财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1381.12│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│净利润增长率(%) │ -33.64│ -33.07│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│
│扣非净利润(万) │ 1254.91│ 3863.28│ 5830.79│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│
│营业总收(未调整:万) │ 23847.55│ 83979.47│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ -7.47│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 5.22│ 7.81│ 7.37│ 9.20│ 22.92│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 23.91│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│
│净利润现金含量(%) │ 15.00│ 87.60│ 108.81│ 76.68│ 178.31│ 105.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4400│ 0.6500│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1147│ 0.3600│ 0.5400│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1262│ 0.4305│ 0.6431│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│
│每股资本公积金(元) │ 5.1984│ 5.1931│ 5.1520│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 2.1392│ 2.0130│ 1.9175│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│
│每股净资产(元) │ 8.6301│ 8.4987│ 8.2377│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0189│ 0.3771│ 0.6998│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│ 2081.40│ 7038.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2081.40│ 7038.01│
│净利润增长率(%) │ -33.64│ -33.07│ -46.87│ -43.69│ -29.32│ 7.96│
│扣非净利润(万) │ 1254.91│ 3863.28│ 2777.96│ 2431.14│ 1734.79│ 5830.79│
│营业总收(未调整:万) │ 23847.55│ 83979.47│ 62379.81│ 38033.73│ 21753.91│ 90756.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21753.91│ 90756.21│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ -7.47│ -6.22│ -16.34│ -11.12│ 13.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 5.22│ 3.89│ 3.23│ 2.28│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 23.91│ 21.23│ 23.59│ 22.12│ 26.05│
│净利润现金含量(%) │ 15.00│ 87.60│ 72.95│ 233.19│ 190.51│ 108.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4400│ 0.3157│ 0.2715│ 0.1900│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1147│ 0.3600│ 0.2539│ 0.2222│ 0.1585│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1262│ 0.4305│ 0.3157│ 0.2716│ 0.1902│ 0.6431│
│每股资本公积金(元) │ 5.1984│ 5.1931│ 5.2419│ 5.2190│ 5.1895│ 5.1520│
│每股未分配利润(元) │ 2.1392│ 2.0130│ 1.9335│ 1.8894│ 2.1077│ 1.9175│
│每股净资产(元) │ 8.6301│ 8.4987│ 8.3454│ 8.2784│ 8.4654│ 8.2377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0189│ 0.3771│ 0.2303│ 0.6333│ 0.3623│ 0.6998│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 2.75│ 2.67│ 3.42│ 3.79│ 2.60│
│速动比率 │ 2.75│ 2.17│ 2.18│ 2.80│ 3.16│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 23.91│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│
│产权比率 │ 0.24│ 0.31│ 0.35│ 0.27│ 0.25│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.14│ 0.24│ 0.21│ 0.63│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 2.75│ 3.09│ 2.85│ 3.10│ 2.67│
│速动比率 │ 2.75│ 2.17│ 2.49│ 2.23│ 2.59│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 23.91│ 21.23│ 23.59│ 22.12│ 26.05│
│产权比率 │ 0.24│ 0.31│ 0.27│ 0.31│ 0.28│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.14│ 0.10│ 0.25│ 0.15│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 4.01│ 4.76│ 5.57│ 5.33│ 5.79│
│存货周转率 │ 1.30│ 4.37│ 4.90│ 4.59│ 4.08│ 4.76│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.03│ 1.11│ 0.98│ 1.18│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 2.69│ 3.00│ 3.80│ 5.68│ 6.50│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.69│ 0.77│ 0.71│ 0.85│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 4.01│ 2.91│ 2.34│ 1.16│ 4.76│
│存货周转率 │ 1.30│ 4.37│ 3.48│ 1.92│ 1.24│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.03│ 0.79│ 0.47│ 0.27│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 2.69│ 2.02│ 1.23│ 0.70│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.69│ 0.52│ 0.32│ 0.18│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 5.07│ 7.81│ 7.28│ 8.70│ 20.56│
│销售毛利率 │ 17.34│ 16.76│ 19.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│
│营业利润率 │ 6.29│ 6.16│ 8.86│ 9.02│ 11.32│ 12.82│
│销售净利率 │ 5.79│ 5.61│ 7.75│ 8.16│ 10.36│ 11.28│
│总资产净利率 │ 1.15│ 3.86│ 5.98│ 5.82│ 8.77│ 16.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 5.07│ 3.78│ 3.28│ 2.25│ 7.81│
│销售毛利率 │ 17.34│ 16.76│ 16.97│ 18.29│ 19.05│ 19.49│
│营业利润率 │ 6.29│ 6.16│ 6.05│ 8.71│ 11.03│ 8.86│
│销售净利率 │ 5.79│ 5.61│ 5.54│ 7.81│ 9.57│ 7.75│
│总资产净利率 │ 1.15│ 3.86│ 2.91│ 2.47│ 1.73│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ -7.47│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│
│营业利润增长率 │ -37.47│ -35.71│ 11.55│ -14.18│ -24.60│ 17.04│
│净利润增长率 │ -33.64│ -33.07│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│
│净资产增长率 │ 1.55│ 3.15│ 0.69│ 1.34│ 85.26│ 25.88│
│总资产增长率 │ -4.23│ 0.25│ 7.58│ 2.41│ 71.24│ 19.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ -7.47│ -6.22│ -16.34│ -11.12│ 13.61│
│营业利润增长率 │ -37.47│ -35.71│ -47.20│ -43.92│ -26.73│ 11.55│
│净利润增长率 │ -33.64│ -33.07│ -46.87│ -43.69│ -29.32│ 7.96│
│净资产增长率 │ 1.55│ 3.15│ 1.29│ 0.47│ 2.76│ 0.69│
│总资产增长率 │ -4.23│ 0.25│ -4.91│ -2.76│ -2.42│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │资金用于生产运营│ 9693.97│ 16361.80│ -40.75│
│ │、募投项目以及存│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│应收款项融资│应收承兑汇票减少│ 237.48│ 1785.14│ -86.70│
│其他流动资产│预缴税金额减少 │ 59.86│ 349.11│ -82.85│
│应付账款 │消化期初存货，本│ 6491.20│ 10660.52│ -39.11│
│ │期采购减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 2628.86│ 4572.86│ -42.51│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │未交增值税增加 │ 632.34│ 215.58│ 193.32│
│合同负债 │预收账款减少 │ 30.84│ 80.24│ -61.57│
│其他流动负债│与预收账款对应的│ 4.01│ 10.15│ -60.52│
│ │增值税额减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 200.04│ -182.66│ 209.52│
│其他收益 │政府奖励减少 │ 32.20│ 271.60│ -88.14│
│投资收益 │本期理财产品本金│ 51.63│ 23.96│ 115.43│
│ │和收益率同比下降│ │ │ │
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品本金│ 76.32│ 115.70│ -34.04│
│收益 │和收益率同比下降│ │ │ │
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期收入同比上升│ -136.71│ 183.29│ -174.59│
│ │，应收账款增加，│ │ │ │
│ │对应计提减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值计提│ -34.58│ 51.75│ -166.81│
│ │变化 │ │ │ │
│营业外收入 │设备处置收益减少│ ---│ 0.40│ -100.00│
│利润总额 │人民币升值致汇兑│ 1497.66│ 2396.10│ -37.50│
│ │损失增加；政府补│ │ │ │
│ │助同比减少；计提│ │ │ │
│ │应收账款信用减值│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 116.55│ 314.70│ -62.97│
│收到的其他与│收到的政府补贴减│ 62.97│ 215.87│ -70.83│
│经营活动有关│少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税等减│ 726.97│ 1256.77│ -42.16│
│费 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增加，支付到│ 207.11│ 3965.30│ -94.78│
│的现金流量净│期材料款同步增加│ │ │ │
│额 │，同时应收账款增│ │ │ │
│ │加，销售回款减少│ │ │ │
│支付的其他与│捐赠款及其他经营│ 189.86│ 528.07│ -64.05│
│经营活动有关│性费用减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│赎回理财减少 │ 13700.00│ 42950.00│ -68.10│
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得投资收益减少│ 128.35│ 258.68│ -50.38│
│所收到的现金│ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 0.00│ 0.90│ -100.00│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│25年收到设备信用│ 4.17│ 16.33│ -74.46│
│投资活动有关│证保证金，26年收│ │ │ │
│的现金 │到人保赔款 │ │ │ │
│投资所支付的│购买理财减少 │ 18300.00│ 47140.00│ -61.18│
│现金 │ │ │ │ │
│借款所收到的│本期短期借款减少│ 3430.00│ 5340.00│ -35.77│
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收回到期的承兑汇│ 419.51│ 700.00│ -40.07│
│筹资活动有关│票保证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│借款减少导致还款│ 4170.00│ 6835.00│ -38.99│
│付的现金 │变化 │ │ │ │
│分配股利、利│本期短期借款利息│ 23.58│ 36.68│ -35.71│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│支付承兑汇票保证│ ---│ 534.00│ -100.00│
│筹资活动有关│金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务的现金及│ -344.08│ -1365.68│ 74.81│
│的现金流量净│支付承兑汇票保证│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 501.02│ 513.27│ -2.39│
│管理费用 │--- │ 5345.78│ 5661.97│ -5.58│
│财务费用 │汇兑损益产生差异│ -174.91│ 34.62│ -605.17│
│ │的影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3358.47│ 3938.21│ -14.72│
│经营活动现金│--- │ 90445.10│ 94105.01│ -3.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86318.74│ 86446.94│ -0.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入同比减少│ 4126.36│ 7658.07│ -46.12│
│的现金流量净│，导致在本期流入│ │ │ │
│额 │的销售货款减少。│ │ │ │
│ │由于全资子公司六│ │ │ │
│ │安英瑞一期项目投│ │ │ │
│ │产，人工成本、税│ │ │ │
│ │费、行政费用等经│ │ │ │
│ │营性支出增加，故│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │下降幅度较小 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 120270.99│ 171767.91│ -29.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 124262.55│ 179171.04│ -30.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -3991.56│ -7403.14│ 46.08│
│的现金流量净│和流出同步减少，│ │ │ │
│额 │且流出减少幅度更│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24614.30│ 29047.80│ -15.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28551.98│ 28737.31│ -0.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还票据融资│ -3937.68│ 310.49│ -1368.23│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3780.23│ 459.92│ -921.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16361.80│ 21358.41│ -23.39│
│应收款项 │--- │ 21419.26│ 20452.08│ 4.73│
│存货 │--- │ 16734.83│ 15281.84│ 9.51│
│固定资产 │--- │ 31427.23│ 31089.95│ 1.08│
│在建工程 │子公司“六安英瑞│ 8274.15│ 4001.62│ 106.77│
│ │针织服装有限公司│ │ │ │
│ │搬迁改造项目”建│ │ │ │
│ │设二期工程投入及│ │ │ │
│ │设备投资投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 70.57│ 79.15│ -10.83│
│短期借款 │--- │ 11430.00│ 13103.00│ -12.77│
│合同负债 │--- │ 80.24│ 17.47│ 359.41│
│租赁负债 │--- │ 21.35│ 33.26│ -35.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9693.97│ 16361.80│ 21358.41│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│
│存货 │ 13502.39│ 16734.83│ 15281.84│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│
│应收票据及应收账款 │ 23911.27│ 21419.26│ 20452.08│ 17722.38│ 11019.04│ 16808.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30.02│ 26.30│
│预付款项 │ 373.52│ 298.12│ 302.22│ 146.45│ 120.27│ 477.10│
│其他应收款 │ 65.42│ 60.55│ 10.57│ 21.46│ 28.39│ 41.91│
│流动资产合计 │ 74584.10│ 79149.41│ 83444.23│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30872.73│ 31427.23│ 31089.95│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│
│在建工程 │ 8195.42│ 8274.15│ 4001.62│ 733.93│ 11705.15│ 4918.54│
│无形资产 │ 2667.38│ 2631.63│ 2662.79│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42443.12│ 43052.27│ 38456.89│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│
│资产总计 │ 117027.22│ 122201.67│ 121901.12│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│
│应付票据及应付账款 │ 6491.20│ 10660.52│ 9674.01│ 10394.21│ 8821.45│ 9850.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 30.84│ 80.24│ 17.47│ 215.17│ 118.76│ 119.08│
│流动负债 │ 22217.57│ 28821.50│ 31304.69│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 384.07│ 393.02│ 447.70│ 448.52│ 455.86│ 441.02│
│负债合计 │ 22601.64│ 29214.52│ 31752.39│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│
│实收资本 │ 10941.37│ 10941.37│ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56877.29│ 56819.97│ 56380.42│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│
│盈余公积 │ 4586.60│ 4586.60│ 4122.94│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│
│未分配利润 │ 23405.75│ 22024.63│ 20983.40│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 94425.59│ 92987.15│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│
│股东权益合计 │ 94425.59│ 92987.15│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9693.97│ 16361.80│ 13160.36│ 15088.62│ 18791.34│ 21358.41│
│存货 │ 13502.39│ 16734.83│ 14458.55│ 17058.05│ 13115.53│ 15281.84│
│应收票据及应收账款 │ 23911.27│ 21419.26│ 22382.90│ 12001.89│ 17087.09│ 20452.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 373.52│ 298.12│ 563.44│ 447.99│ 419.60│ 302.22│
│其他应收款 │ 65.42│ 60.55│ 56.56│ 70.67│ 12.39│ 10.57│
│流动资产合计 │ 74584.10│ 79149.41│ 74785.62│ 78364.57│ 80171.82│ 83444.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30872.73│ 31427.23│ 30663.55│ 30603.15│ 30653.38│ 31089.95│
│在建工程 │ 8195.42│ 8274.15│ 7064.28│ 6316.28│ 4834.26│ 4001.62│
│无形资产 │ 2667.38│ 2631.63│ 2585.89│ 2611.49│ 2637.11│ 2662.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42443.12│ 43052.27│ 41132.67│ 40175.46│ 38783.45│ 38456.89│
│资产总计 │ 117027.22│ 122201.67│ 115918.29│ 118540.02│ 118955.27│ 121901.12│
│应付票据及应付账款 │ 6491.20│ 10660.52│ 8193.20│ 8621.51│ 8296.80│ 9674.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 30.84│ 80.24│ 33.89│ 33.35│ 21.69│ 17.47│
│流动负债 │ 22217.57│ 28821.50│ 24185.37│ 27529.21│ 25876.94│ 31304.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 384.07│ 393.02│ 423.19│ 434.21│ 438.37│ 447.70│
│负债合计 │ 22601.64│ 29214.52│ 24608.57│ 27963.42│ 26315.31│ 31752.39│
│实收资本 │ 10941.37│ 10941.37│ 10941.37│ 10941.37│ 10943.37│ 10943.37│
│资本公积金 │ 56877.29│ 56819.97│ 57353.59│ 57103.43│ 56790.25│ 56380.42│
│盈余公积 │ 4586.60│ 4586.60│ 4122.94│ 4122.94│ 4122.94│ 4122.94│
│未分配利润 │ 23405.75│ 22024.63│ 21155.35│ 20672.39│ 23064.80│ 20983.40│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 94425.59│ 92987.15│ 91309.73│ 90576.61│ 92639.96│ 90148.73│
│股东权益合计 │ 94425.59│ 92987.15│ 91309.73│ 90576.61│ 92639.96│ 90148.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23847.55│ 83979.47│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│营业总成本 │ 22336.21│ 79909.60│ 84154.45│ 74087.01│ 67112.05│ 76195.94│
│营业税金及附加 │ 252.08│ 975.08│ 936.70│ 736.85│ 843.95│ 878.26│
│销售费用 │ 113.63│ 501.02│ 513.27│ 452.98│ 426.75│ 346.28│
│财务费用 │ 200.04│ -174.91│ 34.62│ -265.63│ -189.11│ 87.86│
│管理费用 │ 1311.12│ 5345.78│ 5661.97│ 4597.54│ 4524.87│ 4268.04│
│资产减值损失 │ -34.58│ -95.63│ 1.85│ -72.40│ -205.83│ -290.59│
│公允价值变动净收益 │ 76.32│ 379.79│ 169.67│ 157.00│ 55.95│ ---│
│投资收益 │ 51.63│ 236.76│ 728.00│ 956.63│ 704.25│ 134.94│
│营业利润 │ 1500.20│ 5170.59│ 8042.03│ 7209.41│ 8400.66│ 11142.00│
│营业外收入 │ ---│ 4.40│ 2.10│ 20.14│ 4.84│ 3.06│
│营业外支出 │ 2.54│ 48.64│ 173.57│ 214.97│ 35.45│ 56.51│
│利润总额 │ 1497.66│ 5126.36│ 7870.56│ 7014.58│ 8370.05│ 11088.55│
│所得税 │ 116.55│ 415.81│ 832.55│ 495.44│ 685.38│ 1283.38│
│净利润 │ 1381.12│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│归属母公司净利润 │ 1381.12│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23847.55│ 83979.47│ 62379.81│ 38033.73│ 21753.91│ 90756.21│
│营业总成本 │ 22336.21│ 79909.60│ 59306.64│ 35800.82│ 20000.72│ 84154.45│
│营业税金及附加 │ 252.08│ 975.08│ 729.24│ 472.94│ 255.09│ 936.70│
│销售费用 │ 113.63│ 501.02│ 422.75│ 268.41│ 130.47│ 513.27│
│财务费用 │ 200.04│ -174.91│ -366.66│ -470.36│ -182.66│ 34.62│
│管理费用 │ 1311.12│ 5345.78│ 4124.29│ 2728.85│ 1296.22│ 5661.97│
│资产减值损失 │ -34.58│ -95.63│ -16.53│ -30.28│ 51.75│ 1.85│
│公允价值变动净收益 │ 76.32│ 379.79│ 103.80│ 183.04│ 115.70│ 169.67│
│投资收益 │ 51.63│ 236.76│ 356.63│ 126.80│ 23.96│ 728.00│
│营业利润 │ 1500.20│ 5170.59│ 3775.11│ 3311.19│ 2399.23│ 8042.03│
│营业外收入 │ ---│ 4.40│ 0.69│ 0.40│ 0.40│ 2.10│
│营业外支出 │ 2.54│ 48.64│ 34.90│ 27.17│ 3.53│ 173.57│
│利润总额 │ 1497.66│ 5126.36│ 3740.90│ 3284.42│ 2396.10│ 7870.56│
│所得税 │ 116.55│ 415.81│ 286.54│ 313.02│ 314.70│ 832.55│
│净利润 │ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│ 2081.40│ 7038.01│
│归属母公司净利润 │ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│ 2081.40│ 7038.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25310.63│ 90445.10│ 94105.01│ 78042.01│ 86749.16│ 91020.28│
│经营活动现金流出 │ 25103.52│ 86318.74│ 86446.94│ 73043.04│ 73046.34│ 80698.32│
│经营活动现金流量净额│ 207.11│ 4126.36│ 7658.07│ 4998.97│ 13702.82│ 10321.96│
│投资活动现金流入 │ 13832.52│ 120270.99│ 171767.91│ 177198.91│ 165741.23│ 84184.54│
│投资活动现金流出 │ 19770.91│ 124262.55│ 179171.04│ 161942.69│ 220729.39│ 91947.52│
│投资活动现金流量净额│ -5938.39│ -3991.56│ -7403.14│ 15256.23│ -54988.15│ -7762.98│
│筹资活动现金流入 │ 3849.51│ 24614.30│ 29047.80│ 11627.15│ 48228.34│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 4193.58│ 28551.98│ 28737.31│ 17326.71│ 9000.95│ 3382.48│
│筹资活动现金流量净额│ -344.08│ -3937.68│ 310.49│ -5699.56│ 39227.39│ -3282.48│
│汇率变动对现金的影响│ -186.03│ 22.65│ -105.50│ 178.07│ 143.45│ -13.44│
│现金及等价物净增加额│ -6261.39│ -3780.23│ 459.92│ 14733.71│ -1914.49│ -736.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25310.63│ 90445.10│ 67696.31│ 50237.01│ 27314.12│ 94105.01│
│经营活动现金流出 │ 25103.52│ 86318.74│ 65176.27│ 43308.03│ 23348.82│ 86446.94│
│经营活动现金流量净额│ 207.11│ 4126.36│ 2520.04│ 6928.98│ 3965.30│ 7658.07│
│投资活动现金流入 │ 13832.52│ 120270.99│ 97502.40│ 64538.49│ 43225.92│ 171767.91│
│投资活动现金流出 │ 19770.91│ 124262.55│ 101323.55│ 74399.04│ 48368.64│ 179171.04│
│投资活动现金流量净额│ -5938.39│ -3991.56│ -3821.15│ -9860.55│ -5142.72│ -7403.14│
│筹资活动现金流入 │ 3849.51│ 24614.30│ 16684.83│ 11050.30│ 6040.00│ 29047.80│
│筹资活动现金流出 │ 4193.58│ 28551.98│ 22695.37│ 13696.93│ 7405.68│ 28737.31│
│筹资活动现金流量净额│ -344.08│ -3937.68│ -6010.55│ -2646.63│ -1365.68│ 310.49│
│汇率变动对现金的影响│ -186.03│ 22.65│ 250.17│ 396.83│ 157.59│ -105.50│
│现金及等价物净增加额│ -6261.39│ -3780.23│ -7061.48│ -5181.37│ -2385.52│ 459.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21753.91│ 25.90│ 2081.40│ 44.19│
│二季报 │ 16279.82│ 19.39│ 890.00│ 18.89│
│三季报 │ 24346.08│ 28.99│ 482.96│ 10.25│
│四季报 │ 21599.66│ 25.72│ 1256.19│ 26.67│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24475.71│ 26.97│ 2944.80│ 41.84│
│二季报 │ 20986.92│ 23.12│ 2331.98│ 33.13│
│三季报 │ 21053.36│ 23.20│ 1225.37│ 17.41│
│四季报 │ 24240.22│ 26.71│ 535.85│ 7.61│
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