财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-08-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2971.40│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│净利润增长率(%) │ -43.69│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│扣非净利润(万) │ 2431.14│ 5830.79│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│ 7668.65│
│营业总收(未调整:万) │ 38033.73│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│总营收同比增长率(%) │ -16.34│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 7.81│ 7.37│ 9.20│ 22.92│ 24.28│
│资产负债比率(%) │ 23.59│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│净利润现金含量(%) │ 233.19│ 108.81│ 76.68│ 178.31│ 105.27│ 133.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2715│ 0.6500│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2222│ 0.5400│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2716│ 0.6431│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│ 1.0251│
│每股资本公积金(元) │ 5.2190│ 5.1520│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 1.8894│ 1.9175│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│ 1.4118│
│每股净资产(元) │ 8.2784│ 8.2377│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│ 4.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6333│ 0.6998│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│ 1.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2971.40│ 2081.40│ 7038.01│ 6502.16│ 5276.78│ 2944.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5276.78│ 2944.80│
│净利润增长率(%) │ -43.69│ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│ 112.30│
│扣非净利润(万) │ 2431.14│ 1734.79│ 5830.79│ 5481.30│ 4517.65│ 2536.10│
│营业总收(未调整:万) │ 38033.73│ 21753.91│ 90756.21│ 66515.99│ 45462.63│ 24475.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45462.63│ 24475.71│
│总营收同比增长率(%) │ -16.34│ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│ 26.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 2.28│ 7.81│ 6.99│ 5.70│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 23.59│ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 233.19│ 190.51│ 108.81│ 85.04│ 52.00│ -23.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2715│ 0.1900│ 0.6500│ 0.6031│ 0.4929│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2222│ 0.1585│ 0.5400│ 0.5009│ 0.4220│ 0.2378│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2716│ 0.1902│ 0.6431│ 0.5942│ 0.4839│ 0.2761│
│每股资本公积金(元) │ 5.2190│ 5.1895│ 5.1520│ 5.0851│ 5.0551│ 4.9830│
│每股未分配利润(元) │ 1.8894│ 2.1077│ 1.9175│ 1.8877│ 1.9825│ 2.3668│
│每股净资产(元) │ 8.2784│ 8.4654│ 8.2377│ 8.1459│ 8.2113│ 8.6693│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6333│ 0.3623│ 0.6998│ 0.5053│ 0.2516│ -0.0652│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.67│ 3.42│ 3.79│ 2.60│ 2.36│
│速动比率 │ 2.23│ 2.18│ 2.80│ 3.16│ 1.71│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 23.59│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│产权比率 │ 0.31│ 0.35│ 0.27│ 0.25│ 0.36│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.63│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.10│ 2.67│ 2.87│ 2.99│ 3.09│
│速动比率 │ 2.23│ 2.59│ 2.18│ 2.28│ 2.40│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 23.59│ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│ 23.51│
│产权比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.35│ 0.32│ 0.30│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.15│ 0.24│ 0.20│ 0.10│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 4.76│ 5.57│ 5.33│ 5.79│ 4.95│
│存货周转率 │ 1.92│ 4.90│ 4.59│ 4.08│ 4.76│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.11│ 0.98│ 1.18│ 2.17│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 3.00│ 3.80│ 5.68│ 6.50│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.77│ 0.71│ 0.85│ 1.47│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.16│ 4.76│ 3.79│ 2.58│ 1.25│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.24│ 4.90│ 3.39│ 2.34│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 1.11│ 0.83│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.70│ 3.00│ 2.21│ 1.53│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.77│ 0.58│ 0.40│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 7.81│ 7.28│ 8.70│ 20.56│ 21.65│
│销售毛利率 │ 18.29│ 19.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│ 23.10│
│营业利润率 │ 8.71│ 8.86│ 9.02│ 11.32│ 12.82│ 13.73│
│销售净利率 │ 7.81│ 7.75│ 8.16│ 10.36│ 11.28│ 11.82│
│总资产净利率 │ 2.47│ 5.98│ 5.82│ 8.77│ 16.55│ 15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 2.25│ 7.81│ 7.29│ 5.89│ 3.18│
│销售毛利率 │ 18.29│ 19.05│ 19.49│ 20.49│ 21.74│ 22.27│
│营业利润率 │ 8.71│ 11.03│ 8.86│ 10.75│ 12.99│ 13.38│
│销售净利率 │ 7.81│ 9.57│ 7.75│ 9.78│ 11.61│ 12.03│
│总资产净利率 │ 2.47│ 1.73│ 5.98│ 5.63│ 4.59│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.34│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│营业利润增长率 │ -43.92│ 11.55│ -14.18│ -24.60│ 17.04│ -10.36│
│净利润增长率 │ -43.69│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│净资产增长率 │ 0.47│ 0.69│ 1.34│ 85.26│ 25.88│ 27.63│
│总资产增长率 │ -2.76│ 7.58│ 2.41│ 71.24│ 19.86│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.34│ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│ 26.21│
│营业利润增长率 │ -43.92│ -26.73│ 11.55│ 21.60│ 80.11│ 110.15│
│净利润增长率 │ -43.69│ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│ 112.30│
│净资产增长率 │ 0.47│ 2.76│ 0.69│ -0.43│ 0.02│ 3.29│
│总资产增长率 │ -2.76│ -2.42│ 7.58│ 3.88│ 3.10│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加购买理财│ 15088.62│ 21358.41│ -29.36│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售减少 │ 12001.89│ 20452.08│ -41.32│
│存货 │--- │ 17058.05│ 15281.84│ 11.62│
│固定资产 │--- │ 30603.15│ 31089.95│ -1.57│
│在建工程 │子公司“六安英瑞│ 6316.28│ 4001.62│ 57.84│
│ │针织服装有限公司│ │ │ │
│ │搬迁改造项目”建│ │ │ │
│ │设二期工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 73.43│ 79.15│ -7.22│
│短期借款 │报告期减少银行借│ 9440.00│ 13103.00│ -27.96│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 33.35│ 17.47│ 90.97│
│租赁负债 │--- │ 42.30│ 33.26│ 27.19│
│交易性金融资│本期增加购买理财│ 32193.04│ 26019.67│ 23.73│
│产 │产品 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8621.51│ 9658.38│ -10.74│
│营业收入 │--- │ 38033.73│ 45462.63│ -16.34│
│营业成本 │--- │ 31076.35│ 35577.30│ -12.65│
│销售费用 │报告期送样费和分│ 268.41│ 208.48│ 28.74│
│ │摊股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期分摊股权激│ 2728.85│ 2465.27│ 10.69│
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期外汇汇率变│ -470.36│ 27.99│ -1780.71│
│ │动增加收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 313.02│ 618.31│ -49.38│
│研发投入 │--- │ 1724.64│ 1806.67│ -4.54│
│经营活动产生│--- │ 6928.98│ 2743.87│ 152.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和募│ -9860.55│ -12511.58│ 21.19│
│的现金流量净│投项目投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款减│ -2646.63│ 1600.81│ -265.33│
│的现金流量净│少、去年同期收到│ │ │ │
│额 │股权激励认购款（│ │ │ │
│ │报告期无） │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5181.37│ -8213.29│ 36.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付材料采购│ 419.60│ 302.22│ 38.84│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ ---│ 19.43│ -100.00│
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ ---│ 15.63│ -100.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 2632.92│ 4946.23│ -46.77│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│与预收账款对应的│ 2.82│ 1.71│ 64.73│
│ │增值税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │我司主要客户采用│ 21753.91│ 24475.71│ -11.12│
│ │柔供模式下单的比│ │ │ │
│ │例不断提高，在柔│ │ │ │
│ │供模式下，客户会│ │ │ │
│ │基于其产品库存情│ │ │ │
│ │况和市场预期表现│ │ │ │
│ │确定下单量。本期│ │ │ │
│ │受特殊天气影响（│ │ │ │
│ │冷热交替变化大）│ │ │ │
│ │、市场表现不达预│ │ │ │
│ │期、库存量增加等│ │ │ │
│ │因素影响，部分客│ │ │ │
│ │户减少了下单量，│ │ │ │
│ │从而导致本期销售│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│净利润 │1、因销售收入下 │ 2081.40│ 2944.80│ -29.32│
│ │降，利润减少；2 │ │ │ │
│ │、公司实施股权激│ │ │ │
│ │励，报告期按企业│ │ │ │
│ │会计准则和实施计│ │ │ │
│ │划期限分摊股份支│ │ │ │
│ │付费用，剔除该影│ │ │ │
│ │响因素后，归属于│ │ │ │
│ │上市公司股东的净│ │ │ │
│ │利润较上年同期下│ │ │ │
│ │降17.69% │ │ │ │
│其他业务成本│本期材料销售收入│ 8.64│ 20.32│ -57.46│
│ │减少，成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期外汇汇兑收益│ -182.66│ -11.54│ -1483.00│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品本金│ 23.96│ 65.36│ -63.34│
│ │和收益率同比下降│ │ │ │
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品本金│ 115.70│ 157.39│ -26.49│
│收益 │和收益率同比下降│ │ │ │
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ 183.29│ -205.15│ 189.34│
│ │额同比减少，计提│ │ │ │
│ │的应收账款坏账损│ │ │ │
│ │失相应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值计提│ 51.75│ 75.36│ -31.32│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │设备处置收益减少│ 0.40│ 0.69│ -41.90│
│经营活动产生│本期应收账款回笼│ 3965.30│ -695.97│ 669.75│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收到的税费返还增│ 215.87│ 62.34│ 246.27│
│经营活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 1256.77│ 889.88│ 41.23│
│费 │及教育费附加增加│ │ │ │
│投资活动产生│1.本期现金理财产│ -5142.72│ -14749.10│ 65.13│
│的现金流量净│品赎回同比增加，│ │ │ │
│额 │2.本期购买的现金│ │ │ │
│ │理财产品同比减少│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.90│ 10.26│ -91.23│
│、无形资产和│收到的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期设备信用证保│ 16.33│ ---│ ---│
│投资活动有关│证金到期转回 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司募投项目一期│ 1228.64│ 2068.13│ -40.59│
│、无形资产和│工程投入，本期该│ │ │ │
│其他长期资产│项目仅有尾期零星│ │ │ │
│所支付的现金│投入；3.其他投资│ │ │ │
│ │支出为公司技改投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款减少│ -1365.68│ 8648.71│ -115.79│
│的现金流量净│和支付到期银行承│ │ │ │
│额 │兑汇票款增加 │ │ │ │
│借款所收到的│本期短期借款减少│ 5340.00│ 11014.00│ -51.52│
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期收回到期的承│ 700.00│ 393.60│ 77.85│
│筹资活动有关│兑汇票保证金 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│支付到期银行承兑│ 6835.00│ 2645.00│ 158.41│
│付的现金 │汇票款增加 │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付承兑汇票│ 534.00│ 78.50│ 580.25│
│筹资活动有关│保证金增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15088.62│ 21358.41│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│ 7161.86│
│存货 │ 17058.05│ 15281.84│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│ 13756.01│
│应收票据及应收账款 │ 12001.89│ 20452.08│ 17722.38│ 11019.04│ 16808.94│ 15558.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 30.02│ 26.30│ 23.75│
│预付款项 │ 447.99│ 302.22│ 146.45│ 120.27│ 477.10│ 376.43│
│其他应收款 │ 70.67│ 10.57│ 21.46│ 28.39│ 41.91│ 194.15│
│流动资产合计 │ 78364.57│ 83444.23│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│ 37070.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30603.15│ 31089.95│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│ 13296.95│
│在建工程 │ 6316.28│ 4001.62│ 733.93│ 11705.15│ 4918.54│ 325.85│
│无形资产 │ 2611.49│ 2662.79│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│ 2856.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40175.46│ 38456.89│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│ 16840.24│
│资产总计 │ 118540.02│ 121901.12│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│ 53910.74│
│应付票据及应付账款 │ 8621.51│ 9674.01│ 10394.21│ 8821.45│ 9850.64│ 7327.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 33.35│ 17.47│ 215.17│ 118.76│ 119.08│ 17.10│
│流动负债 │ 27529.21│ 31304.69│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│ 15691.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 434.21│ 447.70│ 448.52│ 455.86│ 441.02│ 338.80│
│负债合计 │ 27963.42│ 31752.39│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│ 16029.90│
│实收资本 │ 10941.37│ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 57103.43│ 56380.42│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│ 17514.69│
│盈余公积 │ 4122.94│ 4122.94│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│ 1071.93│
│未分配利润 │ 20672.39│ 20983.40│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│ 11294.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 90576.61│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
│股东权益合计 │ 90576.61│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15088.62│ 18791.34│ 21358.41│ 15675.58│ 12400.54│ 13517.00│
│存货 │ 17058.05│ 13115.53│ 15281.84│ 16673.48│ 15802.73│ 11139.18│
│应收票据及应收账款 │ 12001.89│ 17087.09│ 20452.08│ 17384.97│ 17588.37│ 21590.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 447.99│ 419.60│ 302.22│ 388.99│ 334.24│ 325.64│
│其他应收款 │ 70.67│ 12.39│ 10.57│ 24.31│ 23.98│ 24.63│
│流动资产合计 │ 78364.57│ 80171.82│ 83444.23│ 80737.27│ 80313.18│ 86487.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30603.15│ 30653.38│ 31089.95│ 30735.31│ 30047.24│ 29214.09│
│在建工程 │ 6316.28│ 4834.26│ 4001.62│ 2405.35│ 3079.97│ 1150.62│
│无形资产 │ 2611.49│ 2637.11│ 2662.79│ 2677.16│ 2693.64│ 2649.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40175.46│ 38783.45│ 38456.89│ 36970.79│ 36507.74│ 34409.11│
│资产总计 │ 118540.02│ 118955.27│ 121901.12│ 117708.06│ 116820.93│ 120896.85│
│应付票据及应付账款 │ 8621.51│ 8296.80│ 9674.01│ 10155.87│ 8263.99│ 8203.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│
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