财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3623.59│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│净利润增长率(%) │ 4.90│ -33.07│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│
│扣非净利润(万) │ 3253.92│ 3863.28│ 5830.79│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│
│营业总收(未调整:万) │ 66241.11│ 83979.47│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│总营收同比增长率(%) │ 6.19│ -7.47│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 5.22│ 7.81│ 7.37│ 9.20│ 22.92│
│资产负债比率(%) │ 20.86│ 23.91│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│
│净利润现金含量(%) │ 126.21│ 87.60│ 108.81│ 76.68│ 178.31│ 105.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3363│ 0.4400│ 0.6500│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2997│ 0.3600│ 0.5400│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3337│ 0.4305│ 0.6431│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│
│每股资本公积金(元) │ 5.1911│ 5.1931│ 5.1520│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 2.0719│ 2.0130│ 1.9175│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│
│每股净资产(元) │ 8.6262│ 8.4987│ 8.2377│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4212│ 0.3771│ 0.6998│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3623.59│ 2328.40│ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3454.36│ 2971.40│
│净利润增长率(%) │ 4.90│ -21.64│ -33.64│ -33.07│ -46.87│ -43.69│
│扣非净利润(万) │ 3253.92│ 2075.19│ 1254.91│ 3863.28│ 2777.96│ 2431.14│
│营业总收(未调整:万) │ 66241.11│ 41642.06│ 23847.55│ 83979.47│ 62379.81│ 38033.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62379.81│ 38033.73│
│总营收同比增长率(%) │ 6.19│ 9.49│ 9.62│ -7.47│ -6.22│ -16.34│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 2.50│ 1.47│ 5.22│ 3.89│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 20.86│ 18.73│ 19.31│ 23.91│ 21.23│ 23.59│
│净利润现金含量(%) │ 126.21│ 238.53│ 15.00│ 87.60│ 72.95│ 233.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3363│ 0.2161│ 0.1300│ 0.4400│ 0.3157│ 0.2715│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2997│ 0.1926│ 0.1147│ 0.3600│ 0.2539│ 0.2222│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3337│ 0.2144│ 0.1262│ 0.4305│ 0.3157│ 0.2716│
│每股资本公积金(元) │ 5.1911│ 5.1789│ 5.1984│ 5.1931│ 5.2419│ 5.2190│
│每股未分配利润(元) │ 2.0719│ 1.9527│ 2.1392│ 2.0130│ 1.9335│ 1.8894│
│每股净资产(元) │ 8.6262│ 8.4959│ 8.6301│ 8.4987│ 8.3454│ 8.2784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4212│ 0.5115│ 0.0189│ 0.3771│ 0.2303│ 0.6333│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 2.75│ 2.67│ 3.42│ 3.79│ 2.60│
│速动比率 │ 2.39│ 2.17│ 2.18│ 2.80│ 3.16│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 20.86│ 23.91│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│
│产权比率 │ 0.26│ 0.31│ 0.35│ 0.27│ 0.25│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.14│ 0.24│ 0.21│ 0.63│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 3.43│ 3.36│ 2.75│ 3.09│ 2.85│
│速动比率 │ 2.39│ 2.57│ 2.75│ 2.17│ 2.49│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 20.86│ 18.73│ 19.31│ 23.91│ 21.23│ 23.59│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.24│ 0.31│ 0.27│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.27│ 0.01│ 0.14│ 0.10│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.00│ 4.01│ 4.76│ 5.57│ 5.33│ 5.79│
│存货周转率 │ 3.18│ 4.37│ 4.90│ 4.59│ 4.08│ 4.76│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.03│ 1.11│ 0.98│ 1.18│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 2.69│ 3.00│ 3.80│ 5.68│ 6.50│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.69│ 0.77│ 0.71│ 0.85│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.21│ 1.05│ 4.01│ 2.91│ 2.34│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.00│ 1.30│ 4.37│ 3.48│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.31│ 1.03│ 0.79│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.35│ 0.77│ 2.69│ 2.02│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.20│ 0.69│ 0.52│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.87│ 5.07│ 7.81│ 7.28│ 8.70│ 20.56│
│销售毛利率 │ 17.20│ 16.76│ 19.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│
│营业利润率 │ 5.83│ 6.16│ 8.86│ 9.02│ 11.32│ 12.82│
│销售净利率 │ 5.47│ 5.61│ 7.75│ 8.16│ 10.36│ 11.28│
│总资产净利率 │ 3.01│ 3.86│ 5.98│ 5.82│ 8.77│ 16.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.87│ 2.52│ 1.46│ 5.07│ 3.78│ 3.28│
│销售毛利率 │ 17.20│ 17.02│ 17.34│ 16.76│ 16.97│ 18.29│
│营业利润率 │ 5.83│ 5.97│ 6.29│ 6.16│ 6.05│ 8.71│
│销售净利率 │ 5.47│ 5.59│ 5.79│ 5.61│ 5.54│ 7.81│
│总资产净利率 │ 3.01│ 1.98│ 1.15│ 3.86│ 2.91│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.19│ -7.47│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│
│营业利润增长率 │ 2.29│ -35.71│ 11.55│ -14.18│ -24.60│ 17.04│
│净利润增长率 │ 4.90│ -33.07│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│
│净资产增长率 │ 0.74│ 3.15│ 0.69│ 1.34│ 85.26│ 25.88│
│总资产增长率 │ -3.14│ 0.25│ 7.58│ 2.41│ 71.24│ 19.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.19│ 9.49│ 9.62│ -7.47│ -6.22│ -16.34│
│营业利润增长率 │ 2.29│ -24.90│ -37.47│ -35.71│ -47.20│ -43.92│
│净利润增长率 │ 4.90│ -21.64│ -33.64│ -33.07│ -46.87│ -43.69│
│净资产增长率 │ 0.74│ -0.79│ 1.55│ 3.15│ 1.29│ 0.47│
│总资产增长率 │ -3.14│ -7.10│ -4.23│ 0.25│ -4.91│ -2.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目及日常运│ 7177.90│ 16361.80│ -56.13│
│ │营持续投入，同时│ │ │ │
│ │减少银行借款，导│ │ │ │
│ │致资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│募投项目及日常运│ 27098.95│ 22140.59│ 22.39│
│产净值 │营持续投入，同时│ │ │ │
│ │减少银行借款，导│ │ │ │
│ │致资金减少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据减少 │ 136.24│ 1785.14│ -92.37│
│预付款项 │预付原材料、面料│ 827.76│ 298.12│ 177.66│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税金额减│ 37.21│ 349.11│ -89.34│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产净│使用权资产计提折│ 21.36│ 70.57│ -69.74│
│值 │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 123.89│ 91.46│ 35.45│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购支付金额多于│ 8910.72│ 10660.52│ -16.41│
│ │采购金额 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 120.60│ 80.24│ 50.30│
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 3476.20│ 4572.86│ -23.98│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │未交增值税增加 │ 573.98│ 215.58│ 166.25│
│其他应付款 │根据股权激励方案│ 1043.79│ 1819.68│ -42.64│
│ │回购股票 │ │ │ │
│其他流动负债│与预收账款对应的│ 15.68│ 10.15│ 54.41│
│ │增值税额增加 │ │ │ │
│其他业务成本│本期其他业务收入│ 77.94│ 38.51│ 102.40│
│ │中材料收入增加，│ │ │ │
│ │对应材料成本同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 376.49│ -366.66│ 202.68│
│其他收益 │政府奖励减少 │ 200.38│ 371.21│ -46.02│
│投资收益 │本期理财产品结构│ 111.80│ 356.63│ -68.65│
│ │变化，同时收益率│ │ │ │
│ │同比下降导致理财│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品结构│ 299.04│ 103.80│ 188.10│
│收益 │变化，同时收益率│ │ │ │
│ │同比下降导致理财│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收入及交付周│ -73.58│ -112.89│ 34.83│
│ │期影响，导致应收│ │ │ │
│ │账款增加额比去年│ │ │ │
│ │同期减少，对应计│ │ │ │
│ │提减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 3.18│ -0.27│ 1279.25│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │设备报废收益减少│ 0.02│ 0.69│ -97.06│
│营业外支出 │滞纳金减少 │ 17.21│ 34.90│ -50.70│
│收到的税费返│收出口退税增加 │ 903.96│ 674.20│ 34.08│
│还 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收到的政府补贴减│ 115.45│ 584.57│ -80.25│
│经营活动有关│少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│捐款、费用减少 │ 600.37│ 1013.08│ -40.74│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款增加多于│ 4573.29│ 2520.04│ 81.48│
│的现金流量净│材料付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│购买理财减少，赎│ 44700.00│ 96950.00│ -53.89│
│到的现金 │回对应减少 │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品结构变化│ 368.69│ 531.63│ -30.65│
│所收到的现金│，同时收益率降低│ │ │ │
│ │，导致收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ ---│ 0.90│ -100.00│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│25年收到设备信用│ 4.17│ 19.86│ -79.00│
│投资活动有关│证保证金，26年收│ │ │ │
│的现金 │到保险公司赔款 │ │ │ │
│购建固定资产│根据募投项目进度│ 3074.80│ 6373.55│ -51.76│
│、无形资产和│，本年投入较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│购买理财减少 │ 49600.00│ 94950.00│ -47.76│
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收回到期的承兑汇│ 484.43│ 2174.83│ -77.73│
│筹资活动有关│票保证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14920.88│ 16361.80│ -8.81│
│应收款项 │二季度与去年四季│ 16197.42│ 21419.26│ -24.38│
│ │度相比收入减少引│ │ │ │
│ │起本期末应收款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 17874.27│ 16734.83│ 6.81│
│固定资产 │--- │ 30407.69│ 31427.23│ -3.24│
│在建工程 │--- │ 8219.23│ 8274.15│ -0.66│
│使用权资产 │--- │ 37.76│ 70.57│ -46.49│
│短期借款 │--- │ 8630.00│ 11430.00│ -24.50│
│合同负债 │--- │ 90.61│ 80.24│ 12.92│
│租赁负债 │--- │ 21.35│ 21.35│ 0.00│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 19646.74│ 22140.59│ -11.26│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付账款 │二季度与去年四季│ 7801.89│ 10660.52│ -26.82│
│ │度相比收入减少，│ │ │ │
│ │采购同步减少 │ │ │ │
│其他应付款 │回购股权激励方案│ 1028.96│ 1819.68│ -43.45│
│ │未解禁股份 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年年终奖金│ 3056.89│ 4572.86│ -33.15│
│营业收入 │--- │ 41642.06│ 38033.73│ 9.49│
│营业成本 │--- │ 34553.46│ 31076.35│ 11.19│
│销售费用 │--- │ 223.55│ 268.41│ -16.71│
│管理费用 │--- │ 2654.85│ 2728.85│ -2.71│
│财务费用 │汇率及利率变动 │ 368.91│ -470.36│ 178.43│
│所得税费用 │利润减少 │ 151.57│ 313.02│ -51.58│
│研发投入 │--- │ 1603.15│ 1724.64│ -7.04│
│经营活动产生│部分账期长的客户│ 5553.97│ 6928.98│ -19.84│
│的现金流量净│收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少购买理财产品│ 29.52│ -9860.55│ 100.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向股东分配股利，│ -7009.99│ -2646.63│ -164.86│
│的现金流量净│上年于7月分配股 │ │ │ │
│额 │利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1755.03│ -5181.37│ 66.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7177.90│ 16361.80│ 21358.41│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│
│存货 │ 17795.15│ 16734.83│ 15281.84│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│
│应收票据及应收账款 │ 22796.15│ 21419.26│ 20452.08│ 17722.38│ 11019.04│ 16808.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30.02│ 26.30│
│预付款项 │ 827.76│ 298.12│ 302.22│ 146.45│ 120.27│ 477.10│
│其他应收款 │ 64.92│ 60.55│ 10.57│ 21.46│ 28.39│ 41.91│
│流动资产合计 │ 75934.27│ 79149.41│ 83444.23│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29641.82│ 31427.23│ 31089.95│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│
│在建工程 │ 9429.58│ 8274.15│ 4001.62│ 733.93│ 11705.15│ 4918.54│
│无形资产 │ 2598.32│ 2631.63│ 2662.79│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42435.00│ 43052.27│ 38456.89│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│
│资产总计 │ 118369.27│ 122201.67│ 121901.12│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│
│应付票据及应付账款 │ 8910.72│ 10660.52│ 9674.01│ 10394.21│ 8821.45│ 9850.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 120.60│ 80.24│ 17.47│ 215.17│ 118.76│ 119.08│
│流动负债 │ 24328.44│ 28821.50│ 31304.69│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 369.23│ 393.02│ 447.70│ 448.52│ 455.86│ 441.02│
│负债合计 │ 24697.67│ 29214.52│ 31752.39│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│
│实收资本 │ 10846.71│ 10941.37│ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56369.60│ 56819.97│ 56380.42│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│
│盈余公积 │ 4586.60│ 4586.60│ 4122.94│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│
│未分配利润 │ 22499.13│ 22024.63│ 20983.40│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 93671.61│ 92987.15│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│
│股东权益合计 │ 93671.61│ 92987.15│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7177.90│ 14920.88│ 9693.97│ 16361.80│ 13160.36│ 15088.62│
│存货 │ 17795.15│ 17874.27│ 13502.39│ 16734.83│ 14458.55│ 17058.05│
│应收票据及应收账款 │ 22796.15│ 16197.42│ 23911.27│ 21419.26│ 22382.90│ 12001.89│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 827.76│ 419.94│ 373.52│ 298.12│ 563.44│ 447.99│
│其他应收款 │ 64.92│ 80.72│ 65.42│ 60.55│ 56.56│ 70.67│
│流动资产合计 │ 75934.27│ 71608.68│ 74584.10│ 79149.41│ 74785.62│ 78364.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29641.82│ 30407.69│ 30872.73│ 31427.23│ 30663.55│ 30603.15│
│在建工程 │ 9429.58│ 8219.23│ 8195.42│ 8274.15│ 7064.28│ 6316.28│
│无形资产 │ 2598.32│ 2632.93│ 2667.38│ 2631.63│ 2585.89│ 2611.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42435.00│ 41915.57│ 42443.12│ 43052.27│ 41132.67│ 40175.46│
│资产总计 │ 118369.27│ 113524.25│ 117027.22│ 122201.67│ 115918.29│ 118540.02│
│应付票据及应付账款 │ 8910.72│ 7801.89│ 6491.20│ 10660.52│ 8193.20│ 8621.51│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 120.60│ 90.61│ 30.84│ 80.24│ 33.89│ 33.35│
│流动负债 │ 24328.44│ 20890.04│ 22217.57│ 28821.50│ 24185.37│ 27529.21│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 369.23│ 377.15│ 384.07│ 393.02│ 423.19│ 434.21│
│负债合计 │ 24697.67│ 21267.18│ 22601.64│ 29214.52│ 24608.57│ 27963.42│
│实收资本 │ 10846.71│ 10858.96│ 10941.37│ 10941.37│ 10941.37│ 10941.37│
│资本公积金 │ 56369.60│ 56238.01│ 56877.29│ 56819.97│ 57353.59│ 57103.43│
│盈余公积 │ 4586.60│ 4586.60│ 4586.60│ 4586.60│ 4122.94│ 4122.94│
│未分配利润 │ 22499.13│ 21203.93│ 23405.75│ 22024.63│ 21155.35│ 20672.39│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 93671.61│ 92257.07│ 94425.59│ 92987.15│ 91309.73│ 90576.61│
│股东权益合计 │ 93671.61│ 92257.07│ 94425.59│ 92987.15│ 91309.73│ 90576.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66241.11│ 83979.47│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│
│营业总成本 │ 62900.69│ 79909.60│ 84154.45│ 74087.01│ 67112.05│ 76195.94│
│营业税金及附加 │ 746.54│ 975.08│ 936.70│ 736.85│ 843.95│ 878.26│
│销售费用 │ 353.04│ 501.02│ 513.27│ 452.98│ 426.75│ 346.28│
│财务费用 │ 376.49│ -174.91│ 34.62│ -265.63│ -189.11│ 87.86│
│管理费用 │ 4081.84│ 5345.78│ 5661.97│ 4597.54│ 4524.87│ 4268.04│
│资产减值损失 │ -19.70│ -95.63│ 1.85│ -72.40│ -205.83│ -290.59│
│公允价值变动净收益 │ 299.04│ 379.79│ 169.67│ 157.00│ 55.95│ ---│
│投资收益 │ 111.80│ 236.76│ 728.00│ 956.63│ 704.25│ 134.94│
│营业利润 │ 3861.55│ 5170.59│ 8042.03│ 7209.41│ 8400.66│ 11142.00│
│营业外收入 │ 0.02│ 4.40│ 2.10│ 20.14│ 4.84│ 3.06│
│营业外支出 │ 17.21│ 48.64│ 173.57│ 214.97│ 35.45│ 56.51│
│利润总额 │ 3844.36│ 5126.36│ 7870.56│ 7014.58│ 8370.05│ 11088.55│
│所得税 │ 220.77│ 415.81│ 832.55│ 495.44│ 685.38│ 1283.38│
│净利润 │ 3623.59│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
│归属母公司净利润 │ 3623.59│ 4710.55│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66241.11│ 41642.06│ 23847.55│ 83979.47│ 62379.81│ 38033.73│
│营业总成本 │ 62900.69│ 39853.37│ 22336.21│ 79909.60│ 59306.64│ 35800.82│
│营业税金及附加 │ 746.54│ 449.44│ 252.08│ 975.08│ 729.24│ 472.94│
│销售费用 │ 353.04│ 223.55│ 113.63│ 501.02│ 422.75│ 268.41│
│财务费用 │ 376.49│ 368.91│ 200.04│ -174.91│ -366.66│ -470.36│
│管理费用 │ 4081.84│ 2654.85│ 1311.12│ 5345.78│ 4124.29│ 2728.85│
│资产减值损失 │ -19.70│ -39.91│ -34.58│ -95.63│ -16.53│ -30.28│
│公允价值变动净收益 │ 299.04│ 194.18│ 76.32│ 379.79│ 103.80│ 183.04│
│投资收益 │ 111.80│ 76.59│ 51.63│ 236.76│ 356.63│ 126.80│
│营业利润 │ 3861.55│ 2486.74│ 1500.20│ 5170.59│ 3775.11│ 3311.19│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ ---│ 4.40│ 0.69│ 0.40│
│营业外支出 │ 17.21│ 6.77│ 2.54│ 48.64│ 34.90│ 27.17│
│利润总额 │ 3844.36│ 2479.97│ 1497.66│ 5126.36│ 3740.90│ 3284.42│
│所得税 │ 220.77│ 151.57│ 116.55│ 415.81│ 286.54│ 313.02│
│净利润 │ 3623.59│ 2328.40│ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│
│归属母公司净利润 │ 3623.59│ 2328.40│ 1381.12│ 4710.55│ 3454.36│ 2971.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73693.66│ 90445.10│ 94105.01│ 78042.01│ 86749.16│ 91020.28│
│经营活动现金流出 │ 69120.36│ 86318.74│ 86446.94│ 73043.04│ 73046.34│ 80698.32│
│经营活动现金流量净额│ 4573.29│ 4126.36│ 7658.07│ 4998.97│ 13702.82│ 10321.96│
│投资活动现金流入 │ 45072.87│ 120270.99│ 171767.91│ 177198.91│ 165741.23│ 84184.54│
│投资活动现金流出 │ 52674.80│ 124262.55│ 179171.04│ 161942.69│ 220729.39│ 91947.52│
│投资活动现金流量净额│ -7601.93│ -3991.56│ -7403.14│ 15256.23│ -54988.15│ -7762.98│
│筹资活动现金流入 │ 15839.43│ 24614.30│ 29047.80│ 11627.15│ 48228.34│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 21251.49│ 28551.98│ 28737.31│ 17326.71│ 9000.95│ 3382.48│
│筹资活动现金流量净额│ -5412.05│ -3937.68│ 310.49│ -5699.56│ 39227.39│ -3282.48│
│汇率变动对现金的影响│ -340.51│ 22.65│ -105.50│ 178.07│ 143.45│ -13.44│
│现金及等价物净增加额│ -8781.21│ -3780.23│ 459.92│ 14733.71│ -1914.49│ -736.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73693.66│ 51583.53│ 25310.63│ 90445.10│ 67696.31│ 50237.01│
│经营活动现金流出 │ 69120.36│ 46029.56│ 25103.52│ 86318.74│ 65176.27│ 43308.03│
│经营活动现金流量净额│ 4573.29│ 5553.97│ 207.11│ 4126.36│ 2520.04│ 6928.98│
│投资活动现金流入 │ 45072.87│ 31878.44│ 13832.52│ 120270.99│ 97502.40│ 64538.49│
│投资活动现金流出 │ 52674.80│ 31848.92│ 19770.91│ 124262.55│ 101323.55│ 74399.04│
│投资活动现金流量净额│ -7601.93│ 29.52│ -5938.39│ -3991.56│ -3821.15│ -9860.55│
│筹资活动现金流入 │ 15839.43│ 9027.00│ 3849.51│ 24614.30│ 16684.83│ 11050.30│
│筹资活动现金流出 │ 21251.49│ 16036.99│ 4193.58│ 28551.98│ 22695.37│ 13696.93│
│筹资活动现金流量净额│ -5412.05│ -7009.99│ -344.08│ -3937.68│ -6010.55│ -2646.63│
│汇率变动对现金的影响│ -340.51│ -328.53│ -186.03│ 22.65│ 250.17│ 396.83│
│现金及等价物净增加额│ -8781.21│ -1755.03│ -6261.39│ -3780.23│ -7061.48│ -5181.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21753.91│ 25.90│ 2081.40│ 44.19│
│二季报 │ 16279.82│ 19.39│ 890.00│ 18.89│
│三季报 │ 24346.08│ 28.99│ 482.96│ 10.25│
│四季报 │ 21599.66│ 25.72│ 1256.19│ 26.67│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24475.71│ 26.97│ 2944.80│ 41.84│
│二季报 │ 20986.92│ 23.12│ 2331.98│ 33.13│
│三季报 │ 21053.36│ 23.20│ 1225.37│ 17.41│
│四季报 │ 24240.22│ 26.71│ 535.85│ 7.61│
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