财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6502.16│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│ 9310.43│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│ -5.55│
│扣非净利润(万) │ 5481.30│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│ 7668.65│ 9043.89│
│营业总收入(万元) │ 66515.99│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│ 79138.70│
│总营收同比增长率(%) │ 10.30│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│ 4.85│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 7.37│ 9.20│ 22.92│ 24.28│ 33.22│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│ 40.71│
│净利润现金含量(%) │ 85.04│ 76.68│ 178.31│ 105.27│ 133.20│ 112.19│
│基本每股收益(元) │ 0.6031│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│ 1.0300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5009│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│ 0.9600│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5942│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│ 1.0251│ 1.1638│
│每股资本公积金(元) │ 5.0851│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│ 2.1893│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 1.8877│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│ 1.4118│ 0.4777│
│每股净资产(元) │ 8.1459│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│ 4.7400│ 3.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5053│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│ 1.3700│ 1.3100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6502.16│ 5276.78│ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5291.18│ 2967.16│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ 77.84│ 112.30│ -15.17│ -26.30│ -36.26│
│扣非净利润(万) │ 5481.30│ 4517.65│ 2536.10│ 5099.16│ 4147.23│ 2205.25│
│营业总收(未调整:万) │ 66515.99│ 45462.63│ 24475.71│ 79886.82│ 60303.93│ 37669.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60303.93│ 37669.58│
│总营收同比增长率(%) │ 10.30│ 20.69│ 26.21│ 7.66│ -0.32│ -0.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 5.70│ 3.35│ 7.37│ 5.96│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 23.34│ 23.51│ 20.99│ 18.43│ 15.56│
│净利润现金含量(%) │ 85.04│ 52.00│ -23.63│ 76.68│ 78.94│ 21.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6031│ 0.4929│ 0.2800│ 0.6100│ 0.4960│ 0.2782│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5009│ 0.4220│ 0.2378│ 0.4800│ 0.3888│ 0.2067│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5942│ 0.4839│ 0.2761│ 0.6112│ 0.4960│ 0.2782│
│每股资本公积金(元) │ 5.0851│ 5.0551│ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│
│每股未分配利润(元) │ 1.8877│ 1.9825│ 2.3668│ 2.0907│ 2.0090│ 1.7911│
│每股净资产(元) │ 8.1459│ 8.2113│ 8.6693│ 8.3932│ 8.2781│ 8.0602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5053│ 0.2516│ -0.0652│ 0.4687│ 0.3916│ 0.0597│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.42│ 3.79│ 2.60│ 2.36│ 1.68│
│速动比率 │ 2.28│ 2.80│ 3.16│ 1.71│ 1.49│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│ 40.71│
│产权比率 │ 0.32│ 0.27│ 0.25│ 0.36│ 0.42│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.21│ 0.63│ 0.63│ 0.70│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.99│ 3.09│ 3.42│ 3.88│ 4.59│
│速动比率 │ 2.28│ 2.40│ 2.69│ 2.80│ 3.30│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 23.34│ 23.51│ 20.99│ 18.43│ 15.56│
│产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.31│ 0.27│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.10│ -0.02│ 0.21│ 0.21│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 5.57│ 5.33│ 5.79│ 4.95│ 5.29│
│存货周转率 │ 3.39│ 4.59│ 4.08│ 4.76│ 3.94│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.98│ 1.18│ 2.17│ 1.95│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 3.80│ 5.68│ 6.50│ 5.81│ 7.43│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.71│ 0.85│ 1.47│ 1.33│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.58│ 1.25│ 5.57│ 4.06│ 2.85│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.34│ 1.48│ 4.59│ 3.88│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.29│ 0.98│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.53│ 0.83│ 3.80│ 4.91│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.21│ 0.71│ 0.55│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 7.28│ 8.70│ 20.56│ 21.65│ 31.37│
│销售毛利率 │ 20.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│ 23.10│ 23.44│
│营业利润率 │ 10.75│ 9.02│ 11.32│ 12.82│ 13.73│ 13.42│
│销售净利率 │ 9.78│ 8.16│ 10.36│ 11.28│ 11.82│ 11.76│
│总资产净利率 │ 5.63│ 5.82│ 8.77│ 16.55│ 15.78│ 18.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 5.89│ 3.18│ 7.28│ 5.99│ 3.45│
│销售毛利率 │ 20.49│ 21.74│ 22.27│ 18.56│ 18.69│ 17.77│
│营业利润率 │ 10.75│ 12.99│ 13.38│ 9.02│ 9.75│ 8.70│
│销售净利率 │ 9.78│ 11.61│ 12.03│ 8.16│ 8.77│ 7.88│
│总资产净利率 │ 5.63│ 4.59│ 2.51│ 5.82│ 4.83│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.30│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│ 4.85│
│营业利润增长率 │ 21.60│ -14.18│ -24.60│ 17.04│ -10.36│ -3.25│
│净利润增长率 │ 22.89│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│ -5.55│
│净资产增长率 │ -0.43│ 1.34│ 85.26│ 25.88│ 27.63│ 12.55│
│总资产增长率 │ 3.88│ 2.41│ 71.24│ 19.86│ 7.69│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.30│ 20.69│ 26.21│ 7.66│ -0.32│ -0.99│
│营业利润增长率 │ 21.60│ 80.11│ 110.15│ -14.18│ -27.07│ -37.38│
│净利润增长率 │ 22.89│ 77.84│ 112.30│ -15.17│ -26.30│ -36.26│
│净资产增长率 │ -0.43│ 0.02│ 3.29│ 1.34│ -0.05│ -2.68│
│总资产增长率 │ 3.88│ 3.10│ 6.69│ 2.41│ -2.17│ -7.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付采购货款增加│ 388.99│ 146.45│ 165.62│
│其他流动资产│增值税待抵扣金额│ 372.31│ 68.41│ 444.21│
│在建工程 │六安英瑞针织服装│ 2405.35│ 733.93│ 227.74│
│ │有限公司搬迁改造│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产净│部分房屋租赁到期│ 15.63│ 37.39│ -58.21│
│值 │ │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 522.52│ 130.57│ 300.18│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │开出银行承兑汇票│ 10873.00│ 7252.00│ 49.93│
│ │支付采购货款增加│ │ │ │
│ │的负债 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款减少│ 31.48│ 215.17│ -85.37│
│其他应付款 │报告期增加限制性│ 2546.10│ 389.37│ 553.90│
│ │股票回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少导致│ 4.09│ 19.16│ -78.64│
│ │的相应税金减少 │ │ │ │
│库存股 │确认潜在的股票回│ 2017.16│ ---│ ---│
│ │购义务 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动和借款利│ -22.42│ -267.23│ 91.61│
│ │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变化致坏│ 4.76│ -406.77│ 101.17│
│ │账损失计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期增加存货跌价│ -15.57│ 59.81│ -126.03│
│ │损失计提 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产处置净收│ 4.21│ 9.91│ -57.53│
│ │益变化 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 17.20│ 12.30│ 39.79│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的其他与│收到的政府补助减│ 202.48│ 592.57│ -65.83│
│经营活动有关│少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│公司实施股权激励│ 2454.85│ ---│ ---│
│到的现金 │项目 │ │ │ │
│取得借款收到│借款、公司开立的│ 22887.00│ 5596.00│ 308.99│
│的现金 │银行承兑汇票贴现│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还借款、银行承│ 19276.00│ 9055.85│ 112.86│
│付的现金 │兑汇票到期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利（增加半│ 7501.38│ 5366.63│ 39.78│
│润或偿付利息│年度分配）增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付承兑汇票保证│ 2269.00│ 613.36│ 269.93│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内到期赎回│ 12400.54│ 20674.85│ -40.02│
│ │理财产品减少以及│ │ │ │
│ │部分资金投入购买│ │ │ │
│ │设备 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17588.37│ 17672.38│ -0.48│
│存货 │--- │ 15802.73│ 14547.49│ 8.63│
│固定资产 │--- │ 30047.24│ 29429.19│ 2.10│
│在建工程 │六安英瑞针织服装│ 3079.97│ 733.93│ 319.65│
│ │有限公司搬迁改造│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 23.21│ 37.39│ -37.91│
│短期借款 │借款增加 │ 12042.00│ 7252.00│ 66.05│
│合同负债 │--- │ 36.03│ 215.17│ -83.25│
│租赁负债 │--- │ 6.76│ 6.76│ 0.00│
│交易性金融资│报告期内到期赎回│ 34061.50│ 26587.00│ 28.11│
│产 │理财产品减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 23.98│ 21.46│ 11.74│
│应付账款 │--- │ 8263.99│ 10384.21│ -20.42│
│其他应付款 │报告期增加限制性│ 2346.08│ 389.37│ 502.53│
│ │股票回购义务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 45462.63│ 37669.58│ 20.69│
│营业成本 │--- │ 35577.30│ 30976.27│ 14.85│
│销售费用 │--- │ 208.48│ 208.24│ 0.12│
│管理费用 │--- │ 2465.27│ 2218.87│ 11.10│
│财务费用 │汇率变动 │ 27.99│ -260.24│ 110.75│
│所得税费用 │利润增加 │ 618.31│ 304.89│ 102.80│
│研发投入 │--- │ 1806.67│ 1613.27│ 11.99│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 2743.87│ 636.32│ 331.21│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -12511.58│ 10922.12│ -214.55│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 1600.81│ -8278.71│ 119.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8213.29│ 3461.08│ -337.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15675.58│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│ 7161.86│ 825.92│
│存货 │ 16673.48│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│ 13756.01│ 13313.27│
│应收账款 │ 17384.97│ 17672.38│ 11019.04│ 16808.94│ 13231.19│ 14786.52│
│其他应收款 │ 24.31│ 21.46│ 28.39│ 41.91│ 194.15│ 35.13│
│流动资产合计 │ 80737.27│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│ 37070.50│ 34219.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30735.31│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│ 13296.95│ 10576.10│
│无形资产 │ 2677.16│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│ 2856.03│ 820.15│
│非流动资产合计 │ 36970.79│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│ 16840.24│ 15840.87│
│资产总计 │ 117708.06│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│ 53910.74│ 50060.09│
│流动负债 │ 28142.70│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│ 15691.11│ 20380.14│
│非流动负债 │ 421.55│ 448.52│ 455.86│ 441.02│ 338.80│ ---│
│负债合计 │ 28564.25│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│ 16029.90│ 20380.14│
│实收资本 │ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 55648.51│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│ 17514.69│ 17514.69│
│盈余公积 │ 3911.54│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│ 1071.93│ 343.66│
│未分配利润 │ 20657.56│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│ 11294.22│ 3821.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89143.82│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│ 29679.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15675.58│ 12400.54│ 13517.00│ 20674.85│ 10226.97│ 8380.22│
│存货 │ 16673.48│ 15802.73│ 11139.18│ 14547.49│ 11414.77│ 12555.52│
│应收账款 │ 17384.97│ 17588.37│ 21590.62│ 17672.38│ 18722.87│ 15371.69│
│其他应收款 │ 24.31│ 23.98│ 24.63│ 21.46│ 39.81│ 88.87│
│流动资产合计 │ 80737.27│ 80313.18│ 86487.74│ 79818.05│ 75469.27│ 70376.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30735.31│ 30047.24│ 29214.09│ 29429.19│ 11877.99│ 12038.34│
│无形资产 │ 2677.16│ 2693.64│ 2649.53│ 2652.47│ 2674.13│ 2692.88│
│非流动资产合计 │ 36970.79│ 36507.74│ 34409.11│ 33495.68│ 32784.09│ 31439.64│
│资产总计 │ 117708.06│ 116820.93│ 120896.85│ 113313.73│ 108253.36│ 101815.94│
│流动负债 │ 28142.70│ 26840.75│ 27985.04│ 23337.69│ 19439.18│ 15317.84│
│非流动负债 │ 421.55│ 430.53│ 439.50│ 448.52│ 514.61│ 522.56│
│负债合计 │ 28564.25│ 27271.28│ 28424.54│ 23786.21│ 19953.79│ 15840.40│
│实收资本 │ 10943.37│ 10905.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 55648.51│ 55128.75│ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│
│盈余公积 │ 3911.54│ 3911.54│ 3407.42│ 3407.42│ 3051.07│ 3051.07│
│未分配利润 │ 20657.56│ 21620.86│ 25245.83│ 22301.03│ 21429.42│ 19105.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89143.82│ 89549.65│ 92472.31│ 89527.52│ 88299.57│ 85975.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66515.99│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│ 79138.70│
│营业成本 │ 52887.09│ 65060.53│ 58097.16│ 67576.81│ 53334.68│ 60586.53│
│营业税金及附加 │ 727.38│ 736.85│ 843.95│ 878.26│ 692.35│ 687.37│
│销售费用 │ 347.86│ 452.98│ 426.75│ 346.28│ 313.98│ 578.21│
│财务费用 │ -22.42│ -265.63│ -189.11│ 87.86│ 368.62│ 511.76│
│管理费用 │ 3838.27│ 4597.54│ 4524.87│ 4268.04│ 3353.23│ 3300.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.96│ 157.00│ 55.95│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 608.34│ 956.63│ 704.25│ 134.94│ 115.05│ 93.64│
│营业利润 │ 7150.42│ 7209.41│ 8400.66│ 11142.00│ 9519.99│ 10619.94│
│营业外收入 │ 4.21│ 20.14│ 4.84│ 3.06│ 26.91│ 6.88│
│营业外支出 │ 17.20│ 214.97│ 35.45│ 56.51│ 98.76│ 16.24│
│利润总额 │ 7137.43│ 7014.58│ 8370.05│ 11088.55│ 9448.15│ 10610.58│
│所得税 │ 635.27│ 495.44│ 685.38│ 1283.38│ 1247.26│ 1300.15│
│净利润 │ 6502.16│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│ 9310.43│
│归属母公司净利润 │ 6502.16│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│ 9310.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66515.99│ 45462.63│ 24475.71│ 79886.82│ 60303.93│ 37669.58│
│营业成本 │ 52887.09│ 35577.30│ 19025.95│ 65060.53│ 49030.99│ 30976.27│
│营业税金及附加 │ 727.38│ 491.88│ 300.63│ 736.85│ 594.58│ 400.56│
│销售费用 │ 347.86│ 208.48│ 105.75│ 452.98│ 332.54│ 208.24│
│财务费用 │ -22.42│ 27.99│ -11.54│ -265.63│ -267.23│ -260.24│
│管理费用 │ 3838.27│ 2465.27│ 1174.57│ 4597.54│ 3283.35│ 2218.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.96│ 267.87│ 157.39│ 157.00│ 91.86│ 131.21│
│投资收益 │ 608.34│ 270.63│ 65.36│ 956.63│ 784.15│ 495.64│
│营业利润 │ 7150.42│ 5904.64│ 3274.47│ 7209.41│ 5880.09│ 3278.27│
│营业外收入 │ 4.21│ 4.21│ 0.69│ 20.14│ 9.91│ 0.09│
│营业外支出 │ 17.20│ 13.75│ 4.85│ 214.97│ 12.30│ 6.30│
│利润总额 │ 7137.43│ 5895.09│ 3270.31│ 7014.58│ 5877.69│ 3272.05│
│所得税 │ 635.27│ 618.31│ 325.51│ 495.44│ 586.51│ 304.89│
│净利润 │ 6502.16│ 5276.78│ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
│归属母公司净利润 │ 6502.16│ 5276.78│ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73345.07│ 78042.01│ 86749.16│ 91020.28│ 76781.00│ 87790.13│
│经营活动现金流出 │ 67815.39│ 73043.04│ 73046.34│ 80698.32│ 65857.52│ 77344.47│
│经营活动现金流量净额│ 5529.68│ 4998.97│ 13702.82│ 10321.96│ 10923.47│ 10445.67│
│投资活动现金流入 │ 142806.92│ 177198.91│ 1
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