财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
│净利润增长率(%) │ 112.30│ -15.17│ -26.30│ -36.26│
│扣非净利润(万) │ 2536.10│ 5099.16│ 4147.23│ 2205.25│
│营业总收入(万元) │ 24475.71│ 79886.82│ 60303.93│ 37669.58│
│总营收同比增长率(%) │ 26.21│ 7.66│ -0.32│ -0.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 7.37│ 5.96│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 23.51│ 20.99│ 18.43│ 15.56│
│净利润现金含量(%) │ -23.63│ 76.68│ 78.94│ 21.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.6100│ 0.4960│ 0.2782│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2378│ 0.4800│ 0.3888│ 0.2067│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2761│ 0.6112│ 0.4960│ 0.2782│
│每股资本公积金(元) │ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│
│每股未分配利润(元) │ 2.3668│ 2.0907│ 2.0090│ 1.7911│
│每股净资产(元) │ 8.6693│ 8.3932│ 8.2781│ 8.0602│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0652│ 0.4687│ 0.3916│ 0.0597│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1387.09│ 7684.67│ 7179.49│ 4655.20│
│归母净利(调整后:万) │ 1387.09│ 7684.67│ 7179.49│ 4655.20│
│净利润增长率(%) │ -46.78│ -21.63│ -10.86│ -0.68│
│扣非净利润(万) │ 1044.09│ 6658.25│ 6388.46│ 4246.16│
│营业总收(未调整:万) │ 19392.43│ 74201.80│ 60499.69│ 38046.29│
│营业总收(调整后:万) │ 19392.43│ 74201.80│ 60499.69│ 38046.29│
│总营收同比增长率(%) │ -9.04│ -14.65│ -7.48│ -9.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 9.20│ 8.61│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 15.00│ 20.16│ 14.93│ 12.92│
│净利润现金含量(%) │ -113.91│ 178.31│ 129.62│ 157.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.7400│ 0.6923│ 0.4554│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.6700│ 0.5989│ 0.4154│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1300│ 0.7204│ 0.6731│ 0.4364│
│每股资本公积金(元) │ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│ 4.9830│
│每股未分配利润(元) │ 2.1709│ 2.0409│ 2.0219│ 1.7852│
│每股净资产(元) │ 8.4121│ 8.2820│ 8.2347│ 7.9980│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1481│ 1.2846│ 0.8724│ 0.6867│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.42│ 3.88│ 4.59│
│速动比率 │ 2.69│ 2.80│ 3.30│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 23.51│ 20.99│ 18.43│ 15.56│
│产权比率 │ 0.31│ 0.27│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -2.49│ 21.42│ 21.49│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.02│ 3.79│ 5.34│ 6.19│
│速动比率 │ 4.34│ 3.16│ 4.64│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 15.00│ 20.16│ 14.93│ 12.92│
│产权比率 │ 0.18│ 0.25│ 0.18│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -10.27│ 62.71│ 62.08│ 59.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 5.57│ 4.06│ 2.86│
│存货周转率 │ 1.48│ 4.59│ 3.88│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.98│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 3.80│ 4.91│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.71│ 0.55│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 5.33│ 3.30│ 2.47│
│存货周转率 │ 1.31│ 4.08│ 3.71│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.18│ 0.98│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 5.68│ 4.65│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.85│ 0.72│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 7.28│ 5.99│ 3.45│
│销售毛利率 │ 22.27│ 18.56│ 18.69│ 17.77│
│营业利润率 │ 13.38│ 9.02│ 9.75│ 8.70│
│销售净利率 │ 12.03│ 8.16│ 8.77│ 7.88│
│总资产净利率 │ 2.52│ 5.82│ 4.83│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 8.70│ 8.17│ 5.46│
│销售毛利率 │ 18.05│ 21.70│ 22.76│ 23.29│
│营业利润率 │ 8.03│ 11.32│ 13.33│ 13.76│
│销售净利率 │ 7.15│ 10.36│ 11.87│ 12.24│
│总资产净利率 │ 1.28│ 8.77│ 8.55│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.21│ 7.66│ -0.32│ -0.99│
│营业利润增长率 │ 110.15│ -14.18│ -27.07│ -37.38│
│净利润增长率 │ 112.30│ -15.17│ -26.30│ -36.26│
│净资产增长率 │ 3.29│ 1.34│ -0.05│ -2.68│
│总资产增长率 │ 6.69│ 2.41│ -2.17│ -7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.04│ -14.65│ -7.48│ -9.89│
│营业利润增长率 │ -47.38│ -24.60│ -12.33│ -1.23│
│净利润增长率 │ -46.78│ -21.63│ -10.86│ -0.68│
│净资产增长率 │ 1.57│ 85.26│ 84.20│ 78.90│
│总资产增长率 │ -4.59│ 71.24│ 59.79│ 51.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他业务成本│其他材料销售增加│ 26.34│ 6.70│ 292.86│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ -406.77│ -122.97│ -230.80│
│ │额增加，对应的坏│ │ │ │
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价减少│ 59.81│ -3.10│ 2026.16│
│营业外支出 │本期捐赠支出和固│ 12.30│ 33.07│ -62.80│
│ │定资产报废损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │部分理财产品赎回│ 10226.97│ 6489.83│ 57.58│
│交易性金融资│部分理财产品赎回│ 34135.04│ 49830.95│ -31.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │期末未到期应收款│ 18722.87│ 11019.04│ 69.91│
│ │项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的银行│ 696.17│ 1313.64│ -47.00│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加 │ 233.65│ 120.27│ 94.27│
│其他应收款 │零星应收款 │ 39.81│ 28.39│ 40.20│
│合同资产 │收回质保金 │ ---│ 30.02│ -100.00│
│其他流动资产│预缴所得税减少 │ ---│ 175.22│ -100.00│
│在建工程 │募投项目建设投入│ 17777.03│ 11705.15│ 51.87│
│使用权资产净│房屋租赁到期 │ ---│ 27.07│ -100.00│
│值 │ │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 40.83│ 264.96│ -84.59│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司承付到期银行│ ---│ 241.56│ -100.00│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款减少│ 71.24│ 118.76│ -40.02│
│应交税费 │期末应交企业所得│ 541.17│ 408.22│ 32.57│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 0.26│ 3.82│ -93.29│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少导致│ 9.00│ 15.44│ -41.68│
│ │的相应税金减少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 71.11│ 51.43│ 38.27│
│债 │允价值变动引起的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 462.24│ 1278.53│ -63.85│
│还 │出口退税减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的理财收│ 871.84│ 610.25│ 42.87│
│所收到的现金│益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 25.95│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│智能针织产业园新│ 8458.44│ 6302.79│ 34.20│
│、无形资产和│建（搬迁）项目本│ │ │ │
│其他长期资产│期建设投入 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│吸收投资所收│上期收到募集资金│ ---│ 40674.05│ -100.00│
│到的现金 │入账 │ │ │ │
│借款所收到的│公司开出的银行承│ 5596.00│ 2727.16│ 105.20│
│现金 │兑汇票贴现增加 │ │ │ │
│支付的其他与│上期支付上市发行│ 613.36│ 2616.68│ -76.56│
│筹资活动有关│费用 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8380.22│ 6489.83│ 29.13│
│应收款项 │公司期末时点未到│ 15371.69│ 11019.04│ 39.50│
│ │期应收款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 103.91│ 30.02│ 246.17│
│存货 │--- │ 12555.52│ 13831.32│ -9.22│
│固定资产 │--- │ 12038.34│ 12667.63│ -4.97│
│在建工程 │六安英瑞针织服装│ 16103.91│ 11705.15│ 37.58│
│ │有限公司搬迁改造│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13.60│ 27.07│ -49.76│
│短期借款 │--- │ 2996.00│ 7554.29│ -60.34│
│合同负债 │--- │ 83.13│ 118.76│ -30.00│
│营业收入 │--- │ 37669.58│ 38046.29│ -0.99│
│营业成本 │客户、产品结构变│ 30976.27│ 29186.98│ 6.13│
│ │化 │ │ │ │
│销售费用 │增加销售费用投入│ 208.24│ 183.05│ 13.76│
│管理费用 │--- │ 2218.87│ 2237.80│ -0.85│
│财务费用 │汇率变动 │ -260.24│ -162.19│ -60.45│
│所得税费用 │利润下降 │ 304.89│ 557.18│ -45.28│
│研发投入 │--- │ 1613.27│ 1625.49│ -0.75│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 636.32│ 7324.29│ -91.31│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 10922.12│ -42146.21│ 125.91│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期IPO募集 │ -8278.71│ 32847.60│ -125.20│
│的现金流量净│资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收回投资│ 3461.08│ -1928.82│ 279.44│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13517.00│ 20674.85│ 10226.97│ 8380.22│
│存货 │ 11139.18│ 14547.49│ 11414.77│ 12555.52│
│应收账款 │ 21590.62│ 17672.38│ 18722.87│ 15371.69│
│其他应收款 │ 24.63│ 21.46│ 39.81│ 88.87│
│流动资产合计 │ 86487.74│ 79818.05│ 75469.27│ 70376.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29214.09│ 29429.19│ 11877.99│ 12038.34│
│无形资产 │ 2649.53│ 2652.47│ 2674.13│ 2692.88│
│非流动资产合计 │ 34409.11│ 33495.68│ 32784.09│ 31439.64│
│资产总计 │ 120896.85│ 113313.73│ 108253.36│ 101815.94│
│流动负债 │ 27985.04│ 23337.69│ 19439.18│ 15317.84│
│非流动负债 │ 439.50│ 448.52│ 514.61│ 522.56│
│负债合计 │ 28424.54│ 23786.21│ 19953.79│ 15840.40│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│
│盈余公积 │ 3407.42│ 3407.42│ 3051.07│ 3051.07│
│未分配利润 │ 25245.83│ 22301.03│ 21429.42│ 19105.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92472.31│ 89527.52│ 88299.57│ 85975.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17373.72│ 6489.83│ 22407.80│ 5544.56│
│存货 │ 10419.64│ 13831.32│ 10540.92│ 14515.85│
│应收账款 │ 17061.59│ 11019.04│ 19831.70│ 14037.13│
│其他应收款 │ 43.04│ 28.39│ 43.19│ 43.73│
│流动资产合计 │ 77171.23│ 82838.67│ 80111.48│ 75644.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12318.61│ 12667.63│ 12560.81│ 12861.26│
│无形资产 │ 2715.55│ 2738.64│ 2742.25│ 2764.45│
│非流动资产合计 │ 28395.85│ 27810.98│ 23135.29│ 22323.79│
│资产总计 │ 105567.08│ 110649.65│ 103246.78│ 97968.34│
│流动负债 │ 15386.76│ 21852.07│ 14990.70│ 12230.67│
│非流动负债 │ 451.51│ 455.86│ 419.54│ 425.43│
│负债合计 │ 15838.27│ 22307.93│ 15410.24│ 12656.10│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│ 53152.40│
│盈余公积 │ 2753.50│ 2753.50│ 2451.03│ 2451.03│
│未分配利润 │ 23156.24│ 21769.15│ 21566.43│ 19042.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89728.81│ 88341.72│ 87836.53│ 85312.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24475.71│ 79886.82│ 60303.93│ 37669.58│
│营业成本 │ 19025.95│ 65060.53│ 49030.99│ 30976.27│
│营业税金及附加 │ 300.63│ 736.85│ 594.58│ 400.56│
│销售费用 │ 105.75│ 452.98│ 332.54│ 208.24│
│财务费用 │ -11.54│ -265.63│ -267.23│ -260.24│
│管理费用 │ 1174.57│ 4597.54│ 3283.35│ 2218.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.39│ 157.00│ 91.86│ 131.21│
│投资收益 │ 65.36│ 956.63│ 784.15│ 495.64│
│营业利润 │ 3274.47│ 7209.41│ 5880.09│ 3278.27│
│营业外收入 │ 0.69│ 20.14│ 9.91│ 0.09│
│营业外支出 │ 4.85│ 214.97│ 12.30│ 6.30│
│利润总额 │ 3270.31│ 7014.58│ 5877.69│ 3272.05│
│所得税 │ 325.51│ 495.44│ 586.51│ 304.89│
│净利润 │ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
│归属母公司净利润 │ 2944.80│ 6519.14│ 5291.18│ 2967.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19392.43│ 74201.80│ 60499.69│ 38046.29│
│营业成本 │ 15891.68│ 58097.16│ 46728.49│ 29186.98│
│营业税金及附加 │ 211.25│ 843.95│ 607.13│ 395.09│
│销售费用 │ 113.83│ 426.75│ 302.21│ 183.05│
│财务费用 │ 12.44│ -189.11│ -208.24│ -162.19│
│管理费用 │ 1073.76│ 4524.87│ 3298.69│ 2237.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 248.69│ 55.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 107.30│ 704.25│ 610.25│ 310.91│
│营业利润 │ 1558.16│ 8400.66│ 8062.91│ 5235.38│
│营业外收入 │ 0.00│ 4.84│ 10.40│ 3.20│
│营业外支出 │ 4.73│ 35.45│ 33.07│ 26.20│
│利润总额 │ 1553.43│ 8370.05│ 8040.23│ 5212.38│
│所得税 │ 166.34│ 685.38│ 860.75│ 557.18│
│净利润 │ 1387.09│ 7684.67│ 7179.49│ 4655.20│
│归属母公司净利润 │ 1387.09│ 7684.67│ 7179.49│ 4655.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21492.91│ 78042.01│ 60864.00│ 38505.69│
│经营活动现金流出 │ 22188.89│ 73043.04│ 56687.13│ 37869.37│
│经营活动现金流量净额│ -695.97│ 4998.97│ 4176.87│ 636.32│
│投资活动现金流入 │ 40709.02│ 177198.91│ 148089.01│ 110569.04│
│资本性支出 │ 2068.13│ 9712.69│ 8458.44│ 6810.92│
│投资活动现金流出 │ 55458.13│ 161942.69│ 139864.44│ 99646.92│
│投资活动现金流量净额│ -14749.10│ 15256.23│ 8224.57│ 10922.12│
│筹资活动现金流入 │ 11407.60│ 11627.15│ 7023.43│ 3828.45│
│筹资活动现金流出 │ 2758.89│ 17326.71│ 15035.83│ 12107.15│
│筹资活动现金流量净额│ 8648.71│ -5699.56│ -8012.41│ -8278.71│
│汇率变动对现金的影响│ -33.30│ 178.07│ 138.98│ 181.35│
│现金及等价物净增加额│ -6829.66│ 14733.71│ 4528.01│ 3461.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16107.02│ 86749.16│ 63186.55│ 44968.07│
│经营活动现金流出 │ 17687.11│ 73046.34│ 53880.72│ 37643.79│
│经营活动现金流量净额│ -1580.09│ 13702.82│ 9305.83│ 7324.29│
│投资活动现金流入 │ 51656.76│ 165741.23│ 119551.72│ 57271.39│
│资本性支出 │ 2896.08│ 8449.39│ 6302.79│ 4687.16│
│投资活动现金流出 │ 35659.91│ 220729.39│ 149451.29│ 99417.60│
│投资活动现金流量净额│ 15996.85│ -54988.15│ -29899.57│ -42146.21│
│筹资活动现金流入 │ 294.40│ 48228.34│ 43401.21│ 40674.05│
│筹资活动现金流出 │ 2953.29│ 9000.95│ 7989.95│ 7826.45│
│筹资活动现金流量净额│ -2658.89│ 39227.39│ 35411.26│ 32847.60│
│汇率变动对现金的影响│ -27.62│ 143.45│ 85.28│ 45.50│
│现金及等价物净增加额│ 11730.25│ -1914.49│ 14902.80│ -1928.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19392.43│ 24.27│ 1387.09│ 21.28│
│二季报 │ 18277.16│ 22.88│ 1580.07│ 24.24│
│三季报 │ 22634.35│ 28.33│ 2324.02│ 35.65│
│四季报 │ 19582.89│ 24.51│ 1227.95│ 18.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21318.96│ 28.73│ 2606.20│ 33.91│
│二季报 │ 16727.33│ 22.54│ 2049.00│ 26.66│
│三季报 │ 22453.41│ 30.26│ 2524.29│ 32.85│
│四季报 │ 13702.11│ 18.47│ 505.18│ 6.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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