财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2081.40│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│净利润增长率(%) │ -29.32│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│扣非净利润(万) │ 1734.79│ 5830.79│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│ 7668.65│
│营业总收(未调整:万) │ 21753.91│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│总营收同比增长率(%) │ -11.12│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 7.81│ 7.37│ 9.20│ 22.92│ 24.28│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│净利润现金含量(%) │ 190.51│ 108.81│ 76.68│ 178.31│ 105.27│ 133.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.6500│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1585│ 0.5400│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1902│ 0.6431│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│ 1.0251│
│每股资本公积金(元) │ 5.1895│ 5.1520│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 2.1077│ 1.9175│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│ 1.4118│
│每股净资产(元) │ 8.4654│ 8.2377│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│ 4.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3623│ 0.6998│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│ 1.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2081.40│ 7038.01│ 6502.16│ 5276.78│ 2944.80│ 6519.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2944.80│ 6519.14│
│净利润增长率(%) │ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│ 112.30│ -15.17│
│扣非净利润(万) │ 1734.79│ 5830.79│ 5481.30│ 4517.65│ 2536.10│ 5099.16│
│营业总收(未调整:万) │ 21753.91│ 90756.21│ 66515.99│ 45462.63│ 24475.71│ 79886.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24475.71│ 79886.82│
│总营收同比增长率(%) │ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│ 26.21│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 7.81│ 6.99│ 5.70│ 3.35│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│ 23.51│ 20.99│
│净利润现金含量(%) │ 190.51│ 108.81│ 85.04│ 52.00│ -23.63│ 76.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.6500│ 0.6031│ 0.4929│ 0.2800│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1585│ 0.5400│ 0.5009│ 0.4220│ 0.2378│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1902│ 0.6431│ 0.5942│ 0.4839│ 0.2761│ 0.6112│
│每股资本公积金(元) │ 5.1895│ 5.1520│ 5.0851│ 5.0551│ 4.9830│ 4.9830│
│每股未分配利润(元) │ 2.1077│ 1.9175│ 1.8877│ 1.9825│ 2.3668│ 2.0907│
│每股净资产(元) │ 8.4654│ 8.2377│ 8.1459│ 8.2113│ 8.6693│ 8.3932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3623│ 0.6998│ 0.5053│ 0.2516│ -0.0652│ 0.4687│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.10│ 2.67│ 3.42│ 3.79│ 2.60│ 2.36│
│速动比率 │ 2.59│ 2.18│ 2.80│ 3.16│ 1.71│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│产权比率 │ 0.28│ 0.35│ 0.27│ 0.25│ 0.36│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.24│ 0.21│ 0.63│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.67│ 2.87│ 2.99│ 3.09│ 3.42│
│速动比率 │ 2.59│ 2.18│ 2.28│ 2.40│ 2.69│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│ 23.51│ 20.99│
│产权比率 │ 0.28│ 0.35│ 0.32│ 0.30│ 0.31│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.24│ 0.20│ 0.10│ -0.02│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 4.76│ 5.57│ 5.33│ 5.79│ 4.95│
│存货周转率 │ 1.24│ 4.90│ 4.59│ 4.08│ 4.76│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.11│ 0.98│ 1.18│ 2.17│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 3.00│ 3.80│ 5.68│ 6.50│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.71│ 0.85│ 1.47│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 4.76│ 3.79│ 2.58│ 1.25│ 5.57│
│存货周转率 │ 1.24│ 4.90│ 3.39│ 2.34│ 1.48│ 4.59│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.11│ 0.83│ 0.57│ 0.29│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 3.00│ 2.21│ 1.53│ 0.83│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.58│ 0.40│ 0.21│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 7.81│ 7.28│ 8.70│ 20.56│ 21.65│
│销售毛利率 │ 19.05│ 19.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│ 23.10│
│营业利润率 │ 11.03│ 8.86│ 9.02│ 11.32│ 12.82│ 13.73│
│销售净利率 │ 9.57│ 7.75│ 8.16│ 10.36│ 11.28│ 11.82│
│总资产净利率 │ 1.73│ 5.98│ 5.82│ 8.77│ 16.55│ 15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 7.81│ 7.29│ 5.89│ 3.18│ 7.28│
│销售毛利率 │ 19.05│ 19.49│ 20.49│ 21.74│ 22.27│ 18.56│
│营业利润率 │ 11.03│ 8.86│ 10.75│ 12.99│ 13.38│ 9.02│
│销售净利率 │ 9.57│ 7.75│ 9.78│ 11.61│ 12.03│ 8.16│
│总资产净利率 │ 1.73│ 5.98│ 5.63│ 4.59│ 2.51│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.12│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│营业利润增长率 │ -26.73│ 11.55│ -14.18│ -24.60│ 17.04│ -10.36│
│净利润增长率 │ -29.32│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│净资产增长率 │ 2.76│ 0.69│ 1.34│ 85.26│ 25.88│ 27.63│
│总资产增长率 │ -2.42│ 7.58│ 2.41│ 71.24│ 19.86│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│ 26.21│ 7.66│
│营业利润增长率 │ -26.73│ 11.55│ 21.60│ 80.11│ 110.15│ -14.18│
│净利润增长率 │ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│ 112.30│ -15.17│
│净资产增长率 │ 2.76│ 0.69│ -0.43│ 0.02│ 3.29│ 1.34│
│总资产增长率 │ -2.42│ 7.58│ 3.88│ 3.10│ 6.69│ 2.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 513.27│ 452.98│ 13.31│
│管理费用 │--- │ 5661.97│ 4597.54│ 23.15│
│财务费用 │汇兑损益产生的差│ 34.62│ -265.63│ 113.03│
│ │异 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3938.21│ 3504.75│ 12.37│
│经营活动现金│--- │ 94105.01│ 78042.01│ 20.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86446.94│ 73043.04│ 18.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 7658.07│ 4998.97│ 53.19│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 171767.91│ 177198.91│ -3.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 179171.04│ 161942.69│ 10.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -7403.14│ 15256.23│ -148.53│
│的现金流量净│增加，以及因理财│ │ │ │
│额 │日期差异致本期收│ │ │ │
│ │回的理财资金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29047.80│ 11627.15│ 149.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28737.31│ 17326.71│ 65.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加股权激│ 310.49│ -5699.56│ 105.45│
│的现金流量净│励投资款、银行承│ │ │ │
│额 │兑汇票贴现融资增│ │ │ │
│ │加、到期承兑支付│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票资│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 459.92│ 14733.71│ -96.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21358.41│ 20674.85│ 3.31│
│应收款项 │四季度收入增加引│ 20452.08│ 17672.38│ 15.73│
│ │起本年末应收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15281.84│ 14547.49│ 5.05│
│固定资产 │--- │ 31089.95│ 29429.19│ 5.64│
│在建工程 │子公司“六安英瑞│ 4001.62│ 733.93│ 445.23│
│ │针织服装有限公司│ │ │ │
│ │搬迁改造项目”建│ │ │ │
│ │设二期工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 79.15│ 37.39│ 111.67│
│短期借款 │母公司开出的银行│ 13103.00│ 7252.00│ 80.68│
│ │承兑汇票被子公司│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17.47│ 215.17│ -91.88│
│租赁负债 │--- │ 33.26│ 6.76│ 391.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付采购货款增加│ 388.99│ 146.45│ 165.62│
│其他流动资产│增值税待抵扣金额│ 372.31│ 68.41│ 444.21│
│在建工程 │六安英瑞针织服装│ 2405.35│ 733.93│ 227.74│
│ │有限公司搬迁改造│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产净│部分房屋租赁到期│ 15.63│ 37.39│ -58.21│
│值 │ │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 522.52│ 130.57│ 300.18│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │开出银行承兑汇票│ 10873.00│ 7252.00│ 49.93│
│ │支付采购货款增加│ │ │ │
│ │的负债 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款减少│ 31.48│ 215.17│ -85.37│
│其他应付款 │报告期增加限制性│ 2546.10│ 389.37│ 553.90│
│ │股票回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少导致│ 4.09│ 19.16│ -78.64│
│ │的相应税金减少 │ │ │ │
│库存股 │确认潜在的股票回│ 2017.16│ ---│ ---│
│ │购义务 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动和借款利│ -22.42│ -267.23│ 91.61│
│ │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变化致坏│ 4.76│ -406.77│ 101.17│
│ │账损失计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期增加存货跌价│ -15.57│ 59.81│ -126.03│
│ │损失计提 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产处置净收│ 4.21│ 9.91│ -57.53│
│ │益变化 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 17.20│ 12.30│ 39.79│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的其他与│收到的政府补助减│ 202.48│ 592.57│ -65.83│
│经营活动有关│少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│公司实施股权激励│ 2454.85│ ---│ ---│
│到的现金 │项目 │ │ │ │
│取得借款收到│借款、公司开立的│ 22887.00│ 5596.00│ 308.99│
│的现金 │银行承兑汇票贴现│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还借款、银行承│ 19276.00│ 9055.85│ 112.86│
│付的现金 │兑汇票到期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利（增加半│ 7501.38│ 5366.63│ 39.78│
│润或偿付利息│年度分配）增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付承兑汇票保证│ 2269.00│ 613.36│ 269.93│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18791.34│ 21358.41│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│ 7161.86│
│存货 │ 13115.53│ 15281.84│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│ 13756.01│
│应收票据及应收账款 │ 17087.09│ 20452.08│ 17722.38│ 11019.04│ 16808.94│ 15558.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 30.02│ 26.30│ 23.75│
│预付款项 │ 419.60│ 302.22│ 146.45│ 120.27│ 477.10│ 376.43│
│其他应收款 │ 12.39│ 10.57│ 21.46│ 28.39│ 41.91│ 194.15│
│流动资产合计 │ 80171.82│ 83444.23│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│ 37070.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30653.38│ 31089.95│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│ 13296.95│
│在建工程 │ 4834.26│ 4001.62│ 733.93│ 11705.15│ 4918.54│ 325.85│
│无形资产 │ 2637.11│ 2662.79│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│ 2856.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38783.45│ 38456.89│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│ 16840.24│
│资产总计 │ 118955.27│ 121901.12│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│ 53910.74│
│应付票据及应付账款 │ 8296.80│ 9674.01│ 10394.21│ 8821.45│ 9850.64│ 7327.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21.69│ 17.47│ 215.17│ 118.76│ 119.08│ 17.10│
│流动负债 │ 25876.94│ 31304.69│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│ 15691.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 438.37│ 447.70│ 448.52│ 455.86│ 441.02│ 338.80│
│负债合计 │ 26315.31│ 31752.39│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│ 16029.90│
│实收资本 │ 10943.37│ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56790.25│ 56380.42│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│ 17514.69│
│盈余公积 │ 4122.94│ 4122.94│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│ 1071.93│
│未分配利润 │ 23064.80│ 20983.40│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│ 11294.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 92639.96│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
│股东权益合计 │ 92639.96│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18791.34│ 21358.41│ 15675.58│ 12400.54│ 13517.00│ 20674.85│
│存货 │ 13115.53│ 15281.84│ 16673.48│ 15802.73│ 11139.18│ 14547.49│
│应收票据及应收账款 │ 17087.09│ 20452.08│ 17384.97│ 17588.37│ 21590.62│ 17722.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 419.60│ 302.22│ 388.99│ 334.24│ 325.64│ 146.45│
│其他应收款 │ 12.39│ 10.57│ 24.31│ 23.98│ 24.63│ 21.46│
│流动资产合计 │ 80171.82│ 83444.23│ 80737.27│ 80313.18│ 86487.74│ 79818.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30653.38│ 31089.95│ 30735.31│ 30047.24│ 29214.09│ 29429.19│
│在建工程 │ 4834.26│ 4001.62│ 2405.35│ 3079.97│ 1150.62│ 733.93│
│无形资产 │ 2637.11│ 2662.79│ 2677.16│ 2693.64│ 2649.53│ 2652.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38783.45│ 38456.89│ 36970.79│ 36507.74│ 34409.11│ 33495.68│
│资产总计 │ 118955.27│ 121901.12│ 117708.06│ 116820.93│ 120896.85│ 113313.73│
│应付票据及应付账款 │ 8296.80│ 9674.01│ 10155.87│ 8263.99│ 8203.70│ 10394.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21.69│ 17.47│ 31.48│ 36.03│ 88.66│ 215.17│
│流动负债 │ 25876.94│ 31304.69│ 28142.70│ 26840.75│ 27985.04│ 23337.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 438.37│ 447.70│ 421.55│ 430.53│ 439.50│ 448.52│
│负债合计 │ 26315.31│ 31752.39│ 28564.25│ 27271.28│ 28424.54│ 23786.21│
│实收资本 │ 10943.37│ 10943.37│ 10943.37│ 10905.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 56790.25│ 56380.42│ 55648.51│ 55128.75│ 53152.40│ 53152.40│
│盈余公积 │ 4122.94│ 4122.94│ 3911.54│ 3911.54│ 3407.42│ 3407.42│
│未分配利润 │ 23064.80│ 20983.40│ 20657.56│ 21620.86│ 25245.83│ 22301.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 92639.96│ 90148.73│ 89143.82│ 89549.65│ 92472.31│ 89527.52│
│股东权益合计 │ 92639.96│ 90148.73│ 89143.82│ 89549.65│ 92472.31│ 89527.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 21753.91│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│营业总成本 │ 20000.72│ 84154.45│ 74087.01│ 67112.05│ 76195.94│ 60668.32│
│营业税金及附加 │ 255.09│ 936.70│ 736.85│ 843.95│ 878.26│ 692.35│
│销售费用 │ 130.47│ 513.27│ 452.98│ 426.75│ 346.28│ 313.98│
│财务费用 │ -182.66│ 34.62│ -265.63│ -189.11│ 87.86│ 368.62│
│管理费用 │ 1296.22│ 5661.97│ 4597.54│ 4524.87│ 4268.04│ 3353.23│
│资产减值损失 │ 51.75│ 1.85│ -72.40│ -205.83│ -290.59│ 51.07│
│公允价值变动净收益 │ 115.70│ 169.67│ 157.00│ 55.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.96│ 728.00│ 956.63│ 704.25│ 134.94│ 115.05│
│营业利润 │ 2399.23│ 8042.03│ 7209.41│ 8400.66│ 11142.00│ 9519.99│
│营业外收入 │ 0.40│ 2.10│ 20.14│ 4.84│ 3.06│ 26.91│
│营业外支出 │ 3.53│ 173.57│ 214.97│ 35.45│ 56.51│ 98.76│
│利润总额 │ 239
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