财务分析☆ ◇001235 里得电科 更新日期：2022-05-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10469.12│ 2782.13│ 9099.47│ 6937.99│
│净利润增长率(%) │ 15.05│ ---│ 31.15│ 111.59│
│扣非净利润(万) │ 10098.38│ 2669.51│ 8844.28│ 6843.37│
│营业总收入(万元) │ 45923.26│ 13236.21│ 40375.02│ 32614.61│
│总营收同比增长率(%) │ 13.74│ ---│ 23.79│ 20.48│
│加权净资产收益率(%) │ 23.15│ 6.72│ 25.68│ 48.82│
│资产负债比率(%) │ 36.18│ 31.10│ 31.56│ 43.08│
│净利润现金含量(%) │ 21.55│ -45.48│ 37.69│ -88.43│
│基本每股收益(元) │ 1.6500│ 0.4400│ 1.4300│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5870│ 0.4195│ 1.3900│ 1.0755│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6453│ 0.4372│ 1.4301│ 1.0904│
│每股资本公积金(元) │ 2.2716│ 2.2716│ 2.2762│ 2.2762│
│每股未分配利润(元) │ 3.3481│ 2.2988│ 2.6615│ 1.3805│
│每股净资产(元) │ 7.1200│ 5.9165│ 6.2800│ 4.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3500│ -0.2000│ 0.5400│ -0.9600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│财务指标 │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3278.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│
│扣非净利润(万) │ 3190.48│
│营业总收(未调整:万) │ 27071.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 34.21│
│资产负债比率(%) │ 66.83│
│净利润现金含量(%) │ 84.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5909│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6073│
│每股资本公积金(元) │ 0.1943│
│每股未分配利润(元) │ 0.7669│
│每股净资产(元) │ 2.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5200│
└──────────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.50│ 2.69│ 2.35│
│速动比率 │ 1.89│ 1.89│ 2.20│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 36.18│ 31.10│ 31.56│ 43.08│
│产权比率 │ 0.57│ 0.45│ 0.46│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 9.36│ -8.29│ 20.00│ -31.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│
│速动比率 │ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 66.83│
│产权比率 │ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 15.40│
└──────────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 0.64│ 1.80│ 1.87│
│存货周转率 │ 3.74│ 0.85│ 3.09│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.31│ 0.88│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 6.94│ 2.09│ 6.70│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.23│ 0.71│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│
│存货周转率 │ ---│
│流动资产周转率 │ ---│
│固定资产周转率 │ ---│
│总资产周转率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.09│ 7.39│ 22.76│ 22.42│
│销售毛利率 │ 42.92│ 43.12│ 41.97│ 45.53│
│营业利润率 │ 26.54│ 24.97│ 26.82│ 25.69│
│销售净利率 │ 22.81│ 21.06│ 22.84│ 21.60│
│总资产净利率 │ 16.12│ 4.90│ 16.02│ 15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.21│
│销售毛利率 │ 40.96│
│营业利润率 │ 15.35│
│销售净利率 │ 12.49│
│总资产净利率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.74│ ---│ 23.79│ 20.48│
│营业利润增长率 │ 12.56│ ---│ 29.22│ 101.72│
│净利润增长率 │ 15.05│ ---│ 31.15│ 111.59│
│净资产增长率 │ 13.38│ -5.85│ 29.21│ 175.72│
│总资产增长率 │ 20.61│ -7.23│ 7.62│ 59.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│
│营业利润增长率 │ ---│
│净利润增长率 │ ---│
│净资产增长率 │ ---│
│总资产增长率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │①2021年度莱沃科│ 2779.45│ 7917.38│ -64.89│
│ │技不停电作业专用│ │ │ │
│ │车辆生产基地建设│ │ │ │
│ │项目继续进行工程│ │ │ │
│ │投资，支付工程款│ │ │ │
│ │4,335.46万元；②│ │ │ │
│ │2021年度，发行人│ │ │ │
│ │不停电作业服务项│ │ │ │
│ │目开始加大投入，│ │ │ │
│ │支付工程作业用服│ │ │ │
│ │务车辆金额988.89│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│应收账款 │随着公司主营业务│ 30783.94│ 24544.03│ 25.42│
│ │的发展，公司业务│ │ │ │
│ │规模增长；同时，│ │ │ │
│ │受行业季节性特征│ │ │ │
│ │、公司业务模式和│ │ │ │
│ │客户结算模式等因│ │ │ │
│ │素的影响 │ │ │ │
│合同资产 │随着公司销售规模│ 6235.33│ 1300.43│ 379.48│
│ │的增加及剩余质保│ │ │ │
│ │期限的减少和受国│ │ │ │
│ │家电网结算政策影│ │ │ │
│ │响，客户未及时开│ │ │ │
│ │票结算的工程服务│ │ │ │
│ │收入大幅度上升 │ │ │ │
│长期待摊费用│办事处装修费、光│ 328.54│ ---│ ---│
│ │伏发电建设和配网│ │ │ │
│ │不停电作业服务认│ │ │ │
│ │证费 │ │ │ │
│其他非流动资│公司应收客户质保│ 1894.05│ 1384.34│ 36.82│
│产 │金，质保期结束后│ │ │ │
│ │公司才有权向客户│ │ │ │
│ │收取该部分对价，│ │ │ │
│ │故对于资产负债表│ │ │ │
│ │日至质保期到期之│ │ │ │
│ │日一年以上的质保│ │ │ │
│ │金列示为其他非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增了部分短│ 9758.53│ 4775.11│ 104.36│
│ │期借款 │ │ │ │
│应交税费 │2021年公司扩大规│ 2920.35│ 2090.34│ 39.71│
│ │模，相应的应交增│ │ │ │
│ │值税、应交企业所│ │ │ │
│ │得税和个人所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司于2021年1月1│ 222.39│ ---│ ---│
│ │日起，开始执行新│ │ │ │
│ │租赁准则。根据新│ │ │ │
│ │租赁准则，公司于│ │ │ │
│ │2021年12月31日确│ │ │ │
│ │认222.39万元租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延收益 │莱沃科技于2021年│ 153.40│ ---│ ---│
│ │1月和5月共计收到│ │ │ │
│ │咸宁高新技术产业│ │ │ │
│ │开发区地方财政库│ │ │ │
│ │款拨付的上述基础│ │ │ │
│ │建设补助资金153.│ │ │ │
│ │40万元，作为与资│ │ │ │
│ │产相关政府补助，│ │ │ │
│ │待项目达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态后，按照│ │ │ │
│ │一定期限摊销计入│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的取得或│ -1257.44│ -6994.88│ 82.02│
│的现金流量净│归还、关联方资金│ │ │ │
│额 │拆借、向股东分配│ │ │ │
│ │股利及股权融资 │ │ │ │
│资产总额 │公司销售规模继续│ 71034.25│ 58898.44│ 20.60│
│ │扩大，应收账款增│ │ │ │
│ │加6,239.91万元；│ │ │ │
│ │且子公司不停电作│ │ │ │
│ │业专用车辆自主生│ │ │ │
│ │产基地建设导致固│ │ │ │
│ │定资产和在建工程│ │ │ │
│ │合计增加5,480.97│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2779.45│ 2145.68│ 7917.38│ 10383.59│
│存货 │ 5562.72│ 9386.55│ 8439.16│ 6737.52│
│应收账款 │ 30783.94│ 16951.73│ 24544.03│ 20445.33│
│其他应收款 │ 344.49│ 637.95│ 432.05│ 755.02│
│流动资产合计 │ 51077.66│ 38185.44│ 46182.79│ 45767.84│
│长期股权投资 │ 1739.62│ 1054.78│ 990.52│ 883.49│
│固定资产净额 │ 7497.05│ 6950.61│ 5739.56│ 6307.52│
│无形资产 │ 1140.88│ 1028.20│ 1052.29│ 125.32│
│非流动资产合计 │ 19956.59│ 16455.32│ 12715.65│ 8959.86│
│资产总计 │ 71034.25│ 54640.76│ 58898.44│ 54727.70│
│流动负债 │ 24119.76│ 15259.96│ 17144.29│ 19498.76│
│非流动负债 │ 1581.00│ 1734.29│ 1442.23│ 4077.14│
│负债合计 │ 25700.76│ 16994.26│ 18586.51│ 23575.91│
│实收资本 │ 6363.00│ 6363.00│ 6363.00│ 6363.00│
│资本公积金 │ 14454.11│ 14454.11│ 14483.16│ 14483.16│
│盈余公积 │ 3212.33│ 2202.23│ 2202.23│ 1315.64│
│未分配利润 │ 21304.05│ 14627.15│ 16935.42│ 8783.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 328.11│ 206.07│
│股东权益合计 │ 45333.49│ 37646.50│ 40311.93│ 31151.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│货币资金 │ 4587.44│
│存货 │ 1994.42│
│应收账款 │ 14442.18│
│其他应收款 │ 1383.19│
│流动资产合计 │ 26184.42│
│长期股权投资 │ ---│
│固定资产净额 │ 5791.32│
│无形资产 │ ---│
│非流动资产合计 │ 8113.06│
│资产总计 │ 34297.48│
│流动负债 │ 18055.94│
│非流动负债 │ 4865.88│
│负债合计 │ 22921.82│
│实收资本 │ 5399.20│
│资本公积金 │ 1049.05│
│盈余公积 │ 634.56│
│未分配利润 │ 4140.90│
│少数股东权益 │ 151.95│
│股东权益合计 │ 11375.66│
└──────────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45923.26│ 13236.21│ 40375.02│ 32614.61│
│营业成本 │ 26212.58│ 7529.33│ 23429.75│ 17766.76│
│营业税金及附加 │ 357.20│ 51.90│ 217.14│ 271.05│
│销售费用 │ 2718.38│ 998.33│ 2268.63│ 2311.95│
│财务费用 │ 213.95│ 53.19│ 367.68│ 719.50│
│管理费用 │ 2917.37│ 1378.20│ 1781.62│ 1562.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 558.89│ 103.67│ 247.64│ -261.95│
│营业利润 │ 12187.60│ 3305.21│ 10827.91│ 8379.67│
│营业外收入 │ 11.52│ 0.23│ 0.25│ 9.98│
│营业外支出 │ 13.83│ 10.27│ 34.93│ 18.60│
│利润总额 │ 12185.29│ 3295.17│ 10793.23│ 8371.05│
│所得税 │ 1710.33│ 507.20│ 1571.71│ 1326.10│
│净利润 │ 10474.96│ 2787.97│ 9221.51│ 7044.95│
│归属母公司净利润 │ 10469.12│ 2782.13│ 9099.47│ 6937.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入 │ 27071.00│
│营业成本 │ 15981.80│
│营业税金及附加 │ 288.96│
│销售费用 │ 2216.91│
│财务费用 │ 923.71│
│管理费用 │ 1483.59│
│资产减值损失 │ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│
│投资收益 │ ---│
│营业利润 │ 4154.21│
│营业外收入 │ 5.03│
│营业外支出 │ 4.88│
│利润总额 │ 4154.36│
│所得税 │ 772.49│
│净利润 │ 3381.88│
│归属母公司净利润 │ 3278.92│
└──────────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36371.17│ 16020.06│ 34795.14│ 29132.05│
│经营活动现金流出 │ 34114.80│ 17285.33│ 31365.57│ 35267.59│
│经营活动现金流量净额│ 2256.37│ -1265.27│ 3429.57│ -6135.55│
│投资活动现金流入 │ 7423.60│ 6785.24│ 7363.38│ 21.37│
│资本性支出 │ 7122.58│ 3900.67│ 2024.25│ 286.12│
│投资活动现金流出 │ 13762.58│ 9380.67│ 6604.25│ 4166.12│
│投资活动现金流量净额│ -6338.98│ -2595.44│ 759.13│ -4144.75│
│筹资活动现金流入 │ 9755.14│ 1742.03│ 5093.02│ 30455.58│
│筹资活动现金流出 │ 11012.58│ 3804.79│ 12087.90│ 15130.63│
│筹资活动现金流量净额│ -1257.44│ -2062.76│ -6994.88│ 15324.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5340.06│ -5923.47│ -2806.18│ 5044.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2018-12-31│
├──────────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22449.69│
│经营活动现金流出 │ 19668.38│
│经营活动现金流量净额│ 2781.30│
│投资活动现金流入 │ ---│
│资本性支出 │ 4970.61│
│投资活动现金流出 │ 5225.61│
│投资活动现金流量净额│ -5225.61│
│筹资活动现金流入 │ 19655.00│
│筹资活动现金流出 │ 13262.45│
│筹资活动现金流量净额│ 6392.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3948.25│
└──────────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│二季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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