财务分析☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 120.32│ 2982.62│ 779.15│ 1238.19│ 8021.15│ 6632.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 779.15│ 1238.19│ 8021.15│ ---│
│净利润增长率(%) │ 109.07│ 282.80│ -37.07│ -84.56│ 20.94│ 211.87│
│扣非净利润(万) │ 129.86│ 2653.90│ 450.81│ 791.61│ 7841.88│ 6983.59│
│营业总收(未调整:万) │ 64268.22│ 287578.56│ 194321.81│ 152774.67│ 163986.48│ 156137.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 194321.81│ 152774.67│ 163986.48│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 259.09│ 47.99│ 27.20│ -6.84│ 5.03│ 141.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 1.60│ 0.42│ 0.71│ 4.84│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 83.96│ 80.16│ 82.47│ 79.19│ 74.06│
│净利润现金含量(%) │ -269759.32│ 7872.55│ -20755.33│ 15547.58│ 1540.44│ 1210.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0296│ 0.0077│ 0.0132│ 0.0884│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ 0.0263│ 0.0045│ 0.0084│ 0.0865│ 0.0770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0012│ 0.0296│ 0.0077│ 0.0123│ 0.0884│ 0.0731│
│每股资本公积金(元) │ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5930│ 0.5878│
│每股未分配利润(元) │ 0.0873│ 0.0861│ 0.0654│ 0.0601│ 0.0944│ 0.0744│
│每股净资产(元) │ 1.8656│ 1.8623│ 1.8332│ 1.8231│ 1.8546│ 1.8155│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2206│ 2.3300│ -1.6047│ 1.9102│ 1.3623│ 0.8854│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 120.32│ 2982.62│ 1642.00│ 1280.07│ -1326.70│ 779.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1326.70│ 779.15│
│净利润增长率(%) │ 109.07│ 282.80│ 1702.66│ 79.61│ -327.56│ -37.07│
│扣非净利润(万) │ 129.86│ 2653.90│ 1390.42│ 1074.26│ -1322.64│ 450.81│
│营业总收(未调整:万) │ 64268.22│ 287578.56│ 198751.43│ 102847.27│ 17897.63│ 194321.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17897.63│ 194321.81│
│总营收同比增长率(%) │ 259.09│ 47.99│ 82.17│ 12.90│ 8.27│ 27.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 1.60│ 0.89│ 0.69│ -0.72│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 83.96│ 84.51│ 85.52│ 84.05│ 80.16│
│净利润现金含量(%) │ -269759.32│ 7872.55│ 14841.36│ 18184.93│ -12808.41│ -20755.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0296│ 0.0163│ 0.0127│ -0.0132│ 0.0077│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ 0.0263│ 0.0138│ 0.0107│ -0.0131│ 0.0045│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0012│ 0.0296│ 0.0163│ 0.0127│ -0.0132│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│
│每股未分配利润(元) │ 0.0873│ 0.0861│ 0.0777│ 0.0741│ 0.0523│ 0.0654│
│每股净资产(元) │ 1.8656│ 1.8623│ 1.8442│ 1.8431│ 1.8201│ 1.8332│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2206│ 2.3300│ 2.4181│ 2.3098│ 1.6862│ -1.6047│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 83.96│ 80.16│ 82.47│ 79.19│ 74.06│
│产权比率 │ 3.92│ 5.23│ 4.04│ 4.71│ 3.81│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 83.96│ 84.51│ 85.52│ 84.05│ 80.16│
│产权比率 │ 3.92│ 5.23│ 5.46│ 5.90│ 5.27│ 4.04│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 9.23│ 6.05│ 9.00│ 108.22│ 115.41│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.16│ 0.23│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 9.23│ 6.34│ 3.26│ 0.57│ 6.05│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.02│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.06│ 1.59│ 0.42│ 0.67│ 4.77│ 4.03│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 0.21│ 1.20│ 0.34│ 1.05│ 6.70│ 6.17│
│销售净利率 │ 0.19│ 1.04│ 0.40│ 0.81│ 4.89│ 4.25│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.28│ 0.08│ 0.13│ 1.11│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.06│ 1.59│ 0.88│ 0.69│ -0.72│ 0.42│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 0.21│ 1.20│ 0.97│ 1.42│ -9.20│ 0.34│
│销售净利率 │ 0.19│ 1.04│ 0.83│ 1.24│ -7.41│ 0.40│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.28│ 0.15│ 0.12│ -0.13│ 0.08│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 259.09│ 47.99│ 27.20│ -6.84│ 5.03│ 141.98│
│营业利润增长率 │ 108.17│ 428.90│ -58.99│ -85.47│ 14.17│ 123.30│
│净利润增长率 │ 109.07│ 282.80│ -37.07│ -84.56│ 20.94│ 211.87│
│净资产增长率 │ 0.18│ 1.59│ 0.55│ 9.22│ 2.16│ 2.98│
│总资产增长率 │ -21.00│ 25.62│ -11.17│ 29.70│ 27.31│ 40.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 259.09│ 47.99│ 82.17│ 12.90│ 8.27│ 27.20│
│营业利润增长率 │ 108.17│ 428.90│ 1342.03│ 44.02│ -319.87│ -58.99│
│净利润增长率 │ 109.07│ 282.80│ 1702.66│ 79.61│ -327.56│ -37.07│
│净资产增长率 │ 0.18│ 1.59│ 0.60│ 0.54│ -0.71│ 0.55│
│总资产增长率 │ -21.00│ 25.62│ 28.85│ 37.70│ 23.51│ -11.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│职工薪酬 │--- │ 18770.17│ 18171.24│ 3.30│
│办公费 │--- │ 4283.10│ 3886.14│ 10.21│
│折旧及摊销 │--- │ 3428.02│ 3375.88│ 1.54│
│租金 │--- │ 723.76│ 572.13│ 26.50│
│财务费用 │--- │ 601.61│ 642.87│ -6.42│
│保险、中介及│“保险+期货”业 │ 1205.73│ 514.34│ 134.42│
│咨询服务费 │务保险费用支出增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资者保障基│本年母公司期货经│ 40.34│ 29.29│ 37.76│
│金 │纪业务代理成交额│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│维护费 │上年公司新入驻金│ 386.46│ 603.59│ -35.97│
│ │融城新办公大楼办│ │ │ │
│ │公，相关费用发生│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 176.15│ 204.60│ -13.90│
│其他 │子公司弘业资本因│ 1383.25│ 950.10│ 45.59│
│ │业务规模增长导致│ │ │ │
│ │仓储费等相关费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司客户│ 604412.99│ 235974.30│ 156.14│
│流入小计 │权益规模增长 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 369604.88│ 397689.39│ -7.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司客户│ 234808.12│ -161715.09│ 245.20│
│的现金流量净│权益规模增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1853846.55│ 1576957.34│ 17.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1850068.02│ 1564767.04│ 18.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司金融│ 3778.53│ 12190.30│ -69.00│
│的现金流量净│资产投资回收的现│ │ │ │
│额 │金净额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司卖出│ 6606.00│ 9970.45│ -33.74│
│流入小计 │回购业务现金流净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司提前│ 22320.22│ 10949.32│ 103.85│
│流出小计 │偿还金融城办公用│ │ │ │
│ │房按揭贷款以及卖│ │ │ │
│ │出回购业务现金流│ │ │ │
│ │为净流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司提前│ -15714.22│ -978.87│ -1505.34│
│的现金流量净│偿还金融城办公用│ │ │ │
│额 │房按揭贷款以及卖│ │ │ │
│ │出回购业务现金流│ │ │ │
│ │净流出 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司客户│ 222401.60│ -150400.11│ 247.87│
│价物净增加额│权益规模增长 │ │ │ │
│货币资金 │公司客户权益规模│ 720880.41│ 484082.37│ 48.92│
│ │增长 │ │ │ │
│交易性金融资│期末公司持有的金│ 28069.66│ 43468.68│ -35.43│
│产 │融资产投资规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他债权投资│公司本年新增债券│ 882.45│ ---│ ---│
│ │等其他债权投资 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本年新增不动│ 2973.62│ 185.31│ 1504.67│
│投资 │产投资信托基金等│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│存货 │年末子公司弘业资│ 40962.64│ 6401.85│ 539.86│
│ │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务持有的存货规模│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4846.71│ 4857.31│ -0.22│
│长期股权投资│--- │ 870.98│ 825.26│ 5.54│
│固定资产 │--- │ 30524.22│ 31773.85│ -3.93│
│使用权资产 │本年公司注销部分│ 1533.04│ 2302.32│ -33.41│
│ │分支机构以及分支│ │ │ │
│ │机构缩减办公用房│ │ │ │
│ │面积 │ │ │ │
│卖出回购金融│公司年末正回购业│ 429.83│ 5668.72│ -92.42│
│资产款 │务规模减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内子公司弘│ 2901.89│ 4978.29│ -41.71│
│ │业资归还银行信用│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │年末子公司弘业资│ ---│ 44.62│ -100.00│
│ │本基差贸易业务无│ │ │ │
│ │预收货款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司提前│ ---│ 6114.28│ -100.00│
│ │偿还银行抵押借款│ │ │ │
│租赁负债 │本年公司注销部分│ 1567.44│ 2365.32│ -33.73│
│ │分支机构以及分支│ │ │ │
│ │机构缩减办公用房│ │ │ │
│ │面积 │ │ │ │
│应收货币保证│年末公司存放在交│ 284856.01│ 335460.69│ -15.09│
│金 │易所的结算准备金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收质押保证│年末公司仓单质押│ 28813.86│ 7961.33│ 261.92│
│金 │业务规模增长 │ │ │ │
│融出资金 │年末子公司弘业国│ 353.78│ 2671.85│ -86.76│
│ │际金融证券经纪融│ │ │ │
│ │资业务规模减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│年末子公司弘业资│ 1155.69│ 521.24│ 121.72│
│ │本在手期权合约规│ │ │ │
│ │模增长 │ │ │ │
│其他应收款 │年末公司应收证券│ 1264.45│ 3274.42│ -61.38│
│ │清算款和子公司弘│ │ │ │
│ │业资本应收场外期│ │ │ │
│ │权保证金规模减少│ │ │ │
│买入返售金融│年末公司国债逆回│ 9625.25│ 194.84│ 4840.03│
│资产 │购规模增长 │ │ │ │
│无形资产 │本年公司新增软件│ 107.09│ 54.37│ 96.96│
│ │等无形资产 │ │ │ │
│其他资产 │年末子公司弘业资│ 8382.15│ 3171.92│ 164.26│
│ │本待退、待抵扣及│ │ │ │
│ │待结算税金增长 │ │ │ │
│应付货币保证│公司客户权益规模│ 881267.22│ 677928.11│ 29.99│
│金 │增长 │ │ │ │
│应付质押保证│年末公司（不含子│ 2621.62│ 6159.09│ -57.44│
│金 │公司弘业资本）存│ │ │ │
│ │续的标准仓单质押│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│交易性金融负│年末公司纳入合并│ 791.28│ 6153.43│ -87.14│
│债 │范围的结构化主体│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│应付期货投资│本年公司期货经纪│ 42.81│ 31.06│ 37.84│
│者保障基金 │代理成交额增长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年公司业绩增长│ 683.01│ 230.39│ 196.46│
│ │年末计提奖金 │ │ │ │
│应付票据 │年末子公司弘业资│ 23795.45│ 0.00│ ---│
│ │本新增银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│其他应付款 │年末子公司弘业资│ 48967.27│ 18350.90│ 166.84│
│ │本应付仓单质押款│ │ │ │
│ │（标准仓单质押）│ │ │ │
│ │金额增长 │ │ │ │
│递延所得税负│年末子公司弘业资│ 339.25│ 0.00│ ---│
│债 │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务期货端浮盈产生│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│期货保证金存│公司客户权益规模│ 677815.66│ 442674.57│ 53.12│
│款 │增长 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ 1013.70│ 664.67│ 52.51│
│ │币报表折算差额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本年公司产生净利│ 8678.46│ 6593.54│ 31.62│
│ │润 │ │ │ │
│利息支出 │本年公司正回购业│ 53.57│ 124.78│ -57.07│
│ │务利息支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本年子公司弘业资│ 7285.96│ -2638.02│ 376.19│
│ │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务期货端盈利增长│ │ │ │
│ │以及公司金融资产│ │ │ │
│ │投资收益增长 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业弘瑞新时│ 45.72│ 0.02│ 215020.09│
│合营企业的投│代本年净利润增长│ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │本年公司收到的稳│ 111.12│ 46.92│ 136.81│
│ │岗补贴等政府补助│ │ │ │
│ │金额增长 │ │ │ │
│公允价值变动│本年子公司弘业资│ 3876.88│ 2643.83│ 46.64│
│收益 │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务期货端浮盈增长│ │ │ │
│汇兑收益 │汇率波动 │ -30.86│ 30.27│ -201.95│
│其他业务收入│本年子公司弘业资│ 247271.70│ 163776.42│ 50.98│
│ │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务规模增长 │ │ │ │
│资产处置收益│本年公司处置固定│ -4.03│ -11.85│ 65.96│
│ │资产产生的损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司基于预期信用│ -49.28│ 55.53│ -188.75│
│ │损失调整相关资产│ │ │ │
│ │的减值准备 │ │ │ │
│其他资产减值│子公司弘业资本期│ 1137.69│ 0.00│ ---│
│损失 │现基差贸易业务持│ │ │ │
│ │有的现货计提跌价│ │ │ │
│ │准备（期货端浮动│ │ │ │
│ │收益体现在公允价│ │ │ │
│ │值变动收益中） │ │ │ │
│其他业务成本│本年子公司弘业资│ 250867.31│ 163444.63│ 53.49│
│ │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务规模增长 │ │ │ │
│营业外支出 │本年公司滞纳金、│ 117.39│ 39.63│ 196.18│
│ │诉讼赔偿等支出增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│所得税费用 │本年公司利润增长│ 846.28│ 268.06│ 215.71│
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ 349.03│ 237.79│ 46.78│
│的税后净额 │币报表折算差额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户保证金存款增│ 693783.76│ 484082.37│ 43.32│
│ │长 │ │ │ │
│期货保证金存│客户保证金存款增│ 639749.78│ 442674.57│ 44.52│
│款 │长 │ │ │ │
│应收质押保证│本年公司质押业务│ 17079.06│ 7961.33│ 114.53│
│金 │规模增长 │ │ │ │
│融出资金 │子公司弘业国际金│ 1743.78│ 2671.85│ -34.74│
│ │融孖展业务规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│买入返售金融│上年末公司开展国│ 7530.00│ 194.84│ 3764.67│
│资产 │债逆回购操作规模│ │ │ │
│ │较小 │ │ │ │
│其他权益工具│本年公司新增其他│ 1972.37│ 185.31│ 964.36│
│投资 │权益工具投资 │ │ │ │
│存货 │报告期末子公司弘│ 15182.28│ 6401.85│ 137.15│
│ │业资本期现业务持│ │ │ │
│ │有存货规模增长 │ │ │ │
│使用权资产 │本年公司缩减分支│ 1324.10│ 2302.32│ -42.49│
│ │机构办公用房租赁│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│无形资产 │本年公司新增财务│ 109.93│ 54.37│ 102.18│
│ │信息系统等无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他资产 │报告期末增值税留│ 4393.40│ 3171.92│ 38.51│
│ │抵金额增长 │ │ │ │
│短期借款 │本年子公司弘业资│ 0.00│ 4978.29│ -100.00│
│ │本偿还银行信用借│ │ │ │
│ │款
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