财务分析☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 399.27│ 2982.62│ 779.15│ 1238.19│ 8021.15│ 6632.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 2982.62│ 779.15│ 1238.19│ 8021.15│ ---│
│净利润增长率(%) │ -86.61│ 282.80│ -37.07│ -84.56│ 20.94│ 211.87│
│扣非净利润(万) │ 418.48│ 2653.90│ 450.81│ 791.61│ 7841.88│ 6983.59│
│营业总收(未调整:万) │ 28755.15│ 287578.56│ 194321.81│ 152774.67│ 163986.48│ 156137.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 36183.72│ 194321.81│ 152774.67│ 163986.48│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -20.53│ 47.99│ 27.20│ -6.84│ 5.03│ 141.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 1.60│ 0.42│ 0.71│ 4.84│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 85.27│ 83.96│ 80.16│ 82.47│ 79.19│ 74.06│
│净利润现金含量(%) │ 19343.09│ 7872.55│ -20755.33│ 15547.58│ 1540.44│ 1210.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0296│ 0.0077│ 0.0132│ 0.0884│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0042│ 0.0263│ 0.0045│ 0.0084│ 0.0865│ 0.0770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0040│ 0.0296│ 0.0077│ 0.0123│ 0.0884│ 0.0731│
│每股资本公积金(元) │ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5930│ 0.5878│
│每股未分配利润(元) │ 0.0752│ 0.0861│ 0.0654│ 0.0601│ 0.0944│ 0.0744│
│每股净资产(元) │ 1.8505│ 1.8623│ 1.8332│ 1.8231│ 1.8546│ 1.8155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7664│ 2.3300│ -1.6047│ 1.9102│ 1.3623│ 0.8854│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 399.27│ 208.97│ -360.56│ 120.32│ 2982.62│ 1642.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2982.62│ 1642.00│
│净利润增长率(%) │ -86.61│ -87.27│ -128.17│ 109.07│ 282.80│ 1702.66│
│扣非净利润(万) │ 418.48│ 197.22│ -354.70│ 129.86│ 2653.90│ 1390.42│
│营业总收(未调整:万) │ 28755.15│ 46178.25│ 32253.32│ 64268.22│ 287578.56│ 198751.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36183.72│ 198751.43│
│总营收同比增长率(%) │ -20.53│ -76.77│ -68.64│ 259.09│ 47.99│ 82.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 0.11│ -0.19│ 0.06│ 1.60│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 85.27│ 85.10│ 82.68│ 79.66│ 83.96│ 84.51│
│净利润现金含量(%) │ 19343.09│ 41835.81│ 24125.70│ -269759.32│ 7872.55│ 14841.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0021│ -0.0036│ 0.0012│ 0.0296│ 0.0163│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0042│ 0.0020│ -0.0035│ 0.0013│ 0.0263│ 0.0138│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0040│ 0.0021│ -0.0036│ 0.0012│ 0.0296│ 0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│
│每股未分配利润(元) │ 0.0752│ 0.0782│ 0.0725│ 0.0873│ 0.0861│ 0.0777│
│每股净资产(元) │ 1.8505│ 1.8525│ 1.8491│ 1.8656│ 1.8623│ 1.8442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7664│ 0.8675│ -0.8632│ -3.2206│ 2.3300│ 2.4181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.27│ 83.96│ 80.16│ 82.47│ 79.19│ 74.06│
│产权比率 │ 5.79│ 5.23│ 4.04│ 4.71│ 3.81│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.27│ 85.10│ 82.68│ 79.66│ 83.96│ 84.51│
│产权比率 │ 5.79│ 5.71│ 4.77│ 3.92│ 5.23│ 5.46│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 9.23│ 6.05│ 9.00│ 108.22│ 115.41│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.27│ 0.20│ 0.16│ 0.23│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.54│ 1.07│ 2.12│ 9.23│ 6.34│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.03│ 0.06│ 0.27│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.21│ 1.59│ 0.42│ 0.67│ 4.77│ 4.03│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 1.30│ 1.20│ 0.34│ 1.05│ 6.70│ 6.17│
│销售净利率 │ 1.39│ 1.04│ 0.40│ 0.81│ 4.89│ 4.25│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.28│ 0.08│ 0.13│ 1.11│ 1.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│净资产收益率 │ 0.21│ 0.11│ -0.19│ 0.06│ 1.59│ 0.88│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 1.30│ 0.23│ -1.82│ 0.21│ 1.20│ 0.97│
│销售净利率 │ 1.39│ 0.45│ -1.12│ 0.19│ 1.04│ 0.83│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.02│ -0.03│ 0.01│ 0.28│ 0.15│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ -20.53│ 47.99│ 27.20│ -6.84│ 5.03│ 141.98│
│营业利润增长率 │ -89.24│ 428.90│ -58.99│ -85.47│ 14.17│ 123.30│
│净利润增长率 │ -86.61│ 282.80│ -37.07│ -84.56│ 20.94│ 211.87│
│净资产增长率 │ -0.63│ 1.59│ 0.55│ 9.22│ 2.16│ 2.98│
│总资产增长率 │ 8.23│ 25.62│ -11.17│ 29.70│ 27.31│ 40.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.53│ -76.77│ -68.64│ 259.09│ 47.99│ 82.17│
│营业利润增长率 │ -89.24│ -94.46│ -140.16│ 108.17│ 428.90│ 1342.03│
│净利润增长率 │ -86.61│ -87.27│ -128.17│ 109.07│ 282.80│ 1702.66│
│净资产增长率 │ -0.63│ -0.53│ -0.71│ 0.18│ 1.59│ 0.60│
│总资产增长率 │ 8.23│ 7.12│ -8.02│ -21.00│ 25.62│ 28.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│职工薪酬 │--- │ 16537.75│ 18770.17│ -11.89│
│办公费 │--- │ 3552.12│ 4283.10│ -17.07│
│折旧及摊销 │--- │ 2885.21│ 3428.02│ -15.83│
│租金 │公司长期租赁增多│ 264.78│ 723.76│ -63.42│
│ │导致租赁折旧增多│ │ │ │
│ │、房屋租赁费减少│ │ │ │
│财务费用 │本年弘业资本因融│ 784.80│ 601.61│ 30.45│
│ │资规模增长导致利│ │ │ │
│ │息支出增长 │ │ │ │
│审计费 │--- │ 108.49│ 130.19│ -16.67│
│保险及咨询服│--- │ 1111.02│ 1075.54│ 3.30│
│务费 │ │ │ │ │
│投资者保障基│--- │ 32.48│ 40.34│ -19.50│
│金 │ │ │ │ │
│维护费 │--- │ 342.79│ 386.46│ -11.30│
│研发费用 │公司本期通过提升│ 73.88│ 176.15│ -58.06│
│ │研发效率压降研发│ │ │ │
│ │费用支出 │ │ │ │
│其他 │--- │ 1227.92│ 1383.25│ -11.23│
│经营活动现金│公司客户权益规模│ 219730.96│ 319413.37│ -31.21│
│流入小计 │增加额不及上年度│ │ │ │
│经营活动现金│公司支付的标准仓│ 142499.90│ 84605.25│ 68.43│
│流出小计 │单质押款和支付的│ │ │ │
│ │保证金等多于上年│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│经营活动产生│公司客户权益规模│ 77231.06│ 234808.12│ -67.11│
│的现金流量净│增加额不及上年度│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2199085.24│ 1853846.55│ 18.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│存出定期存款规模│ 2633714.90│ 1850068.02│ 42.36│
│流出小计 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│存出定期存款规模│ -434629.66│ 3778.53│ -11602.60│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期子公司弘业资│ 23415.18│ 6606.00│ 254.45│
│流入小计 │本融资发生额增长│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28819.67│ 22320.22│ 29.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司提前归还│ -5404.48│ -15714.22│ 65.61│
│的现金流量净│了贷款导致上期支│ │ │ │
│额 │出金额较大 │ │ │ │
│现金及现金等│存出定期存款规模│ -362398.11│ 222401.60│ -262.95│
│价物净增加额│增长 │ │ │ │
│货币资金 │公司客户权益规模│ 799045.80│ 720880.41│ 10.84│
│ │增长 │ │ │ │
│交易性金融资│期末公司持有的金│ 33159.73│ 28069.66│ 18.13│
│产 │融资产投资规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他债权投资│公司本年的债券等│ 0.00│ 882.45│ -100.00│
│ │其他债权投资处置│ │ │ │
│其他权益工具│公司本年不动产投│ 2781.00│ 2973.62│ -6.48│
│投资 │资信托基金等其他│ │ │ │
│ │权益工具净值降低│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4806.84│ 4846.71│ -0.82│
│长期股权投资│--- │ 876.68│ 870.98│ 0.65│
│固定资产 │--- │ 28772.97│ 30524.22│ -5.74│
│使用权资产 │本年公司注销部分│ 1111.65│ 1533.04│ -27.49│
│ │分支机构以及分支│ │ │ │
│ │机构缩减办公用房│ │ │ │
│ │面积 │ │ │ │
│卖出回购金融│公司年末正回购业│ 0.00│ 429.83│ -100.00│
│资产款 │务规模减少 │ │ │ │
│短期借款 │子公司弘业资本归│ 100.04│ 2901.89│ -96.55│
│ │还银行信用借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年公司注销部分│ 1119.62│ 1567.44│ -28.57│
│ │分支机构以及分支│ │ │ │
│ │机构缩减办公用房│ │ │ │
│ │面积 │ │ │ │
│应收货币保证│年末公司存放在交│ 318722.74│ 284856.01│ 11.89│
│金 │易所的结算准备金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收质押保证│年末公司仓单质押│ 7760.88│ 28813.86│ -73.07│
│金 │业务规模减小 │ │ │ │
│融出资金 │年末子公司弘业国│ 264.01│ 353.78│ -25.38│
│ │际金融证券经纪融│ │ │ │
│ │资业务规模减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│年末子公司弘业资│ 915.43│ 1155.69│ -20.79│
│ │本在手期权合约规│ │ │ │
│ │模缩减 │ │ │ │
│其他应收款 │年末公司应收证券│ 1558.58│ 1264.45│ 23.26│
│ │清算款和子公司弘│ │ │ │
│ │业资本应收场外期│ │ │ │
│ │权保证金规模增长│ │ │ │
│买入返售金融│年末公司国债逆回│ 9396.60│ 9625.25│ -2.38│
│资产 │购规模减小 │ │ │ │
│无形资产 │本年公司减少软件│ 88.55│ 107.09│ -17.32│
│ │等无形资产 │ │ │ │
│其他资产 │年末子公司弘业资│ 53228.60│ 49344.78│ 7.87│
│ │本标准仓单、现货│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│应付货币保证│公司客户权益规模│ 972594.35│ 881267.22│ 10.36│
│金 │增长 │ │ │ │
│应付质押保证│年末公司（不含子│ 134.64│ 2621.62│ -94.86│
│金 │公司弘业资本）存│ │ │ │
│ │续的标准仓单质押│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│交易性金融负│年末公司应付款项│ 703.10│ 791.28│ -11.14│
│债 │规模减少 │ │ │ │
│应付期货投资│本年公司期货经纪│ 34.49│ 42.81│ -19.44│
│者保障基金 │代理成交额变化 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司年末计提奖金│ 336.18│ 683.01│ -50.78│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │年末子公司弘业资│ 54258.35│ 23795.45│ 128.02│
│ │本新增银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│其他应付款 │年末子公司弘业资│ 29436.79│ 48967.27│ -39.88│
│ │本应付仓单质押款│ │ │ │
│ │（标准仓单质押）│ │ │ │
│ │金额下降 │ │ │ │
│递延所得税负│年末子公司弘业资│ 244.92│ 339.25│ -27.80│
│债 │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务期货端变动产生│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│其他负债 │年末子公司弘业资│ 1156.05│ 0.00│ ---│
│ │本基差贸易产生的│ │ │ │
│ │预收款项增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ 432.92│ 1013.70│ -57.29│
│ │币报表折算差额 │ │ │ │
│资产管理业务│本年公司资管业务│ 298.66│ 600.19│ -50.24│
│手续费净收入│规模减小 │ │ │ │
│利息净收入 │本年利率降低 │ 7326.80│ 11135.68│ -34.20│
│利息支出 │本年公司正回购业│ 1.40│ 53.57│ -97.39│
│ │务利息支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本年子公司弘业资│ -835.35│ 3484.82│ -123.97│
│ │本期现基差贸易业│ │ │ │
│ │务期货端盈利减少│ │ │ │
│ │以及公司金融资产│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业弘瑞新时│ 5.70│ 45.72│ -87.53│
│合营企业的投│代本年净利润降低│ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 39.77│ 111.12│ -64.21│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的交易性│ 4783.54│ 2739.19│ 74.63│
│收益 │金融资产和其他流│ │ │ │
│ │动资产的公允价值│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│汇兑收益 │受汇率波动的影响│ -10.55│ -30.86│ 65.80│
│ │，公司持有的港币│ │ │ │
│ │等外币产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│其他业务收入│“保险加期货”业│ 562.93│ 815.69│ -30.99│
│ │务规模变化 │ │ │ │
│资产处置收益│本年公司处置固定│ -87.65│ -4.03│ -2072.64│
│ │资产 │ │ │ │
│其他业务成本│“保险加期货”业│ 339.49│ 610.16│ -44.36│
│ │务规模变化 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 73.76│ 482.00│ -84.70│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本年公司滞纳金、│ 12.28│ 117.39│ -89.54│
│ │诉讼赔偿等支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年公司利润下降│ 34.96│ 846.28│ -95.87│
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ -580.77│ 349.03│ -266.40│
│的税后净额 │币报表折算差额 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收质押保证│本年公司质押业务│ 7195.94│ 28813.86│ -75.03│
│金 │规模减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末子公司弘业资│ 48.12│ 1155.69│ -95.84│
│ │本在手期权合约规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司弘业资本场│ 1771.89│ 1264.45│ 40.13│
│ │外期权业务等日常│ │ │ │
│ │经营活动应收单位│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末公司持有的金│ 37679.99│ 28069.66│ 34.24│
│产 │融资产投资规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │根据《财政部：企│ 84.64│ 40962.64│ -99.79│
│ │业会计准则实施问│ │ │ │
│ │答——标准仓单交│ │ │ │
│ │易相关会计处理实│ │ │ │
│ │施问答》，采购的│ │ │ │
│ │标准仓单作为金融│ │ │ │
│ │资产核算，计入其│ │ │ │
│ │他资产-其他流动 │ │ │ │
│ │资产。核算口径变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司注销部分│ 990.45│ 1533.04│ -35.39│
│ │分支机构以及分支│ │ │ │
│ │机构缩减办公用房│ │ │ │
│ │面积 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2944.12│ 1834.96│ 60.45│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他资产 │根据《财政部：企│ 12867.26│ 8382.15│ 53.51│
│ │业会计准则实施问│ │ │ │
│ │答——标准仓单交│ │ │ │
│ │易相关会计处理实│ │ │ │
│ │施问答》，采购的│ │ │ │
│ │标准仓单作为金融│ │ │ │
│ │资产核算，计入其│ │ │ │
│ │他资产-其他流动 │ │ │ │
│ │资产。核算口径变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应付质押保证│期末公司存续的与│ 5342.99│ 2621.62│ 103.80│
│金 │外部客户之间的标│ │ │ │
│ │准仓单质押规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│现货套期公允价值│ 3717.02│ 985.97│ 276.99│
│ │变动 │ │ │ │
│应付期货投资│应付期货投资者保│ 24.42│ 42.81│ -42.96│
│者保障基金 │障基金按月计提每│ │ │ │
│ │年支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│去年期末公司计提│ 337.25│ 683.01│ -50.62│
│ │奖金于本期发放 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司弘业资│ 32080.48│ 23795.45│ 34.82│
│ │本新增
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