财务分析☆ ◇001237 惠康科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 23840.80│ 39122.39│ 45113.57│ 33763.97│ 19716.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -28.65│ -13.28│ 33.61│ 71.25│ ---│
│扣非净利润(万) │ 22503.41│ 37552.91│ 44228.70│ 34538.67│ 22474.46│
│营业总收(未调整:万) │ 234381.07│ 287734.47│ 320377.71│ 249334.71│ 193006.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 1.93│ -10.19│ 28.49│ 29.18│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.21│ 32.33│ 51.35│ 61.19│ 88.92│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 55.68│ 64.28│ 70.68│ 73.15│
│净利润现金含量(%) │ 128.66│ 77.54│ 135.35│ 146.64│ 219.50│
│基本每股收益(元) │ 1.8700│ 3.5200│ 4.0500│ 3.0300│ 1.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5169│ 3.3800│ 3.9800│ 3.1000│ 2.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6070│ 3.5162│ 4.0547│ 3.0346│ 1.7720│
│每股资本公积金(元) │ 13.6167│ 2.2206│ 2.1621│ 2.1036│ 2.0451│
│每股未分配利润(元) │ 7.6134│ 8.6752│ 5.1590│ 2.3560│ 0.6259│
│每股净资产(元) │ 22.8124│ 12.6800│ 9.0700│ 5.8400│ 3.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0677│ 2.7300│ 5.4900│ 4.4500│ 3.8900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 23840.80│ 18256.93│ 8293.93│ 39122.39│ 20539.99│ 45113.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20539.99│ ---│
│净利润增长率(%) │ -28.65│ -11.12│ 3.61│ -13.28│ ---│ 33.61│
│扣非净利润(万) │ 22503.41│ 17321.50│ 7738.51│ 37552.91│ 19351.48│ 44228.70│
│营业总收(未调整:万) │ 234381.07│ 153548.65│ 56106.71│ 287734.47│ 138907.72│ 320377.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138907.72│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 1.93│ 10.54│ 5.46│ -10.19│ ---│ 28.49│
│加权净资产收益率(%) │ 10.21│ 10.11│ 5.73│ 32.33│ 18.44│ 51.35│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 35.51│ 51.49│ 55.68│ 58.38│ 64.28│
│净利润现金含量(%) │ 128.66│ 22.65│ 13.75│ 77.54│ 5.36│ 135.35│
│基本每股收益(元) │ 1.8700│ 1.5500│ 0.7500│ 3.5200│ 1.8500│ 4.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5169│ 1.4700│ 0.7000│ 3.3800│ 1.7400│ 3.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6070│ 1.2307│ 0.7454│ 3.5162│ 1.8461│ 4.0547│
│每股资本公积金(元) │ 13.6167│ 13.6078│ 2.2354│ 2.2206│ 2.1910│ 2.1621│
│每股未分配利润(元) │ 7.6134│ 7.7370│ 9.4206│ 8.6752│ 7.0050│ 5.1590│
│每股净资产(元) │ 22.8124│ 22.9546│ 13.3500│ 12.6800│ 10.9500│ 9.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0677│ 0.2787│ 0.1000│ 2.7300│ 0.1000│ 5.4900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 1.46│ 1.35│ 1.18│ 1.05│
│速动比率 │ 2.14│ 1.30│ 1.22│ 1.03│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 55.68│ 64.28│ 70.68│ 73.15│
│产权比率 │ 0.62│ 1.26│ 1.80│ 2.41│ 2.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.18│ 0.35│ 0.33│ 0.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.51│ 1.57│ 1.46│ 1.42│ 1.35│
│速动比率 │ 2.14│ 2.29│ 1.34│ 1.30│ 1.22│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 38.11│ 35.51│ 51.49│ 55.68│ 58.38│ 64.28│
│产权比率 │ 0.62│ 0.55│ 1.06│ 1.26│ 1.40│ 1.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.02│ 0.01│ 0.18│ 0.01│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 5.61│ 7.03│ 7.49│ 9.53│
│存货周转率 │ 5.33│ 8.60│ 10.80│ 8.89│ 7.86│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.18│ 1.54│ 1.71│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 7.66│ 12.15│ 16.41│ 16.28│ 14.05│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.96│ 1.27│ 1.32│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.16│ 1.02│ 5.61│ 2.68│ 7.03│
│存货周转率 │ 5.33│ 3.29│ 1.33│ 8.60│ 3.77│ 10.80│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.23│ 1.18│ 0.59│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 7.66│ 6.20│ 2.25│ 12.15│ 5.96│ 16.41│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.96│ 0.48│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.04│ 27.73│ 44.69│ 51.97│ 47.30│
│销售毛利率 │ 23.55│ 23.53│ 22.74│ 24.83│ 21.40│
│营业利润率 │ 11.47│ 15.79│ 16.34│ 15.53│ 11.29│
│销售净利率 │ 10.16│ 13.58│ 14.08│ 13.54│ 10.22│
│总资产净利率 │ 5.50│ 13.01│ 17.89│ 17.92│ 12.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.04│ 5.36│ 5.58│ 27.73│ 16.86│ 44.69│
│销售毛利率 │ 23.55│ 25.61│ 25.97│ 23.53│ 23.80│ 22.74│
│营业利润率 │ 11.47│ 13.36│ 17.24│ 15.79│ 17.26│ 16.34│
│销售净利率 │ 10.16│ 11.88│ 14.76│ 13.58│ 14.77│ 14.08│
│总资产净利率 │ 5.50│ 4.31│ 2.65│ 13.01│ 7.13│ 17.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.93│ -10.19│ 28.49│ 29.18│ ---│
│营业利润增长率 │ -31.44│ -13.25│ 35.26│ 77.70│ ---│
│净利润增长率 │ -28.65│ -13.28│ 33.61│ 71.25│ ---│
│净资产增长率 │ 139.86│ 39.77│ 55.37│ 55.87│ ---│
│总资产增长率 │ 71.81│ 12.63│ 27.52│ 42.77│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.93│ 10.54│ 5.46│ -10.19│ ---│ 28.49│
│营业利润增长率 │ -31.44│ -14.46│ 5.69│ -13.25│ ---│ 35.26│
│净利润增长率 │ -28.65│ -11.12│ 3.61│ -13.28│ ---│ 33.61│
│净资产增长率 │ 139.86│ 141.35│ 5.27│ 39.77│ 20.67│ 55.37│
│总资产增长率 │ 71.81│ 65.88│ -3.82│ 12.63│ 3.58│ 27.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期首次向社会公│ 231661.56│ 150829.87│ 53.59│
│ │众公开发行人民币│ │ │ │
│ │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票并在深圳证券交│ │ │ │
│ │易所主板上市，募│ │ │ │
│ │集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 104859.09│ 2503.37│ 4088.72│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售回款季节性波│ 81085.59│ 57720.11│ 40.48│
│ │动 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付费用款增│ 815.65│ 388.40│ 110.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税、土地履│ 3668.47│ 542.49│ 576.23│
│ │约保证金增加 │ │ │ │
│存货 │本期备货规模增加│ 39065.96│ 28222.52│ 38.42│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 36013.90│ 25188.31│ 42.98│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 6917.22│ 14080.60│ -50.87│
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 1695.62│ 999.61│ 69.63│
│产 │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 7484.79│ 29.81│ 25006.29│
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 215.34│ 154.82│ 39.09│
│ │加 │ │ │ │
│股本 │本期首次向社会公│ 14835.14│ 11126.36│ 33.33│
│ │众公开发行人民币│ │ │ │
│ │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票增加股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期首次向社会公│ 202005.23│ 24707.13│ 717.60│
│ │众公开发行人民币│ │ │ │
│ │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票并在深圳证券交│ │ │ │
│ │易所主板上市，股│ │ │ │
│ │本溢价 │ │ │ │
│管理费用 │本期投入增加 │ 5551.85│ 4154.24│ 33.64│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2692.59│ -2903.28│ 192.74│
│其他收益 │本期收到的政府奖│ 958.69│ 1700.43│ -43.62│
│ │励减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期锁汇收益增加│ 396.11│ 204.53│ 93.66│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -1440.71│ -196.82│ -632.00│
│ │增加、计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 3071.18│ 5723.13│ -46.34│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 30674.67│ 21561.05│ 42.27│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -115241.38│ -21131.65│ -445.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首次向社会公│ 181196.01│ -11.42│ 1587322.02│
│的现金流量净│众公开发行人民币│ │ │ │
│额 │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票并在深圳证券交│ │ │ │
│ │易所主板上市，募│ │ │ │
│ │集资金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│本期首次向社会公│ 91692.15│ 1176.93│ 7690.77│
│价物净增加额│众公开发行人民币│ │ │ │
│ │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票并在深圳证券交│ │ │ │
│ │易所主板上市，募│ │ │ │
│ │集资金到位 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期首次向社会公│ 261386.47│ 150829.87│ 73.30│
│ │众公开发行人民币│ │ │ │
│ │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票并在深圳证券交│ │ │ │
│ │易所主板上市，募│ │ │ │
│ │集资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │二季度销售规模增│ 84208.16│ 57720.11│ 45.89│
│ │加，应收账款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 340.52│ 340.52│ 0.00│
│存货 │二季度备货规模增│ 41217.95│ 28222.52│ 46.05│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 40.69│ 52.50│ -22.50│
│固定资产 │--- │ 24381.34│ 25188.31│ -3.20│
│在建工程 │--- │ 15052.95│ 14080.60│ 6.91│
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 66.78│ 187.57│ -64.40│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 40.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 3040.67│ 3462.11│ -12.17│
│租赁负债 │--- │ ---│ 2.16│ -100.00│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 56942.15│ 2503.37│ 2174.62│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期原材料供应商│ 84652.35│ 105627.76│ -19.86│
│ │货款余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期原材料供应商│ 85810.58│ 55810.21│ 53.75│
│ │货款余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 153548.65│ 138907.72│ 10.54│
│营业成本 │--- │ 114225.56│ 105850.81│ 7.91│
│销售费用 │--- │ 7062.26│ 5509.24│ 28.19│
│管理费用 │--- │ 2799.20│ 2488.40│ 12.49│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2136.84│ -2542.45│ 184.05│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 2278.50│ 3333.69│ -31.65│
│ │、研发费用等加计│ │ │ │
│ │扣除增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4612.66│ 3953.27│ 16.68│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4134.61│ 1101.56│ 275.34│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -60307.82│ -16396.17│ -267.82│
│的现金流量净│及结构性存款现金│ │ │ │
│额 │流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行股票收到│ 184824.01│ 34.60│ 534103.51│
│的现金流量净│的募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行股票收到│ 124994.48│ -14737.34│ 948.15│
│价物净增加额│的募集资金导致的│ │ │ │
│ │现金及现金等价物│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231661.56│ 150829.87│ 155288.89│ 81262.63│ 66685.34│
│存货 │ 39065.96│ 28222.52│ 22973.62│ 22851.52│ 19305.45│
│应收票据及应收账款 │ 81331.26│ 57816.33│ 45154.42│ 46405.05│ 20392.80│
│合同资产 │ 340.52│ 340.52│ 653.58│ ---│ ---│
│预付款项 │ 815.65│ 388.40│ 356.22│ 271.05│ 262.20│
│其他应收款 │ 3668.47│ 542.49│ 2359.07│ 967.29│ 513.69│
│流动资产合计 │ 473757.24│ 251842.04│ 237276.83│ 178759.11│ 113700.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36013.90│ 25188.31│ 22157.08│ 16882.74│ 13740.51│
│在建工程 │ 6917.22│ 14080.60│ 787.45│ 2976.13│ 1437.54│
│无形资产 │ 22621.07│ 20386.77│ 15545.30│ 16124.10│ 16626.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73147.58│ 66482.46│ 45340.64│ 42875.01│ 41532.75│
│资产总计 │ 546904.82│ 318324.50│ 282617.47│ 221634.11│ 155233.61│
│应付票据及应付账款 │ 186169.63│ 161437.97│ 164800.87│ 142550.26│ 100681.46│
│预收款项 │ ---│ 6.00│ 6.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3118.23│ 3462.11│ 3618.92│ 2854.03│ 4543.71│
│流动负债 │ 203440.22│ 172368.24│ 175971.52│ 151145.10│ 108189.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5007.37│ 4858.83│ 5699.76│ 5516.22│ 5359.80│
│负债合计 │ 208447.59│ 177227.08│ 181671.28│ 156661.32│ 113549.44│
│实收资本 │ 14835.14│ 11126.36│ 11126.36│ 11126.36│ 11126.36│
│资本公积金 │ 202005.23│ 24707.13│ 24056.56│ 23405.54│ 22754.53│
│盈余公积 │ 8362.71│ 8362.71│ 8362.71│ 4227.54│ 839.50│
│未分配利润 │ 112946.19│ 96522.95│ 57400.56│ 26213.35│ 6963.79│
│少数股东权益 │ 31.77│ 3.39│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 338425.46│ 141094.03│ 100946.18│ 64972.79│ 41684.16│
│股东权益合计 │ 338457.23│ 141097.43│ 100946.18│ 64972.79│ 41684.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231661.56│ 261386.47│ 135753.77│ 150829.87│ 121853.05│ 155288.89│
│存货 │ 39065.96│ 41217.95│ 34382.39│ 28222.52│ 33111.62│ 22973.62│
│应收票据及应收账款 │ 81331.26│ 84510.06│ 52569.84│ 57816.33│ 58735.79│ 45154.42│
│合同资产 │ 340.52│ 340.52│ 340.52│ 340.52│ 544.82│ 653.58│
│预付款项 │ 815.65│ 817.54│ 662.82│ 388.40│ 547.93│ 356.22│
│其他应收款 │ 3668.47│ 1967.65│ 1242.66│ 542.49│ 687.36│ 2359.07│
│流动资产合计 │ 473757.24│ 458770.73│ 239890.61│ 251842.04│ 233737.80│ 237276.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36013.90│ 24381.34│ 24578.43│ 25188.31│ 24478.39│ 22157.08│
│在建工程 │ 6917.22│ 15052.95│ 14048.34│ 14080.60│ 5833.68│ 787.45│
│无形资产 │ 22621.07│ 19915.54│ 19917.85│ 20386.77│ 20399.27│ 15545.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73147.58│ 69255.97│ 66267.19│ 66482.46│ 58983.40│ 45340.64│
│资产总计 │ 546904.82│ 528026.70│ 306157.81│ 318324.50│ 292721.19│ 282617.47│
│应付票据及应付账款 │ 186169.63│ 170462.93│ 143338.40│ 161437.97│ 153612.73│ 164800.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 6.00│ 3.00│ 6.00│
│合同负债 │ 3118.23│ 3040.67│ 2740.07│ 3462.11│ 3554.23│ 3618.92│
│流动负债 │ 203440.22│ 182481.12│ 152802.81│ 172368.24│ 165082.30│ 175971.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5007.37│ 5029.58│ 4828.53│ 4858.83│ 5805.25│ 5699.76│
│负债合计 │ 208447.59│ 187510.70│ 157631.34│ 177227.08│ 170887.56│ 181671.28│
│实收资本 │ 14835.14│ 14835.14│ 11126.36│ 11126.36│ 11126.36│ 11126.36│
│资本公积金 │ 202005.23│ 201873.35│ 24871.86│ 24707.13│ 24377.66│ 24056.56│
│盈余公积 │ 8362.71│ 8362.71│ 8362.71│ 8362.71│ 8362.71│ 8362.71│
│未分配利润 │ 112946.19│ 114779.88│ 104816.88│ 96522.95│ 77940.55│ 57400.56│
│少数股东权益 │ 31.77│ -18.70│ -10.11│ 3.39│ 26.36│ ---│
│归属母公司权益 │ 338425.46│ 340534.71│ 148536.58│ 141094.03│ 121807.27│ 100946.18│
│股东权益合计 │ 338457.23│ 340516.00│ 148526.47│ 141097.43│ 121833.64│ 100946.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234381.07│ 287734.47│ 320377.71│ 249334.71│ 193006.09│
│营业总成本 │ 206975.42│ 244295.21│ 267617.10│ 207637.96│ 166743.31│
│营业税金及附加 │ 1687.20│ 2059.27│ 1652.66│ 1223.98│ 1133.23│
│销售费用 │ 10776.65│ 10562.24│ 10929.67│ 9910.86│ 8648.09│
│财务费用 │ 2692.59│ -2580.86│ -7169.50│ -2760.01│ -4242.90│
│管理费用 │ 5551.85│ 5387.64│ 6634.76│ 4399.68│ 3638.17│
│资产减值损失 │ -684.87│ -798.94│ -723.83│ -836.20│ -658.45│
│公允价值变动净收益 │ 396.11│ 229.64│ -309.26│ -1653.10│ -6199.93│
│投资收益 │ 240.43│ 434.34│ 566.36│ 516.60│ -270.05│
│营业利润 │ 26880.50│ 45422.87│ 52360.39│ 38710.18│ 21784.06│
│营业外收入 │ 14.01│ 28.13│ 214.93│ 12.59│ 578.76│
│营业外支出 │ 16.15│ 181.66│ 118.61│ 61.88│ 62.83│
│利润总额 │ 26878.36│ 45269.33│ 52456.71│ 38660.88│ 22299.99│
│所得税 │ 3071.18│ 6192.55│ 7343.14│ 4896.92│ 2583.86│
│净利润 │ 23807.18│ 39076.79│ 45113.57│ 33763.97│ 19716.13│
│归属母公司净利润 │ 23840.80│ 39122.39│ 45113.57│ 33763.97│ 19716.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234381.07│ 153548.65│ 56106.71│ 287734.47│ 138907.72│ 320377.71│
│营业总成本 │ 206975.42│ 132164.86│ 47241.71│ 244295.21│ 116297.80│ 267617.10│
│营业税金及附加 │ 1687.20│ 1328.34│ 335.01│ 2059.27│ 1038.53│ 1652.66│
│销售费用 │ 10776.65│ 7062.26│ 1743.39│ 10562.24│ 5509.24│ 10929.67│
│财务费用 │ 2692.59│ 2136.84│ 850.05│ -2580.86│ -2542.45│ -7169.50│
│管理费用 │ 5551.85│ 2799.20│ 1016.28│ 5387.64│ 2488.40│ 6634.76│
│资产减值损失 │ -684.87│ -222.68│ -206.25│ -798.94│ -680.82│ -723.83│
│公允价值变动净收益 │ 396.11│ 211.14│ -18.88│ 229.64│ 275.05│ -309.26│
│投资收益 │ 240.43│ 211.27│ 32.16│ 434.34│ 268.45│ 566.36│
│营业利润 │ 26880.50│ 20506.47│ 9670.23│ 45422.87│ 23972.21│ 52360.39│
│营业外收入 │ 14.01│ 6.96│ 0.09│ 28.13│ 10.91│ 214.93│
│营业外支出 │ 16.15│ 0.10│ 0.02│ 181.66│ 132.08│ 118.61│
│利润总额 │ 26878.36│ 20513.33│ 9670.30│ 45269.33│ 23851.04│ 52456.71│
│所得税 │ 3071.18│ 2278.50│ 1389.88│ 6192.55│ 3333.69│ 7343.14│
│净利润 │ 23807.18│ 18234.83│ 8280.42│ 39076.79│ 20517.35│ 45113.57│
│归属母公司净利润 │ 23840.80│ 18256.93│ 8293.93│ 39122.39│ 20539.99│ 45113.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222160.05│ 358847.48│ 402739.61│ 281791.33│ 277489.21│
│经营活动现金流出 │ 191485.37│ 328513.81│ 341680.56│ 232279.56│ 234213.27│
│经营活动现金流量净额│ 30674.67│ 30333.67│ 61059.05│ 49511.77│ 43275.94│
│投资活动现金流入 │ 31176.44│ 15472.93│ 35104.22│ 15705.22│ 102432.12│
│投资活动现金流出 │ 146417.82│ 38480.07│ 23383.17│ 40040.76│ 83974.12│
│投资活动现金流量净额│ -115241.38│ -23007.14│ 11721.05│ -24335.54│ 18458.00│
│筹资活动现金流入 │ 184953.21│ 49.00│ 0.00│ 7100.00│ 82081.36│
│筹资活动现金流出 │ 3757.20│ 492.68│ 9973.12│ 18795.99│ 130824.05│
│筹资活动现金流量净额│ 181196.01│ -443.68│ -9973.12│ -11695.99│ -48742.69│
│汇率变动对现金的影响│ -4937.15│ -1229.52│ 3890.29│ 287.14│ 1859.84│
│现金及等价物净增加额│ 91692.15│ 5653.33│ 66697.27│ 13767.39│ 14851.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222160.05│ 154674.12│ 84431.80│ 358847.48│ 177577.12│ 402739.61│
│经营活动现金流出 │ 191485.37│ 150539.51│ 83291.41│ 328513.81│ 176475.56│ 341680.56│
│经营活动现金流量净额│ 30674.67│ 4134.61│ 1140.39│ 30333.67│ 1101.56│ 61059.05│
│投资活动现金流入 │ 31176.44│ 9911.27│ 143.34│ 15472.93│ 4622.87│ 35104.22│
│投资活动现金流出 │ 146417.82│ 70219.09│ 4222.47│ 38480.07│ 21019.04│ 23383.17│
│投资活动现金流量净额│ -115241.38│ -60307.82│ -4079.13│ -23007.14│ -16396.17│ 11721.05│
│筹资活动现金流入 │ 184953.21│ 184891.21│ 0.00│ 49.00│ 49.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 3757.20│ 67.20│ 73.25│ 492.68│ 14.40│ 9973.12│
│筹资活动现金流量净额│ 181196.01│ 184824.01│ -73.25│ -443.68│ 34.60│ -9973.12│
│汇率变动对现金的影响│ -4937.15│ -3656.32│ -2902.32│ -1229.52│ 522.68│ 3890.29│
│现金及等价物净增加额│ 91692.15│ 124994.48│ -5914.31│ 5653.33│ -14737.34│ 66697.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53203.34│ 18.49│ 8005.28│ 20.46│
│二季报 │ 85704.38│ 29.79│ 12534.71│ 32.04│
│三季报 │ 91032.79│ 31.64│ 12873.65│ 32.91│
│四季报 │ 57793.96│ 20.09│ 5708.75│ 14.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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