财务分析☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3383.88│ 4185.86│ 2262.13│ 5918.76│
│净利润增长率(%) │ -37.54│ -34.34│ 25.89│ -44.97│
│扣非净利润(万) │ 5294.07│ 5376.70│ 1871.58│ 10046.94│
│营业总收入(万元) │ 88690.16│ 72008.06│ 35148.86│ 138216.70│
│总营收同比增长率(%) │ -20.02│ -18.37│ -9.41│ 11.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 3.75│ 1.91│ 7.53│
│资产负债比率(%) │ 24.09│ 30.66│ 25.33│ 21.33│
│净利润现金含量(%) │ 616.29│ 225.24│ -71.21│ 76.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3800│ 0.2056│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4813│ 0.4900│ 0.1701│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3076│ 0.3805│ 0.2056│ 0.5381│
│每股资本公积金(元) │ 4.9761│ 4.9761│ 5.0066│ 5.0066│
│每股未分配利润(元) │ 3.6537│ 3.7266│ 3.6381│ 3.4461│
│每股净资产(元) │ 10.1286│ 10.2005│ 10.1638│ 9.9606│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8959│ 0.8571│ -0.1464│ 0.4142│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5417.32│ 6375.33│ 10755.80│ 5621.59│
│归母净利(调整后:万) │ 5417.32│ 6375.33│ 10755.80│ 5621.59│
│净利润增长率(%) │ -36.18│ 13.41│ 34.08│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10437.89│ 7887.35│ 7681.33│ 5034.60│
│营业总收(未调整:万) │ 110889.65│ 88209.80│ 123996.89│ 67313.37│
│营业总收(调整后:万) │ 110889.65│ 88209.80│ 123996.89│ 67313.37│
│总营收同比增长率(%) │ 18.05│ 31.04│ 36.28│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 9.18│ 17.66│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 33.45│ 45.84│ 43.49│ 43.80│
│净利润现金含量(%) │ 260.99│ 300.58│ 41.89│ 30.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.7700│ 1.3000│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9489│ 0.9600│ 0.9300│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4925│ 0.7728│ 1.3037│ 0.6814│
│每股资本公积金(元) │ 5.0066│ 2.4640│ 2.4640│ 2.4640│
│每股未分配利润(元) │ 3.3835│ 4.7567│ 3.9839│ 3.4981│
│每股净资产(元) │ 9.9209│ 8.8017│ 8.0300│ 7.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2854│ 2.3228│ 0.5500│ 0.2100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 2.44│ 2.92│ 3.47│
│速动比率 │ 2.29│ 1.85│ 2.04│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 24.09│ 30.66│ 25.33│ 21.33│
│产权比率 │ 0.32│ 0.44│ 0.34│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 66.32│ 20.67│ -4.69│ 17.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 1.52│ 1.57│ 1.71│
│速动比率 │ 1.68│ 0.95│ 0.79│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 33.45│ 45.84│ 43.49│ 43.80│
│产权比率 │ 0.50│ 0.85│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 27.26│ 32.44│ 9.33│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.35│ 5.02│ 2.68│ 14.37│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.78│ 0.84│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.71│ 0.37│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.74│ 1.33│ 5.84│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.48│ 0.24│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.23│ 5.67│ 12.46│ 5.11│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.97│ 3.22│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.06│ 1.82│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 4.92│ 4.12│ 6.69│ 3.90│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.70│ 1.19│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 3.73│ 2.02│ 5.40│
│销售毛利率 │ 26.44│ 25.99│ 24.48│ 20.98│
│营业利润率 │ 3.35│ 5.73│ 7.02│ 4.47│
│销售净利率 │ 3.27│ 5.26│ 6.01│ 4.01│
│总资产净利率 │ 2.37│ 2.79│ 1.57│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 8.78│ 16.22│ 9.19│
│销售毛利率 │ 20.16│ 19.64│ 20.20│ 21.76│
│营业利润率 │ 5.25│ 8.47│ 8.63│ 9.62│
│销售净利率 │ 4.68│ 7.07│ 8.68│ 8.44│
│总资产净利率 │ 3.85│ 5.07│ 10.35│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.02│ -18.37│ -9.41│ 11.47│
│营业利润增长率 │ -48.88│ -44.76│ 3.99│ -42.24│
│净利润增长率 │ -37.54│ -34.34│ 25.89│ -44.97│
│净资产增长率 │ 1.69│ 2.41│ 2.04│ 65.22│
│总资产增长率 │ 5.22│ 16.09│ 7.36│ 18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.05│ 31.04│ 36.28│ ---│
│营业利润增长率 │ -41.82│ 15.28│ -1.40│ ---│
│净利润增长率 │ -36.18│ 13.41│ 34.08│ ---│
│净资产增长率 │ 64.57│ 9.50│ 19.48│ 10.18│
│总资产增长率 │ 39.74│ 14.33│ 29.29│ 19.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│1、上年末金额系 │ 200.92│ 489.59│ -58.96│
│产 │未到期的远期结售│ │ │ │
│ │汇锁汇收益；2、 │ │ │ │
│ │公司购买的理财产│ │ │ │
│ │品余额变化 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的未到期的承│ 10.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票变化 │ │ │ │
│使用权资产 │办公室房租金额变│ 1261.81│ 889.48│ 41.86│
│ │化及摊销 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 3033.20│ 1395.00│ 117.43│
│交易性金融负│未到期的远期结售│ 1164.63│ 1982.94│ -41.27│
│债 │汇锁汇亏损 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 16847.50│ 9043.00│ 86.30│
│应付职工薪酬│1、公司存在淡旺 │ 1599.37│ 3146.70│ -49.17│
│ │季，上年末人数较│ │ │ │
│ │多，应付薪酬金额│ │ │ │
│ │较大；2、上年末 │ │ │ │
│ │包含了员工尚未发│ │ │ │
│ │放的全年年终奖励│ │ │ │
│一年内到期的│办公室房租金额变│ 194.56│ 138.46│ 40.51│
│非流动负债 │化及摊销 │ │ │ │
│租赁负债 │办公室房租金额变│ 1077.99│ 754.78│ 42.82│
│ │化及摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│上年末包含了未到│ 36.53│ 72.47│ -49.59│
│债 │期的远期结售汇锁│ │ │ │
│ │汇收益对企业所得│ │ │ │
│ │税的影响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化导致海外│ -265.33│ -163.92│ -61.86│
│ │子公司报表折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│少数股东权益│部分海外控股子公│ -417.19│ -239.67│ -74.07│
│ │司亏损 │ │ │ │
│税金及附加 │本期免抵额增加导│ 657.57│ 444.23│ 48.02│
│ │致附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期海外运营团队│ 8909.01│ 6010.69│ 48.22│
│ │广告费及平台佣金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期咨询费增加 │ 6293.10│ 4586.45│ 37.21│
│财务费用 │汇率变化/人民币 │ -1995.93│ -3880.16│ 48.56│
│ │贬值 │ │ │ │
│利息费用 │本期银行借款增加│ 222.35│ 104.56│ 112.64│
│利息收入 │本期银行定期存款│ 1309.13│ 175.63│ 645.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴/退税收 │ 573.96│ 1195.88│ -52.00│
│ │入变化 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率变化/人民币 │ -1163.72│ -4716.81│ 75.33│
│收益 │贬值造成未到期的│ │ │ │
│ │远期锁汇亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备提取变化│ 89.06│ -264.19│ 133.71│
│资产减值损失│存货跌价准备提取│ -813.34│ 13.73│ -6023.22│
│ │变化 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 0.30│ 21.91│ -98.63│
│营业外支出 │本期公益性捐赠增│ 165.78│ 37.84│ 338.05│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -86.49│ 589.69│ -114.67│
│ │，本期各公司的所│ │ │ │
│ │得税税率没有变化│ │ │ │
│归属于母公司│本期利润总额减少│ 3383.88│ 5417.32│ -37.54│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│本期部分海外控股│ -484.38│ -222.29│ -117.90│
│ │子公司亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│存货管理能力/应 │ 20854.58│ 14138.91│ 47.50│
│的现金流量净│收账款管理能力提│ │ │ │
│额 │升 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司收到首发│ 187.15│ 39679.10│ -99.53│
│的现金流量净│上市募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ -195.67│ -3982.74│ 95.09│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期公司收到首发│ 12930.09│ 41816.42│ -69.08│
│价物净增加额│上市募集资金 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司上市后收到募│ 59782.25│ 45642.06│ 30.98│
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内未到期的│ 21664.18│ 7030.87│ 208.13│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 27060.95│ 32916.94│ -17.79│
│投资性房地产│--- │ 923.35│ 1006.58│ -8.27│
│长期股权投资│--- │ 670.40│ 665.97│ 0.67│
│固定资产 │--- │ 26351.73│ 26258.83│ 0.35│
│在建工程 │--- │ 10474.89│ 9969.98│ 5.06│
│使用权资产 │报告期内海外公司│ 1341.72│ 889.48│ 50.84│
│ │新增办公室、仓储│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 12400.25│ 1395.00│ 788.91│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1035.37│ 1414.05│ -26.78│
│租赁负债 │报告期内海外公司│ 1060.38│ 754.78│ 40.49│
│ │新增办公室、仓储│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72008.06│ 88209.80│ -18.37│
│营业成本 │--- │ 53293.78│ 70882.85│ -24.81│
│销售费用 │报告期内电商仓储│ 6018.51│ 4298.91│ 40.00│
│ │费、展示及广告费│ │ │ │
│ │、电商平台佣金等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内管理咨│ 4377.87│ 3003.80│ 45.74│
│ │询费、办公及差旅│ │ │ │
│ │费、管理人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -2278.77│ -2497.01│ 8.74│
│所得税费用 │本报告期内海外子│ 284.54│ 1216.05│ -76.60│
│ │公司亏损确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2638.58│ 2406.96│ 9.62│
│经营活动产生│本报告期末未到期│ 9428.12│ 19163.21│ -50.80│
│的现金流量净│的应收账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5128.85│ -7261.27│ 29.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ 9716.42│ -3004.87│ 423.36│
│的现金流量净│借款增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 13704.94│ 9466.01│ 44.78│
│价物净增加额│现金流入量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59130.36│ 59782.25│ 46896.95│ 45642.06│
│存货 │ 24969.77│ 27060.95│ 30208.19│ 32916.94│
│应收账款 │ 7333.64│ 21664.18│ 19235.85│ 7030.87│
│其他应收款 │ 318.69│ 406.18│ 155.66│ 287.55│
│流动资产合计 │ 96850.55│ 111496.21│ 100425.55│ 90747.21│
│长期股权投资 │ 665.48│ 670.40│ 778.09│ 665.97│
│固定资产净额 │ 27633.40│ 26351.73│ 26502.19│ 26258.83│
│无形资产 │ 6702.61│ 6773.91│ 6896.75│ 6920.12│
│非流动资产合计 │ 49376.04│ 49838.77│ 48778.08│ 48225.92│
│资产总计 │ 146226.59│ 161334.98│ 149203.63│ 138973.13│
│流动负债 │ 31447.52│ 45623.71│ 34361.32│ 26138.53│
│非流动负债 │ 3781.81│ 3840.02│ 3429.98│ 3507.20│
│负债合计 │ 35229.33│ 49463.73│ 37791.29│ 29645.74│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│
│资本公积金 │ 54737.38│ 54737.38│ 55072.47│ 55072.47│
│盈余公积 │ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│
│未分配利润 │ 40190.85│ 40992.83│ 40019.03│ 37906.97│
│少数股东权益 │ -417.19│ -333.96│ -389.75│ -239.67│
│股东权益合计 │ 110997.25│ 111871.25│ 111412.33│ 109327.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61435.13│ 29260.20│ 15349.22│ 27060.88│
│存货 │ 32966.55│ 33987.78│ 37857.12│ 24486.19│
│应收账款 │ 14733.74│ 18910.32│ 12207.72│ 18663.00│
│其他应收款 │ 346.91│ 559.72│ 241.97│ 197.18│
│流动资产合计 │ 120321.53│ 90018.19│ 75764.00│ 75852.48│
│长期股权投资 │ 651.83│ 661.30│ 568.38│ 565.01│
│固定资产净额 │ 23956.18│ 21760.07│ 21101.70│ 18587.55│
│无形资产 │ 6178.75│ 6191.68│ 6373.64│ 6501.20│
│非流动资产合计 │ 43522.17│ 44035.68│ 41486.23│ 32954.19│
│资产总计 │ 163843.70│ 134053.86│ 117250.23│ 108806.67│
│流动负债 │ 51859.48│ 59076.36│ 48309.08│ 44374.69│
│非流动负债 │ 2947.99│ 2372.99│ 2684.61│ 3281.50│
│负债合计 │ 54807.47│ 61449.35│ 50993.69│ 47656.19│
│实收资本 │ 11000.00│ 8250.00│ 8250.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 55072.47│ 20327.75│ 20327.75│ 20327.75│
│盈余公积 │ 5938.76│ 4872.37│ 4872.37│ 3746.28│
│未分配利润 │ 37218.30│ 39242.71│ 32867.38│ 28859.26│
│少数股东权益 │ -93.52│ -9.37│ -57.67│ -2.54│
│股东权益合计 │ 109036.23│ 72604.51│ 66256.54│ 61150.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88690.16│ 72008.06│ 35148.86│ 138216.70│
│营业成本 │ 65244.30│ 53293.78│ 26543.25│ 109221.98│
│营业税金及附加 │ 657.57│ 412.62│ 271.17│ 834.01│
│销售费用 │ 8909.01│ 6018.51│ 2683.87│ 9856.90│
│财务费用 │ -1995.93│ -2278.77│ 385.00│ -3500.45│
│管理费用 │ 6293.10│ 4377.87│ 1987.21│ 6731.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1163.72│ -1494.78│ 143.96│ -1793.34│
│投资收益 │ -1414.89│ -192.28│ 240.32│ -3681.41│
│营业利润 │ 2974.49│ 4124.79│ 2468.11│ 6181.86│
│营业外收入 │ 4.29│ 0.93│ 5.98│ 2.73│
│营业外支出 │ 165.78│ 51.56│ 11.64│ 218.48│
│利润总额 │ 2813.01│ 4074.15│ 2462.46│ 5966.10│
│所得税 │ -86.49│ 284.54│ 350.39│ 419.02│
│净利润 │ 2899.50│ 3789.62│ 2112.06│ 5547.08│
│归属母公司净利润 │ 3383.88│ 4185.86│ 2262.13│ 5918.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110889.65│ 88209.80│ 123996.89│ 67313.37│
│营业成本 │ 88532.37│ 70882.85│ 98950.96│ 52668.40│
│营业税金及附加 │ 444.23│ 437.13│ 868.42│ 221.07│
│销售费用 │ 6010.69│ 4298.91│ 4820.99│ 2323.79│
│财务费用 │ -3880.16│ -2497.01│ 639.63│ 289.84│
│管理费用 │ 4586.45│ 3003.80│ 5410.03│ 2447.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4716.81│ -1457.97│ 1095.29│ 312.02│
│投资收益 │ -1855.06│ -708.78│ 611.15│ 242.45│
│营业利润 │ 5818.09│ 7467.62│ 10702.59│ 6477.83│
│营业外收入 │ 4.47│ 1.33│ 1353.41│ 50.66│
│营业外支出 │ 37.84│ 19.79│ 83.73│ 0.49│
│利润总额 │ 5784.71│ 7449.17│ 11972.28│ 6528.00│
│所得税 │ 589.69│ 1216.05│ 1214.57│ 846.91│
│净利润 │ 5195.02│ 6233.12│ 10757.71│ 5681.09│
│归属母公司净利润 │ 5417.32│ 6375.33│ 10755.80│ 5621.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119515.34│ 77027.80│ 26139.12│ 167458.89│
│经营活动现金流出 │ 98660.76│ 67599.68│ 27750.04│ 162903.20│
│经营活动现金流量净额│ 20854.58│ 9428.12│ -1610.92│ 4555.69│
│投资活动现金流入 │ 351.08│ 3238.84│ 352.67│ 4273.44│
│资本性支出 │ 4739.06│ 5965.15│ 1025.62│ 10514.46│
│投资活动现金流出 │ 8267.06│ 8367.70│ 1410.61│ 17613.90│
│投资活动现金流量净额│ -7915.98│ -5128.85│ -1057.93│ -13340.46│
│筹资活动现金流入 │ 14259.84│ 14259.84│ 5000.00│ 54086.34│
│筹资活动现金流出 │ 14072.69│ 4543.42│ 16.77│ 18393.58│
│筹资活动现金流量净额│ 187.15│ 9716.42│ 4983.23│ 35692.76│
│汇率变动对现金的影响│ -195.67│ -310.75│ -925.71│ 106.25│
│现金及等价物净增加额│ 12930.09│ 13704.94│ 1388.67│ 27014.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137236.11│ 93687.74│ 143133.49│ 65006.47│
│经营活动现金流出 │ 123097.20│ 74524.53│ 138628.20│ 63288.15│
│经营活动现金流量净额│ 14138.91│ 19163.21│ 4505.29│ 1718.31│
│投资活动现金流入 │ 4580.91│ 2632.73│ 15701.77│ 1571.94│
│资本性支出 │ 7595.75│ 5491.35│ 15619.79│ 4415.90│
│投资活动现金流出 │ 12599.75│ 9894.00│ 29939.79│ 6845.90│
│投资活动现金流量净额│ -8018.84│ -7261.27│ -14238.02│ -5273.96│
│筹资活动现金流入 │ 50890.34│ 8196.00│ 7974.00│ 4974.00│
│筹资活动现金流出 │ 11211.24│ 11200.87│ 5215.51│ 92.82│
│筹资活动现金流量净额│ 39679.10│ -3004.87│ 2758.49│ 4881.18│
│汇率变动对现金的影响│ -3982.74│ 568.94│ -569.45│ -166.51│
│现金及等价物净增加额│ 41816.42│ 9466.01│ -7543.70│ 1159.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38801.81│ 28.07│ 1796.95│ 30.36│
│二季报 │ 49407.98│ 35.75│ 4578.38│ 77.35│
│三季报 │ 22679.85│ 16.41│ -958.02│ -16.19│
│四季报 │ 27327.05│ 19.77│ 501.45│ 8.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 26622.57│ 21.47│ 2866
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