财务分析☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5464.86│ 3621.84│ -1398.10│ 1690.56│ 5918.76│ 10755.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1398.10│ 1690.56│ 5918.76│ 10755.80│
│净利润增长率(%) │ -22.49│ 359.05│ -182.70│ -71.44│ -44.97│ 34.08│
│扣非净利润(万) │ 5466.37│ 3597.73│ -768.14│ 2883.69│ 10046.94│ 7681.33│
│营业总收(未调整:万) │ 130936.53│ 167742.11│ 123684.31│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 123684.31│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│
│总营收同比增长率(%) │ 25.62│ 35.62│ 13.35│ -21.06│ 11.47│ 36.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 3.33│ -1.30│ 1.54│ 7.53│ 17.66│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 40.04│ 34.84│ 19.40│ 21.33│ 43.49│
│净利润现金含量(%) │ 684.48│ -19.87│ -89.17│ 380.47│ 76.97│ 41.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3300│ -0.1300│ 0.1500│ 0.6600│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.3300│ -0.0700│ 0.2600│ 1.1200│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3523│ 0.3268│ -0.1271│ 0.1537│ 0.5381│ 1.3037│
│每股资本公积金(元) │ 3.3883│ 5.0690│ 4.9205│ 4.9205│ 5.0066│ 2.4640│
│每股未分配利润(元) │ 2.8565│ 3.6051│ 3.3027│ 3.4998│ 3.4461│ 3.9839│
│每股净资产(元) │ 7.5322│ 10.1228│ 9.6173│ 9.9090│ 9.9606│ 8.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4115│ -0.0649│ 0.1133│ 0.5847│ 0.4142│ 0.5500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5464.86│ 4253.72│ 3621.84│ 4551.01│ 7050.88│ 4054.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7050.88│ 4054.79│
│净利润增长率(%) │ -22.49│ 4.91│ 359.05│ 43.92│ 56.03│ 90.86│
│扣非净利润(万) │ 5466.37│ 4208.07│ 3597.73│ 4384.11│ 6899.99│ 3864.98│
│营业总收(未调整:万) │ 130936.53│ 63215.21│ 167742.11│ 129863.35│ 104232.63│ 50688.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104232.63│ 50688.65│
│总营收同比增长率(%) │ 25.62│ 24.71│ 35.62│ 32.29│ 38.63│ 41.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 3.72│ 3.33│ 4.17│ 6.38│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 40.14│ 40.04│ 39.16│ 39.03│ 40.27│
│净利润现金含量(%) │ 684.48│ 128.73│ -19.87│ 349.83│ 158.23│ -9.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3900│ 0.3300│ 0.4100│ 0.4500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.3797│ 0.3300│ 0.3986│ 0.6300│ 0.3514│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3523│ 0.3838│ 0.3268│ 0.4137│ 0.6410│ 0.3686│
│每股资本公积金(元) │ 3.3883│ 5.1057│ 5.0690│ 5.0606│ 4.9205│ 4.9205│
│每股未分配利润(元) │ 2.8565│ 3.9889│ 3.6051│ 3.7164│ 3.9437│ 3.6713│
│每股净资产(元) │ 7.5322│ 10.5256│ 10.1228│ 10.2423│ 10.4850│ 10.0457│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4115│ 0.4941│ -0.0649│ 1.4473│ 1.0142│ -0.0368│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.85│ 2.08│ 3.74│ 3.47│ 1.57│
│速动比率 │ 1.38│ 0.95│ 1.16│ 2.48│ 2.21│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 40.04│ 34.84│ 19.40│ 21.33│ 43.49│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.53│ 0.24│ 0.27│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.57│ -0.01│ 0.03│ 0.28│ 0.17│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.88│ 1.85│ 1.92│ 1.91│ 1.86│
│速动比率 │ 1.38│ 1.20│ 0.95│ 1.11│ 1.26│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 40.14│ 40.04│ 39.16│ 39.03│ 40.27│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.67│ 0.64│ 0.64│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.57│ 0.08│ -0.01│ 0.25│ 0.17│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 9.15│ 10.28│ 12.81│ 14.37│ 12.46│
│存货周转率 │ 2.07│ 2.40│ 2.52│ 2.68│ 3.09│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.49│ 1.32│ 1.24│ 1.66│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 4.93│ 3.86│ 3.79│ 5.84│ 6.69│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.96│ 0.83│ 0.80│ 1.08│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 2.03│ 9.15│ 9.66│ 4.86│ 2.24│
│存货周转率 │ 2.07│ 0.87│ 2.40│ 2.03│ 1.73│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.49│ 1.49│ 1.17│ 0.91│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 1.81│ 4.93│ 3.81│ 3.04│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.33│ 0.96│ 0.75│ 0.59│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.23│ -1.32│ 1.55│ 5.40│ 16.22│
│销售毛利率 │ 23.38│ 25.30│ 25.33│ 24.32│ 20.98│ 20.20│
│营业利润率 │ 4.10│ 2.53│ -0.70│ 0.71│ 4.47│ 8.63│
│销售净利率 │ 4.17│ 2.16│ -1.14│ 0.97│ 4.01│ 8.68│
│总资产净利率 │ 2.90│ 2.07│ -0.95│ 0.77│ 4.33│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.65│ 3.23│ 4.04│ 6.11│ 3.67│
│销售毛利率 │ 23.38│ 25.88│ 25.30│ 25.31│ 27.09│ 28.07│
│营业利润率 │ 4.10│ 7.07│ 2.53│ 3.91│ 7.61│ 8.89│
│销售净利率 │ 4.17│ 6.73│ 2.16│ 3.51│ 6.77│ 8.00│
│总资产净利率 │ 2.90│ 2.23│ 2.07│ 2.62│ 4.01│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.62│ 35.62│ 13.35│ -21.06│ 11.47│ 36.28│
│营业利润增长率 │ -32.28│ 589.57│ -211.37│ -87.42│ -42.24│ -1.40│
│净利润增长率 │ -22.49│ 359.05│ -182.70│ -71.44│ -44.97│ 34.08│
│净资产增长率 │ 4.15│ 6.04│ -2.94│ -0.52│ 65.22│ 19.48│
│总资产增长率 │ 1.45│ 15.23│ 20.03│ -2.65│ 18.53│ 29.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.62│ 24.71│ 35.62│ 32.29│ 38.63│ 41.69│
│营业利润增长率 │ -32.28│ -0.77│ 589.57│ 84.27│ 49.92│ 93.62│
│净利润增长率 │ -22.49│ 4.91│ 359.05│ 43.92│ 56.03│ 90.86│
│净资产增长率 │ 4.15│ 3.98│ 6.04│ 6.50│ 9.02│ 4.45│
│总资产增长率 │ 1.45│ 4.16│ 15.23│ 14.07│ 16.51│ 13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售增加、回│ 50192.56│ 30720.53│ 63.38│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28544.17│ 22630.35│ 26.13│
│存货 │库存商品备货减少│ 37110.61│ 59590.02│ -37.72│
│长期股权投资│--- │ 687.84│ 633.57│ 8.57│
│固定资产 │--- │ 33474.07│ 35353.88│ -5.32│
│在建工程 │--- │ 4453.56│ 3532.20│ 26.08│
│使用权资产 │--- │ 7122.89│ 8604.89│ -17.22│
│短期借款 │--- │ 3807.69│ 14008.59│ -72.82│
│合同负债 │--- │ 673.43│ 807.13│ -16.56│
│租赁负债 │--- │ 4315.77│ 5673.49│ -23.93│
│营业收入 │--- │ 130936.53│ 104232.63│ 25.62│
│营业成本 │本期销售增长以及│ 100318.98│ 76001.04│ 32.00│
│ │主要原材料采购价│ │ │ │
│ │格波动 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 10586.18│ 9975.98│ 6.12│
│管理费用 │--- │ 6507.54│ 6342.87│ 2.60│
│财务费用 │汇兑损益变化 │ 3914.73│ 128.93│ 2936.23│
│所得税费用 │母公司本期盈利情│ -148.49│ 739.35│ -120.08│
│ │况变动引起所得税│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3388.60│ 2649.62│ 27.89│
│经营活动产生│本期销售增长 │ 37405.90│ 11156.73│ 235.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品的净│ -690.18│ -6566.19│ 89.49│
│的现金流量净│现金流入增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款的现│ -13280.47│ 937.68│ -1516.32│
│的现金流量净│金净流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售增长 │ 19566.96│ 7949.31│ 146.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期产品销售增长│ 39511.97│ 22630.35│ 74.60│
│ │且客户有一定账期│ │ │ │
│其他应收款 │期末出口退税和关│ 4326.80│ 1847.01│ 134.26│
│ │税保证金增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期出口退税免抵│ 151.69│ 32.31│ 369.44│
│ │额变化 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 1996.71│ 39.17│ 4997.47│
│ │损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 36.75│ 83.65│ -56.07│
│ │产和负债规模变动│ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ ---│ -17.29│ 100.00│
│收益 │产和负债规模变动│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -115.66│ -274.35│ 57.84│
│ │计提变化 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置一批设备│ 66.17│ ---│ ---│
│营业外收入 │上期存在产品侵权│ 2.33│ 79.85│ -97.08│
│ │索赔，本期不存在│ │ │ │
│ │该事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 5.95│ 10.60│ -43.90│
│ │等波动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期使用前期可抵│ 216.11│ 520.44│ -58.47│
│ │扣亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│美国ABBA公司盈亏│ -2.17│ 0.06│ -3826.25│
│ │变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模扩大│ 5475.96│ -404.76│ 1452.90│
│的现金流量净│，销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -2202.16│ 4407.75│ -149.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动导致汇兑│ -1936.03│ 674.34│ -387.10│
│金及现金等价│损失增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50192.56│ 30720.53│ 23719.46│ 41009.12│ 45642.06│ 15349.22│
│存货 │ 37110.61│ 59590.02│ 44813.29│ 28623.42│ 32916.94│ 37857.12│
│应收票据及应收账款 │ 28544.17│ 22630.35│ 14044.71│ 10008.95│ 7030.87│ 12207.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.64│
│预付款项 │ 978.51│ 990.48│ 5110.92│ 1021.08│ 2879.49│ 4383.72│
│其他应收款 │ 3241.44│ 1847.01│ 1842.18│ 269.42│ 287.55│ 241.97│
│流动资产合计 │ 127966.76│ 122876.23│ 101540.69│ 85188.48│ 90747.21│ 75764.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 687.84│ 633.57│ 616.80│ 592.99│ 665.97│ 568.38│
│固定资产净额 │ 33474.07│ 35353.88│ 32743.16│ 31310.09│ 26258.83│ 21101.70│
│在建工程 │ 4453.56│ 3532.20│ 5658.71│ 6868.26│ 9969.98│ 8692.11│
│无形资产 │ 7524.08│ 7830.53│ 8128.53│ 7251.18│ 6920.12│ 6373.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61872.35│ 64257.53│ 60858.91│ 50105.13│ 48225.92│ 41486.23│
│资产总计 │ 189839.11│ 187133.76│ 162399.60│ 135293.61│ 138973.13│ 117250.23│
│应付票据及应付账款 │ 52654.59│ 43745.95│ 35268.15│ 16341.76│ 16609.96│ 37293.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 673.43│ 807.13│ 1402.91│ 1793.52│ 1414.05│ 2611.45│
│流动负债 │ 65642.08│ 66386.91│ 48928.96│ 22773.29│ 26138.53│ 48309.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7332.33│ 8534.39│ 7645.00│ 3469.55│ 3507.20│ 2684.61│
│负债合计 │ 72974.42│ 74921.29│ 56573.96│ 26242.84│ 29645.74│ 50993.69│
│实收资本 │ 15511.30│ 11082.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 52557.08│ 56175.18│ 54125.42│ 54125.42│ 55072.47│ 20327.75│
│盈余公积 │ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 4872.37│
│未分配利润 │ 44308.17│ 39951.26│ 36329.42│ 38497.52│ 37906.97│ 32867.38│
│少数股东权益 │ 30.74│ 31.79│ 35.70│ 52.10│ -239.67│ -57.67│
│归属母公司权益 │ 116833.95│ 112180.69│ 105789.94│ 108998.68│ 109567.06│ 66314.21│
│股东权益合计 │ 116864.69│ 112212.47│ 105825.63│ 109050.78│ 109327.39│ 66256.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50192.56│ 33910.96│ 30720.53│ 40343.13│ 38314.62│ 30508.44│
│存货 │ 37110.61│ 48372.96│ 59590.02│ 50837.18│ 43023.66│ 46392.66│
│应收票据及应收账款 │ 28544.17│ 39511.97│ 22630.35│ 12832.15│ 28863.18│ 31273.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 978.51│ 1194.64│ 990.48│ 2309.48│ 1448.58│ 2108.90│
│其他应收款 │ 3241.44│ 4326.80│ 1847.01│ 1995.12│ 2004.32│ 2009.30│
│流动资产合计 │ 127966.76│ 132698.53│ 122876.23│ 121007.57│ 126554.46│ 122896.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 687.84│ 670.31│ 633.57│ 622.79│ 623.33│ 626.79│
│固定资产净额 │ 33474.07│ 34376.35│ 35353.88│ 35377.44│ 35934.54│ 33059.22│
│在建工程 │ 4453.56│ 3585.20│ 3532.20│ 3998.43│ 3872.48│ 6013.32│
│无形资产 │ 7524.08│ 7690.25│ 7830.53│ 7999.23│ 7922.99│ 7972.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61872.35│ 62227.60│ 64257.53│ 64244.33│ 62664.11│ 62168.41│
│资产总计 │ 189839.11│ 194926.13│ 187133.76│ 185251.90│ 189218.57│ 185064.43│
│应付票据及应付账款 │ 52654.59│ 48866.02│ 43745.95│ 45835.16│ 51650.20│ 47554.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 673.43│ 640.43│ 807.13│ 1064.56│ 522.76│ 832.56│
│流动负债 │ 65642.08│ 70523.91│ 66386.91│ 62985.49│ 66093.40│ 66128.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7332.33│ 7728.33│ 8534.39│ 9564.00│ 7752.55│ 8397.51│
│负债合计 │ 72974.42│ 78252.23│ 74921.29│ 72549.49│ 73845.95│ 74526.38│
│实收资本 │ 15511.30│ 11080.50│ 11082.00│ 11079.02│ 11000.00│ 11000.00│
│资本公积金 │ 52557.08│ 56581.60│ 56175.18│ 55666.56│ 54125.42│ 54125.42│
│盈余公积 │ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│
│未分配利润 │ 44308.17│ 44204.98│ 39951.26│ 40880.43│ 43380.30│ 40384.21│
│少数股东权益 │ 30.74│ 28.95│ 31.79│ 37.07│ 37.36│ 35.69│
│归属母公司权益 │ 116833.95│ 116644.94│ 112180.69│ 112665.34│ 115335.26│ 110502.36│
│股东权益合计 │ 116864.69│ 116673.89│ 112212.47│ 112702.41│ 115372.62│ 110538.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130936.53│ 167742.11│ 123684.31│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│
│营业总成本 │ 125276.08│ 163147.91│ 123653.23│ 106812.16│ 128088.14│ 114774.30│
│营业税金及附加 │ 560.04│ 866.49│ 860.90│ 1101.21│ 834.01│ 868.42│
│销售费用 │ 10586.18│ 17550.27│ 15470.24│ 11879.92│ 9856.90│ 4820.99│
│财务费用 │ 3914.73│ 1340.09│ -1345.31│ -2455.29│ -3500.45│ 639.63│
│管理费用 │ 6507.54│ 12703.51│ 11796.78│ 9176.94│ 6731.23│ 5410.03│
│资产减值损失 │ -267.92│ -537.63│ -581.83│ -62.17│ -451.61│ -627.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -249.41│ -54.23│ -1793.34│ 1095.29│
│投资收益 │ 54.90│ 143.15│ -809.67│ -1847.52│ -3681.41│ 611.15│
│营业利润 │ 5371.59│ 4241.21│ -866.30│ 777.89│ 6181.86│ 10702.59│
│营业外收入 │ 0.27│ 173.47│ 130.85│ 41.33│ 2.73│ 1353.41│
│营业外支出 │ 55.21│ 417.84│ 213.86│ 206.65│ 218.48│ 83.73│
│利润总额 │ 5316.65│ 3996.84│ -949.31│ 612.56│ 5966.10│ 11972.28│
│所得税 │ -148.49│ 377.95│ 465.91│ -443.23│ 419.02│ 1214.57│
│净利润 │ 5465.14│ 3618.89│ -1415.22│ 1055.80│ 5547.08│ 10757.71│
│归属母公司净利润 │ 5464.86│ 3621.84│ -1398.10│ 1690.56│ 5918.76│ 10755.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130936.53│ 63215.21│ 167742.11│ 129863.35│ 104232.63│ 50688.65│
│营业总成本 │ 125276.08│ 57939.53│ 163147.91│ 125121.15│ 95480.56│ 45185.71│
│营业税金及附加 │ 560.04│ 151.69│ 866.49│ 496.29│ 382.11│ 32.31│
│销售费用 │ 10586.18│ 4426.89│ 17550.27│ 13774.51│ 9975.98│ 4607.99│
│财务费用 │ 3914.73│ 1996.71│ 1340.09│ 443.97│ 128.93│ 39.17│
│管理费用 │ 6507.54│ 2901.80│ 12703.51│ 9396.73│ 6342.87│ 2778.30│
│资产减值损失 │ -267.92│ -115.66│ -537.63│ -265.77│ -306.51│ -274.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.30│ -17.29│
│投资收益 │ 54.90│ 36.75│ 143.15│ 106.72│ 77.35│ 83.65│
│营业利润 │ 5371.59│ 4471.28│ 4241.21│ 5076.01│ 7932.61│ 4506.03│
│营业外收入 │ 0.27│ 2.33│ 173.47│ 86.26│ 79.28│ 79.85│
│营业外支出 │ 55.21│ 5.95│ 417.84│ 310.82│ 219.82│ 10.60│
│利润总额 │ 5316.65│ 4467.66│ 3996.84│ 4851.45│ 7792.07│ 4575.28│
│所得税 │ -148.49│ 216.11│ 377.95│ 298.57│ 739.35│ 520.44│
│净利润 │ 5465.14│ 4251.55│ 3618.89│ 4552.88│ 7052.72│ 4054.84│
│归属母公司净利润 │ 5464.86│ 4253.72│ 3621.84│ 4551.01│ 7050.88│ 4054.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140828.46│ 185489.01│ 139870.05│ 118910.72│ 167458.89│ 143133.49│
│经营活动现金流出 │ 103422.57│ 186208.74│ 138623.33│ 112478.66│ 162903.20│ 138628.20│
│经营活动现金流量净额│ 37405.90│ -719.73│ 1246.71│ 6432.06│ 4555.69│ 4505.29│
│投资活动现金流入 │ 17250.51│ 26897.41│ 30327.55│ 404.99│ 4273.44│ 15701.77│
│投资活动现金流出 │ 17940.69│ 31711.33│ 53433.44│ 9694.63│ 17613.90│ 29939.79│
│投资活动现金流量净额│ -690.18│ -4813.92│ -23105.89│ -9289.64│ -13340.46│ -14238.02│
│筹资活动现金流入 │ 5776.71│ 18618.68│ 12000.00│ 14261.30│ 54086.34│ 7974.00│
│筹资活动现金流出 │ 19057.18│ 13056.94│ 7053.94│ 17351.09│ 18393.58│ 5215.51│
│筹资活动现金流量净额│ -13280.47│ 5561.74│ 4946.06│ -3089.79│ 35692.76│ 2758.49│
│汇率变动对现金的影响│ -3868.28│ 1034.20│ -91.59│ 715.37│ 106.25│ -569.45│
│现金及等价物净增加额│ 19566.96│ 1062.29│ -17004.71│ -5231.99│ 27014.24│ -7543.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140828.46│ 53782.60│ 185489.01│ 150326.27│ 101767.28│ 39907.82│
│经营活动现金流出 │ 103422.57│ 48306.64│ 186208.74│ 134405.67│ 90610.55│ 40312.57│
│经营活动现金流量净额│ 37405.90│ 5475.96│ -719.73│ 15920.60│ 11156.73│ -404.76│
│投资活动现金流入 │ 17250.51│ 10646.32│ 26897.41│ 13573.27│ 13563.97│ 10015.36│
│投资活动现金流出 │ 17940.69│ 5256.51│ 31711.33│ 22018.95│ 20130.16│ 5232.78│
│投资活动现金流量净额│ -690.18│ 5389.81│ -4813.92│ -8445.68│ -6566.19│ 4782.58│
│筹资活动现金流入 │ 5776.71│ 5793.02│ 18618.68│ 13559.85│ 12000.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19057.18│ 7995.18│ 13056.94│ 11700.31│ 11062.32│ 2592.25│
│筹资活动现金流量净额│ -13280.47│ -2202.16│ 5561.74│ 1859.54│ 937.68│ 4407.75│
│汇率变动对现金的影响│ -3868.28│ -1936.03│ 1034.20│ 1893.80│ 2421.09│ 674.34│
│现金及等价物净增加额│ 19566.96│ 6727.58│ 1062.29│ 11228.26│ 7949.31│ 9459.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50688.65│ 30.22│ 4054.79│ 111.95│
│二季报 │ 53543.98│ 31.92│ 2996.09│ 82.72│
│三季报 │ 25630.72│ 15.28│ -2499.87│ -69.02│
│四季报 │ 37878.75│ 22.58│ -929.17│ -25.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35774.51│ 28.92│ 2124.50│ -151.96│
│二季报 │ 39412.72│ 31.87│ 2394.31│ -171.25│
│三季报 │ 22981.68│ 18.58│ -1356.55│ 97.03│
│四季报 │ 25515.40│ 20.63│ -4560.37│ 326.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|