财务分析☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 347.89│ 4753.37│ 7908.01│ 9122.50│ 9305.24│ 8866.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7908.01│ 9122.50│ 9305.24│ ---│
│净利润增长率(%) │ -94.01│ -39.89│ -13.31│ -1.96│ 4.95│ 43.54│
│扣非净利润(万) │ 130.66│ 2313.69│ 4125.10│ 7946.75│ 8114.95│ 8273.98│
│营业总收(未调整:万) │ 106253.08│ 203958.55│ 84938.38│ 82083.73│ 83300.42│ 100266.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84938.38│ 82083.73│ 83300.42│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ 140.13│ 3.48│ -1.46│ -16.92│ 29.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 3.57│ 6.26│ 16.86│ 20.72│ 25.24│
│资产负债比率(%) │ 52.90│ 49.19│ 51.18│ 42.53│ 59.67│ 65.70│
│净利润现金含量(%) │ 2219.63│ 266.39│ -35.93│ -141.09│ -26.04│ 74.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.1981│ 0.3295│ 0.5068│ 0.5170│ 0.4926│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ 0.0964│ 0.1719│ 0.4415│ 0.4508│ 0.4597│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0145│ 0.1981│ 0.3295│ 0.3801│ 0.5170│ 0.4926│
│每股资本公积金(元) │ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│ 1.1294│ 1.1294│
│每股未分配利润(元) │ 1.2860│ 1.2715│ 1.0734│ 0.7641│ 0.5627│ 0.0974│
│每股净资产(元) │ 5.6560│ 5.6431│ 5.4449│ 5.0966│ 2.7500│ 2.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3217│ 0.5276│ -0.1184│ -0.5363│ -0.1300│ 0.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 347.89│ 257.09│ 4753.37│ 7195.20│ 5807.90│ 1825.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5807.90│ 1825.32│
│净利润增长率(%) │ -94.01│ -85.92│ -39.89│ 59.33│ 80.18│ 14.94│
│扣非净利润(万) │ 130.66│ 142.57│ 2313.69│ 4872.68│ 3738.78│ 1695.77│
│营业总收(未调整:万) │ 106253.08│ 46432.59│ 203958.55│ 152593.89│ 102104.47│ 47062.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102104.47│ 47062.04│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ -1.34│ 140.13│ 256.85│ 225.27│ 170.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 0.19│ 3.57│ 5.36│ 4.35│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 52.90│ 50.67│ 49.19│ 50.33│ 50.03│ 52.25│
│净利润现金含量(%) │ 2219.63│ -143.66│ 266.39│ 6.23│ 32.10│ -87.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0107│ 0.1981│ 0.2998│ 0.2420│ 0.0761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ 0.0059│ 0.0964│ 0.2030│ 0.1558│ 0.0707│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0145│ 0.0107│ 0.1981│ 0.2998│ 0.2420│ 0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 3.2479│ 3.2481│ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│
│每股未分配利润(元) │ 1.2860│ 1.2822│ 1.2715│ 1.3732│ 1.3154│ 1.1495│
│每股净资产(元) │ 5.6560│ 5.6548│ 5.6431│ 5.7423│ 5.6860│ 5.5220│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3217│ -0.0154│ 0.5276│ 0.0187│ 0.0777│ -0.0664│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.37│ 2.20│ 3.44│ 1.62│ 2.05│
│速动比率 │ 1.39│ 1.64│ 1.70│ 2.75│ 0.97│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 52.90│ 49.19│ 51.18│ 42.53│ 59.67│ 65.70│
│产权比率 │ 1.71│ 1.46│ 1.54│ 0.74│ 1.48│ 1.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.11│ -0.02│ -0.27│ -0.05│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.19│ 2.37│ 2.56│ 2.34│ 2.31│
│速动比率 │ 1.39│ 1.53│ 1.64│ 1.82│ 1.68│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 52.90│ 50.67│ 49.19│ 50.33│ 50.03│ 52.25│
│产权比率 │ 1.71│ 1.55│ 1.46│ 1.51│ 1.48│ 1.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.00│ 0.11│ 0.00│ 0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 2.26│ 1.14│ 2.10│ 3.69│ 4.89│
│存货周转率 │ 1.09│ 2.36│ 1.37│ 1.96│ 1.92│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.72│ 0.37│ 0.67│ 1.08│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 3.14│ 1.81│ 2.84│ 3.03│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.51│ 0.28│ 0.49│ 0.69│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.57│ 2.26│ 1.68│ 1.08│ 0.50│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.49│ 2.36│ 1.64│ 1.13│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.17│ 0.72│ 0.50│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 0.71│ 3.14│ 2.36│ 1.58│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.51│ 0.38│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 3.51│ 6.05│ 7.46│ 18.78│ 22.01│
│销售毛利率 │ 10.37│ 12.40│ 18.95│ 23.06│ 22.95│ 22.22│
│营业利润率 │ 2.38│ 6.13│ 8.81│ 13.85│ 14.16│ 11.38│
│销售净利率 │ 2.72│ 5.67│ 10.17│ 11.11│ 11.17│ 8.84│
│总资产净利率 │ 0.69│ 2.91│ 2.85│ 5.43│ 7.75│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 0.19│ 3.51│ 5.22│ 4.26│ 1.38│
│销售毛利率 │ 10.37│ 9.15│ 12.40│ 14.68│ 14.42│ 13.59│
│营业利润率 │ 2.38│ 2.64│ 6.13│ 9.70│ 11.24│ 6.92│
│销售净利率 │ 2.72│ 3.11│ 5.67│ 8.52│ 9.74│ 5.94│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.35│ 2.91│ 3.22│ 2.49│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ 140.13│ 3.48│ -1.46│ -16.92│ 29.26│
│营业利润增长率 │ -78.00│ 67.10│ -34.18│ -3.60│ 3.35│ 37.89│
│净利润增长率 │ -94.01│ -39.89│ -13.31│ -1.96│ 4.95│ 43.54│
│净资产增长率 │ 0.23│ 3.64│ 6.83│ 146.89│ 23.00│ 31.28│
│总资产增长率 │ 9.35│ 1.86│ 85.15│ 73.28│ 4.61│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ -1.34│ 140.13│ 256.85│ 225.27│ 170.42│
│营业利润增长率 │ -78.00│ -62.41│ 67.10│ 172.40│ 200.51│ 50.20│
│净利润增长率 │ -94.01│ -85.92│ -39.89│ 59.33│ 80.18│ 14.94│
│净资产增长率 │ 0.23│ 0.21│ 3.64│ 5.46│ 4.43│ 1.42│
│总资产增长率 │ 9.35│ 3.73│ 1.86│ 4.91│ 2.75│ 3.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37311.64│ 23711.29│ 57.36│
│应收款项 │--- │ 82653.35│ 83725.78│ -1.28│
│合同资产 │--- │ 15942.59│ 16527.96│ -3.54│
│存货 │--- │ 90535.57│ 83738.12│ 8.12│
│固定资产 │--- │ 63088.94│ 65284.01│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 1470.49│ 1029.68│ 42.81│
│使用权资产 │--- │ 15.15│ 15.70│ -3.49│
│短期借款 │--- │ 32772.98│ 24694.52│ 32.71│
│合同负债 │--- │ 165.77│ 202.97│ -18.32│
│长期借款 │--- │ 65159.36│ 71697.44│ -9.12│
│应收票据 │--- │ 14433.30│ 12451.71│ 15.91│
│一年内到期的│--- │ 28059.33│ 16765.83│ 67.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 7835.13│ 9636.34│ -18.69│
│应交税费 │--- │ 936.55│ 3461.69│ -72.95│
│其他应付款 │--- │ 971.12│ 1061.47│ -8.51│
│营业收入 │--- │ 106253.08│ 102104.47│ 4.06│
│营业成本 │--- │ 95238.94│ 87384.07│ 8.99│
│销售费用 │--- │ 298.26│ 304.57│ -2.07│
│管理费用 │--- │ 3521.43│ 3617.93│ -2.67│
│财务费用 │外币汇率下降导致│ 1747.22│ 743.62│ 134.96│
│ │汇兑损益减少的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │成本增加利润下降│ -374.04│ 1528.20│ -124.48│
│研发投入 │--- │ 2989.72│ 2470.41│ 21.02│
│经营活动产生│公司定期与主要客│ 7721.84│ 1864.50│ 314.15│
│的现金流量净│户进行对账和催收│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金理财赎回│ -12641.81│ 2634.50│ -579.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现增加 │ 12763.58│ 2219.30│ 475.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7366.33│ 7075.18│ 4.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│隧道掘进及工程机│ 257.09│ 1825.32│ -85.92│
│司股东的净利│械设备结构件业务│ │ │ │
│润 │收入阶段性回落以│ │ │ │
│ │及市场竞争压力加│ │ │ │
│ │剧，致使综合毛利│ │ │ │
│ │短期承压。同时风│ │ │ │
│ │电领域景气度持续│ │ │ │
│ │上行，市场需求稳│ │ │ │
│ │步提升，为公司相│ │ │ │
│ │关业务拓展奠定基│ │ │ │
│ │础 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续强化应收│ -369.33│ -1593.94│ 76.83│
│的现金流量净│账款及往来款项管│ │ │ │
│额 │控，加大回款催收│ │ │ │
│ │力度 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37311.64│ 23711.29│ 33874.51│ 61821.16│ 2040.28│ 6830.41│
│存货 │ 90535.57│ 83738.12│ 67408.08│ 33059.67│ 31324.27│ 35555.30│
│应收票据及应收账款 │ 97086.65│ 96177.48│ 102660.08│ 54830.21│ 29212.44│ 26938.39│
│合同资产 │ 15942.59│ 16527.96│ 18027.88│ 3730.40│ 3344.09│ 4235.58│
│预付款项 │ 2724.70│ 2498.10│ 1944.59│ 1617.62│ 344.11│ 869.97│
│其他应收款 │ 696.87│ 1253.34│ 685.08│ 416.15│ 454.83│ 578.33│
│流动资产合计 │ 308977.94│ 273013.27│ 297492.28│ 166338.99│ 78513.22│ 75780.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63088.94│ 65284.01│ 64552.93│ 29314.90│ 28407.36│ 26501.41│
│在建工程 │ 1470.49│ 1029.68│ 1531.88│ 2616.83│ 928.77│ 208.84│
│无形资产 │ 13236.19│ 13674.74│ 14378.10│ 4010.86│ 4141.41│ 4326.10│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129997.44│ 128427.76│ 96617.49│ 46517.74│ 44328.11│ 41652.99│
│资产总计 │ 438975.38│ 401441.03│ 394109.77│ 212856.73│ 122841.32│ 117432.99│
│应付票据及应付账款 │ 84430.42│ 56783.64│ 54675.70│ 20837.37│ 16732.60│ 20010.17│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 165.77│ 202.97│ 266.30│ 44.88│ 109.10│ 121.03│
│流动负债 │ 157274.98│ 115316.69│ 135254.55│ 48400.75│ 48455.62│ 37012.41│
│长期借款 │ 65159.36│ 71697.44│ 54027.98│ 35032.24│ 17700.75│ 33012.04│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 1080.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74921.31│ 82168.02│ 66437.40│ 42137.31│ 24841.98│ 40140.44│
│负债合计 │ 232196.29│ 197484.71│ 201691.95│ 90538.07│ 73297.59│ 77152.85│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 77948.92│ 77948.92│ 77948.92│ 77948.92│ 20329.46│ 20329.46│
│盈余公积 │ 2521.54│ 2521.54│ 2521.54│ 2037.62│ 1125.37│ 194.85│
│未分配利润 │ 30863.95│ 30516.06│ 25762.69│ 18338.59│ 10128.34│ 1753.62│
│少数股东权益 │ 71033.97│ 68521.08│ 61740.71│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 135745.13│ 135435.24│ 130677.11│ 122318.67│ 49543.73│ 40280.15│
│股东权益合计 │ 206779.09│ 203956.32│ 192417.82│ 122318.67│ 49543.73│ 40280.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37311.64│ 31659.55│ 23711.29│ 42633.17│ 43939.16│ 36346.00│
│存货 │ 90535.57│ 87673.74│ 83738.12│ 91062.23│ 87234.36│ 79424.09│
│应收票据及应收账款 │ 97086.65│ 89261.50│ 96177.48│ 106027.30│ 107290.41│ 106491.07│
│合同资产 │ 15942.59│ 16952.91│ 16527.96│ 19647.71│ 16992.33│ 18983.82│
│预付款项 │ 2724.70│ 4882.96│ 2498.10│ 6234.15│ 6436.33│ 4713.99│
│其他应收款 │ 696.87│ 2044.33│ 1253.34│ 717.17│ 583.55│ 604.33│
│流动资产合计 │ 308977.94│ 289455.72│ 273013.27│ 316301.86│ 309333.12│ 314071.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 63088.94│ 64873.11│ 65284.01│ 64892.00│ 64411.26│ 64593.87│
│在建工程 │ 1470.49│ 332.40│ 1029.68│ 1067.55│ 869.06│ 1223.48│
│无形资产 │ 13236.19│ 13561.92│ 13674.74│ 13877.55│ 13992.02│ 14141.18│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 129997.44│ 126962.05│ 128427.76│ 97151.69│ 95617.01│ 94802.39│
│资产总计 │ 438975.38│ 416417.77│ 401441.03│ 413453.55│ 404950.13│ 408873.64│
│应付票据及应付账款 │ 84430.42│ 72001.85│ 56783.64│ 48775.87│ 51165.81│ 49167.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 165.77│ 484.02│ 202.97│ 296.24│ 121.24│ 427.87│
│流动负债 │ 157274.98│ 132158.44│ 115316.69│ 123452.95│ 131995.94│ 136197.07│
│长期借款 │ 65159.36│ 68699.49│ 71697.44│ 72798.34│ 59203.45│ 56878.74│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 9042.45│
│非流动负债 │ 74921.31│ 78822.94│ 82168.02│ 84621.57│ 70585.33│ 77437.18│
│负债合计 │ 232196.29│ 210981.38│ 197484.71│ 208074.52│ 202581.27│ 213634.25│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 77948.92│ 77954.97│ 77948.92│ 77948.92│ 77948.92│ 77948.92│
│盈余公积 │ 2521.54│ 2521.54│ 2521.54│ 2521.54│ 2521.54│ 2521.54│
│未分配利润 │ 30863.95│ 30773.15│ 30516.06│ 32957.88│ 31570.59│ 27588.01│
│少数股东权益 │ 71033.97│ 69721.99│ 68521.08│ 67564.35│ 65904.89│ 62711.44│
│归属母公司权益 │ 135745.13│ 135714.39│ 135435.24│ 137814.67│ 136463.97│ 132527.95│
│股东权益合计 │ 206779.09│ 205436.39│ 203956.32│ 205379.02│ 202368.86│ 195239.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106253.08│ 203958.55│ 84938.38│ 82083.73│ 83300.42│ 100266.37│
│营业总成本 │ 104374.68│ 195182.41│ 77971.17│ 70901.16│ 71994.64│ 88105.75│
│营业税金及附加 │ 579.11│ 1036.79│ 768.84│ 805.82│ 924.83│ 681.74│
│销售费用 │ 298.26│ 688.09│ 285.62│ 554.68│ 548.81│ 614.67│
│财务费用 │ 1747.22│ 2239.02│ 1207.22│ 1580.04│ 1889.09│ 2054.46│
│管理费用 │ 3521.43│ 7167.68│ 5359.53│ 4065.13│ 3738.78│ 5509.36│
│资产减值损失 │ 505.64│ -2626.67│ -200.14│ 25.79│ -92.51│ 52.42│
│公允价值变动净收益 │ 47.28│ -203.38│ 256.06│ ---│ -63.63│ 210.90│
│投资收益 │ 306.57│ 699.69│ 339.59│ -482.51│ -716.83│ -1168.66│
│营业利润 │ 2525.24│ 12508.83│ 7485.63│ 11372.10│ 11796.85│ 11414.33│
│营业外收入 │ 0.27│ 141.32│ 2754.31│ 643.12│ 502.44│ 27.51│
│营业外支出 │ 13.34│ 278.04│ 16.10│ 31.06│ 10.66│ 92.37│
│利润总额 │ 2512.16│ 12372.11│ 10223.84│ 11984.16│ 12288.63│ 11349.47│
│所得税 │ -374.04│ 808.06│ 1589.39│ 2861.66│ 2983.39│ 2482.98│
│净利润 │ 2886.20│ 11564.05│ 8634.45│ 9122.50│ 9305.24│ 8866.50│
│归属母公司净利润 │ 347.89│ 4753.37│ 7908.01│ 9122.50│ 9305.24│ 8866.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106253.08│ 46432.59│ 203958.55│ 152593.89│ 102104.47│ 47062.04│
│营业总成本 │ 104374.68│ 46123.95│ 195182.41│ 142314.47│ 94994.53│ 44133.45│
│营业税金及附加 │ 579.11│ 292.51│ 1036.79│ 745.94│ 473.92│ 246.57│
│销售费用 │ 298.26│ 144.84│ 688.09│ 468.80│ 304.57│ 149.13│
│财务费用 │ 1747.22│ 541.30│ 2239.02│ 1441.26│ 743.62│ 391.60│
│管理费用 │ 3521.43│ 1567.80│ 7167.68│ 5417.78│ 3617.93│ 1706.88│
│资产减值损失 │ 505.64│ 106.39│ -2626.67│ -1091.35│ -196.80│ -115.50│
│公允价值变动净收益 │ 47.28│ 68.15│ -203.38│ -212.60│ -201.40│ -199.80│
│投资收益 │ 306.57│ 115.64│ 699.69│ 469.47│ 344.37│ 256.51│
│营业利润 │ 2525.24│ 1224.43│ 12508.83│ 14798.85│ 11476.65│ 3257.69│
│营业外收入 │ 0.27│ 0.20│ 141.32│ 4.38│ 2.71│ 2.71│
│营业外支出 │ 13.34│ 8.31│ 278.04│ 2.05│ 2.04│ 2.03│
│利润总额 │ 2512.16│ 1216.32│ 12372.11│ 14801.18│ 11477.32│ 3258.37│
│所得税 │ -374.04│ -227.96│ 808.06│ 1805.31│ 1528.20│ 462.32│
│净利润 │ 2886.20│ 1444.29│ 11564.05│ 12995.87│ 9949.12│ 2796.05│
│归属母公司净利润 │ 347.89│ 257.09│ 4753.37│ 7195.20│ 5807.90│ 1825.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80711.42│ 146518.73│ 65898.91│ 44407.91│ 58523.79│ 88551.70│
│经营活动现金流出 │ 72989.58│ 133856.08│ 68739.89│ 57279.08│ 60946.80│ 81957.73│
│经营活动现金流量净额│ 7721.84│ 12662.65│ -2840.98│ -12871.18│ -2423.01│ 6593.97│
│投资活动现金流入 │ 52881.29│ 172893.69│ 127633.40│ 391.43│ 308.27│ 97.22│
│投资活动现金流出 │ 65523.10│ 188560.97│ 197000.72│ 4416.83│ 4602.03│ 6637.51│
│投资活动现金流量净额│ -12641.81│ -15667.28│ -69367.31│ -4025.40│ -4293.76│ -6540.30│
│筹资活动现金流入 │ 36977.09│ 101000.20│ 86966.38│ 133112.06│ 24383.07│ 64364.98│
│筹资活动现金流出 │ 24213.51│ 101682.24│ 56753.15│ 55113.71│ 18619.47│ 63434.13│
│筹资活动现金流量净额│ 12763.58│ -682.05│ 30213.23│ 77998.34│ 5763.59│ 930.85│
│汇率变动对现金的影响│ -477.28│ 348.50│ -133.20│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7366.33│ -3338.18│ -42128.26│ 61101.77│ -953.17│ 984.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80711.42│ 40365.90│ 146518.73│ 108632.35│ 70979.77│ 38016.21│
│经营活动现金流出 │ 72989.58│ 40735.23│ 133856.08│ 108184.39│ 69115.27│ 39610.15│
│经营活动现金流量净额│ 7721.84│ -369.33│ 12662.65│ 447.96│ 1864.50│ -1593.94│
│投资活动现金流入 │ 52881.29│ 25554.27│ 172893.69│ 139458.69│ 103531.06│ 56928.66│
│投资活动现金流出 │ 65523.10│ 25290.66│ 188560.97│ 138770.91│ 100896.56│ 52397.69│
│投资活动现金流量净额│ -12641.81│ 263.61│ -15667.28│ 687.78│ 2634.50│ 4530.97│
│筹资活动现金流入 │ 36977.09│ 19042.33│ 101000.20│ 86006.84│ 42928.98│ 31001.19│
│筹资活动现金流出 │ 24213.51│ 15317.40│ 101682.24│ 86109.08│ 40709.68│ 20557.71│
│筹资活动现金流量净额│ 12763.58│ 3724.93│ -682.05│ -102.24│ 2219.30│ 10443.48│
│汇率变动对现金的影响│ -477.28│ 0.00│ 348.50│ 336.74│ 356.89│ 196.09│
│现金及等价物净增加额│ 7366.33│ 3619.21│ -3338.18│ 1370.25│ 7075.18│ 13576.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47062.04│ 23.07│ 1825.32│ 38.40│
│二季报 │ 55042.43│ 26.99│ 3982.58│ 83.78│
│三季报 │ 50489.42│ 24.75│ 1387.29│ 29.19│
│四季报 │ 51364.66│ 25.18│ -2441.82│ -51.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17403.15│ 20.49│ 1588.06│ 20.08│
│二季报 │ 13987.80│ 16.47│ 1635.39│ 20.68│
│三季报 │ 11370.73│ 13.39│ 1292.50│ 16.34│
│四季报 │ 42176.69│ 49.66│ 3392.07│ 42.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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