财务分析☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1240.36│ 3299.02│ 6930.27│ 7601.01│ 8724.73│ 3665.60│
│净利润增长率(%) │ -72.01│ -52.40│ -8.82│ -12.88│ 138.02│ 96.43│
│扣非净利润(万) │ 936.18│ 2886.96│ 6268.38│ 6878.48│ 8536.62│ 3893.76│
│营业总收入(万元) │ 25184.15│ 31160.91│ 35353.18│ 38154.98│ 32584.91│ 19488.16│
│总营收同比增长率(%) │ -0.75│ -11.86│ -7.34│ 17.09│ 67.20│ 51.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 4.46│ 15.40│ 25.89│ 45.58│ 28.52│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 17.98│ 22.09│ 44.23│ 42.20│ 56.28│
│净利润现金含量(%) │ 438.51│ 78.68│ -38.46│ 62.29│ 194.09│ 6.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1558│ 0.4100│ 1.0700│ 1.2700│ 1.5800│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1170│ 0.3600│ 0.9600│ 1.1500│ 1.5400│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1550│ 0.4124│ 0.8663│ 1.2668│ 1.4541│ 0.6826│
│每股资本公积金(元) │ 4.7425│ 4.7425│ 4.7114│ 1.0888│ 1.0848│ 0.7405│
│每股未分配利润(元) │ 3.2754│ 3.2061│ 3.0943│ 3.0791│ 1.9139│ 0.9082│
│每股净资产(元) │ 9.0599│ 9.3608│ 9.1751│ 5.5300│ 4.2500│ 2.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6799│ 0.3245│ -0.3332│ 0.7900│ 2.8200│ 0.0400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1240.36│ 87.39│ -80.95│ 3299.02│ 4431.07│ 3015.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4431.07│ 3015.94│
│净利润增长率(%) │ -72.01│ -97.10│ -104.31│ -52.40│ -20.75│ -19.42│
│扣非净利润(万) │ 936.18│ -96.60│ -180.96│ 2886.96│ 4040.35│ 2743.96│
│营业总收(未调整:万) │ 25184.15│ 14059.23│ 7028.49│ 31160.91│ 25373.92│ 17106.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25373.92│ 17106.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.75│ -17.81│ -25.97│ -11.86│ -9.13│ -4.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 0.12│ -0.11│ 4.46│ 5.92│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 24.51│ 23.82│ 17.98│ 18.21│ 18.28│
│净利润现金含量(%) │ 438.51│ 5903.89│ -4149.66│ 78.68│ 54.87│ -57.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1558│ 0.0100│ -0.0101│ 0.4100│ 0.5539│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1170│ -0.0100│ -0.0226│ 0.3600│ 0.5050│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1550│ 0.0109│ -0.0101│ 0.4124│ 0.5539│ 0.3770│
│每股资本公积金(元) │ 4.7425│ 4.7425│ 4.7425│ 4.7425│ 4.7343│ 4.7335│
│每股未分配利润(元) │ 3.2754│ 3.1313│ 3.1959│ 3.2061│ 3.3882│ 3.2113│
│每股净资产(元) │ 9.0599│ 9.1278│ 9.3471│ 9.3608│ 9.4956│ 9.3163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6799│ 0.6449│ 0.4199│ 0.3245│ 0.3039│ -0.2174│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 3.46│ 3.59│ 2.54│ 1.83│ 1.17│
│速动比率 │ 1.51│ 3.05│ 3.35│ 2.30│ 1.67│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 17.98│ 22.09│ 44.23│ 42.20│ 56.28│
│产权比率 │ 0.49│ 0.22│ 0.30│ 0.90│ 0.84│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.18│ -0.14│ 0.27│ 0.87│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 2.26│ 2.69│ 3.46│ 3.66│ 4.13│
│速动比率 │ 1.51│ 1.94│ 2.43│ 3.05│ 3.30│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 24.51│ 23.82│ 17.98│ 18.21│ 18.28│
│产权比率 │ 0.49│ 0.33│ 0.32│ 0.22│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.26│ 0.17│ 0.18│ 0.17│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 1.83│ 1.99│ 2.63│ 2.87│ 1.85│
│存货周转率 │ 3.13│ 4.17│ 5.09│ 6.63│ 5.52│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.52│ 0.62│ 0.95│ 1.17│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.94│ 4.53│ 5.33│ 5.38│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.32│ 0.42│ 0.65│ 0.77│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.41│ 1.83│ 1.19│ 0.86│
│存货周转率 │ 3.13│ 1.88│ 1.02│ 4.17│ 3.28│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.30│ 0.14│ 0.52│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.60│ 0.30│ 1.94│ 3.02│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.32│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 4.41│ 9.44│ 22.90│ 34.18│ 24.50│
│销售毛利率 │ 25.55│ 30.83│ 36.42│ 37.04│ 50.14│ 47.75│
│营业利润率 │ 3.79│ 11.61│ 21.62│ 23.34│ 32.28│ 21.41│
│销售净利率 │ 5.26│ 10.71│ 20.27│ 21.35│ 28.24│ 18.81│
│总资产净利率 │ 1.31│ 3.46│ 8.56│ 13.78│ 21.65│ 12.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 0.12│ -0.11│ 4.41│ 5.83│ 4.05│
│销售毛利率 │ 25.55│ 20.90│ 21.75│ 30.83│ 35.24│ 37.44│
│营业利润率 │ 3.79│ 0.09│ -1.81│ 11.61│ 19.37│ 20.18│
│销售净利率 │ 5.26│ 0.97│ -0.73│ 10.71│ 18.30│ 18.49│
│总资产净利率 │ 1.31│ 0.14│ -0.05│ 3.46│ 4.76│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.75│ -11.86│ -7.34│ 17.09│ 67.20│ 51.70│
│营业利润增长率 │ -80.58│ -52.64│ -14.18│ -15.34│ 152.13│ 89.94│
│净利润增长率 │ -72.01│ -52.40│ -8.82│ -12.88│ 138.02│ 96.43│
│净资产增长率 │ -3.22│ 2.02│ 121.14│ 30.04│ 70.62│ 39.17│
│总资产增长率 │ 17.79│ -6.83│ 48.43│ 32.63│ 48.46│ 45.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.75│ -17.81│ -25.97│ -11.86│ -9.13│ -4.16│
│营业利润增长率 │ -80.58│ -99.63│ -105.64│ -52.64│ -21.16│ -18.43│
│净利润增长率 │ -72.01│ -97.10│ -104.31│ -52.40│ -20.75│ -19.42│
│净资产增长率 │ -3.22│ -2.49│ -0.15│ 2.02│ 3.49│ 1.54│
│总资产增长率 │ 17.79│ 6.28│ 7.55│ -6.83│ -5.04│ -6.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│毛利下降，管理费│ 1240.36│ 4431.07│ -72.01│
│司股东的净利│用和财务费用增加│ │ │ │
│润 │以及减值损失增加│ │ │ │
│归属于上市公│毛利下降，管理费│ 936.18│ 4040.35│ -76.83│
│司股东的扣除│用和财务费用增加│ │ │ │
│非经常性损益│以及减值损失增加│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5439.12│ 2431.23│ 123.72│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9007.89│ 12224.40│ -26.31│
│应收款项 │--- │ 19504.03│ 16267.91│ 19.89│
│合同资产 │--- │ 1638.39│ 1606.33│ 2.00│
│存货 │--- │ 6124.32│ 5693.10│ 7.57│
│固定资产 │--- │ 23307.35│ 23828.40│ -2.19│
│在建工程 │--- │ 18551.87│ 8313.57│ 123.15│
│使用权资产 │--- │ 76.17│ 226.28│ -66.34│
│短期借款 │--- │ 3102.66│ 1101.08│ 181.78│
│合同负债 │--- │ 351.56│ 130.63│ 169.13│
│长期借款 │--- │ 200.00│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 14059.23│ 17106.58│ -17.81│
│营业成本 │--- │ 11120.51│ 10702.42│ 3.91│
│销售费用 │--- │ 336.36│ 416.27│ -19.20│
│管理费用 │--- │ 1621.50│ 1449.17│ 11.89│
│财务费用 │利息收入减少 │ 52.83│ -161.04│ 132.80│
│所得税费用 │利润总额的降低 │ -10.71│ 372.36│ -102.88│
│研发投入 │--- │ 1141.77│ 1191.72│ -4.19│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5159.12│ -1739.21│ 396.64│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买资产支付的现│ -8648.08│ -1976.23│ -337.61│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加、分│ 302.45│ -5087.92│ 105.94│
│的现金流量净│配股利支付的现金│ │ │ │
│额 │减少等 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -3186.52│ -8810.88│ 63.83│
│价物净增加额│金增加、银行借款│ │ │ │
│ │增加、分配股利支│ │ │ │
│ │付的现金减少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5687.83│ 12224.40│ 27295.42│ 11258.11│ 9254.49│ 1301.05│
│存货 │ 6289.98│ 5693.10│ 4654.37│ 4181.32│ 3063.94│ 2827.27│
│应收账款 │ 25495.44│ 16267.91│ 17700.62│ 17779.35│ 11245.06│ 11486.88│
│其他应收款 │ 375.41│ 469.18│ 2217.50│ 216.11│ 100.68│ 235.23│
│流动资产合计 │ 46414.65│ 48631.39│ 70122.70│ 44623.52│ 35433.33│ 20174.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26291.16│ 23828.40│ 8369.10│ 7233.83│ 7083.08│ 5021.96│
│无形资产 │ 10291.90│ 10437.65│ 5703.95│ 5854.42│ 6008.46│ 550.18│
│非流动资产合计 │ 63317.99│ 44531.94│ 29873.82│ 22748.21│ 15363.51│ 14040.35│
│资产总计 │ 109732.64│ 93163.33│ 99996.52│ 67371.73│ 50796.84│ 34215.22│
│流动负债 │ 26551.36│ 14067.50│ 19537.85│ 17551.82│ 19379.30│ 17244.16│
│非流动负债 │ 8943.51│ 2684.61│ 2547.75│ 12246.47│ 2054.98│ 2011.44│
│负债合计 │ 35494.87│ 16752.11│ 22085.60│ 29798.29│ 21434.28│ 19255.60│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 5370.00│
│资本公积金 │ 37939.86│ 37939.86│ 37691.32│ 6532.59│ 6508.69│ 3976.74│
│盈余公积 │ 2860.58│ 2860.58│ 2535.88│ 1885.53│ 1275.92│ 543.01│
│未分配利润 │ 26203.35│ 25649.00│ 24754.68│ 18474.75│ 11483.35│ 4876.95│
│少数股东权益 │ 1758.77│ 1524.54│ 4509.81│ 4381.79│ 3838.28│ ---│
│股东权益合计 │ 74237.77│ 76411.22│ 77910.92│ 37573.44│ 29362.55│ 14959.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5687.83│ 9007.89│ 12383.51│ 12224.40│ 13980.60│ 17961.38│
│存货 │ 6289.98│ 6124.32│ 5086.92│ 5693.10│ 5379.84│ 4859.60│
│应收账款 │ 25495.44│ 19504.03│ 18214.99│ 16267.91│ 24837.49│ 22214.37│
│其他应收款 │ 375.41│ 368.12│ 4187.84│ 469.18│ 189.63│ 716.35│
│流动资产合计 │ 46414.65│ 44231.73│ 52180.32│ 48631.39│ 53548.94│ 60048.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26291.16│ 23307.35│ 23373.43│ 23828.40│ 8461.05│ 8288.61│
│无形资产 │ 10291.90│ 10314.41│ 10393.72│ 10437.65│ 10513.74│ 5609.00│
│非流动资产合计 │ 63317.99│ 54785.05│ 48019.90│ 44531.94│ 41404.88│ 33146.91│
│资产总计 │ 109732.64│ 99016.79│ 100200.22│ 93163.33│ 94953.83│ 93195.49│
│流动负债 │ 26551.36│ 19607.39│ 19377.63│ 14067.50│ 14617.93│ 14550.56│
│非流动负债 │ 8943.51│ 4664.11│ 4490.50│ 2684.61│ 2672.77│ 2482.64│
│负债合计 │ 35494.87│ 24271.50│ 23868.14│ 16752.11│ 17290.70│ 17033.20│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 37939.86│ 37939.86│ 37939.86│ 37939.86│ 37874.14│ 37868.16│
│盈余公积 │ 2860.58│ 2860.58│ 2860.58│ 2860.58│ 2535.88│ 2535.88│
│未分配利润 │ 26203.35│ 25050.38│ 25567.27│ 25649.00│ 27105.75│ 25690.62│
│少数股东权益 │ 1758.77│ 1723.02│ 1555.22│ 1524.54│ 1698.27│ 1631.75│
│股东权益合计 │ 74237.77│ 74745.28│ 76332.08│ 76411.22│ 77663.13│ 76162.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25184.15│ 31160.91│ 35353.18│ 38154.98│ 32584.91│ 19488.16│
│营业成本 │ 18749.44│ 21553.76│ 22475.95│ 24023.31│ 16245.49│ 10182.11│
│营业税金及附加 │ 169.21│ 215.97│ 167.96│ 343.00│ 352.53│ 177.53│
│销售费用 │ 663.34│ 816.61│ 539.34│ 585.28│ 566.06│ 767.30│
│财务费用 │ 91.88│ -290.41│ 274.39│ 344.92│ 546.29│ 502.40│
│管理费用 │ 2415.63│ 2989.95│ 2121.10│ 1791.37│ 1939.32│ 1876.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.09│ -115.97│ -361.29│ 28.28│ 5.33│ 5.96│
│营业利润 │ 954.29│ 3619.22│ 7642.25│ 8904.51│ 10517.56│ 4171.53│
│营业外收入 │ 339.44│ 129.90│ 299.52│ 362.70│ 138.44│ 137.18│
│营业外支出 │ 1.44│ 46.08│ 7.37│ 29.05│ 37.71│ 9.41│
│利润总额 │ 1292.28│ 3703.03│ 7934.39│ 9238.16│ 10618.29│ 4299.30│
│所得税 │ -32.31│ 364.40│ 768.21│ 1093.64│ 1417.54│ 633.70│
│净利润 │ 1324.59│ 3338.64│ 7166.18│ 8144.52│ 9200.75│ 3665.60│
│归属母公司净利润 │ 1240.36│ 3299.02│ 6930.27│ 7601.01│ 8724.73│ 3665.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25184.15│ 14059.23│ 7028.49│ 31160.91│ 25373.92│ 17106.58│
│营业成本 │ 18749.44│ 11120.51│ 5499.52│ 21553.76│ 16432.93│ 10702.42│
│营业税金及附加 │ 169.21│ 92.70│ 51.58│ 215.97│ 122.09│ 118.22│
│销售费用 │ 663.34│ 336.36│ 147.49│ 816.61│ 604.53│ 416.27│
│财务费用 │ 91.88│ 52.83│ 54.40│ -290.41│ -226.87│ -161.04│
│管理费用 │ 2415.63│ 1621.50│ 809.17│ 2989.95│ 2066.55│ 1449.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.46│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.09│ -15.78│ -12.67│ -115.97│ -24.05│ 6.49│
│营业利润 │ 954.29│ 12.80│ -127.18│ 3619.22│ 4914.43│ 3451.84│
│营业外收入 │ 339.44│ 112.34│ 9.65│ 129.90│ 295.97│ 111.05│
│营业外支出 │ 1.44│ 0.00│ 0.65│ 46.08│ 42.42│ 27.75│
│利润总额 │ 1292.28│ 125.15│ -118.18│ 3703.03│ 5167.98│ 3535.13│
│所得税 │ -32.31│ -10.71│ -67.13│ 364.40│ 523.55│ 372.36│
│净利润 │ 1324.59│ 135.86│ -51.04│ 3338.64│ 4644.42│ 3162.77│
│归属母公司净利润 │ 1240.36│ 87.39│ -80.95│ 3299.02│ 4431.07│ 3015.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31146.32│ 21711.29│ 22937.96│ 24474.02│ 34705.37│ 12294.39│
│经营活动现金流出 │ 25707.20│ 19115.60│ 25603.68│ 19739.38│ 17771.31│ 12067.32│
│经营活动现金流量净额│ 5439.12│ 2595.69│ -2665.72│ 4734.64│ 16934.06│ 227.07│
│投资活动现金流入 │ 5527.86│ 24734.43│ 29943.79│ 17226.48│ 17308.08│ 3141.30│
│资本性支出 │ 15721.18│ 11608.48│ 3358.28│ 5396.68│ 6063.59│ 100.32│
│投资活动现金流出 │ 25121.18│ 36241.70│ 34345.81│ 22458.68│ 21754.41│ 8894.32│
│投资活动现金流量净额│ -19593.33│ -11507.26│ -4402.02│ -5232.20│ -4446.32│ -5753.02│
│筹资活动现金流入 │ 13044.38│ 1100.00│ 47688.90│ 9600.00│ 20463.31│ 18264.00│
│筹资活动现金流出 │ 5393.19│ 6753.01│ 22749.35│ 9124.86│ 24488.34│ 13840.33│
│筹资活动现金流量净额│ 7651.19│ -5653.01│ 24939.55│ 475.14│ -4025.03│ 4423.67│
│汇率变动对现金的影响│ -3.56│ 0.00│ ---│ -0.01│ -0.04│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6506.58│ -14564.58│ 17871.81│ -22.43│ 8462.67│ -1102.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31146.32│ 24895.64│ 9436.96│ 21711.29│ 27743.08│ 14823.17│
│经营活动现金流出 │ 25707.20│ 19736.52│ 6077.84│ 19115.60│ 25311.85│ 16562.38│
│经营活动现金流量净额│ 5439.12│ 5159.12│ 3359.12│ 2595.69│ 2431.23│ -1739.21│
│投资活动现金流入 │ 5527.86│ 5410.34│ 7.95│ 24734.43│ 20497.75│ 15892.66│
│资本性支出 │ 15721.18│ 8658.42│ 3405.40│ 11608.48│ 12250.42│ 2888.89│
│投资活动现金流出 │ 25121.18│ 14058.42│ 4105.40│ 36241.70│ 30430.42│ 17868.89│
│投资活动现金流量净额│ -19593.33│ -8648.08│ -4097.45│ -11507.26│ -9932.67│ -1976.23│
│筹资活动现金流入 │ 13044.38│ 3940.00│ 980.00│ 1100.00│ 1345.28│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 5393.19│ 3637.55│ 82.11│ 6753.01│ 6614.70│ 6587.92│
│筹资活动现金流量净额│ 7651.19│ 302.45│ 897.89│ -5653.01│ -5269.42│ -5087.92│
│汇率变动对现金的影响│ -3.56│ ---│ ---│ 0.00│ -7.53│ -7.53│
│现金及等价物净增加额│ -6506.58│ -3186.52│ 159.57│ -14564.58│ -12778.39│ -8810.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9493.68│ 30.47│ 1876.07│ 56.87│
│二季报 │ 7612.90│ 24.43│ 1139.87│ 34.55│
│三季报 │ 8267.34│ 26.53│ 1415.13│ 42.90│
│四季报 │ 5786.99│ 18.57│ -1132.05│ -34.31│
└──────┴───────┴─────
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