财务分析☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8014.69│ 8327.36│ 8096.05│ 9619.25│ 10307.10│ 8468.11│
│净利润增长率(%) │ 21.10│ 2.86│ -15.83│ -6.67│ 21.72│ 12.76│
│扣非净利润(万) │ 7531.09│ 6998.00│ 7281.84│ 8463.05│ 8440.14│ 7488.11│
│营业总收入(万元) │ 38211.93│ 41655.64│ 38911.21│ 45147.77│ 38007.63│ 38210.44│
│总营收同比增长率(%) │ 23.01│ 7.05│ -13.81│ 18.79│ -0.53│ 6.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 7.73│ 13.34│ 20.02│ 23.99│ 24.67│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 17.88│ 8.95│ 20.43│ 29.26│ 30.59│
│净利润现金含量(%) │ 81.26│ 203.00│ 114.03│ 101.85│ 106.53│ 52.27│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.5800│ 0.7400│ 0.9000│ 1.8600│ 1.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5281│ 0.4900│ 0.6600│ 0.7900│ 1.5200│ 1.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5620│ 0.5839│ 0.5677│ 0.8993│ 1.0138│ 1.6411│
│每股资本公积金(元) │ 4.8103│ 4.8525│ 4.8053│ 2.6509│ 2.3051│ 4.1003│
│每股未分配利润(元) │ 1.9566│ 1.5911│ 1.2366│ 1.0675│ 0.3033│ 2.1491│
│每股净资产(元) │ 7.9335│ 7.7948│ 7.3190│ 5.0106│ 3.7895│ 7.5334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4566│ 1.1853│ 0.6473│ 0.9200│ 1.0800│ 0.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8014.69│ 5815.80│ 2279.39│ 8327.36│ 6618.10│ 4385.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6618.10│ 4385.78│
│净利润增长率(%) │ 21.10│ 32.61│ 22.23│ 2.86│ 3.93│ 12.58│
│扣非净利润(万) │ 7531.09│ 5353.06│ 2094.53│ 6998.00│ 5308.33│ 3323.90│
│营业总收(未调整:万) │ 38211.93│ 24307.01│ 10222.25│ 41655.64│ 31065.30│ 18622.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31065.30│ 18622.18│
│总营收同比增长率(%) │ 23.01│ 30.53│ 45.35│ 7.05│ -0.80│ -4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 5.25│ 2.05│ 7.73│ 6.20│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 18.10│ 18.41│ 17.88│ 13.11│ 10.58│
│净利润现金含量(%) │ 81.26│ 49.98│ -23.78│ 203.00│ 169.62│ 114.27│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4100│ 0.1600│ 0.5800│ 0.4600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5281│ 0.3800│ 0.1469│ 0.4900│ 0.3722│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5620│ 0.4078│ 0.1598│ 0.5839│ 0.4641│ 0.3075│
│每股资本公积金(元) │ 4.8103│ 4.7852│ 4.8613│ 4.8525│ 4.8407│ 4.8289│
│每股未分配利润(元) │ 1.9566│ 1.8024│ 1.7752│ 1.5911│ 1.5306│ 1.3741│
│每股净资产(元) │ 7.9335│ 7.7856│ 7.7826│ 7.7948│ 7.6592│ 7.4873│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4566│ 0.2038│ -0.0380│ 1.1853│ 0.7872│ 0.3514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.92│ 9.18│ 3.20│ 2.24│ 2.42│
│速动比率 │ 1.97│ 2.24│ 7.85│ 1.99│ 1.35│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 17.88│ 8.95│ 20.43│ 29.26│ 30.59│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.10│ 0.26│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.73│ 1.00│ 0.74│ 0.70│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.85│ 2.98│ 2.92│ 6.13│ 7.64│
│速动比率 │ 1.97│ 2.12│ 2.27│ 2.24│ 5.17│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 18.10│ 18.41│ 17.88│ 13.11│ 10.58│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.15│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.13│ -0.02│ 0.73│ 0.72│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.73│ 50.53│ 52.69│ 39.18│ 24.71│ 21.54│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.01│ 1.81│ 2.04│ 1.99│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.55│ 0.61│ 1.16│ 1.00│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.71│ 2.83│ 10.13│ 11.01│ 10.86│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.43│ 0.74│ 0.69│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.73│ 23.36│ 10.62│ 50.53│ 30.69│ 23.37│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.99│ 0.42│ 2.01│ 1.54│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.15│ 0.55│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.89│ 0.39│ 1.71│ 1.44│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.33│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.08│ 7.49│ 7.76│ 17.95│ 26.75│ 21.78│
│销售毛利率 │ 33.25│ 32.67│ 33.75│ 32.32│ 34.90│ 36.48│
│营业利润率 │ 24.08│ 22.83│ 23.73│ 24.85│ 31.07│ 25.81│
│销售净利率 │ 20.97│ 19.99│ 20.81│ 21.31│ 27.12│ 22.16│
│总资产净利率 │ 5.79│ 6.66│ 8.90│ 15.79│ 18.66│ 15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.08│ 5.24│ 2.05│ 7.49│ 6.06│ 4.11│
│销售毛利率 │ 33.25│ 33.81│ 32.27│ 32.67│ 32.64│ 32.04│
│营业利润率 │ 24.08│ 27.54│ 25.99│ 22.83│ 24.28│ 27.07│
│销售净利率 │ 20.97│ 23.93│ 22.30│ 19.99│ 21.30│ 23.55│
│总资产净利率 │ 5.79│ 4.29│ 1.68│ 6.66│ 5.51│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.01│ 7.05│ -13.81│ 18.79│ -0.53│ 6.77│
│营业利润增长率 │ 21.99│ 2.98│ -17.68│ -4.99│ 19.71│ 12.39│
│净利润增长率 │ 21.10│ 2.86│ -15.83│ -6.67│ 21.72│ 12.76│
│净资产增长率 │ 1.78│ 6.50│ 94.76│ 39.10│ -0.89│ 32.46│
│总资产增长率 │ 4.46│ 18.07│ 70.21│ 23.67│ -2.76│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.01│ 30.53│ 45.35│ 7.05│ -0.80│ -4.20│
│营业利润增长率 │ 21.99│ 32.80│ 26.83│ 2.98│ 2.72│ 12.53│
│净利润增长率 │ 21.10│ 32.61│ 22.23│ 2.86│ 3.93│ 12.58│
│净资产增长率 │ 1.78│ -0.12│ -0.16│ 6.50│ 4.65│ 2.30│
│总资产增长率 │ 4.46│ 0.16│ 0.49│ 18.07│ 9.66│ 4.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│增加采购商品 │ 6512.39│ 11225.88│ -41.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│增加金融投资活动│ -10888.45│ -4625.83│ -135.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增加金融投资活动│ -6448.61│ 4175.63│ -254.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │计提土地使用税、│ 387.88│ 285.78│ 35.73│
│ │新增建筑物房产税│ │ │ │
│财务费用 │去年同期大额理财│ -740.97│ -1669.36│ 55.61│
│ │产品到期 │ │ │ │
│投资收益 │预提理财收益 │ 997.00│ 2.46│ 40490.77│
│公允价值变动│增加的交易性金融│ 160.24│ 11.90│ 1246.33│
│收益 │资产期末公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账影响 │ -12.51│ -51.81│ 75.86│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -46.37│ -28.68│ -61.67│
│营业外支出 │慈善捐款 │ 32.20│ 15.66│ 105.61│
│应收款项融资│本期未到期已背书│ 796.46│ 183.00│ 335.22│
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │展会保证金及用地│ 767.82│ 388.24│ 97.77│
│ │预申请保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│部分理财快到期重│ 12377.39│ 7344.90│ 68.52│
│ │分类 │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑汇票贴现│ 8899.19│ 4734.63│ 87.96│
│应付票据 │2023年办理的承兑│ 3395.83│ 5550.31│ -38.82│
│ │到期 │ │ │ │
│其他应付款 │第一期员工持股计│ 2147.10│ 222.06│ 866.88│
│ │划按照回购义务确│ │ │ │
│ │认负债 │ │ │ │
│递延所得税负│计提可转让大额存│ 1056.81│ 809.64│ 30.53│
│债 │单递延所得税负债│ │ │ │
│库存股 │回购公司股份 │ 2789.58│ 0.00│ ---│
│专项储备 │预提安全生产费 │ 384.43│ 226.93│ 69.40│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27150.05│ 36877.59│ -26.38│
│应收款项 │--- │ 1163.35│ 917.66│ 26.77│
│合同资产 │--- │ 18.34│ 18.53│ -1.03│
│存货 │--- │ 16985.23│ 15566.68│ 9.11│
│固定资产 │--- │ 28035.71│ 26528.07│ 5.68│
│在建工程 │--- │ 35.56│ 830.13│ -95.72│
│短期借款 │--- │ 4740.47│ 4734.63│ 0.12│
│合同负债 │--- │ 4840.68│ 5747.18│ -15.77│
│营业收入 │市场回暖，订单增│ 24307.01│ 18622.18│ 30.53│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16088.13│ 12655.52│ 27.12│
│销售费用 │--- │ 1296.13│ 1041.42│ 24.46│
│管理费用 │--- │ 1343.84│ 1141.43│ 17.73│
│财务费用 │去年同期大额理财│ -638.56│ -1174.11│ 45.61│
│ │产品到期 │ │ │ │
│所得税费用 │市场回暖，利润总│ 865.05│ 647.62│ 33.57│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1181.80│ 1217.38│ -2.92│
│经营活动产生│本期支付供应商货│ 2906.70│ 5011.67│ -42.00│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│增加金融投资活动│ -7457.41│ -1833.00│ -306.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购公司股份 │ -5176.83│ -2574.41│ -101.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增加金融投资活动│ -9727.54│ 604.25│ -1709.84│
│价物净增加额│、回购公司股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30428.98│ 36877.59│ 69974.55│ 24276.82│ 16032.09│ 14107.02│
│存货 │ 16462.88│ 15566.68│ 12308.48│ 16158.79│ 13826.33│ 11045.91│
│应收账款 │ 1055.38│ 917.66│ 730.93│ 746.13│ 1558.38│ 1518.13│
│其他应收款 │ 767.82│ 388.24│ 219.53│ 237.87│ 501.08│ 1081.46│
│流动资产合计 │ 69508.33│ 67342.19│ 85044.46│ 42603.04│ 35066.08│ 40638.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 607.03│ 609.54│
│固定资产净额 │ 27405.08│ 26528.07│ 22101.42│ 5404.44│ 3512.67│ 3394.34│
│无形资产 │ 4190.48│ 4156.58│ 4219.74│ 4324.81│ 4439.49│ 3685.04│
│非流动资产合计 │ 71892.38│ 68023.84│ 29600.36│ 24751.22│ 19395.10│ 15368.42│
│资产总计 │ 141400.71│ 135366.03│ 114644.82│ 67354.27│ 54461.18│ 56007.34│
│流动负债 │ 26888.43│ 23080.09│ 9267.61│ 13294.41│ 15686.17│ 16792.49│
│非流动负债 │ 1371.18│ 1122.83│ 998.48│ 467.27│ 247.56│ 342.64│
│负债合计 │ 28259.60│ 24202.93│ 10266.09│ 13761.68│ 15933.74│ 17135.13│
│实收资本 │ 14261.26│ 14261.26│ 14261.26│ 10695.91│ 10166.97│ 5160.00│
│资本公积金 │ 68600.43│ 69202.15│ 68529.00│ 28353.32│ 23436.36│ 21157.63│
│盈余公积 │ 4781.61│ 4781.61│ 3934.88│ 3125.28│ 2199.22│ 1088.73│
│未分配利润 │ 27902.96│ 22691.15│ 17634.94│ 11418.08│ 3083.59│ 11089.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113141.11│ 111163.10│ 104378.73│ 53592.59│ 38527.44│ 38872.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30428.98│ 27150.05│ 30003.25│ 36877.59│ 74176.24│ 70728.81│
│存货 │ 16462.88│ 16985.23│ 17049.60│ 15566.68│ 14855.82│ 14779.03│
│应收账款 │ 1055.38│ 1163.35│ 1008.10│ 917.66│ 1293.25│ 862.62│
│其他应收款 │ 767.82│ 487.05│ 669.41│ 388.24│ 722.49│ 584.07│
│流动资产合计 │ 69508.33│ 66153.92│ 71067.38│ 67342.19│ 95254.17│ 89313.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27405.08│ 28035.71│ 26430.62│ 26528.07│ 20953.79│ 21340.82│
│无形资产 │ 4190.48│ 4202.34│ 4132.92│ 4156.58│ 4185.38│ 4214.18│
│非流动资产合计 │ 71892.38│ 69421.93│ 64965.60│ 68023.84│ 30461.76│ 30098.15│
│资产总计 │ 141400.71│ 135575.85│ 136032.98│ 135366.03│ 125715.93│ 119411.14│
│流动负债 │ 26888.43│ 23191.03│ 23828.56│ 23080.09│ 15545.00│ 11686.22│
│非流动负债 │ 1371.18│ 1352.49│ 1215.38│ 1122.83│ 940.64│ 946.25│
│负债合计 │ 28259.60│ 24543.52│ 25043.94│ 24202.93│ 16485.64│ 12632.47│
│实收资本 │ 14261.26│ 14261.26│ 14261.26│ 14261.26│ 14261.26│ 14261.26│
│资本公积金 │ 68600.43│ 68243.26│ 69327.82│ 69202.15│ 69033.86│ 68865.58│
│盈余公积 │ 4781.61│ 4781.61│ 4804.45│ 4781.61│ 3934.88│ 3934.88│
│未分配利润 │ 27902.96│ 25704.07│ 25316.04│ 22691.15│ 21828.63│ 19596.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113141.11│ 111032.34│ 110989.04│ 111163.10│ 109230.29│ 106778.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38211.93│ 41655.64│ 38911.21│ 45147.77│ 38007.63│ 38210.44│
│营业成本 │ 25505.19│ 28046.25│ 25778.64│ 30553.81│ 24744.22│ 24270.53│
│营业税金及附加 │ 387.88│ 458.71│ 341.68│ 188.05│ 231.71│ 325.01│
│销售费用 │ 1850.29│ 2466.81│ 1833.53│ 2366.82│ 1761.11│ 2451.32│
│财务费用 │ -740.97│ -991.99│ -773.94│ -723.09│ -414.45│ -151.30│
│管理费用 │ 2115.35│ 2400.87│ 2026.25│ 1789.96│ 1433.28│ 1335.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 160.24│ 49.96│ 0.00│ ---│ -116.07│ 116.07│
│投资收益 │ 997.00│ 1332.47│ 0.00│ 1.11│ 617.39│ 763.95│
│营业利润 │ 9200.31│ 9509.87│ 9235.07│ 11218.49│ 11808.20│ 9863.97│
│营业外收入 │ 0.11│ 3.04│ 57.15│ 31.77│ 86.25│ 2.72│
│营业外支出 │ 32.20│ 23.93│ 111.21│ 49.79│ 13.68│ 8.82│
│利润总额 │ 9168.22│ 9488.98│ 9181.01│ 11200.47│ 11880.77│ 9857.87│
│所得税 │ 1153.53│ 1161.62│ 1084.96│ 1581.22│ 1573.67│ 1389.76│
│净利润 │ 8014.69│ 8327.36│ 8096.05│ 9619.25│ 10307.10│ 8468.11│
│归属母公司净利润 │ 8014.69│ 8327.36│ 8096.05│ 9619.25│ 10307.10│ 8468.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38211.93│ 24307.01│ 10222.25│ 41655.64│ 31065.30│ 18622.18│
│营业成本 │ 25505.19│ 16088.13│ 6923.80│ 28046.25│ 20925.48│ 12655.52│
│营业税金及附加 │ 387.88│ 248.65│ 113.95│ 458.71│ 285.78│ 163.98│
│销售费用 │ 1850.29│ 1296.13│ 563.72│ 2466.81│ 1711.24│ 1041.42│
│财务费用 │ -740.97│ -638.56│ -258.55│ -991.99│ -1669.36│ -1174.11│
│管理费用 │ 2115.35│ 1343.84│ 600.52│ 2400.87│ 1710.29│ 1141.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 160.24│ 123.37│ 55.26│ 49.96│ 11.90│ ---│
│投资收益 │ 997.00│ 649.71│ 375.80│ 1332.47│ 2.46│ ---│
│营业利润 │ 9200.31│ 6694.08│ 2656.95│ 9509.87│ 7542.07│ 5040.55│
│营业外收入 │ 0.11│ 7.82│ 7.82│ 3.04│ 1.25│ 1.25│
│营业外支出 │ 32.20│ 21.05│ 0.15│ 23.93│ 15.66│ 8.41│
│利润总额 │ 9168.22│ 6680.85│ 2664.61│ 9488.98│ 7527.66│ 5033.40│
│所得税 │ 1153.53│ 865.05│ 385.22│ 1161.62│ 909.56│ 647.62│
│净利润 │ 8014.69│ 5815.80│ 2279.39│ 8327.36│ 6618.10│ 4385.78│
│归属母公司净利润 │ 8014.69│ 5815.80│ 2279.39│ 8327.36│ 6618.10│ 4385.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44053.74│ 46757.34│ 38227.55│ 47731.28│ 42258.27│ 38505.14│
│经营活动现金流出 │ 37541.34│ 29853.00│ 28995.84│ 37933.93│ 31278.35│ 34079.17│
│经营活动现金流量净额│ 6512.39│ 16904.34│ 9231.72│ 9797.35│ 10979.93│ 4425.97│
│投资活动现金流入 │ 15326.85│ 1154.98│ 22.07│ 12023.68│ 58584.42│ 52837.93│
│资本性支出 │ 2205.30│ 5157.29│ 6334.53│ 7904.60│ 8600.69│ 6528.70│
│投资活动现金流出 │ 26215.30│ 52946.55│ 6334.53│ 17956.60│ 51366.31│ 48740.30│
│投资活动现金流量净额│ -10888.45│ -51791.57│ -6312.46│ -5932.92│ 7218.11│ 4097.63│
│筹资活动现金流入 │ 12611.66│ 4701.10│ 44904.02│ 4760.44│ 7231.54│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14684.21│ 2844.22│ 2125.54│ 557.74│ 23504.50│ 1420.90│
│筹资活动现金流量净额│ -2072.55│ 1856.87│ 42778.48│ 4202.71│ -16272.96│ -1420.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6448.61│ -33030.36│ 45697.73│ 8067.13│ 1925.07│ 7102.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44053.74│ 24982.10│ 11005.47│ 46757.34│ 32847.85│ 25380.27│
│经营活动现金流出 │ 37541.34│ 22075.40│ 11547.47│
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