财务分析☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13521.63│ 19834.28│ 10004.13│ 2623.28│
│净利润增长率(%) │ -31.01│ 5.21│ 8.04│ -7.45│
│扣非净利润(万) │ 13026.22│ 19789.04│ 9914.04│ 2592.80│
│营业总收入(万元) │ 98976.86│ 79880.54│ 49915.76│ 20196.83│
│总营收同比增长率(%) │ 12.25│ 8.82│ 7.10│ 16.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.66│ 6.72│ 3.43│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 69.39│ 68.93│ 69.91│ 68.74│
│净利润现金含量(%) │ 372.70│ 191.26│ 239.52│ 320.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2100│ 0.1100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.2120│ 0.1100│ 0.0278│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1449│ 0.2125│ 0.1072│ 0.0281│
│每股资本公积金(元) │ 1.3345│ 1.3345│ 1.3345│ 1.3345│
│每股未分配利润(元) │ 0.7795│ 0.8626│ 0.7573│ 0.7412│
│每股净资产(元) │ 3.1517│ 3.2257│ 3.1197│ 3.1021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5400│ 0.4064│ 0.2567│ 0.0901│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19600.64│ 18814.45│ 9235.19│ 14292.67│
│归母净利(调整后:万) │ 19600.72│ 18851.95│ 9260.02│ 14247.90│
│净利润增长率(%) │ 37.57│ 26.64│ 23.90│ 21.24│
│扣非净利润(万) │ 19564.99│ 18808.37│ 9209.50│ 14083.66│
│营业总收(未调整:万) │ 88178.49│ 73409.46│ 46605.39│ 80136.10│
│营业总收(调整后:万) │ 88178.49│ 73409.46│ 46605.39│ 80767.74│
│总营收同比增长率(%) │ 9.18│ 11.13│ 9.18│ 22.68│
│加权净资产收益率(%) │ 8.36│ 8.56│ 4.64│ 7.89│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 68.65│ 73.26│ 73.16│
│净利润现金含量(%) │ 414.40│ 232.36│ 252.56│ 305.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.2015│ 0.1300│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2100│ 0.2016│ 0.1319│ 0.2042│
│每股资本公积金(元) │ 1.3345│ 1.3345│ 1.0751│ 1.0751│
│每股未分配利润(元) │ 0.7127│ 0.7127│ 0.8134│ 0.5946│
│每股净资产(元) │ 3.0724│ 3.0616│ 2.9078│ 2.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8703│ 0.4684│ 0.3332│ 0.6200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.84│ 1.82│ 2.10│
│速动比率 │ 1.81│ 1.84│ 1.82│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 69.39│ 68.93│ 69.91│ 68.74│
│产权比率 │ 2.27│ 2.22│ 2.33│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ 38.07│ 26.53│ 16.30│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 3.31│ 1.63│ 2.38│
│速动比率 │ 2.29│ 3.31│ 1.63│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 68.65│ 73.26│ 73.16│
│产权比率 │ 2.19│ 2.19│ 2.74│ 2.73│
│现金流比率%-短期债务│ 64.36│ 40.83│ 18.14│ 47.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 0.49│ 0.32│ 0.13│
│存货周转率 │ 2488.85│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.29│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.48│ 0.31│ 0.64│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 1440.76│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.22│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.11│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.60│ 6.59│ 3.44│ 0.91│
│销售毛利率 │ 58.04│ 62.44│ 61.48│ 53.29│
│营业利润率 │ 15.51│ 27.97│ 22.65│ 15.15│
│销售净利率 │ 13.70│ 24.91│ 20.04│ 12.98│
│总资产净利率 │ 1.44│ 2.10│ 1.06│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 6.58│ 4.54│ 7.59│
│销售毛利率 │ 59.45│ 64.94│ 63.93│ 60.75│
│营业利润率 │ 24.29│ 26.93│ 18.72│ 19.27│
│销售净利率 │ 22.22│ 25.64│ 19.82│ 17.85│
│总资产净利率 │ 2.42│ 2.32│ 1.26│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.25│ 8.82│ 7.10│ 16.32│
│营业利润增长率 │ -28.34│ 13.03│ 29.59│ 190.57│
│净利润增长率 │ -31.01│ 5.21│ 8.04│ -7.45│
│净资产增长率 │ 2.59│ 4.98│ 1.53│ 0.96│
│总资产增长率 │ 5.18│ 6.01│ 5.85│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.18│ 11.13│ 9.18│ 22.68│
│营业利润增长率 │ 39.12│ 24.93│ 11.38│ 12.35│
│净利润增长率 │ 37.57│ 26.64│ 23.90│ 21.24│
│净资产增长率 │ 47.58│ 47.06│ 4.75│ 8.23│
│总资产增长率 │ 29.37│ 28.84│ 7.64│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │--- │ 3592.54│ 3703.04│ -2.98│
│财务费用 │--- │ 17278.69│ 19331.62│ -10.62│
│研发费用 │本期研发投入加大│ 374.74│ 89.35│ 319.41│
│经营活动现金│--- │ 77948.79│ 102084.37│ -23.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 27553.23│ 20858.94│ 32.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度新能源补贴│ 50395.56│ 81225.43│ -37.96│
│的现金流量净│回款较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51631.91│ 140725.89│ -63.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 161621.46│ 321637.47│ -49.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建项目的建设完│ -109989.55│ -180911.58│ 39.20│
│的现金流量净│成，投资支付款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 138877.48│ 259427.85│ -46.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 146303.51│ 101784.40│ 43.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度收到IPO募 │ -7426.03│ 157643.45│ -104.71│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -67020.02│ 57957.29│ -215.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44749.29│ 115889.11│ -61.39│
│应收账款 │--- │ 171684.56│ 148431.91│ 15.67│
│存货 │--- │ 33.38│ 0.00│ ---│
│固定资产 │在建项目完工转固│ 593188.24│ 441790.06│ 34.27│
│在建工程 │--- │ 59483.90│ 111616.06│ -46.71│
│使用权资产 │--- │ 4083.84│ 6403.44│ -36.22│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 12468.29│ -100.00│
│长期借款 │--- │ 529987.36│ 497168.69│ 6.60│
│租赁负债 │--- │ 1130.94│ 1380.53│ -18.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期还本付息│ 69174.25│ 115889.11│ -40.31│
│ │现金流出 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期持有的银│ 0.00│ 6002.77│ -100.00│
│产 │行理财产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期持有银行│ 330.00│ 759.93│ -56.57│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建风电│ 156978.93│ 111616.06│ 40.64│
│ │、光伏项目建设投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 39.74│ 65.54│ -39.36│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期部分新能│ 7711.45│ 5560.97│ 38.67│
│产 │源项目企业所得税│ │ │ │
│ │免征期到期，所得│ │ │ │
│ │税税率变动导致坏│ │ │ │
│ │账准备对应确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期子公司银│ 17823.86│ 12468.29│ 42.95│
│ │行短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期银行承兑│ 2016.83│ 8403.15│ -76.00│
│ │汇票到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期新能源项│ 57288.52│ 26950.86│ 112.57│
│ │目建设增加，根据│ │ │ │
│ │完工进度确认的应│ │ │ │
│ │付暂估工程款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2022│ 216.84│ 1869.11│ -88.40│
│ │年末的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期利润增加│ 3836.15│ 2630.50│ 45.83│
│ │导致应缴所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │公司根据财政部于│ 542.06│ 221.28│ 144.96│
│ │2022年12月13日印│ │ │ │
│ │发的《企业安全生│ │ │ │
│ │产费用提取和使用│ │ │ │
│ │管理办法》(财资 │ │ │ │
│ │〔2022〕136号)，│ │ │ │
│ │自2022年12月开始│ │ │ │
│ │计提安全生产费，│ │ │ │
│ │导致计提未使用的│ │ │ │
│ │安全生产费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期子公司少│ 712.99│ 149.56│ 376.73│
│ │数股东投资增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 241.72│ 9.81│ 2364.77│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 5.40│ -0.75│ 815.52│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期子公司收│ 116.10│ 10.65│ 989.77│
│ │到的停电赔偿损失│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 2412.31│ 781.75│ 208.58│
│ │及部分新能源项目│ │ │ │
│ │企业所得税免征期│ │ │ │
│ │到期，所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期子公司少│ 63.43│ 7.66│ 727.76│
│ │数股东权益增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期在建│ -72300.76│ -105488.47│ 31.46│
│的现金流量净│项目投资支出及购│ │ │ │
│额 │买理财产品较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期收到│ -5922.05│ 176748.42│ -103.35│
│的现金流量净│首发募集资金7.26│ │ │ │
│额 │亿元及下属子公司│ │ │ │
│ │收到新能源政策性│ │ │ │
│ │基金贷款7.65亿元│ │ │ │
│ │，本报告期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44749.29│ 69174.25│ 83736.24│ 88028.46│
│存货 │ 33.38│ ---│ ---│ 0.00│
│应收账款 │ 171684.56│ 175427.15│ 166462.25│ 157377.02│
│其他应收款 │ 2614.98│ 1126.44│ 1278.01│ 1004.83│
│流动资产合计 │ 239970.38│ 262618.46│ 266935.03│ 268632.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 593188.24│ 481036.10│ 448835.98│ 434587.18│
│无形资产 │ 25310.28│ 25282.73│ 25113.82│ 24497.93│
│非流动资产合计 │ 723254.06│ 708546.72│ 702786.82│ 658122.61│
│资产总计 │ 963224.44│ 971165.18│ 969721.84│ 926754.79│
│流动负债 │ 132393.85│ 143000.10│ 146976.29│ 128062.01│
│非流动负债 │ 535990.40│ 526388.74│ 530919.56│ 509016.59│
│负债合计 │ 668384.24│ 669388.83│ 677895.85│ 637078.59│
│实收资本 │ 93333.33│ 93333.33│ 93333.33│ 93333.33│
│资本公积金 │ 124553.41│ 124554.44│ 124554.44│ 124554.44│
│盈余公积 │ 3518.98│ 2125.43│ 2125.43│ 2125.43│
│未分配利润 │ 72750.26│ 80508.10│ 70677.95│ 69177.10│
│少数股东权益 │ 684.22│ 712.99│ 650.06│ 147.55│
│股东权益合计 │ 294840.20│ 301776.35│ 291825.99│ 289676.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115889.11│ 166650.11│ 32615.59│ 56686.88│
│存货 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│应收账款 │ 148431.91│ 165920.80│ 161480.33│ 139134.90│
│其他应收款 │ 1572.88│ 600.01│ 906.54│ 282.95│
│流动资产合计 │ 289215.59│ 354904.82│ 209279.16│ 217981.72│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 441790.06│ 448675.63│ 432014.18│ 429522.44│
│无形资产 │ 24172.21│ 9934.51│ 9305.42│ 9160.85│
│非流动资产合计 │ 626494.80│ 557094.37│ 552632.66│ 483771.83│
│资产总计 │ 915710.39│ 911999.18│ 761911.82│ 701753.55│
│流动负债 │ 126214.47│ 107081.92│ 128561.84│ 91475.75│
│非流动负债 │ 502589.75│ 519003.98│ 429648.48│ 421895.84│
│负债合计 │ 628804.21│ 626085.89│ 558210.33│ 513371.59│
│实收资本 │ 93333.33│ 93333.33│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 124554.44│ 124554.44│ 75260.49│ 75260.49│
│盈余公积 │ 2125.43│ 1343.04│ 1343.04│ 1343.04│
│未分配利润 │ 66522.13│ 66518.33│ 56939.07│ 41621.95│
│少数股东权益 │ 149.56│ 164.14│ 158.89│ 156.48│
│股东权益合计 │ 286906.17│ 285913.29│ 203701.49│ 188381.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98976.86│ 79880.54│ 49915.76│ 20196.83│
│营业成本 │ 41534.13│ 29999.18│ 19226.74│ 9433.50│
│营业税金及附加 │ 1873.26│ 1061.70│ 889.84│ 89.45│
│销售费用 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│财务费用 │ 17278.69│ 12783.30│ 8494.22│ 4277.58│
│管理费用 │ 3592.54│ 2077.22│ 1263.17│ 445.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.77│ -2.77│ -2.77│ 0.96│
│投资收益 │ 148.17│ 76.14│ 56.52│ 81.77│
│营业利润 │ 15349.45│ 22346.17│ 11304.31│ 3059.42│
│营业外收入 │ 504.26│ 116.10│ 115.32│ 0.00│
│营业外支出 │ 189.59│ 152.25│ 72.15│ 36.02│
│利润总额 │ 15664.12│ 22310.02│ 11347.49│ 3023.40│
│所得税 │ 2108.59│ 2412.31│ 1342.86│ 402.12│
│净利润 │ 13555.53│ 19897.71│ 10004.63│ 2621.27│
│归属母公司净利润 │ 13521.63│ 19834.28│ 10004.13│ 2623.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88178.49│ 73409.46│ 46605.39│ 80136.10│
│营业成本 │ 35755.97│ 25738.50│ 16811.10│ 31454.47│
│营业税金及附加 │ 1716.91│ 1014.74│ 847.46│ 612.66│
│销售费用 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│财务费用 │ 19331.62│ 14395.12│ 9613.72│ 20491.51│
│管理费用 │ 3703.04│ 1795.39│ 1004.62│ 2602.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.77│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 213.85│ 92.54│ 39.33│ 152.71│
│营业利润 │ 21419.34│ 19770.25│ 8723.02│ 15441.37│
│营业外收入 │ 10.65│ 10.65│ 10.65│ 115.98│
│营业外支出 │ 248.28│ 139.54│ 53.09│ 275.73│
│利润总额 │ 21181.72│ 19641.36│ 8680.58│ 15281.62│
│所得税 │ 1588.28│ 819.25│ -557.02│ 980.18│
│净利润 │ 19593.44│ 18822.11│ 9237.60│ 14301.44│
│归属母公司净利润 │ 19600.64│ 18814.45│ 9235.19│ 14292.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77948.79│ 58255.36│ 37183.48│ 13793.44│
│经营活动现金流出 │ 27553.23│ 20321.30│ 13221.25│ 5386.52│
│经营活动现金流量净额│ 50395.56│ 37934.07│ 23962.23│ 8406.92│
│投资活动现金流入 │ 51631.91│ 50129.38│ 40519.20│ 32351.07│
│资本性支出 │ 115395.97│ 77345.80│ 67360.94│ 36235.49│
│投资活动现金流出 │ 161621.46│ 122430.14│ 102945.29│ 68319.84│
│投资活动现金流量净额│ -109989.55│ -72300.76│ -62426.09│ -35968.77│
│筹资活动现金流入 │ 138877.48│ 95488.42│ 84746.42│ 19545.99│
│筹资活动现金流出 │ 146303.51│ 101410.47│ 79080.07│ 28247.08│
│筹资活动现金流量净额│ -7426.03│ -5922.05│ 5666.35│ -8701.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -67020.02│ -40288.74│ -32797.50│ -36262.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102084.37│ 58384.72│ 32010.95│ 56834.59│
│经营活动现金流出 │ 20858.94│ 14666.58│ 8686.80│ 13145.78│
│经营活动现金流量净额│ 81225.43│ 43718.14│ 23324.15│ 43688.81│
│投资活动现金流入 │ 140725.89│ 58592.54│ 31039.33│ 61348.88│
│资本性支出 │ 174005.47│ 96034.07│ 61887.03│ 58588.80│
│投资活动现金流出 │ 321637.47│ 164081.01│ 94887.03│ 119860.87│
│投资活动现金流量净额│ -180911.58│ -105488.47│ -63847.70│ -58511.99│
│筹资活动现金流入 │ 259427.85│ 242565.30│ 70390.80│ 141033.01│
│筹资活动现金流出 │ 101784.40│ 65816.88│ 53544.93│ 107283.95│
│筹资活动现金流量净额│ 157643.45│ 176748.42│ 16845.87│ 33749.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 57957.29│ 114978.09│ -23677.68│ 18925.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20196.83│ 20.41│ 2623.28│ 19.40│
│二季报 │ 29718.94│ 30.03│ 7380.85│ 54.59│
│三季报 │ 29964.78│ 30.27│ 9830.15│ 72.70│
│四季报 │ 19096.33│ 19.29│ -6312.65│ -46.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17362.97│ 19.69│ 2834.59│ 14.46│
│二季报 │ 29242.42│ 33.16│ 6400.61│ 32.66│
│三季报 │ 26804.07│ 30.40│ 9579.25│ 48.87│
│四季报 │ 14769.03│ 16.75│ 786.19│ 4.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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