财务分析☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4106.14│ 4788.96│ 6430.22│ 7271.63│ 8289.26│ 5645.38│
│净利润增长率(%) │ 11.51│ -25.52│ -11.57│ -12.28│ 46.83│ 58.38│
│扣非净利润(万) │ 4046.74│ 4494.43│ 6068.98│ 7140.00│ 8228.12│ 5656.17│
│营业总收入(万元) │ 45324.64│ 49047.53│ 44945.43│ 41448.72│ 37657.22│ 32408.44│
│总营收同比增长率(%) │ 32.65│ 9.13│ 8.44│ 10.07│ 16.20│ 5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 6.73│ 16.26│ 19.04│ 26.26│ 21.07│
│资产负债比率(%) │ 22.55│ 26.15│ 40.12│ 41.16│ 35.46│ 38.48│
│净利润现金含量(%) │ 105.69│ -36.60│ 81.72│ 61.40│ 71.94│ 104.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4300│ 0.7500│ 0.8400│ 0.9600│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3519│ 0.4100│ 0.7000│ 0.8300│ 0.9600│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3571│ 0.4164│ 0.7455│ 0.8431│ 0.9611│ 0.6781│
│每股资本公积金(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 1.7789│ 1.7789│ 1.7789│ 1.6289│
│每股未分配利润(元) │ 1.5244│ 1.2926│ 1.9259│ 1.2444│ 1.1185│ 0.4340│
│每股净资产(元) │ 6.9373│ 6.7026│ 4.9569│ 4.2100│ 4.0070│ 3.1025│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3774│ -0.1524│ 0.6092│ 0.5200│ 0.6900│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4106.14│ 2320.33│ 839.85│ 4788.96│ 3682.27│ 2200.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3682.27│ 2200.43│
│净利润增长率(%) │ 11.51│ 5.45│ -10.00│ -25.52│ -20.58│ -32.60│
│扣非净利润(万) │ 4046.74│ 2325.87│ 741.73│ 4494.43│ 3468.36│ 2035.91│
│营业总收(未调整:万) │ 45324.64│ 28821.71│ 13780.21│ 49047.53│ 34169.49│ 21278.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34169.49│ 21278.19│
│总营收同比增长率(%) │ 32.65│ 35.45│ 30.71│ 9.13│ 5.65│ 7.39│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 2.97│ 1.08│ 6.73│ 7.86│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 22.55│ 24.24│ 23.83│ 26.15│ 22.53│ 21.45│
│净利润现金含量(%) │ 105.69│ 358.05│ 10.82│ -36.60│ -59.02│ -145.61│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2000│ 0.0700│ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3519│ 0.2000│ 0.0645│ 0.4100│ 0.3016│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3571│ 0.2018│ 0.0730│ 0.4164│ 0.3202│ 0.1913│
│每股资本公积金(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1609│
│每股未分配利润(元) │ 1.5244│ 1.3691│ 1.3654│ 1.2926│ 1.2446│ 1.1157│
│每股净资产(元) │ 6.9373│ 6.7798│ 6.7753│ 6.7026│ 6.6067│ 6.4666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3774│ 0.7224│ 0.0079│ -0.1524│ -0.1890│ -0.2786│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.43│ 1.26│ 1.23│ 1.56│ 1.40│
│速动比率 │ 2.02│ 2.05│ 0.91│ 0.93│ 1.23│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 22.55│ 26.15│ 40.12│ 41.16│ 35.46│ 38.48│
│产权比率 │ 0.29│ 0.35│ 0.67│ 0.70│ 0.55│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.07│ 0.19│ 0.18│ 0.34│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.39│ 2.63│ 2.43│ 2.77│ 2.83│
│速动比率 │ 2.02│ 1.97│ 2.17│ 2.05│ 2.28│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 22.55│ 24.24│ 23.83│ 26.15│ 22.53│ 21.45│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.31│ 0.35│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.37│ 0.00│ -0.07│ -0.10│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.13│ 3.51│ 3.69│ 3.68│ 3.50│
│存货周转率 │ 3.36│ 3.55│ 3.68│ 4.18│ 3.82│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.99│ 1.38│ 1.44│ 1.51│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.70│ 1.75│ 2.20│ 2.96│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.56│ 0.68│ 0.72│ 0.79│ 0.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.63│ 0.82│ 3.13│ 2.48│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.20│ 0.99│ 3.55│ 2.39│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.22│ 0.99│ 0.73│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.90│ 0.43│ 1.70│ 1.19│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.56│ 0.40│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 6.21│ 15.04│ 20.02│ 23.99│ 21.86│
│销售毛利率 │ 27.38│ 28.73│ 29.57│ 33.25│ 38.30│ 36.14│
│营业利润率 │ 11.35│ 11.99│ 17.22│ 22.04│ 28.10│ 22.70│
│销售净利率 │ 9.06│ 9.76│ 14.31│ 17.54│ 22.01│ 17.42│
│总资产净利率 │ 3.96│ 5.45│ 9.66│ 12.62│ 17.35│ 13.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 2.98│ 1.08│ 6.21│ 4.85│ 2.96│
│销售毛利率 │ 27.38│ 26.29│ 26.01│ 28.73│ 29.55│ 29.78│
│营业利润率 │ 11.35│ 10.34│ 8.24│ 11.99│ 13.01│ 12.28│
│销售净利率 │ 9.06│ 8.05│ 6.09│ 9.76│ 10.78│ 10.34│
│总资产净利率 │ 3.96│ 2.24│ 0.81│ 5.45│ 4.35│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.65│ 9.13│ 8.44│ 10.07│ 16.20│ 5.69│
│营业利润增长率 │ 15.73│ -23.99│ -15.32│ -13.65│ 43.81│ 50.49│
│净利润增长率 │ 11.51│ -25.52│ -11.57│ -12.28│ 46.83│ 58.38│
│净资产增长率 │ 3.50│ 80.29│ 17.69│ 5.11│ 33.81│ -0.53│
│总资产增长率 │ -1.31│ 46.17│ 15.66│ 15.30│ 27.53│ -4.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.65│ 35.45│ 30.71│ 9.13│ 5.65│ 7.39│
│营业利润增长率 │ 15.73│ 14.10│ -6.28│ -23.99│ -20.35│ -34.81│
│净利润增长率 │ 11.51│ 5.45│ -10.00│ -25.52│ -20.58│ -32.60│
│净资产增长率 │ 3.50│ 1.15│ 1.09│ 80.29│ 77.71│ 73.94│
│总资产增长率 │ -1.31│ -1.40│ -2.00│ 46.17│ 37.35│ 32.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司产品订单增加│ 45324.64│ 34169.49│ 32.65│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 4339.70│ -2173.20│ 299.69│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14550.32│ 18686.97│ -22.14│
│应收款项 │--- │ 17814.75│ 17505.10│ 1.77│
│存货 │--- │ 9381.59│ 9947.38│ -5.69│
│投资性房地产│--- │ 1235.79│ 1281.63│ -3.58│
│固定资产 │--- │ 32383.77│ 31954.91│ 1.34│
│在建工程 │本期在建项目完工│ 427.12│ 756.76│ -43.56│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新设海外子公│ 3123.58│ 708.52│ 340.86│
│ │司租赁厂房 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还银行贷款│ 1062.13│ 6005.66│ -82.31│
│合同负债 │预收货款减少 │ 97.89│ 206.71│ -52.65│
│租赁负债 │本期新设海外子公│ 2521.95│ 644.46│ 291.33│
│ │司租赁厂房 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品订单增加│ 28821.71│ 21278.19│ 35.45│
│营业成本 │订单增加导致原材│ 21243.47│ 14941.57│ 42.18│
│ │料等成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │租赁费、劳务费增│ 569.07│ 326.63│ 74.23│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2596.97│ 2559.97│ 1.45│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 90.73│ -21.98│ 512.71│
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 360.22│ 403.45│ -10.72│
│研发投入 │--- │ 942.41│ 760.73│ 23.88│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 8308.05│ -3203.99│ 359.30│
│的现金流量净│金增加；购买商品│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财未赎回金│ -4683.79│ -12838.05│ 63.52│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度上市成功募│ -6730.64│ 25570.74│ -126.32│
│的现金流量净│集资金到账及本期│ │ │ │
│额 │偿还银行借款 │ │ │ │
│现金及现金等│上年度上市成功募│ -3177.42│ 9545.29│ -133.29│
│价物净增加额│集资金到账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11471.55│ 18686.97│ 6143.60│ 3656.45│ 4559.31│ 2206.06│
│存货 │ 9651.72│ 9947.38│ 9731.23│ 7470.93│ 5773.72│ 6395.61│
│应收账款 │ 19514.42│ 17505.10│ 13806.27│ 11786.46│ 10670.04│ 9811.81│
│其他应收款 │ 389.23│ 668.30│ 508.53│ 692.75│ 970.20│ 858.31│
│流动资产合计 │ 51788.72│ 63991.53│ 34952.32│ 30102.50│ 27341.69│ 22493.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32027.50│ 31954.91│ 25683.08│ 25548.35│ 12106.65│ 13376.70│
│无形资产 │ 3762.00│ 3837.64│ 3675.43│ 3813.20│ 4141.72│ 4229.03│
│非流动资产合计 │ 51213.99│ 40381.03│ 36451.23│ 31633.67│ 26202.71│ 19491.97│
│资产总计 │ 103002.71│ 104372.56│ 71403.54│ 61736.17│ 53544.40│ 41985.31│
│流动负债 │ 20812.56│ 26376.86│ 27709.53│ 24407.29│ 17474.18│ 16106.35│
│非流动负债 │ 2411.01│ 916.20│ 941.00│ 1002.60│ 1510.00│ 50.46│
│负债合计 │ 23223.57│ 27293.06│ 28650.53│ 25409.89│ 18984.18│ 16156.80│
│实收资本 │ 11500.00│ 11500.00│ 8625.00│ 8625.00│ 8625.00│ 8325.00│
│资本公积金 │ 47982.68│ 47982.68│ 15343.16│ 15343.16│ 15343.16│ 13560.75│
│盈余公积 │ 2731.99│ 2732.30│ 2177.71│ 1625.05│ 944.75│ 330.09│
│未分配利润 │ 17530.83│ 14864.99│ 16610.63│ 10733.07│ 9647.31│ 3612.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79779.14│ 77079.51│ 42753.01│ 36326.28│ 34560.21│ 25828.51│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11471.55│ 14550.32│ 16494.21│ 18686.97│ 7779.55│ 15712.86│
│存货 │ 9651.72│ 9381.59│ 10628.77│ 9947.38│ 10430.39│ 9866.90│
│应收账款 │ 19514.42│ 17814.75│ 16242.85│ 17505.10│ 13794.14│ 12644.63│
│其他应收款 │ 389.23│ 405.26│ 1925.97│ 668.30│ 728.04│ 582.88│
│流动资产合计 │ 51788.72│ 52989.76│ 61941.39│ 63991.53│ 59302.84│ 55514.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32027.50│ 32383.77│ 32219.39│ 31954.91│ 31917.71│ 31323.59│
│无形资产 │ 3762.00│ 3722.92│ 3775.56│ 3837.64│ 3510.87│ 3554.95│
│非流动资产合计 │ 51213.99│ 49926.43│ 40347.64│ 40381.03│ 38772.56│ 39160.13│
│资产总计 │ 103002.71│ 102916.19│ 102289.03│ 104372.56│ 98075.40│ 94674.63│
│流动负债 │ 20812.56│ 22173.85│ 23593.55│ 26376.86│ 21420.29│ 19600.89│
│非流动负债 │ 2411.01│ 2774.21│ 779.06│ 916.20│ 678.53│ 708.10│
│负债合计 │ 23223.57│ 24948.05│ 24372.61│ 27293.06│ 22098.82│ 20308.99│
│实收资本 │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│资本公积金 │ 47982.68│ 47982.68│ 47982.68│ 47982.68│ 47982.68│ 47850.89│
│盈余公积 │ 2731.99│ 2731.99│ 2731.99│ 2732.30│ 2177.71│ 2177.71│
│未分配利润 │ 17530.83│ 15745.01│ 15702.04│ 14864.99│ 14312.90│ 12831.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79779.14│ 77968.14│ 77916.42│ 77079.51│ 75976.57│ 74365.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45324.64│ 49047.53│ 44945.43│ 41448.72│ 37657.22│ 32408.44│
│营业成本 │ 32914.69│ 34956.97│ 31656.85│ 27666.26│ 23233.22│ 20695.94│
│营业税金及附加 │ 507.52│ 473.95│ 504.32│ 435.84│ 371.41│ 358.80│
│销售费用 │ 930.23│ 1150.17│ 704.59│ 777.31│ 534.87│ 1110.61│
│财务费用 │ 308.31│ -43.20│ 206.05│ 274.07│ 306.20│ 144.92│
│管理费用 │ 3926.95│ 5265.93│ 3104.37│ 2367.13│ 2088.48│ 2239.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.72│ 34.73│ ---│ ---│ -1.83│ 1.83│
│投资收益 │ 141.82│ 277.05│ 3.93│ 18.21│ 36.01│ 27.79│
│营业利润 │ 5144.04│ 5880.99│ 7737.37│ 9137.04│ 10581.47│ 7357.87│
│营业外收入 │ 68.72│ 20.96│ 8.79│ 0.70│ 30.06│ 34.85│
│营业外支出 │ 392.43│ 225.31│ 110.92│ 98.19│ 2.28│ 29.89│
│利润总额 │ 4820.34│ 5676.65│ 7635.25│ 9039.56│ 10609.25│ 7362.83│
│所得税 │ 714.20│ 887.69│ 1205.03│ 1767.93│ 2319.98│ 1717.45│
│净利润 │ 4106.14│ 4788.96│ 6430.22│ 7271.63│ 8289.26│ 5645.38│
│归属母公司净利润 │ 4106.14│ 4788.96│ 6430.22│ 7271.63│ 8289.26│ 5645.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45324.64│ 28821.71│ 13780.21│ 49047.53│ 34169.49│ 21278.19│
│营业成本 │ 32914.69│ 21243.47│ 10196.17│ 34956.97│ 24072.20│ 14941.57│
│营业税金及附加 │ 507.52│ 327.08│ 165.66│ 473.95│ 325.15│ 200.25│
│销售费用 │ 930.23│ 569.07│ 217.09│ 1150.17│ 564.76│ 326.63│
│财务费用 │ 308.31│ 90.73│ -2.21│ -43.20│ -15.80│ -21.98│
│管理费用 │ 3926.95│ 2596.97│ 1284.80│ 5265.93│ 3841.89│ 2559.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.72│ -27.44│ 18.90│ 34.73│ 53.81│ 33.83│
│投资收益 │ 141.82│ 125.32│ 44.39│ 277.05│ 197.36│ 107.47│
│营业利润 │ 5144.04│ 2980.33│ 1134.96│ 5880.99│ 4444.89│ 2612.12│
│营业外收入 │ 68.72│ 34.57│ 0.00│ 20.96│ 18.65│ 18.65│
│营业外支出 │ 392.43│ 334.35│ 68.83│ 225.31│ 107.37│ 26.90│
│利润总额 │ 4820.34│ 2680.55│ 1066.13│ 5676.65│ 4356.18│ 2603.87│
│所得税 │ 714.20│ 360.22│ 226.27│ 887.69│ 673.91│ 403.45│
│净利润 │ 4106.14│ 2320.33│ 839.85│ 4788.96│ 3682.27│ 2200.43│
│归属母公司净利润 │ 4106.14│ 2320.33│ 839.85│ 4788.96│ 3682.27│ 2200.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41045.74│ 41508.69│ 40180.02│ 38264.94│ 34758.25│ 34169.34│
│经营活动现金流出 │ 36706.04│ 43261.54│ 34925.36│ 33799.99│ 28795.32│ 28254.36│
│经营活动现金流量净额│ 4339.70│ -1752.85│ 5254.66│ 4464.95│ 5962.93│ 5914.98│
│投资活动现金流入 │ 27904.32│ 40281.86│ 7247.84│ 12405.73│ 18451.73│ 3464.64│
│资本性支出 │ 11603.24│ 5220.01│ 1497.95│ 3958.92│ 2086.72│ 3881.54│
│投资活动现金流出 │ 31334.25│ 56220.01│ 8597.95│ 16328.92│ 19914.72│ 9219.65│
│投资活动现金流量净额│ -3429.94│ -15938.15│ -1350.11│ -3923.18│ -1462.99│ -5755.01│
│筹资活动现金流入 │ 1020.68│ 44366.25│ 5760.00│ 6282.60│ 6660.00│ 7806.33│
│筹资活动现金流出 │ 7970.06│ 15611.19│ 9647.85│ 6521.39│ 9862.96│ 10219.05│
│筹资活动现金流量净额│ -6949.38│ 28755.06│ -3887.85│ -238.79│ -3202.96│ -2412.72│
│汇率变动对现金的影响│ -176.98│ 6.83│ 5.32│ -36.00│ -32.93│ -7.35│
│现金及等价物净增加额│ -6216.60│ 11070.89│ 22.01│ 266.98│ 1264.05│ -2260.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41045.74│ 29488.62│ 12218.76│ 41508.69│ 28364.84│ 22044.55│
│经营活动现金流出 │ 36706.04│ 21180.57│ 12127.88│ 43261.54│ 30538.04│ 25248.55│
│经营活动现金流量净额│ 4339.70│ 8308.05│ 90.88│ -1752.85│ -2173.20│ -3203.99│
│投资活动现金流入 │ 27904.32│ 18647.67│ 9050.06│ 40281.86│ 22138.73│ 15084.13│
│资本性支出 │ 11603.24│ 8660.69│ 1172.22│ 5220.01│ 2656.10│ 1922.18│
│投资活动现金流出 │ 31334.25│ 23331.46│ 8672.22│ 56220.01│ 42656.10│ 27922.18│
│投资活动现金流量净额│ -3429.94│ -4683.79│ 377.84│ -15938.15│ -20517.36│ -12838.05│
│筹资活动现金流入 │ 1020.68│ 1020.68│ 1020.68│ 44366.25│ 40366.25│ 40366.25│
│筹资活动现金流出 │ 7970.06│ 7751.32│ 6014.73│ 15611.19│ 15515.63│ 14795.51│
│筹资活动现金流量净额│ -6949.38│ -6730.64│ -4994.04│ 28755.06│ 24850.62│ 25570.74│
│汇率变动对现金的影响│ -176.98│ -71.04│ 0.10│ 6.83│ 18.20│ 16.58│
│现金及等价物净增加额│ -6216.60│ -3177.42│ -4525.22│ 11070.89│ 2178.26│ 9545.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10542.92│ 21.50│ 933.20│ 19.49│
│二季报 │ 10735.27│ 21.89│ 1267.23│ 26.46│
│三季报 │ 12891.30│ 26.28│ 1481.84│ 30.94│
│四季报 │ 14878.04│ 30.33│ 1106.69│ 23.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
|
