财务分析☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 931.43│ 1476.00│ 586.68│ 7165.30│
│净利润增长率(%) │ -81.39│ -49.68│ -82.46│ -44.99│
│扣非净利润(万) │ -1056.50│ 459.68│ 271.34│ 4796.82│
│营业总收入(万元) │ 29168.72│ 21834.54│ 11289.54│ 40725.44│
│总营收同比增长率(%) │ 1.79│ 8.79│ -11.13│ -18.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 1.42│ 0.57│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 12.56│ 12.63│ 11.21│ 11.58│
│净利润现金含量(%) │ -1401.87│ -935.43│ -2040.01│ 150.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0600│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1022│ 0.0400│ 0.0264│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0901│ 0.1427│ 0.0571│ 0.6969│
│每股资本公积金(元) │ 7.1179│ 7.0934│ 7.0556│ 7.0556│
│每股未分配利润(元) │ 1.6159│ 1.6686│ 1.7996│ 1.7486│
│每股净资产(元) │ 9.9143│ 9.9367│ 10.0937│ 10.0370│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2626│ -1.3351│ -1.1641│ 1.0518│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5006.17│ 2933.21│ 3344.05│ 13025.72│
│归母净利(调整后:万) │ 5006.17│ 2933.21│ 3344.05│ 13025.72│
│净利润增长率(%) │ -50.68│ -68.39│ -10.17│ 13.26│
│扣非净利润(万) │ 3070.95│ 1957.94│ 2665.31│ 12332.73│
│营业总收(未调整:万) │ 28655.31│ 20070.69│ 12702.86│ 50248.24│
│营业总收(调整后:万) │ 28655.31│ 20070.69│ 12702.86│ 50248.24│
│总营收同比增长率(%) │ -27.12│ -36.39│ -14.68│ 25.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 3.59│ 5.42│ 39.08│
│资产负债比率(%) │ 10.52│ 16.25│ 12.97│ 27.82│
│净利润现金含量(%) │ -17.79│ -154.65│ 26.21│ 62.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3000│ 0.5500│ 2.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2987│ 0.2000│ 0.3629│ 2.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4869│ 0.2853│ 0.4553│ 2.3649│
│每股资本公积金(元) │ 7.0556│ 7.0556│ 10.2779│ 3.0475│
│每股未分配利润(元) │ 1.6002│ 1.3930│ 2.6140│ 2.8782│
│每股净资产(元) │ 9.8238│ 9.6187│ 14.1294│ 7.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0866│ -0.4412│ 0.1193│ 1.4800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.95│ 8.01│ 8.92│ 8.89│
│速动比率 │ 7.07│ 7.16│ 7.99│ 8.08│
│资产负债比率(%) │ 12.56│ 12.63│ 11.21│ 11.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -99.75│ -105.86│ -100.46│ 88.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.04│ 6.36│ 8.16│ 3.68│
│速动比率 │ 8.99│ 5.72│ 7.35│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 10.52│ 16.25│ 12.97│ 27.82│
│产权比率 │ 0.12│ 0.19│ 0.15│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -8.48│ -25.84│ 6.32│ 59.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.84│ 0.84│ 4.07│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.40│ 0.73│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.11│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 13.54│ 10.02│ 5.55│ 29.00│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.19│ 1.21│ 4.80│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.08│ 0.64│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.16│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 27.38│ 18.92│ 15.25│ 77.57│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.15│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 1.44│ 0.57│ 6.94│
│销售毛利率 │ 31.81│ 32.77│ 32.26│ 38.33│
│营业利润率 │ 0.79│ 6.10│ 5.65│ 18.96│
│销售净利率 │ 3.08│ 6.75│ 5.21│ 17.56│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.26│ 0.50│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 2.97│ 3.22│ 32.69│
│销售毛利率 │ 36.82│ 37.87│ 41.96│ 45.69│
│营业利润率 │ 18.96│ 15.80│ 29.59│ 29.41│
│销售净利率 │ 17.44│ 14.61│ 26.33│ 25.92│
│总资产净利率 │ 5.96│ 3.39│ 3.83│ 27.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.79│ 8.79│ -11.13│ -18.95│
│营业利润增长率 │ -95.78│ -57.99│ -83.03│ -47.75│
│净利润增长率 │ -81.39│ -49.68│ -82.46│ -44.99│
│净资产增长率 │ -0.65│ -0.42│ 0.56│ 158.98│
│总资产增长率 │ 0.44│ 0.77│ 0.15│ 111.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.12│ -36.39│ -14.68│ 25.61│
│营业利润增长率 │ -53.64│ -70.70│ -13.15│ 11.45│
│净利润增长率 │ -50.68│ -68.39│ -10.17│ 13.26│
│净资产增长率 │ 153.48│ 148.19│ 160.41│ 48.60│
│总资产增长率 │ 104.44│ 113.88│ 115.97│ 37.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │新业务板块销售人│ 2105.10│ 1121.94│ 87.63│
│ │员、销售网络及推│ │ │ │
│ │广活动增加 │ │ │ │
│研发费用 │新业务板块研发投│ 4901.39│ 3240.44│ 51.26│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行结息增加 │ -63.51│ -6.29│ -909.02│
│信用减值损失│新计提的信用减值│ -650.59│ -262.15│ -148.17│
│ │损失增加及应收票│ │ │ │
│ │据坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -197.54│ -11.97│ -1550.17│
│营业外收入 │财政拨付补贴 │ 482.74│ 0.23│ 208997.11│
│经营活动产生│经营性支出增加及│ -13057.42│ -890.35│ -1366.54│
│的现金流量净│应收票据贴现减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 1222.12│ -48877.71│ 102.50│
│的现金流量净│期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无新增筹资 │ -2218.45│ 55557.01│ -103.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │未到期票据增加 │ 14328.72│ 4577.91│ 213.00│
│应收款项融资│本期云信、联信票│ 3748.00│ 1595.89│ 134.85│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │货物及服务等的预│ 1392.81│ 786.25│ 77.15│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 854.81│ 401.21│ 113.06│
│在建工程 │新增在建厂房及储│ 1057.69│ 184.05│ 474.66│
│ │能电站在建 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增厂房装修费按│ 854.95│ 575.44│ 48.57│
│ │租赁期限尚未摊销│ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 897.00│ 209.83│ 327.48│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同约定预收增加│ 495.74│ 48.21│ 928.26│
│其他应付款 │实施股权激励，预│ 1078.63│ 52.76│ 1944.40│
│ │计确认回购义务 │ │ │ │
│营业收入 │（1）市场竞争加 │ 29168.72│ 28655.31│ 1.79│
│ │剧，毛利率下滑；│ │ │ │
│ │（2）公司实行3+1│ │ │ │
│ │战略布局（即加大│ │ │ │
│ │投入至电动化板块│ │ │ │
│ │、光储充板块、汽│ │ │ │
│ │车电子板块以及国│ │ │ │
│ │际化），导致销售│ │ │ │
│ │费用、研发费用、│ │ │ │
│ │管理费用较去年同│ │ │ │
│ │期大幅增长 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）市场竞争加 │ 931.43│ 5006.17│ -81.39│
│司股东的净利│剧，毛利率下滑；│ │ │ │
│润 │（2）公司实行3+1│ │ │ │
│ │战略布局（即加大│ │ │ │
│ │投入至电动化板块│ │ │ │
│ │、光储充板块、汽│ │ │ │
│ │车电子板块以及国│ │ │ │
│ │际化），导致销售│ │ │ │
│ │费用、研发费用、│ │ │ │
│ │管理费用较去年同│ │ │ │
│ │期大幅增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 60309.33│ 74520.07│ -19.07│
│应收款项 │--- │ 12714.36│ 11024.43│ 15.33│
│合同资产 │--- │ 103.51│ 108.45│ -4.55│
│存货 │--- │ 11169.04│ 9851.78│ 13.37│
│长期股权投资│--- │ 1725.13│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 2326.71│ 2033.08│ 14.44│
│在建工程 │新增在建厂房及储│ 1059.50│ 184.05│ 475.65│
│ │能电站在建 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁产生经营│ 2744.91│ 2055.14│ 33.56│
│ │性改良支出增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同约定预收增加│ 352.26│ 48.21│ 630.64│
│租赁负债 │本期新增租赁场地│ 1791.46│ 1313.98│ 36.34│
│ │尚未支付租赁费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │未到期票据增加 │ 14448.00│ 4577.91│ 215.60│
│应收款项融资│本期云信、金票、│ 3200.57│ 1595.89│ 100.55│
│ │联信增加 │ │ │ │
│预付款项 │货物预付款及预付│ 1472.10│ 786.25│ 87.23│
│ │的尚未发生的往来│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工借款增加及土│ 366.55│ 281.63│ 30.15│
│ │地保证金等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 734.39│ 401.21│ 83.04│
│长期待摊费用│新增厂房装修费按│ 924.28│ 575.44│ 60.62│
│ │租赁期限尚未摊销│ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 742.41│ 209.83│ 253.81│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励回购义务│ 890.30│ 52.76│ 1587.44│
│营业收入 │--- │ 21834.54│ 20070.69│ 8.79│
│营业成本 │--- │ 14678.28│ 12469.74│ 17.71│
│销售费用 │销售人员增加、销│ 1286.18│ 692.63│ 85.69│
│ │售网络增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1918.66│ 1914.89│ 0.20│
│财务费用 │银行结息增加 │ -49.66│ 15.23│ -426.04│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -142.15│ 238.17│ -159.69│
│研发投入 │研发人员增加 │ 3074.62│ 2306.90│ 33.28│
│经营活动产生│上期应收票据贴现│ -13806.94│ -4536.35│ -204.36│
│的现金流量净│后账面资金充足本│ │ │ │
│额 │期未贴现 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品期末全部│ -1471.43│ -58679.68│ 97.49│
│的现金流量净│所回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1835.41│ 60102.30│ -103.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17113.78│ -3113.73│ -449.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60409.28│ 60309.33│ 37620.87│ 74520.07│
│存货 │ 11498.12│ 11169.04│ 11126.95│ 9851.78│
│应收账款 │ 11311.03│ 12714.36│ 15952.13│ 11024.43│
│其他应收款 │ 379.83│ 366.55│ 322.90│ 281.63│
│流动资产合计 │ 104025.55│ 104517.84│ 106297.40│ 108125.40│
│长期股权投资 │ 1713.57│ 1725.13│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 2275.21│ 2326.71│ 2032.85│ 2033.08│
│无形资产 │ 1854.65│ 1737.97│ 1771.54│ 1737.55│
│非流动资产合计 │ 13173.90│ 13076.47│ 10572.30│ 8566.22│
│资产总计 │ 117199.45│ 117594.31│ 116869.71│ 116691.62│
│流动负债 │ 13090.12│ 13043.09│ 11913.58│ 12167.85│
│非流动负债 │ 1625.89│ 1805.21│ 1189.88│ 1341.48│
│负债合计 │ 14716.01│ 14848.30│ 13103.46│ 13509.33│
│实收资本 │ 10341.60│ 10341.60│ 10281.60│ 10281.60│
│资本公积金 │ 73610.42│ 73356.77│ 72543.22│ 72543.22│
│盈余公积 │ 2471.60│ 2471.60│ 2392.04│ 2329.04│
│未分配利润 │ 16711.20│ 17255.77│ 18502.33│ 17978.65│
│少数股东权益 │ -46.38│ -15.77│ -12.71│ -14.57│
│股东权益合计 │ 102483.44│ 102746.00│ 103766.25│ 103182.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27659.62│ 14696.45│ 45061.65│ 17475.78│
│存货 │ 11001.23│ 11172.70│ 11169.83│ 11919.95│
│应收账款 │ 9661.57│ 9311.25│ 11931.73│ 9013.04│
│其他应收款 │ 228.77│ 203.78│ 209.50│ 213.69│
│流动资产合计 │ 105417.14│ 111645.35│ 113109.72│ 50698.65│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1316.94│ 1345.17│ 890.22│ 776.01│
│无形资产 │ 1734.14│ 1739.79│ 1765.92│ 62.29│
│非流动资产合计 │ 7449.94│ 6434.03│ 6123.32│ 4509.86│
│资产总计 │ 112867.07│ 118079.37│ 119233.04│ 55208.50│
│流动负债 │ 10500.72│ 17554.41│ 13862.93│ 13785.01│
│非流动负债 │ 1370.71│ 1628.95│ 1603.80│ 1576.44│
│负债合计 │ 11871.43│ 19183.36│ 15466.73│ 15361.45│
│实收资本 │ 10281.60│ 10281.60│ 7344.00│ 5508.00│
│资本公积金 │ 72543.22│ 72543.22│ 75480.82│ 16785.47│
│盈余公积 │ 1695.55│ 1695.55│ 1695.55│ 1695.55│
│未分配利润 │ 16453.02│ 14322.46│ 19197.30│ 15853.25│
│少数股东权益 │ -8.94│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100995.64│ 98896.01│ 103766.31│ 39847.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29168.72│ 21834.54│ 11289.54│ 40725.44│
│营业成本 │ 19890.67│ 14678.28│ 7647.35│ 25113.59│
│营业税金及附加 │ 111.38│ 71.35│ 20.34│ 203.53│
│销售费用 │ 2105.10│ 1286.18│ 534.58│ 1679.85│
│财务费用 │ -63.51│ -49.66│ -52.64│ -26.17│
│管理费用 │ 2973.57│ 1918.66│ 983.34│ 3409.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -22.23│
│投资收益 │ 831.41│ 575.35│ 277.13│ 1075.93│
│营业利润 │ 229.24│ 1332.31│ 637.64│ 7720.71│
│营业外收入 │ 482.74│ 0.37│ 0.02│ 0.23│
│营业外支出 │ 0.10│ 0.03│ 0.00│ 0.11│
│利润总额 │ 711.88│ 1332.65│ 637.65│ 7720.83│
│所得税 │ -187.74│ -142.15│ 49.11│ 570.11│
│净利润 │ 899.62│ 1474.80│ 588.54│ 7150.72│
│归属母公司净利润 │ 931.43│ 1476.00│ 586.68│ 7165.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28655.31│ 20070.69│ 12702.86│ 50248.24│
│营业成本 │ 18103.85│ 12469.74│ 7372.36│ 27290.81│
│营业税金及附加 │ 123.69│ 115.01│ 83.48│ 243.21│
│销售费用 │ 1121.94│ 692.63│ 321.23│ 1313.42│
│财务费用 │ -6.29│ 15.23│ 12.96│ 83.86│
│管理费用 │ 2695.30│ 1914.89│ 802.02│ 3061.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1005.99│ 377.00│ 59.25│ -6.60│
│营业利润 │ 5432.01│ 3171.26│ 3758.19│ 14775.56│
│营业外收入 │ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 1.13│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.11│ 0.00│ 31.06│
│利润总额 │ 5432.13│ 3171.38│ 3758.42│ 14745.63│
│所得税 │ 434.90│ 238.17│ 414.37│ 1719.91│
│净利润 │ 4997.22│ 2933.21│ 3344.05│ 13025.72│
│归属母公司净利润 │ 5006.17│ 2933.21│ 3344.05│ 13025.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23619.20│ 10254.83│ 3144.61│ 40378.87│
│经营活动现金流出 │ 36676.63│ 24061.76│ 15113.00│ 29565.14│
│经营活动现金流量净额│ -13057.42│ -13806.94│ -11968.39│ 10813.72│
│投资活动现金流入 │ 234608.75│ 187401.19│ 102969.85│ 120449.02│
│资本性支出 │ 3046.63│ 2532.62│ 1607.67│ 3937.31│
│投资活动现金流出 │ 233386.63│ 188872.62│ 130907.67│ 129818.59│
│投资活动现金流量净额│ 1222.12│ -1471.43│ -27937.83│ -9369.57│
│筹资活动现金流入 │ 789.00│ 789.00│ 0.00│ 63308.05│
│筹资活动现金流出 │ 3007.45│ 2624.41│ 0.00│ 8035.60│
│筹资活动现金流量净额│ -2218.45│ -1835.41│ 0.00│ 55272.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14053.75│ -17113.78│ -39906.22│ 56716.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27879.51│ 10317.14│ 11170.88│ 44531.84│
│经营活动现金流出 │ 28769.87│ 14853.49│ 10294.40│ 36363.15│
│经营活动现金流量净额│ -890.35│ -4536.35│ 876.48│ 8168.68│
│投资活动现金流入 │ 186938.62│ 79924.53│ 28370.62│ 29426.05│
│资本性支出 │ 3005.05│ 2469.81│ 1905.76│ 1419.63│
│投资活动现金流出 │ 235816.33│ 138604.21│ 66637.04│ 30719.63│
│投资活动现金流量净额│ -48877.71│ -58679.68│ -38266.43│ -1293.58│
│筹资活动现金流入 │ 63308.05│ 63308.05│ 63308.05│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7751.03│ 3205.75│ 2796.63│ 866.28│
│筹资活动现金流量净额│ 55557.01│ 60102.30│ 60511.41│ -866.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5788.95│ -3113.73│ 23121.47│ 6008.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12702.86│ 31.19│ 3344.05│ 46.67│
│二季报 │ 7367.83│ 18.09│ -410.84│ -5.73│
│三季报 │ 8584.61│ 21.08│ 2072.96│ 28.93│
│四季报 │ 12070.13│ 29.64│ 2159.13│ 30.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14888.94│ 29.63│ 3722.53│ 28.58│
│二季报 │ 16664.80│ 33.16│ 5556.57│ 42.66│
│三季报 │ 7765.96│ 15.46│ 871.34│ 6.69│
│四季报 │ 10928.54│ 21.75│ 2875.28│ 22.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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