财务分析☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 305.26│ 5735.89│ 2484.19│ 2122.55│
│净利润增长率(%) │ -41.30│ -1.88│ -25.18│ -17.03│
│扣非净利润(万) │ 713.24│ 4839.37│ 2148.06│ 1669.66│
│营业总收入(万元) │ 9948.76│ 68483.60│ 38883.10│ 26528.19│
│总营收同比增长率(%) │ -2.85│ 12.07│ 6.72│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 3.78│ 1.66│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 36.33│ 39.00│ 39.65│ 40.55│
│净利润现金含量(%) │ -1150.83│ 113.30│ -394.24│ -451.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0700│ 0.0317│ 0.0270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0091│ 0.0600│ 0.0276│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0039│ 0.0736│ 0.0319│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 0.6501│ 0.6491│ 0.6459│ 0.6428│
│每股未分配利润(元) │ 0.8364│ 0.8324│ 0.7961│ 0.7915│
│每股净资产(元) │ 1.9505│ 1.9451│ 1.9004│ 1.8926│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0451│ 0.0834│ -0.1256│ -0.1228│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 520.04│ 5835.40│ 3314.54│ 2562.00│
│归母净利(调整后:万) │ 520.04│ 5845.55│ 3320.05│ 2558.35│
│净利润增长率(%) │ 2.11│ -27.14│ -25.00│ -25.27│
│扣非净利润(万) │ 204.89│ 5167.33│ 2965.13│ 2088.10│
│营业总收(未调整:万) │ 10240.23│ 61106.68│ 36433.59│ 25563.81│
│营业总收(调整后:万) │ 10240.23│ 61106.68│ 36433.59│ 25563.81│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ -21.13│ -24.01│ -22.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 4.71│ 2.88│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 42.01│ 42.72│ 52.96│
│净利润现金含量(%) │ -1349.03│ 300.02│ 575.60│ -515.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0067│ 0.0810│ 0.0474│ 0.0366│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ 0.0700│ 0.0382│ 0.0298│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ 0.0753│ 0.0427│ 0.0366│
│每股资本公积金(元) │ 0.6431│ 0.6265│ 0.6963│ 0.3270│
│每股未分配利润(元) │ 0.8349│ 0.8282│ 0.8009│ 0.8765│
│每股净资产(元) │ 1.9385│ 1.9302│ 1.8977│ 1.6166│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0905│ 0.2258│ 0.2460│ -0.1888│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.70│ 2.64│ 2.55│
│速动比率 │ 2.66│ 2.46│ 2.40│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 36.33│ 39.00│ 39.65│ 40.55│
│产权比率 │ 0.57│ 0.64│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -4.84│ 7.88│ -11.82│ -11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.15│ 2.20│ 1.64│
│速动比率 │ 2.10│ 1.96│ 2.05│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 42.01│ 42.72│ 52.96│
│产权比率 │ 0.63│ 0.73│ 0.75│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -7.52│ 16.34│ 17.59│ -10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 1.39│ 0.83│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.37│ 2.58│ 1.46│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 19.62│ 11.27│ 7.61│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.32│ 0.75│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.54│ 1.61│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.29│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 16.40│ 9.66│ 6.77│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 3.78│ 1.68│ 1.44│
│销售毛利率 │ 23.69│ 25.20│ 25.82│ 26.63│
│营业利润率 │ 6.80│ 10.63│ 8.68│ 11.29│
│销售净利率 │ 3.11│ 8.41│ 6.46│ 8.01│
│总资产净利率 │ 0.13│ 2.26│ 0.98│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 3.90│ 2.25│ 2.26│
│销售毛利率 │ 19.76│ 29.12│ 30.63│ 29.41│
│营业利润率 │ 6.86│ 12.23│ 12.57│ 13.60│
│销售净利率 │ 5.03│ 9.53│ 9.08│ 10.00│
│总资产净利率 │ 0.21│ 2.33│ 1.33│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.85│ 12.07│ 6.72│ 3.77│
│营业利润增长率 │ -3.67│ -2.59│ -26.29│ -13.84│
│净利润增长率 │ -41.30│ -1.88│ -25.18│ -17.03│
│净资产增长率 │ 0.27│ 1.31│ -1.02│ -1.43│
│总资产增长率 │ -3.94│ -3.73│ -4.93│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ -21.13│ -24.01│ -22.71│
│营业利润增长率 │ -12.22│ -29.30│ -25.75│ -27.09│
│净利润增长率 │ 2.11│ -27.14│ -25.00│ -25.27│
│净资产增长率 │ 0.43│ 29.59│ 27.41│ -2.02│
│总资产增长率 │ -5.23│ 6.94│ 6.45│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款收回 │ 2076.06│ 16807.85│ -87.65│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付购房款增加 │ 325.37│ 202.39│ 60.76│
│其他应收款 │支付置业和投资意│ 2345.06│ 1637.97│ 43.17│
│ │向金 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款回收 │ 2653.89│ 4364.17│ -39.19│
│短期借款 │贷款减少 │ 28363.77│ 40931.43│ -30.70│
│合同负债 │新增项目预收款项│ 2635.68│ 1934.74│ 36.23│
│应交税费 │年初所得税汇算清│ 1133.63│ 1858.57│ -39.01│
│ │缴 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励限制性股│ 2713.27│ 1227.28│ 121.08│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 700.87│ 316.11│ 121.71│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│新租赁准则下租赁│ 241.23│ 166.55│ 44.84│
│债 │负债增加 │ │ │ │
│销售费用 │苗木销售增加 │ 170.88│ 75.99│ 124.87│
│研发费用 │研发项目减少，研│ 226.48│ 585.53│ -61.32│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款同比减少│ 930.18│ 1425.99│ -34.77│
│利息费用 │银行贷款同比减少│ 1040.65│ 2055.16│ -49.36│
│利息收入 │去年项目回购期利│ 133.33│ 676.83│ -80.30│
│ │息收入 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴减少 │ 499.49│ 801.77│ -37.70│
│资产减值损失│合同资产计提坏账│ 48.94│ 31.33│ 56.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │项目赔付收入 │ 135.71│ 14.15│ 859.14│
│营业外支出 │去年交通质量赔款│ 26.92│ 98.13│ -72.57│
│销售商品、提│去年长期应收款回│ 38045.51│ 70429.78│ -45.98│
│供劳务收到的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│押金及备用金减少│ 5187.59│ 9193.54│ -43.57│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付所得税减少 │ 3050.05│ 4367.05│ -30.16│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款收回 │ 43010.45│ 220.00│ 19450.47│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置增加│ 6.36│ 1.79│ 256.48│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│去年办公楼装修 │ 117.95│ 314.58│ -62.51│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│结构性存款投资 │ 29100.00│ 4718.07│ 516.78│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年定向增发 │ 1588.60│ 33800.00│ -95.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│贷款减少 │ 27338.57│ 88490.00│ -69.11│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│贷款减少 │ 26390.00│ 85748.21│ -69.22│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│去年定向增发 │ 199.55│ 665.16│ -70.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19726.56│ 29628.23│ -33.42│
│应收款项 │--- │ 48398.70│ 43748.48│ 10.63│
│合同资产 │--- │ 116304.19│ 116790.16│ -0.42│
│存货 │--- │ 20250.62│ 19455.86│ 4.08│
│长期股权投资│--- │ 1387.43│ 1455.56│ -4.68│
│固定资产 │--- │ 3385.80│ 3584.68│ -5.55│
│使用权资产 │--- │ 2368.60│ 2507.99│ -5.56│
│短期借款 │--- │ 28138.42│ 40931.43│ -31.25│
│合同负债 │--- │ 2360.50│ 1934.74│ 22.01│
│长期借款 │报告期内新增银行│ 13100.00│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1306.60│ 1474.53│ -11.39│
│应付票据 │--- │ 2497.50│ 2354.31│ 6.08│
│应付账款 │--- │ 46480.60│ 56291.05│ -17.43│
│长期应收款 │--- │ 4392.82│ 4364.17│ 0.66│
│营业收入 │--- │ 26528.19│ 25563.81│ 3.77│
│营业成本 │--- │ 19464.58│ 18045.82│ 7.86│
│销售费用 │苗木销售减少 │ 32.34│ 61.12│ -47.09│
│管理费用 │--- │ 2929.70│ 2634.01│ 11.23│
│财务费用 │结清了部分银行贷│ 580.40│ 970.21│ -40.18│
│ │款 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1007.98│ 880.69│ 14.45│
│研发投入 │公司研发项目减少│ 141.25│ 358.21│ -60.57│
│经营活动产生│--- │ -9574.52│ -13218.48│ 27.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回部分投│ 5036.78│ -1191.73│ 522.64│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款减│ -3168.30│ 9775.30│ -132.41│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期以现金偿还│ -7705.60│ -4635.02│ -66.25│
│价物净增加额│了银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30131.24│ 31134.78│ 28154.42│ 19726.56│
│存货 │ 20586.36│ 20285.09│ 20075.06│ 20250.62│
│应收账款 │ 54128.14│ 54507.19│ 50539.08│ 48398.70│
│其他应收款 │ 2316.85│ 1802.16│ 2345.06│ 1787.20│
│流动资产合计 │ 213518.37│ 223092.44│ 218631.21│ 219538.16│
│长期股权投资 │ 1233.50│ 1259.24│ 1309.18│ 1387.43│
│固定资产净额 │ 3293.17│ 3397.21│ 3316.44│ 3385.80│
│无形资产 │ 15.62│ 16.20│ 16.80│ 17.47│
│非流动资产合计 │ 25777.96│ 26006.86│ 27385.76│ 29164.85│
│资产总计 │ 239296.34│ 249099.30│ 246016.97│ 248703.01│
│流动负债 │ 72576.10│ 82519.85│ 82856.44│ 86226.86│
│非流动负债 │ 14350.21│ 14616.11│ 14683.55│ 14628.39│
│负债合计 │ 86926.30│ 97135.96│ 97539.99│ 100855.24│
│实收资本 │ 27739.78│ 27749.78│ 27749.78│ 27749.78│
│资本公积金 │ 50678.03│ 50607.75│ 50362.35│ 50116.95│
│盈余公积 │ 9961.29│ 9961.29│ 9548.10│ 9548.10│
│未分配利润 │ 65204.60│ 64899.34│ 62069.41│ 61707.77│
│少数股东权益 │ 312.72│ 308.56│ 310.73│ 288.56│
│股东权益合计 │ 152370.03│ 151963.34│ 148476.98│ 147847.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34020.98│ 29628.23│ 62513.90│ 20084.64│
│存货 │ 20083.32│ 19455.86│ 16666.87│ 15802.89│
│应收账款 │ 40985.03│ 43748.48│ 48668.71│ 48791.93│
│其他应收款 │ 1222.40│ 1637.97│ 2080.97│ 2241.12│
│流动资产合计 │ 216183.64│ 229842.91│ 239014.29│ 197007.78│
│长期股权投资 │ 1427.08│ 1455.56│ 1500.01│ ---│
│固定资产净额 │ 3478.54│ 3584.68│ 3676.20│ 3684.93│
│无形资产 │ 18.20│ 19.14│ 20.09│ 21.07│
│非流动资产合计 │ 28902.44│ 28771.77│ 18416.28│ 44183.52│
│资产总计 │ 245086.08│ 258614.68│ 257430.57│ 241191.30│
│流动负债 │ 93256.86│ 107149.76│ 108460.85│ 120429.53│
│非流动负债 │ 1230.98│ 1504.56│ 1524.65│ 7307.77│
│负债合计 │ 94487.83│ 108654.32│ 109985.50│ 127737.30│
│实收资本 │ 27749.78│ 27327.28│ 21914.82│ 19782.64│
│资本公积金 │ 49871.55│ 48582.75│ 53995.21│ 22888.67│
│盈余公积 │ 9548.10│ 9548.10│ 9140.77│ 9140.77│
│未分配利润 │ 64739.20│ 64219.16│ 62105.63│ 61353.10│
│少数股东权益 │ 278.23│ 283.07│ 288.63│ 288.82│
│股东权益合计 │ 150598.25│ 149960.36│ 147445.06│ 113453.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9948.76│ 68483.60│ 38883.10│ 26528.19│
│营业成本 │ 7592.08│ 51228.63│ 28841.68│ 19464.58│
│营业税金及附加 │ 61.60│ 344.12│ 215.60│ 106.39│
│销售费用 │ 53.61│ 360.12│ 170.88│ 32.34│
│财务费用 │ 126.14│ 1488.04│ 930.18│ 580.40│
│管理费用 │ 1477.09│ 6298.58│ 4472.97│ 2929.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -406.08│ 464.02│ -180.48│ 0.68│
│投资收益 │ 10.00│ 574.52│ 74.49│ 40.52│
│营业利润 │ 676.78│ 7279.79│ 3375.94│ 2994.66│
│营业外收入 │ 14.60│ 138.68│ 135.71│ 156.32│
│营业外支出 │ 6.74│ 91.08│ 26.92│ 16.90│
│利润总额 │ 684.64│ 7327.39│ 3484.73│ 3134.08│
│所得税 │ 375.22│ 1566.01│ 974.82│ 1007.98│
│净利润 │ 309.42│ 5761.38│ 2509.92│ 2126.10│
│归属母公司净利润 │ 305.26│ 5735.89│ 2484.19│ 2122.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10240.23│ 61106.68│ 36433.59│ 25563.81│
│营业成本 │ 8216.32│ 43315.04│ 25274.09│ 18045.82│
│营业税金及附加 │ 62.88│ 314.77│ 214.73│ 111.40│
│销售费用 │ 3.87│ 286.71│ 75.99│ 61.12│
│财务费用 │ 225.65│ 1720.35│ 1425.99│ 970.21│
│管理费用 │ 1379.93│ 5217.14│ 3947.99│ 2634.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 267.99│ -137.64│ -188.60│ -73.86│
│投资收益 │ 79.43│ -215.60│ -2.22│ -2.12│
│营业利润 │ 702.60│ 7473.02│ 4579.75│ 3475.74│
│营业外收入 │ 15.71│ 63.69│ 14.15│ 14.15│
│营业外支出 │ 12.92│ 117.87│ 98.13│ 56.34│
│利润总额 │ 705.39│ 7418.84│ 4495.78│ 3433.55│
│所得税 │ 190.20│ 1595.66│ 1187.89│ 878.01│
│净利润 │ 515.19│ 5823.18│ 3307.89│ 2555.54│
│归属母公司净利润 │ 520.04│ 5835.40│ 3314.54│ 2562.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19991.74│ 77468.48│ 43233.10│ 26984.65│
│经营活动现金流出 │ 23504.80│ 70969.81│ 53026.80│ 36559.17│
│经营活动现金流量净额│ -3513.06│ 6498.67│ -9793.69│ -9574.52│
│投资活动现金流入 │ 561.73│ 45848.63│ 43212.45│ 34203.34│
│资本性支出 │ 8.71│ 284.71│ 117.95│ 66.56│
│投资活动现金流出 │ 570.40│ 33736.07│ 29217.95│ 29166.56│
│投资活动现金流量净额│ -8.66│ 12112.56│ 13994.50│ 5036.78│
│筹资活动现金流入 │ 14151.76│ 41927.17│ 28927.17│ 28688.60│
│筹资活动现金流出 │ 9693.66│ 58404.01│ 32247.13│ 31856.90│
│筹资活动现金流量净额│ 4458.10│ -16476.85│ -3319.97│ -3168.30│
│汇率变动对现金的影响│ -0.08│ 0.42│ 0.08│ 0.43│
│现金及等价物净增加额│ 936.30│ 2134.81│ 880.92│ -7705.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17750.38│ 96110.66│ 79623.32│ 30196.24│
│经营活动现金流出 │ 24765.86│ 78603.14│ 60544.87│ 43414.72│
│经营活动现金流量净额│ -7015.48│ 17507.52│ 19078.45│ -13218.48│
│投资活动现金流入 │ 15109.80│ 7018.58│ 221.78│ 221.22│
│资本性支出 │ 49.63│ 392.69│ 314.58│ 194.23│
│投资活动现金流出 │ 4149.63│ 34978.59│ 5033.31│ 1412.95│
│投资活动现金流量净额│ 10960.17│ -27960.01│ -4811.53│ -1191.73│
│筹资活动现金流入 │ 10588.60│ 136490.00│ 122290.00│ 88490.00│
│筹资活动现金流出 │ 10260.60│ 121103.14│ 93335.51│ 78714.70│
│筹资活动现金流量净额│ 328.00│ 15386.86│ 28954.49│ 9775.30│
│汇率变动对现金的影响│ 0.24│ -0.10│ -0.12│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ 4272.93│ 4934.27│ 43221.29│ -4635.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10240.23│ 14.95│ 520.04│ 9.07│
│二季报 │ 16287.96│ 23.78│ 1602.51│ 27.94│
│三季报 │ 12354.91│ 18.04│ 361.64│ 6.30│
│四季报 │ 29600.49│ 43.22│ 3251.70│ 56.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9694.95│ 15.87│ 509.31│ 8.73│
│二季报 │ 15868.86│ 25.97│ 2052.69│ 35.18│
│三季报 │ 10869.78│ 17.79│ 752.54│ 12.90│
│四季报 │ 24673.10│ 40.38│ 2520.86│ 43.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
