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汇绿生态(001267)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1983.26│ 6530.14│ 5735.89│ 5835.40│ 8009.47│ 8990.23│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5735.89│ 5845.55│ 8009.47│ 8990.23│ │净利润增长率(%) │ 549.69│ 13.85│ -1.88│ -27.14│ -10.91│ 1.59│ │扣非净利润(万) │ 1862.66│ 4828.63│ 4839.37│ 5167.33│ 7177.23│ 8678.91│ │营业总收(未调整:万) │ 30881.36│ 58702.99│ 68483.60│ 61106.68│ 77482.27│ 81425.64│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68483.60│ 61106.68│ 77482.27│ 81425.64│ │总营收同比增长率(%) │ 210.40│ -14.28│ 12.07│ -21.13│ -4.84│ 5.88│ │加权净资产收益率(%) │ 1.26│ 4.25│ 3.78│ 4.71│ 7.11│ 8.37│ │资产负债比率(%) │ 49.86│ 42.98│ 38.99│ 42.01│ 52.12│ 49.75│ │净利润现金含量(%) │ -548.50│ 112.75│ 113.30│ 300.02│ -183.42│ 58.25│ │基本每股收益(元) │ 0.0254│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0800│ 0.1140│ 0.1280│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0239│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0700│ 0.1000│ 0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0254│ 0.0838│ 0.0736│ 0.0753│ 0.1144│ 0.1284│ │每股资本公积金(元) │ 0.6540│ 0.6536│ 0.6491│ 0.6265│ 0.3270│ 0.3270│ │每股未分配利润(元) │ 0.8981│ 0.8727│ 0.8324│ 0.8282│ 0.9099│ 0.8561│ │每股净资产(元) │ 2.0289│ 2.0031│ 1.9451│ 1.9302│ 1.6500│ 1.5867│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1395│ 0.0945│ 0.0834│ 0.2258│ -0.2099│ 0.0700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1983.26│ 6530.14│ 2625.84│ 1295.81│ 305.26│ 5735.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 305.26│ 5735.89│ │净利润增长率(%) │ 549.69│ 13.85│ 5.70│ -38.95│ -41.30│ -1.88│ │扣非净利润(万) │ 1862.66│ 4828.63│ 2616.49│ 1964.69│ 713.24│ 4839.37│ │营业总收(未调整:万) │ 30881.36│ 58702.99│ 35318.59│ 26868.63│ 9948.76│ 68483.60│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9948.76│ 68483.60│ │总营收同比增长率(%) │ 210.40│ -14.28│ -9.17│ 1.28│ -2.85│ 12.07│ │加权净资产收益率(%) │ 1.26│ 4.25│ 1.73│ 0.85│ 0.20│ 3.78│ │资产负债比率(%) │ 49.86│ 42.98│ 42.77│ 44.28│ 36.33│ 38.99│ │净利润现金含量(%) │ -548.50│ 112.75│ -573.95│ -969.47│ -1150.83│ 113.30│ │基本每股收益(元) │ 0.0254│ 0.0800│ 0.0336│ 0.0166│ 0.0039│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0239│ 0.0600│ 0.0336│ 0.0200│ 0.0091│ 0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0254│ 0.0838│ 0.0337│ 0.0166│ 0.0039│ 0.0736│ │每股资本公积金(元) │ 0.6540│ 0.6536│ 0.6526│ 0.6513│ 0.6501│ 0.6491│ │每股未分配利润(元) │ 0.8981│ 0.8727│ 0.8262│ 0.8092│ 0.8364│ 0.8324│ │每股净资产(元) │ 2.0289│ 2.0031│ 1.9518│ 1.9335│ 1.9505│ 1.9451│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1395│ 0.0945│ -0.1933│ -0.1612│ -0.0451│ 0.0834│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 2.07│ 2.70│ 2.15│ 1.67│ 1.64│ │速动比率 │ 1.60│ 1.87│ 2.46│ 1.96│ 1.55│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 49.86│ 42.98│ 38.99│ 42.01│ 52.12│ 49.75│ │产权比率 │ 1.19│ 0.76│ 0.64│ 0.73│ 1.09│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.16│ -0.12│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 2.07│ 2.22│ 2.07│ 2.94│ 2.70│ │速动比率 │ 1.60│ 1.87│ 2.00│ 1.87│ 2.66│ 2.46│ │资产负债比率(%) │ 49.86│ 42.98│ 42.77│ 44.28│ 36.33│ 38.99│ │产权比率 │ 1.19│ 0.76│ 0.75│ 0.80│ 0.57│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.07│ -0.15│ -0.12│ -0.05│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.34│ 1.00│ 1.39│ 1.32│ 1.83│ 1.66│ │存货周转率 │ 0.70│ 2.04│ 2.58│ 2.54│ 4.21│ 1.65│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.26│ 0.30│ 0.29│ 0.41│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 3.42│ 18.46│ 19.62│ 16.40│ 18.65│ 17.95│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.22│ 0.27│ 0.24│ 0.33│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.34│ 1.00│ 0.63│ 0.49│ 0.18│ 1.39│ │存货周转率 │ 0.70│ 2.04│ 1.26│ 0.95│ 0.37│ 2.58│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.26│ 0.16│ 0.12│ 0.05│ 0.30│ │固定资产周转率 │ 3.42│ 18.46│ 11.06│ 8.12│ 2.97│ 19.62│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.22│ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.25│ 4.18│ 3.78│ 3.90│ 6.93│ 8.09│ │销售毛利率 │ 19.22│ 26.57│ 25.20│ 29.12│ 26.84│ 22.62│ │营业利润率 │ 9.50│ 12.83│ 10.63│ 12.23│ 13.64│ 15.08│ │销售净利率 │ 11.63│ 11.19│ 8.41│ 9.53│ 10.33│ 11.04│ │总资产净利率 │ 1.10│ 2.51│ 2.27│ 2.33│ 3.46│ 4.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.25│ 4.18│ 1.73│ 0.86│ 0.20│ 3.78│ │销售毛利率 │ 19.22│ 26.57│ 24.45│ 26.03│ 23.69│ 25.20│ │营业利润率 │ 9.50│ 12.83│ 9.09│ 6.98│ 6.80│ 10.63│ │销售净利率 │ 11.63│ 11.19│ 7.48│ 4.87│ 3.11│ 8.41│ │总资产净利率 │ 1.10│ 2.51│ 1.03│ 0.50│ 0.13│ 2.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 210.40│ -14.28│ 12.07│ -21.13│ -4.84│ 5.88│ │营业利润增长率 │ 333.30│ 3.48│ -2.59│ -29.30│ -13.90│ -0.58│ │净利润增长率 │ 549.69│ 13.85│ -1.88│ -27.14│ -10.91│ 1.59│ │净资产增长率 │ 1.29│ 2.96│ 1.31│ 29.59│ 3.99│ 6.11│ │总资产增长率 │ 38.07│ 10.18│ -3.73│ 6.94│ 9.41│ 12.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 210.40│ -14.28│ -9.17│ 1.28│ -2.85│ 12.07│ │营业利润增长率 │ 333.30│ 3.48│ -4.92│ -37.40│ -3.67│ -2.59│ │净利润增长率 │ 549.69│ 13.85│ 5.70│ -38.95│ -41.30│ -1.88│ │净资产增长率 │ 1.29│ 2.96│ 0.33│ -0.61│ 0.27│ 1.31│ │总资产增长率 │ 38.07│ 10.18│ 6.97│ 8.82│ -3.94│ -3.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期新增合并武汉│ 2188.56│ 1021.22│ 114.31│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应收款项 │本期新增合并武汉│ 118699.87│ 62866.23│ 88.81│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应收款项融资│本期新增合并武汉│ 195.10│ 92.80│ 110.23│ │ │钧恒 │ │ │ │ │预付款项 │本期新增合并武汉│ 457.54│ 343.53│ 33.19│ │ │钧恒 │ │ │ │ │其他应收款 │本期新增合并武汉│ 2816.76│ 608.45│ 362.94│ │ │钧恒 │ │ │ │ │存货 │本期新增合并武汉│ 49104.88│ 21919.53│ 124.02│ │ │钧恒 │ │ │ │ │其他流动资产│本期新增合并武汉│ 4753.27│ 1764.69│ 169.35│ │ │钧恒 │ │ │ │ │长期股权投资│上期持股武汉钧恒│ 1271.98│ 26964.91│ -95.28│ │ │35%股权,本期武 │ │ │ │ │ │汉钧恒科技有限公│ │ │ │ │ │司纳入合并长期股│ │ │ │ │ │权投资成本已抵消│ │ │ │ │固定资产 │本期新增合并武汉│ 15109.06│ 2961.94│ 410.11│ │ │钧恒 │ │ │ │ │无形资产 │本期新增合并武汉│ 6006.70│ 12.29│ 48782.27│ │ │钧恒 │ │ │ │ │商誉 │对武汉钧恒的长期│ 19496.12│ ---│ ---│ │ │股权投资由35%变 │ │ │ │ │ │成51%,按购买日 │ │ │ │ │ │合并财务报表计算│ │ │ │ │ │的合并成本与应享│ │ │ │ │ │有武汉钧恒可辨认│ │ │ │ │ │净资产公允价值的│ │ │ │ │ │份额的差额确认商│ │ │ │ │ │誉 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期新增合并武汉│ 1804.53│ 537.75│ 235.57│ │ │钧恒 │ │ │ │ │递延所得税资│本期新增合并武汉│ 6829.33│ 5208.56│ 31.12│ │产 │钧恒 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增合并武汉│ 64979.37│ 43575.36│ 49.12│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应付票据 │本期新增合并武汉│ 11110.41│ 5261.84│ 111.15│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应付账款 │本期新增合并武汉│ 75710.40│ 48380.90│ 56.49│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期新增合并武汉│ 1360.21│ 776.43│ 75.19│ │ │钧恒 │ │ │ │ │应交税费 │本期支付上年末税│ 209.13│ 1837.82│ -88.62│ │ │款 │ │ │ │ │其他应付款 │本期新增合并武汉│ 2968.38│ 1985.42│ 49.51│ │ │钧恒 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还部分借款│ 572.85│ 910.67│ -37.10│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期新增合并武汉│ 3292.07│ 1711.60│ 92.34│ │ │钧恒 │ │ │ │ │长期借款 │本期新增合并武汉│ 16799.00│ 9299.00│ 80.65│ │ │钧恒 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增合并武汉│ 2960.03│ 1662.91│ 78.00│ │ │钧恒 │ │ │ │ │预计负债 │本期新增合并武汉│ 520.27│ 7.80│ 6570.10│ │ │钧恒 │ │ │ │ │递延所得税负│本期新增合并武汉│ 1392.25│ 262.98│ 429.42│ │债 │钧恒 │ │ │ │ │递延收益 │本期新增合并武汉│ 4300.16│ ---│ ---│ │ │钧恒 │ │ │ │ │其他综合收益│本期新增合并武汉│ 5.86│ 2.87│ 104.58│ │ │钧恒 │ │ │ │ │少数股东权益│本期新增合并武汉│ 31817.66│ 338.75│ 9292.71│ │ │钧恒 │ │ │ │ │销售商品、提│本期新增合并武汉│ 24809.62│ 19050.26│ 30.23│ │供劳务收到的│钧恒 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│分红个税返还 │ 5.83│ ---│ ---│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│本期新增合并武汉│ 1144.64│ 941.49│ 21.58│ │营活动有关的│钧恒 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本期新增合并武汉│ 29294.37│ 20434.14│ 43.36│ │受劳务支付的│钧恒 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│本期新增合并武汉│ 2492.32│ 1186.30│ 110.09│ │及为职工支付│钧恒 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期新增合并武汉│ 2290.06│ 1017.93│ 124.97│ │费 │钧恒 │ │ │ │ │支付其他与经│本期新增合并武汉│ 2761.44│ 866.43│ 218.72│ │营活动有关的│钧恒 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期新增合并武汉│ -10878.11│ -3513.06│ -209.65│ │的现金流量净│钧恒 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收回投资收到│上年同期交易性金│ ---│ 561.73│ -100.00│ │的现金 │融资产回收 │ │ │ │ │处置固定资产│本期新增合并武汉│ 0.38│ ---│ ---│ │、无形资产和│钧恒 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期新增合并武汉│ 1242.44│ 8.71│ 14168.44│ │、无形资产和│钧恒 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动产生│武汉钧恒购建固定│ -1642.06│ -8.66│ -18851.67│ │的现金流量净│资产投资增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│武汉钧恒本期收到│ 1060.33│ ---│ ---│ │的现金 │少数股东增资款 │ │ │ │ │取得借款收到│本期合并武汉钧恒│ 31830.00│ 14151.76│ 124.92│ │的现金 │银行贷款 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期合并武汉钧恒│ 32890.33│ 14151.76│ 132.41│ │流入小计 │银行贷款 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期新增合并武汉│ 22320.00│ 9441.06│ 136.41│ │的现金 │钧恒 │ │ │ │ │分配股利、利│本期新增合并武汉│ 591.46│ 182.25│ 224.53│ │润或偿付利息│钧恒 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期使用权资产租│ ---│ 70.34│ -100.00│ │资活动有关的│赁付款减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期合并武汉钧恒│ 9978.87│ 4458.10│ 123.84│ │的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │营业收入 │本期新增合并武汉│ 30881.36│ 9948.76│ 210.40│ │ │钧恒业务收入 │ │ │ │ │营业成本 │本期新增合并武汉│ 24944.77│ 7592.08│ 228.56│ │ │钧恒业务成本 │ │ │ │ │税金及附加 │本期新增合并武汉│ 90.29│ 61.60│ 46.59│ │ │钧恒 │ │ │ │ │销售费用 │本期新增合并武汉│ 261.71│ 53.61│ 388.19│ │ │钧恒 │ │ │ │ │管理费用 │本期新增合并武汉│ 1962.02│ 1477.09│ 32.83│ │ │钧恒 │ │ │ │ │研发费用 │本期新增合并武汉│ 685.92│ 98.00│ 599.92│ │ │钧恒 │ │ │ │ │财务费用 │本期新增合并武汉│ 494.53│ 126.14│ 292.04│ │ │钧恒 │ │ │ │ │其他收益 │本期新增合并武汉│ 565.92│ 36.03│ 1470.60│ │ │钧恒 │ │ │ │ │投资收益 │本期新增合并武汉│ 98.47│ 10.00│ 885.04│ │ │钧恒 │ │ │ │ │公允价值变动│所持有的金融资产│ -143.65│ -406.08│ 64.62│ │收益 │331市值上升 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ -323.40│ 107.80│ -400.00│ │ │、其他应收款坏账│ │ │ │ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│处置资产 │ -5.51│ ---│ ---│ │营业外收入 │收绿化赔偿、违约│ 2.33│ 14.60│ -84.02│ │ │金本减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期新增合并武汉│ 12.29│ 6.74│ 82.32│ │ │钧恒 │ │ │ │ │所得税费用 │武汉钧恒有限公司│ -667.66│ 375.22│ -277.94│ │ │对可弥补亏损确认│ │ │ │ │ │递延所得税资产 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 605.98│ 360.12│ 68.27│ │管理费用 │--- │ 5957.86│ 6298.58│ -5.41│ │财务费用 │本年贷款增加利息│ 1788.51│ 1488.04│ 20.19│ │ │净支出较上年增长│ │ │ │ │研发费用 │研发人员薪酬较上│ 412.93│ 354.52│ 16.48│ │ │年有所增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 69589.88│ 77468.48│ -10.17│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 62227.10│ 70969.81│ -12.32│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 7362.78│ 6498.67│ 13.30│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│上年收回结构性存│ 3592.94│ 45848.63│ -92.16│ │流入小计 │款,本年收回投资│ │ │ │ │ │收到的现金较上年│ │ │ │ │ │有所减少 │ │ │ │ │投资活动现金│本年投资支付的现│ 26559.78│ 33736.07│ -21.27│ │流出小计 │金主要系对武汉钧│ │ │ │ │ │恒科技的投资款,│ │ │ │ │ │较上年购入结构性│ │ │ │ │ │存款及其他投资支│ │ │ │ │ │付的现金有所减少│ │ │ │ │投资活动产生│支付投资款大于收│ -22966.84│ 12112.56│ -289.61│ │的现金流量净│回投资款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本年取得的并购贷│ 68983.52│ 41927.17│ 64.53│ │流入小计 │款增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 49957.26│ 58404.01│ -14.46│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 19026.26│ -16476.85│ 215.47│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 3422.04│ 2134.81│ 60.30│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 32883.16│ 31134.78│ 5.62│ │应收款项 │--- │ 62866.23│ 54507.19│ 15.34│ │合同资产 │--- │ 95546.53│ 106570.22│ -10.34│ │存货 │--- │ 21919.53│ 20285.09│ 8.06│ │长期股权投资│本期收购武汉钧恒│ 26964.91│ 1259.24│ 2041.37│ │ │科技有限公司35% │ │ │ │ │ │股权 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 2961.94│ 3397.21│ -12.81│ │使用权资产 │--- │ 2802.01│ 2321.35│ 20.71│ │短期借款 │用于供应商付款及│ 43575.36│ 15753.88│ 176.60│ │ │增加用于补充流动│ │ │ │ │ │资金的借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 2290.68│ 2206.91│ 3.80│ │长期借款 │--- │ 9299.00│ 12900.00│ -27.91│ │租赁负债 │--- │ 1662.91│ 1393.24│ 19.36│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39947.10│ 32883.16│ 31134.78│ 29628.23

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