财务分析☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2167.58│ 65392.73│ 58847.57│ 40783.42│
│净利润增长率(%) │ -87.41│ 174.33│ 280.59│ 342.85│
│扣非净利润(万) │ 1991.53│ 64144.79│ 57381.92│ 39458.23│
│营业总收入(万元) │ 33992.09│ 312934.95│ 232583.44│ 145455.61│
│总营收同比增长率(%) │ -46.56│ 118.25│ 147.76│ 150.19│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 45.37│ 41.65│ 30.31│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 48.85│ 43.03│ 42.30│
│净利润现金含量(%) │ -770.14│ 26.74│ 7.29│ 29.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1127│ 3.3989│ 3.0587│ 2.1198│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1035│ 3.3340│ 2.9825│ 2.0509│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1127│ 3.3989│ 3.0587│ 2.1198│
│每股资本公积金(元) │ 1.9103│ 1.9103│ 1.9103│ 1.9103│
│每股未分配利润(元) │ 5.7366│ 5.6239│ 5.4705│ 4.5320│
│每股净资产(元) │ 9.0884│ 8.9757│ 8.6351│ 7.6965│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8677│ 0.9090│ 0.2229│ 0.6307│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17211.19│ 23838.62│ 15462.22│ 9209.33│
│归母净利(调整后:万) │ 17211.19│ 23837.66│ 15462.22│ 9209.33│
│净利润增长率(%) │ 292.13│ 78.67│ 34.39│ 23.65│
│扣非净利润(万) │ 16122.94│ 23722.82│ 15329.86│ 9140.96│
│营业总收(未调整:万) │ 63612.45│ 143384.44│ 93873.73│ 58138.28│
│营业总收(调整后:万) │ 63612.45│ 143384.44│ 93873.73│ 58138.28│
│总营收同比增长率(%) │ 136.89│ 69.01│ 46.82│ 35.72│
│加权净资产收益率(%) │ 14.02│ 34.07│ 28.11│ 17.91│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 43.13│ 42.95│ 52.62│
│净利润现金含量(%) │ -65.77│ 1.27│ 16.83│ 36.58│
│基本每股收益(元) │ 1.2524│ 2.1350│ 1.5000│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1732│ 2.1246│ 1.1155│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2524│ 1.7347│ 1.1251│ 0.8935│
│每股资本公积金(元) │ 3.0745│ 3.0745│ 3.0745│ 0.2571│
│每股未分配利润(元) │ 5.1290│ 3.8766│ 3.4043│ 3.9323│
│每股净资产(元) │ 9.5594│ 8.3070│ 7.6974│ 5.4810│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8237│ 0.0220│ 0.1893│ 0.3269│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.33│ 2.15│ 2.04│
│速动比率 │ 1.96│ 1.94│ 1.78│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 48.85│ 43.03│ 42.30│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.76│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -13.99│ 13.91│ 3.91│ 11.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.92│ 1.95│ 1.48│
│速动比率 │ 1.87│ 1.79│ 1.87│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 43.13│ 42.95│ 52.62│
│产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.75│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -12.22│ 0.37│ 3.50│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 4.93│ 4.12│ 2.29│
│存货周转率 │ 0.56│ 7.32│ 6.08│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 1.39│ 1.18│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 8.02│ 6.47│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.10│ 1.13│ 0.94│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.13│ 3.49│ 2.51│
│存货周转率 │ 3.99│ 13.52│ 12.29│ 10.68│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.25│ 0.86│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 5.58│ 4.48│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.95│ 0.66│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 36.12│ 35.42│ 27.54│
│销售毛利率 │ 14.94│ 30.59│ 33.31│ 36.00│
│营业利润率 │ 7.33│ 23.44│ 28.40│ 31.78│
│销售净利率 │ 6.38│ 20.90│ 25.30│ 28.04│
│总资产净利率 │ 0.62│ 23.57│ 23.91│ 17.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.10│ 20.88│ 14.62│ 16.30│
│销售毛利率 │ 34.33│ 27.88│ 28.25│ 26.42│
│营业利润率 │ 30.93│ 19.10│ 19.43│ 18.95│
│销售净利率 │ 27.06│ 16.63│ 16.47│ 15.84│
│总资产净利率 │ 7.99│ 15.85│ 10.83│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.56│ 118.25│ 147.76│ 150.19│
│营业利润增长率 │ -87.33│ 167.86│ 262.03│ 319.47│
│净利润增长率 │ -87.41│ 174.33│ 280.59│ 342.85│
│净资产增长率 │ 1.20│ 58.59│ 45.53│ 29.71│
│总资产增长率 │ -0.73│ 76.10│ 45.29│ 27.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 136.89│ 69.01│ 46.82│ 35.72│
│营业利润增长率 │ 277.14│ 77.20│ 33.36│ 23.55│
│净利润增长率 │ 292.13│ 78.67│ 34.39│ 23.65│
│净资产增长率 │ 15.08│ 141.44│ 123.72│ 20.08│
│总资产增长率 │ 14.77│ 100.37│ 85.08│ 19.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│营业收入规模增加│ 67069.52│ 44328.45│ 51.30│
│ │回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 30567.50│ 3411.35│ 796.05│
│其他应收款 │往来款减少 │ 51.96│ 82.99│ -37.40│
│存货 │原材料价格上涨 │ 40469.36│ 10580.09│ 282.50│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 2136.25│ 892.17│ 139.44│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新建项目增加 │ 8127.01│ 6079.80│ 33.67│
│长期待摊费用│装修费增加 │ 267.71│ 45.95│ 482.56│
│其他非流动资│预付的设备款、工│ 2267.87│ 1105.26│ 105.19│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 8614.33│ 5627.98│ 53.06│
│应付票据 │付款增加 │ 59722.79│ 41682.49│ 43.28│
│合同负债 │预收货款增加 │ 467.21│ 85.18│ 448.48│
│应付职工薪酬│业务规模扩大员工│ 7162.55│ 4167.19│ 71.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年收到│ 297.03│ 1717.23│ -82.70│
│ │的募集资金中的部│ │ │ │
│ │分发行费用 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 426.72│ 168.84│ 152.73│
│长期借款 │本期拓展融资渠道│ 12480.00│ 2494.00│ 400.40│
│ │向银行增加借款 │ │ │ │
│租赁负债 │生产规模扩大租赁│ 1492.07│ 998.42│ 49.44│
│ │厂房增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 1040.00│ 799.93│ 30.01│
│递延所得税负│一次性税前扣除的│ 851.99│ 368.36│ 131.29│
│债 │固定资产增加 │ │ │ │
│股本 │派发股票股利 │ 19239.59│ 13742.56│ 40.00│
│营业收入 │石英坩埚收入增长│ 232583.44│ 93873.73│ 147.76│
│营业成本 │石英坩埚成本增加│ 155098.43│ 67352.11│ 130.28│
│税金及附加 │城建税等附税增加│ 1261.50│ 768.02│ 64.25│
│销售费用 │宣传费减少 │ 89.66│ 299.55│ -70.07│
│研发费用 │研发投入增加 │ 5942.87│ 3071.80│ 93.47│
│财务费用 │本期借款与贴现增│ 607.28│ 126.23│ 381.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到上市奖补│ 1526.61│ 226.06│ 575.30│
│投资收益 │投资理财减少 │ ---│ 10.82│ -100.00│
│信用减值损失│应收账款信用账期│ -205.01│ -1159.69│ 82.32│
│ │缩短 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1597.90│ -242.06│ -560.14│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │其他收入增加 │ 98.64│ 15.28│ 545.75│
│营业外支出 │本期设备报废减少│ 36.70│ 145.81│ -74.83│
│经营活动产生│营业收入规模增加│ 4288.90│ 2601.80│ 64.84│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -18910.22│ -9270.89│ -103.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ 8347.63│ 50267.45│ -83.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 44869.37│ 44203.56│ 1.51│
│应收款项 │本期营业收入增加│ 73512.71│ 53511.88│ 37.38│
│存货 │本期原材料价格上│ 22177.19│ 10580.09│ 109.61│
│ │涨 │ │ │ │
│固定资产 │本期投建的项目陆│ 39081.73│ 32032.88│ 22.01│
│ │续达到可使用状态│ │ │ │
│ │转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期投建的项目陆│ 3510.82│ 6079.80│ -42.25│
│ │续达到可使用状态│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1488.82│ 1665.00│ -10.58│
│短期借款 │--- │ 5570.62│ 5627.98│ -1.02│
│合同负债 │--- │ 97.72│ 85.18│ 14.72│
│长期借款 │本期拓展融资渠道│ 4180.00│ 2494.00│ 67.60│
│ │向银行新增借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 955.91│ 998.42│ -4.26│
│营业收入 │石英坩埚收入增加│ 145455.61│ 58138.28│ 150.19│
│营业成本 │原材料成本增加 │ 93084.73│ 42775.39│ 117.61│
│销售费用 │本期人工费下降 │ 55.20│ 90.39│ -38.94│
│管理费用 │本期人工费用及办│ 1864.13│ 1315.01│ 41.76│
│ │公费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贴现息及借款│ 368.86│ 36.99│ 897.19│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 5489.42│ 1682.92│ 226.18│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 2970.16│ 1717.63│ 72.92│
│经营活动产生│本期收入增加 │ 12134.58│ 3369.07│ 260.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -12760.94│ -4886.83│ -161.13│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金分红│ -3356.51│ 138.60│ -2521.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资增加 │ -3982.87│ -1379.16│ -188.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56362.12│ 84723.87│ 36298.35│ 44869.37│
│存货 │ 54455.43│ 48782.14│ 40469.36│ 22177.19│
│应收账款 │ 32000.89│ 73409.21│ 59398.91│ 73512.71│
│其他应收款 │ 330.96│ 43.17│ 51.96│ 43.49│
│流动资产合计 │ 288723.80│ 292522.52│ 235991.84│ 207703.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46649.93│ 45991.82│ 39864.26│ 39081.73│
│无形资产 │ 1664.78│ 1673.94│ 1683.11│ 1692.27│
│非流动资产合计 │ 62626.79│ 61417.02│ 55633.14│ 48939.64│
│资产总计 │ 351350.59│ 353939.55│ 291624.98│ 256642.80│
│流动负债 │ 119352.67│ 125758.66│ 109625.67│ 102026.26│
│非流动负债 │ 48773.69│ 47124.25│ 15864.06│ 6538.95│
│负债合计 │ 168126.36│ 172882.91│ 125489.73│ 108565.21│
│实收资本 │ 19239.59│ 19239.59│ 19239.59│ 19239.59│
│资本公积金 │ 36753.94│ 36753.94│ 36753.94│ 36753.94│
│盈余公积 │ 8493.12│ 8493.12│ 4890.76│ 4890.76│
│未分配利润 │ 110369.88│ 108202.30│ 105250.97│ 87193.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 183224.22│ 181056.64│ 166135.26│ 148077.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31310.10│ 44203.56│ 50868.84│ 11741.09│
│存货 │ 10357.87│ 10580.09│ 6239.31│ 3295.58│
│应收账款 │ 65647.51│ 53511.88│ 37898.36│ 30418.03│
│其他应收款 │ 70.27│ 82.99│ 149.65│ 163.96│
│流动资产合计 │ 183231.03│ 157010.50│ 145253.07│ 84587.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38283.70│ 32032.88│ 22468.92│ 19251.89│
│无形资产 │ 1701.44│ 1710.60│ 1719.76│ 1728.93│
│非流动资产合计 │ 47140.62│ 43711.70│ 40157.35│ 34648.12│
│资产总计 │ 230371.66│ 200722.20│ 185410.42│ 119235.20│
│流动负债 │ 92613.05│ 81902.53│ 74417.52│ 56993.99│
│非流动负债 │ 6388.45│ 4660.70│ 5210.32│ 5748.61│
│负债合计 │ 99001.50│ 86563.24│ 79627.85│ 62742.60│
│实收资本 │ 13742.56│ 13742.56│ 13742.56│ 10306.92│
│资本公积金 │ 42250.96│ 42250.96│ 42250.96│ 2649.52│
│盈余公积 │ 4890.76│ 4890.76│ 3005.88│ 3005.88│
│未分配利润 │ 70485.87│ 53274.68│ 46783.16│ 40530.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131370.16│ 114158.96│ 105782.57│ 56492.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33992.09│ 312934.95│ 232583.44│ 145455.61│
│营业成本 │ 28915.32│ 217213.12│ 155098.43│ 93084.73│
│营业税金及附加 │ 238.70│ 1754.26│ 1261.50│ 913.29│
│销售费用 │ 60.76│ 170.98│ 89.66│ 55.20│
│财务费用 │ 440.41│ -1.43│ 607.28│ 368.86│
│管理费用 │ 975.82│ 4731.10│ 3296.48│ 1864.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ -102.44│ -1077.91│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 2492.33│ 73348.15│ 66047.90│ 46225.59│
│营业外收入 │ 4.74│ 95.39│ 98.64│ 67.91│
│营业外支出 │ 1.60│ 267.20│ 36.70│ 20.66│
│利润总额 │ 2495.47│ 73176.35│ 66109.84│ 46272.84│
│所得税 │ 327.89│ 7783.61│ 7262.27│ 5489.42│
│净利润 │ 2167.58│ 65392.73│ 58847.57│ 40783.42│
│归属母公司净利润 │ 2167.58│ 65392.73│ 58847.57│ 40783.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63612.45│ 143384.44│ 93873.73│ 58138.28│
│营业成本 │ 41774.78│ 103414.05│ 67352.11│ 42775.39│
│营业税金及附加 │ 380.84│ 1320.43│ 768.02│ 561.66│
│销售费用 │ 17.58│ 312.34│ 299.55│ 90.39│
│财务费用 │ 92.01│ 123.56│ 126.23│ 36.99│
│管理费用 │ 761.88│ 4339.94│ 2889.48│ 1315.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 10.82│ 10.82│ 10.82│
│营业利润 │ 19674.63│ 27383.22│ 18243.83│ 11020.08│
│营业外收入 │ 21.67│ 53.04│ 15.28│ 2.48│
│营业外支出 │ 5.81│ 313.47│ 145.81│ 130.31│
│利润总额 │ 19690.49│ 27122.80│ 18113.29│ 10892.25│
│所得税 │ 2479.29│ 3284.18│ 2651.07│ 1682.92│
│净利润 │ 17211.19│ 23838.62│ 15462.22│ 9209.33│
│归属母公司净利润 │ 17211.19│ 23838.62│ 15462.22│ 9209.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59663.29│ 291549.95│ 200220.04│ 119317.78│
│经营活动现金流出 │ 76356.63│ 274061.66│ 195931.13│ 107183.20│
│经营活动现金流量净额│ -16693.34│ 17488.29│ 4288.90│ 12134.58│
│投资活动现金流入 │ 15040.43│ 199.93│ 64.77│ 57.52│
│资本性支出 │ 5224.95│ 23352.54│ 18974.99│ 12818.46│
│投资活动现金流出 │ 38224.95│ 25352.64│ 18974.99│ 12818.46│
│投资活动现金流量净额│ -23184.52│ -25152.70│ -18910.22│ -12760.94│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 69355.20│ 19205.20│ 6755.20│
│筹资活动现金流出 │ 856.09│ 21184.34│ 10857.57│ 10111.71│
│筹资活动现金流量净额│ 14143.91│ 48170.87│ 8347.63│ -3356.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25733.94│ 40506.45│ -6273.68│ -3982.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43102.69│ 107466.74│ 71876.50│ 45680.15│
│经营活动现金流出 │ 54421.75│ 107164.83│ 69274.70│ 42311.08│
│经营活动现金流量净额│ -11319.06│ 301.91│ 2601.80│ 3369.07│
│投资活动现金流入 │ 1.36│ 2845.15│ 2398.41│ 2372.52│
│资本性支出 │ 8913.93│ 14491.90│ 10309.30│ 5899.34│
│投资活动现金流出 │ 8913.93│ 15791.90│ 11669.30│ 7259.34│
│投资活动现金流量净额│ -8912.58│ -12946.75│ -9270.89│ -4886.83│
│筹资活动现金流入 │ 4994.85│ 53790.52│ 55271.50│ 4553.14│
│筹资活动现金流出 │ 1469.97│ 6969.84│ 5004.04│ 4414.54│
│筹资活动现金流量净额│ 3524.88│ 46820.69│ 50267.45│ 138.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16706.76│ 34175.85│ 43598.37│ -1379.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63612.45│ 20.33│ 17211.19│ 26.32│
│二季报 │ 81843.16│ 26.15│ 23572.23│ 36.05│
│三季报 │ 87127.83│ 27.84│ 18064.15│ 27.62│
│四季报 │ 80351.51│ 25.68│ 6545.16│ 10.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26853.64│ 18.73│ 4389.18│ 18.41│
│二季报 │ 31284.64│ 21.82│ 4820.15│ 20.22│
│三季报 │ 35735.45│ 24.92│ 6252.89│ 26.23│
│四季报 │ 49510.71│ 34.53│ 8376.40│ 35.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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