财务分析☆ ◇001270 铖昌科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1490.33│ 7970.79│ 5238.97│ 6461.95│
│净利润增长率(%) │ -222.09│ -39.96│ -13.06│ 16.19│
│扣非净利润(万) │ -1643.64│ 6991.11│ 4590.68│ 5610.88│
│营业总收入(万元) │ 1977.60│ 28735.40│ 17085.16│ 16527.49│
│总营收同比增长率(%) │ -50.72│ 3.44│ 35.40│ 44.44│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ 5.76│ 3.82│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 3.33│ 4.89│ 3.89│ 4.53│
│净利润现金含量(%) │ 552.46│ -18.17│ -91.94│ 6.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0952│ 0.5092│ 0.3347│ 0.4128│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1050│ 0.4466│ 0.2933│ 0.3584│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0952│ 0.5092│ 0.3347│ 0.4128│
│每股资本公积金(元) │ 5.3702│ 5.3702│ 5.3702│ 5.3702│
│每股未分配利润(元) │ 2.0714│ 2.1666│ 2.0018│ 2.0799│
│每股净资产(元) │ 8.9006│ 8.9958│ 8.7932│ 8.8713│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5260│ -0.0925│ -0.3077│ 0.0279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1220.66│ 13274.95│ 6026.19│ 5561.49│
│归母净利(调整后:万) │ 1220.66│ 13274.90│ 6026.19│ 5561.49│
│净利润增长率(%) │ 15.36│ -17.02│ 40.37│ 20.51│
│扣非净利润(万) │ 837.18│ 11213.76│ 4381.11│ 4493.87│
│营业总收(未调整:万) │ 4012.76│ 27778.84│ 12618.46│ 11442.86│
│营业总收(调整后:万) │ 4012.76│ 27778.84│ 12618.46│ 11442.86│
│总营收同比增长率(%) │ 98.39│ 31.69│ 52.65│ 42.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 12.37│ 6.32│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 2.45│ 3.77│ 2.90│ 4.01│
│净利润现金含量(%) │ -539.20│ -3.81│ -66.00│ -59.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1092│ 1.3253│ 0.6259│ 0.6283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0749│ 1.1195│ 0.3918│ 0.5077│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1092│ 1.1872│ 0.5390│ 0.4974│
│每股资本公积金(元) │ 7.9183│ 7.9183│ 7.9183│ 7.9183│
│每股未分配利润(元) │ 2.8609│ 2.7517│ 2.1724│ 2.1309│
│每股净资产(元) │ 12.3111│ 12.2019│ 11.3303│ 11.2887│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5886│ -0.0452│ -0.3557│ -0.2977│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 40.99│ 23.20│ 34.19│ 28.92│
│速动比率 │ 33.73│ 19.48│ 29.00│ 25.30│
│资产负债比率(%) │ 3.33│ 4.89│ 3.89│ 4.53│
│产权比率 │ 0.03│ 0.05│ 0.04│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -308.77│ -28.79│ -145.36│ 10.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 57.25│ 30.79│ 41.88│ 29.69│
│速动比率 │ 50.15│ 27.58│ 37.62│ 27.32│
│资产负债比率(%) │ 2.45│ 3.77│ 2.90│ 4.01│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -318.59│ -12.90│ -146.71│ -83.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 0.86│ 0.50│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.69│ 0.45│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.15│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 3.17│ 2.13│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.20│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 1.23│ 0.56│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.78│ 0.42│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.30│ 0.14│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 6.20│ 3.27│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.26│ 0.12│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ 5.66│ 3.81│ 4.65│
│销售毛利率 │ 38.51│ 62.30│ 60.50│ 60.07│
│营业利润率 │ -93.85│ 28.98│ 33.84│ 42.05│
│销售净利率 │ -75.36│ 27.74│ 30.66│ 39.10│
│总资产净利率 │ -1.02│ 5.50│ 3.68│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ 9.73│ 4.76│ 4.41│
│销售毛利率 │ 72.01│ 71.25│ 67.39│ 66.25│
│营业利润率 │ 31.10│ 50.48│ 51.36│ 51.94│
│销售净利率 │ 30.42│ 47.79│ 47.76│ 48.60│
│总资产净利率 │ 0.86│ 12.24│ 5.86│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.72│ 3.44│ 35.40│ 44.44│
│营业利润增长率 │ -248.73│ -40.62│ -10.78│ 16.93│
│净利润增长率 │ -222.09│ -39.96│ -13.06│ 16.19│
│净资产增长率 │ -1.06│ 3.21│ 0.89│ 1.79│
│总资产增长率 │ -2.65│ 4.42│ 1.01│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 98.39│ 31.69│ 52.65│ 42.65│
│营业利润增长率 │ 10.27│ -7.54│ 73.75│ 46.91│
│净利润增长率 │ 15.36│ -17.02│ 40.37│ 20.51│
│净资产增长率 │ 0.90│ 95.60│ 81.63│ 80.96│
│总资产增长率 │ -0.47│ 88.90│ 73.83│ 75.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1018.52│ 990.81│ 2.80│
│管理费用 │报告期内新增经营│ 2539.57│ 1771.72│ 43.34│
│ │场所房屋租赁 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司利息收│ -719.24│ -139.23│ -416.60│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发项│ 6803.03│ 4328.26│ 57.18│
│ │目增加，研发投入│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 24848.45│ 22249.10│ 11.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 26296.72│ 22754.70│ 15.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售规模│ -1448.27│ -505.60│ -186.44│
│的现金流量净│扩大，购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77443.86│ 98524.99│ -21.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69662.01│ 105562.07│ -34.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ 7781.85│ -7037.07│ 210.58│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 53550.82│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5414.72│ 2843.84│ 90.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司发行新│ -5414.72│ 50706.97│ -110.68│
│的现金流量净│股，募集资金到位│ │ │ │
│额 │及本年度公司发放│ │ │ │
│ │现金股利 │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年度公司发│ 918.85│ 43164.30│ -97.87│
│价物净增加额│行新股，募集资金│ │ │ │
│ │到位及本年度公司│ │ │ │
│ │发放现金股利 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 50746.48│ 49827.63│ 1.84│
│应收款项 │公司销售收入增加│ 41060.70│ 25962.22│ 58.16│
│ │，下游回款周期较│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│存货 │公司订单增加，原│ 18688.50│ 12571.68│ 48.66│
│ │材料采购及储备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │公司产能扩大，设│ 12346.08│ 5779.10│ 113.63│
│ │备采购增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司新租赁经营场│ 4393.78│ 581.80│ 655.21│
│ │所装修及待调试安│ │ │ │
│ │装设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 634.42│ 138.78│ 357.13│
│合同负债 │--- │ 0.88│ 661.15│ -99.87│
│租赁负债 │--- │ ---│ 34.75│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内理财到期│ ---│ 19031.13│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内所持有的│ 596.28│ 11185.33│ -94.67│
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│ │回款，应收票据总│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内营业收入│ 42006.30│ 25962.22│ 61.80│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内材料采购│ 3515.46│ 2049.96│ 71.49│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增租赁│ 220.76│ 2.92│ 7459.08│
│ │经营场所，支付的│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司订单│ 17208.65│ 12571.68│ 36.88│
│ │增加，原材料采购│ │ │ │
│ │及储备增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司产能│ 10238.39│ 5779.10│ 77.16│
│ │扩大，设备采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增租赁│ 1437.68│ 581.80│ 147.11│
│ │经营场所装修 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 766.69│ 138.78│ 452.44│
│ │经营场所 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 406.70│ 301.62│ 34.84│
│产 │时性差异确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内设备采购│ 7938.36│ 5139.32│ 54.46│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内材料采购│ 2114.97│ 1331.63│ 58.83│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 306.05│ 947.54│ -67.70│
│ │度计提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付上年│ 36.31│ 798.68│ -95.45│
│ │度增值税及附加税│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房屋│ ---│ 34.75│ -100.00│
│ │租赁款，租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内新增计入│ 1838.42│ 970.74│ 89.38│
│ │递延收益的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 15653.81│ 11181.29│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售订单│ 17085.16│ 12618.46│ 35.40│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销售│ 6748.01│ 4114.75│ 64.00│
│ │增加及结构变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税进│ 19.42│ 143.52│ -86.47│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新增经营│ 1728.18│ 1179.44│ 46.53│
│ │场所房屋租赁 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发项│ 3413.46│ 1935.15│ 76.39│
│ │目增加，研发投入│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司利息收│ -469.29│ -62.83│ -646.96│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内计入当期│ 619.04│ 1366.34│ -54.69│
│ │损益的政府补助较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买银行│ 229.08│ 65.36│ 250.48│
│损益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提信用│ -197.01│ 180.04│ -209.42│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ 15.31│ -25.61│ 159.78│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内计入营业│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │外收入的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公益性捐│ 311.31│ 0.10│ 300473.09│
│ │赠增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内研发费用│ 231.83│ 654.31│ -64.57│
│ │加计扣除增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ 9372.20│ -24675.54│ 137.98│
│的现金流量净│理财产品到期收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度发行股票收│ -5407.61│ 51130.79│ -110.58│
│的现金流量净│到投资款及本报告│ │ │ │
│额 │期支付股利 │ │ │ │
│现金及现金等│上年度发行股票收│ -852.15│ 22478.03│ -103.79│
│价物净增加额│到投资款及本报告│ │ │ │
│ │期支付股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39244.46│ 50746.48│ 48975.48│ 61105.24│
│存货 │ 19372.43│ 18688.50│ 17208.65│ 15241.12│
│应收账款 │ 42868.60│ 41060.70│ 42006.30│ 41974.29│
│其他应收款 │ 193.01│ 160.85│ 220.76│ 185.93│
│流动资产合计 │ 109308.52│ 116689.79│ 113288.52│ 121685.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13070.79│ 12346.08│ 10238.39│ 10579.66│
│无形资产 │ 705.90│ 766.10│ 826.30│ 886.50│
│非流动资产合计 │ 34823.58│ 31367.41│ 29923.85│ 23769.13│
│资产总计 │ 144132.10│ 148057.19│ 143212.37│ 145454.19│
│流动负债 │ 2666.49│ 5030.14│ 3313.64│ 4208.18│
│非流动负债 │ 2137.56│ 2208.67│ 2252.05│ 2376.35│
│负债合计 │ 4804.05│ 7238.81│ 5565.69│ 6584.53│
│实收资本 │ 15653.81│ 15653.81│ 15653.81│ 15653.81│
│资本公积金 │ 84063.97│ 84063.97│ 84063.97│ 84063.97│
│盈余公积 │ 4215.72│ 4215.72│ 4064.84│ 4064.84│
│未分配利润 │ 32425.91│ 33916.24│ 31335.31│ 32558.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 139328.05│ 140818.38│ 137646.68│ 138869.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10505.58│ 49827.63│ 29141.36│ 58037.12│
│存货 │ 14673.57│ 12571.68│ 11539.89│ 9470.32│
│应收账款 │ 29010.09│ 25962.22│ 26253.93│ 25574.92│
│其他应收款 │ 188.76│ 2.92│ 36.75│ 31.14│
│流动资产合计 │ 118278.83│ 120630.87│ 113522.95│ 118585.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7211.42│ 5779.10│ 4542.94│ 4222.70│
│无形资产 │ 849.48│ 904.82│ 928.65│ 982.44│
│非流动资产合计 │ 22833.58│ 21148.35│ 16949.62│ 12916.03│
│资产总计 │ 141112.41│ 141779.23│ 130472.57│ 131501.22│
│流动负债 │ 2065.93│ 3918.08│ 2710.99│ 3994.68│
│非流动负债 │ 1392.79│ 1428.12│ 1074.35│ 1284.02│
│负债合计 │ 3458.72│ 5346.20│ 3785.34│ 5278.71│
│实收资本 │ 11181.29│ 11181.29│ 11181.29│ 11181.29│
│资本公积金 │ 88536.48│ 88536.48│ 88536.48│ 88536.48│
│盈余公积 │ 3418.65│ 3418.65│ 2647.30│ 2647.30│
│未分配利润 │ 31988.51│ 30767.85│ 24290.44│ 23825.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137653.69│ 136433.03│ 126687.22│ 126222.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1977.60│ 28735.40│ 17085.16│ 16527.49│
│营业成本 │ 1215.96│ 10832.83│ 6748.01│ 6598.72│
│营业税金及附加 │ 7.96│ 40.96│ 19.42│ 14.47│
│销售费用 │ 216.71│ 1018.52│ 713.35│ 428.59│
│财务费用 │ -173.33│ -719.24│ -469.29│ -214.45│
│管理费用 │ 752.76│ 2539.57│ 1728.18│ 1083.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 229.08│ 229.08│ 229.08│
│投资收益 │ ---│ 183.65│ 183.65│ 183.65│
│营业利润 │ -1856.07│ 8327.11│ 5782.11│ 6949.86│
│营业外收入 │ 2.60│ 2.10│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 345.50│ 311.31│ 1.31│
│利润总额 │ -1853.47│ 7983.71│ 5470.80│ 6948.55│
│所得税 │ -363.14│ 12.93│ 231.83│ 486.60│
│净利润 │ -1490.33│ 7970.79│ 5238.97│ 6461.95│
│归属母公司净利润 │ -1490.33│ 7970.79│ 5238.97│ 6461.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4012.76│ 27778.84│ 12618.46│ 11442.86│
│营业成本 │ 1123.19│ 7986.16│ 4114.75│ 3861.56│
│营业税金及附加 │ 3.70│ 200.16│ 143.52│ 141.34│
│销售费用 │ 198.54│ 990.81│ 597.90│ 366.00│
│财务费用 │ -72.70│ -139.23│ -62.83│ -20.71│
│管理费用 │ 577.73│ 1771.72│ 1179.44│ 768.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 229.08│ 96.49│ 65.36│ 18.02│
│投资收益 │ 114.10│ 391.97│ 183.94│ 116.72│
│营业利润 │ 1247.92│ 14022.51│ 6480.61│ 5943.65│
│营业外收入 │ ---│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│营业外支出 │ ---│ 0.30│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ 1247.92│ 14222.20│ 6680.50│ 6143.55│
│所得税 │ 27.25│ 947.26│ 654.31│ 582.06│
│净利润 │ 1220.66│ 13274.95│ 6026.19│ 5561.49│
│归属母公司净利润 │ 1220.66│ 13274.95│ 6026.19│ 5561.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1365.78│ 24848.45│ 15796.32│ 12975.10│
│经营活动现金流出 │ 9599.22│ 26296.72│ 20613.05│ 12539.01│
│经营活动现金流量净额│ -8233.45│ -1448.27│ -4816.73│ 436.09│
│投资活动现金流入 │ ---│ 77443.86│ 77443.86│ 77443.86│
│资本性支出 │ 3268.57│ 11662.01│ 10071.66│ 3230.48│
│投资活动现金流出 │ 3268.57│ 69662.01│ 68071.66│ 61230.48│
│投资活动现金流量净额│ -3268.57│ 7781.85│ 9372.20│ 16213.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5414.72│ 5407.61│ 5371.85│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -5414.72│ -5407.61│ -5371.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11502.02│ 918.85│ -852.15│ 11277.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 481.65│ 22249.10│ 13000.86│ 6656.60│
│经营活动现金流出 │ 7063.46│ 22754.70│ 16978.08│ 9985.57│
│经营活动现金流量净额│ -6581.82│ -505.60│ -3977.22│ -3328.98│
│投资活动现金流入 │ 19145.23│ 98524.99│ 55269.62│ 41195.92│
│资本性支出 │ 1538.88│ 7562.07│ 5945.15│ 1623.94│
│投资活动现金流出 │ 50538.88│ 105562.07│ 79945.15│ 37623.94│
│投资活动现金流量净额│ -31393.65│ -7037.07│ -24675.54│ 3571.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 53550.82│ 53550.82│ 53550.82│
│筹资活动现金流出 │ 1346.59│ 2843.84│ 2420.03│ 2420.03│
│筹资活动现金流量净额│ -1346.59│ 50706.97│ 51130.79│ 51130.79│
|
