财务分析☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10244.31│ 6483.40│ 3885.82│ 1887.23│
│净利润增长率(%) │ -7.43│ -16.95│ -20.68│ -2.28│
│扣非净利润(万) │ 8566.03│ 5803.04│ 3280.18│ 1620.79│
│营业总收入(万元) │ 207205.10│ 142044.69│ 92469.45│ 40740.59│
│总营收同比增长率(%) │ 11.31│ 5.19│ 11.20│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 9.69│ 5.87│ 3.65│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 58.95│ 55.78│ 54.82│ 54.77│
│净利润现金含量(%) │ 298.77│ 230.86│ 155.45│ -10.42│
│基本每股收益(元) │ 0.9242│ 0.5500│ 0.4187│ 0.1830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7728│ 0.4690│ 0.3535│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8279│ 0.5240│ 0.3140│ 0.1525│
│每股资本公积金(元) │ 5.8658│ 5.8658│ 5.8658│ 5.8972│
│每股未分配利润(元) │ 3.3660│ 3.0727│ 2.8627│ 2.7901│
│每股净资产(元) │ 10.4411│ 10.1362│ 9.9266│ 9.8856│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4736│ 1.2097│ 0.4882│ -0.0159│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11054.37│ 4899.02│ 9811.86│ 5091.57│
│归母净利(调整后:万) │ 11066.58│ 4899.02│ 9811.86│ ---│
│净利润增长率(%) │ 12.66│ -3.78│ 11.12│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10174.31│ 4048.81│ 9152.28│ 4894.80│
│营业总收(未调整:万) │ 186159.23│ 83155.94│ 142653.78│ 65950.73│
│营业总收(调整后:万) │ 186159.23│ 83155.94│ 142653.78│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 30.50│ 26.09│ 8.08│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 16.55│ 15.49│ 17.52│ 9.47│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 67.58│ 67.65│ 66.18│
│净利润现金含量(%) │ 192.92│ 252.68│ 184.98│ 194.30│
│基本每股收益(元) │ 1.1912│ 1.0558│ 1.0573│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0964│ 0.8726│ 0.9862│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1912│ 0.5279│ 1.0573│ 0.5487│
│每股资本公积金(元) │ 3.1321│ 2.9720│ 2.9720│ 2.9720│
│每股未分配利润(元) │ 3.5168│ 2.9202│ 2.3923│ 1.9285│
│每股净资产(元) │ 7.9133│ 7.0900│ 6.5626│ 6.0541│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2980│ 1.3300│ 1.9600│ 1.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.31│ 1.34│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.95│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 58.95│ 55.78│ 54.82│ 54.77│
│产权比率 │ 1.44│ 1.26│ 1.22│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 18.80│ 9.97│ 4.21│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.02│ 1.09│
│速动比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.65│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 67.58│ 67.65│ 66.18│
│产权比率 │ 2.09│ 2.08│ 2.09│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 14.39│ 9.48│ 14.99│ 9.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 3.84│ 2.45│ 1.18│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.09│ 1.43│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.83│ 0.55│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 3.43│ 2.27│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.56│ 0.37│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.54│ 2.67│ 4.91│ 2.47│
│存货周转率 │ 3.04│ 1.47│ 2.80│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.65│ 1.23│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 2.31│ 4.13│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.43│ 0.82│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.93│ 5.17│ 3.16│ 1.54│
│销售毛利率 │ 21.90│ 21.04│ 20.32│ 21.65│
│营业利润率 │ 5.49│ 5.13│ 4.66│ 5.78│
│销售净利率 │ 5.00│ 4.51│ 4.10│ 4.42│
│总资产净利率 │ 3.77│ 2.53│ 1.55│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.05│ 7.45│ 16.11│ 9.06│
│销售毛利率 │ 20.99│ 20.42│ 23.68│ 25.08│
│营业利润率 │ 6.86│ 6.56│ 8.59│ 11.06│
│销售净利率 │ 5.86│ 5.89│ 6.88│ 7.72│
│总资产净利率 │ 5.32│ 2.51│ 5.66│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.31│ 5.19│ 11.20│ 0.83│
│营业利润增长率 │ -10.89│ -17.28│ -20.96│ -18.18│
│净利润增长率 │ -7.43│ -16.95│ -20.68│ -2.28│
│净资产增长率 │ 75.91│ 70.79│ 67.26│ 66.57│
│总资产增长率 │ 38.49│ 24.91│ 19.72│ 19.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.50│ 26.09│ 8.08│ ---│
│营业利润增长率 │ 4.21│ -25.25│ 6.16│ ---│
│净利润增长率 │ 12.66│ -3.78│ 11.12│ ---│
│净资产增长率 │ 20.58│ 8.03│ 19.18│ 9.95│
│总资产增长率 │ 20.89│ 7.81│ 18.93│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司发行股票募集│ 87294.35│ 42912.17│ 103.43│
│ │资金，导致本期货│ │ │ │
│ │币资金增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回货款│ 3023.51│ 4506.90│ -32.91│
│ │，导致应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │研发项目的投入 │ 1824.49│ 1233.85│ 47.87│
│其他应收款 │仓库租赁到期，押│ 267.98│ 395.42│ -32.23│
│ │金保证金退回导致│ │ │ │
│ │其他应收款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁保证金到│ ---│ 190.74│ -100.00│
│非流动资产 │期，导致一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │公司因生产经营需│ 15307.98│ 10835.05│ 41.28│
│ │要，增加厂房和机│ │ │ │
│ │器设备投入，导致│ │ │ │
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 3444.35│ 2027.21│ 69.91│
│产 │增加，导致递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的模具款增加│ 3493.29│ 2141.04│ 63.16│
│应交税费 │前期增值税、企业│ 1682.64│ 3474.28│ -51.57│
│ │所得税缓缴政策本│ │ │ │
│ │期已到期，支付以│ │ │ │
│ │前年度税费导致应│ │ │ │
│ │交税费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│（1）融资租赁到 │ 432.47│ 2476.47│ -82.54│
│非流动负债 │期，长期应付款列│ │ │ │
│ │报至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债金额减│ │ │ │
│ │少；（2）上年度 │ │ │ │
│ │列报至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债的长│ │ │ │
│ │期借款本期已归还│ │ │ │
│ │，导致本期减少；│ │ │ │
│ │（3）仓库租赁终 │ │ │ │
│ │止，列报至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │的租赁付款额减少│ │ │ │
│其他流动负债│本期票据已背书未│ 1772.92│ 964.75│ 83.77│
│ │终止确认金额增加│ │ │ │
│ │，相应增加其他流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期借款 │公司因生产经营需│ 5077.00│ 2500.00│ 103.08│
│ │要，增加银行借款│ │ │ │
│ │，导致长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁到期，列│ 249.29│ 44.79│ 456.53│
│ │报至一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应付款减少，│ │ │ │
│ │长期应付款增加 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼事项已完结，│ ---│ 23.03│ -100.00│
│ │导致预计负债减少│ │ │ │
│股本 │公司发行股票募集│ 12373.34│ 9280.00│ 33.33│
│ │资金，导致股本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │公司发行股票募集│ 72578.94│ 29065.43│ 149.71│
│ │资金，导致资本公│ │ │ │
│ │积增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，导致外│ -19.71│ -12.85│ -53.41│
│ │币报表折算差异变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期增加研发│ 9830.33│ 6543.55│ 50.23│
│ │投入，导致研发费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期因募集资│ 476.05│ 937.38│ -49.21│
│ │金，银行存款余额│ │ │ │
│ │增加，产生的利息│ │ │ │
│ │收入增加导致财务│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回的应│ -210.96│ -503.71│ 58.12│
│ │收账款较上年增加│ │ │ │
│ │，导致信用减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期往来款核│ 46.91│ 183.32│ -74.41│
│ │销较上年减少，导│ │ │ │
│ │致营业外收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │公司本期报废固定│ 68.74│ 21.35│ 221.98│
│ │资产、缴纳的税收│ │ │ │
│ │滞纳金较上年增加│ │ │ │
│ │，导致营业外支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │（1）本期利润总 │ 864.83│ 1169.05│ -26.02│
│ │额较上年减少，导│ │ │ │
│ │致所得税费用减少│ │ │ │
│ │；（2）可抵扣暂 │ │ │ │
│ │时性差异增加，导│ │ │ │
│ │致所得税费用减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 84748.71│ 42912.17│ 97.49│
│应收款项 │--- │ 38559.45│ 36951.75│ 4.35│
│存货 │--- │ 51306.47│ 51627.38│ -0.62│
│投资性房地产│--- │ 3.33│ 3.38│ -1.29│
│固定资产 │--- │ 42949.29│ 38588.18│ 11.30│
│在建工程 │--- │ 12148.61│ 10835.05│ 12.12│
│使用权资产 │--- │ 1727.85│ 2121.79│ -18.57│
│短期借款 │--- │ 38006.48│ 32839.94│ 15.73│
│合同负债 │--- │ 3393.13│ 2141.04│ 58.48│
│长期借款 │--- │ 2958.50│ 2500.00│ 18.34│
│租赁负债 │--- │ 1346.66│ 1660.71│ -18.91│
│营业收入 │报告期内塑料件产│ 92469.45│ 83155.94│ 11.20│
│ │品收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内塑料件产│ 73682.55│ 66172.45│ 11.35│
│ │品成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 1372.92│ 1061.57│ 29.33│
│ │薪酬、售后服务费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内业务招待│ 5650.01│ 4951.01│ 14.12│
│ │费、中介服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ 350.31│ 626.69│ -44.10│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 487.45│ 670.18│ -27.27│
│ │减少相应所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内新项目模│ 5660.93│ 4134.02│ 36.94│
│ │具研发支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付的各│ 6040.42│ 12379.09│ -51.20│
│的现金流量净│项税费增加、支付│ │ │ │
│额 │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加以│ │ │ │
│ │及付现费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11197.42│ -10676.01│ -4.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到募集│ 49559.24│ 2042.38│ 2326.55│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收到募集│ 44421.02│ 3759.26│ 1081.64│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88069.92│ 87294.35│ 84748.71│ 86828.64│
│存货 │ 54983.32│ 55780.01│ 51306.47│ 55525.76│
│应收账款 │ 48223.49│ 37097.05│ 38559.45│ 31931.02│
│其他应收款 │ 295.98│ 267.98│ 276.37│ 328.07│
│流动资产合计 │ 208206.63│ 194013.07│ 187777.96│ 191885.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50346.09│ 44130.59│ 42949.29│ 37564.24│
│无形资产 │ 10401.51│ 10434.66│ 10533.45│ 10658.11│
│非流动资产合计 │ 107707.67│ 90260.03│ 84684.40│ 79178.98│
│资产总计 │ 315914.30│ 284273.10│ 272462.36│ 271064.25│
│流动负债 │ 162781.90│ 150204.89│ 143454.68│ 142765.55│
│非流动负债 │ 23454.15│ 8357.07│ 5907.41│ 5695.23│
│负债合计 │ 186236.04│ 158561.96│ 149362.08│ 148460.78│
│实收资本 │ 12373.34│ 12373.34│ 12373.34│ 12373.34│
│资本公积金 │ 72578.94│ 72578.94│ 72578.94│ 72968.56│
│盈余公积 │ 2606.50│ 2467.40│ 2467.40│ 2467.40│
│未分配利润 │ 41648.30│ 38019.00│ 35421.42│ 34522.82│
│少数股东权益 │ 487.56│ 292.17│ 275.38│ 285.01│
│股东权益合计 │ 129678.26│ 125711.14│ 123100.27│ 122603.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42912.17│ 44729.52│ 35162.97│ 42496.12│
│存货 │ 51627.38│ 45146.59│ 45107.05│ 35947.24│
│应收账款 │ 36951.75│ 32032.32│ 30224.32│ 25453.52│
│其他应收款 │ 395.42│ 223.24│ 280.24│ 55.79│
│流动资产合计 │ 148903.30│ 133797.32│ 123445.86│ 113434.19│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38588.18│ 36253.70│ 35658.25│ 34299.41│
│无形资产 │ 10660.02│ 9891.41│ 9808.20│ 6370.43│
│非流动资产合计 │ 78675.60│ 69163.93│ 64807.95│ 52661.67│
│资产总计 │ 227578.91│ 202961.26│ 188253.81│ 166095.86│
│流动负债 │ 148172.09│ 130566.11│ 121109.96│ 104481.79│
│非流动负债 │ 5599.58│ 6602.03│ 6243.01│ 5432.01│
│负债合计 │ 153771.66│ 137168.14│ 127352.97│ 109913.80│
│实收资本 │ 9280.00│ 9280.00│ 9280.00│ 9280.00│
│资本公积金 │ 29065.43│ 27580.50│ 27580.50│ 27580.50│
│盈余公积 │ 2467.40│ 1848.35│ 1848.35│ 1431.46│
│未分配利润 │ 32635.59│ 27099.29│ 22200.27│ 17896.88│
│少数股东权益 │ 371.67│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 73807.24│ 65793.12│ 60900.83│ 56182.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207205.10│ 142044.69│ 92469.45│ 40740.59│
│营业成本 │ 161833.76│ 112160.88│ 73682.55│ 31920.24│
│营业税金及附加 │ 1515.63│ 1002.09│ 648.81│ 338.07│
│销售费用 │ 3639.69│ 1831.20│ 1372.92│ 427.34│
│财务费用 │ 688.32│ 476.05│ 350.31│ 265.78│
│管理费用 │ 13734.96│ 8713.74│ 5650.01│ 2603.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.22│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 11374.17│ 7290.56│ 4310.10│ 2355.40│
│营业外收入 │ 42.88│ 46.91│ 14.48│ 0.51│
│营业外支出 │ 195.43│ 68.74│ 47.60│ 25.06│
│利润总额 │ 11221.63│ 7268.73│ 4276.98│ 2330.85│
│所得税 │ 861.41│ 864.83│ 487.45│ 530.28│
│净利润 │ 10360.21│ 6403.90│ 3789.53│ 1800.57│
│归属母公司净利润 │ 10244.31│ 6483.40│ 3885.82│ 1887.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186159.23│ 83155.94│ 142653.78│ 65950.73│
│营业成本 │ 147091.10│ 66172.45│ 108866.86│ 49407.64│
│营业税金及附加 │ 1091.04│ 515.23│ 954.50│ 513.51│
│销售费用 │ 2617.87│ 1061.57│ 2101.09│ 895.96│
│财务费用 │ 1216.94│ 626.69│ 964.85│ 510.19│
│管理费用 │ 11927.81│ 4951.01│ 10149.57│ 4489.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ 1.42│ 1.42│
│营业利润 │ 12763.96│ 5453.00│ 12248.77│ 7295.32│
│营业外收入 │ 175.03│ 129.17│ 78.07│ 3.81│
│营业外支出 │ 51.77│ 12.97│ 125.99│ 62.68│
│利润总额 │ 12887.21│ 5569.20│ 12200.85│ 7236.44│
│所得税 │ 1976.24│ 670.18│ 2389.00│ 2144.87│
│净利润 │ 10910.98│ 4899.02│ 9811.86│ 5091.57│
│归属母公司净利润 │ 11054.37│ 4899.02│ 9811.86│ 5091.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 227093.79│ 163225.97│ 105646.42│ 49055.99│
│经营活动现金流出 │ 196486.72│ 148258.51│ 99606.00│ 49252.62│
│经营活动现金流量净额│ 30607.07│ 14967.45│ 6040.42│ -196.63│
│投资活动现金流入 │ 298.45│ 83.63│ 78.03│ 10.90│
│资本性支出 │ 34697.82│ 20299.73│ 11275.45│ 3750.86│
│投资活动现金流出 │ 37697.82│ 20299.73│ 11275.45│ 3750.86│
│投资活动现金流量净额│ -37399.37│ -20216.10│ -11197.42│ -3739.95│
│筹资活动现金流入 │ 99088.33│ 81597.34│ 70257.84│ 58462.87│
│筹资活动现金流出 │ 45027.38│ 29756.22│ 20698.61│ 9664.74│
│筹资活动现金流量净额│ 54060.95│ 51841.12│ 49559.24│ 48798.13│
│汇率变动对现金的影响│ -16.12│ 17.11│ 18.78│ -13.00│
│现金及等价物净增加额│ 47252.52│ 46609.58│ 44421.02│ 44848.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197617.06│ 89080.91│ 147494.68│ 79076.91│
│经营活动现金流出 │ 176291.19│ 76701.82│ 129345.16│ 69184.19│
│经营活动现金流量净额│ 21325.86│ 12379.09│ 18149.52│ 9892.73│
│投资活动现金流入 │ 269.91│ 7.48│ 1547.03│ 10.47│
│资本性支出 │ 27720.18│ 10683.49│ 22107.48│ 6792.28│
│投资活动现金流出 │ 27720.18│ 10683.49│ 23607.48│ 6792.28│
│投资活动现金流量净额│ -27450.27│ -10676.01│ -22060.45│ -6781.80│
│筹资活动现金流入 │ 48750.00│ 25616.83│ 30485.85│ 18330.67│
│筹资活动现金流出 │ 42203.49│ 23574.45│ 30898.48│ 20107.33│
│筹资活动现金流量净额│ 6546.51│ 2042.38│ -412.63│ -1776.66│
│汇率变动对现金的影响│ 27.67│ 13.81│ -9.27│ -7.76│
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