财务分析☆ ◇001279 强邦新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6951.82│ 9351.38│ 9889.16│ 7046.70│ 7667.72│ 12513.52│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ -5.44│ 40.34│ -8.10│ -38.72│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6769.20│ 8828.55│ 8755.17│ 6788.41│ 5395.66│ 6379.11│
│营业总收入(万元) │ 111725.49│ 142549.84│ 158848.47│ 150252.24│ 109258.13│ 126470.75│
│总营收同比增长率(%) │ 6.28│ -10.26│ 5.72│ 37.52│ -13.61│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.63│ 18.43│ 24.55│ 23.04│ 17.88│ 32.32│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 40.84│ 55.80│ 61.56│ 67.58│ 42.53│
│净利润现金含量(%) │ 51.64│ 91.03│ 119.82│ 51.57│ 148.77│ 76.36│
│基本每股收益(元) │ 0.5793│ 0.7800│ 0.8200│ 0.6200│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5641│ 0.7400│ 0.7300│ 0.6000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5793│ 0.7793│ 0.8241│ 0.5872│ 1.7729│ 3.5753│
│每股资本公积金(元) │ 1.6727│ 1.6192│ 1.5478│ 1.4764│ 0.0116│ 4.4403│
│每股未分配利润(元) │ 2.4623│ 1.8829│ 1.1750│ 0.4275│ 3.5638│ 5.6460│
│每股净资产(元) │ 5.3230│ 4.6900│ 3.8400│ 2.9400│ 4.9300│ 11.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2992│ 0.7100│ 0.9900│ 0.3000│ 2.6400│ 2.7300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6951.82│ 4612.71│ 9351.38│ 4257.79│ 9889.16│ 5147.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 4257.79│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ 8.34│ -5.44│ -17.28│ 40.34│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6769.20│ 4477.01│ 8828.55│ 3952.46│ 8755.17│ 4360.09│
│营业总收(未调整:万) │ 111725.49│ 73498.13│ 142549.84│ 67464.75│ 158848.47│ 81266.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 67464.75│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.28│ 8.94│ -10.26│ -16.98│ 5.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.63│ 7.87│ 18.43│ 8.83│ 24.55│ 13.58│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 35.49│ 40.84│ 43.94│ 55.80│ 56.37│
│净利润现金含量(%) │ 51.64│ -4.99│ 91.03│ 26.12│ 119.82│ 62.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5793│ 0.3800│ 0.7800│ 0.3500│ 0.8200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5641│ 0.3700│ 0.7400│ 0.3300│ 0.7300│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5793│ 0.3844│ 0.7793│ 0.3548│ 0.8241│ 0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 1.6727│ 1.6549│ 1.6192│ 1.5835│ 1.5478│ 1.5121│
│每股未分配利润(元) │ 2.4623│ 2.2673│ 1.8829│ 1.5297│ 1.1750│ 0.8564│
│每股净资产(元) │ 5.3230│ 5.1103│ 4.6900│ 4.2300│ 3.8400│ 3.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2992│ -0.0192│ 0.7100│ 0.0900│ 0.9900│ 0.2700│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.32│ 2.08│ 1.51│ 1.33│ 1.14│ 1.85│
│速动比率 │ 1.89│ 1.63│ 1.20│ 1.02│ 0.90│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 40.84│ 55.80│ 61.56│ 67.58│ 42.53│
│产权比率 │ 0.58│ 0.69│ 1.26│ 1.60│ 2.08│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.23│ 0.21│ 0.07│ 0.26│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.37│ 2.08│ 1.88│ 1.51│ 1.46│
│速动比率 │ 1.89│ 1.88│ 1.63│ 1.53│ 1.20│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 35.49│ 40.84│ 43.94│ 55.80│ 56.37│
│产权比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.69│ 0.78│ 1.26│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.01│ 0.23│ 0.03│ 0.21│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 6.69│ 7.54│ 6.74│ 4.58│ 5.26│
│存货周转率 │ 5.97│ 7.11│ 8.01│ 9.54│ 8.08│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.72│ 1.97│ 2.42│ 2.11│ 2.37│
│固定资产周转率 │ 9.86│ 11.47│ 11.58│ 11.44│ 8.82│ 9.86│
│总资产周转率 │ 1.14│ 1.43│ 1.62│ 1.91│ 1.62│ 1.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 3.39│ 6.69│ 3.20│ 7.54│ 3.74│
│存货周转率 │ 5.97│ 3.89│ 7.11│ 3.74│ 8.01│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.94│ 1.72│ 0.84│ 1.97│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 9.86│ 6.44│ 11.47│ 5.27│ 11.58│ 5.83│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.77│ 1.43│ 0.69│ 1.62│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.88│ 16.62│ 21.46│ 19.95│ 35.97│ 31.46│
│销售毛利率 │ 12.42│ 13.17│ 12.72│ 11.48│ 15.26│ 19.45│
│营业利润率 │ 6.86│ 7.28│ 6.51│ 5.14│ 8.22│ 12.05│
│销售净利率 │ 6.22│ 6.56│ 6.23│ 4.69│ 7.02│ 9.89│
│总资产净利率 │ 7.10│ 9.38│ 10.08│ 8.94│ 11.36│ 18.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.88│ 7.52│ 16.62│ 8.39│ 21.46│ 12.58│
│销售毛利率 │ 12.42│ 12.35│ 13.17│ 13.10│ 12.72│ 12.15│
│营业利润率 │ 6.86│ 6.90│ 7.28│ 6.74│ 6.51│ 6.12│
│销售净利率 │ 6.22│ 6.28│ 6.56│ 6.31│ 6.23│ 6.33│
│总资产净利率 │ 7.10│ 4.85│ 9.38│ 4.37│ 10.08│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.28│ -10.26│ 5.72│ 37.52│ -13.61│ ---│
│营业利润增长率 │ -0.57│ 0.31│ 34.02│ -14.13│ -41.05│ ---│
│净利润增长率 │ -1.48│ -5.44│ 40.34│ -8.10│ -38.72│ ---│
│净资产增长率 │ 13.49│ 22.15│ 30.42│ 65.75│ -46.42│ ---│
│总资产增长率 │ 5.81│ -8.74│ 13.43│ 39.81│ -5.04│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.28│ 8.94│ -10.26│ -16.98│ 5.72│ ---│
│营业利润增长率 │ -0.57│ 11.57│ 0.31│ -8.52│ 34.02│ ---│
│净利润增长率 │ -1.48│ 8.34│ -5.44│ -17.28│ 40.34│ ---│
│净资产增长率 │ 13.49│ 8.96│ 22.15│ 10.17│ 30.42│ 15.78│
│总资产增长率 │ 5.81│ -0.07│ -8.74│ -13.15│ 13.43│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司收取大型银行│ 2195.80│ 1590.67│ 38.04│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │减少预付购买原材│ 430.17│ 1191.93│ -63.91│
│ │料款 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税金额增加│ 743.35│ 535.10│ 38.92│
│在建工程 │第8生产线建设增 │ 1380.93│ 395.38│ 249.27│
│ │加金额 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期正常摊销 │ 315.06│ 480.38│ -34.42│
│其他非流动资│本期预付购买的长│ 867.29│ 161.24│ 437.90│
│产 │期资产金额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末存在未付的│ 535.18│ 1067.90│ -49.88│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 347.20│ 560.87│ -38.10│
│其他应付款 │存在未支付的海运│ 40.49│ 1.04│ 3782.22│
│ │费和部分员工报销│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益相对│ -592.04│ -215.41│ -174.85│
│ │于上期增加300多 │ │ │ │
│ │万 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计扣│ 570.73│ 368.96│ 54.68│
│ │除金额较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应计提的应收│ -153.66│ -253.75│ 39.44│
│ │账款坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期应计提的存货│ -1.36│ -45.77│ 97.02│
│ │跌价准备金额较小│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买长期资产│ -1845.50│ -853.20│ -116.30│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -404.18│ -3866.71│ 89.55│
│的现金流量净│的现金较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付镇江源龙铝业│ 271.66│ 1191.93│ -77.21│
│ │有限责任公司材等│ │ │ │
│ │公司材料款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款项│ 1130.88│ 535.10│ 111.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 550.78│ 878.74│ -37.32│
│在建工程 │第8生产线及中邦 │ 1175.43│ 395.38│ 197.29│
│ │厂区建设工程建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1142.84│ 161.24│ 608.79│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收商品款项减少│ 707.15│ 1562.67│ -54.75│
│应付职工薪酬│2024年6月末半年 │ 513.05│ 1067.90│ -51.96│
│ │度奖金较2023年末│ │ │ │
│ │全年奖金较少 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 166.91│ 560.87│ -70.24│
│财务费用 │汇兑收益增加较多│ -584.53│ -209.92│ -178.46│
│其他收益 │进项税加计扣除增│ 379.21│ 197.22│ 92.27│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 40.92│ 82.09│ -50.15│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -56.72│ -110.84│ 48.83│
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15105.30│ 13187.17│ 18794.50│ 6120.28│ 1772.06│ 467.56│
│存货 │ 15599.27│ 17193.56│ 17643.99│ 16971.43│ 10898.05│ 12032.00│
│应收账款 │ 24522.05│ 21358.28│ 21251.79│ 20890.46│ 23688.63│ 24044.12│
│其他应收款 │ 743.35│ 535.10│ 684.62│ 724.53│ 132.11│ 1390.38│
│流动资产合计 │ 83629.07│ 78841.72│ 86961.35│ 73919.50│ 50489.02│ 53307.29│
│长期股权投资 │ 1171.23│ 1051.93│ 900.17│ 866.36│ 6.74│ 26.48│
│固定资产净额 │ 10924.91│ 11726.88│ 13127.63│ 14316.79│ 11961.43│ 12822.36│
│无形资产 │ 1342.83│ 1196.52│ 1226.87│ 1061.14│ 1069.07│ 911.77│
│非流动资产合计 │ 17032.54│ 16290.45│ 17283.74│ 17985.03│ 15247.26│ 15915.89│
│资产总计 │ 100661.61│ 95132.17│ 104245.09│ 91904.54│ 65736.28│ 69223.18│
│流动负债 │ 36004.25│ 37819.15│ 57623.41│ 55729.18│ 44126.86│ 28739.94│
│非流动负债 │ 780.93│ 1030.89│ 545.92│ 845.40│ 294.66│ 704.08│
│负债合计 │ 36785.18│ 38850.04│ 58169.33│ 56574.58│ 44421.53│ 29444.02│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 4325.00│ 3500.00│
│资本公积金 │ 20072.44│ 19429.95│ 18573.30│ 17716.65│ 50.34│ 15540.88│
│盈余公积 │ 2256.86│ 2256.86│ 1402.30│ 483.48│ 1525.85│ 977.21│
│未分配利润 │ 29547.13│ 22595.31│ 14100.16│ 5129.82│ 15413.56│ 19761.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63876.43│ 56282.13│ 46075.76│ 35329.96│ 21314.75│ 39779.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15105.30│ 11547.13│ 13187.17│ 12203.23│ 18794.50│ 8167.60│
│存货 │ 15599.27│ 15924.71│ 17193.56│ 13716.13│ 17643.99│ 19124.96│
│应收账款 │ 24522.05│ 22018.11│ 21358.28│ 20882.95│ 21251.79│ 22565.25│
│其他应收款 │ 743.35│ 1130.88│ 535.10│ 405.71│ 684.62│ 698.66│
│流动资产合计 │ 83629.07│ 77771.28│ 78841.72│ 73964.83│ 86961.35│ 76183.36│
│长期股权投资 │ 1171.23│ 1116.96│ 1051.93│ 1032.51│ 900.17│ 862.51│
│固定资产净额 │ 10924.91│ 11092.02│ 11726.88│ 12487.29│ 13127.63│ 13559.09│
│无形资产 │ 1342.83│ 1276.14│ 1196.52│ 1211.69│ 1226.87│ 1242.37│
│非流动资产合计 │ 17032.54│ 17292.86│ 16290.45│ 16573.54│ 17283.74│ 17580.04│
│资产总计 │ 100661.61│ 95064.13│ 95132.17│ 90538.37│ 104245.09│ 93763.40│
│流动负债 │ 36004.25│ 32876.34│ 37819.15│ 39265.22│ 57623.41│ 52184.97│
│非流动负债 │ 780.93│ 864.64│ 1030.89│ 512.94│ 545.92│ 672.99│
│负债合计 │ 36785.18│ 33740.97│ 38850.04│ 39778.16│ 58169.33│ 52857.97│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 20072.44│ 19858.27│ 19429.95│ 19001.62│ 18573.30│ 18144.98│
│盈余公积 │ 2256.86│ 2256.86│ 2256.86│ 1402.44│ 1402.30│ 483.48│
│未分配利润 │ 29547.13│ 27208.02│ 22595.31│ 18356.15│ 14100.16│ 10276.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63876.43│ 61323.16│ 56282.13│ 50760.21│ 46075.76│ 40905.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111725.49│ 142549.84│ 158848.47│ 150252.24│ 109258.13│ 126470.75│
│营业成本 │ 97844.82│ 123777.80│ 138642.50│ 132997.29│ 92583.85│ 101874.20│
│营业税金及附加 │ 352.09│ 543.65│ 422.56│ 186.37│ 413.40│ 293.38│
│销售费用 │ 832.51│ 1359.76│ 1172.00│ 1276.04│ 980.33│ 3831.38│
│财务费用 │ -592.04│ -222.10│ 494.16│ 505.25│ 656.21│ -464.43│
│管理费用 │ 2101.72│ 2840.42│ 2980.82│ 2974.90│ 2598.33│ 2517.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 99.51│ 128.73│ 112.21│ -3.55│ -19.45│ -31.16│
│营业利润 │ 7666.31│ 10374.06│ 10341.50│ 7716.15│ 8985.88│ 15243.63│
│营业外收入 │ 0.00│ 167.44│ 722.28│ 213.07│ 76.90│ 22.54│
│营业外支出 │ 6.30│ 13.09│ 4.41│ 2.81│ 71.49│ 22.45│
│利润总额 │ 7660.01│ 10528.41│ 11059.38│ 7926.40│ 8991.29│ 15243.72│
│所得税 │ 708.19│ 1177.03│ 1170.22│ 879.70│ 1323.58│ 2730.20│
│净利润 │ 6951.82│ 9351.38│ 9889.16│ 7046.70│ 7667.72│ 12513.52│
│归属母公司净利润 │ 6951.82│ 9351.38│ 9889.16│ 7046.70│ 7667.72│ 12513.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111725.49│ 73498.13│ 142549.84│ 67464.75│ 158848.47│ 81266.18│
│营业成本 │ 97844.82│ 64419.36│ 123777.80│ 58630.23│ 138642.50│ 71392.49│
│营业税金及附加 │ 352.09│ 252.85│ 543.65│ 347.45│ 422.56│ 163.11│
│销售费用 │ 832.51│ 578.49│ 1359.76│ 583.27│ 1172.00│ 564.33│
│财务费用 │ -592.04│ -584.53│ -222.10│ -209.92│ 494.16│ 145.56│
│管理费用 │ 2101.72│ 1375.64│ 2840.42│ 1368.06│ 2980.82│ 1467.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 99.51│ 40.92│ 128.73│ 82.09│ 112.21│ 71.67│
│营业利润 │ 7666.31│ 5073.96│ 10374.06│ 4547.84│ 10341.50│ 4971.49│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 167.44│ 160.74│ 722.28│ 721.00│
│营业外支出 │ 6.30│ 2.00│ 13.09│ 0.59│ 4.41│ 0.67│
│利润总额 │ 7660.01│ 5071.96│ 10528.41│ 4708.00│ 11059.38│ 5691.82│
│所得税 │ 708.19│ 459.25│ 1177.03│ 450.21│ 1170.22│ 544.67│
│净利润 │ 6951.82│ 4612.71│ 9351.38│ 4257.79│ 9889.16│ 5147.15│
│归属母公司净利润 │ 6951.82│ 4612.71│ 9351.38│ 4257.79│ 9889.16│ 5147.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95983.74│ 127252.11│ 136394.53│ 105632.59│ 80800.02│ 83155.35│
│经营活动现金流出 │ 92393.79│ 118739.27│ 124545.42│ 101998.77│ 69392.46│ 73599.62│
│经营活动现金流量净额│ 3589.95│ 8512.84│ 11849.11│ 3633.82│ 11407.56│ 9555.74│
│投资活动现金流入 │ 0.67│ 2735.24│ 2942.36│ 1779.63│ 824.32│ 1096.74│
│资本性支出 │ 1846.17│ 767.16│ 1476.69│ 2522.31│ 3951.89│ 4402.88│
│投资活动现金流出 │ 1846.17│ 3237.16│ 4106.69│ 5420.67│ 3951.89│ 6305.69│
│投资活动现金流量净额│ -1845.50│ -501.92│ -1164.33│ -3641.04│ -3127.57│ -5208.95│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 7200.00│ 11722.74│ 22273.47│ 1825.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2404.18│ 14252.70│ 17599.02│ 17718.20│ 8216.53│ 5546.47│
│筹资活动现金流量净额│ -404.18│ -7052.70│ -5876.28│ 4555.27│ -6391.53│ -4546.47│
│汇率变动对现金的影响│ 577.86│ 291.65│ 978.52│ -199.83│ -583.96│ 503.90│
│现金及等价物净增加额│ 1918.13│ 1249.87│ 5787.02│ 4348.22│ 1304.50│ 304.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95983.74│ 66814.76│ 127252.11│ 71181.38│ 136394.53│ 81493.34│
│经营活动现金流出 │ 92393.79│ 67045.03│ 118739.27│ 70069.27│ 124545.42│ 78280.57│
│经营活动现金流量净额│ 3589.95│ -230.27│ 8512.84│ 1112.11│ 11849.11│ 3212.77│
│投资活动现金流入 │ 0.67│ 200.67│ 2735.24│ 2323.52│ 2942.36│ 1585.61│
│资本性支出 │ 1846.17│ 1696.79│ 767.16│ 573.88│ 1476.69│ 808.95│
│投资活动现金流出 │ 1846.17│ 1896.79│ 3237.16│ 2893.88│ 4106.69│ 2488.95│
│投资活动现金流量净额│ -1845.50│ -1696.11│ -501.92│ -570.36│ -1164.33│ -903.34│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 7200.00│ 5200.00│ 11722.74│ 5200.00│
│筹资活动现金流出 │ 2404.18│ 2291.90│ 14252.70│ 5655.94│ 17599.02│ 5704.98│
│筹资活动
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