财务分析☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 119960.38│ 145849.06│ 126192.45│ 133368.58│ 82322.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 26.03│ 15.58│ -5.38│ 62.01│ ---│
│扣非净利润(万) │ 119781.90│ 136733.10│ 128700.77│ 125916.99│ 75893.86│
│营业总收(未调整:万) │ 1376384.79│ 1727877.83│ 1480086.64│ 1053537.74│ 890595.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.17│ 16.74│ 40.49│ 18.30│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.56│ 14.69│ 14.36│ 16.44│ 15.82│
│资产负债比率(%) │ 51.90│ 42.53│ 46.77│ 49.81│ 53.08│
│净利润现金含量(%) │ -269.87│ 34.69│ 70.22│ 120.68│ 325.37│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.8000│ 0.6900│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.7500│ 0.7100│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6591│ 0.8014│ 0.6934│ 0.7351│ 0.4537│
│每股资本公积金(元) │ 3.2869│ 3.2680│ 3.2482│ 3.3668│ 3.3696│
│每股未分配利润(元) │ 2.2960│ 1.6369│ 0.8713│ 0.4888│ -0.2157│
│每股净资产(元) │ 6.6179│ 5.8600│ 5.0500│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7788│ 0.2800│ 0.4900│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 119960.38│ 76499.35│ 145849.06│ 70911.13│ 126192.45│ 133368.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 26.03│ 7.88│ 15.58│ ---│ -5.38│ 62.01│
│扣非净利润(万) │ 119781.90│ 76197.67│ 136733.10│ 69093.50│ 128700.77│ 125916.99│
│营业总收(未调整:万) │ 1376384.79│ 955133.35│ 1727877.83│ 804404.74│ 1480086.64│ 1053537.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.17│ 18.74│ 16.74│ ---│ 40.49│ 18.30│
│加权净资产收益率(%) │ 10.56│ 6.88│ 14.69│ 7.37│ 14.36│ 16.44│
│资产负债比率(%) │ 51.90│ 53.62│ 42.53│ 47.21│ 46.77│ 49.81│
│净利润现金含量(%) │ -269.87│ -511.90│ 34.69│ 141.73│ 70.22│ 120.68│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.8000│ 0.3900│ 0.6900│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.7500│ 0.3800│ 0.7100│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6591│ 0.4203│ 0.8014│ 0.3896│ 0.6934│ 0.7351│
│每股资本公积金(元) │ 3.2869│ 3.2863│ 3.2680│ 3.2521│ 3.2482│ 3.3668│
│每股未分配利润(元) │ 2.2960│ 2.0573│ 1.6369│ 1.2963│ 0.8713│ 0.4888│
│每股净资产(元) │ 6.6179│ 6.3600│ 5.8600│ 5.4900│ 5.0500│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7788│ -2.1500│ 0.2800│ 0.5500│ 0.4900│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 3.28│ 2.78│ 2.00│ 3.08│
│速动比率 │ 1.20│ 1.51│ 1.81│ 1.13│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 51.90│ 42.53│ 46.77│ 49.81│ 53.08│
│产权比率 │ 1.20│ 0.82│ 0.97│ 1.09│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.11│ 0.17│ 0.21│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.36│ 3.28│ 2.81│ 2.78│ 2.00│
│速动比率 │ 1.20│ 1.39│ 1.51│ 1.75│ 1.81│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 51.90│ 53.62│ 42.53│ 47.21│ 46.77│ 49.81│
│产权比率 │ 1.20│ 1.29│ 0.82│ 1.00│ 0.97│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.44│ 0.11│ 0.17│ 0.17│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 8.35│ 9.21│ 12.05│ 8.64│
│存货周转率 │ 1.17│ 2.20│ 2.03│ 1.27│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.17│ 0.98│ 0.72│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 8.43│ 12.51│ 11.10│ 7.26│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.87│ 0.77│ 0.58│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 2.56│ 8.35│ 3.08│ 9.21│ 12.05│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.93│ 2.20│ 1.20│ 2.03│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 1.17│ 0.52│ 0.98│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 8.43│ 6.06│ 12.51│ 6.32│ 11.10│ 7.26│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.87│ 0.40│ 0.77│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.96│ 13.67│ 13.74│ 15.22│ 11.01│
│销售毛利率 │ 20.34│ 15.99│ 18.73│ 23.07│ 24.39│
│营业利润率 │ 13.63│ 12.71│ 12.26│ 16.66│ 12.33│
│销售净利率 │ 9.83│ 9.91│ 10.21│ 14.43│ 10.06│
│总资产净利率 │ 5.57│ 8.60│ 7.89│ 8.36│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.96│ 6.61│ 13.67│ 7.10│ 13.74│ 15.22│
│销售毛利率 │ 20.34│ 19.22│ 15.99│ 15.48│ 18.73│ 23.07│
│营业利润率 │ 13.63│ 12.43│ 12.71│ 12.53│ 12.26│ 16.66│
│销售净利率 │ 9.83│ 9.12│ 9.91│ 10.35│ 10.21│ 14.43│
│总资产净利率 │ 5.57│ 3.60│ 8.60│ 4.13│ 7.89│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.17│ 16.74│ 40.49│ 18.30│ ---│
│营业利润增长率 │ 31.95│ 21.02│ 3.39│ 59.76│ ---│
│净利润增长率 │ 26.03│ 15.58│ -5.38│ 62.01│ ---│
│净资产增长率 │ 12.88│ 16.13│ 4.87│ 17.12│ ---│
│总资产增长率 │ 34.69│ 7.99│ -0.01│ 11.36│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.17│ 18.74│ 16.74│ ---│ 40.49│ 18.30│
│营业利润增长率 │ 31.95│ 17.78│ 21.02│ ---│ 3.39│ 59.76│
│净利润增长率 │ 26.03│ 7.88│ 15.58│ ---│ -5.38│ 62.01│
│净资产增长率 │ 12.88│ 8.42│ 16.13│ 8.67│ 4.87│ 17.12│
│总资产增长率 │ 34.69│ 34.08│ 7.99│ 10.22│ -0.01│ 11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│负债总计 │2025年1-9月银行 │ 1445712.70│ 879581.96│ 64.36│
│ │借款等增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分天然铀销售尚│ 337229.49│ 381763.59│ -11.67│
│ │未收回货款 │ │ │ │
│应收账款 │当期对中国核电下│ 581404.08│ 164299.58│ 253.87│
│ │属公司的部分天然│ │ │ │
│ │铀销售因未达到账│ │ │ │
│ │期尚未收到回款 │ │ │ │
│预付款项 │当期预付天然铀货│ 205869.89│ 32683.49│ 529.89│
│ │款金额较大 │ │ │ │
│在建工程 │内蒙古纳岭沟铀矿│ 184120.95│ 154743.34│ 18.98│
│ │床原地浸出采铀工│ │ │ │
│ │程、内蒙古巴彦乌│ │ │ │
│ │拉铀矿床原地浸出│ │ │ │
│ │采铀二期（芒来矿│ │ │ │
│ │段）工程等项目当│ │ │ │
│ │期新增投入相对较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│长期借款 │向农业银行新借20│ 375669.84│ 224173.07│ 67.58│
│ │0,000.00万元和向│ │ │ │
│ │中核财务公司新借│ │ │ │
│ │80,000.00万元长 │ │ │ │
│ │期借款，以及173,│ │ │ │
│ │337.25万元由长期│ │ │ │
│ │借款科目转出至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债科目核算 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 441561.29│ 381763.59│ 508482.48│ 555956.08│ 592819.88│
│存货 │ 1065402.81│ 801679.26│ 518346.95│ 667943.62│ 605235.50│
│应收票据及应收账款 │ 354797.54│ 184843.79│ 392270.70│ 87586.02│ 114267.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 121713.91│ 32683.49│ 6061.46│ 35384.07│ 30301.27│
│其他应收款 │ 13724.11│ 21389.25│ 9883.20│ 163187.69│ 8341.34│
│流动资产合计 │ 2072467.40│ 1486182.36│ 1480009.93│ 1534035.37│ 1390955.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60954.01│ 59938.06│ 91565.47│ 82187.07│ 45624.24│
│固定资产净额 │ 181327.31│ 145309.10│ 130958.86│ 135742.43│ 154582.22│
│在建工程 │ 194730.67│ 154743.34│ 41358.41│ 24439.71│ 21056.92│
│无形资产 │ 36622.11│ 37725.34│ 20486.46│ 16585.20│ 16059.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 713348.08│ 582073.72│ 435262.85│ 381357.04│ 329072.67│
│资产总计 │ 2785815.48│ 2068256.08│ 1915272.78│ 1915392.41│ 1720028.59│
│应付票据及应付账款 │ 179017.34│ 200719.64│ 138833.23│ 253808.89│ 114953.13│
│预收款项 │ 278.46│ 494.61│ 305.19│ 247.27│ 105.20│
│合同负债 │ 21838.74│ 3247.16│ 4435.45│ 17201.61│ 11512.81│
│流动负债 │ 836581.54│ 453180.23│ 532734.19│ 765416.95│ 451229.89│
│长期借款 │ 376590.25│ 224173.07│ 205886.19│ 37290.00│ 319816.04│
│长期应付款 │ 12728.54│ 13989.29│ 8591.48│ 7566.48│ 6796.57│
│非流动负债 │ 609131.16│ 426401.73│ 362958.12│ 188709.41│ 461675.25│
│负债合计 │ 1445712.70│ 879581.96│ 895692.31│ 954126.36│ 912905.14│
│实收资本 │ 182000.00│ 182000.00│ 182000.00│ 181440.66│ 181440.66│
│资本公积金 │ 598221.53│ 594783.64│ 591179.56│ 610871.43│ 611383.03│
│盈余公积 │ 13783.51│ 13783.51│ 7279.59│ 2808.13│ ---│
│未分配利润 │ 417881.02│ 297920.64│ 158575.50│ 88692.08│ -39140.89│
│少数股东权益 │ 135646.52│ 121696.88│ 100820.75│ 85152.36│ 59081.88│
│归属母公司权益 │ 1204456.26│ 1066977.24│ 918759.72│ 876113.70│ 748041.57│
│股东权益合计 │ 1340102.78│ 1188674.12│ 1019580.47│ 961266.05│ 807123.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 441561.29│ 337229.49│ 381763.59│ 575294.63│ 508482.48│ 555956.08│
│存货 │ 1065402.81│ 862806.25│ 801679.26│ 610455.63│ 518346.95│ 667943.62│
│应收票据及应收账款 │ 354797.54│ 606227.92│ 184843.79│ 290089.04│ 392270.70│ 87586.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 121713.91│ 205869.89│ 32683.49│ 89098.92│ 6061.46│ 35384.07│
│其他应收款 │ 13724.11│ 51298.31│ 21389.25│ 9903.26│ 9883.20│ 163187.69│
│流动资产合计 │ 2072467.40│ 2101507.77│ 1486182.36│ 1623982.49│ 1480009.93│ 1534035.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60954.01│ 57957.70│ 59938.06│ 88402.12│ 91565.47│ 82187.07│
│固定资产净额 │ 181327.31│ 169938.33│ 145309.10│ 123483.30│ 130958.86│ 135742.43│
│在建工程 │ 194730.67│ 184120.95│ 154743.34│ 76842.33│ 41358.41│ 24439.71│
│无形资产 │ 36622.11│ 36950.94│ 37725.34│ 32592.18│ 20486.46│ 16585.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 713348.08│ 671561.12│ 582073.72│ 487077.27│ 435262.85│ 381357.04│
│资产总计 │ 2785815.48│ 2773068.90│ 2068256.08│ 2111059.76│ 1915272.78│ 1915392.41│
│应付票据及应付账款 │ 179017.34│ 278127.20│ 200719.64│ 220468.98│ 138833.23│ 253808.89│
│预收款项 │ 278.46│ 180.91│ 494.61│ 208.68│ 305.19│ 247.27│
│合同负债 │ 21838.74│ 37311.75│ 3247.16│ 39318.07│ 4435.45│ 17201.61│
│流动负债 │ 836581.54│ 891278.07│ 453180.23│ 578016.76│ 532734.19│ 765416.95│
│长期借款 │ 376590.25│ 375669.84│ 224173.07│ 235524.90│ 205886.19│ 37290.00│
│长期应付款 │ 12728.54│ 12176.54│ 13989.29│ 11391.32│ 8591.48│ 7566.48│
│非流动负债 │ 609131.16│ 595546.44│ 426401.73│ 418672.90│ 362958.12│ 188709.41│
│负债合计 │ 1445712.70│ 1486824.51│ 879581.96│ 996689.66│ 895692.31│ 954126.36│
│实收资本 │ 182000.00│ 182000.00│ 182000.00│ 182000.00│ 182000.00│ 181440.66│
│资本公积金 │ 598221.53│ 598098.70│ 594783.64│ 591884.01│ 591179.56│ 610871.43│
│盈余公积 │ 13783.51│ 13783.51│ 13783.51│ 6725.78│ 7279.59│ 2808.13│
│未分配利润 │ 417881.02│ 374419.98│ 297920.64│ 235920.28│ 158575.50│ 88692.08│
│少数股东权益 │ 135646.52│ 129417.79│ 121696.88│ 115988.34│ 100820.75│ 85152.36│
│归属母公司权益 │ 1204456.26│ 1156826.60│ 1066977.24│ 998381.76│ 918759.72│ 876113.70│
│股东权益合计 │ 1340102.78│ 1286244.39│ 1188674.12│ 1114370.10│ 1019580.47│ 961266.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1376384.79│ 1727877.83│ 1480086.64│ 1053537.74│ 890595.28│
│营业总成本 │ 1181206.70│ 1546975.92│ 1289709.65│ 892221.49│ 768637.83│
│营业税金及附加 │ 14917.33│ 12265.72│ 14416.27│ 11997.63│ 7973.25│
│销售费用 │ 2350.63│ 2747.10│ 2182.87│ 1901.14│ 1388.43│
│财务费用 │ 18171.88│ 11335.19│ 8204.77│ 9826.90│ 30430.32│
│管理费用 │ 45258.03│ 62970.37│ 54569.29│ 49465.99│ 47081.54│
│资产减值损失 │ -3889.11│ -131.92│ -1654.01│ -6716.10│ -17508.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2022.91│ -17500.00│ ---│ -1556.98│
│投资收益 │ 448.85│ 23737.76│ 5486.41│ 4441.69│ 1975.36│
│营业利润 │ 187618.90│ 219569.19│ 181433.67│ 175482.62│ 109844.65│
│营业外收入 │ 169.96│ 1132.97│ 10974.01│ 2965.08│ 5221.48│
│营业外支出 │ 3451.55│ 4615.21│ 2673.17│ 2427.14│ 861.88│
│利润总额 │ 184337.31│ 216086.95│ 189734.51│ 176020.57│ 114204.26│
│所得税 │ 49046.53│ 44867.72│ 38666.64│ 23991.24│ 24638.50│
│净利润 │ 135290.78│ 171219.23│ 151067.87│ 152029.33│ 89565.76│
│归属母公司净利润 │ 119960.38│ 145849.06│ 126192.45│ 133368.58│ 82322.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1376384.79│ 955133.35│ 1727877.83│ 804404.74│ 1480086.64│ 1053537.74│
│营业总成本 │ 1181206.70│ 822024.08│ 1546975.92│ 720174.09│ 1289709.65│ 892221.49│
│营业税金及附加 │ 14917.33│ 7464.99│ 12265.72│ 4678.38│ 14416.27│ 11997.63│
│销售费用 │ 2350.63│ 1624.00│ 2747.10│ 1396.06│ 2182.87│ 1901.14│
│财务费用 │ 18171.88│ 10285.58│ 11335.19│ 8435.15│ 8204.77│ 9826.90│
│管理费用 │ 45258.03│ 28894.78│ 62970.37│ 23739.98│ 54569.29│ 49465.99│
│资产减值损失 │ -3889.11│ -3686.13│ -131.92│ -64.62│ -1654.01│ -6716.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 2022.91│ ---│ -17500.00│ ---│
│投资收益 │ 448.85│ 491.35│ 23737.76│ 13429.67│ 5486.41│ 4441.69│
│营业利润 │ 187618.90│ 118731.81│ 219569.19│ 100805.11│ 181433.67│ 175482.62│
│营业外收入 │ 169.96│ 126.28│ 1132.97│ 351.14│ 10974.01│ 2965.08│
│营业外支出 │ 3451.55│ 1116.52│ 4615.21│ 2262.62│ 2673.17│ 2427.14│
│利润总额 │ 184337.31│ 117741.57│ 216086.95│ 98893.63│ 189734.51│ 176020.57│
│所得税 │ 49046.53│ 30656.63│ 44867.72│ 15656.02│ 38666.64│ 23991.24│
│净利润 │ 135290.78│ 87084.93│ 171219.23│ 83237.61│ 151067.87│ 152029.33│
│归属母公司净利润 │ 119960.38│ 76499.35│ 145849.06│ 70911.13│ 126192.45│ 133368.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1700184.29│ 2392509.30│ 1975420.75│ 1845017.67│ 1485673.45│
│经营活动现金流出 │ 2023924.68│ 2341917.83│ 1886814.25│ 1684061.97│ 1217815.75│
│经营活动现金流量净额│ -323740.40│ 50591.47│ 88606.50│ 160955.70│ 267857.70│
│投资活动现金流入 │ 9254.20│ 26277.18│ 7970.03│ 8495.83│ 86.21│
│投资活动现金流出 │ 110025.90│ 173729.16│ 56893.06│ 78763.19│ 42821.66│
│投资活动现金流量净额│ -100771.69│ -147451.97│ -48923.03│ -70267.37│ -42735.45│
│筹资活动现金流入 │ 579722.25│ 197826.35│ 396897.26│ 69326.15│ 465008.69│
│筹资活动现金流出 │ 102330.46│ 216803.65│ 483617.32│ 216749.66│ 326470.75│
│筹资活动现金流量净额│ 477391.79│ -18977.30│ -86720.07│ -147423.51│ 138537.94│
│汇率变动对现金的影响│ 3893.00│ 2049.88│ -2211.59│ 5059.30│ -9312.67│
│现金及等价物净增加额│ 56772.71│ -113787.93│ -49248.18│ -51675.87│ 354347.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1700184.29│ 742450.49│ 2392509.30│ 1028113.19│ 1975420.75│ 1845017.67│
│经营活动现金流出 │ 2023924.68│ 1134047.51│ 2341917.83│ 927609.49│ 1886814.25│ 1684061.97│
│经营活动现金流量净额│ -323740.40│ -391597.02│ 50591.47│ 100503.70│ 88606.50│ 160955.70│
│投资活动现金流入 │ 9254.20│ 6255.55│ 26277.18│ 2481.30│ 7970.03│ 8495.83│
│投资活动现金流出 │ 110025.90│ 62480.06│ 173729.16│ 52043.98│ 56893.06│ 78763.19│
│投资活动现金流量净额│ -100771.69│ -56224.51│ -147451.97│ -49562.69│ -48923.03│ -70267.37│
│筹资活动现金流入 │ 579722.25│ 487655.51│ 197826.35│ 91571.88│ 396897.26│ 69326.15│
│筹资活动现金流出 │ 102330.46│ 91097.12│ 216803.65│ 62891.48│ 483617.32│ 216749.66│
│筹资活动现金流量净额│ 477391.79│ 396558.39│ -18977.30│ 28680.40│ -86720.07│ -147423.51│
│汇率变动对现金的影响│ 3893.00│ 3558.37│ 2049.88│ 411.96│ -2211.59│ 5059.30│
│现金及等价物净增加额│ 56772.71│ -47704.77│ -113787.93│ 80033.38│ -49248.18│ -51675.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 313023.33│ 18.12│ 24276.06│ 16.64│
│四季报 │ 610449.77│ 35.33│ 50661.87│ 34.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|