财务分析☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12543.10│ 8423.49│ 4663.59│ 1910.63│
│净利润增长率(%) │ 32.17│ 50.12│ 62.52│ 11.40│
│扣非净利润(万) │ 11188.63│ 6840.14│ 4182.65│ 1633.44│
│营业总收入(万元) │ 123564.75│ 86481.31│ 54245.96│ 24341.12│
│总营收同比增长率(%) │ 17.71│ 17.08│ 14.85│ -5.99│
│加权净资产收益率(%) │ 11.41│ 8.56│ 5.99│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 24.29│ 24.82│ 47.68│
│净利润现金含量(%) │ 85.12│ 77.08│ 118.95│ 349.31│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.8631│ 0.5200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1000│ 0.6034│ 0.4700│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1065│ 0.7431│ 0.4114│ 0.2248│
│每股资本公积金(元) │ 7.7332│ 7.7311│ 7.7289│ 2.7321│
│每股未分配利润(元) │ 3.7050│ 3.4183│ 3.0867│ 3.7935│
│每股净资产(元) │ 12.7394│ 12.3542│ 12.0204│ 7.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9419│ 0.5728│ 0.4894│ 0.7900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9484.01│ 2869.51│ 7663.78│ 7266.05│
│归母净利(调整后:万) │ 9490.08│ 2869.51│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 23.75│ ---│ 5.47│ 36.82│
│扣非净利润(万) │ 8391.81│ 2601.33│ 6676.15│ 6481.55│
│营业总收(未调整:万) │ 104978.27│ 47233.69│ 92925.95│ 61784.48│
│营业总收(调整后:万) │ 104978.27│ 47233.69│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 12.97│ ---│ 50.40│ 16.47│
│加权净资产收益率(%) │ 15.93│ 5.10│ 14.99│ 16.77│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 50.63│ 50.94│ 42.27│
│净利润现金含量(%) │ 109.71│ 149.01│ 50.97│ 55.13│
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.3400│ 0.9000│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9900│ 0.3100│ 0.7800│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1160│ 0.3377│ 0.9018│ 0.8550│
│每股资本公积金(元) │ 2.7293│ 2.7236│ 2.7179│ 2.7070│
│每股未分配利润(元) │ 3.5687│ 2.8728│ 2.5352│ 1.7080│
│每股净资产(元) │ 7.5700│ 6.7900│ 6.4400│ 5.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2200│ 0.5000│ 0.4600│ 0.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.81│ 2.96│ 1.40│
│速动比率 │ 2.16│ 2.07│ 2.22│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 24.29│ 24.82│ 47.68│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.33│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 32.19│ 18.21│ 15.48│ 14.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.31│ 1.13│ 1.26│
│速动比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.62│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 50.63│ 50.94│ 42.27│
│产权比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.04│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 20.60│ 9.65│ 8.30│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.86│ 1.94│ 0.95│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.57│ 1.63│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.03│ 0.62│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.89│ 1.22│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.35│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 2.26│ 5.23│ 4.05│
│存货周转率 │ 3.33│ 1.54│ 4.06│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 1.73│ 0.85│ 2.07│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.11│ 2.58│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.41│ 0.96│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 6.01│ 3.42│ 2.88│
│销售毛利率 │ 21.26│ 21.84│ 21.37│ 21.34│
│营业利润率 │ 10.27│ 9.39│ 8.92│ 8.04│
│销售净利率 │ 10.15│ 9.74│ 8.60│ 7.85│
│总资产净利率 │ 7.96│ 5.34│ 2.99│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.74│ 4.98│ 14.00│ 15.46│
│销售毛利率 │ 20.58│ 20.41│ 21.15│ 26.64│
│营业利润率 │ 8.52│ 5.91│ 7.80│ 13.03│
│销售净利率 │ 9.03│ 6.08│ 8.25│ 11.76│
│总资产净利率 │ 7.83│ 2.51│ 7.94│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.71│ 17.08│ 14.85│ -5.99│
│营业利润增长率 │ 41.97│ 52.92│ 73.36│ 1.33│
│净利润增长率 │ 32.17│ 50.12│ 62.52│ 11.40│
│净资产增长率 │ 124.65│ 117.67│ 111.79│ 3.01│
│总资产增长率 │ 41.15│ 41.52│ 38.67│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.97│ ---│ 50.40│ 16.47│
│营业利润增长率 │ 23.42│ ---│ -10.00│ 27.06│
│净利润增长率 │ 23.75│ ---│ 5.47│ 36.82│
│净资产增长率 │ 17.50│ 5.33│ 16.48│ 18.58│
│总资产增长率 │ 17.10│ 4.67│ 37.07│ 19.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 860.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │随着业务规模的扩│ 4780.12│ 2615.93│ 82.73│
│ │大，客户使用非6+│ │ │ │
│ │9银行承兑汇票结 │ │ │ │
│ │算增多影响 │ │ │ │
│其他应收款 │代垫THK海运费减 │ 651.98│ 1046.21│ -37.68│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 20911.33│ 136.30│ 15242.62│
│ │影响 │ │ │ │
│其他债权投资│公司购买可以转让│ 14117.55│ ---│ ---│
│ │的银行大额存单，│ │ │ │
│ │公司管理该类资产│ │ │ │
│ │的业务模式既以收│ │ │ │
│ │取合同现金流为目│ │ │ │
│ │的又以出售为目的│ │ │ │
│ │，故分类为公允价│ │ │ │
│ │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入其他综合收益的│ │ │ │
│ │金融资产，报表列│ │ │ │
│ │示为其他债权投资│ │ │ │
│在建工程 │在安装设备增加 │ 7699.75│ 4574.64│ 68.31│
│其他非流动资│公司预付工程设备│ 3587.63│ 1463.02│ 145.22│
│产 │款增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款影响 │ 3123.50│ 17124.93│ -81.76│
│合同负债 │预收商品款 │ 360.70│ 34.60│ 942.38│
│一年内到期的│偿还长期应付款和│ 898.21│ 1539.60│ -41.66│
│非流动负债 │银行借款影响 │ │ │ │
│其他流动负债│预收增值税影响 │ 46.89│ 4.50│ 942.38│
│长期借款 │偿还借款影响 │ ---│ 5842.45│ -100.00│
│租赁负债 │支付房屋租金和融│ 415.51│ 634.97│ -34.56│
│ │资租赁款影响 │ │ │ │
│预计负债 │子公司鑫联精工诉│ ---│ 226.28│ -100.00│
│ │讼判决转入应付账│ │ │ │
│ │款影响 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股份│ 11336.00│ 8498.00│ 33.40│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 87639.38│ 23193.36│ 277.86│
│ │发行价高于股票票│ │ │ │
│ │面价格溢价 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费和招待费增│ 608.91│ 418.91│ 45.36│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 5645.17│ 3918.10│ 44.08│
│财务费用 │汇兑损益下降和利│ -21.86│ 832.39│ -102.63│
│ │息支出减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │与资产相关的政府│ 647.15│ 397.35│ 62.87│
│ │补助摊销及与收益│ │ │ │
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品收益│ 92.42│ -274.23│ 133.70│
│ │及6+9票据贴现减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -400.78│ -296.79│ -35.04│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│长期资产处置收益│ 61.95│ 30.66│ 102.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │当期收到820万元 │ 998.38│ 477.66│ 109.01│
│ │的上市成功补助 │ │ │ │
│投资活动产生│使用暂时闲置募集│ -45143.43│ -4146.79│ -988.64│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股份│ 40931.83│ -3464.06│ 1281.61│
│的现金流量净│，募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股份│ 2347.71│ 205.63│ 1041.74│
│价物净增加额│，募集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到位，银│ 23707.70│ 5203.28│ 355.63│
│ │行存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29026.11│ 27049.01│ 7.31│
│存货 │--- │ 26235.29│ 26244.49│ -0.04│
│固定资产 │--- │ 44239.33│ 44746.88│ -1.13│
│在建工程 │--- │ 6599.59│ 4574.64│ 44.26│
│使用权资产 │--- │ 3344.74│ 3116.37│ 7.33│
│短期借款 │募集资金到位后归│ 7358.55│ 17124.93│ -57.03│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 127.92│ 34.60│ 269.67│
│长期借款 │募集资金到位后归│ ---│ 5842.45│ -100.00│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 339.83│ 634.97│ -46.48│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 3600.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品 │ 13138.28│ 136.30│ 9539.53│
│其他债权投资│购买理财产品 │ 10006.37│ ---│ ---│
│预计负债 │子公司鑫联精工诉│ ---│ 226.28│ -100.00│
│ │讼判决转入应付账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股份│ 11336.00│ 8498.00│ 33.40│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 87615.31│ 23193.36│ 277.76│
│ │发行价高于股票票│ │ │ │
│ │面价格溢价 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54245.96│ 47233.69│ 14.85│
│营业成本 │--- │ 42653.14│ 37592.11│ 13.46│
│销售费用 │--- │ 388.77│ 324.12│ 19.95│
│管理费用 │--- │ 2134.67│ 2004.84│ 6.48│
│财务费用 │汇兑损益下降 │ -55.73│ 653.38│ -108.53│
│所得税费用 │递延所得税费用影│ 266.94│ -46.03│ 679.96│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3275.36│ 2543.86│ 28.76│
│经营活动产生│--- │ 5547.49│ 4275.73│ 29.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│使用闲置募集资金│ -32296.03│ -3199.68│ -909.35│
│的现金流量净│进行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 46603.25│ -1031.07│ 4619.89│
│的现金流量净│，募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股票│ 19799.13│ 53.34│ 37016.81│
│价物净增加额│，募集资金到位 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15741.41│ 6167.94│ 23707.70│ 4578.89│
│存货 │ 27087.22│ 26405.20│ 26235.29│ 26748.84│
│应收账款 │ 37326.29│ 33524.02│ 29026.11│ 24126.71│
│其他应收款 │ 476.13│ 651.98│ 604.89│ 639.35│
│流动资产合计 │ 98768.52│ 100069.36│ 105885.41│ 62743.17│
│长期股权投资 │ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50575.53│ 46864.77│ 44239.33│ 44388.18│
│无形资产 │ 5401.16│ 5484.80│ 5538.40│ 4273.46│
│非流动资产合计 │ 85811.58│ 84905.91│ 75366.03│ 63926.49│
│资产总计 │ 184580.09│ 184975.27│ 181251.44│ 126669.67│
│流动负债 │ 33165.63│ 35651.57│ 35832.97│ 44817.81│
│非流动负债 │ 7001.14│ 9276.95│ 9155.68│ 15577.91│
│负债合计 │ 40166.77│ 44928.52│ 44988.65│ 60395.72│
│实收资本 │ 11336.00│ 11336.00│ 11336.00│ 8498.00│
│资本公积金 │ 87663.45│ 87639.38│ 87615.31│ 23217.43│
│盈余公积 │ 3134.12│ 2321.13│ 2321.13│ 2321.13│
│未分配利润 │ 42000.26│ 38750.24│ 34990.34│ 32237.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144413.32│ 140046.75│ 136262.78│ 66273.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5203.28│ 3486.64│ 2497.31│ 1486.60│
│存货 │ 26244.49│ 25085.83│ 23836.35│ 12271.90│
│应收账款 │ 27049.01│ 22608.36│ 19247.08│ 16324.44│
│其他应收款 │ 1046.21│ 1157.23│ 679.39│ 565.05│
│流动资产合计 │ 68615.31│ 57907.08│ 52977.75│ 36754.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44746.88│ 43295.49│ 41977.88│ 30024.02│
│无形资产 │ 4318.08│ 4343.18│ 4455.07│ 4534.59│
│非流动资产合计 │ 62094.98│ 58928.45│ 58640.85│ 44676.00│
│资产总计 │ 130710.29│ 116835.53│ 111618.60│ 81430.83│
│流动负债 │ 50511.77│ 44314.80│ 47081.67│ 29271.12│
│非流动负债 │ 15859.28│ 14844.13│ 9777.98│ 5148.69│
│负债合计 │ 66371.05│ 59158.93│ 56859.65│ 34419.81│
│实收资本 │ 8498.00│ 8498.00│ 8498.00│ 8498.00│
│资本公积金 │ 23193.36│ 23145.22│ 23097.08│ 23004.09│
│盈余公积 │ 2321.13│ 1619.99│ 1619.99│ 994.63│
│未分配利润 │ 30326.75│ 24413.39│ 21543.88│ 14514.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 64339.24│ 57676.60│ 54758.95│ 47011.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123564.75│ 86481.31│ 54245.96│ 24341.12│
│营业成本 │ 97288.93│ 67594.62│ 42653.14│ 19147.68│
│营业税金及附加 │ 801.33│ 576.29│ 397.85│ 260.20│
│销售费用 │ 902.30│ 608.91│ 388.77│ 180.83│
│财务费用 │ -162.26│ -21.86│ -55.73│ 179.40│
│管理费用 │ 4581.68│ 3263.39│ 2134.67│ 863.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 338.59│ 92.42│ -59.58│ -71.32│
│营业利润 │ 12694.40│ 8121.31│ 4840.69│ 1956.68│
│营业外收入 │ 1149.76│ 998.38│ 104.38│ 3.21│
│营业外支出 │ 275.96│ 25.68│ 14.54│ 11.65│
│利润总额 │ 13568.20│ 9094.02│ 4930.52│ 1948.23│
│所得税 │ 1025.10│ 670.53│ 266.94│ 37.60│
│净利润 │ 12543.10│ 8423.49│ 4663.59│ 1910.63│
│归属母公司净利润 │ 12543.10│ 8423.49│ 4663.59│ 1910.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104978.27│ 47233.69│ 92925.95│ 61784.48│
│营业成本 │ 83376.59│ 37592.11│ 73275.52│ 45326.95│
│营业税金及附加 │ 747.27│ 411.01│ 612.71│ 575.15│
│销售费用 │ 610.23│ 324.12│ 568.19│ 457.55│
│财务费用 │ 930.99│ 653.38│ 1210.00│ 765.82│
│管理费用 │ 3891.91│ 2004.84│ 3557.06│ 2713.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -245.44│ -162.65│ -218.14│ -137.63│
│营业利润 │ 8941.76│ 2792.31│ 7244.78│ 8049.61│
│营业外收入 │ 478.41│ 63.77│ 699.12│ 51.70│
│营业外支出 │ 34.13│ 32.60│ 66.56│ 90.70│
│利润总额 │ 9386.04│ 2823.48│ 7877.34│ 8010.62│
│所得税 │ -97.97│ -46.03│ 213.55│ 744.57│
│净利润 │ 9484.01│ 2869.51│ 7663.78│ 7266.05│
│归属母公司净利润 │ 9484.01│ 2869.51│ 7663.78│ 7266.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123139.03│ 74105.09│ 50108.77│ 27345.12│
│经营活动现金流出 │ 112461.78│ 67612.39│ 44561.27│ 20671.17│
│经营活动现金流量净额│ 10677.25│ 6492.70│ 5547.49│ 6673.95│
│投资活动现金流入 │ 28023.30│ 12477.98│ 10.49│ ---│
│资本性支出 │ 15283.07│ 9981.41│ 5906.52│ 4806.04│
│投资活动现金流出 │ 66923.07│ 57621.41│ 32306.52│ 4806.04│
│投资活动现金流量净额│ -38899.76│ -45143.43│ -32296.03│ -4806.04│
│筹资活动现金流入 │ 80715.06│ 75452.58│ 74364.23│ 4106.87│
│筹资活动现金流出 │ 40452.67│ 34520.75│ 27760.99│ 7058.11│
│筹资活动现金流量净额│ 40262.39│ 40931.83│ 46603.25│ -2951.24│
│汇率变动对现金的影响│ 135.03│ 66.61│ -55.58│ -30.13│
│现金及等价物净增加额│ 12174.91│ 2347.71│ 19799.13│ -1113.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83322.02│ 38284.66│ 97969.66│ 57808.11│
│经营活动现金流出 │ 72917.51│ 34008.94│ 94063.52│ 53802.23│
│经营活动现金流量净额│ 10404.51│ 4275.73│ 3906.14│ 4005.88│
│投资活动现金流入 │ 373.15│ 373.94│ 321.13│ 2310.80│
│资本性支出 │ 7852.09│ 3273.62│ 7540.06│ 6315.71│
│投资活动现金流出 │ 8152.09│ 3573.62│ 7670.06│ 7706.71│
│投资活动现金流量净额│ -7778.94│ -3199.68│ -7348.93│ -5395.91│
│筹资活动现金流入 │ 38098.00│ 29562.00│ 27769.11│ 19015.44│
│筹资活动现金流出 │ 40419.19│ 30593.07│ 23581.94│ 17539.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2321.19│ -1031.07│ 4187.17│ 1475.48│
│汇率变动对现金的影响│ 2.40│ 8.36│ 56.33│ -20.36│
│现金及等价物净增加额│ 306.77│ 53.34│ 800.71│ 65.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24341.12│ 19.70│ 1910.63│ 15.23│
│二季报 │ 29904.84│ 24.20│ 2752.95│ 21.95│
│三季报 │ 32235.35│ 26.09│ 3759.90│ 29.98│
│四季报 │ 37083.44│ 30.01│ 4119.61│ 32.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25892.94│ 24.67│ 1715.10│ 18.08│
│二季报 │ 21340.75│ 20.33│ 1154.41│ 12.17│
│三季报 │ 26632.18│ 25.37│ 2741.61│ 28.91│
│四季报 │ 31112.39│ 29.64│ 3872.89│ 40.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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