财务分析☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6183.50│ 10976.48│ 14630.02│ 12543.10│ 9484.01│ 7663.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14630.02│ 12543.10│ 9490.08│ ---│
│净利润增长率(%) │ -32.40│ -24.97│ 16.64│ 32.17│ 23.75│ 5.47│
│扣非净利润(万) │ 6017.71│ 10624.39│ 13963.02│ 11188.63│ 8391.81│ 6676.15│
│营业总收(未调整:万) │ 122815.35│ 164181.79│ 156232.18│ 123564.75│ 104978.27│ 92925.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 156232.18│ 123564.75│ 104978.27│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 2.58│ 5.09│ 26.44│ 17.71│ 12.97│ 50.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 6.92│ 9.64│ 11.41│ 15.93│ 14.99│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 39.69│ 32.74│ 21.76│ 50.78│ 50.94│
│净利润现金含量(%) │ 33.65│ 40.69│ -73.91│ 85.12│ 109.71│ 50.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2783│ 0.4900│ 0.6600│ 0.8500│ 1.1200│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2708│ 0.4800│ 0.8800│ 1.1000│ 0.9900│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2783│ 0.4940│ 0.9218│ 1.1065│ 1.1160│ 0.9018│
│每股资本公积金(元) │ 3.4676│ 3.4644│ 5.2441│ 7.7332│ 2.7293│ 2.7179│
│每股未分配利润(元) │ 2.7572│ 2.5853│ 3.1717│ 3.7050│ 3.5687│ 2.5352│
│每股净资产(元) │ 7.5252│ 7.3086│ 9.7034│ 12.7394│ 7.5700│ 6.4400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0937│ 0.2010│ -0.6813│ 0.9419│ 1.2200│ 0.4600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6183.50│ 3941.66│ 2737.25│ 10976.48│ 9147.74│ 7133.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9147.74│ 7133.52│
│净利润增长率(%) │ -32.40│ -44.74│ -8.70│ -24.97│ -11.21│ 3.88│
│扣非净利润(万) │ 6017.71│ 3766.25│ 2639.92│ 10624.39│ 8766.87│ 6912.12│
│营业总收(未调整:万) │ 122815.35│ 77118.78│ 39598.37│ 164181.79│ 119727.25│ 77516.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119727.25│ 77516.98│
│总营收同比增长率(%) │ 2.58│ -0.51│ 1.55│ 5.09│ 7.45│ 6.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 2.40│ 1.67│ 6.92│ 5.79│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 41.14│ 39.46│ 39.69│ 38.23│ 38.86│
│净利润现金含量(%) │ 33.65│ 45.00│ 239.37│ 40.69│ 20.57│ 18.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2783│ 0.1800│ 0.1200│ 0.4900│ 0.4117│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2708│ 0.1700│ 0.1188│ 0.4800│ 0.3946│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2783│ 0.1774│ 0.1232│ 0.4940│ 0.4117│ 0.3211│
│每股资本公积金(元) │ 3.4676│ 3.4665│ 3.4655│ 3.4644│ 3.4633│ 3.4622│
│每股未分配利润(元) │ 2.7572│ 2.6777│ 2.7085│ 2.5853│ 2.5769│ 2.5151│
│每股净资产(元) │ 7.5252│ 7.4160│ 7.4397│ 7.3086│ 7.2895│ 7.1978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0937│ 0.0798│ 0.2949│ 0.2010│ 0.0847│ 0.0608│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.22│ 1.59│ 2.98│ 1.36│ 1.13│
│速动比率 │ 0.75│ 0.81│ 1.05│ 2.16│ 0.84│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 39.69│ 32.74│ 21.76│ 50.78│ 50.94│
│产权比率 │ 0.79│ 0.66│ 0.49│ 0.28│ 1.03│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.04│ -0.16│ 0.32│ 0.21│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.17│ 1.23│ 1.22│ 1.21│ 1.29│
│速动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.81│ 0.81│ 0.77│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 41.14│ 39.46│ 39.69│ 38.23│ 38.86│
│产权比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.65│ 0.66│ 0.62│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 3.57│ 3.74│ 3.84│ 4.54│ 5.22│
│存货周转率 │ 2.29│ 3.45│ 3.92│ 3.65│ 3.33│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.43│ 1.52│ 1.48│ 1.73│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.81│ 2.51│ 2.59│ 2.42│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.66│ 0.76│ 0.78│ 0.87│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.75│ 0.91│ 3.57│ 2.64│ 1.69│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.45│ 0.75│ 3.45│ 2.50│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.32│ 1.43│ 1.09│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.70│ 0.36│ 1.81│ 1.42│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.15│ 0.66│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.70│ 6.76│ 9.50│ 8.69│ 14.74│ 14.00│
│销售毛利率 │ 18.59│ 17.97│ 20.02│ 21.26│ 20.58│ 21.15│
│营业利润率 │ 4.93│ 6.84│ 10.23│ 10.27│ 8.52│ 7.80│
│销售净利率 │ 5.03│ 6.69│ 9.36│ 10.15│ 9.03│ 8.25│
│总资产净利率 │ 2.17│ 4.41│ 7.08│ 7.95│ 7.83│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.70│ 2.39│ 1.66│ 6.76│ 5.65│ 4.46│
│销售毛利率 │ 18.59│ 19.70│ 20.78│ 17.97│ 18.62│ 20.72│
│营业利润率 │ 4.93│ 4.94│ 7.11│ 6.84│ 7.92│ 9.75│
│销售净利率 │ 5.03│ 5.11│ 6.91│ 6.69│ 7.64│ 9.20│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.44│ 1.01│ 4.41│ 3.73│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.58│ 5.09│ 26.44│ 17.71│ 12.97│ 50.40│
│营业利润增长率 │ -36.18│ -29.75│ 25.93│ 41.97│ 23.42│ -10.00│
│净利润增长率 │ -32.40│ -24.97│ 16.64│ 32.17│ 23.75│ 5.47│
│净资产增长率 │ 2.96│ 5.45│ 6.64│ 124.65│ 17.50│ 16.48│
│总资产增长率 │ 11.31│ 17.61│ 24.03│ 41.14│ 17.10│ 37.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.58│ -0.51│ 1.55│ 5.09│ 7.45│ 6.86│
│营业利润增长率 │ -36.18│ -49.57│ -12.35│ -29.75│ -13.48│ 3.22│
│净利润增长率 │ -32.40│ -44.74│ -8.70│ -24.97│ -11.21│ 3.88│
│净资产增长率 │ 2.96│ 1.47│ 1.80│ 5.45│ 5.17│ 3.85│
│总资产增长率 │ 11.31│ 3.97│ 1.41│ 17.61│ 14.53│ 14.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │用于开具银行承兑│ 30572.09│ 11405.88│ 168.04│
│ │汇票保证金增加和│ │ │ │
│ │理财产品到期赎回│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 1312.53│ -100.00│
│产 │影响 │ │ │ │
│应收票据 │财务公司承兑汇票│ 1890.53│ 3944.43│ -52.07│
│ │减少影响 │ │ │ │
│应收款项融资│客户使用信用等级│ 5601.16│ 3180.71│ 76.10│
│ │较高的银行承兑票│ │ │ │
│ │据支付的款项增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付钢材款增加影│ 3697.13│ 1787.97│ 106.78│
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │支付购买摩洛哥土│ 758.35│ 366.70│ 106.80│
│ │地押金影响 │ │ │ │
│一年内到期的│理财产品到期赎回│ ---│ 9702.64│ -100.00│
│非流动资产 │影响 │ │ │ │
│长期股权投资│合营企业权益法下│ 391.45│ 297.94│ 31.39│
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房到期影响│ ---│ 53.00│ -100.00│
│长期待摊费用│厂房搬迁完成影响│ ---│ 59.00│ -100.00│
│递延所得税资│应纳税所得额减少│ 822.49│ 480.00│ 71.35│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑票据融资│ 86501.21│ 61182.81│ 41.38│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收商品款增加影│ 104.17│ 61.94│ 68.17│
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │代扣代缴股东分红│ 42.17│ 171.71│ -75.44│
│ │税款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│支付租赁负债影响│ ---│ 57.49│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应税额│ 13.54│ 8.05│ 68.28│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 0.83│ ---│ ---│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 1403.28│ 957.02│ 46.63│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1938.99│ -402.22│ 582.08│
│其他收益 │享受先进制造业增│ 808.03│ 1503.34│ -46.25│
│ │值税加计5%扣除减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值准备│ -102.83│ -38.85│ -164.68│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -1873.60│ -1245.38│ -50.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 48.78│ -109.59│ 144.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与日常│ 1.59│ 10.70│ -85.16│
│ │经营活动无关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -211.07│ 262.54│ -180.39│
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ 4461.94│ -22746.79│ 119.62│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 3281.29│ 20501.05│ -83.99│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购建固定资产支付│ 9437.30│ -130.27│ 7344.30│
│价物净增加额│的现金减少和本期│ │ │ │
│ │购买理财产品减少│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │用于开具银行承兑│ 22029.67│ 11405.88│ 93.14│
│ │汇票保证金增加和│ │ │ │
│ │理财产品到期赎回│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42471.52│ 45558.46│ -6.78│
│存货 │--- │ 44063.19│ 41320.48│ 6.64│
│长期股权投资│--- │ 342.58│ 297.94│ 14.98│
│固定资产 │--- │ 111554.48│ 107632.85│ 3.64│
│在建工程 │--- │ 26718.15│ 25607.65│ 4.34│
│使用权资产 │租赁厂房到期影响│ ---│ 53.00│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 76500.06│ 61182.81│ 25.04│
│合同负债 │预收商品款增加影│ 148.24│ 61.94│ 139.31│
│ │响 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 1312.53│ -100.00│
│产 │影响 │ │ │ │
│应收票据 │财务公司承兑汇票│ 2703.78│ 3944.43│ -31.45│
│ │减少影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付钢材款增加影│ 2468.13│ 1787.97│ 38.04│
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │支付购买摩洛哥土│ 860.39│ 366.70│ 134.63│
│ │地定金影响 │ │ │ │
│一年内到期的│其他债权投资到期│ 4375.44│ 9702.64│ -54.90│
│非流动资产 │赎回影响 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 688.87│ 1162.53│ -40.74│
│其他应付款 │代扣代缴股东分红│ 40.53│ 171.71│ -76.40│
│ │税款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│支付租赁负债影响│ 0.00│ 57.49│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应税额│ 19.23│ 8.05│ 138.99│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77118.78│ 77516.98│ -0.51│
│营业成本 │--- │ 61926.98│ 61457.73│ 0.76│
│销售费用 │开拓市场，销售人│ 711.96│ 507.67│ 40.24│
│ │员增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2796.18│ 2715.06│ 2.99│
│财务费用 │汇兑净损失影响 │ 1229.44│ -479.83│ 356.22│
│所得税费用 │递延所得税减少 │ -159.64│ 364.68│ -143.77│
│研发投入 │--- │ 5122.20│ 4961.22│ 3.24│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1773.79│ 1349.85│ 31.41│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ 998.31│ -23589.45│ 104.23│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款减少 │ 1393.36│ 24198.40│ -94.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年购买理财产品│ 3906.89│ 2162.74│ 80.64│
│价物净增加额│减少和取得短期借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30572.09│ 11405.88│ 7108.71│ 15741.41│ 5203.28│ 2497.31│
│存货 │ 46089.83│ 41320.48│ 36731.50│ 27087.22│ 26244.49│ 23836.35│
│应收票据及应收账款 │ 49939.19│ 49502.89│ 54073.98│ 40118.94│ 29664.94│ 20343.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3697.13│ 1787.97│ 1672.66│ 2085.40│ 1691.05│ 782.65│
│其他应收款 │ 758.35│ 366.70│ 438.95│ 476.13│ 1046.21│ 679.39│
│流动资产合计 │ 140483.20│ 122199.87│ 107377.36│ 98768.52│ 68615.31│ 52977.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 391.45│ 297.94│ 333.34│ 400.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114350.56│ 107632.85│ 73815.07│ 50575.53│ 44746.88│ 41977.88│
│在建工程 │ 29546.51│ 25607.65│ 22164.28│ 7563.81│ 4574.64│ 3843.45│
│无形资产 │ 9279.40│ 8722.29│ 8932.62│ 5401.16│ 4318.08│ 4455.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 159222.99│ 147055.48│ 121562.51│ 85811.58│ 62094.98│ 58640.85│
│资产总计 │ 299706.19│ 269255.35│ 228939.86│ 184580.09│ 130710.29│ 111618.60│
│应付票据及应付账款 │ 34590.97│ 33645.94│ 32041.77│ 25174.15│ 27818.35│ 20637.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104.17│ 61.94│ 42.15│ 62.69│ 34.60│ 77.58│
│流动负债 │ 125380.33│ 99884.86│ 67364.31│ 33165.63│ 50511.77│ 47081.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5842.45│ 2003.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2.72│ 13.12│ ---│ 315.64│
│非流动负债 │ 7125.99│ 6984.83│ 7579.43│ 7001.14│ 15859.28│ 9777.98│
│负债合计 │ 132506.32│ 106869.70│ 74943.74│ 40166.77│ 66371.05│ 56859.65│
│实收资本 │ 22218.56│ 22218.56│ 15870.40│ 11336.00│ 8498.00│ 8498.00│
│资本公积金 │ 77045.66│ 76973.45│ 83225.33│ 87663.45│ 23193.36│ 23097.08│
│盈余公积 │ 5271.37│ 4795.10│ 4067.02│ 3134.12│ 2321.13│ 1619.99│
│未分配利润 │ 61260.17│ 57441.52│ 50335.45│ 42000.26│ 30326.75│ 21543.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167199.88│ 162385.65│ 153996.13│ 144413.32│ 64339.24│ 54758.95│
│股东权益合计 │ 167199.88│ 162385.65│ 153996.13│ 144413.32│ 64339.24│ 54758.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30572.09│ 22029.67│ 12690.08│ 11405.88│ 9561.24│ 16954.00│
│存货 │ 46089.83│ 44063.19│ 42369.48│ 41320.48│ 41181.83│ 40880.88│
│应收票据及应收账款 │ 49939.19│ 45175.30│ 46234.68│ 49502.89│ 48972.72│ 50981.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3697.13│ 2468.13│ 3038.17│ 1787.97│ 3549.57│ 2591.29│
│其他应收款 │ 758.35│ 860.39│ 362.01│ 366.70│ 528.05│ 400.31│
│流动资产合计 │ 140483.20│ 126458.77│ 123593.05│ 122199.87│ 112300.65│ 121392.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 391.45│ 342.58│ 301.24│ 297.94│ 265.72│ 280.60│
│固定资产净额 │ 114350.56│ 111554.48│ 111647.24│ 107632.85│ 94411.23│ 91282.15│
│在建工程 │ 29546.51│ 26718.15│ 23760.53│ 25607.65│ 30407.96│ 22649.78│
│无形资产 │ 9279.40│ 9305.01│ 8665.75│ 8722.29│ 8738.79│ 8806.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 159222.99│ 153498.50│ 149453.55│ 147055.48│ 149902.59│ 140194.64│
│资产总计 │ 299706.19│ 279957.27│ 273046.61│ 269255.35│ 262203.23│ 261586.78│
│应付票据及应付账款 │ 34590.97│ 27790.21│ 38584.18│ 33645.94│ 33634.64│ 29821.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104.17│ 148.24│ 79.13│ 61.94│ 29.39│ 99.14│
│流动负债 │ 125380.33│ 108126.82│ 100286.69│ 99884.86│ 92881.62│ 94093.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7125.99│ 7056.75│ 7459.48│ 6984.83│ 7360.08│ 7569.19│
│负债合计 │ 132506.32│ 115183.57│ 107746.17│ 106869.70│ 100241.70│ 101662.43│
│实收资本 │ 22218.56│ 22218.56│ 22218.56│ 22218.56│ 22218.56│ 22218.56│
│资本公积金 │ 77045.66│ 77021.59│ 76997.52│ 76973.45│ 76949.38│ 76925.31│
│盈余公积 │ 5271.37│ 4795.10│ 4795.10│ 4795.10│ 4709.29│ 4067.02│
│未分配利润 │ 61260.17│ 59494.60│ 60178.77│ 57441.52│ 57253.89│ 55881.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167199.88│ 164773.70│ 165300.43│ 162385.65│ 161961.53│ 159924.35│
│股东权益合计 │ 167199.88│ 164773.70│ 165300.43│ 162385.65│ 161961.53│ 159924.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122815.35│ 164181.79│ 156232.18│ 123564.75│ 104978.27│ 92925.95│
│营业总成本 │ 115843.15│ 153226.70│ 140772.03│ 111241.88│ 95108.12│ 85033.37│
│营业税金及附加 │ 958.97│ 1275.02│ 800.87│ 801.33│ 747.27│ 612.71│
│销售费用 │ 1012.01│ 1310.77│ 946.56│ 902.30│ 610.23│ 568.19│
│财务费用 │ 1938.99│ -188.91│ 65.49│ -162.26│ 930.99│ 1210.00│
│管理费用 │ 4172.06│ 5622.44│ 5175.31│ 4581.68│ 3891.91│ 3557.06│
│资产减值损失 │ -1873.60│ -1716.63│ -1053.32│ -1036.25│ -1043.78│ -863.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 201.63│ 259.47│ 423.10│ 338.59│ -245.44│ -218.14│
│营业利润 │ 6054.21│ 11229.24│ 15985.79│ 12694.40│ 8941.76│ 7244.78│
│营业外收入 │ 1.59│ 42.14│ 47.12│ 1149.76│ 478.41│ 699.12│
│营业外支出 │ 83.36│ 145.78│ 143.87│ 275.96│ 34.13│ 66.56│
│利润总额 │ 5972.44│ 11125.60│ 15889.04│ 13568.20│ 9386.04│ 7877.34│
│所得税 │ -211.07│ 149.12│ 1259.02│ 1025.10│ -97.97│ 213.55│
│净利润 │ 6183.50│ 10976.48│ 14630.02│ 12543.10│ 9484.01│ 7663.78│
│归属母公司净利润 │ 6183.50│ 10976.48│ 14630.02│ 12543.10│ 9484.01│ 7663.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122815.35│ 77118.78│ 39598.37│ 164181.79│ 119727.25│ 77516.98│
│营业总成本 │ 115843.15│ 72394.80│ 36358.79│ 153226.70│ 110514.20│ 69841.43│
│营业税金及附加 │ 958.97│ 608.04│ 290.82│ 1275.02│ 965.98│ 679.58│
│销售费用 │ 1012.01│ 711.96│ 366.04│ 1310.77│ 852.21│ 507.67│
│财务费用 │ 1938.99│ 1229.44│ 674.41│ -188.91│ -402.22│ -479.83│
│管理费用 │ 4172.06│ 2796.18│ 1217.86│ 5622.44│ 4164.02│ 2715.06│
│资产减值损失 │ -1873.60│ -1848.10│ -1155.96│ -1716.63│ -1245.38│ -1090.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 201.63│ 169.41│ 67.77│ 259.47│ 164.10│ 110.85│
│营业利润 │ 6054.21│ 3812.39│ 2815.17│ 11229.24│ 9486.67│ 7559.12│
│营业外收入 │ 1.59│ 1.49│ 1.09│ 42.14│ 10.70│ 5.06│
│营业外支出 │ 83.36│ 31.85│ 13.27│ 145.78│ 87.09│ 65.99│
│利润总额 │ 5972.44│ 3782.02│ 2802.99│ 11125.60│ 9410.28│ 7498.20│
│所得税 │ -211.07│ -159.64│ 65.74│ 149.12│ 262.54│ 364.68│
│净利润 │ 6183.50│ 3941.66│ 2737.25│ 10976.48│ 9147.74│ 7133.52│
│归属母公司净利润 │ 6183.50│ 3941.66│ 2737.25│ 10976.48│ 9147.74│ 7133.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98666.24│ 151902.58│ 119222.93│ 123139.03│ 83322.02│ 97969.66│
│经营活动现金流出 │ 96585.27│ 147435.71│ 130035.92│ 112461.78│ 72917.51│ 94063.52│
│经营活动现金流量净额│ 2080.97│ 4466.87│ -10812.98│ 10677.25│ 10404.51│ 3906.14│
│投资活动现金流入 │ 11610.36│ 7129.03│ 34884.11│ 28023.30│ 373.15│ 321.13│
│投资活动现金流出 │ 7148.43│ 34576.48│ 53871.65│ 66923.07│ 8152.09│ 7670.06│
│投资活动现金流量净额│ 4461.94│ -27447.45│ -18987.55│ -38899.76│ -7778.94│ -7348.93│
│筹资活动现金流入 │ 47290.28│ 73139.58│ 33170.45│ 80715.06│ 38098.00│ 27769.11│
│筹资活动现金流出 │ 44008.99│ 48368.09│ 12958.62│ 40452.67│ 40419.19│ 23581.94│
│筹资活动现金流量净额│ 3281.29│ 24771.49│ 20211.83│ 40262.39│ -2321.19│ 4187.17│
│汇率变动对现金的影响│ -386.90│ 240.55│ 227.01│ 135.03│ 2.40│ 56.33│
│现金及等价物净增加额│ 9437.30│ 2031.46│ -9361.70│ 12174.91│ 306.77│ 800.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98666.24│ 58029.45│ 31780.89│ 151902.58│ 95131.43│ 55686.30│
│经营活动现金流出 │ 96585.27│ 56255.66│ 25228.72│ 147435.71│ 93249.80│ 54336.45│
│经营活动现金流量净额│ 2080.97│ 1773.79│ 6552.18│ 4466.87│ 1881.63│ 1349.85│
│投资活动现金流入 │ 11610.36│ 7148.75│ 1467.00│ 7129.03│ 8726.79│ 2391.12│
│投资活动现金流出 │ 7148.43│ 6150.44│ 3579.26│ 34576.48│ 31473.58│ 25980.58│
│投资活动现金流量净额│ 4461.94│ 998.31│ -2112.26│ -27447.45│ -22746.79│ -23589.45│
│筹资活动现金流入 │ 47290.28│ 35288.78│ 19386.08│ 73139.58│ 67554.25│ 40636.14│
│筹资活动现金流出 │ 44008.99│ 33895.43│ 23142.99│ 48368.09│ 47053.20│ 16437.74│
│筹资活动现金流量净额│ 3281.29│ 1393.36│ -3756.91│ 24771.49│ 20501.05│ 24198.40│
│汇率变动对现金的影响│ -386.90│ -258.57│ -114.21│ 240.55│ 233.84│ 203.95│
│现金及等价物净增加额│ 9437.30│ 3906.89│ 568.79│ 2031.46│ -130.27│ 2162.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38994.48│ 23.75│ 2997.95│ 27.31│
│二季报 │ 38522.50│ 23.46│ 4135.56│ 37.68│
│三季报 │ 42210.28│ 25.71│ 2014.23│ 18.35│
│四季报 │ 44454.54│ 27.08│ 1828.74│ 16.66│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 34211.16│ 21.90│ 2923.91│ 19.99│
│二季报 │ 38327.04│ 24.53│ 3943.25│ 26.95│
│三季报 │ 38892.01│ 24.89│ 3435.74│ 23.48│
│四季报 │ 44801.98│ 28.68│ 4327.13│ 29.58│
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