财务分析☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 316.89│ 5029.78│ 5660.63│ 2468.24│
│净利润增长率(%) │ 116.36│ -68.39│ -62.03│ -71.58│
│扣非净利润(万) │ -195.41│ 8492.81│ 9706.78│ 5755.55│
│营业总收入(万元) │ 99358.53│ 454080.92│ 300619.07│ 172436.58│
│总营收同比增长率(%) │ 34.19│ 29.53│ 9.66│ -2.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 2.22│ 2.48│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 69.26│ 70.05│ 65.71│ 59.85│
│净利润现金含量(%) │ -1764.29│ 472.25│ 178.77│ 74.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.6200│ 0.7000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0238│ 1.0500│ 1.1858│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0386│ 0.6112│ 0.6915│ 0.3015│
│每股资本公积金(元) │ 17.8237│ 17.7541│ 17.6266│ 17.5455│
│每股未分配利润(元) │ 10.1841│ 10.1320│ 10.2707│ 9.8895│
│每股净资产(元) │ 27.5153│ 27.9571│ 28.2810│ 27.6348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6803│ 2.8864│ 1.2362│ 0.2236│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 146.46│ 15912.63│ 14907.53│ 8684.19│
│归母净利(调整后:万) │ 146.46│ 15912.63│ 14907.53│ 8684.19│
│净利润增长率(%) │ -96.54│ -37.32│ -18.86│ -23.35│
│扣非净利润(万) │ -828.36│ 19713.81│ 21486.05│ 10931.65│
│营业总收(未调整:万) │ 74044.14│ 350561.24│ 274126.18│ 176140.66│
│营业总收(调整后:万) │ 74044.14│ 350561.24│ 274126.18│ 176140.66│
│总营收同比增长率(%) │ -1.20│ 5.65│ 11.64│ 7.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 10.30│ 11.21│ 7.26│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 54.14│ 58.75│ 71.94│
│净利润现金含量(%) │ 1709.74│ 210.32│ 112.23│ -11.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 2.3900│ 2.4000│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1012│ 2.9600│ 2.6858│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0179│ 1.9891│ 1.8634│ 1.4474│
│每股资本公积金(元) │ 17.4730│ 17.1647│ 17.1647│ 7.4968│
│每股未分配利润(元) │ 9.9058│ 10.1179│ 9.9810│ 12.2792│
│每股净资产(元) │ 27.5941│ 28.1357│ 28.0115│ 20.6311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3059│ 4.1834│ 2.0914│ -0.1596│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.19│ 0.98│ 1.05│
│速动比率 │ 0.92│ 1.02│ 0.77│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.26│ 70.05│ 65.71│ 59.85│
│产权比率 │ 2.25│ 2.34│ 1.92│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -1.55│ 5.93│ 2.92│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.30│ 1.50│ 1.10│
│速动比率 │ 0.90│ 0.99│ 1.17│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 54.14│ 58.75│ 71.94│
│产权比率 │ 1.24│ 1.18│ 1.42│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.13│ 15.79│ 7.18│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.94│ 2.90│ 1.97│
│存货周转率 │ 1.08│ 5.44│ 3.44│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.21│ 0.98│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 2.37│ 1.82│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.67│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.42│ 3.11│ 1.92│
│存货周转率 │ 0.92│ 4.84│ 3.44│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.50│ 1.01│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 3.33│ 2.61│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.83│ 0.61│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 1.96│ 2.45│ 1.09│
│销售毛利率 │ 19.11│ 19.24│ 21.25│ 20.56│
│营业利润率 │ -0.40│ 0.51│ 1.03│ 0.53│
│销售净利率 │ 0.32│ 1.11│ 1.88│ 1.43│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.75│ 0.97│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 7.07│ 6.65│ 7.02│
│销售毛利率 │ 20.10│ 21.08│ 20.54│ 19.27│
│营业利润率 │ -0.89│ 4.43│ 5.72│ 4.87│
│销售净利率 │ 0.20│ 4.54│ 5.44│ 4.93│
│总资产净利率 │ 0.03│ 3.75│ 3.31│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.19│ 29.53│ 9.66│ -2.10│
│营业利润增长率 │ 40.49│ -85.08│ -80.30│ -89.35│
│净利润增长率 │ 116.36│ -68.39│ -62.03│ -71.58│
│净资产增长率 │ -1.54│ 13.80│ 2.85│ 0.50│
│总资产增长率 │ -4.09│ 74.17│ 37.57│ 14.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.20│ 5.65│ 11.64│ 7.28│
│营业利润增长率 │ -116.91│ -42.04│ -20.54│ -33.49│
│净利润增长率 │ -96.54│ -37.32│ -18.86│ -23.35│
│净资产增长率 │ 0.36│ 95.21│ 94.34│ 7.35│
│总资产增长率 │ 2.92│ 37.04│ 51.67│ 23.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │第三季度主营业务│ 130660.07│ 77015.20│ 69.65│
│ │收入增长 │ │ │ │
│应收款项融资│期末信用等级较高│ 3986.03│ 1266.77│ 214.66│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付供应商的│ 4146.49│ 2378.20│ 74.35│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 13600.79│ 5842.04│ 132.81│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外股权投资增加│ 5255.53│ 1595.69│ 229.36│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │潼湖一期厂房建设│ 221231.91│ 109979.96│ 101.16│
│ │工程投入使用及配│ │ │ │
│ │套设备相应增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 1152.00│ 1962.60│ -41.30│
│ │旧，相应减少使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损导致的│ 8458.60│ 5968.89│ 41.71│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │，相应增加递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备及工│ 8845.88│ 5550.23│ 59.38│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司经营发展需要│ 32807.93│ 8900.00│ 268.63│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│部分尚未到期的美│ 1553.78│ 2545.78│ -38.97│
│ │元远期外汇合同确│ │ │ │
│ │认的公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 143749.08│ 90479.04│ 58.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料货款及设│ 135415.04│ 71386.65│ 89.69│
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票激励计│ 12843.42│ 6153.43│ 108.72│
│ │划回购义务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2722.63│ 15410.86│ -82.33│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 1524.40│ 903.04│ 68.81│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司经营发展需要│ 87642.94│ 44430.52│ 97.26│
│ │和潼湖建设需要增│ │ │ │
│ │加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付厂房租金 │ 88.02│ 129.11│ -31.83│
│长期应付职工│公司支付长期应付│ 2292.72│ 3334.91│ -31.25│
│薪酬 │职工薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到政府补助│ 6167.21│ 4449.22│ 38.61│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -731.11│ -2032.60│ 64.03│
│ │差额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税及│ 1928.00│ 998.96│ 93.00│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │加大客户开拓力度│ 9439.42│ 5884.21│ 60.42│
│ │，以及提高薪酬竞│ │ │ │
│ │争力 │ │ │ │
│管理费用 │公司为优化管理结│ 20173.99│ 15353.39│ 31.40│
│ │构和提升组织能力│ │ │ │
│ │，引进部分管理骨│ │ │ │
│ │干和提高薪酬待遇│ │ │ │
│ │、尚未投入使用的│ │ │ │
│ │新厂房折旧增加，│ │ │ │
│ │以及股份支付 │ │ │ │
│研发费用 │公司为保持核心竞│ 24160.32│ 14568.49│ 65.84│
│ │争力，引进研发骨│ │ │ │
│ │干和提高薪酬待遇│ │ │ │
│ │，以及股份支付 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 81.25│ -5573.80│ 101.46│
│投资收益 │远期外汇合同到期│ -6617.20│ 379.18│ -1845.13│
│ │交割实现的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买的未到期│ 256.20│ -9379.74│ 102.73│
│收益 │美元远期外汇合同│ │ │ │
│ │形成的公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款收回 │ 39.38│ -617.32│ 106.38│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -723.26│ -1864.03│ 61.20│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│对于部分闲置固定│ -209.42│ -31.27│ -569.72│
│ │资产处置 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 246.05│ 534.86│ -54.00│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │受营业利润规模和│ -2671.61│ 403.92│ -761.43│
│ │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的税费返还减│ 10119.58│ 16730.90│ -39.52│
│的现金流量净│少、支付给职工及│ │ │ │
│额 │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │增加及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对厂房、机器│ -99640.28│ -45396.42│ -119.49│
│的现金流量净│设备投资支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年收到首次公│ 44846.46│ 124773.33│ -64.06│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 991.88│ -1597.74│ 162.08│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -43682.36│ 94510.08│ -146.22│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92300.49│ 100577.43│ -8.23│
│应收款项 │二季度营业收入规│ 98472.72│ 77015.20│ 27.86│
│ │模较2022年四季度│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 68298.66│ 64039.84│ 6.65│
│投资性房地产│--- │ 170.23│ 178.23│ -4.49│
│长期股权投资│--- │ 4205.51│ 3923.12│ 7.20│
│固定资产 │--- │ 117301.89│ 109979.96│ 6.66│
│在建工程 │公司潼湖一期和潼│ 109318.15│ 68281.04│ 60.10│
│ │湖二期项目建设持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1605.31│ 1962.60│ -18.21│
│短期借款 │公司生产经营需要│ 34781.66│ 8900.00│ 290.81│
│ │增加融资 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2409.68│ 2866.50│ -15.94│
│长期借款 │--- │ 56588.23│ 44430.52│ 27.36│
│租赁负债 │--- │ ---│ 129.11│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 172436.58│ 176140.66│ -2.10│
│营业成本 │--- │ 136977.00│ 142201.69│ -3.67│
│销售费用 │加大客户开拓力度│ 5730.59│ 3440.00│ 66.59│
│管理费用 │--- │ 11569.27│ 9417.19│ 22.85│
│财务费用 │--- │ -1030.51│ -1462.52│ 29.54│
│所得税费用 │受营业利润规模和│ -1581.59│ -372.78│ -324.26│
│ │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │公司为保持核心竞│ 13850.24│ 9587.65│ 44.46│
│ │争力，引进研发骨│ │ │ │
│ │干和提高薪酬待遇│ │ │ │
│ │，以及股份支付 │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ 1830.01│ -957.66│ 291.09│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对厂房、机器│ -55970.63│ -27611.70│ -102.71│
│的现金流量净│设备投资支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 20054.85│ 24931.39│ -19.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -34611.56│ -4125.35│ -739.00│
│价物净增加额│金流量净额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155074.15│ 218062.35│ 103533.73│ 92300.49│
│存货 │ 78613.55│ 70909.61│ 73557.24│ 68298.66│
│应收账款 │ 126217.41│ 153493.57│ 130660.07│ 98472.72│
│其他应收款 │ 7598.66│ 7724.15│ 7207.49│ 4405.49│
│流动资产合计 │ 411527.80│ 478162.87│ 338741.86│ 284561.56│
│长期股权投资 │ 4221.20│ 4182.61│ 4252.56│ 4205.51│
│固定资产净额 │ 279542.76│ 273804.87│ 221231.91│ 117301.89│
│无形资产 │ 15770.57│ 15849.48│ 15899.67│ 15995.98│
│非流动资产合计 │ 408842.12│ 377212.86│ 336458.14│ 278873.84│
│资产总计 │ 820369.92│ 855375.74│ 675200.00│ 563435.41│
│流动负债 │ 360725.65│ 400600.60│ 346255.85│ 270307.01│
│非流动负债 │ 207423.96│ 198618.17│ 97434.22│ 66908.22│
│负债合计 │ 568149.61│ 599218.77│ 443690.07│ 337215.24│
│实收资本 │ 8218.43│ 8229.36│ 8186.06│ 8186.06│
│资本公积金 │ 146482.52│ 146105.23│ 144292.25│ 143628.23│
│盈余公积 │ 994.99│ 994.99│ 929.18│ 857.92│
│未分配利润 │ 83697.06│ 83380.17│ 84076.83│ 80955.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 252220.31│ 256156.97│ 231509.93│ 226220.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103845.02│ 100577.43│ 150015.73│ 53904.07│
│存货 │ 65316.41│ 64039.84│ 76350.40│ 75576.90│
│应收账款 │ 74187.90│ 77015.20│ 94608.25│ 102321.71│
│其他应收款 │ 5933.31│ 9871.55│ 12320.16│ 14529.42│
│流动资产合计 │ 265013.82│ 274353.63│ 349702.52│ 260734.17│
│长期股权投资 │ 4046.08│ 3923.12│ 3841.60│ 3659.19│
│固定资产净额 │ 109168.73│ 109979.96│ 110062.89│ 105558.19│
│无形资产 │ 16115.15│ 16219.25│ 16255.28│ 16267.67│
│非流动资产合计 │ 240155.11│ 216462.98│ 193505.19│ 180417.89│
│资产总计 │ 505168.93│ 490816.61│ 543207.71│ 441152.07│
│流动负债 │ 222670.74│ 211930.50│ 232909.99│ 236949.08│
│非流动负债 │ 56611.26│ 53800.26│ 86205.64│ 80416.17│
│负债合计 │ 279282.00│ 265730.76│ 319115.63│ 317365.24│
│实收资本 │ 8186.06│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 143035.44│ 137317.25│ 137317.25│ 44981.09│
│盈余公积 │ 857.92│ 857.92│ 947.92│ 897.27│
│未分配利润 │ 81089.74│ 80943.27│ 79848.18│ 73675.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 225886.93│ 225085.84│ 224092.07│ 123786.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99358.53│ 454080.92│ 300619.07│ 172436.58│
│营业成本 │ 80369.27│ 366704.48│ 236741.95│ 136977.00│
│营业税金及附加 │ 775.30│ 3122.30│ 1928.00│ 948.82│
│销售费用 │ 2525.24│ 13183.60│ 9439.42│ 5730.59│
│财务费用 │ 1027.23│ 1662.10│ 81.25│ -1030.51│
│管理费用 │ 7649.71│ 29867.43│ 20173.99│ 11569.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1809.98│ 256.20│ -2780.33│
│投资收益 │ 38.59│ -7938.74│ -6617.20│ -2461.21│
│营业利润 │ -394.32│ 2318.27│ 3089.50│ 913.63│
│营业外收入 │ 158.15│ 172.65│ 145.58│ 132.45│
│营业外支出 │ 255.11│ 479.43│ 246.05│ 159.43│
│利润总额 │ -491.27│ 2011.49│ 2989.03│ 886.66│
│所得税 │ -808.17│ -3018.29│ -2671.61│ -1581.59│
│净利润 │ 316.89│ 5029.78│ 5660.63│ 2468.24│
│归属母公司净利润 │ 316.89│ 5029.78│ 5660.63│ 2468.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74044.14│ 350561.24│ 274126.18│ 176140.66│
│营业成本 │ 59163.80│ 276651.51│ 217816.84│ 142201.69│
│营业税金及附加 │ 364.78│ 1436.73│ 998.96│ 590.33│
│销售费用 │ 2537.77│ 8611.20│ 5884.21│ 3440.00│
│财务费用 │ 1697.08│ -3161.54│ -5573.80│ -1462.52│
│管理费用 │ 5715.11│ 23621.15│ 15353.39│ 9417.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 533.93│ -4762.40│ -9379.74│ -4781.86│
│投资收益 │ -291.08│ -1710.46│ 379.18│ 1427.01│
│营业利润 │ -662.64│ 15541.82│ 15679.33│ 8575.44│
│营业外收入 │ 8.08│ 181.14│ 166.98│ 156.19│
│营业外支出 │ 14.61│ 581.47│ 534.86│ 420.22│
│利润总额 │ -669.17│ 15141.49│ 15311.45│ 8311.41│
│所得税 │ -815.63│ -771.14│ 403.92│ -372.78│
│净利润 │ 146.46│ 15912.63│ 14907.53│ 8684.19│
│归属母公司净利润 │ 146.46│ 15912.63│ 14907.53│ 8684.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129308.30│ 478750.26│ 286099.99│ 172490.46│
│经营活动现金流出 │ 134899.20│ 454997.04│ 275980.42│ 170660.45│
│经营活动现金流量净额│ -5590.90│ 23753.22│ 10119.58│ 1830.01│
│投资活动现金流入 │ 48.90│ 12054.52│ 12100.47│ 10177.19│
│资本性支出 │ 36214.15│ 138866.32│ 101134.27│ 59744.37│
│投资活动现金流出 │ 36214.15│ 150724.39│ 111740.75│ 66147.81│
│投资活动现金流量净额│ -36165.25│ -138669.87│ -99640.28│ -55970.63│
│筹资活动现金流入 │ 23790.04│ 246961.22│ 113615.60│ 79629.42│
│筹资活动现金流出 │ 27711.81│ 74134.24│ 68769.14│ 59574.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3921.77│ 172826.97│ 44846.46│ 20054.85│
│汇率变动对现金的影响│ -291.63│ 7.52│ 991.88│ -525.80│
│现金及等价物净增加额│ -45969.55│ 57917.84│ -43682.36│ -34611.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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