财务分析☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 98720.48│ 255569.34│ 219511.99│ 132032.13│
│净利润增长率(%) │ 15.30│ 3.30│ 8.86│ 2.33│
│扣非净利润(万) │ 98865.99│ 252636.71│ 220385.66│ 132386.30│
│营业总收入(万元) │ 564032.96│ 1945282.66│ 1419490.69│ 924732.23│
│总营收同比增长率(%) │ 10.39│ -4.10│ -4.82│ -3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 12.69│ 11.28│ 8.37│
│资产负债比率(%) │ 53.18│ 53.07│ 52.91│ 54.16│
│净利润现金含量(%) │ 236.75│ 279.11│ 263.04│ 292.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2633│ 0.7300│ 0.6400│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2636│ 0.7200│ 0.5877│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2633│ 0.6815│ 0.5854│ 0.3521│
│每股资本公积金(元) │ 3.7539│ 3.7531│ 3.7532│ 3.7535│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.0180│ 0.9874│ 0.7541│
│每股净资产(元) │ 6.4763│ 6.1880│ 6.1401│ 5.8840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6233│ 1.9022│ 1.5398│ 1.0304│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 85623.80│ 247152.30│ 129029.17│ 40387.57│
│归母净利(调整后:万) │ 85623.80│ 247412.89│ 129029.17│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.33│ 511.95│ 336.50│ -45.72│
│扣非净利润(万) │ 85610.61│ 242242.27│ 125165.66│ 39720.37│
│营业总收(未调整:万) │ 510942.09│ 2028517.08│ 960420.54│ 1547677.13│
│营业总收(调整后:万) │ 510942.09│ 2028517.08│ 960420.54│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.20│ 31.07│ 38.85│ 59.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 17.62│ 9.60│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 62.10│ 64.93│ 66.15│
│净利润现金含量(%) │ 274.59│ 360.22│ 388.17│ 1282.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2854│ 0.8200│ 0.4300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2854│ 0.8100│ 0.4200│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2854│ 0.8238│ 0.4301│ 0.1346│
│每股资本公积金(元) │ 2.6482│ 2.6473│ 2.6406│ 2.6516│
│每股未分配利润(元) │ 1.2255│ 0.9400│ 0.5979│ 0.3012│
│每股净资产(元) │ 5.3280│ 5.0000│ 4.6100│ 4.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7837│ 2.9700│ 1.6700│ 1.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.77│ 0.88│ 0.89│
│速动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.84│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 53.18│ 53.07│ 52.91│ 54.16│
│产权比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.42│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 17.61│ 61.24│ 54.27│ 36.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.53│ 0.49│ 0.49│
│速动比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.46│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 62.10│ 64.93│ 66.15│
│产权比率 │ 2.29│ 2.33│ 2.60│ 2.83│
│现金流比率%-短期债务│ 17.63│ 73.47│ 37.42│ 33.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 10.22│ 8.33│ 5.08│
│存货周转率 │ 6.78│ 27.20│ 18.24│ 11.83│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 2.52│ 1.79│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.66│ 0.49│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 11.67│ 6.18│ 9.72│
│存货周转率 │ 6.12│ 28.62│ 12.40│ 29.20│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 2.92│ 1.36│ 2.29│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.32│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.36│ 0.17│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 11.01│ 9.53│ 5.98│
│销售毛利率 │ 40.86│ 40.04│ 42.87│ 42.43│
│营业利润率 │ 31.26│ 25.21│ 29.00│ 27.97│
│销售净利率 │ 26.28│ 20.86│ 24.09│ 22.78│
│总资产净利率 │ 1.54│ 4.28│ 3.72│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 16.47│ 9.33│ 3.11│
│销售毛利率 │ 47.19│ 39.00│ 41.26│ 31.81│
│营业利润率 │ 32.93│ 23.38│ 25.89│ 10.98│
│销售净利率 │ 27.33│ 20.03│ 21.86│ 9.08│
│总资产净利率 │ 1.50│ 4.42│ 2.33│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.39│ -4.10│ -4.82│ -3.72│
│营业利润增长率 │ 4.80│ 3.41│ 8.53│ 4.02│
│净利润增长率 │ 15.30│ 3.30│ 8.86│ 2.33│
│净资产增长率 │ 4.66│ 54.65│ 53.43│ 47.04│
│总资产增长率 │ 3.04│ 11.91│ 9.90│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.20│ 31.07│ 38.85│ 59.40│
│营业利润增长率 │ 11.74│ 179.15│ 255.82│ 18.04│
│净利润增长率 │ 13.33│ 511.95│ 336.50│ -45.72│
│净资产增长率 │ 6.51│ 15.53│ 6.51│ -2.57│
│总资产增长率 │ 3.12│ 1.32│ -0.36│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首次公开发行股票│ 666451.46│ 346356.33│ 92.42│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵额较年│ 13028.09│ 32815.89│ -60.30│
│ │初下降 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资取得新疆│ 234102.59│ 158709.61│ 47.50│
│ │潞安协鑫准东能源│ │ │ │
│ │有限公司46%股权 │ │ │ │
│在建工程 │清水川电厂三期、│ 751197.63│ 484179.75│ 55.15│
│ │赵石畔煤矿项目固│ │ │ │
│ │定资产投资支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期支付的预│ 196848.31│ 138578.05│ 42.05│
│产 │付项目投资款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已计提尚未发│ 35541.51│ 20743.09│ 71.34│
│ │放的员工工资增加│ │ │ │
│销售费用 │本期销售服务费增│ 5542.22│ 3480.17│ 59.25│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │外部债务融资额减│ 65853.09│ 92402.71│ -28.73│
│ │少及融资成本降低│ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的股权投│ -390913.38│ -231581.59│ -68.80│
│的现金流量净│资及固定资产投资│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 122002.64│ -511729.62│ 123.84│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首次公开发行股票│ 621510.32│ 346356.33│ 79.44│
│ │收到的募集资金以│ │ │ │
│ │及偿还部分借款等│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 184363.12│ 179755.58│ 2.56│
│存货 │--- │ 49619.96│ 40361.75│ 22.94│
│投资性房地产│--- │ 6098.27│ 7630.14│ -20.08│
│长期股权投资│本期投资取得新疆│ 228971.88│ 158709.61│ 44.27│
│ │潞安协鑫准东能源│ │ │ │
│ │有限公司46%股权 │ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│固定资产 │本期折旧计提等因│ 2891127.78│ 2967451.56│ -2.57│
│ │素影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期清水川电厂三│ 610387.15│ 484179.75│ 26.07│
│ │期、赵石畔煤矿项│ │ │ │
│ │目投资增加影响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 405706.68│ 417555.31│ -2.84│
│短期借款 │本期归还金融机构│ 223209.03│ 250388.67│ -10.85│
│ │借款增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17421.45│ 24157.83│ -27.88│
│长期借款 │本期归还金融机构│ 1982393.90│ 2008758.17│ -1.31│
│ │借款增加影响 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 126388.34│ 156461.74│ -19.22│
│营业收入 │本期发电量同比增│ 924732.23│ 960420.54│ -3.72│
│ │长7.18%，电力收 │ │ │ │
│ │入同比增长6.74亿│ │ │ │
│ │元；原煤产量同比│ │ │ │
│ │增长15.61%，因公│ │ │ │
│ │司内部煤矿供应内│ │ │ │
│ │部电厂煤炭大幅增│ │ │ │
│ │加，煤炭外销收入│ │ │ │
│ │较上期降低10.67 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│营业成本 │发电燃煤成本降低│ 532361.77│ 564106.61│ -5.63│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 3245.27│ 2258.29│ 43.70│
│ │及销售服务费增长│ │ │ │
│管理费用 │本期固定资产折旧│ 45822.16│ 41310.04│ 10.92│
│ │增加以及人员薪酬│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资成本降低及募│ 46531.31│ 62800.11│ -25.91│
│ │集资金使用减少外│ │ │ │
│ │部债务融资额 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期环保、安│ 46373.23│ 37803.29│ 22.67│
│ │全、节能专用设备│ │ │ │
│ │抵免企业所得税金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的增值税│ 386416.02│ 500853.54│ -22.85│
│的现金流量净│留抵退税较上年同│ │ │ │
│额 │期减少及本期预付│ │ │ │
│ │的材料采购款增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资及固│ -293715.91│ -178812.04│ -64.26│
│的现金流量净│定资产投资支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 177871.75│ -303691.91│ 158.57│
│的现金流量净│股票收到的现金及│ │ │ │
│额 │减少了债务融资影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股票│ 270571.86│ 18349.58│ 1374.54│
│价物净增加额│收到的现金及经营│ │ │ │
│ │活动、投资活动等│ │ │ │
│ │综合因素影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 668874.03│ 574795.31│ 666451.46│ 621510.32│
│存货 │ 52990.87│ 45410.46│ 48586.93│ 49619.96│
│应收账款 │ 184901.84│ 200846.83│ 161015.06│ 184363.12│
│其他应收款 │ 4844.25│ 3780.90│ 4112.11│ 4339.78│
│流动资产合计 │ 978431.62│ 898788.63│ 940642.99│ 936401.42│
│长期股权投资 │ 237462.07│ 228795.28│ 234102.59│ 228971.88│
│固定资产净额 │ 3527494.14│ 2931263.50│ 2853859.32│ 2891127.78│
│无形资产 │ 725002.31│ 728439.10│ 699012.14│ 702407.82│
│非流动资产合计 │ 5517300.61│ 5405248.58│ 5239978.57│ 5109948.85│
│资产总计 │ 6495732.24│ 6304037.20│ 6180621.55│ 6046350.27│
│流动负债 │ 1327144.08│ 1164796.05│ 1063952.36│ 1053047.75│
│非流动负债 │ 2127390.78│ 2180559.16│ 2206308.19│ 2221714.71│
│负债合计 │ 3454534.86│ 3345355.20│ 3270260.55│ 3274762.46│
│实收资本 │ 375000.00│ 375000.00│ 375000.00│ 375000.00│
│资本公积金 │ 1407722.29│ 1407421.01│ 1407448.95│ 1407561.85│
│盈余公积 │ 83326.04│ 83326.04│ 58945.48│ 58945.48│
│未分配利润 │ 480454.32│ 381733.84│ 370275.53│ 282795.67│
│少数股东权益 │ 612599.11│ 638175.74│ 607841.54│ 565069.29│
│股东权益合计 │ 3041197.37│ 2958682.00│ 2910361.01│ 2771587.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 482389.53│ 346356.33│ 416645.40│ 388234.92│
│存货 │ 47771.58│ 40361.75│ 44884.73│ 46096.85│
│应收账款 │ 177736.19│ 179755.58│ 142868.12│ 167834.23│
│其他应收款 │ 4836.77│ 4383.49│ 4833.03│ 7487.51│
│流动资产合计 │ 795952.42│ 643848.92│ 660784.58│ 747330.67│
│长期股权投资 │ 156800.90│ 158709.61│ 160396.73│ 156894.91│
│固定资产净额 │ 2922644.57│ 2967451.56│ 2966217.15│ 2962176.39│
│无形资产 │ 705946.90│ 709478.32│ 714439.50│ 696773.41│
│非流动资产合计 │ 5002969.96│ 4979895.56│ 4869645.21│ 4803240.82│
│资产总计 │ 5798922.38│ 5623744.47│ 5530429.79│ 5550571.49│
│流动负债 │ 1333983.18│ 1211754.71│ 1338382.11│ 1532588.41│
│非流动负债 │ 2329436.86│ 2280589.50│ 2252628.88│ 2139243.84│
│负债合计 │ 3663420.04│ 3492344.21│ 3591010.99│ 3671832.25│
│实收资本 │ 300000.00│ 300000.00│ 300000.00│ 300000.00│
│资本公积金 │ 794472.64│ 794185.51│ 792179.88│ 795469.40│
│盈余公积 │ 58945.48│ 58945.48│ 43453.13│ 43453.13│
│未分配利润 │ 367637.34│ 282013.54│ 179382.76│ 90353.59│
│少数股东权益 │ 537106.25│ 630666.51│ 555929.75│ 579785.90│
│股东权益合计 │ 2135502.34│ 2131400.26│ 1939418.81│ 1878739.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564032.96│ 1945282.66│ 1419490.69│ 924732.23│
│营业成本 │ 333552.06│ 1166332.68│ 811019.20│ 532361.77│
│营业税金及附加 │ 19808.28│ 86537.02│ 62812.04│ 41706.62│
│销售费用 │ 1559.86│ 7273.87│ 5542.22│ 3245.27│
│财务费用 │ 19283.44│ 85957.04│ 65853.09│ 46531.31│
│管理费用 │ 22806.46│ 112586.20│ 71437.42│ 45822.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8365.51│ 4351.24│ 8955.75│ 3718.56│
│营业利润 │ 176342.20│ 490413.45│ 411718.59│ 258670.51│
│营业外收入 │ 28.75│ 3719.66│ 262.65│ 98.95│
│营业外支出 │ 389.95│ 4928.38│ 4228.17│ 1764.13│
│利润总额 │ 175981.00│ 489204.72│ 407753.06│ 257005.32│
│所得税 │ 27754.17│ 83339.02│ 65840.39│ 46373.23│
│净利润 │ 148226.82│ 405865.70│ 341912.68│ 210632.09│
│归属母公司净利润 │ 98720.48│ 255569.34│ 219511.99│ 132032.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 510942.09│ 2028517.08│ 960420.54│ 1547677.13│
│营业成本 │ 269811.37│ 1237334.19│ 564106.61│ 1055359.36│
│营业税金及附加 │ 22697.42│ 87941.88│ 47121.67│ 76246.67│
│销售费用 │ 1152.63│ 6576.32│ 2258.29│ 5506.92│
│财务费用 │ 25905.61│ 119056.17│ 62800.11│ 115021.03│
│管理费用 │ 21799.14│ 102440.78│ 41310.04│ 93623.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2237.88│ -1653.00│ 3804.62│ -29131.50│
│营业利润 │ 168269.10│ 474235.84│ 248665.63│ 169884.28│
│营业外收入 │ 69.93│ 1279.24│ 429.84│ 1218.21│
│营业外支出 │ 184.26│ 2948.72│ 1299.09│ 3517.30│
│利润总额 │ 168154.78│ 472566.36│ 247796.38│ 167585.19│
│所得税 │ 28521.28│ 66293.34│ 37803.29│ 27073.30│
│净利润 │ 139633.50│ 406273.02│ 209993.10│ 140511.89│
│归属母公司净利润 │ 85623.80│ 247152.30│ 129029.17│ 40387.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 668875.68│ 2218615.83│ 1646833.21│ 1066643.98│
│经营活动现金流出 │ 435155.07│ 1505286.08│ 1069423.38│ 680227.96│
│经营活动现金流量净额│ 233720.61│ 713329.76│ 577409.83│ 386416.02│
│投资活动现金流入 │ 101.06│ 40577.47│ 2960.96│ 2955.30│
│资本性支出 │ 96392.83│ 459957.51│ 298246.38│ 214679.88│
│投资活动现金流出 │ 96392.83│ 585855.39│ 393874.34│ 296671.20│
│投资活动现金流量净额│ -96291.77│ -545277.92│ -390913.38│ -293715.91│
│筹资活动现金流入 │ 66482.32│ 1396351.46│ 1122347.86│ 953899.21│
│筹资活动现金流出 │ 122012.22│ 1353732.23│ 1000345.21│ 776027.47│
│筹资活动现金流量净额│ -55529.91│ 42619.23│ 122002.64│ 177871.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 81898.93│ 210671.07│ 308499.09│ 270571.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 606878.56│ 2437895.15│ 1203912.41│ 1789570.75│
│经营活动现金流出 │ 371760.74│ 1547598.41│ 703058.88│ 1271767.16│
│经营活动现金流量净额│ 235117.82│ 890296.74│ 500853.54│ 517803.59│
│投资活动现金流入 │ 2.20│ 31458.21│ 29653.69│ 33277.54│
│资本性支出 │ 105420.76│ 443974.57│ 179504.68│ 413050.48│
│投资活动现金流出 │ 125970.76│ 472935.62│ 208465.73│ 414248.20│
│投资活动现金流量净额│ -125968.56│ -441477.41│ -178812.04│ -380970.66│
│筹资活动现金流入 │ 172942.03│ 973797.46│ 581045.96│ 1082504.74│
│筹资活动现金流出 │ 146672.18│ 1483453.34│ 884737.88│ 1094034.25│
│筹资活动现金流量净额│ 26269.85│ -509655.88│ -303691.91│ -11529.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 135419.11│ -60836.55│ 18349.58│ 125303.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 510942.09│ 26.27│ 85623.80│ 33.50│
│二季报 │ 413790.14│ 21.27│ 46408.33│ 18.16│
│三季报 │ 494758.46│ 25.43│ 87479.86│ 34.23│
│四季报 │ 525791.97│ 27.03│ 36057.36│ 14.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 509906.85│ 25.14│ 75554.41│ 30.57│
│二季报 │ 450513.69│ 22.21│ 53474.77│ 21.64│
│三季报 │ 530967.13│ 26.18│ 72622.74│ 29.38│
│四季报 │ 537129.41│ 26.48│ 45500.38│ 18.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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