财务分析☆ ◇001287 中电港 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 25757.32│ 23704.63│ 23662.58│ 40059.12│ 33675.42│ 31931.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23662.58│ 40059.12│ 33675.42│ ---│
│净利润增长率(%) │ 73.06│ 0.18│ -40.93│ 18.96│ 5.46│ 271.71│
│扣非净利润(万) │ 24362.04│ 19408.58│ 18097.48│ 21829.54│ 34046.87│ 34957.75│
│营业总收(未调整:万) │ 5059818.43│ 4863890.56│ 3450370.50│ 4330299.24│ 3839100.32│ 2602597.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3450370.50│ 4330299.24│ 3839100.32│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 33.29│ 40.97│ -20.32│ 12.79│ 47.51│ 51.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 4.61│ 5.33│ 15.57│ 14.85│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 81.70│ 80.22│ 77.73│ 85.97│ 88.13│ 83.00│
│净利润现金含量(%) │ -1993.25│ -378.53│ -988.69│ -379.11│ -1399.03│ -544.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3390│ 0.3119│ 0.3322│ 0.7029│ 0.5909│ 0.5603│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3206│ 0.2554│ 0.2540│ 0.3830│ 0.5974│ 0.6134│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3390│ 0.3119│ 0.3114│ 0.7029│ 0.5909│ 0.5603│
│每股资本公积金(元) │ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 2.0304│ 2.0304│ 1.8916│
│每股未分配利润(元) │ 1.8022│ 1.5753│ 1.3772│ 1.6419│ 1.1808│ 0.8361│
│每股净资产(元) │ 7.0778│ 6.8989│ 6.6535│ 4.8564│ 4.2300│ 3.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -6.7562│ -1.1808│ -3.0787│ -2.6647│ -8.2700│ -3.0500│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25757.32│ 18087.92│ 8455.51│ 23704.63│ 14883.63│ 10963.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14883.63│ 10963.75│
│净利润增长率(%) │ 73.06│ 64.98│ 64.99│ 0.18│ 33.45│ 37.66│
│扣非净利润(万) │ 24362.04│ 17467.54│ 7629.74│ 19408.58│ 13924.64│ 9059.94│
│营业总收(未调整:万) │ 5059818.43│ 3352550.57│ 1747035.53│ 4863890.56│ 3796027.67│ 2471738.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3796027.67│ 2471738.30│
│总营收同比增长率(%) │ 33.29│ 35.64│ 49.01│ 40.97│ 57.65│ 57.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 3.43│ 1.60│ 4.61│ 2.93│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 81.70│ 80.13│ 82.17│ 80.22│ 79.09│ 77.69│
│净利润现金含量(%) │ -1993.25│ -1146.93│ -2098.30│ -378.53│ -1097.68│ -446.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3390│ 0.2380│ 0.1113│ 0.3119│ 0.1959│ 0.1443│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3206│ 0.2299│ 0.1004│ 0.2554│ 0.1832│ 0.1192│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3390│ 0.2380│ 0.1113│ 0.3119│ 0.1959│ 0.1443│
│每股资本公积金(元) │ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│
│每股未分配利润(元) │ 1.8022│ 1.7013│ 1.6865│ 1.5753│ 1.4880│ 1.4364│
│每股净资产(元) │ 7.0778│ 6.9879│ 6.9863│ 6.8989│ 6.7143│ 6.7144│
│每股经营现金流量(元)│ -6.7562│ -2.7300│ -2.3348│ -1.1808│ -2.1499│ -0.6438│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.23│ 1.26│ 1.19│ 1.16│ 1.24│
│速动比率 │ 0.84│ 0.72│ 0.77│ 0.60│ 0.55│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 81.70│ 80.22│ 77.73│ 85.97│ 88.13│ 83.00│
│产权比率 │ 4.46│ 4.05│ 3.49│ 6.13│ 7.42│ 4.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.04│ -0.13│ -0.09│ -0.27│ -0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.25│ 1.20│ 1.23│ 1.24│ 1.26│
│速动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.88│ 0.72│ 0.83│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 81.70│ 80.13│ 82.17│ 80.22│ 79.09│ 77.69│
│产权比率 │ 4.46│ 4.03│ 4.61│ 4.05│ 3.78│ 3.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.10│ -0.07│ -0.04│ -0.08│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 5.73│ 5.17│ 8.69│ 9.36│ 8.14│
│存货周转率 │ 4.94│ 4.88│ 3.63│ 4.17│ 5.70│ 10.55│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 2.02│ 1.66│ 2.21│ 2.39│ 2.65│
│固定资产周转率 │ 514.70│ 461.70│ 306.08│ 377.47│ 336.54│ 253.13│
│总资产周转率 │ 1.81│ 1.98│ 1.63│ 2.16│ 2.34│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 3.00│ 1.40│ 5.73│ 4.17│ 2.84│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.42│ 1.83│ 4.88│ 4.47│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 1.28│ 0.63│ 2.02│ 1.65│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 514.70│ 338.23│ 174.37│ 461.70│ 356.33│ 229.25│
│总资产周转率 │ 1.81│ 1.26│ 0.62│ 1.98│ 1.61│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 4.52│ 4.68│ 14.47│ 13.96│ 15.10│
│销售毛利率 │ 2.88│ 3.02│ 4.07│ 3.65│ 3.53│ 3.87│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.58│ 0.71│ 1.02│ 1.02│ 1.44│
│销售净利率 │ 0.51│ 0.49│ 0.69│ 0.93│ 0.88│ 1.23│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.96│ 1.12│ 2.00│ 2.06│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 3.41│ 1.59│ 4.52│ 2.92│ 2.15│
│销售毛利率 │ 2.88│ 2.80│ 2.66│ 3.02│ 2.85│ 2.78│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.65│ 0.60│ 0.58│ 0.49│ 0.53│
│销售净利率 │ 0.51│ 0.54│ 0.48│ 0.49│ 0.39│ 0.44│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.68│ 0.30│ 0.96│ 0.63│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.29│ 40.97│ -20.32│ 12.79│ 47.51│ 51.46│
│营业利润增长率 │ 68.64│ 16.23│ -44.68│ 12.95│ 4.70│ 275.93│
│净利润增长率 │ 73.06│ 0.18│ -40.93│ 18.96│ 5.46│ 271.71│
│净资产增长率 │ 2.59│ 3.69│ 82.67│ 14.74│ 14.04│ 14.82│
│总资产增长率 │ 10.90│ 16.72│ 15.09│ -2.90│ 63.31│ 63.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.29│ 35.64│ 49.01│ 40.97│ 57.65│ 57.45│
│营业利润增长率 │ 68.64│ 67.82│ 67.18│ 16.23│ 62.68│ 86.33│
│净利润增长率 │ 73.06│ 64.98│ 64.99│ 0.18│ 33.45│ 37.66│
│净资产增长率 │ 2.59│ 1.29│ 1.27│ 3.69│ 0.91│ 0.91│
│总资产增长率 │ 10.90│ 0.83│ 12.38│ 16.72│ 7.45│ 0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期末远期结售汇│ 1340.64│ 3976.72│ -66.29│
│ │业务未交割产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │本期业绩增长，应│ 1471159.03│ 919584.72│ 59.98│
│ │收账款尚未回款 │ │ │ │
│应收款项融资│业绩增长，本期末│ 18236.13│ 7497.54│ 143.23│
│ │较上年末客户用银│ │ │ │
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款业务本期已│ 118460.39│ 184732.70│ -35.87│
│ │陆续交付 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 57963.72│ 31152.95│ 86.06│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期投入亿安仓智│ 5500.37│ 1966.57│ 179.69│
│ │慧供应链项目建设│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │上期末符合资本化│ 0.00│ 57.17│ -100.00│
│ │条件的自研项目已│ │ │ │
│ │结转为无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销增│ 180.18│ 305.06│ -40.94│
│ │加，余额减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期末远期结售汇│ 2.43│ 1533.50│ -99.84│
│ │业务未交割产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │上期末应付票据本│ 0.00│ 44853.00│ -100.00│
│ │期末到期兑付 │ │ │ │
│应交税费 │业绩增长，本期末│ 3140.74│ 1795.38│ 74.93│
│ │各项税费计提较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │其他应付往来款增│ 3504.44│ 1341.87│ 161.16│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 50000.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 591.81│ 915.55│ -35.36│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 4294.41│ 7945.84│ -45.95│
│ │差额变动较大 │ │ │ │
│营业收入 │人工智能技术的快│ 5059818.43│ 3796027.67│ 33.29│
│ │速迭代催生了相关│ │ │ │
│ │应用领域需求增长│ │ │ │
│ │，带动了公司本期│ │ │ │
│ │处理器以及周边芯│ │ │ │
│ │片业绩增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 4914297.04│ 3687758.49│ 33.26│
│ │业成本同比例增长│ │ │ │
│销售费用 │业绩增长，相应费│ 22522.82│ 16906.04│ 33.22│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │到期的远期结售汇│ 951.93│ 2341.57│ -59.35│
│ │业务交割收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -6870.77│ -3262.82│ -110.58│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -22888.38│ -4166.75│ -449.31│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ -2.74│ -1.47│ -86.39│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的赔偿款同比│ 9.47│ 17.27│ -45.13│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期业绩增长，带│ 31174.75│ 18504.98│ 68.47│
│ │动毛利额和利润增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长 │ 5417.42│ 3621.34│ 49.60│
│净利润 │本期业绩增长 │ 25757.32│ 14883.63│ 73.06│
│经营活动产生│本期业绩增长，新│ -513407.26│ -163374.55│ -214.25│
│的现金流量净│增应收账款尚未到│ │ │ │
│额 │期回款 │ │ │ │
│投资活动产生│同期结构性存款到│ -3909.93│ 17619.17│ -122.19│
│的现金流量净│期解出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期业绩增长，资│ 455220.86│ 212103.48│ 114.62│
│的现金流量净│金需求相应增加，│ │ │ │
│额 │借款规模有所扩大│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 219906.33│ 322103.34│ -31.73│
│应收款项 │--- │ 1314975.70│ 919584.72│ 43.00│
│存货 │--- │ 835735.33│ 1069403.03│ -21.85│
│固定资产 │--- │ 9724.48│ 10099.43│ -3.71│
│在建工程 │--- │ 4805.94│ 1966.57│ 144.38│
│使用权资产 │--- │ 1756.45│ 1935.60│ -9.26│
│短期借款 │--- │ 1434713.38│ 1365736.09│ 5.05│
│合同负债 │--- │ 109105.90│ 134485.39│ -18.87│
│长期借款 │--- │ 50025.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 742.77│ 915.55│ -18.87│
│营业收入 │人工智能技术的快│ 3352550.57│ 2471738.30│ 35.64│
│ │速迭代催生了相关│ │ │ │
│ │应用领域需求增长│ │ │ │
│ │，带动了公司本期│ │ │ │
│ │处理器以及周边芯│ │ │ │
│ │片业绩增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 3258633.95│ 2403068.37│ 35.60│
│ │业成本同比例增长│ │ │ │
│销售费用 │业绩增长，相应费│ 15318.80│ 11114.79│ 37.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7313.23│ 6478.95│ 12.88│
│财务费用 │--- │ 25134.79│ 30500.39│ -17.59│
│所得税费用 │利润总额增长 │ 3891.69│ 2124.46│ 83.18│
│研发投入 │--- │ 4364.40│ 3736.69│ 16.80│
│经营活动产生│本期业绩增长，新│ -207455.07│ -48924.89│ -324.03│
│的现金流量净│增应收账款尚未到│ │ │ │
│额 │期回款 │ │ │ │
│投资活动产生│同期结构性存款到│ -11015.42│ 18804.43│ -158.58│
│的现金流量净│期解出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期业绩增长，资│ 139281.45│ 97972.63│ 42.16│
│的现金流量净│金需求相应增加，│ │ │ │
│额 │借款规模有所扩大│ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -81906.09│ 67174.86│ -221.93│
│价物净增加额│净流出增加 │ │ │ │
│投资收益 │到期的远期结售汇│ 874.65│ 1842.92│ -52.54│
│ │业务交割收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│未到期的远期结售│ -1193.77│ 101.63│ -1274.57│
│收益 │汇业务公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -4033.72│ -1539.12│ -162.08│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -13928.17│ -3036.92│ -358.63│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的赔偿款同比│ 25.24│ 9.21│ 173.99│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的赔偿款同比│ 3.07│ 5.09│ -39.80│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期业绩增长，带│ 21979.61│ 13088.21│ 67.93│
│ │动毛利额和利润增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 226670.64│ 322103.34│ 229316.11│ 162924.66│ 147917.88│ 267581.82│
│存货 │ 919355.67│ 1069403.03│ 864770.10│ 959233.89│ 1041544.16│ 257566.12│
│应收票据及应收账款 │ 1522556.70│ 960871.86│ 842510.13│ 612641.57│ 518070.70│ 455191.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 118460.39│ 184732.70│ 213434.95│ 94343.05│ 118548.75│ 198292.17│
│其他应收款 │ 1761.43│ 1939.90│ 2686.14│ 3934.45│ 7856.29│ 8982.56│
│流动资产合计 │ 2886588.65│ 2601693.86│ 2219970.10│ 1929750.23│ 1994429.60│ 1217438.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 4238.04│ 3658.34│ 2578.63│ 2240.29│
│固定资产净额 │ 9561.86│ 10099.43│ 10970.18│ 11575.16│ 11368.50│ 11446.60│
│在建工程 │ 5500.37│ 1966.57│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2679.56│ 2839.14│ 2132.13│ 2305.89│ 2447.33│ 2221.05│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52204.37│ 48264.74│ 50471.89│ 43009.83│ 37161.35│ 26600.73│
│资产总计 │ 2938793.03│ 2649958.60│ 2270441.99│ 1972760.07│ 2031590.94│ 1244039.36│
│应付票据及应付账款 │ 453684.44│ 591949.83│ 279396.09│ 297074.79│ 374382.55│ 162571.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 113472.49│ 134485.39│ 179260.43│ 175631.20│ 262657.18│ 106243.49│
│流动负债 │ 2349207.35│ 2123273.06│ 1762924.99│ 1627149.80│ 1719714.48│ 985266.24│
│长期借款 │ 50000.00│ ---│ 0.00│ 66000.00│ 68000.00│ 47000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51746.26│ 2441.13│ 1915.90│ 68832.64│ 70656.21│ 47247.27│
│负债合计 │ 2400953.61│ 2125714.19│ 1764840.89│ 1695982.44│ 1790370.69│ 1032513.51│
│实收资本 │ 75990.01│ 75990.01│ 75990.01│ 56992.51│ 56992.51│ 56992.51│
│资本公积金 │ 310049.14│ 310049.14│ 310049.14│ 115716.24│ 115716.24│ 107808.30│
│盈余公积 │ 10556.07│ 10556.07│ 8364.15│ 6563.83│ 3236.57│ 1982.93│
│未分配利润 │ 136949.79│ 119703.34│ 104649.78│ 93578.11│ 67296.24│ 47654.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 537839.41│ 524244.41│ 505601.10│ 276777.63│ 241220.25│ 211525.85│
│股东权益合计 │ 537839.41│ 524244.41│ 505601.10│ 276777.63│ 241220.25│ 211525.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 226670.64│ 219906.33│ 229045.98│ 322103.34│ 201521.38│ 237377.88│
│存货 │ 919355.67│ 835735.33│ 790425.03│ 1069403.03│ 783700.17│ 800559.84│
│应收票据及应收账款 │ 1522556.70│ 1368932.35│ 1643317.74│ 960871.86│ 1092711.95│ 988269.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 118460.39│ 105128.88│ 177150.11│ 184732.70│ 258877.43│ 162445.00│
│其他应收款 │ 1761.43│ 1971.63│ 2000.65│ 1939.90│ 2267.71│ 2517.10│
│流动资产合计 │ 2886588.65│ 2620883.44│ 2928872.28│ 2601693.86│ 2386710.47│ 2235651.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4866.19│ 4404.36│
│固定资产净额 │ 9561.86│ 9724.48│ 9938.73│ 10099.43│ 10336.20│ 10593.78│
│在建工程 │ 5500.37│ 4805.94│ 3367.39│ 1966.57│ 1831.79│ 0.00│
│无形资产 │ 2679.56│ 2759.65│ 2817.44│ 2839.14│ 2918.76│ 2924.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 52204.37│ 51194.21│ 49075.12│ 48264.74│ 52948.33│ 51127.65│
│资产总计 │ 2938793.03│ 2672077.65│ 2977947.39│ 2649958.60│ 2439658.80│ 2286778.91│
│应付票据及应付账款 │ 453684.44│ 514752.15│ 851767.09│ 591949.83│ 452661.05│ 356733.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 113472.49│ 109105.90│ 124073.24│ 134485.39│ 122516.94│ 135379.26│
│流动负债 │ 2349207.35│ 2089183.86│ 2432288.09│ 2123273.06│ 1927281.96│ 1774956.13│
│长期借款 │ 50000.00│ 50025.00│ 12500.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 51746.26│ 51883.41│ 14769.65│ 2441.13│ 2155.08│ 1598.49│
│负债合计 │ 2400953.61│ 2141067.27│ 2447057.74│ 2125714.19│ 1929437.04│ 1776554.62│
│实收资本 │ 75990.01│ 75990.01│ 75990.01│ 75990.01│ 75990.01│ 75990.01│
│资本公积金 │ 310049.14│ 310049.14│ 310049.14│ 310049.14│ 310049.14│ 310049.14│
│盈余公积 │ 10556.07│ 10556.07│ 10556.07│ 10556.07│ 8364.15│ 8364.15│
│未分配利润 │ 136949.79│
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