财务分析☆ ◇001287 中电港 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14883.63│ 23662.58│ 40059.12│ 33675.42│ 31931.75│ 8590.48│
│净利润增长率(%) │ 33.45│ -40.93│ 18.96│ 5.46│ 271.71│ 81.71│
│扣非净利润(万) │ 13924.64│ 18097.48│ 21829.54│ 34046.87│ 34957.75│ 5367.69│
│营业总收入(万元) │ 3796027.67│ 3450370.50│ 4330299.24│ 3839100.32│ 2602597.05│ 1718314.95│
│总营收同比增长率(%) │ 57.65│ -20.32│ 12.79│ 47.51│ 51.46│ 20.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 5.33│ 15.57│ 14.85│ 16.15│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 79.09│ 77.73│ 85.97│ 88.13│ 83.00│ 75.82│
│净利润现金含量(%) │ -1097.68│ -988.69│ -379.11│ -1399.03│ -544.21│ -1209.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1959│ 0.3322│ 0.7029│ 0.5909│ 0.5603│ 0.1507│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.2540│ 0.3830│ 0.5974│ 0.6134│ 0.0942│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1959│ 0.3114│ 0.7029│ 0.5909│ 0.5603│ 0.1507│
│每股资本公积金(元) │ 4.0801│ 4.0801│ 2.0304│ 2.0304│ 1.8916│ 1.8816│
│每股未分配利润(元) │ 1.4880│ 1.3772│ 1.6419│ 1.1808│ 0.8361│ 0.3256│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 6.6535│ 4.8564│ 4.2300│ 3.7100│ 3.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1499│ -3.0787│ -2.6647│ -8.2700│ -3.0500│ -1.8200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14883.63│ 10963.75│ 5124.92│ 23662.58│ 11153.20│ 7964.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11153.20│ 7964.56│
│净利润增长率(%) │ 33.45│ 37.66│ -27.99│ -40.93│ -59.05│ -57.03│
│扣非净利润(万) │ 13924.64│ 9059.94│ 3780.25│ 18097.48│ 5349.44│ 3981.09│
│营业总收(未调整:万) │ 3796027.67│ 2471738.30│ 1172465.14│ 3450370.50│ 2407912.28│ 1569820.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2407912.28│ 1569820.73│
│总营收同比增长率(%) │ 57.65│ 57.45│ 42.15│ -20.32│ -30.29│ -37.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.16│ 1.01│ 5.33│ 2.65│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 79.09│ 77.69│ 78.73│ 77.73│ 78.25│ 77.78│
│净利润现金含量(%) │ -1097.68│ -446.24│ -721.85│ -988.69│ -1111.40│ -686.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1959│ 0.1443│ 0.0674│ 0.3322│ 0.1601│ 0.1143│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.1192│ 0.0497│ 0.2540│ 0.0704│ 0.0572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1959│ 0.1443│ 0.0674│ 0.3114│ 0.1468│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│ 4.0801│
│每股未分配利润(元) │ 1.4880│ 1.4364│ 1.4446│ 1.3772│ 1.2362│ 1.1943│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 6.7144│ 6.7188│ 6.6535│ 6.5316│ 6.5609│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1499│ -0.6438│ -0.4868│ -3.0787│ -1.6312│ -0.7192│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.19│ 1.16│ 1.24│ 1.41│
│速动比率 │ 0.83│ 0.77│ 0.60│ 0.55│ 0.97│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 79.09│ 77.73│ 85.97│ 88.13│ 83.00│ 75.82│
│产权比率 │ 3.78│ 3.49│ 6.13│ 7.42│ 4.88│ 3.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.09│ -0.27│ -0.18│ -0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.24│ 1.26│ 1.25│ 1.31│
│速动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.80│ 0.77│ 0.77│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 79.09│ 77.69│ 78.73│ 77.73│ 78.25│ 77.78│
│产权比率 │ 3.78│ 3.48│ 3.70│ 3.49│ 3.60│ 3.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.03│ -0.02│ -0.13│ -0.07│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 5.17│ 8.69│ 9.36│ 8.14│ 7.85│
│存货周转率 │ 4.47│ 3.63│ 4.17│ 5.70│ 10.55│ 8.79│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.66│ 2.21│ 2.39│ 2.65│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 356.33│ 306.08│ 377.47│ 336.54│ 253.13│ 188.41│
│总资产周转率 │ 1.61│ 1.63│ 2.16│ 2.34│ 2.60│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.84│ 1.40│ 5.17│ 3.66│ 2.46│
│存货周转率 │ 4.47│ 2.89│ 1.34│ 3.63│ 2.55│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.11│ 0.51│ 1.66│ 1.16│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 356.33│ 229.25│ 107.94│ 306.08│ 212.37│ 137.33│
│总资产周转率 │ 1.61│ 1.08│ 0.50│ 1.63│ 1.13│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 4.68│ 14.47│ 13.96│ 15.10│ 4.66│
│销售毛利率 │ 2.85│ 4.07│ 3.65│ 3.53│ 3.87│ 3.72│
│营业利润率 │ 0.49│ 0.71│ 1.02│ 1.02│ 1.44│ 0.58│
│销售净利率 │ 0.39│ 0.69│ 0.93│ 0.88│ 1.23│ 0.50│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.12│ 2.00│ 2.06│ 3.18│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 2.15│ 1.00│ 4.68│ 2.25│ 1.60│
│销售毛利率 │ 2.85│ 2.78│ 2.80│ 4.07│ 3.46│ 3.64│
│营业利润率 │ 0.49│ 0.53│ 0.53│ 0.71│ 0.47│ 0.45│
│销售净利率 │ 0.39│ 0.44│ 0.44│ 0.69│ 0.46│ 0.51│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.48│ 0.22│ 1.12│ 0.52│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.65│ -20.32│ 12.79│ 47.51│ 51.46│ 20.02│
│营业利润增长率 │ 62.68│ -44.68│ 12.95│ 4.70│ 275.93│ 96.22│
│净利润增长率 │ 33.45│ -40.93│ 18.96│ 5.46│ 271.71│ 81.71│
│净资产增长率 │ 0.91│ 82.67│ 14.74│ 14.04│ 14.82│ 4.15│
│总资产增长率 │ 7.45│ 15.09│ -2.90│ 63.31│ 63.30│ 20.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.65│ 57.45│ 42.15│ -20.32│ -30.29│ -37.45│
│营业利润增长率 │ 62.68│ 86.33│ -22.94│ -44.68│ -64.34│ -65.51│
│净利润增长率 │ 33.45│ 37.66│ -27.99│ -40.93│ -59.05│ -57.03│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.91│ 0.98│ 82.67│ 79.33│ 80.13│
│总资产增长率 │ 7.45│ 0.72│ 5.74│ 15.09│ 15.67│ 13.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末较上年末结│ 20244.17│ 40165.80│ -49.60│
│产 │构性存款业务减少│ │ │ │
│衍生金融资产│本期末远期结售汇│ 124.78│ 1102.56│ -88.68│
│ │业务未交割产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │本期业绩增长 │ 1040907.03│ 779184.20│ 33.59│
│应收款项融资│业绩增长，本期末│ 19263.38│ 11429.79│ 68.54│
│ │较上年末客户用银│ │ │ │
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税金减│ 7999.51│ 14554.53│ -45.04│
│ │少 │ │ │ │
│无形资产 │本期仓库用地支付│ 2918.76│ 2132.13│ 36.89│
│ │土地出让金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销增│ 338.32│ 553.39│ -38.86│
│ │加，余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末预付土地出│ 0.00│ 27.17│ -100.00│
│产 │让金本期调整至无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期末远期结售汇│ 269.08│ 96.85│ 177.83│
│ │业务未交割产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │未到期的应付票据│ 228.19│ 334.95│ -31.87│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │业绩增长，期末较│ 452432.86│ 279061.14│ 62.13│
│ │上年末客户需求增│ │ │ │
│ │加、采购量增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期交货结转收入│ 122516.94│ 179260.43│ -31.65│
│ │，预收货款较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年奖金│ 1699.13│ 6350.18│ -73.24│
│应交税费 │本期末较上年末应│ 5446.00│ 10890.99│ -50.00│
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末较上年末应│ 2472.77│ 901.28│ 174.36│
│ │付业务支出增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 1190.94│ 67515.19│ -98.24│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期部分租赁业务│ 1164.11│ 805.61│ 44.50│
│ │续租 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 2744.20│ 6548.02│ -58.09│
│ │差额变动较大 │ │ │ │
│营业收入 │半导体市场缓步回│ 3796027.67│ 2407912.28│ 57.65│
│ │暖，消费电子复苏│ │ │ │
│ │迹象显现，带动本│ │ │ │
│ │期处理器、存储器│ │ │ │
│ │的出货量提升 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 3687758.49│ 2324642.09│ 58.64│
│ │业成本同比例增长│ │ │ │
│税金及附加 │业绩增长，印花税│ 2423.00│ 1801.18│ 34.52│
│ │同比增长 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期获得较多│ 556.66│ 3474.12│ -83.98│
│ │政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期的远期结│ 2341.57│ 1721.14│ 36.05│
│ │售汇业务、结构性│ │ │ │
│ │存款投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期末尚未交割的│ -1009.04│ 1779.14│ -156.72│
│收益 │远期结售汇业务产│ │ │ │
│ │生的公允收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款减│ -3262.82│ -1081.80│ -201.61│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -4166.75│ 2692.76│ -254.74│
│ │备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -1.47│ 8.60│ -117.10│
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │本期业绩增长 │ 18467.02│ 11351.63│ 62.68│
│营业外收入 │本期收到的赔偿收│ 55.23│ 11.62│ 375.09│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿款等较上│ 17.27│ 41.45│ -58.34│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期业绩增长 │ 18504.98│ 11321.81│ 63.45│
│所得税费用 │上年同期所得税汇│ 3621.34│ 168.60│ 2047.87│
│ │算清缴退税影响 │ │ │ │
│净利润 │本期业绩增长 │ 14883.63│ 11153.20│ 33.45│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -3803.82│ 5866.87│ -164.84│
│的税后净额 │差额变动较大 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润增加及其他│ 11079.81│ 17020.08│ -34.90│
│ │综合收益的税后净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期末应收尚│ -163374.55│ -123956.33│ -31.80│
│的现金流量净│未回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款业│ 17619.17│ 31182.19│ -43.50│
│的现金流量净│务解出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期业绩增长，融│ 212103.48│ 101852.36│ 108.25│
│的现金流量净│资规模扩大，银行│ │ │ │
│额 │借款、贴现业务同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 237377.88│ 229316.11│ 3.52│
│应收款项 │--- │ 963196.97│ 779184.20│ 23.62│
│存货 │--- │ 800559.84│ 864770.10│ -7.43│
│长期股权投资│--- │ 4404.36│ 4238.04│ 3.92│
│固定资产 │--- │ 10593.78│ 10970.18│ -3.43│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 1382.17│ 2116.03│ -34.68│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1255333.17│ 1197568.38│ 4.82│
│合同负债 │--- │ 135379.26│ 179260.43│ -24.48│
│租赁负债 │租赁期长于一年的│ 490.47│ 805.61│ -39.12│
│ │房屋建筑物承租业│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│营业收入 │半导体市场缓步回│ 2471738.30│ 1569820.73│ 57.45│
│ │暖，消费电子复苏│ │ │ │
│ │迹象显现，带动本│ │ │ │
│ │期处理器、存储器│ │ │ │
│ │的出货量提升 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 2403068.37│ 1512651.53│ 58.86│
│ │业成本同比例增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 11114.79│ 12155.80│ -8.56│
│管理费用 │--- │ 6478.95│ 6233.40│ 3.94│
│财务费用 │--- │ 30500.39│ 32677.88│ -6.66│
│所得税费用 │上年同期所得税汇│ 2124.46│ -941.27│ 325.70│
│ │算清缴退税影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3736.69│ 4372.05│ -14.53│
│经营活动产生│--- │ -48924.89│ -54654.43│ 10.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资参股│ 18804.43│ 10995.15│ 71.02│
│的现金流量净│公司，投资活动现│ │ │ │
│额 │金流流出较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到IPO │ 97972.63│ 212105.25│ -53.81│
│的现金流量净│募集资金款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到IPO │ 67174.86│ 164590.62│ -59.19│
│价物净增加额│募集资金款 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期获得较多│ 434.85│ 2587.07│ -83.19│
│ │政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期的远期结│ 1842.92│ 1160.79│ 58.76│
│ │售汇业务、结构性│ │ │ │
│ │存款投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│未到期的远期结售│ 101.63│ 941.29│ -89.20│
│收益 │汇业务公允价值变│ │ │ │
│ │动损益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款减│ -1539.12│ -770.53│ -99.75│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -3036.92│ 2757.68│ -210.13│
│ │备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -2.27│ -0.02│ -11245.63│
│ │损失较同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿款等较同│ 5.09│ 7.91│ -35.58│
│ │期减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期业绩增长，利│ 13088.21│ 7023.29│ 86.35│
│ │润总额增加 │ │ │ │
│净利润 │本期业绩增长，净│ 10963.75│ 7964.56│ 37.66│
│ │利润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 201521.38│ 229316.11│ 162924.66│ 147917.88│ 267581.82│ 94298.56│
│存货 │ 783700.17│ 864770.10│ 959233.89│ 1041544.16│ 257566.12│ 216631.38│
│应收票据及应收账款 │ 1092711.95│ 842510.13│ 612641.57│ 518070.70│ 455191.45│ 341433.36│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 258877.43│ 213434.95│ 94343.05│ 118548.75│ 198292.17│ 70430.22│
│其他应收款 │ 2267.71│ 2686.14│ 3934.45│ 7856.29│ 8982.56│ 7618.01│
│流动资产合计 │ 2386710.47│ 2219970.10│ 1929750.23│ 1994429.60│ 1217438.63│ 746061.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4866.19│ 4238.04│ 3658.34│ 2578.63│ 2240.29│ 2215.70│
│固定资产净额 │ 10336.20│ 10970.18│ 11575.16│ 11368.50│ 11446.60│ 9116.37│
│在建工程 │ 1831.79│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2918.76│ 2132.13│ 2305.89│ 2447.33│ 2221.05│ 1739.53│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52948.33│ 50471.89│ 43009.83│ 37161.35│ 26600.73│ 15744.62│
│资产总计 │ 2439658.80│ 2270441.99│ 1972760.07│ 2031590.94│ 1244039.36│ 761805.70│
│应付票据及应付账款 │ 452661.05│ 279396.09│ 297074.79│ 374382.55│ 162571.90│ 121277.61│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 22460.39│
│合同负债 │ 122516.94│ 179260.43│ 175631.20│ 262657.18│ 106243.49│ ---│
│流动负债 │ 1927281.96│ 1762924.99│ 1627149.80│ 1719714.48│ 985266.24│ 528458.44│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 66000.00│ 68000.00│ 47000.00│ 49000.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2155.08│ 1915.90│ 68832.64│ 70656.21│ 47247.27│ 49115.87│
│负债合计 │ 1929437.04│ 1764840.89│ 1695982.44│ 1790370.69│ 1032513.51│ 577574.31│
│实收资本 │ 75990.01│ 75990.01│ 56992.51│ 56992.51│ 56992.51│ 56992.51│
│资本公积金 │ 310049.14│ 310049.14│ 115716.24│ 115716.24│ 107808.30│ 107239.49│
│盈余公积 │ 8364.15│ 8364.15│ 6563.83│ 3236.57│ 1982.93│ 794.34│
│未分配利润 │ 113074.26│ 104649.78│ 93578.11│ 67296.24│ 47654.00│ 18559.11│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 510221.76│ 505601.10│ 276777.63│ 241220.25│ 211525.85│ 184231.39│
│股东权益合计 │ 510221.76│ 505601.10│ 276777.63│ 241220.25│ 211525.85│ 184231.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 201521.38│ 237377.88│ 288489.77│ 229316.11│ 254997.87│ 393959.32│
│存货 │ 783700.17│ 800559.84│ 841738.92│ 864770.10│ 866221.64│ 825381.89│
│应收票据及应收账款 │ 1092711.95│ 988269.50│ 942441.02│ 842510.13│ 807151.66│ 739843.04│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 258877.43│ 162445.00│ 186043.79│ 213434.95│ 234752.29│ 159261.41│
│其他应收款 │ 2267.71│ 2517.10│ 2449.16│ 2686.14│ 1824.06│ 2043.68│
│流动资产合计 │ 2386710.47│ 2235651.25│ 2350107.37│ 2219970.10│ 2232318.96│ 2193514.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4866.19│ 4404.36│ 4266.93│ 4238.04│ 4124.18│ 3807.84
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