财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8422.89│ 10228.87│ 8633.67│ 8530.00│ 10126.96│ 9420.20│
│净利润增长率(%) │ 20.56│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│ -4.75│
│扣非净利润(万) │ 7962.81│ 9702.88│ 7951.61│ 8219.08│ 10138.08│ 9221.47│
│营业总收入(万元) │ 86786.12│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│ 77464.60│
│总营收同比增长率(%) │ 35.22│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│ -0.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 5.34│ 4.79│ 7.06│ 9.12│ 9.38│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│ 39.15│
│净利润现金含量(%) │ -209.41│ 29.47│ 80.79│ 84.41│ 101.85│ 9.87│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.6400│ 0.5400│ 0.6700│ 0.8400│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4805│ 0.6100│ 0.5000│ 0.6500│ 0.8400│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5083│ 0.6393│ 0.5396│ 0.5331│ 0.8439│ 0.7850│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.3083│ 4.3044│ 4.3144│ 1.7658│ 1.7658│
│每股未分配利润(元) │ 6.2038│ 5.3736│ 4.8517│ 4.4675│ 5.3161│ 4.4868│
│每股净资产(元) │ 11.9267│ 12.0492│ 11.4716│ 11.0624│ 9.6900│ 8.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0644│ 0.1884│ 0.4359│ 0.4500│ 0.8600│ 0.0800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8422.89│ 6097.09│ 3054.02│ 10228.87│ 6986.18│ 4917.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6986.18│ 4917.94│
│净利润增长率(%) │ 20.56│ 23.98│ 11.86│ 18.58│ 26.76│ 33.13│
│扣非净利润(万) │ 7962.81│ 5854.43│ 2990.11│ 9702.88│ 6511.81│ 4554.79│
│营业总收(未调整:万) │ 86786.12│ 59273.73│ 26427.64│ 105345.59│ 64182.84│ 46895.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64182.84│ 46895.00│
│总营收同比增长率(%) │ 35.22│ 26.40│ 33.55│ 15.20│ 33.20│ 30.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 2.92│ 1.46│ 5.34│ 3.75│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 42.05│ 38.64│ 41.40│ 38.13│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ -209.41│ -503.25│ -1012.60│ 29.47│ -153.84│ -118.02│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.1900│ 0.6400│ 0.4400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4805│ 0.3700│ 0.1869│ 0.6100│ 0.4070│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5083│ 0.3810│ 0.1909│ 0.6393│ 0.4366│ 0.3074│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.1776│ 4.3084│ 4.3083│ 4.3083│ 4.3083│
│每股未分配利润(元) │ 6.2038│ 6.2796│ 6.4732│ 5.3736│ 5.1879│ 5.0586│
│每股净资产(元) │ 11.9267│ 11.8843│ 12.2648│ 12.0492│ 11.8159│ 11.6874│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0644│ -1.9176│ -1.9328│ 0.1884│ -0.6717│ -0.3628│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.07│ 3.50│ 2.84│ 3.41│ 2.15│ 2.04│
│速动比率 │ 2.81│ 3.28│ 2.72│ 3.32│ 2.01│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│ 39.15│
│产权比率 │ 0.88│ 0.71│ 0.42│ 0.35│ 0.62│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.04│ 0.09│ 0.12│ 0.15│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.69│ 4.22│ 3.50│ 4.27│ 3.06│
│速动比率 │ 2.81│ 3.48│ 3.99│ 3.28│ 4.02│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 42.05│ 38.64│ 41.40│ 38.13│ 27.13│
│产权比率 │ 0.88│ 0.73│ 0.63│ 0.71│ 0.62│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.37│ -0.43│ 0.04│ -0.17│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.03│ 1.11│ 1.03│ 0.86│ 1.09│
│存货周转率 │ 2.55│ 5.98│ 9.63│ 7.65│ 4.75│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.50│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 6.25│ 5.99│ 4.90│ 4.00│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.38│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.22│ 1.03│ 0.67│ 0.50│
│存货周转率 │ 2.55│ 2.26│ 1.06│ 5.98│ 4.04│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.09│ 0.42│ 0.27│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.33│ 1.41│ 6.25│ 4.01│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.34│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.00│ 4.93│ 4.70│ 4.82│ 8.71│ 8.91│
│销售毛利率 │ 30.93│ 23.95│ 24.95│ 25.66│ 31.09│ 27.27│
│营业利润率 │ 11.04│ 11.02│ 10.94│ 12.70│ 17.18│ 14.10│
│销售净利率 │ 9.71│ 9.67│ 9.39│ 10.83│ 14.66│ 12.16│
│总资产净利率 │ 2.25│ 3.31│ 3.43│ 4.00│ 5.59│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.00│ 2.98│ 1.45│ 4.93│ 3.43│ 2.63│
│销售毛利率 │ 30.93│ 30.85│ 30.97│ 23.95│ 22.75│ 23.82│
│营业利润率 │ 11.04│ 11.52│ 13.24│ 11.02│ 12.47│ 11.89│
│销售净利率 │ 9.71│ 10.29│ 11.56│ 9.67│ 10.81│ 10.39│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.72│ 0.88│ 3.31│ 2.35│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.22│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│ -0.95│
│营业利润增长率 │ 19.72│ 16.02│ 0.00│ -15.73│ 8.66│ -6.27│
│净利润增长率 │ 20.56│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│ -4.75│
│净资产增长率 │ 1.44│ 13.05│ 3.70│ 52.20│ 10.02│ 9.30│
│总资产增长率 │ 11.60│ 35.08│ 9.92│ 26.54│ 8.47│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.22│ 26.40│ 33.55│ 15.20│ 33.20│ 30.33│
│营业利润增长率 │ 19.72│ 22.46│ 9.81│ 16.02│ 25.83│ 25.60│
│净利润增长率 │ 20.56│ 23.98│ 11.86│ 18.58│ 26.76│ 33.13│
│净资产增长率 │ 1.44│ -1.27│ 1.66│ 13.05│ 11.01│ 1.89│
│总资产增长率 │ 11.60│ -0.15│ -2.90│ 35.08│ 25.64│ -2.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │根据客户需求交货│ 86786.12│ 64182.84│ 35.22│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 59939.77│ 49580.66│ 20.89│
│ │业成本随之增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 647.00│ 431.01│ 50.11│
│ │，计提税金及附加│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬，投标服│ 4415.43│ 3429.00│ 28.77│
│ │务费以及股权激励│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，中介机│ 5746.45│ 3628.41│ 58.37│
│ │构咨询费以及股权│ │ │ │
│ │激励等增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2726.63│ 2350.44│ 16.01│
│财务费用 │可转换公司债券按│ 1505.64│ -953.28│ 257.94│
│ │实际利率法摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照公司会计政策│ -2816.42│ 1692.59│ -266.40│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 116123.27│ 144549.35│ -19.67│
│ │，生产备货，支付│ │ │ │
│ │保证金等支出增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 29014.93│ 4004.93│ 624.48│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 18.54│ 1934.16│ -99.04│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │随销售规模增长应│ 124544.67│ 114124.79│ 9.13│
│ │收账款相应增长 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 4661.84│ 3531.29│ 32.02│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │业务规模增长，预│ 16213.83│ 1565.22│ 935.88│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付投标保证金 │ 17713.92│ 4007.28│ 342.04│
│存货 │在制品、原材料增│ 28864.91│ 18199.81│ 58.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 609.83│ 643.91│ -5.29│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置自贡银行│ 0.00│ 18230.00│ -100.00│
│投资 │股权 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分募投项目│ 32189.34│ 18874.74│ 70.54│
│ │转固投产 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分募投项目│ 2101.01│ 13821.37│ -84.80│
│ │转固投产 │ │ │ │
│使用权资产 │并购子公司使用权│ 3017.24│ 669.27│ 350.83│
│ │资产增加 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 9426.06│ 5419.29│ 73.94│
│商誉 │并购子公司确认商│ 933.90│ 0.00│ ---│
│ │誉 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 4166.12│ 150.99│ 2659.18│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票开票│ 43098.96│ 30323.54│ 42.13│
│ │量增加 │ │ │ │
│应付账款 │并购子公司应付账│ 38134.43│ 36770.43│ 3.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 12331.86│ 10838.15│ 13.78│
│应交税费 │转让自贡银行股权│ 3464.90│ 1388.72│ 149.50│
│ │计提企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励回购义务│ 4655.45│ 516.50│ 801.35│
│ │确认负债 │ │ │ │
│一年内到期的│增加一年内到期的│ 5100.26│ 343.41│ 1385.20│
│非流动负债 │银行借款 │ │ │ │
│长期借款 │提取银行贷款 │ 15600.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │并购的子公司租赁│ 2737.38│ 44.86│ 6002.71│
│ │负债增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款、税收返│ -17638.70│ -10747.44│ -64.12│
│的现金流量净│还、支付的投标保│ │ │ │
│额 │证金增加以及支付│ │ │ │
│ │的各项税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置自贡银行股权│ -23094.12│ -6025.02│ -283.30│
│的现金流量净│、购买理财产品、│ │ │ │
│额 │购建固定资产以及│ │ │ │
│ │并购子公司 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 10888.87│ 86097.28│ -87.35│
│的现金流量净│债收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 98726.76│ 144549.35│ -31.70│
│ │，生产备货，及支│ │ │ │
│ │付保证金等较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 127046.20│ 114124.79│ 11.32│
│存货 │--- │ 17999.21│ 18199.81│ -1.10│
│固定资产 │本期部分募投项目│ 31926.96│ 18874.74│ 69.15│
│ │转固投产 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分募投项目│ 834.38│ 13821.37│ -93.96│
│ │转固投产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 460.38│ 669.27│ -31.21│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期根据客户需求│ 7069.97│ 10838.15│ -34.77│
│ │陆续交货 │ │ │ │
│长期借款 │提取银行贷款 │ 3600.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ ---│ 44.86│ -100.00│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 31014.93│ 4004.93│ 674.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书支付较同│ 5781.80│ 3531.29│ 63.73│
│ │期增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付投标保证金 │ 19356.04│ 4007.28│ 383.02│
│其他权益工具│本期处置自贡银行│ 0.00│ 18230.00│ -100.00│
│投资 │股权 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 9292.52│ 5419.29│ 71.47│
│应付账款 │采购量增加致应付│ 42021.05│ 36770.43│ 14.28│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 57384.32│ 55571.07│ 3.26│
│营业收入 │根据客户需求交货│ 59273.73│ 46895.00│ 26.40│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 40986.93│ 35725.79│ 14.73│
│ │业成本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │投标服务费同比增│ 2797.06│ 2364.98│ 18.27│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 3287.92│ 2544.20│ 29.23│
│ │构咨询费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │可转换公司债券按│ 869.93│ -752.49│ 215.61│
│ │实际利率法摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 764.22│ 704.78│ 8.43│
│研发投入 │研发投入增加 │ 2158.29│ 1806.31│ 19.49│
│经营活动产生│现金回款减少及投│ -30683.82│ -5804.21│ -428.65│
│的现金流量净│标保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款、│ -14667.94│ -4713.59│ -211.18│
│的现金流量净│购建固定资产增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到员工股权激励│ 656.86│ 6510.81│ -89.91│
│的现金流量净│款、支付股份回购│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -44694.90│ -4006.99│ -1015.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116123.27│ 144549.35│ 89139.41│ 81775.53│ 40588.38│ 26651.06│
│存货 │ 28864.91│ 18199.81│ 8609.23│ 5646.55│ 9659.79│ 10399.06│
│应收票据及应收账款 │ 124563.21│ 116058.95│ 89836.97│ 75335.70│ 77059.52│ 84406.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16213.83│ 1565.22│ 2032.49│ 1214.54│ 371.68│ 217.57│
│其他应收款 │ 17713.92│ 4007.28│ 2696.49│ 1430.39│ 1064.31│ 1128.18│
│流动资产合计 │ 337765.75│ 292560.74│ 209074.24│ 197686.41│ 147462.60│ 131690.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32189.34│ 18874.74│ 14841.73│ 15673.58│ 16459.60│ 18073.30│
│在建工程 │ 2101.01│ 13821.37│ 10133.95│ 24.78│ ---│ 26.19│
│无形资产 │ 9426.06│ 5419.29│ 3923.40│ 3914.56│ 4002.00│ 4106.87│
│商誉 │ 933.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57347.99│ 61488.74│ 53005.95│ 40735.47│ 40948.97│ 42011.68│
│资产总计 │ 395113.74│ 354049.48│ 262080.19│ 238421.89│ 188411.57│ 173702.54│
│应付票据及应付账款 │ 81233.39│ 67093.97│ 59256.57│ 45877.98│ 43840.56│ 41008.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16482.44│
│合同负债 │ 12331.86│ 10838.15│ 7932.10│ 5222.62│ 13119.47│ ---│
│流动负债 │ 110015.46│ 83572.37│ 73734.29│ 57921.50│ 68619.10│ 64588.54│
│长期借款 │ 15600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74619.14│ 62994.28│ 4191.11│ 3501.47│ 3500.39│ 3413.23│
│负债合计 │ 184634.60│ 146566.65│ 77925.41│ 61422.97│ 72119.49│ 68001.77│
│实收资本 │ 16571.30│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 76629.16│ 68932.85│ 68870.74│ 69030.74│ 21189.51│ 21189.51│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 6842.84│ 6000.00│ 5824.17│
│未分配利润 │ 102804.62│ 85978.36│ 77627.79│ 71480.36│ 63793.20│ 53842.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 609.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 210479.14│ 207482.83│ 183545.78│ 176998.91│ 116292.08│ 105700.77│
│股东权益合计 │ 210479.14│ 207482.83│ 184154.78│ 176998.91│ 116292.08│ 105700.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116123.27│ 98726.76│ 105019.01│ 144549.35│ 139968.35│ 73652.06│
│存货 │ 28864.91│ 17999.21│ 16225.12│ 18199.81│ 15935.43│ 13489.59│
│应收票据及应收账款 │ 124563.21│ 127420.06│ 126299.61│ 116058.95│ 101589.34│ 97157.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16213.83│ 4184.88│ 1778.20│ 1565.22│ 2775.59│ 2074.06│
│其他应收款 │ 17713.92│ 19356.04│ 21181.87│ 4007.28│ 3320.62│ 3663.81│
│流动资产合计 │ 337765.75│ 305852.23│ 300803.68│ 292560.74│ 271172.06│ 198877.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32189.34│ 31926.96│ 18511.18│ 18874.74│ 17151.08│ 16364.52│
│在建工程 │ 2101.01│ 834.38│ 13869.04│ 13821.37│ 12571.24│ 12282.86│
│无形资产 │ 9426.06│ 9292.52│ 5389.38│ 5419.29│ 5457.17│ 5492.06│
│商誉 │ 933.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57347.99│ 47651.87│ 42969.89│ 61488.74│ 58141.37│ 57755.74│
│资产总计 │ 395113.74│ 353504.10│ 343773.57│ 354049.48│ 329313.43│ 256633.07│
│应付票据及应付账款 │ 81233.39│ 66045.73│ 60110.16│ 67093.97│ 50566.23│ 53838.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12331.86│ 7069.97│ 7633.08│ 10838.15│ 9605.50│ 7806.47│
│流动负债 │ 110015.46│ 82805.68│ 71297.51│ 83572.37│ 63546.70│ 64966.04│
│长期借款 │ 15600.00│ 3600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74619.14│ 65847.11│ 61542.58│ 62994.28│ 62016.95│ 4668.88│
│负债合计 │ 184634.60│ 148652.79│ 132840.09│ 146566.65│ 125563.65│ 69634.92│
│实收资本
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