财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5142.13│ 19574.37│ 15731.99│ 10228.87│ 8633.67│ 8530.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15731.99│ 10228.87│ 8626.30│ 8530.00│
│净利润增长率(%) │ 32.26│ 24.42│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│
│扣非净利润(万) │ 2125.26│ 8492.84│ 13993.65│ 9702.88│ 7951.61│ 8219.08│
│营业总收(未调整:万) │ 38136.39│ 178608.82│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ 16.29│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 8.16│ 7.36│ 5.34│ 4.79│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 55.96│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│
│净利润现金含量(%) │ -404.46│ -156.34│ 153.97│ 29.47│ 80.79│ 84.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.8400│ 0.6900│ 0.6400│ 0.5400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0905│ 0.3600│ 0.8700│ 0.6100│ 0.5000│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2189│ 0.8334│ 0.9428│ 0.6393│ 0.5396│ 0.5331│
│每股资本公积金(元) │ 3.0277│ 3.0125│ 4.7433│ 4.3083│ 4.3044│ 4.3144│
│每股未分配利润(元) │ 5.4677│ 5.2488│ 6.5986│ 5.3736│ 4.8517│ 4.4675│
│每股净资产(元) │ 9.9463│ 9.7146│ 12.3957│ 12.0492│ 11.4716│ 11.0624│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8855│ -1.3029│ 1.4516│ 0.1884│ 0.4359│ 0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5142.13│ 19574.37│ 10726.92│ 7337.97│ 3887.77│ 15731.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3887.77│ 15731.99│
│净利润增长率(%) │ 32.26│ 24.42│ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│
│扣非净利润(万) │ 2125.26│ 8492.84│ 9187.03│ 6172.73│ 3482.15│ 13993.65│
│营业总收(未调整:万) │ 38136.39│ 178608.82│ 123231.95│ 88023.10│ 40703.29│ 153592.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40703.29│ 153592.49│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ 16.29│ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 8.16│ 4.59│ 3.16│ 1.69│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 55.96│ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│
│净利润现金含量(%) │ -404.46│ -156.34│ -750.09│ -893.05│ -1200.46│ 153.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.8400│ 0.5400│ 0.4300│ 0.1700│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0905│ 0.3600│ 0.3911│ 0.3600│ 0.2022│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2189│ 0.8334│ 0.4566│ 0.3123│ 0.2258│ 0.9428│
│每股资本公积金(元) │ 3.0277│ 3.0125│ 3.0175│ 3.0086│ 5.1604│ 4.7433│
│每股未分配利润(元) │ 5.4677│ 5.2488│ 4.9652│ 4.8201│ 6.6210│ 6.5986│
│每股净资产(元) │ 9.9463│ 9.7146│ 9.3363│ 9.1819│ 12.4831│ 12.3957│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8855│ -1.3029│ -3.4250│ -2.7890│ -2.7106│ 1.4516│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.53│ 2.23│ 3.50│ 2.84│ 3.41│
│速动比率 │ 2.24│ 2.27│ 2.04│ 3.28│ 2.72│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 55.96│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│
│产权比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.19│ 0.71│ 0.42│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.19│ 0.14│ 0.04│ 0.09│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.53│ 1.95│ 2.07│ 2.20│ 2.23│
│速动比率 │ 2.24│ 2.27│ 1.66│ 1.81│ 2.00│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 55.96│ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│
│产权比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.23│ 1.20│ 1.21│ 1.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.19│ -0.47│ -0.39│ -0.26│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.27│ 1.17│ 1.03│ 1.11│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.58│ 3.43│ 4.28│ 5.98│ 9.63│ 7.65│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.45│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.06│ 4.94│ 6.25│ 5.99│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.36│ 0.34│ 0.37│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.27│ 0.78│ 0.55│ 0.26│ 1.17│
│存货周转率 │ 0.58│ 3.43│ 2.06│ 1.63│ 0.84│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.10│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.06│ 2.83│ 2.01│ 0.95│ 4.94│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.24│ 0.18│ 0.08│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.11│ 8.20│ 7.17│ 4.93│ 4.70│ 4.82│
│销售毛利率 │ 34.45│ 27.29│ 29.32│ 23.95│ 24.95│ 25.66│
│营业利润率 │ 17.94│ 12.95│ 12.58│ 11.02│ 10.94│ 12.70│
│销售净利率 │ 15.50│ 11.02│ 10.71│ 9.67│ 9.39│ 10.83│
│总资产净利率 │ 1.03│ 3.72│ 3.89│ 3.31│ 3.43│ 4.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 8.20│ 4.67│ 3.24│ 1.72│ 7.17│
│销售毛利率 │ 34.45│ 27.29│ 30.74│ 30.87│ 30.34│ 29.32│
│营业利润率 │ 17.94│ 12.95│ 9.87│ 9.63│ 11.01│ 12.58│
│销售净利率 │ 15.50│ 11.02│ 8.99│ 8.61│ 9.63│ 10.71│
│总资产净利率 │ 1.03│ 3.72│ 2.18│ 1.52│ 0.78│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ 16.29│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│
│营业利润增长率 │ 52.74│ 19.76│ 66.43│ 16.02│ 0.00│ -15.73│
│净利润增长率 │ 32.26│ 24.42│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│
│净资产增长率 │ 2.28│ 8.88│ 5.69│ 13.05│ 3.70│ 52.20│
│总资产增长率 │ 3.04│ 15.49│ 38.75│ 35.08│ 9.92│ 26.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ 16.29│ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│
│营业利润增长率 │ 52.74│ 19.76│ 26.94│ 24.11│ 28.02│ 66.43│
│净利润增长率 │ 32.26│ 24.42│ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│
│净资产增长率 │ 2.28│ 8.88│ 4.84│ 3.21│ 2.84│ 5.69│
│总资产增长率 │ 3.04│ 15.49│ 6.58│ 3.68│ 3.48│ 38.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │房土两税计提周期│ 273.93│ 90.07│ 204.14│
│ │由半年改为季度，│ │ │ │
│ │致同比计提额增加│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬等增加 │ 3465.94│ 2663.56│ 30.12│
│研发费用 │研发项目阶段性投│ 1071.58│ 1545.72│ -30.67│
│ │入差异 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期保证金利│ -14.00│ 326.31│ -104.29│
│ │息收入较高 │ │ │ │
│公允价值变动│投资合伙企业本期│ 2410.66│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ -5.09│ 0.30│ -1783.49│
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 0.88│ 3.52│ -74.91│
│所得税费用 │投资合伙企业本期│ 960.29│ 596.82│ 60.90│
│ │公允价值变动导致│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│净利润 │投资合伙企业本期│ 5912.56│ 3917.69│ 50.92│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 12835.46│ 626.65│ 1948.28│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增预付材料│ 19762.45│ 3727.34│ 430.20│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 4970.32│ 3001.84│ 65.58│
│一年内到期的│项目本期达到约定│ 51944.74│ 38496.37│ 34.93│
│非流动资产 │回款条件重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│前期未抵进项税本│ 4921.03│ 7336.12│ -32.92│
│ │期抵扣 │ │ │ │
│长期应收款 │项目本期达到约定│ 14693.73│ 23837.32│ -38.36│
│ │回款条件重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 7709.98│ 5735.10│ 34.44│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 3090.11│ 4747.51│ -34.91│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 3002.72│ 6502.72│ -53.82│
│合同负债 │预收款增加 │ 19956.38│ 11751.49│ 69.82│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2241.90│ 4367.21│ -48.67│
│ │提的绩效及奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 3451.42│ 2186.95│ 57.82│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │上期产品质量保证│ 51.55│ 301.72│ -82.91│
│ │本期使用 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 146.43│ 101.60│ 44.12│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加 │ -20798.00│ -46671.00│ 55.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -4552.54│ 18439.66│ -124.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬，合并范│ 7610.01│ 6041.83│ 25.96│
│ │围同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，合并单│ 13237.63│ 10229.92│ 29.40│
│ │位同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1028.13│ 2183.05│ -147.10│
│研发费用 │合并范围同比增加│ 7334.88│ 5597.32│ 31.04│
│经营活动现金│--- │ 190985.66│ 136334.89│ 40.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 221588.65│ 112111.75│ 97.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付其│ -30602.99│ 24223.13│ -226.34│
│的现金流量净│他经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 204802.89│ 93680.17│ 118.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 218761.94│ 149251.93│ 46.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回大额履约│ -13959.05│ -55571.76│ 74.88│
│的现金流量净│保证金以及上期并│ │ │ │
│额 │购子公司支付现金│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 169106.81│ 73491.82│ 130.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91823.60│ 64163.25│ 43.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 77283.22│ 9328.57│ 728.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 33035.35│ -22088.84│ 249.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货款回收及银行借│ 169514.58│ 136960.49│ 23.77│
│ │款增加及赎回理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │公司加强应收账款│ 133457.20│ 148680.77│ -10.24│
│ │回款管控，回款情│ │ │ │
│ │况良好 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 8610.42│ ---│ ---│
│存货 │海外项目提前备货│ 43161.51│ 32523.88│ 32.71│
│ │，在产品、半成品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资具有重大│ 481.14│ 0.00│ ---│
│ │影响的联营企业 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 44542.71│ 43366.93│ 2.71│
│在建工程 │可转债募投项目增│ 28161.15│ 5962.63│ 372.29│
│ │加投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3301.63│ 3334.55│ -0.99│
│短期借款 │银行借款增加 │ 6502.72│ 3103.28│ 109.54│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 11751.49│ 17986.13│ -34.66│
│长期借款 │银行借款增加 │ 99439.25│ 26754.00│ 271.68│
│租赁负债 │--- │ 2135.84│ 2426.85│ -11.99│
│其他应收款 │本期收回履约保证│ 3001.84│ 17779.42│ -83.12│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期将一年内到期│ 38496.37│ ---│ ---│
│非流动资产 │的长期应收款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期应收款 │应收EPC工程款增 │ 23837.32│ 11914.60│ 100.07│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备产生递延│ 5293.39│ 5441.69│ -2.73│
│产 │所得税资产变动 │ │ │ │
│其他非流动资│待抵扣进项税增加│ 5735.10│ 1909.63│ 200.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 40469.80│ 82486.20│ -50.94│
│ │开票量减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购量增加，应付│ 64625.40│ 46660.56│ 38.50│
│ │供应商货款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 24892.27│ 9591.61│ 159.52│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133128.67│ 169514.58│ 136960.49│ 144549.35│ 89139.41│ 81775.53│
│存货 │ 42982.40│ 43161.51│ 32523.88│ 18199.81│ 8609.23│ 5646.55│
│应收票据及应收账款 │ 148897.14│ 134444.36│ 149421.55│ 116058.95│ 89836.97│ 75335.70│
│合同资产 │ 8590.38│ 8610.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 19762.45│ 3727.34│ 30574.41│ 1565.22│ 2032.49│ 1214.54│
│其他应收款 │ 4970.32│ 3001.84│ 17779.42│ 4007.28│ 2696.49│ 1430.39│
│流动资产合计 │ 431349.22│ 413165.39│ 391735.94│ 292560.74│ 209074.24│ 197686.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 462.84│ 481.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43873.98│ 44542.71│ 43366.93│ 18874.74│ 14841.73│ 15673.58│
│在建工程 │ 33046.92│ 28161.15│ 5962.63│ 13821.37│ 10133.95│ 24.78│
│无形资产 │ 13352.36│ 13503.77│ 12452.93│ 5419.29│ 3923.40│ 3914.56│
│商誉 │ 11338.86│ 11352.34│ 12673.98│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 153233.87│ 154195.70│ 99512.38│ 61488.74│ 53005.95│ 40735.47│
│资产总计 │ 584583.08│ 567361.09│ 491248.33│ 354049.48│ 262080.19│ 238421.89│
│应付票据及应付账款 │ 116031.73│ 105095.20│ 129146.76│ 67093.97│ 59256.57│ 45877.98│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19956.38│ 11751.49│ 17986.13│ 10838.15│ 7932.10│ 5222.62│
│流动负债 │ 173204.90│ 163033.10│ 175915.14│ 83572.37│ 73734.29│ 57921.50│
│长期借款 │ 99426.12│ 99439.25│ 26754.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 155289.83│ 154453.07│ 85038.53│ 62994.28│ 4191.11│ 3501.47│
│负债合计 │ 328494.74│ 317486.17│ 260953.68│ 146566.65│ 77925.41│ 61422.97│
│实收资本 │ 23488.11│ 23488.04│ 16687.09│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 71115.26│ 70757.09│ 79151.53│ 68932.85│ 68870.74│ 69030.74│
│盈余公积 │ 10207.94│ 10207.94│ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 6842.84│
│未分配利润 │ 128426.13│ 123284.00│ 110111.66│ 85978.36│ 77627.79│ 71480.36│
│少数股东权益 │ 11899.27│ 11128.83│ 11013.22│ ---│ 609.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 244189.08│ 238746.09│ 219281.43│ 207482.83│ 183545.78│ 176998.91│
│股东权益合计 │ 256088.35│ 249874.93│ 230294.65│ 207482.83│ 184154.78│ 176998.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133128.67│ 169514.58│ 78395.29│ 86724.46│ 93806.07│ 136960.49│
│存货 │ 42982.40│ 43161.51│ 50323.79│ 42185.44│ 35101.12│ 32523.88│
│应收票据及应收账款 │ 148897.14│ 134444.36│ 167006.58│ 170834.80│ 165857.83│ 149421.55│
│合同资产 │ 8590.38│ 8610.42│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19762.45│ 3727.34│ 9695.14│ 13954.96│ 40650.94│ 30574.41│
│其他应收款 │ 4970.32│ 3001.84│ 5762.49│ 17138.10│ 18319.90│ 17779.42│
│流动资产合计 │ 431349.22│ 413165.39│ 331224.94│ 348199.19│ 388043.31│ 391735.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 462.84│ 481.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43873.98│ 44542.71│ 43823.95│ 44103.95│ 42436.26│ 43366.93│
│在建工程 │ 33046.92│ 28161.15│ 26727.32│ 20013.10│ 8361.98│ 5962.63│
│无形资产 │ 13352.36│ 13503.77│ 13507.00│ 12752.39│ 12286.64│ 12452.93│
│商誉 │ 11338.86│ 11352.34│ 12673.98│ 12673.98│ 12673.98│ 12673.98│
│非流动资产合计 │ 153233.87│ 154195.70│ 192348.90│ 161103.47│ 120277.31│ 99512.38│
│资产总计 │ 584583.08│ 567361.09│ 523573.84│ 509302.66│ 508320.62│ 491248.33│
│应付票据及应付账款 │ 116031.73│ 105095.20│ 116818.60│ 117463.62│ 123683.93│ 129146.76│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 19956.38│ 11751.49│ 10435.12│ 17705.13│ 19873.00│ 17986.13│
│流动负债 │ 173204.90│ 163033.10│ 169620.51│ 168620.69│ 176623.90│ 175915.14│
│长期借款 │ 99426.12│ 99439.25│ 55947.98│ 51510.47│ 44104.00│ 26754.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 155289.83│ 154453.07│ 112689.31│ 103115.75│ 95147.64│ 85038.53│
│负债合计 │ 328494.74│ 317486.17│ 282309.82│ 271736.44│ 271771.54│ 260953.68│
│实收资本 │ 23488.11│ 23488.04│ 23492.16│ 23496.26│ 17217.76│ 16687.09│
│资本公积金 │ 71115.26│ 70757.09│ 70888.13│ 70690.95│ 88850.87│ 79151.53│
│盈余公积 │ 10207.94│ 10207.94│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│未分配利润 │ 128426.13│ 123284.00│ 116643.95│ 113255.00│ 113999.43│ 110111.66│
│少数股
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