财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 19574.37│ 15731.99│ 10228.87│ 8633.67│ 8530.00│ 10126.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 15731.99│ 10228.87│ 8626.30│ 8530.00│ 10126.96│
│净利润增长率(%) │ 24.42│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│扣非净利润(万) │ 8492.84│ 13993.65│ 9702.88│ 7951.61│ 8219.08│ 10138.08│
│营业总收(未调整:万) │ 178608.82│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│总营收同比增长率(%) │ 16.29│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.16│ 7.36│ 5.34│ 4.79│ 7.06│ 9.12│
│资产负债比率(%) │ 55.96│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│净利润现金含量(%) │ -156.34│ 153.97│ 29.47│ 80.79│ 84.41│ 101.85│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6900│ 0.6400│ 0.5400│ 0.6700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.8700│ 0.6100│ 0.5000│ 0.6500│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8334│ 0.9428│ 0.6393│ 0.5396│ 0.5331│ 0.8439│
│每股资本公积金(元) │ 3.0125│ 4.7433│ 4.3083│ 4.3044│ 4.3144│ 1.7658│
│每股未分配利润(元) │ 5.2488│ 6.5986│ 5.3736│ 4.8517│ 4.4675│ 5.3161│
│每股净资产(元) │ 9.7146│ 12.3957│ 12.0492│ 11.4716│ 11.0624│ 9.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3029│ 1.4516│ 0.1884│ 0.4359│ 0.4500│ 0.8600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19574.37│ 10726.92│ 7337.97│ 3887.77│ 15731.99│ 8422.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15731.99│ 8422.89│
│净利润增长率(%) │ 24.42│ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│ 20.56│
│扣非净利润(万) │ 8492.84│ 9187.03│ 6172.73│ 3482.15│ 13993.65│ 7962.81│
│营业总收(未调整:万) │ 178608.82│ 123231.95│ 88023.10│ 40703.29│ 153592.49│ 86786.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153592.49│ 86786.12│
│总营收同比增长率(%) │ 16.29│ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│ 35.22│
│加权净资产收益率(%) │ 8.16│ 4.59│ 3.16│ 1.69│ 7.36│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 55.96│ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│ 46.73│
│净利润现金含量(%) │ -156.34│ -750.09│ -893.05│ -1200.46│ 153.97│ -209.41│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5400│ 0.4300│ 0.2400│ 0.6900│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.3911│ 0.3600│ 0.2022│ 0.8700│ 0.4805│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8334│ 0.4566│ 0.3123│ 0.2258│ 0.9428│ 0.5083│
│每股资本公积金(元) │ 3.0125│ 3.0175│ 3.0086│ 5.1604│ 4.7433│ 4.6242│
│每股未分配利润(元) │ 5.2488│ 4.9652│ 4.8201│ 6.6210│ 6.5986│ 6.2038│
│每股净资产(元) │ 9.7146│ 9.3363│ 9.1819│ 12.4831│ 12.3957│ 11.9267│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3029│ -3.4250│ -2.7890│ -2.7106│ 1.4516│ -1.0644│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.53│ 2.23│ 3.50│ 2.84│ 3.41│ 2.15│
│速动比率 │ 2.27│ 2.04│ 3.28│ 2.72│ 3.32│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 55.96│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│产权比率 │ 1.33│ 1.19│ 0.71│ 0.42│ 0.35│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.14│ 0.04│ 0.09│ 0.12│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 1.95│ 2.07│ 2.20│ 2.23│ 3.07│
│速动比率 │ 2.27│ 1.66│ 1.81│ 2.00│ 2.04│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 55.96│ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│ 46.73│
│产权比率 │ 1.33│ 1.23│ 1.20│ 1.21│ 1.19│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.47│ -0.39│ -0.26│ 0.14│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.27│ 1.17│ 1.03│ 1.11│ 1.03│ 0.86│
│存货周转率 │ 3.43│ 4.28│ 5.98│ 9.63│ 7.65│ 4.75│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 4.06│ 4.94│ 6.25│ 5.99│ 4.90│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.36│ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.78│ 0.55│ 0.26│ 1.17│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.43│ 2.06│ 1.63│ 0.84│ 4.28│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.10│ 0.45│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 4.06│ 2.83│ 2.01│ 0.95│ 4.94│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.18│ 0.08│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.20│ 7.17│ 4.93│ 4.70│ 4.82│ 8.71│
│销售毛利率 │ 27.29│ 29.32│ 23.95│ 24.95│ 25.66│ 31.09│
│营业利润率 │ 12.95│ 12.58│ 11.02│ 10.94│ 12.70│ 17.18│
│销售净利率 │ 11.02│ 10.71│ 9.67│ 9.39│ 10.83│ 14.66│
│总资产净利率 │ 3.72│ 3.89│ 3.31│ 3.43│ 4.00│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.20│ 4.67│ 3.24│ 1.72│ 7.17│ 4.00│
│销售毛利率 │ 27.29│ 30.74│ 30.87│ 30.34│ 29.32│ 30.93│
│营业利润率 │ 12.95│ 9.87│ 9.63│ 11.01│ 12.58│ 11.04│
│销售净利率 │ 11.02│ 8.99│ 8.61│ 9.63│ 10.71│ 9.71│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.18│ 1.52│ 0.78│ 3.89│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.29│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│营业利润增长率 │ 19.76│ 66.43│ 16.02│ 0.00│ -15.73│ 8.66│
│净利润增长率 │ 24.42│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│净资产增长率 │ 8.88│ 5.69│ 13.05│ 3.70│ 52.20│ 10.02│
│总资产增长率 │ 15.49│ 38.75│ 35.08│ 9.92│ 26.54│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.29│ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│ 35.22│
│营业利润增长率 │ 19.76│ 26.94│ 24.11│ 28.02│ 66.43│ 19.72│
│净利润增长率 │ 24.42│ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│ 20.56│
│净资产增长率 │ 8.88│ 4.84│ 3.21│ 2.84│ 5.69│ 1.44│
│总资产增长率 │ 15.49│ 6.58│ 3.68│ 3.48│ 38.75│ 11.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬，合并范│ 7610.01│ 6041.83│ 25.96│
│ │围同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，合并单│ 13237.63│ 10229.92│ 29.40│
│ │位同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1028.13│ 2183.05│ -147.10│
│研发费用 │合并范围同比增加│ 7334.88│ 5597.32│ 31.04│
│经营活动现金│--- │ 190985.66│ 136334.89│ 40.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 221588.65│ 112111.75│ 97.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付其│ -30602.99│ 24223.13│ -226.34│
│的现金流量净│他经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 204802.89│ 93680.17│ 118.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 218761.94│ 149251.93│ 46.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回大额履约│ -13959.05│ -55571.76│ 74.88│
│的现金流量净│保证金以及上期并│ │ │ │
│额 │购子公司支付现金│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 169106.81│ 73491.82│ 130.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91823.60│ 64163.25│ 43.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 77283.22│ 9328.57│ 728.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 33035.35│ -22088.84│ 249.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货款回收及银行借│ 169514.58│ 136960.49│ 23.77│
│ │款增加及赎回理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │公司加强应收账款│ 133457.20│ 148680.77│ -10.24│
│ │回款管控，回款情│ │ │ │
│ │况良好 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 8610.42│ ---│ ---│
│存货 │海外项目提前备货│ 43161.51│ 32523.88│ 32.71│
│ │，在产品、半成品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资具有重大│ 481.14│ 0.00│ ---│
│ │影响的联营企业 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 44542.71│ 43366.93│ 2.71│
│在建工程 │可转债募投项目增│ 28161.15│ 5962.63│ 372.29│
│ │加投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3301.63│ 3334.55│ -0.99│
│短期借款 │银行借款增加 │ 6502.72│ 3103.28│ 109.54│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 11751.49│ 17986.13│ -34.66│
│长期借款 │银行借款增加 │ 99439.25│ 26754.00│ 271.68│
│租赁负债 │--- │ 2135.84│ 2426.85│ -11.99│
│其他应收款 │本期收回履约保证│ 3001.84│ 17779.42│ -83.12│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期将一年内到期│ 38496.37│ ---│ ---│
│非流动资产 │的长期应收款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期应收款 │应收EPC工程款增 │ 23837.32│ 11914.60│ 100.07│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备产生递延│ 5293.39│ 5441.69│ -2.73│
│产 │所得税资产变动 │ │ │ │
│其他非流动资│待抵扣进项税增加│ 5735.10│ 1909.63│ 200.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 40469.80│ 82486.20│ -50.94│
│ │开票量减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购量增加，应付│ 64625.40│ 46660.56│ 38.50│
│ │供应商货款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 24892.27│ 9591.61│ 159.52│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │根据客户需求交货│ 123231.95│ 86786.12│ 41.99│
│ │量增加及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 85356.42│ 61393.59│ 39.03│
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 1075.07│ 647.00│ 66.16│
│销售费用 │职工薪酬，投标服│ 4823.87│ 2961.61│ 62.88│
│ │务费及合并范围增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，股权激│ 9324.36│ 5746.45│ 62.26│
│ │励以及合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入及合并范│ 4785.84│ 2726.63│ 75.52│
│ │围增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期获得政府补助│ 718.05│ 233.61│ 207.37│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │保证金利息收入增│ 972.32│ 357.14│ 172.25│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -2.90│ 0.00│ ---│
│收益 │产、交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│按照公司会计政策│ -5571.41│ -2816.42│ -97.82│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│转回存货跌价准备│ -58.03│ 0.00│ ---│
│资产处置收益│处置部分资产发生│ -13.56│ 1.42│ -1053.06│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │对供应商质量索赔│ 81.29│ 45.27│ 79.56│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠等增加 │ 11.15│ 3.43│ 225.61│
│净利润 │--- │ 11078.47│ 8422.89│ 31.53│
│货币资金 │募投项目投资，采│ 78395.29│ 136960.49│ -42.76│
│ │购备货等支出增加│ │ │ │
│预付款项 │预付账款结转 │ 9695.14│ 30574.41│ -68.29│
│其他应收款 │履约保证金到期退│ 5762.49│ 17779.42│ -67.59│
│ │回 │ │ │ │
│存货 │采购备货及合并范│ 50323.79│ 32523.88│ 54.73│
│ │围增加 │ │ │ │
│长期应收款 │境外EPC工程结转 │ 70106.91│ 11914.60│ 488.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 8988.54│ 0.00│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投资增加│ 26727.32│ 5962.63│ 348.25│
│其他非流动资│预付的工程款及设│ 3005.89│ 1909.63│ 57.41│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 7502.85│ 3103.28│ 141.77│
│应付票据 │本期开具的银行承│ 49153.22│ 82486.20│ -40.41│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购款增加 │ 67665.38│ 46660.56│ 45.02│
│合同负债 │预收货款减少 │ 10435.12│ 17986.13│ -41.98│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1899.62│ 4101.68│ -53.69│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 23192.97│ 9591.61│ 141.80│
│非流动负债 │借款、租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税，已背│ 1882.44│ 3090.54│ -39.09│
│ │书未到期商业汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 55947.98│ 26754.00│ 109.12│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 7067.23│ 2263.87│ 212.17│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本期部分可转债转│ 23492.16│ 16687.09│ 40.78│
│ │股，资本公积金转│ │ │ │
│ │增 │ │ │ │
│库存股 │本期回购并注销部│ 1962.62│ 9186.37│ -78.64│
│ │分库存股，以及公│ │ │ │
│ │司限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划首次授予部分│ │ │ │
│ │第一期解除限售，│ │ │ │
│ │达到解锁条件行权│ │ │ │
│ │部分冲减确认的回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付职│ -80461.01│ -17638.70│ -356.16│
│的现金流量净│工薪酬、缴纳税费│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│履约保证金收回 │ -13225.81│ -23094.12│ 42.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行借款增│ 32586.78│ 10888.87│ 199.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169514.58│ 136960.49│ 144549.35│ 89139.41│ 81775.53│ 40588.38│
│存货 │ 43161.51│ 32523.88│ 18199.81│ 8609.23│ 5646.55│ 9659.79│
│应收票据及应收账款 │ 134444.36│ 149421.55│ 116058.95│ 89836.97│ 75335.70│ 77059.52│
│合同资产 │ 8610.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3727.34│ 30574.41│ 1565.22│ 2032.49│ 1214.54│ 371.68│
│其他应收款 │ 3001.84│ 17779.42│ 4007.28│ 2696.49│ 1430.39│ 1064.31│
│流动资产合计 │ 413165.39│ 391735.94│ 292560.74│ 209074.24│ 197686.41│ 147462.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 481.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44542.71│ 43366.93│ 18874.74│ 14841.73│ 15673.58│ 16459.60│
│在建工程 │ 28161.15│ 5962.63│ 13821.37│ 10133.95│ 24.78│ ---│
│无形资产 │ 13503.77│ 12452.93│ 5419.29│ 3923.40│ 3914.56│ 4002.00│
│商誉 │ 11352.34│ 12673.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154195.70│ 99512.38│ 61488.74│ 53005.95│ 40735.47│ 40948.97│
│资产总计 │ 567361.09│ 491248.33│ 354049.48│ 262080.19│ 238421.89│ 188411.57│
│应付票据及应付账款 │ 105095.20│ 129146.76│ 67093.97│ 59256.57│ 45877.98│ 43840.56│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11751.49│ 17986.13│ 10838.15│ 7932.10│ 5222.62│ 13119.47│
│流动负债 │ 163033.10│ 175915.14│ 83572.37│ 73734.29│ 57921.50│ 68619.10│
│长期借款 │ 99439.25│ 26754.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 154453.07│ 85038.53│ 62994.28│ 4191.11│ 3501.47│ 3500.39│
│负债合计 │ 317486.17│ 260953.68│ 146566.65│ 77925.41│ 61422.97│ 72119.49│
│实收资本 │ 23488.04│ 16687.09│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 70757.09│ 79151.53│ 68932.85│ 68870.74│ 69030.74│ 21189.51│
│盈余公积 │ 10207.94│ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 6842.84│ 6000.00│
│未分配利润 │ 123284.00│ 110111.66│ 85978.36│ 77627.79│ 71480.36│ 63793.20│
│少数股东权益 │ 11128.83│ 11013.22│ ---│ 609.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 238746.09│ 219281.43│ 207482.83│ 183545.78│ 176998.91│ 116292.08│
│股东权益合计 │ 249874.93│ 230294.65│ 207482.83│ 184154.78│ 176998.91│ 116292.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169514.58│ 78395.29│ 86724.46│ 93806.07│ 136960.49│ 116123.27│
│存货 │ 43161.51│ 50323.79│ 42185.44│ 35101.12│ 32523.88│ 28864.91│
│应收票据及应收账款 │ 134444.36│ 167006.58│ 170834.80│ 165857.83│ 149421.55│ 124563.21│
│合同资产 │ 8610.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3727.34│ 9695.14│ 13954.96│ 40650.94│ 30574.41│ 16213.83│
│其他应收款 │ 3001.84│ 5762.49│ 17138.10│ 18319.90│ 17779.42│ 17713.92│
│流动资产合计 │ 413165.39│ 331224.94│ 348199.19│ 388043.31│ 391735.94│ 337765.
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