财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10726.92│ 15731.99│ 10228.87│ 8633.67│ 8530.00│ 10126.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10228.87│ 8626.30│ 8530.00│ 10126.96│
│净利润增长率(%) │ 27.35│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│扣非净利润(万) │ 9187.03│ 13993.65│ 9702.88│ 7951.61│ 8219.08│ 10138.08│
│营业总收(未调整:万) │ 123231.95│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│总营收同比增长率(%) │ 42.00│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 7.36│ 5.34│ 4.79│ 7.06│ 9.12│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│净利润现金含量(%) │ -750.09│ 153.97│ 29.47│ 80.79│ 84.41│ 101.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.9800│ 0.6400│ 0.5400│ 0.6700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3911│ 0.8700│ 0.6100│ 0.5000│ 0.6500│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4566│ 0.9428│ 0.6393│ 0.5396│ 0.5331│ 0.8439│
│每股资本公积金(元) │ 3.0175│ 4.7433│ 4.3083│ 4.3044│ 4.3144│ 1.7658│
│每股未分配利润(元) │ 4.9652│ 6.5986│ 5.3736│ 4.8517│ 4.4675│ 5.3161│
│每股净资产(元) │ 9.3363│ 12.3957│ 12.0492│ 11.4716│ 11.0624│ 9.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -3.4250│ 1.4516│ 0.1884│ 0.4359│ 0.4500│ 0.8600│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10726.92│ 7337.97│ 3887.77│ 15731.99│ 8422.89│ 6097.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8422.89│ 6097.09│
│净利润增长率(%) │ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│ 20.56│ 23.98│
│扣非净利润(万) │ 9187.03│ 6172.73│ 3482.15│ 13993.65│ 7962.81│ 5854.43│
│营业总收(未调整:万) │ 123231.95│ 88023.10│ 40703.29│ 153592.49│ 86786.12│ 59273.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86786.12│ 59273.73│
│总营收同比增长率(%) │ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│ 35.22│ 26.40│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 3.16│ 1.69│ 7.36│ 3.98│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│ 46.73│ 42.05│
│净利润现金含量(%) │ -750.09│ -893.05│ -1200.46│ 153.97│ -209.41│ -503.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4300│ 0.2400│ 0.9800│ 0.5300│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3911│ 0.3600│ 0.2022│ 0.8700│ 0.4805│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4566│ 0.3123│ 0.2258│ 0.9428│ 0.5083│ 0.3810│
│每股资本公积金(元) │ 3.0175│ 3.0086│ 5.1604│ 4.7433│ 4.6242│ 4.1776│
│每股未分配利润(元) │ 4.9652│ 4.8201│ 6.6210│ 6.5986│ 6.2038│ 6.2796│
│每股净资产(元) │ 9.3363│ 9.1819│ 12.4831│ 12.3957│ 11.9267│ 11.8843│
│每股经营现金流量(元)│ -3.4250│ -2.7890│ -2.7106│ 1.4516│ -1.0644│ -1.9176│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 2.23│ 3.50│ 2.84│ 3.41│ 2.15│
│速动比率 │ 1.66│ 2.04│ 3.28│ 2.72│ 3.32│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│产权比率 │ 1.23│ 1.19│ 0.71│ 0.42│ 0.35│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ 0.14│ 0.04│ 0.09│ 0.12│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.07│ 2.20│ 2.23│ 3.07│ 3.69│
│速动比率 │ 1.66│ 1.81│ 2.00│ 2.04│ 2.81│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 53.35│ 53.46│ 53.12│ 46.73│ 42.05│
│产权比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.21│ 1.19│ 0.88│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.39│ -0.26│ 0.14│ -0.16│ -0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 1.17│ 1.03│ 1.11│ 1.03│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.06│ 4.28│ 5.98│ 9.63│ 7.65│ 4.75│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.45│ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 4.94│ 6.25│ 5.99│ 4.90│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.26│ 1.17│ 0.73│ 0.49│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.63│ 0.84│ 4.28│ 2.55│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.10│ 0.45│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 2.01│ 0.95│ 4.94│ 3.40│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.08│ 0.36│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 7.17│ 4.93│ 4.70│ 4.82│ 8.71│
│销售毛利率 │ 30.74│ 29.32│ 23.95│ 24.95│ 25.66│ 31.09│
│营业利润率 │ 9.87│ 12.58│ 11.02│ 10.94│ 12.70│ 17.18│
│销售净利率 │ 8.99│ 10.71│ 9.67│ 9.39│ 10.83│ 14.66│
│总资产净利率 │ 2.18│ 3.89│ 3.31│ 3.43│ 4.00│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 3.24│ 1.72│ 7.17│ 4.00│ 2.98│
│销售毛利率 │ 30.74│ 30.87│ 30.34│ 29.32│ 30.93│ 30.85│
│营业利润率 │ 9.87│ 9.63│ 11.01│ 12.58│ 11.04│ 11.52│
│销售净利率 │ 8.99│ 8.61│ 9.63│ 10.71│ 9.71│ 10.29│
│总资产净利率 │ 2.18│ 1.52│ 0.78│ 3.89│ 2.25│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.00│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│营业利润增长率 │ 26.94│ 66.43│ 16.02│ 0.00│ -15.73│ 8.66│
│净利润增长率 │ 27.35│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│净资产增长率 │ 4.84│ 5.69│ 13.05│ 3.70│ 52.20│ 10.02│
│总资产增长率 │ 6.58│ 38.75│ 35.08│ 9.92│ 26.54│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.00│ 48.50│ 54.02│ 45.80│ 35.22│ 26.40│
│营业利润增长率 │ 26.94│ 24.11│ 28.02│ 66.43│ 19.72│ 22.46│
│净利润增长率 │ 27.35│ 20.35│ 27.30│ 53.80│ 20.56│ 23.98│
│净资产增长率 │ 4.84│ 3.21│ 2.84│ 5.69│ 1.44│ -1.27│
│总资产增长率 │ 6.58│ 3.68│ 3.48│ 38.75│ 11.60│ -0.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │根据客户需求交货│ 123231.95│ 86786.12│ 41.99│
│ │量增加及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 85356.42│ 61393.59│ 39.03│
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 1075.07│ 647.00│ 66.16│
│销售费用 │职工薪酬，投标服│ 4823.87│ 2961.61│ 62.88│
│ │务费及合并范围增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，股权激│ 9324.36│ 5746.45│ 62.26│
│ │励以及合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入及合并范│ 4785.84│ 2726.63│ 75.52│
│ │围增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期获得政府补助│ 718.05│ 233.61│ 207.37│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │保证金利息收入增│ 972.32│ 357.14│ 172.25│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -2.90│ 0.00│ ---│
│收益 │产、交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│按照公司会计政策│ -5571.41│ -2816.42│ -97.82│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│转回存货跌价准备│ -58.03│ 0.00│ ---│
│资产处置收益│处置部分资产发生│ -13.56│ 1.42│ -1053.06│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │对供应商质量索赔│ 81.29│ 45.27│ 79.56│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠等增加 │ 11.15│ 3.43│ 225.61│
│净利润 │--- │ 11078.47│ 8422.89│ 31.53│
│货币资金 │募投项目投资，采│ 78395.29│ 136960.49│ -42.76│
│ │购备货等支出增加│ │ │ │
│预付款项 │预付账款结转 │ 9695.14│ 30574.41│ -68.29│
│其他应收款 │履约保证金到期退│ 5762.49│ 17779.42│ -67.59│
│ │回 │ │ │ │
│存货 │采购备货及合并范│ 50323.79│ 32523.88│ 54.73│
│ │围增加 │ │ │ │
│长期应收款 │境外EPC工程结转 │ 70106.91│ 11914.60│ 488.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 8988.54│ 0.00│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投资增加│ 26727.32│ 5962.63│ 348.25│
│其他非流动资│预付的工程款及设│ 3005.89│ 1909.63│ 57.41│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 7502.85│ 3103.28│ 141.77│
│应付票据 │本期开具的银行承│ 49153.22│ 82486.20│ -40.41│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购款增加 │ 67665.38│ 46660.56│ 45.02│
│合同负债 │预收货款减少 │ 10435.12│ 17986.13│ -41.98│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1899.62│ 4101.68│ -53.69│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 23192.97│ 9591.61│ 141.80│
│非流动负债 │借款、租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税，已背│ 1882.44│ 3090.54│ -39.09│
│ │书未到期商业汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 55947.98│ 26754.00│ 109.12│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 7067.23│ 2263.87│ 212.17│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本期部分可转债转│ 23492.16│ 16687.09│ 40.78│
│ │股，资本公积金转│ │ │ │
│ │增 │ │ │ │
│库存股 │本期回购并注销部│ 1962.62│ 9186.37│ -78.64│
│ │分库存股，以及公│ │ │ │
│ │司限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划首次授予部分│ │ │ │
│ │第一期解除限售，│ │ │ │
│ │达到解锁条件行权│ │ │ │
│ │部分冲减确认的回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付职│ -80461.01│ -17638.70│ -356.16│
│的现金流量净│工薪酬、缴纳税费│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│履约保证金收回 │ -13225.81│ -23094.12│ 42.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行借款增│ 32586.78│ 10888.87│ 199.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目投资，采│ 86724.46│ 136960.49│ -36.68│
│ │购备货等支出增加│ │ │ │
│应收款项 │随销售规模增长应│ 170480.18│ 148680.77│ 14.66│
│ │收账款相应增长 │ │ │ │
│存货 │在产品、原材料、│ 42185.44│ 32523.88│ 29.71│
│ │发出商品等增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 44103.95│ 43366.93│ 1.70│
│在建工程 │募投项目投资增加│ 20013.10│ 5962.63│ 235.64│
│使用权资产 │--- │ 3035.15│ 3334.55│ -8.98│
│短期借款 │银行借款增加 │ 7302.98│ 3103.28│ 135.33│
│合同负债 │预收货款减少 │ 17705.13│ 17986.13│ -1.56│
│长期借款 │银行借款增加 │ 51510.47│ 26754.00│ 92.53│
│租赁负债 │--- │ 2368.04│ 2426.85│ -2.42│
│长期应收款 │境外EPC工程结转 │ 58829.48│ 11914.60│ 393.76│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备产生递延│ 6944.24│ 5441.69│ 27.61│
│产 │所得税资产 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票开票│ 55206.01│ 82486.20│ -33.07│
│ │量减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付EPC工程款增 │ 62257.61│ 46660.56│ 33.43│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 2117.00│ 4367.30│ -51.53│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 15277.90│ 9591.61│ 59.28│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │根据客户需求交货│ 88023.10│ 59273.73│ 48.50│
│ │量增加及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 60849.20│ 42040.08│ 44.74│
│销售费用 │职工薪酬，股权激│ 2657.01│ 1743.91│ 52.36│
│ │励以及合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，股权激│ 5844.22│ 3287.92│ 77.75│
│ │励以及合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益同比增加│ 880.69│ 869.93│ 1.24│
│所得税费用 │--- │ 1010.37│ 764.22│ 32.21│
│研发投入 │--- │ 2762.63│ 2158.29│ 28.00│
│经营活动产生│支付的采购款增加│ -65531.75│ -30683.82│ -113.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品同比│ -8631.91│ -14667.94│ 41.15│
│的现金流量净│增加、长期资产投│ │ │ │
│额 │资同比增加、及上│ │ │ │
│ │年同期处置自贡银│ │ │ │
│ │行股权综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行借款 │ 19023.44│ 656.86│ 2796.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -54952.92│ -44694.90│ -22.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78395.29│ 136960.49│ 144549.35│ 89139.41│ 81775.53│ 40588.38│
│存货 │ 50323.79│ 32523.88│ 18199.81│ 8609.23│ 5646.55│ 9659.79│
│应收票据及应收账款 │ 167006.58│ 149421.55│ 116058.95│ 89836.97│ 75335.70│ 77059.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9695.14│ 30574.41│ 1565.22│ 2032.49│ 1214.54│ 371.68│
│其他应收款 │ 5762.49│ 17779.42│ 4007.28│ 2696.49│ 1430.39│ 1064.31│
│流动资产合计 │ 331224.94│ 391735.94│ 292560.74│ 209074.24│ 197686.41│ 147462.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43823.95│ 43366.93│ 18874.74│ 14841.73│ 15673.58│ 16459.60│
│在建工程 │ 26727.32│ 5962.63│ 13821.37│ 10133.95│ 24.78│ ---│
│无形资产 │ 13507.00│ 12452.93│ 5419.29│ 3923.40│ 3914.56│ 4002.00│
│商誉 │ 12673.98│ 12673.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 192348.90│ 99512.38│ 61488.74│ 53005.95│ 40735.47│ 40948.97│
│资产总计 │ 523573.84│ 491248.33│ 354049.48│ 262080.19│ 238421.89│ 188411.57│
│应付票据及应付账款 │ 116818.60│ 129146.76│ 67093.97│ 59256.57│ 45877.98│ 43840.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10435.12│ 17986.13│ 10838.15│ 7932.10│ 5222.62│ 13119.47│
│流动负债 │ 169620.51│ 175915.14│ 83572.37│ 73734.29│ 57921.50│ 68619.10│
│长期借款 │ 55947.98│ 26754.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112689.31│ 85038.53│ 62994.28│ 4191.11│ 3501.47│ 3500.39│
│负债合计 │ 282309.82│ 260953.68│ 146566.65│ 77925.41│ 61422.97│ 72119.49│
│实收资本 │ 23492.16│ 16687.09│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 70888.13│ 79151.53│ 68932.85│ 68870.74│ 69030.74│ 21189.51│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 6842.84│ 6000.00│
│未分配利润 │ 116643.95│ 110111.66│ 85978.36│ 77627.79│ 71480.36│ 63793.20│
│少数股东权益 │ 11364.77│ 11013.22│ ---│ 609.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 229899.25│ 219281.43│ 207482.83│ 183545.78│ 176998.91│ 116292.08│
│股东权益合计 │ 241264.02│ 230294.65│ 207482.83│ 184154.78│ 176998.91│ 116292.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78395.29│ 86724.46│ 93806.07│ 136960.49│ 116123.27│ 98726.76│
│存货 │ 50323.79│ 42185.44│ 35101.12│ 32523.88│ 28864.91│ 17999.21│
│应收票据及应收账款 │ 167006.58│ 170834.80│ 165857.83│ 149421.55│ 124563.21│ 127420.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9695.14│ 13954.96│ 40650.94│ 30574.41│ 16213.83│ 4184.88│
│其他应收款 │ 5762.49│ 17138.10│ 18319.90│ 17779.42│ 17713.92│ 19356.04│
│流动资产合计 │ 331224.94│ 348199.19│ 388043.31│ 391735.94│ 337765.75│ 305852.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43823.95│ 44103.95│ 42436.26│ 43366.93│ 32189.34│ 31926.96│
│在建工程 │ 26727.32│ 20013.10│ 8361.98│ 5962.63│ 2101.01│ 834.38│
│无形资产 │ 13507.00│ 12752.39│ 12286.64│ 12452.93│ 9426.06│ 9292.52│
│商誉 │ 12673.98│ 12673.98│ 12673.98│ 12673.98│ 933.90│ ---│
│非流动资产合计 │ 192348.90│ 161103.47│ 120277.31│ 99512.38│ 57347.99│ 47651.87│
│资产总计 │ 523573.84│ 509302.66│ 508320.62│ 491248.33│ 395113.74│ 353504.10│
│应付票据及应付账款 │ 116818.60│ 117463.62│ 123683.93│ 129146.76│ 81233.39│ 66045.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10435.12│ 17705.13│ 19873.00│ 17986.13│ 12331.86│ 7069.97│
│流动负债 │ 169620.51│ 168620.69│ 176623.90│ 175915.14│ 110015.46│
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