财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3887.77│ 15731.99│ 10228.87│ 8633.67│ 8530.00│ 10126.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10228.87│ 8626.30│ 8530.00│ 10126.96│
│净利润增长率(%) │ 27.30│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│扣非净利润(万) │ 3482.15│ 13993.65│ 9702.88│ 7951.61│ 8219.08│ 10138.08│
│营业总收(未调整:万) │ 40703.29│ 153592.49│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 105345.59│ 91448.27│ 78795.26│ 69094.13│
│总营收同比增长率(%) │ 54.02│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 7.36│ 5.34│ 4.79│ 7.06│ 9.12│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│净利润现金含量(%) │ -1200.46│ 153.97│ 29.47│ 80.79│ 84.41│ 101.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9800│ 0.6400│ 0.5400│ 0.6700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.8700│ 0.6100│ 0.5000│ 0.6500│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2258│ 0.9428│ 0.6393│ 0.5396│ 0.5331│ 0.8439│
│每股资本公积金(元) │ 5.1604│ 4.7433│ 4.3083│ 4.3044│ 4.3144│ 1.7658│
│每股未分配利润(元) │ 6.6210│ 6.5986│ 5.3736│ 4.8517│ 4.4675│ 5.3161│
│每股净资产(元) │ 12.4831│ 12.3957│ 12.0492│ 11.4716│ 11.0624│ 9.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7106│ 1.4516│ 0.1884│ 0.4359│ 0.4500│ 0.8600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3887.77│ 15731.99│ 8422.89│ 6097.09│ 3054.02│ 10228.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3054.02│ 10228.87│
│净利润增长率(%) │ 27.30│ 53.80│ 20.56│ 23.98│ 11.86│ 18.58│
│扣非净利润(万) │ 3482.15│ 13993.65│ 7962.81│ 5854.43│ 2990.11│ 9702.88│
│营业总收(未调整:万) │ 40703.29│ 153592.49│ 86786.12│ 59273.73│ 26427.64│ 105345.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26427.64│ 105345.59│
│总营收同比增长率(%) │ 54.02│ 45.80│ 35.22│ 26.40│ 33.55│ 15.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 7.36│ 3.98│ 2.92│ 1.46│ 5.34│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 53.12│ 46.73│ 42.05│ 38.64│ 41.40│
│净利润现金含量(%) │ -1200.46│ 153.97│ -209.41│ -503.25│ -1012.60│ 29.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9800│ 0.5300│ 0.3800│ 0.1900│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.8700│ 0.4805│ 0.3700│ 0.1869│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2258│ 0.9428│ 0.5083│ 0.3810│ 0.1909│ 0.6393│
│每股资本公积金(元) │ 5.1604│ 4.7433│ 4.6242│ 4.1776│ 4.3084│ 4.3083│
│每股未分配利润(元) │ 6.6210│ 6.5986│ 6.2038│ 6.2796│ 6.4732│ 5.3736│
│每股净资产(元) │ 12.4831│ 12.3957│ 11.9267│ 11.8843│ 12.2648│ 12.0492│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7106│ 1.4516│ -1.0644│ -1.9176│ -1.9328│ 0.1884│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.20│ 2.23│ 3.50│ 2.84│ 3.41│ 2.15│
│速动比率 │ 2.00│ 2.04│ 3.28│ 2.72│ 3.32│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 53.12│ 41.40│ 29.73│ 25.76│ 38.28│
│产权比率 │ 1.21│ 1.19│ 0.71│ 0.42│ 0.35│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.14│ 0.04│ 0.09│ 0.12│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.23│ 3.07│ 3.69│ 4.22│ 3.50│
│速动比率 │ 2.00│ 2.04│ 2.81│ 3.48│ 3.99│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 53.12│ 46.73│ 42.05│ 38.64│ 41.40│
│产权比率 │ 1.21│ 1.19│ 0.88│ 0.73│ 0.63│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.14│ -0.16│ -0.37│ -0.43│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.17│ 1.03│ 1.11│ 1.03│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.84│ 4.28│ 5.98│ 9.63│ 7.65│ 4.75│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.94│ 6.25│ 5.99│ 4.90│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.73│ 0.49│ 0.22│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.84│ 4.28│ 2.55│ 2.26│ 1.06│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.28│ 0.20│ 0.09│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.94│ 3.40│ 2.33│ 1.41│ 6.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.72│ 7.17│ 4.93│ 4.70│ 4.82│ 8.71│
│销售毛利率 │ 30.34│ 29.32│ 23.95│ 24.95│ 25.66│ 31.09│
│营业利润率 │ 11.01│ 12.58│ 11.02│ 10.94│ 12.70│ 17.18│
│销售净利率 │ 9.63│ 10.71│ 9.67│ 9.39│ 10.83│ 14.66│
│总资产净利率 │ 0.78│ 3.89│ 3.31│ 3.43│ 4.00│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 7.17│ 4.00│ 2.98│ 1.45│ 4.93│
│销售毛利率 │ 30.34│ 29.32│ 30.93│ 30.85│ 30.97│ 23.95│
│营业利润率 │ 11.01│ 12.58│ 11.04│ 11.52│ 13.24│ 11.02│
│销售净利率 │ 9.63│ 10.71│ 9.71│ 10.29│ 11.56│ 9.67│
│总资产净利率 │ 0.78│ 3.89│ 2.25│ 1.72│ 0.88│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.02│ 45.80│ 15.20│ 16.06│ 14.04│ -10.81│
│营业利润增长率 │ 28.02│ 66.43│ 16.02│ 0.00│ -15.73│ 8.66│
│净利润增长率 │ 27.30│ 53.80│ 18.58│ 1.22│ -15.77│ 7.50│
│净资产增长率 │ 2.84│ 5.69│ 13.05│ 3.70│ 52.20│ 10.02│
│总资产增长率 │ 3.48│ 38.75│ 35.08│ 9.92│ 26.54│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.02│ 45.80│ 35.22│ 26.40│ 33.55│ 15.20│
│营业利润增长率 │ 28.02│ 66.43│ 19.72│ 22.46│ 9.81│ 16.02│
│净利润增长率 │ 27.30│ 53.80│ 20.56│ 23.98│ 11.86│ 18.58│
│净资产增长率 │ 2.84│ 5.69│ 1.44│ -1.27│ 1.66│ 13.05│
│总资产增长率 │ 3.48│ 38.75│ 11.60│ -0.15│ -2.90│ 35.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │根据客户需求交货│ 40703.29│ 26427.64│ 54.02│
│ │量增加及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 28354.55│ 18545.13│ 52.89│
│税金及附加 │出口增加本期计提│ 90.07│ 139.16│ -35.28│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │合并范围增加及股│ 1171.12│ 717.21│ 63.29│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │合并范围增加和股│ 2663.56│ 1578.98│ 68.69│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│研发费用 │合并范围增加及股│ 1545.72│ 644.05│ 140.00│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│其他收益 │当期收到政府补助│ 145.00│ 65.17│ 122.48│
│ │增加及递延收益摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│投资收益 │保证金利息收入增│ 326.31│ 26.27│ 1142.28│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -2383.97│ -970.87│ -145.55│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期索赔收入增加│ 37.72│ 1.51│ 2391.32│
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 3.52│ 0.77│ 356.17│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 596.82│ 446.55│ 33.65│
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 93806.07│ 136960.49│ -31.51│
│ │、生产备货、回购│ │ │ │
│ │股份等支出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 25144.00│ 13000.00│ 93.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款、工│ 40650.94│ 30574.41│ 32.96│
│ │程款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │根据履约进度确认│ 30117.70│ 11914.60│ 152.78│
│ │的应收款增加 │ │ │ │
│在建工程 │数字孪生项目建设│ 8361.98│ 5962.63│ 40.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程款及设│ 2837.40│ 1909.63│ 48.58│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1899.41│ 4101.68│ -53.69│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16655.02│ 9591.61│ 73.64│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 44104.00│ 26754.00│ 64.85│
│库存股 │本期回购股份增加│ 15214.09│ 9186.37│ 65.62│
│经营活动产生│支付材料款、支付│ -46671.00│ -30924.99│ -50.92│
│的现金流量净│职工工资、支付其│ │ │ │
│额 │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -14406.75│ -6754.82│ -113.28│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行借款│ 18439.66│ -604.34│ 3151.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│净利润 │--- │ 3917.69│ 3054.02│ 28.28│
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬，投标服│ 6041.83│ 3339.45│ 80.92│
│ │务费以及股权激励│ │ │ │
│ │等增加及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，中介机│ 10229.92│ 5626.38│ 81.82│
│ │构咨询费、股权激│ │ │ │
│ │励、以及合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息及可│ 2183.05│ -595.51│ 466.58│
│ │转债利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 5597.32│ 3466.10│ 61.49│
│经营活动现金│--- │ 202765.03│ 94900.97│ 113.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 178541.90│ 91886.53│ 94.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│合并范围增加以及│ 24223.13│ 3014.43│ 703.57│
│的现金流量净│收到货款、税收返│ │ │ │
│额 │还、支付的投标保│ │ │ │
│ │证金增加以及支付│ │ │ │
│ │的各项税费减少综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 93680.17│ 13.03│ 718805.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 149251.93│ 14266.30│ 946.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置自贡银行股权│ -55571.76│ -14253.27│ -289.89│
│的现金流量净│、购买理财产品、│ │ │ │
│额 │购建固定资产以及│ │ │ │
│ │并购子公司综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 73491.82│ 121383.25│ -39.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 64163.25│ 40289.78│ 59.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 9328.57│ 81093.47│ -88.50│
│的现金流量净│债收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22088.84│ 69854.64│ -131.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 136960.49│ 144549.35│ -5.25│
│ │，生产备货，支付│ │ │ │
│ │保证金等支出增加│ │ │ │
│应收款项 │应收账款增长较大│ 148680.77│ 114124.79│ 30.28│
│ │，但小于资产总额│ │ │ │
│ │增速 │ │ │ │
│存货 │在制品、原材料及│ 32523.88│ 18199.81│ 78.70│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目转固及合│ 43366.93│ 18874.74│ 129.76│
│ │并范围增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目完工转固│ 5962.63│ 13821.37│ -56.86│
│使用权资产 │合并范围增加 │ 3334.55│ 669.27│ 398.24│
│短期借款 │银行借款增加 │ 3103.28│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 17986.13│ 10838.15│ 65.95│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 26754.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │并购的子公司租赁│ 2426.85│ 44.86│ 5310.43│
│ │负债增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的结构性存款│ 13000.00│ 4004.93│ 224.60│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售规模增长相应│ 6695.82│ 3531.29│ 89.61│
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金及履约│ 17779.42│ 4007.28│ 343.68│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司新增土地使│ 12452.93│ 5419.29│ 129.79│
│ │用权 │ │ │ │
│应付账款 │应付账款有一定增│ 46660.56│ 36770.43│ 26.90│
│ │长，但小于资产总│ │ │ │
│ │额增速 │ │ │ │
│其他权益工具│处置自贡银行股权│ 0.00│ 18230.00│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期应收款 │应收EPC工程款增 │ 11914.60│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │并购子公司增加 │ 12673.98│ 0.00│ ---│
│长期待摊费用│子公司购置华为云│ 2455.45│ 70.92│ 3362.24│
│ │Stack云服务 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1909.63│ 150.99│ 1164.73│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 82486.20│ 30323.54│ 172.02│
│ │票量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│并购子公司、新设│ 4101.68│ 1982.67│ 106.88│
│ │子公司 │ │ │ │
│应交税费 │转让自贡银行股权│ 4367.30│ 1388.72│ 214.48│
│ │计提企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励回购义务│ 4527.84│ 516.50│ 776.65│
│ │确认负债 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9591.61│ 343.41│ 2693.09│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93806.07│ 136960.49│ 144549.35│ 89139.41│ 81775.53│ 40588.38│
│存货 │ 35101.12│ 32523.88│ 18199.81│ 8609.23│ 5646.55│ 9659.79│
│应收票据及应收账款 │ 165857.83│ 149421.55│ 116058.95│ 89836.97│ 75335.70│ 77059.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40650.94│ 30574.41│ 1565.22│ 2032.49│ 1214.54│ 371.68│
│其他应收款 │ 18319.90│ 17779.42│ 4007.28│ 2696.49│ 1430.39│ 1064.31│
│流动资产合计 │ 388043.31│ 391735.94│ 292560.74│ 209074.24│ 197686.41│ 147462.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42436.26│ 43366.93│ 18874.74│ 14841.73│ 15673.58│ 16459.60│
│在建工程 │ 8361.98│ 5962.63│ 13821.37│ 10133.95│ 24.78│ ---│
│无形资产 │ 12286.64│ 12452.93│ 5419.29│ 3923.40│ 3914.56│ 4002.00│
│商誉 │ 12673.98│ 12673.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120277.31│ 99512.38│ 61488.74│ 53005.95│ 40735.47│ 40948.97│
│资产总计 │ 508320.62│ 491248.33│ 354049.48│ 262080.19│ 238421.89│ 188411.57│
│应付票据及应付账款 │ 123683.93│ 129146.76│ 67093.97│ 59256.57│ 45877.98│ 43840.56│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19873.00│ 17986.13│ 10838.15│ 7932.10│ 5222.62│ 13119.47│
│流动负债 │ 176623.90│ 175915.14│ 83572.37│ 73734.29│ 57921.50│ 68619.10│
│长期借款 │ 44104.00│ 26754.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 95147.64│ 85038.53│ 62994.28│ 4191.11│ 3501.47│ 3500.39│
│负债合计 │ 271771.54│ 260953.68│ 146566.65│ 77925.41│ 61422.97│ 72119.49│
│实收资本 │ 17217.76│ 16687.09│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 88850.87│ 79151.53│ 68932.85│ 68870.74│ 69030.74│ 21189.51│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 6842.84│ 6000.00│
│未分配利润 │ 113999.43│ 110111.66│ 85978.36│ 77627.79│ 71480.36│ 63793.20│
│少数股东权益 │ 11043.15│ 11013.22│ ---│ 609.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 225505.94│ 219281.43│ 207482.83│ 183545.78│ 176998.91│ 116292.08│
│股东权益合计 │ 236549.08│ 230294.65│ 207482.83│ 184154.78│ 176998.91│ 116292.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93806.07│ 136960.49│ 116123.27│ 98726.76│ 105019.01│ 144549.35│
│存货 │ 35101.12│ 32523.88│ 28864.91│ 17999.21│ 16225.12│ 18199.81│
│应收票据及应收账款 │ 165857.83│ 149421.55│ 124563.21│ 127420.06│ 126299.61│ 116058.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40650.94│ 30574.41│ 16213.83│ 4184.88│ 1778.20│ 1565.22│
│其他应收款 │ 18319.90│ 17779.42│ 17713.92│ 19356.04│ 21181.87│ 4007.28│
│流动资产合计 │ 388043.31│ 391735.94│ 337765.75│ 305852.23│ 300803.68│ 292560.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42436.26│ 43366.93│ 32189.34│ 31926.96│ 18511.18│ 18874.74│
│在建工程 │ 8361.98│ 5962.63│ 2101.01│ 83
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