财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3054.02│ 10228.87│ 6986.18│ 4917.94│
│净利润增长率(%) │ 11.85│ 18.58│ 26.76│ 33.13│
│扣非净利润(万) │ 2990.11│ 9702.88│ 6511.81│ 4554.79│
│营业总收入(万元) │ 26427.64│ 105345.59│ 64182.84│ 46895.00│
│总营收同比增长率(%) │ 33.55│ 15.20│ 33.20│ 30.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 5.34│ 3.75│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 41.40│ 38.13│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ -1012.60│ 29.47│ -153.84│ -118.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.6400│ 0.4400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1869│ 0.6100│ 0.4070│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1909│ 0.6393│ 0.4366│ 0.3074│
│每股资本公积金(元) │ 4.3084│ 4.3083│ 4.3083│ 4.3083│
│每股未分配利润(元) │ 6.4732│ 5.3736│ 5.1879│ 5.0586│
│每股净资产(元) │ 12.2648│ 12.0492│ 11.8159│ 11.6874│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9328│ 0.1884│ -0.6717│ -0.3628│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2730.34│ 8633.67│ 5521.02│ 3694.04│
│归母净利(调整后:万) │ 2730.34│ 8626.30│ 5511.29│ 3694.04│
│净利润增长率(%) │ 29.31│ 1.22│ 11.59│ 10.82│
│扣非净利润(万) │ 2428.77│ 7951.61│ 4839.85│ 3217.53│
│营业总收(未调整:万) │ 19788.03│ 91448.27│ 48185.12│ 35982.84│
│营业总收(调整后:万) │ 19788.03│ 91448.27│ 48185.12│ 35982.84│
│总营收同比增长率(%) │ 37.51│ 16.06│ 17.22│ 38.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 4.79│ 3.08│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 26.97│ 29.73│ 27.50│ 27.39│
│净利润现金含量(%) │ -83.77│ 80.79│ -29.76│ -62.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.5400│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1518│ 0.5000│ 0.3025│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1706│ 0.5396│ 0.3451│ 0.2309│
│每股资本公积金(元) │ 4.2919│ 4.3044│ 4.3144│ 4.3144│
│每股未分配利润(元) │ 5.0224│ 4.8517│ 4.7126│ 4.5984│
│每股净资产(元) │ 11.6286│ 11.4716│ 11.2986│ 11.1808│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1430│ 0.4359│ -0.1027│ -0.1450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 3.50│ 4.27│ 3.06│
│速动比率 │ 3.99│ 3.28│ 4.02│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 41.40│ 38.13│ 27.13│
│产权比率 │ 0.63│ 0.71│ 0.62│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -43.38│ 3.61│ -16.91│ -8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 2.84│ 3.11│ 3.22│
│速动比率 │ 2.90│ 2.72│ 2.90│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 26.97│ 29.73│ 27.50│ 27.39│
│产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -3.53│ 9.46│ -2.53│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.03│ 0.67│ 0.50│
│存货周转率 │ 1.06│ 5.98│ 4.04│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.27│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 6.25│ 4.01│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.11│ 0.63│ 0.45│
│存货周转率 │ 1.42│ 9.63│ 3.85│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.24│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 5.99│ 3.16│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 4.93│ 3.43│ 2.63│
│销售毛利率 │ 30.97│ 23.95│ 22.75│ 23.82│
│营业利润率 │ 13.24│ 11.02│ 12.47│ 11.89│
│销售净利率 │ 11.56│ 9.67│ 10.81│ 10.39│
│总资产净利率 │ 0.88│ 3.32│ 2.36│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.47│ 4.70│ 3.05│ 2.06│
│销售毛利率 │ 21.16│ 24.95│ 23.51│ 24.68│
│营业利润率 │ 16.11│ 10.94│ 13.20│ 12.33│
│销售净利率 │ 13.63│ 9.39│ 11.44│ 10.27│
│总资产净利率 │ 1.05│ 3.45│ 2.26│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.55│ 15.20│ 33.20│ 30.33│
│营业利润增长率 │ 9.81│ 16.02│ 25.83│ 25.60│
│净利润增长率 │ 11.85│ 18.58│ 26.76│ 33.13│
│净资产增长率 │ 1.66│ 13.05│ 11.01│ 1.89│
│总资产增长率 │ -2.90│ 35.08│ 25.64│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.51│ 16.06│ 17.22│ 38.40│
│营业利润增长率 │ 26.14│ 0.00│ 11.21│ 11.10│
│净利润增长率 │ 29.31│ 1.22│ 11.59│ 10.82│
│净资产增长率 │ 1.37│ 3.70│ 2.14│ 1.07│
│总资产增长率 │ -2.39│ 9.92│ 4.87│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、产品售│ 4620.61│ 2867.64│ 61.13│
│ │后维护费、差旅费│ │ │ │
│ │、业务招待费等同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧摊│ 5626.38│ 4637.71│ 21.32│
│ │销费等同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入、可转换│ -595.51│ -1462.66│ 59.29│
│ │公司债券按实际利│ │ │ │
│ │率法摊销影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加、研│ 3466.10│ 1932.16│ 79.39│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 94900.97│ 87339.71│ 8.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91886.53│ 80364.51│ 14.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工的工资│ 3014.43│ 6975.20│ -56.78│
│的现金流量净│、购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13.03│ 18169.12│ -99.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14266.30│ 12402.01│ 15.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理增加│ -14253.27│ 5767.11│ -347.15│
│的现金流量净│，以及上期赎回结│ │ │ │
│额 │构性存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 121383.25│ 50189.18│ 141.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40289.78│ 57722.34│ -30.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金增加│ 81093.47│ -7533.16│ 1176.49│
│的现金流量净│及支付其他筹资活│ │ │ │
│额 │动同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 69854.64│ 5209.14│ 1241.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │发行可转换公司债│ 144549.35│ 89139.41│ 62.16│
│ │券增加募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │随销售规模增长相│ 114124.79│ 89764.25│ 27.14│
│ │应增长 │ │ │ │
│存货 │发出商品、在产品│ 18199.81│ 8609.23│ 111.40│
│ │、原材料增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 18874.74│ 14841.73│ 27.17│
│在建工程 │募投项目建设投入│ 13821.37│ 10133.95│ 36.39│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司终止确认部│ 669.27│ 1163.42│ -42.47│
│ │分使用权资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10838.15│ 7932.10│ 36.64│
│租赁负债 │--- │ 44.86│ 418.55│ -89.28│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 4004.93│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书支付及贴│ 3531.29│ 16557.51│ -78.67│
│ │现较同期增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金及履约│ 4007.28│ 2696.49│ 48.61│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 18230.00│ 17541.66│ 3.92│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 5419.29│ 3923.40│ 38.13│
│应付账款 │采购量增加致应付│ 36770.43│ 28047.76│ 31.10│
│ │供应商货款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │发行可转换公司债│ 55571.07│ 0.00│ ---│
│ │券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│采购付款同比增加│ -10747.44│ -1643.06│ -554.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期结构性存款到│ -6025.02│ 8326.38│ -172.36│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债新│ 86097.28│ -9554.80│ 1001.09│
│的现金流量净│增募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业总收入 │根据客户需求交货│ 64182.84│ 48185.12│ 33.20│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 49580.66│ 36855.18│ 34.53│
│ │业成本随之增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 431.01│ 299.83│ 43.75│
│ │，税金及附加相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、产品售│ 3429.00│ 2135.19│ 60.59│
│ │后维护费同比增加│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 3628.41│ 2610.60│ 38.99│
│ │构咨询费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2350.44│ 1176.68│ 99.75│
│信用减值损失│本期冲回计提的坏│ 1692.59│ -669.67│ 352.75│
│ │账准备 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转债新│ 139968.35│ 89139.41│ 57.02│
│ │增募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 359.46│ 72.72│ 394.31│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │随销售规模增长相│ 101229.88│ 89764.25│ 12.77│
│ │应增长 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 7151.15│ 16557.51│ -56.81│
│ │支付同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │业务量增加，预付│ 2775.59│ 2032.49│ 36.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金和履约│ 3320.62│ 2696.49│ 23.15│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │原材料，在产品增│ 15935.43│ 8609.23│ 85.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 426.65│ 202.12│ 111.09│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 12571.24│ 10133.95│ 24.05│
│其他非流动资│抵账房转为固定资│ 577.36│ 1417.03│ -59.26│
│产 │产及预付设备款转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │本期背书支付较同│ 22782.21│ 31208.81│ -27.00│
│ │期增加，本期开票│ │ │ │
│ │量较同期减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 757.34│ 1765.26│ -57.10│
│ │提的职工绩效薪酬│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 622.85│ 3030.92│ -79.45│
│ │提的税费 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁期缩短 │ 136.05│ 418.55│ -67.49│
│递延收益 │本期新增与资产相│ 2192.72│ 1568.30│ 39.82│
│ │关政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│可转换公司债券账│ 5013.72│ 2233.35│ 124.49│
│债 │面价值与计税基础│ │ │ │
│ │形成的差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105019.01│ 144549.35│ 139968.35│ 73652.06│
│存货 │ 16225.12│ 18199.81│ 15935.43│ 13489.59│
│应收账款 │ 124875.05│ 114124.79│ 101229.88│ 97038.81│
│其他应收款 │ 21181.87│ 4007.28│ 3320.62│ 3663.81│
│流动资产合计 │ 300803.68│ 292560.74│ 271172.06│ 198877.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18511.18│ 18874.74│ 17151.08│ 16364.52│
│无形资产 │ 5389.38│ 5419.29│ 5457.17│ 5492.06│
│非流动资产合计 │ 42969.89│ 61488.74│ 58141.37│ 57755.74│
│资产总计 │ 343773.57│ 354049.48│ 329313.43│ 256633.07│
│流动负债 │ 71297.51│ 83572.37│ 63546.70│ 64966.04│
│非流动负债 │ 61542.58│ 62994.28│ 62016.95│ 4668.88│
│负债合计 │ 132840.09│ 146566.65│ 125563.65│ 69634.92│
│实收资本 │ 16000.13│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 68934.99│ 68932.85│ 68932.85│ 68932.85│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 7729.08│ 7729.08│
│未分配利润 │ 103571.99│ 85978.36│ 83006.59│ 80938.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210933.48│ 207482.83│ 203749.77│ 186998.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82712.83│ 89139.41│ 82896.30│ 87598.30│
│存货 │ 13386.86│ 8609.23│ 13496.13│ 9335.64│
│应收账款 │ 88881.62│ 89764.25│ 78729.71│ 86530.89│
│其他应收款 │ 3240.49│ 2696.49│ 2016.78│ 1542.69│
│流动资产合计 │ 201066.74│ 209074.24│ 201445.75│ 206164.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 15323.51│ 14841.73│ 14846.82│ 15084.07│
│无形资产 │ 3899.12│ 3923.40│ 3869.82│ 3888.26│
│非流动资产合计 │ 54753.55│ 53005.95│ 48585.25│ 40195.85│
│资产总计 │ 255820.29│ 262080.19│ 250031.00│ 246360.50│
│流动负债 │ 64725.03│ 73734.29│ 64869.95│ 63981.25│
│非流动负债 │ 4262.14│ 4191.11│ 3892.68│ 3487.10│
│负债合计 │ 68987.18│ 77925.41│ 68762.62│ 67468.34│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 68670.74│ 68870.74│ 69030.74│ 69030.74│
│盈余公积 │ 7729.08│ 7729.08│ 6842.84│ 6842.84│
│未分配利润 │ 80358.13│ 77627.79│ 75401.38│ 73574.40│
│少数股东权益 │ 775.00│ 609.00│ 490.34│ ---│
│股东权益合计 │ 186833.11│ 184154.78│ 181268.38│ 178892.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26427.64│ 105345.59│ 64182.84│ 46895.00│
│营业成本 │ 18243.52│ 80110.89│ 49580.66│ 35725.79│
│营业税金及附加 │ 139.16│ 682.76│ 431.01│ 345.59│
│销售费用 │ 1018.82│ 4620.61│ 3429.00│ 2364.98│
│财务费用 │ 426.54│ -595.51│ -953.28│ -752.49│
│管理费用 │ 1578.98│ 5626.38│ 3628.41│ 2544.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26.27│ -24.53│ 122.78│ -2.12│
│营业利润 │ 3499.83│ 11607.76│ 8002.54│ 5574.73│
│营业外收入 │ 1.51│ 136.23│ 16.47│ 6.93│
│营业外支出 │ 0.77│ 9.92│ 9.87│ 5.84│
│利润总额 │ 3500.57│ 11734.08│ 8009.14│ 5575.81│
│所得税 │ 446.55│ 1552.11│ 1069.86│ 704.78│
│净利润 │ 3054.02│ 10181.97│ 6939.28│ 4871.04│
│归属母公司净利润 │ 3054.02│ 10228.87│ 6986.18│ 4917.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19788.03│ 91448.27│ 48185.12│ 35982.84│
│营业成本 │ 15600.80│ 68628.77│ 36855.18│ 27102.00│
│营业税金及附加 │ 78.78│ 713.76│ 299.83│ 270.85│
│销售费用 │ 995.53│ 2867.64│ 2135.19│ 1306.45│
│财务费用 │ -332.55│ -1462.66│ -1101.83│ -664.27│
│管理费用 │ 1108.09│ 4637.71│ 2610.60│ 1691.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -2.12│ 197.91│ 182.49│ 162.78│
│营业利润 │ 3187.17│ 10005.37│ 6359.73│ 4438.40│
│营业外收入 │ 4.83│ 67.69│ 59.20│ 20.85│
│营业外支出 │ 0.00│ 71.37│ 69.12│ 64.26│
│利润总额 │ 3192.00│ 10001.69│ 6349.80│ 4394.99│
│所得税 │ 495.67│ 1419.01│ 838.43│ 700.95│
│净利润 │ 2696.34│ 8582.67│ 5511.37│ 3694.04│
│归属母公司净利润 │ 2730.34│ 8633.67│ 5521.02│ 3694.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7789.72│ 94900.97│ 64115.74│ 47088.43│
│经营活动现金流出 │ 38714.71│ 91886.53│ 74863.18│ 52892.64│
│经营活动现金流量净额│ -30924.99│ 3014.43│ -10747.44│ -5804.21│
│投资活动现金流入 │ 24256.29│ 13.03│ 6.81│ 5.28│
│资本性支出 │ 4141.10│ 10266.30│ 6031.83│ 4718.87│
│投资活动现金流出 │ 31011.10│ 14266.30│ 6031.83│ 4718.87│
│投资活动现金流量净额│ -6754.82│ -14253.27│ -6025.02│ -4713.59│
│筹资活动现金流入 │ 5328.73│ 121383.25│ 113317.36│ 26457.55│
│筹资活动现金流出 │ 5933.07│ 40289.78│ 27220.07│ 19946.74│
│筹资活动现金流量净额│ -604.34│ 81093.47│ 86097.28│ 6510.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38284.15│ 69854.64│ 69324.83│ -4006.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26372.84│ 87339.71│ 60586.32│ 34731.76│
│经营活动现金流出 │ 28660.14│ 80364.51│ 62229.38│ 37051.11│
│经营活动现金流量净额│ -2287.29│ 6975.20│ -1643.06│ -2319.35│
│投资活动现金流入 │ 1799.80│ 18169.12│ 21123.81│ 17733.17│
│资本性支出 │ 2349.57│ 12402.01│ 7827.43│ 398.86│
│投资活动现金流出 │ 4251.49│ 12402.01│ 12797.43│ 5368.86│
│投资活动现金流量净额│ -2451.69│ 5767.11│ 8326.38│ 12364.32│
│筹资活动现金流入 │ 14116.26│ 50189.18│ 36007.49│ 23016.10│
│筹资活动现金流出 │ 12747.15│ 57722.34│ 45562.29│ 28978.97│
│筹资活动现金流量净额│ 1369.10│ -7533.16│ -9554.80│ -5962.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3369.88│ 5209.14│ -2871.49│ 4082.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19788.03│ 18.78│ 2730.34│ 26.69│
│二季报 │ 27106.97│ 25.73│ 2187.60│ 21.39│
│三季报 │ 17287.84│ 16.41│ 2068.24│ 20.22│
│四季报 │ 41162.75│ 39.07│ 3242.69│ 31.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
