财务分析☆ ◇001296 长江材料 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7464.37│ 12394.88│ 12123.52│ 13580.70│ 7170.17│ 9643.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12123.52│ 13580.70│ 7192.15│ 9643.10│
│净利润增长率(%) │ -34.35│ 2.24│ -10.73│ 88.83│ -25.64│ -19.36│
│扣非净利润(万) │ 6870.35│ 12424.63│ 11482.17│ 12201.78│ 5724.27│ 8741.94│
│营业总收(未调整:万) │ 82530.74│ 116264.50│ 104610.53│ 100759.68│ 94649.63│ 93319.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104610.53│ 100759.68│ 94649.63│ 93319.08│
│总营收同比增长率(%) │ -1.03│ 11.14│ 3.82│ 6.46│ 1.43│ -1.31│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 7.11│ 7.05│ 8.32│ 4.63│ 9.38│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 20.44│ 18.90│ 16.85│ 16.38│ 15.83│
│净利润现金含量(%) │ 84.47│ 168.59│ 147.08│ 27.64│ -8.49│ 137.17│
│基本每股收益(元) │ 0.5076│ 0.8507│ 0.8149│ 0.9100│ 0.6700│ 1.2032│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4593│ 0.8507│ 0.7700│ 1.1400│ 0.5357│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4990│ 0.8286│ 0.8104│ 1.2709│ 0.6710│ 1.1731│
│每股资本公积金(元) │ 3.5233│ 3.4434│ 3.4749│ 5.2644│ 5.2644│ 7.1437│
│每股未分配利润(元) │ 7.4192│ 7.1186│ 6.6838│ 9.1285│ 8.0018│ 10.0809│
│每股净资产(元) │ 12.3548│ 11.9424│ 11.3125│ 15.8614│ 14.6877│ 18.6217│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4215│ 1.3969│ 1.1920│ 0.3513│ -0.0570│ 1.6092│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7464.37│ 5475.78│ 2183.53│ 12394.88│ 11370.18│ 7338.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11370.18│ 7338.12│
│净利润增长率(%) │ -34.35│ -25.38│ -34.25│ 2.24│ 22.69│ 5.03│
│扣非净利润(万) │ 6870.35│ 5125.96│ 2005.62│ 12424.63│ 10966.94│ 7169.06│
│营业总收(未调整:万) │ 82530.74│ 53957.85│ 21618.07│ 116264.50│ 83390.20│ 51272.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83390.20│ 51272.91│
│总营收同比增长率(%) │ -1.03│ 5.24│ -6.53│ 11.14│ 17.00│ 10.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 3.01│ 1.21│ 7.11│ 6.50│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 19.84│ 16.49│ 20.44│ 18.92│ 20.29│
│净利润现金含量(%) │ 84.47│ 63.62│ -77.46│ 168.59│ 163.01│ 160.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5076│ 0.3700│ 0.1500│ 0.8507│ 0.7777│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4593│ 0.3500│ 0.1341│ 0.8507│ 0.7331│ 0.4903│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4990│ 0.3661│ 0.1460│ 0.8286│ 0.7601│ 0.4905│
│每股资本公积金(元) │ 3.5233│ 3.4960│ 3.4963│ 3.4434│ 3.4786│ 3.4749│
│每股未分配利润(元) │ 7.4192│ 7.2862│ 7.2645│ 7.1186│ 7.2484│ 6.9789│
│每股净资产(元) │ 12.3548│ 12.1792│ 12.1440│ 11.9424│ 11.8993│ 11.6190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4215│ 0.2329│ -0.1131│ 1.3969│ 1.2390│ 0.7869│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.61│ 4.80│ 4.23│ 5.36│ 5.10│ 5.64│
│速动比率 │ 3.81│ 4.02│ 3.44│ 4.59│ 4.35│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 20.44│ 18.90│ 16.85│ 16.38│ 15.83│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.23│ 0.20│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.75│ 0.67│ 0.15│ -0.03│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.61│ 4.01│ 7.05│ 4.80│ 5.28│ 4.73│
│速动比率 │ 3.81│ 3.34│ 5.75│ 4.02│ 4.32│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 19.84│ 16.49│ 20.44│ 18.92│ 20.29│
│产权比率 │ 0.23│ 0.25│ 0.20│ 0.26│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.10│ -0.09│ 0.75│ 0.75│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.12│ 2.70│ 2.41│ 2.49│ 2.82│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.80│ 4.04│ 3.88│ 4.03│ 4.29│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.94│ 0.84│ 0.78│ 0.76│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.45│ 2.16│ 2.06│ 2.10│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.53│ 0.50│ 0.51│ 0.51│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.33│ 0.55│ 2.70│ 2.05│ 1.23│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.84│ 0.72│ 4.04│ 2.73│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.17│ 0.94│ 0.69│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.14│ 0.47│ 2.45│ 1.74│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.53│ 0.39│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 6.94│ 7.16│ 8.01│ 4.57│ 6.30│
│销售毛利率 │ 23.57│ 25.18│ 24.68│ 25.07│ 19.24│ 23.39│
│营业利润率 │ 9.82│ 13.05│ 13.88│ 15.45│ 8.04│ 11.47│
│销售净利率 │ 8.73│ 10.71│ 11.74│ 13.43│ 7.75│ 10.24│
│总资产净利率 │ 3.15│ 5.69│ 5.92│ 6.87│ 3.96│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 3.01│ 1.20│ 6.94│ 6.39│ 4.22│
│销售毛利率 │ 23.57│ 24.12│ 25.00│ 25.18│ 26.82│ 28.58│
│营业利润率 │ 9.82│ 11.27│ 11.78│ 13.05│ 17.24│ 18.51│
│销售净利率 │ 8.73│ 9.98│ 9.98│ 10.71│ 13.90│ 14.76│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.34│ 0.96│ 5.69│ 5.37│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.03│ 11.14│ 3.82│ 6.46│ 1.43│ -1.31│
│营业利润增长率 │ -43.63│ 4.50│ -6.70│ 104.59│ -28.94│ -23.68│
│净利润增长率 │ -34.35│ 2.24│ -10.73│ 88.83│ -25.64│ -19.36│
│净资产增长率 │ 3.45│ 5.57│ -0.16│ 7.98│ 2.54│ 56.22│
│总资产增长率 │ 1.02│ 8.49│ 2.46│ 8.36│ 3.38│ 44.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.03│ 5.24│ -6.53│ 11.14│ 17.00│ 10.43│
│营业利润增长率 │ -43.63│ -35.92│ -40.60│ 4.50│ 28.14│ 16.36│
│净利润增长率 │ -34.35│ -25.38│ -34.25│ 2.24│ 22.69│ 5.03│
│净资产增长率 │ 3.45│ 1.98│ 1.69│ 5.57│ 5.19│ 2.71│
│总资产增长率 │ 1.02│ 1.83│ -2.82│ 8.49│ 5.58│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16212.76│ 15790.83│ 2.67│
│交易性金融资│报告期末未到期现│ 38524.44│ 20915.16│ 84.19│
│产 │金管理产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 1245.40│ 721.42│ 72.63│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35743.13│ 41967.08│ -14.83│
│应收款项融资│--- │ 13584.76│ 10661.25│ 27.42│
│预付款项 │报告期预付货款增│ 2164.66│ 1030.10│ 110.14│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 23031.32│ 21949.11│ 4.93│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ ---│ 18401.49│ -100.00│
│非流动资产 │期的可转让大额存│ │ │ │
│ │单到期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴企业所│ 654.63│ 379.54│ 72.48│
│ │得税、增值税待抵│ │ │ │
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 47851.65│ 46411.46│ 3.10│
│在建工程 │报告期重庆长江、│ 1460.96│ 2149.22│ -32.02│
│ │潍坊长江、彰武矿│ │ │ │
│ │产等设备竣工转固│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 27169.99│ 26880.77│ 1.08│
│长期待摊费用│报告期办公室装修│ 664.64│ 233.60│ 184.52│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 3075.07│ 2350.74│ 30.81│
│产 │性差异增加、确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期期末预付工│ 1980.75│ 1170.86│ 69.17│
│产 │程、设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行借│ 517.46│ 3226.47│ -83.96│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 16879.30│ 19433.66│ -13.14│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 873.82│ 1658.16│ -47.30│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 8166.68│ 913.17│ 794.32│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期末一年以上│ 5212.50│ 11483.75│ -54.61│
│ │到期的银行借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 110984.26│ 106487.16│ 4.22│
│专项储备 │报告期计提安全生│ 587.39│ 111.88│ 425.02│
│ │产费用大于使用金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东缴│ 3600.13│ 2518.13│ 42.97│
│ │纳投资款及经营业│ │ │ │
│ │绩积累 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82530.74│ 83390.20│ -1.03│
│营业成本 │--- │ 63077.14│ 61024.69│ 3.36│
│税金及附加 │--- │ 1316.45│ 1266.26│ 3.96│
│销售费用 │--- │ 1553.54│ 1270.98│ 22.23│
│管理费用 │报告期员工持股计│ 7415.14│ 5194.75│ 42.74│
│ │划分摊的股份支付│ │ │ │
│ │费用和油气勘探费│ │ │ │
│ │用增加等影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1138.12│ 962.15│ 18.29│
│财务费用 │报告期利息收入减│ 123.46│ -101.92│ 221.13│
│ │少等 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 555.32│ 586.57│ -5.33│
│投资收益 │报告期处置现金管│ 263.06│ 180.61│ 45.65│
│ │理产品取得的收益│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期往来款项计│ -513.70│ 295.19│ -274.02│
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ -149.95│ -406.62│ 63.12│
│ │备计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -17.63│ -111.04│ 84.12│
│ │置损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠减少等│ 73.79│ 117.14│ -37.01│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ 858.48│ 2695.98│ -68.16│
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款中│ 6305.21│ 18534.00│ -65.98│
│的现金流量净│现款比例减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期可转让大额│ -3852.70│ -17362.02│ 77.81│
│的现金流量净│存单到期收回以及│ │ │ │
│额 │上年同期支付石油│ │ │ │
│ │天然气探矿权费用│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款及│ -2074.33│ -2915.79│ 28.86│
│的现金流量净│支付股利款等减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率波动影响│ -16.13│ -3.41│ -373.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期可转让大额│ 362.05│ -1747.22│ 120.72│
│价物净增加额│存单到期收回以及│ │ │ │
│ │上年同期支付石油│ │ │ │
│ │天然气探矿权费用│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期可转让大额│ 25597.96│ 15790.83│ 62.11│
│ │存单到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 38907.91│ 41967.08│ -7.29│
│存货 │--- │ 22617.66│ 21949.11│ 3.05│
│投资性房地产│--- │ 2123.76│ 1882.45│ 12.82│
│长期股权投资│--- │ 1784.17│ 1764.68│ 1.10│
│固定资产 │--- │ 48236.93│ 46411.46│ 3.93│
│在建工程 │报告期重庆长江、│ 1132.74│ 2149.22│ -47.30│
│ │潍坊长江、彰武矿│ │ │ │
│ │产等设备竣工转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2446.79│ 2488.11│ -1.66│
│短期借款 │报告期归还银行借│ 437.96│ 3226.47│ -86.43│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 376.24│ 347.77│ 8.19│
│长期借款 │报告期末一年以上│ 5212.50│ 11483.75│ -54.61│
│ │到期银行借款减少│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2183.23│ 2297.83│ -4.99│
│交易性金融资│报告期末未到期现│ 29015.36│ 20915.16│ 38.73│
│产 │金管理产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 1175.63│ 721.42│ 62.96│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ 14149.95│ 10661.25│ 32.72│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 1395.68│ 1030.10│ 35.49│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ ---│ 18401.49│ -100.00│
│非流动资产 │期的可转让大额存│ │ │ │
│ │单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴企业所│ 897.00│ 379.54│ 136.34│
│ │得税、增值税待抵│ │ │ │
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│油气资产 │--- │ 8538.00│ 8538.00│ 0.00│
│无形资产 │--- │ 27450.96│ 26880.77│ 2.12│
│长期待摊费用│报告期新增租赁办│ 482.98│ 233.60│ 106.76│
│ │公室装修费用 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18404.18│ 19433.66│ -5.30│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 860.65│ 1658.16│ -48.10│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应付股利 │报告期已宣告尚未│ 2967.27│ ---│ ---│
│ │支付2025年度股息│ │ │ │
│ │红利 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 8571.68│ 913.17│ 838.67│
│非流动负债 │期的银行借款增加│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 3167.06│ 3326.57│ -4.80│
│营业收入 │--- │ 53957.85│ 51272.91│ 5.24│
│营业成本 │--- │ 40944.68│ 36617.65│ 11.82│
│销售费用 │--- │ 1036.07│ 852.28│ 21.56│
│管理费用 │报告期员工持股计│ 4569.75│ 3426.82│ 33.35│
│ │划分摊股权激励费│ │ │ │
│ │用及新增油气勘探│ │ │ │
│ │费用等影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ 11.71│ -67.85│ 117.26│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司本期经营利│ 682.64│ 1853.44│ -63.17│
│ │润较上年同期大幅│ │ │ │
│ │度下降；可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异较上年同│ │ │ │
│ │期增加，确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 780.49│ 630.02│ 23.88│
│经营活动产生│报告期销售回款中│ 3483.93│ 11771.49│ -70.40│
│的现金流量净│现款减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期可转让大额│ 5990.22│ -14777.89│ 140.53│
│的现金流量净│存单到期以及上年│ │ │ │
│额 │同期支付石油天然│ │ │ │
│ │气探矿权等影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款金额减│ 330.58│ 1845.53│ -82.09│
│的现金流量净│少以及上年同期支│ │ │ │
│额 │付股利等影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动中│ 9793.16│ -1161.93│ 942.84│
│价物净增加额│可转让大额存单到│ │ │ │
│ │期以及上年同期支│ │ │ │
│ │付股利等影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期现金管理产│ 288.80│ 59.30│ 387.03│
│ │品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -222.66│ 432.72│ -151.46│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -83.12│ -297.52│ 72.06│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -8.06│ -131.11│ 93.85│
│ │产损失减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16212.76│ 15790.83│ 17319.72│ 42158.66│ 25526.89│ 64544.23│
│存货 │ 23031.32│ 21949.11│ 21099.68│ 19486.52│ 17985.15│ 17625.39│
│应收票据及应收账款 │ 36988.53│ 42688.50│ 45612.65│ 44676.91│ 43780.47│ 31114.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2164.66│ 1030.10│ 973.76│ 1422.84│ 2130.03│ 1564.62│
│其他应收款 │ 1852.14│ 2019.34│ 1096.62│ 791.86│ 762.23│ 838.58│
│流动资产合计 │ 133013.23│ 133835.31│ 113169.46│ 135231.42│ 123099.72│ 125941.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1773.69│ 1764.68│ 169.90│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47851.65│ 46411.46│ 48332.32│ 48502.33│ 49126.07│ 40957.04│
│在建工程 │ 1460.96│ 2149.22│ 2578.06│ 942.11│ 2046.72│ 3015.48│
│无形资产 │ 27169.99│ 26880.77│ 21255.81│ 13746.99│ 6225.63│ 6270.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97024.93│ 93869.87│ 96714.20│ 69606.25│ 65418.56│ 56422.07│
│资产总计 │ 230038.16│ 227705.18│ 209883.66│ 204837.67│ 188518.28│ 182363.43│
│应付票据及应付账款 │ 16879.30│ 19433.66│ 15401.76│ 13922.21│ 18687.25│ 15921.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 359.62│ 347.77│ 367.97│ 278.49│ 1114.13│ 182.98│
│流动负债 │ 28835.13│ 27864.57│ 26740.29│ 25237.51│ 24150.32│ 22312.68│
│长期借款 │ 5212.50│ 11483.75│ 7520.00│ 3625.00│ ---│ 1650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12786.56│ 18674.94│ 12927.01│ 9280.67│ 6725.85│ 6548.77│
│负债合计 │ 41621.68│ 46539.51│ 39667.30│ 34518.19│ 30876.17│ 28861.45│
│实收资本 │ 14959.11│ 14959.11│ 14959.11│ 10685.92│ 10685.92│ 8219.94│
│资本公积金 │ 52705.91│ 51509.71│ 51982.03│ 56255.21│ 56255.21│ 58721.20│
│盈余公积 │ 7479.55│ 7479.55│ 7479.55│ 4990.04│ 4496.46│ 3256.35│
│未分配利润 │ 110984.26│ 106487.16│ 99983.63│ 97546.89│ 85506.65│ 82864.56│
│少数股东权益 │ 3600.13│ 2518.13│ 990.86│ 826.15│ 690.04│ 432.63│
│归属母公司权益 │ 184816.35│ 178647.54│ 169225.50│ 169493.33│ 156952.08│ 153069.35│
│股东权益合计 │ 188416.47│ 181165.67│ 170216.36│ 170319.48│ 157642.11│ 153501.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16212.76│ 25597.96│ 19384.20│ 15790.83│ 12842.49│ 15807.08│
│存货 │ 23031.32│ 22617.66│ 23225.48│ 21949.11│ 23583.08│ 22076.42│
│应收票据及应收账款 │ 36988.53│ 40083.54│ 37039.61│ 42688.50│ 37916.07│ 39801.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2164.66│ 1395.68│ 390.64│ 1030.10│ 1382.00│ 1270.00│
│其他应收款 │ 1852.14│ 1970.76│ 1987.97│ 2019.34│ 1741.56│ 567.71│
│流动资产合计 │ 133013.23│ 135727.92│ 126014.47│ 133835.31│ 129592.78│ 129109.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1773.69│ 1784.17│ 2154.92│ 1764.68│ 1934.04│ 357.31│
│固定资产净额 │ 47851.65│ 48236.93│ 44906.20│ 46411.46│ 47414.18│ 49292.62│
│在建工程 │ 1460.96│ 1132.74│ 3411.31│ 2149.22│ 1183.37│ 1088.97│
│无形资产 │ 27169.99│ 27450.96│ 26755.35│ 26880.77│ 25998.26│ 25010.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97024.93│ 96136.05│ 95259.15│ 93869.87│ 92006.54│ 91042.36│
│资产总计 │ 230038.16│ 231863.97│ 221273.62│ 227705.18│ 221599.32│ 220152.15│
│应付票据及应付账款 │ 16879.30│ 18404.18│ 13377.52│ 19433.66│ 16832.36│ 16621.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 359.62│ 376.24│ 371.43│ 347.77│ 435.52│ 808.37│
│流动负债 │ 28835.13│ 33875.41│ 17881.01│ 27864.57│ 24558.17│ 27271.77│
│长期借款 │ 5212.50│ 5212.50│ 11483.75│ 11483.75│ 10560.00│ 12250.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12786.56│ 12128.78│ 18602.51│ 18674.94│ 17377.59│ 17397.73│
│负债合计 │ 41621.68│ 46004.19│ 36483.52│ 46539.51│ 41935.76│ 44669.50│
│实收资本 │ 14959.11│ 14959.11│ 14959.11│ 14959.11│ 14959.11│ 14959.11│
│资本公积金 │ 52705.91│ 52297.67│ 52301.02│ 51509.71│ 52037.38│ 51982.03│
│盈余公积 │ 7479.55│ 7479.55│ 7479.55│ 7479.55│ 7479.55│ 7479.55│
│未分配利润 │ 110984.26│ 108995.67│ 108670.69│ 106487.16│ 108429.74│ 104397.68│
│少数股东权益 │ 3600.13│ 3669.81│ 3125.96│ 2518.13│ 1660.12│ 1672.68│
│归属母公司权益 │ 184816.35│ 182189.97│ 181664.14│ 178647.54│ 178003.44│ 173809.97│
│股东权益合计 │ 188416.47│ 185859.78│ 184790.10│ 181165.67│ 179663.56│ 175482.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82530.74│ 116264.50│ 104610.53│ 100759.68│ 94649.63│ 93319.08│
│营业总成本 │ 74623.86│ 100775.97│ 90571.55│ 86540.18│ 87974.16│ 83289.47│
│营业税金及附加 │ 1316.45│ 1701.20│ 1461.14│ 1281.69│ 1450.85│ 1429.74│
│销售费用 │ 1553.54│ 1896.17│ 1830.69│ 1494.17│ 1615.26│ 1633.57│
│财务费用 │ 123.46│ -132.35│ -165.27│ -527.21│ -259.96│ 51.74│
│管理费用 │ 7415.14│ 9018.22│ 7329.38│ 7118.38│ 7321.18│ 7042.71│
│资产减值损失 │ -149.95│ -657.64│ -333.06│ -262.39│ -94.50│ -608.52│
│公允价值变动净收益 │ 60.24│ 66.70│ 158.99│ 98.51│ 393.44│ ---│
│投资收益 │ 263.06│ 46.34│ 262.97│ 209.68│ 191.17│ 12.04│
│营业利润 │ 8104.22│ 15176.55│ 14522.43│ 15565.78│ 7608.12│ 10706.03│
│营业外收入 │ 30.25│ 63.89│ 63.91│ 306.96│ 331.71│ 520.63│
│营业外支出 │ 73.79│ 239.28│ 133.83│ 117.59│ 170.86│ 138.87│
│利润总额 │ 8060.68│ 15001.17│ 14452.51│ 15755.15│ 7768.97│ 11087.80│
│所得税 │ 858.48│ 2546.71│ 2168.26│ 2218.34│ 431.40│ 1535.38│
│净利润 │ 7202.20│ 12454.46│ 12284.25│ 13536.81│ 7337.57│ 9552.41│
│归属母公司净利润 │ 7464.37│ 12394.88│ 12123.52│ 13580.70│ 7170.17│ 9643.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82530.74│ 53957.85│ 21618.07│ 116264.50│ 83390.20│ 51272.91│
│营业总成本 │ 74623.86│ 48161.32│ 19675.50│ 100775.97│ 69616.93│ 42276.62│
│营业税金及附加 │ 1316.45│ 818.62│ 339.96│ 1701.20│ 1266.26│ 817.70│
│销售费用 │ 1553.54│ 1036.07│ 569.59│ 1896.17│ 1270.98│ 852.28│
│财务费用 │ 123.46│ 11.71│ -13.43│ -132.35│ -101.92│ -67.85│
│管理费用 │ 7415.14│ 4569.75│ 2176.07│ 9018.22│ 5194.75│ 3426.82│
│资产减值损失 │ -149.95│ -83.12│ -8.59│ -657.64│ -406.62│ -297.52│
│公允价值变动净收益 │ 60.24│ 31.63│ 13.87│ 66.70│ 57.72│ 42.80│
│投资收益 │ 263.06│ 288.80│ 148.25│ 46.34│ 180.61│ 59.30│
│营业利润 │ 8104.22│ 6082.01│ 2545.66│ 15176.55│ 14375.71│ 9491.51│
│营业外收入 │ 30.25│ 17.17│ 8.52│ 63.89│ 26.05│ 18.05│
│营业外支出 │ 73.79│ 33.25│ 5.31│ 239.28│ 117.14│ 86.98│
│利润总额 │ 8060.68│ 6065.93│ 2548.87│ 15001.17│ 14284.62│ 9422.58│
│所得税 │ 858.48│ 682.64│ 391.68│ 2546.71│ 2695.98│ 1853.44│
│净利润 │ 7202.20│ 5383.30│ 2157.19│ 12454.46│ 11588.64│ 7569.14│
│归属母公司净利润 │ 7464.37│ 5475.78│ 2183.53│ 12394.88│ 11370.18│ 7338.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59838.88│ 93192.27│ 89844.72│ 71712.36│ 62896.00│ 74357.76│
│经营活动现金流出 │ 53533.67│ 72295.89│ 72013.32│ 67958.07│ 63504.63│ 61130.52│
│经营活动现金流量净额│ 6305.21│ 20896.38│ 17831.40│ 3754.29│ -608.63│ 13227.23│
│投资活动现金流入 │ 103731.69│ 71852.85│ 78125.97│ 121263.53│ 71560.75│ 61.99│
│投资活动现金流出 │ 107584.39│ 91195.43│ 104416.14│ 122265.83│ 103741.69│ 9682.76│
│投资活动现金流量净额│ -3852.70│ -19342.57│ -26290.17│ -1002.31│ -32180.94│ -9620.77│
│筹资活动现金流入 │ 4511.51│ 12166.09│ 8368.80│ 10780.53│ 483.00│ 49592.60│
│筹资活动现金流出 │ 6585.84│ 14965.47│ 16255.34│ 1655.60│ 7767.95│ 1979.18│
│筹资活动现金流量净额│ -2074.33│ -2799.38│ -7886.54│ 9124.93│ -7284.95│ 47613.42│
│汇率变动对现金的影响│ -16.13│ -7.43│ 2.56│ 6.02│ 10.55│ -1.71│
│现金及等价物净增加额│ 362.05│ -1253.01│ -16342.75│ 11882.94│ -40063.97│ 51218.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59838.88│ 37256.03│ 16498.74│ 93192.27│ 71018.96│ 44110.00│
│经营活动现金流出 │ 53533.67│ 33772.10│ 18190.10│ 72295.89│ 52484.96│ 32338.51│
│经营活动现金流量净额│ 6305.21│ 3483.93│ -1691.36│ 20896.38│ 18534.00│ 11771.49│
│投资活动现金流入 │ 103731.69│ 89644.39│ 43054.18│ 71852.85│ 45788.19│ 28125.58│
│投资活动现金流出 │ 107584.39│ 83654.17│ 35874.93│ 91195.43│ 63150.21│ 42903.47│
│投资活动现金流量净额│ -3852.70│ 5990.22│ 7179.25│ -19342.57│ -17362.02│ -14777.89│
│筹资活动现金流入 │ 4511.51│ 3491.34│ 1134.50│ 12166.09│ 8867.80│ 8834.80│
│筹资活动现金流出 │ 6585.84│ 3160.76│ 3018.66│ 14965.47│ 11783.59│ 6989.27│
│筹资活动现金流量净额│ -2074.33│ 330.58│ -1884.16│ -2799.38│ -2915.79│ 1845.53│
│汇率变动对现金的影响│ -16.13│ -11.57│ -6.26│ -7.43│ -3.41│ -1.06│
│现金及等价物净增加额│ 362.05│ 9793.16│ 3597.48│ -1253.01│ -1747.22│ -1161.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23127.63│ 19.89│ 3320.79│ 26.79│
│二季报 │ 28145.29│ 24.21│ 4017.34│ 32.41│
│三季报 │ 32117.29│ 27.62│ 4032.05│ 32.53│
│四季报 │ 32874.29│ 28.28│ 1024.70│ 8.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19299.81│ 18.45│ 2811.57│ 23.19│
│二季报 │ 27130.24│ 25.93│ 4175.27│ 34.44│
│三季报 │ 24843.82│ 23.75│ 2280.34│ 18.81│
│四季报 │ 33336.66│ 31.87│ 2856.35│ 23.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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