财务分析☆ ◇001298 好上好 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 471.15│ 5587.54│ 5714.85│ 1779.96│
│净利润增长率(%) │ 9.48│ -43.69│ -49.82│ -79.30│
│扣非净利润(万) │ 251.90│ 5105.23│ 5478.06│ 1588.46│
│营业总收入(万元) │ 156609.78│ 577568.80│ 437855.40│ 278446.51│
│总营收同比增长率(%) │ 27.70│ -9.69│ -15.99│ -23.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 3.68│ 3.72│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.06│ 43.03│ 43.03│
│净利润现金含量(%) │ -7450.84│ -50.40│ -654.55│ -1513.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0338│ 0.4000│ 0.4105│ 0.1279│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0178│ 0.3700│ 0.3935│ 0.1141│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.3955│ 0.4106│ 0.1279│
│每股资本公积金(元) │ 6.6249│ 6.5966│ 6.5088│ 6.5088│
│每股未分配利润(元) │ 3.2739│ 3.2474│ 3.2999│ 3.0240│
│每股净资产(元) │ 10.9703│ 10.9056│ 11.0861│ 10.8099│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4846│ -0.1993│ -2.6872│ -1.9358│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 430.35│ 9922.41│ 11388.88│ 8599.44│
│归母净利(调整后:万) │ 430.35│ 9922.41│ 11388.88│ 8599.44│
│净利润增长率(%) │ -75.95│ -46.79│ -19.85│ -10.44│
│扣非净利润(万) │ 344.59│ 9575.79│ 11124.49│ 8400.78│
│营业总收(未调整:万) │ 122636.17│ 639518.74│ 521207.49│ 364048.78│
│营业总收(调整后:万) │ 122636.17│ 639518.74│ 521207.49│ 364048.78│
│总营收同比增长率(%) │ -36.57│ -6.52│ -0.45│ 3.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 12.15│ 16.25│ 12.67│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 40.72│ 60.12│ 62.92│
│净利润现金含量(%) │ -1534.62│ 199.67│ 44.58│ 281.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 1.3100│ 1.5800│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0359│ 1.2600│ 1.5500│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0448│ 1.0336│ 1.5818│ 1.1944│
│每股资本公积金(元) │ 9.8878│ 9.8878│ 3.1433│ 3.1433│
│每股未分配利润(元) │ 4.5397│ 4.5131│ 6.2156│ 5.8369│
│每股净资产(元) │ 15.6165│ 15.6572│ 10.7500│ 10.1345│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6879│ 2.0638│ 0.7100│ 3.3596│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.31│ 2.27│ 2.26│
│速动比率 │ 1.71│ 1.76│ 1.72│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.06│ 43.03│ 43.03│
│产权比率 │ 0.80│ 0.73│ 0.76│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -28.46│ -2.53│ -32.27│ -23.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.43│ 1.65│ 1.57│
│速动比率 │ 1.97│ 1.88│ 1.06│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 40.72│ 60.12│ 62.92│
│产权比率 │ 0.64│ 0.69│ 1.51│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -6.89│ 19.32│ 4.40│ 19.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 5.84│ 3.88│ 2.61│
│存货周转率 │ 2.47│ 9.30│ 6.92│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 2.28│ 1.71│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 419.06│ 1988.15│ 1450.43│ 1209.26│
│总资产周转率 │ 0.58│ 2.22│ 1.67│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 6.37│ 4.96│ 3.62│
│存货周转率 │ 2.17│ 8.92│ 6.75│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.76│ 2.58│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 652.11│ 3614.19│ 2866.96│ 1958.60│
│总资产周转率 │ 0.49│ 2.71│ 2.53│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 3.63│ 3.70│ 1.18│
│销售毛利率 │ 4.50│ 4.62│ 4.73│ 4.98│
│营业利润率 │ 0.39│ 1.13│ 1.57│ 0.70│
│销售净利率 │ 0.30│ 0.97│ 1.31│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.17│ 2.15│ 2.18│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 6.60│ 14.72│ 11.79│
│销售毛利率 │ 5.45│ 5.02│ 5.09│ 5.24│
│营业利润率 │ 0.44│ 1.81│ 2.57│ 2.81│
│销售净利率 │ 0.35│ 1.55│ 2.19│ 2.36│
│总资产净利率 │ 0.17│ 4.20│ 5.52│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.70│ -9.69│ -15.99│ -23.51│
│营业利润增长率 │ 11.89│ -43.51│ -48.51│ -81.03│
│净利润增长率 │ 9.48│ -43.69│ -49.82│ -79.30│
│净资产增长率 │ 0.59│ 2.51│ 2.67│ 0.11│
│总资产增长率 │ 4.73│ 4.88│ 6.83│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.57│ -6.52│ -0.45│ 3.86│
│营业利润增长率 │ -74.69│ -47.47│ -20.38│ -8.96│
│净利润增长率 │ -75.95│ -46.79│ -19.85│ -10.44│
│净资产增长率 │ -0.26│ 139.41│ 23.27│ 16.22│
│总资产增长率 │ -2.79│ 15.95│ -11.26│ -10.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期货币资金部分│ 36973.18│ 79697.70│ -53.61│
│ │投入公司运营 │ │ │ │
│交易性金融资│本期根据公司运营│ 17400.00│ 10200.00│ 70.59│
│产 │资金需求及短期资│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│应收款项 │本期三季度销售产│ 131785.99│ 93730.28│ 40.60│
│ │生的应收款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 3653.62│ 866.98│ 321.42│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收的押金及│ 175.55│ 331.00│ -46.96│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期提前支付供应│ 7560.85│ 4675.85│ 61.70│
│ │商货款 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资电子元器│ 4300.00│ 500.00│ 760.00│
│投资 │件和集成电路国际│ │ │ │
│ │交易中心股份有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│固定资产 │本期增加部分办公│ 413.21│ 190.55│ 116.85│
│ │设备及研发设备 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 1000.00│ 200.00│ 400.00│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款规模│ 940.53│ 2001.70│ -53.01│
│ │下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年全年奖金，│ 1372.19│ 2713.21│ -49.43│
│ │计提期间不同 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 13920.00│ 9600.00│ 45.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 2947.62│ 1772.55│ 66.29│
│ │差额增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 5384.15│ 3686.15│ 46.06│
│ │以及职工薪酬增加│ │ │ │
│利息费用 │本期融资成本增加│ 3401.52│ 2055.79│ 65.46│
│税金及附加 │本期增值税附加减│ 123.53│ 180.00│ -31.37│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 60.56│ 186.01│ -67.44│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 343.82│ 83.31│ 312.68│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账损│ 4229.22│ 859.07│ 392.30│
│ │失较上期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -2608.12│ -7.38│ -35238.68│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外社会捐赠│ 215.66│ 0.99│ 21775.42│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 998.16│ 2029.71│ -50.82│
│ │下降 │ │ │ │
│净利润 │本期营收下降毛利│ 5714.85│ 11388.88│ -49.82│
│ │减少，同时增加市│ │ │ │
│ │场投入、销售人员│ │ │ │
│ │及薪酬较上年同期│ │ │ │
│ │增加、公司境外融│ │ │ │
│ │资成本受美元加息│ │ │ │
│ │影响较上年同期增│ │ │ │
│ │加等因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到货款金额│ -37406.51│ 5076.68│ -836.83│
│的现金流量净│与支付货款金额同│ │ │ │
│额 │比减少，本期销售│ │ │ │
│ │回款小于本期销售│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -10965.52│ -58.17│ -18751.88│
│的现金流量净│本金收回与投入同│ │ │ │
│额 │比减少，本金收回│ │ │ │
│ │减少幅度大于投入│ │ │ │
│ │减少幅度 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 5106.62│ -10800.04│ 147.28│
│的现金流量净│的现金增加大于偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内使用部分│ 45353.92│ 79697.70│ -43.09│
│ │募集资金投入项目│ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司第二│ 119651.89│ 93730.28│ 27.66│
│ │季度营业收入环比│ │ │ │
│ │上升及收回当期货│ │ │ │
│ │款稍少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 55437.45│ 57159.58│ -3.01│
│固定资产 │--- │ 269.97│ 190.55│ 41.68│
│使用权资产 │--- │ 1588.63│ 1497.87│ 6.06│
│短期借款 │报告期内第二季度│ 83320.71│ 66855.60│ 24.63│
│ │营业收入环比上升│ │ │ │
│ │，同期融资规模相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收账款│ 897.81│ 2001.70│ -55.15│
│ │规模下降 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 718.97│ 697.82│ 3.03│
│营业收入 │公司本报告期内因│ 278446.51│ 364048.78│ -23.51│
│ │消费电子市场疲软│ │ │ │
│ │导致营业收入同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 264580.74│ 344974.52│ -23.30│
│销售费用 │公司本报告期增加│ 3384.16│ 2393.96│ 41.36│
│ │对销售市场的资源│ │ │ │
│ │投入以及职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2942.71│ 2558.20│ 15.03│
│财务费用 │本报告期受美元加│ 1615.96│ 2491.67│ -35.15│
│ │息政策影响境外融│ │ │ │
│ │资成本上升以及汇│ │ │ │
│ │兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润下降│ 166.91│ 1667.38│ -89.99│
│研发投入 │--- │ 1886.20│ 2219.45│ -15.02│
│经营活动产生│报告期内公司第二│ -26946.43│ 24189.43│ -211.40│
│的现金流量净│季度营业收入环比│ │ │ │
│额 │上升、应收账款增│ │ │ │
│ │加及收回当期货款│ │ │ │
│ │稍少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内购买│ -16802.09│ -79.08│ -21146.98│
│的现金流量净│的短期银行理财产│ │ │ │
│额 │品未到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内增加│ 7625.00│ -20642.86│ 136.94│
│的现金流量净│银行借款规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司二季│ -35965.39│ 3605.67│ -1097.47│
│价物净增加额│度营收环比上升导│ │ │ │
│ │致期末应收款增加│ │ │ │
│ │，当期货款收回稍│ │ │ │
│ │降，以及购买的短│ │ │ │
│ │期银行理财产品报│ │ │ │
│ │告期末未到期等因│ │ │ │
│ │素 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 35769.35│ 56070.14│ 36973.18│ 45353.92│
│存货 │ 59586.32│ 61374.15│ 63331.63│ 55437.45│
│应收账款 │ 131101.60│ 104148.67│ 131785.99│ 119651.89│
│其他应收款 │ 526.51│ 1333.31│ 175.55│ 238.40│
│流动资产合计 │ 270084.48│ 257266.05│ 263212.60│ 255534.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 356.97│ 390.46│ 413.21│ 269.97│
│无形资产 │ 41.72│ 48.07│ 54.43│ 60.79│
│非流动资产合计 │ 8430.31│ 8664.63│ 7650.67│ 8592.36│
│资产总计 │ 278514.79│ 265930.67│ 270863.27│ 264127.16│
│流动负债 │ 123334.57│ 111511.25│ 115933.06│ 112912.25│
│非流动负债 │ 183.39│ 336.07│ 611.41│ 740.58│
│负债合计 │ 123517.96│ 111847.32│ 116544.47│ 113652.83│
│实收资本 │ 14128.80│ 14128.80│ 13920.00│ 13920.00│
│资本公积金 │ 93602.57│ 93201.68│ 90602.66│ 90602.66│
│盈余公积 │ 935.55│ 838.85│ 913.77│ 819.68│
│未分配利润 │ 46256.81│ 45882.36│ 45934.75│ 42093.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154996.83│ 154083.35│ 154318.80│ 150474.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72047.43│ 79697.70│ 14225.23│ 26323.78│
│存货 │ 49671.54│ 57159.58│ 67482.51│ 67842.39│
│应收账款 │ 95584.16│ 93730.28│ 103023.96│ 94293.21│
│其他应收款 │ 213.08│ 331.00│ 351.35│ 204.85│
│流动资产合计 │ 238519.12│ 249382.47│ 190040.33│ 192802.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 185.57│ 190.55│ 200.25│ 208.40│
│无形资产 │ 67.14│ 73.50│ 40.07│ 44.55│
│非流动资产合计 │ 7958.47│ 4172.33│ 4017.22│ 3997.21│
│资产总计 │ 246477.59│ 253554.80│ 194057.55│ 196799.62│
│流动负债 │ 95875.74│ 102528.21│ 115332.04│ 122637.43│
│非流动负债 │ 683.66│ 717.71│ 1333.15│ 1193.62│
│负债合计 │ 96559.39│ 103245.92│ 116665.19│ 123831.05│
│实收资本 │ 9600.00│ 9600.00│ 7200.00│ 7200.00│
│资本公积金 │ 94922.66│ 94922.66│ 22631.88│ 22631.88│
│盈余公积 │ 862.47│ 687.84│ 727.59│ 665.35│
│未分配利润 │ 43581.55│ 43325.83│ 44752.55│ 42025.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149918.19│ 150308.88│ 77392.36│ 72968.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156609.78│ 577568.80│ 437855.40│ 278446.51│
│营业成本 │ 149562.03│ 550860.33│ 417126.81│ 264580.74│
│营业税金及附加 │ 56.54│ 176.08│ 123.53│ 72.84│
│销售费用 │ 1817.58│ 7828.81│ 5384.15│ 3384.16│
│财务费用 │ 1441.80│ 4165.00│ 2986.11│ 1615.96│
│管理费用 │ 1915.38│ 6934.21│ 4525.60│ 2942.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 231.39│ 568.88│ 343.82│ 115.95│
│营业利润 │ 606.97│ 6521.03│ 6890.47│ 1943.93│
│营业外收入 │ 0.28│ 46.23│ 38.19│ 36.58│
│营业外支出 │ ---│ 220.50│ 215.66│ 33.64│
│利润总额 │ 607.25│ 6346.76│ 6713.01│ 1946.87│
│所得税 │ 136.10│ 759.22│ 998.16│ 166.91│
│净利润 │ 471.15│ 5587.54│ 5714.85│ 1779.96│
│归属母公司净利润 │ 471.15│ 5587.54│ 5714.85│ 1779.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122636.17│ 639518.74│ 521207.49│ 364048.78│
│营业成本 │ 115955.99│ 607419.40│ 494686.08│ 344974.52│
│营业税金及附加 │ 28.22│ 235.73│ 180.00│ 116.43│
│销售费用 │ 1570.46│ 5815.37│ 3686.15│ 2393.96│
│财务费用 │ 996.77│ 4825.66│ 3581.09│ 2491.67│
│管理费用 │ 1468.82│ 5669.27│ 3724.39│ 2558.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 71.18│ 83.94│ 83.31│ 31.34│
│营业利润 │ 542.45│ 11544.60│ 13381.71│ 10247.02│
│营业外收入 │ 1.02│ 57.30│ 37.87│ 20.78│
│营业外支出 │ ---│ 1.21│ 0.99│ 0.98│
│利润总额 │ 543.47│ 11600.69│ 13418.60│ 10266.82│
│所得税 │ 113.12│ 1678.28│ 2029.71│ 1667.38│
│净利润 │ 430.35│ 9922.41│ 11388.88│ 8599.44│
│归属母公司净利润 │ 430.35│ 9922.41│ 11388.88│ 8599.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153522.09│ 589883.92│ 418009.36│ 259850.70│
│经营活动现金流出 │ 188626.88│ 592699.83│ 455415.87│ 286797.13│
│经营活动现金流量净额│ -35104.78│ -2815.91│ -37406.51│ -26946.43│
│投资活动现金流入 │ 56231.39│ 98168.88│ 55343.82│ 14115.95│
│资本性支出 │ 2.97│ 1049.68│ 309.34│ 118.04│
│投资活动现金流出 │ 61602.97│ 115619.68│ 66309.34│ 30918.04│
│投资活动现金流量净额│ -5371.58│ -17450.80│ -10965.52│ -16802.09│
│筹资活动现金流入 │ 115608.51│ 526971.56│ 408349.97│ 261903.16│
│筹资活动现金流出 │ 95970.13│ 531294.08│ 403243.35│ 254278.15│
│筹资活动现金流量净额│ 19638.38│ -4322.52│ 5106.62│ 7625.00│
│汇率变动对现金的影响│ -58.29│ 38.33│ 126.53│ 158.13│
│现金及等价物净增加额│ -20896.27│ -24550.90│ -43138.87│ -35965.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121790.45│ 684259.78│ 554224.87│ 393986.08│
│经营活动现金流出 │ 128394.74│ 664447.71│ 549148.18│ 369796.65│
│经营活动现金流量净额│ -6604.29│ 19812.07│ 5076.68│ 24189.43│
│投资活动现金流入 │ 10071.18│ 106037.94│ 105527.31│ 70505.34│
│资本性支出 │ 10.62│ 215.14│ 141.48│ 110.42│
│投资活动现金流出 │ 13810.62│ 116369.14│ 105585.48│ 70584.42│
│投资活动现金流量净额│ -3739.45│ -10331.20│ -58.17│ -79.08│
│筹资活动现金流入 │ 105341.40│ 665487.99│ 472303.01│ 315435.86│
│筹资活动现金流出 │ 102842.45│ 614965.76│ 483103.05│ 336078.71│
│筹资活动现金流量净额│ 2498.95│ 50522.24│ -10800.04│ -20642.86│
│汇率变动对现金的影响│ -16.75│ -541.14│ -437.26│ 138.18│
│现金及等价物净增加额│ -7861.54│ 59461.96│ -6218.78│ 3605.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 122636.17│ 21.23│ 430.35│ 7.70│
│二季报 │ 155810.35│ 26.98│ 1349.61│ 24.15│
│三季报 │ 159408.88│ 27.60│ 3934.89│ 70.42│
│四季报 │ 139713.41│ 24.19│ -127.31│ -2.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
