财务分析☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2015.11│ 8181.06│ 4951.98│ 3938.06│
│净利润增长率(%) │ -5.33│ -13.17│ -19.36│ -15.74│
│扣非净利润(万) │ 1674.58│ 6894.85│ 4140.76│ 3347.99│
│营业总收入(万元) │ 21033.78│ 57578.98│ 37121.44│ 28600.67│
│总营收同比增长率(%) │ 12.70│ 4.71│ -1.31│ -1.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 6.45│ 3.95│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 21.89│ 25.16│ 23.34│ 19.92│
│净利润现金含量(%) │ -113.91│ 112.10│ 116.15│ -71.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4400│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0893│ 0.3700│ 0.2207│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1074│ 0.4361│ 0.2640│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 2.7091│ 2.7091│ 2.7091│ 2.7091│
│每股未分配利润(元) │ 3.1754│ 3.0680│ 2.9059│ 2.8518│
│每股净资产(元) │ 7.0712│ 6.9872│ 6.8143│ 6.7618│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1224│ 0.4889│ 0.3066│ -0.1508│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2128.61│ 9420.51│ 6140.54│ 4673.45│
│归母净利(调整后:万) │ 2128.61│ 9422.28│ 6140.54│ 4673.45│
│净利润增长率(%) │ -35.94│ -7.18│ -11.30│ -12.07│
│扣非净利润(万) │ 1961.13│ 8565.03│ 5850.10│ 4488.15│
│营业总收(未调整:万) │ 18662.92│ 54989.76│ 37616.04│ 28891.40│
│营业总收(调整后:万) │ 18662.92│ 54989.76│ 37616.04│ 28891.40│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 14.68│ 18.04│ 16.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 11.78│ 8.67│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 24.09│ 30.50│ 30.73│
│净利润现金含量(%) │ -222.75│ 146.68│ 77.96│ 56.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.6300│ 0.4400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1045│ 0.5800│ 0.4200│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1135│ 0.5022│ 0.4365│ 0.3322│
│每股资本公积金(元) │ 2.7091│ 2.7091│ 0.7027│ 0.7027│
│每股未分配利润(元) │ 2.7554│ 2.6419│ 3.3025│ 3.1983│
│每股净资产(元) │ 6.6613│ 6.5402│ 5.2600│ 5.1495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2528│ 0.7366│ 0.3400│ 0.1889│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 2.61│ 2.80│ 3.26│
│速动比率 │ 2.92│ 2.58│ 2.75│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 21.89│ 25.16│ 23.34│ 19.92│
│产权比率 │ 0.28│ 0.34│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -6.32│ 21.09│ 14.99│ -9.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.73│ 1.58│ 1.55│
│速动比率 │ 3.15│ 2.70│ 1.51│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 24.09│ 30.50│ 30.73│
│产权比率 │ 0.25│ 0.32│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -15.46│ 36.07│ 15.02│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.29│ 27.58│ 18.80│ 13.23│
│存货周转率 │ 13.34│ 35.17│ 20.20│ 16.43│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.53│ 0.35│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.33│ 0.86│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.34│ 0.23│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 27.81│ 20.08│ 14.39│
│存货周转率 │ 11.17│ 27.39│ 15.11│ 11.21│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.78│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.30│ 0.90│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.36│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 6.24│ 3.87│ 3.10│
│销售毛利率 │ 12.17│ 19.07│ 18.61│ 17.93│
│营业利润率 │ 11.30│ 15.69│ 15.09│ 15.50│
│销售净利率 │ 9.51│ 14.15│ 13.30│ 13.74│
│总资产净利率 │ 1.17│ 4.85│ 3.01│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 7.68│ 8.30│ 6.45│
│销售毛利率 │ 14.26│ 22.69│ 23.31│ 22.65│
│营业利润率 │ 13.00│ 18.40│ 19.26│ 19.23│
│销售净利率 │ 11.40│ 17.09│ 16.28│ 16.14│
│总资产净利率 │ 1.34│ 7.14│ 5.88│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.70│ 4.71│ -1.31│ -1.01│
│营业利润增长率 │ -2.03│ -10.76│ -22.69│ -20.20│
│净利润增长率 │ -5.33│ -13.17│ -19.36│ -15.74│
│净资产增长率 │ 1.20│ 6.84│ 4.19│ 3.39│
│总资产增长率 │ -3.04│ 8.32│ 3.16│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 14.68│ 18.04│ 16.58│
│营业利润增长率 │ -37.24│ -14.36│ -11.12│ -11.81│
│净利润增长率 │ -35.94│ -7.18│ -11.30│ -12.07│
│净资产增长率 │ 1.85│ 81.22│ 9.29│ 7.01│
│总资产增长率 │ -3.32│ 58.48│ 4.50│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司增值业务销售│ 996.46│ 974.07│ 2.30│
│ │人员增加、新旧薪│ │ │ │
│ │资标准计提核发变│ │ │ │
│ │动差异 │ │ │ │
│管理费用 │公司薪酬增加，以│ 3378.99│ 2987.42│ 13.11│
│ │及聘请中介机构、│ │ │ │
│ │外部调研差旅费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -994.36│ -779.38│ -27.58│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司费用化研发投│ 3.74│ ---│ ---│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 70521.37│ 63998.13│ 10.19│
│流入小计 │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加额大于收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │现金同比较少额 │ │ │ │
│经营活动现金│购买商品、接受劳│ 61350.65│ 50180.22│ 22.26│
│流出小计 │务支付的现金、支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金，同比│ │ │ │
│ │均有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9170.72│ 13817.91│ -33.63│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加额小于│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较同│ │ │ │
│ │期增加额，以及支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金、支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金较去年│ │ │ │
│ │同期均有增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 129630.44│ 113120.78│ 14.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 105525.20│ 125257.15│ -15.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年收回投资收到│ 24105.24│ -12136.37│ 298.62│
│的现金流量净│的现金同比增加，│ │ │ │
│额 │而支付投资支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期未发生筹资活│ ---│ 46990.77│ -100.00│
│流入小计 │动 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付股票发行│ 263.09│ 1325.78│ -80.16│
│流出小计 │费用减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -263.09│ 45664.98│ -100.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 33012.87│ 47346.53│ -30.27│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上期综合│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │期末银行存款增加│ 93044.24│ 74531.37│ 24.84│
│应收款项 │期末应收工商业用│ 1952.48│ 2222.67│ -12.16│
│ │户气款较年初减少│ │ │ │
│存货 │期末库存LNG较期 │ 1418.03│ 1232.14│ 15.09│
│ │初增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对权益法下确认的│ 9860.69│ 9148.48│ 7.78│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│固定资产 │当期新增固定资产│ 43045.36│ 43219.77│ -0.40│
│ │金额小于当期计提│ │ │ │
│ │的折旧金额 │ │ │ │
│在建工程 │期末未完工在建工│ 3979.21│ 1137.75│ 249.74│
│ │程项目金额大于期│ │ │ │
│ │初 │ │ │ │
│使用权资产 │计提本期使用权资│ 102.08│ 189.62│ -46.17│
│ │产折旧 │ │ │ │
│合同负债 │预收用户燃气款增│ 34113.30│ 28075.36│ 21.51│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 40.49│ 49.26│ -17.81│
│交易性金融资│期末持有的理财产│ 9907.48│ 22247.80│ -55.47│
│产 │品较期初有较大减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入较同期增│ -715.34│ -377.79│ -89.35│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ 641.64│ 250.39│ 156.26│
│收益 │价值变动收益较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用损│ -126.71│ -78.83│ -60.73│
│ │失较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府上市│ 329.73│ 42.10│ 683.29│
│ │补贴款及预计负债│ │ │ │
│ │核销转入营业外收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │实际发生的支出低│ 35.71│ 69.60│ -48.68│
│ │于去年期确认预计│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5751.73│ 4787.08│ 20.15│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费较同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -10687.44│ -1024.10│ -943.59│
│的现金流量净│导致投资支付的现│ │ │ │
│额 │金大幅增长 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有理财产品│ 30119.52│ 22247.80│ 35.38│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末持有的未到期│ 20.00│ 10.00│ 100.00│
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│预付款项 │天然气预付款减少│ 709.81│ 1228.44│ -42.22│
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 160.27│ 114.02│ 40.56│
│存货 │库存商品、合同履│ 1758.64│ 1232.14│ 42.73│
│ │约成本增加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增投资产业发展│ 1100.67│ 390.27│ 182.03│
│投资 │基金 │ │ │ │
│在建工程 │未完工验收项目较│ 2150.04│ 1137.75│ 88.97│
│ │年初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│取得土地使用权将│ 195.46│ 348.71│ -43.95│
│产 │原列入其他非流动│ │ │ │
│ │资产的金额转入无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│应付账款 │材料及商品供应商│ 2473.86│ 4102.75│ -39.70│
│ │应付款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 512.99│ 858.18│ -40.22│
│ │包含计提的年度奖│ │ │ │
│ │励、工资薪酬，该│ │ │ │
│ │部分薪酬在本期已│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │期初余额中含计提│ 294.50│ 812.50│ -63.75│
│ │年度所得税费用在│ │ │ │
│ │本期支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52128.57│ 93044.24│ 69923.90│ 51730.65│
│存货 │ 1352.83│ 1418.03│ 1758.64│ 1624.89│
│应收账款 │ 1470.95│ 1952.48│ 1726.58│ 2101.85│
│其他应收款 │ 118.74│ 79.60│ 160.27│ 98.87│
│流动资产合计 │ 107312.97│ 113651.96│ 107365.65│ 100693.12│
│长期股权投资 │ 10185.96│ 9860.69│ 9418.50│ 9242.75│
│固定资产净额 │ 43491.39│ 43045.36│ 43200.81│ 43490.96│
│无形资产 │ 3333.90│ 3266.64│ 3343.63│ 3327.07│
│非流动资产合计 │ 62716.07│ 61713.97│ 59638.64│ 57954.88│
│资产总计 │ 170029.03│ 175365.92│ 167004.28│ 158648.00│
│流动负债 │ 36320.53│ 43494.31│ 38378.09│ 30886.97│
│非流动负债 │ 905.09│ 628.87│ 608.17│ 720.01│
│负债合计 │ 37225.62│ 44123.18│ 38986.25│ 31606.98│
│实收资本 │ 18757.97│ 18757.97│ 18757.97│ 18757.97│
│资本公积金 │ 50816.70│ 50816.70│ 50816.70│ 50816.70│
│盈余公积 │ 2259.30│ 2259.30│ 2073.45│ 2073.45│
│未分配利润 │ 59564.04│ 57548.94│ 54508.24│ 53494.32│
│少数股东权益 │ 162.50│ 176.64│ 195.49│ 203.65│
│股东权益合计 │ 132803.41│ 131242.74│ 128018.03│ 127041.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49078.13│ 74531.37│ 16355.59│ 30831.96│
│存货 │ 1634.09│ 1232.14│ 1947.03│ 2113.77│
│应收账款 │ 2114.05│ 2222.67│ 2014.45│ 2283.91│
│其他应收款 │ 88.13│ 114.02│ 95.01│ 65.52│
│流动资产合计 │ 98397.12│ 104738.39│ 50218.59│ 48892.73│
│长期股权投资 │ 9557.67│ 9148.48│ 8926.72│ 8891.33│
│固定资产净额 │ 43014.83│ 43219.77│ 42292.75│ 41553.38│
│无形资产 │ 3350.25│ 2626.06│ 2652.57│ 2680.35│
│非流动资产合计 │ 58128.20│ 57155.23│ 56538.56│ 56005.76│
│资产总计 │ 156525.32│ 161893.62│ 106757.15│ 104898.49│
│流动负债 │ 30678.65│ 38305.98│ 31876.74│ 31554.86│
│非流动负债 │ 683.70│ 696.09│ 678.62│ 678.44│
│负债合计 │ 31362.35│ 39002.07│ 32555.36│ 32233.30│
│实收资本 │ 18757.97│ 18757.97│ 14067.97│ 14067.97│
│资本公积金 │ 50816.70│ 50816.70│ 9884.94│ 9884.94│
│盈余公积 │ 2073.45│ 2073.45│ 1889.75│ 1889.75│
│未分配利润 │ 51684.87│ 49556.26│ 46459.99│ 44992.89│
│少数股东权益 │ 210.45│ 210.88│ 215.79│ 222.01│
│股东权益合计 │ 125162.98│ 122891.56│ 74201.79│ 72665.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21033.78│ 57578.98│ 37121.44│ 28600.67│
│营业成本 │ 18474.44│ 46598.85│ 30212.32│ 23472.38│
│营业税金及附加 │ 86.67│ 293.50│ 211.59│ 133.61│
│销售费用 │ 285.44│ 996.46│ 721.91│ 490.93│
│财务费用 │ -227.83│ -994.36│ -715.34│ -443.69│
│管理费用 │ 819.02│ 3378.99│ 2429.17│ 1613.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 409.86│ 721.44│ 641.64│ 453.66│
│投资收益 │ 325.32│ 1384.07│ 787.95│ 604.73│
│营业利润 │ 2376.65│ 9031.31│ 5600.70│ 4432.72│
│营业外收入 │ 19.64│ 678.94│ 329.73│ 219.19│
│营业外支出 │ 0.00│ 32.10│ 35.71│ 2.03│
│利润总额 │ 2396.28│ 9678.14│ 5894.72│ 4649.89│
│所得税 │ 395.31│ 1531.32│ 958.14│ 719.07│
│净利润 │ 2000.97│ 8146.82│ 4936.58│ 3930.82│
│归属母公司净利润 │ 2015.11│ 8181.06│ 4951.98│ 3938.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18662.92│ 54989.76│ 37616.04│ 28891.40│
│营业成本 │ 16001.84│ 42513.86│ 28848.58│ 22347.30│
│营业税金及附加 │ 74.41│ 288.77│ 208.55│ 152.79│
│销售费用 │ 242.86│ 974.07│ 731.25│ 507.09│
│财务费用 │ -170.47│ -779.38│ -377.79│ -319.08│
│管理费用 │ 660.50│ 2987.42│ 1871.20│ 1363.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 110.57│ 282.35│ 250.39│ 174.79│
│投资收益 │ 441.75│ 904.75│ 702.00│ 658.60│
│营业利润 │ 2425.91│ 10119.87│ 7244.65│ 5554.90│
│营业外收入 │ 9.43│ 1170.19│ 42.10│ 33.30│
│营业外支出 │ 0.29│ 72.31│ 69.60│ 69.60│
│利润总额 │ 2435.05│ 11217.75│ 7217.15│ 5518.61│
│所得税 │ 306.87│ 1818.03│ 1092.49│ 854.82│
│净利润 │ 2128.18│ 9399.72│ 6124.66│ 4663.79│
│归属母公司净利润 │ 2128.61│ 9420.51│ 6140.54│ 4673.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17614.34│ 70521.37│ 44287.95│ 27293.01│
│经营活动现金流出 │ 19909.77│ 61350.65│ 38536.23│ 30121.94│
│经营活动现金流量净额│ -2295.43│ 9170.72│ 5751.73│ -2828.94│
│投资活动现金流入 │ 17520.93│ 129630.44│ 82181.25│ 57960.73│
│资本性支出 │ 771.61│ 3441.10│ 3298.69│ 1746.01│
│投资活动现金流出 │ 56141.17│ 105525.20│ 92868.69│ 63616.01│
│投资活动现金流量净额│ -38620.23│ 24105.24│ -10687.44│ -5655.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 263.09│ 106.00│ 106.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -263.09│ -106.00│ -106.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40915.67│ 33012.87│ -5041.71│ -8590.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16120.37│ 63998.13│ 39766.95│ 28487.43│
│经营活动现金流出 │ 20861.78│ 50180.22│ 34979.86│ 25830.49│
│经营活动现金流量净额│ -4741.41│ 13817.91│ 4787.08│ 2656.94│
│投资活动现金流入 │ 17173.65│ 113120.78│ 26875.05│ 18746.61│
│资本性支出 │ 1415.47│ 2747.15│ 1899.15│ 1164.20│
│投资活动现金流出 │ 37785.47│ 125257.15│ 27899.15│ 3164.20│
│投资活动现金流量净额│ -20611.82│ -12136.37│ -1024.10│ 15582.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 46990.77│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 100.00│ 1325.78│ 115.11│ 115.11│
│筹资活动现金流量净额│ -100.00│ 45664.98│ -115.11│ -115.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25453.23│ 47346.53│ 3647.87│ 18124.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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