财务分析☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1222.37│ -4293.73│ 1210.42│ 880.84│
│净利润增长率(%) │ 219.54│ -165.35│ -87.25│ -87.65│
│扣非净利润(万) │ 942.15│ -5290.06│ 381.73│ 332.02│
│营业总收入(万元) │ 15789.57│ 33214.77│ 29046.29│ 18816.79│
│总营收同比增长率(%) │ 53.59│ -41.43│ -44.94│ -53.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ -4.04│ 1.09│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 13.61│ 9.62│ 10.57│
│净利润现金含量(%) │ -250.32│ -10.77│ -89.01│ 145.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0501│ -0.1761│ 0.0497│ 0.0361│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0386│ -0.2170│ 0.0157│ 0.0136│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0501│ -0.1761│ 0.0497│ 0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│
│每股未分配利润(元) │ 0.6611│ 0.6109│ 0.8439│ 0.8904│
│每股净资产(元) │ 4.3033│ 4.2502│ 4.4864│ 4.5365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1255│ 0.0190│ -0.0442│ 0.0525│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 382.54│ 6570.16│ 9495.60│ 7134.16│
│归母净利(调整后:万) │ 382.54│ 6570.16│ 9495.60│ 7134.16│
│净利润增长率(%) │ -90.32│ -48.87│ -24.91│ -20.89│
│扣非净利润(万) │ 120.58│ 6226.56│ 8766.98│ 7061.77│
│营业总收(未调整:万) │ 10280.47│ 56713.32│ 52749.99│ 40386.77│
│营业总收(调整后:万) │ 10280.47│ 56713.32│ 52749.99│ 40386.77│
│总营收同比增长率(%) │ -59.33│ -53.01│ -47.08│ -42.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 12.10│ 20.55│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 11.36│ 13.56│ 24.85│ 33.84│
│净利润现金含量(%) │ -653.97│ 88.40│ 127.92│ 165.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.3404│ 0.5200│ 0.3902│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ 0.3226│ 0.4795│ 0.3862│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0157│ 0.2695│ 0.5194│ 0.3902│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 0.3578│ 0.3578│
│每股未分配利润(元) │ 0.8699│ 0.8542│ 1.3289│ 1.1998│
│每股净资产(元) │ 4.4828│ 4.4763│ 2.8552│ 2.6300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1026│ 0.2382│ 0.6643│ 0.6500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.38│ 6.61│ 10.48│ 9.47│
│速动比率 │ 5.68│ 5.75│ 9.16│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 13.61│ 9.62│ 10.57│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -20.39│ 3.33│ -11.89│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.72│ 7.13│ 3.06│ 2.30│
│速动比率 │ 7.70│ 6.27│ 2.42│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 11.36│ 13.56│ 24.85│ 33.84│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.33│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -21.74│ 40.10│ 78.17│ 53.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 4.14│ 3.15│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.06│ 2.39│ 1.79│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.34│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 2.37│ 2.06│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.27│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.45│ 3.64│ 3.19│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.89│ 2.79│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.67│ 0.92│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 4.41│ 4.32│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.67│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ -4.14│ 1.11│ 0.80│
│销售毛利率 │ 24.90│ 12.65│ 25.42│ 25.78│
│营业利润率 │ 8.34│ -18.06│ 4.37│ 4.42│
│销售净利率 │ 7.74│ -12.93│ 4.17│ 4.68│
│总资产净利率 │ 1.01│ -3.49│ 0.98│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 6.02│ 18.19│ 14.83│
│销售毛利率 │ 20.55│ 27.08│ 30.27│ 29.31│
│营业利润率 │ 4.53│ 12.78│ 20.43│ 21.68│
│销售净利率 │ 3.72│ 11.58│ 18.00│ 17.66│
│总资产净利率 │ 0.31│ 6.11│ 12.01│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.59│ -41.43│ -44.94│ -53.41│
│营业利润增长率 │ 182.83│ -182.78│ -88.23│ -90.51│
│净利润增长率 │ 219.54│ -165.35│ -87.25│ -87.65│
│净资产增长率 │ 1.25│ -5.05│ 0.23│ 1.35│
│总资产增长率 │ 1.89│ -5.06│ -4.15│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.33│ -53.01│ -47.08│ -42.61│
│营业利润增长率 │ -90.20│ -52.96│ -28.65│ -19.93│
│净利润增长率 │ -90.32│ -48.87│ -24.91│ -20.89│
│净资产增长率 │ 0.15│ 171.29│ 29.78│ 19.62│
│总资产增长率 │ -2.34│ 42.32│ -21.69│ -18.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定期存款增加 │ 53291.85│ 29295.78│ 81.91│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 19579.33│ 49066.80│ -60.10│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 46.11│ 795.73│ -94.20│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│对外股权投资 │ 3000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转资 │ 212.01│ 1102.05│ -80.76│
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 365.09│ 536.62│ -31.97│
│长期待摊费用│资产改良支出 │ 109.99│ ---│ ---│
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 1732.44│ 1071.88│ 61.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 82.05│ 286.68│ -71.38│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │贴现票据到期 │ 1189.77│ 1979.52│ -39.90│
│应付账款 │支付到期应付款 │ 3386.93│ 6303.40│ -46.27│
│预收款项 │预收租赁款 │ 6.56│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 531.67│ 1150.92│ -53.80│
│其他应付款 │支付上市费用 │ 181.92│ 755.69│ -75.93│
│租赁负债 │支付租金 │ 92.57│ 311.04│ -70.24│
│其他综合收益│资产、负债变化及│ 741.24│ 243.17│ 204.82│
│ │汇率波动 │ │ │ │
│营业收入 │订单减少 │ 29046.29│ 52749.99│ -44.94│
│营业成本 │销售减少 │ 21662.97│ 36783.99│ -41.11│
│税金及附加 │业务规模减少 │ 234.92│ 353.06│ -33.46│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -381.11│ -1420.95│ 73.18│
│其他收益 │政府补助减少 │ 51.82│ 1498.32│ -96.54│
│投资收益 │理财收益减少 │ 1056.99│ -636.14│ 266.16│
│公允价值变动│交易性金融资产价│ -46.72│ ---│ ---│
│收益 │值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少 │ 30.60│ 272.77│ -88.78│
│资产减值损失│存货库龄结构发生│ -77.09│ -27.39│ -181.45│
│ │变化 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失 │ -48.61│ -3.57│ -1260.65│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 32.19│ 1259.84│ -97.45│
│销售商品、提│收入减少 │ 30581.16│ 63751.27│ -52.03│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助减少 │ 280.62│ 1620.18│ -82.68│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│订单减少 │ 23485.59│ 41611.04│ -43.56│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│利润总额减少 │ 736.64│ 2685.42│ -72.57│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期理财赎回 │ 131556.99│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│资产处置收款减少│ 20.20│ 33.83│ -40.29│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期无远结保证金│ ---│ 705.48│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财及股权投│ 104000.00│ ---│ ---│
│金 │资 │ │ │ │
│支付其他与投│本期无远结保证金│ ---│ 1519.35│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 1188.57│ 16531.12│ -92.81│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期需偿还借│ 75.98│ 35232.75│ -99.78│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利 │ 1483.41│ 443.92│ 234.16│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的上市费│ 791.36│ 4019.05│ -80.31│
│资活动有关的│用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 240.57│ 1350.51│ -82.19│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26815.65│ 29295.78│ -8.47│
│应收款项 │--- │ 7701.59│ 9853.15│ -21.84│
│存货 │--- │ 11137.91│ 12329.69│ -9.67│
│固定资产 │--- │ 14830.56│ 13647.08│ 8.67│
│在建工程 │--- │ 236.92│ 1102.05│ -78.50│
│使用权资产 │--- │ 426.62│ 536.62│ -20.50│
│短期借款 │--- │ 988.68│ 1979.52│ -50.05│
│合同负债 │--- │ 414.43│ 285.73│ 45.04│
│长期借款 │--- │ 531.87│ 607.85│ -12.50│
│租赁负债 │--- │ 134.55│ 311.04│ -56.74│
│营业收入 │大客户采购恢复缓│ 18816.79│ 40386.77│ -53.41│
│ │慢，因此总体营收│ │ │ │
│ │同比下滑 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下滑，营│ 13966.58│ 28550.84│ -51.08│
│ │业成本对应下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1426.03│ 1337.10│ 6.65│
│管理费用 │--- │ 2439.29│ 2013.69│ 21.14│
│财务费用 │美元减少、汇兑损│ -317.92│ -1315.80│ 75.84│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ -59.55│ 1604.26│ -103.71│
│研发投入 │--- │ 1049.29│ 1177.56│ -10.89│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1278.97│ 11806.20│ -89.17│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加导致│ -4362.62│ -2212.60│ -97.17│
│的现金流量净│投资活动流出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│企业银行借款减少│ 144.54│ -16589.36│ 100.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入减少、购买理│ -2680.75│ -5543.47│ 51.64│
│价物净增加额│财增加、贷款减少│ │ │ │
│ │等因 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18218.15│ 34162.36│ 53291.85│ 26815.65│
│存货 │ 10446.07│ 11949.82│ 11891.57│ 11137.91│
│应收账款 │ 13259.37│ 6195.97│ 8615.94│ 7701.59│
│其他应收款 │ 47.05│ 446.54│ 46.11│ 58.63│
│流动资产合计 │ 95671.42│ 91934.62│ 94901.99│ 100486.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14235.63│ 14352.93│ 14563.53│ 14830.56│
│无形资产 │ 5514.88│ 5747.92│ 6034.55│ 6178.79│
│非流动资产合计 │ 26516.02│ 27991.72│ 26099.67│ 23168.29│
│资产总计 │ 122187.44│ 119926.34│ 121001.67│ 123654.35│
│流动负债 │ 15006.38│ 13901.29│ 9058.20│ 10615.68│
│非流动负债 │ 2276.43│ 2415.72│ 2576.93│ 2449.11│
│负债合计 │ 17282.81│ 16317.00│ 11635.13│ 13064.79│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│
│盈余公积 │ 2337.50│ 2337.50│ 2163.22│ 2163.22│
│未分配利润 │ 16115.74│ 14893.37│ 20571.80│ 21704.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104904.63│ 103609.34│ 109366.54│ 110589.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23733.56│ 29295.78│ 16065.09│ 30048.46│
│存货 │ 11745.37│ 12329.69│ 10073.74│ 9512.01│
│应收账款 │ 12353.68│ 9853.15│ 13313.42│ 9703.58│
│其他应收款 │ 117.29│ 795.73│ 96.35│ 124.69│
│流动资产合计 │ 100401.18│ 103188.21│ 47608.97│ 50997.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13736.88│ 13647.08│ 12357.52│ 11532.91│
│无形资产 │ 6214.31│ 6405.11│ 6845.40│ 6648.02│
│非流动资产合计 │ 22877.77│ 23049.42│ 21851.98│ 21731.42│
│资产总计 │ 123278.96│ 126237.63│ 69460.95│ 72729.01│
│流动负债 │ 11508.42│ 14483.38│ 15537.55│ 22166.12│
│非流动负债 │ 2490.29│ 2633.55│ 1720.64│ 2446.30│
│负债合计 │ 13998.71│ 17116.94│ 17258.19│ 24612.42│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 18283.19│ 18283.19│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 6541.69│ 6541.69│
│盈余公积 │ 2163.22│ 2163.22│ 1615.98│ 1615.98│
│未分配利润 │ 21206.57│ 20824.03│ 24296.71│ 21935.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109280.25│ 109120.69│ 52202.76│ 48116.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15789.57│ 33214.77│ 29046.29│ 18816.79│
│营业成本 │ 11857.39│ 29013.27│ 21662.97│ 13966.58│
│营业税金及附加 │ 83.18│ 286.97│ 234.92│ 137.70│
│销售费用 │ 651.88│ 3823.73│ 2011.03│ 1426.03│
│财务费用 │ -144.59│ -416.55│ -381.11│ -317.92│
│管理费用 │ 1411.20│ 5502.11│ 3638.41│ 2439.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58.10│ 187.14│ -46.72│ -13.65│
│投资收益 │ 265.48│ 1139.42│ 1056.99│ 700.98│
│营业利润 │ 1316.79│ -5999.70│ 1269.00│ 831.41│
│营业外收入 │ 1.10│ 19.18│ 21.50│ 20.72│
│营业外支出 │ 7.17│ 183.83│ 47.89│ 30.84│
│利润总额 │ 1310.72│ -6164.35│ 1242.61│ 821.29│
│所得税 │ 88.35│ -1870.62│ 32.19│ -59.55│
│净利润 │ 1222.37│ -4293.73│ 1210.42│ 880.84│
│归属母公司净利润 │ 1222.37│ -4293.73│ 1210.42│ 880.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10280.47│ 56713.32│ 52749.99│ 40386.77│
│营业成本 │ 8168.10│ 41357.88│ 36783.99│ 28550.84│
│营业税金及附加 │ 82.23│ 461.18│ 353.06│ 237.40│
│销售费用 │ 483.79│ 3139.82│ 2193.79│ 1337.10│
│财务费用 │ -14.39│ -2086.47│ -1420.95│ -1315.80│
│管理费用 │ 869.56│ 4720.16│ 3385.09│ 2013.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.44│ 65.44│ ---│ -263.20│
│投资收益 │ 327.96│ -1874.60│ -636.14│ -490.71│
│营业利润 │ 465.57│ 7247.77│ 10777.64│ 8756.67│
│营业外收入 │ 18.44│ 34.31│ 27.03│ 21.73│
│营业外支出 │ 28.07│ 66.43│ 49.23│ 39.99│
│利润总额 │ 455.95│ 7215.66│ 10755.43│ 8738.42│
│所得税 │ 73.41│ 645.50│ 1259.84│ 1604.26│
│净利润 │ 382.54│ 6570.16│ 9495.60│ 7134.16│
│归属母公司净利润 │ 382.54│ 6570.16│ 9495.60│ 7134.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9545.87│ 39012.19│ 33920.18│ 23799.69│
│经营活动现金流出 │ 12605.69│ 38549.61│ 34997.55│ 22520.72│
│经营活动现金流量净额│ -3059.82│ 462.59│ -1077.38│ 1278.97│
│投资活动现金流入 │ 38262.24│ 152262.39│ 131577.19│ 70121.07│
│资本性支出 │ 377.31│ 2376.43│ 2019.59│ 1483.69│
│投资活动现金流出 │ 51861.71│ 145986.02│ 106019.59│ 74483.69│
│投资活动现金流量净额│ -13599.47│ 6276.37│ 25557.60│ -4362.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2200.03│ 1188.57│ 988.68│
│筹资活动现金流出 │ 92.40│ 4460.25│ 2350.76│ 844.13│
│筹资活动现金流量净额│ -92.40│ -2260.21│ -1162.19│ 144.54│
│汇率变动对现金的影响│ 21.68│ 118.47│ 240.57│ 258.36│
│现金及等价物净增加额│ -16730.01│ 4597.21│ 23558.61│ -2680.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8965.91│ 71481.09│ 68513.78│ 51668.33│
│经营活动现金流出 │ 11467.59│ 65673.18│ 56367.47│ 39862.13│
│经营活动现金流量净额│ -2501.68│ 5807.91│ 12146.31│ 11806.20│
│投资活动现金流入 │ 68165.51│ 25018.09│ 739.30│ 564.26│
│资本性支出 │ 801.18│ 4408.32│ 2255.45│ 1563.19│
│投资活动现金流出 │ 70501.18│ 78623.79│ 3774.80│ 2776.86│
│投资活动现金流量净额│ -2335.67│ -53605.71│ -3035.49│ -2212.60│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 86741.26│ 16531.12│ 16531.12│
│筹资活动现金流出 │ 815.33│ 39810.88│ 39695.73│ 33120.49│
│筹资活动现金流量净额│ -815.33│ 46930.38│ -23164.60│ -16589.36│
│汇率变动对现金的影响│ 29.17│ 2209.49│ 1350.51│ 1452.29│
│现金及等价物净增加额│ -5623.51│ 1342.07│ -12703.29│ -5543.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10280.47│ 30.95│ 382.54│ -8.91│
│二季报 │ 8536.32│ 25.70│ 498.31│ -11.61│
│三季报 │ 10229.50│ 30.80│ 329.58│ -7.68│
│四季报 │ 4168.48│ 12.55│ -5504.15│ 128.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25279.68│ 44.57│ 3950.53│ 60.13│
│二季报 │ 15107.09│ 26.64│ 3183.63│ 48.46│
│三季报 │ 12363.23│ 21.80│ 2361.44│ 35.94│
│四季报 │ 3963.33│ 6.99│ -2925.44│ -44.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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