财务分析☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2068.06│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ 12596.18│ 7676.53│
│净利润增长率(%) │ 70.85│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│ 52.05│
│扣非净利润(万) │ 1162.33│ -5290.06│ 6226.56│ 11849.29│ 12673.00│ 7552.01│
│营业总收入(万元) │ 39984.44│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ 95130.68│ 57379.89│
│总营收同比增长率(%) │ 37.66│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│ -0.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ -4.04│ 12.10│ 35.70│ 36.52│ 24.39│
│资产负债比率(%) │ 17.81│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│ 41.80│
│净利润现金含量(%) │ -142.46│ -10.77│ 88.40│ 110.71│ 101.93│ 104.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0848│ -0.1761│ 0.3404│ 0.7029│ 0.7016│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ -0.2170│ 0.3226│ 0.6481│ 0.7059│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0848│ -0.1761│ 0.2695│ 0.7029│ 0.6889│ 0.4315│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 0.3578│ 0.3578│ 0.1355│
│每股未分配利润(元) │ 0.6958│ 0.6109│ 0.8542│ 0.8095│ 0.4251│ 0.6459│
│每股净资产(元) │ 4.3295│ 4.2502│ 4.4763│ 2.2000│ 1.7800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1209│ 0.0190│ 0.2382│ 0.7800│ 0.7000│ 0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2068.06│ 1848.89│ 1222.37│ -4293.73│ 1210.42│ 880.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1210.42│ 880.84│
│净利润增长率(%) │ 70.85│ 109.90│ 219.54│ -165.35│ -87.25│ -87.65│
│扣非净利润(万) │ 1162.33│ 1230.07│ 942.15│ -5290.06│ 381.73│ 332.02│
│营业总收(未调整:万) │ 39984.44│ 26812.02│ 15789.57│ 33214.77│ 29046.29│ 18816.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29046.29│ 18816.79│
│总营收同比增长率(%) │ 37.66│ 42.49│ 53.59│ -41.43│ -44.94│ -53.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 1.77│ 1.17│ -4.04│ 1.09│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 17.81│ 15.48│ 14.14│ 13.61│ 9.62│ 10.57│
│净利润现金含量(%) │ -142.46│ 44.25│ -250.32│ -10.77│ -89.01│ 145.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0848│ 0.0758│ 0.0501│ -0.1761│ 0.0497│ 0.0361│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ 0.0505│ 0.0386│ -0.2170│ 0.0157│ 0.0136│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0848│ 0.0758│ 0.0501│ -0.1761│ 0.0497│ 0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│
│每股未分配利润(元) │ 0.6958│ 0.6868│ 0.6611│ 0.6109│ 0.8439│ 0.8904│
│每股净资产(元) │ 4.3295│ 4.3290│ 4.3033│ 4.2502│ 4.4864│ 4.5365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1209│ 0.0336│ -0.1255│ 0.0190│ -0.0442│ 0.0525│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 6.61│ 7.12│ 1.44│ 1.25│ 1.90│
│速动比率 │ 4.16│ 5.75│ 6.27│ 1.09│ 0.99│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 17.81│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│ 41.80│
│产权比率 │ 0.22│ 0.16│ 0.16│ 1.21│ 1.78│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.03│ 0.40│ 0.31│ 0.22│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 5.72│ 6.38│ 6.61│ 10.48│ 9.47│
│速动比率 │ 4.16│ 5.00│ 5.68│ 5.75│ 9.16│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 17.81│ 15.48│ 14.14│ 13.61│ 9.62│ 10.57│
│产权比率 │ 0.22│ 0.18│ 0.16│ 0.16│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.05│ -0.20│ 0.03│ -0.12│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 4.14│ 4.45│ 6.67│ 6.91│ 8.54│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.39│ 2.89│ 5.98│ 5.92│ 5.35│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.34│ 0.67│ 1.73│ 1.62│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 2.37│ 4.41│ 10.77│ 9.39│ 5.61│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.27│ 0.53│ 1.35│ 1.28│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.74│ 1.62│ 4.14│ 3.15│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.67│ 1.06│ 2.39│ 1.79│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.17│ 0.34│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.90│ 1.10│ 2.37│ 2.06│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.13│ 0.27│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ -4.14│ 6.02│ 31.95│ 38.65│ 22.85│
│销售毛利率 │ 23.78│ 12.65│ 27.08│ 23.60│ 30.30│ 26.87│
│营业利润率 │ 4.36│ -18.06│ 12.78│ 12.77│ 16.51│ 15.45│
│销售净利率 │ 5.17│ -12.93│ 11.58│ 10.65│ 13.24│ 13.38│
│总资产净利率 │ 1.67│ -3.49│ 6.11│ 14.33│ 16.97│ 14.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 1.75│ 1.17│ -4.14│ 1.11│ 0.80│
│销售毛利率 │ 23.78│ 24.06│ 24.90│ 12.65│ 25.42│ 25.78│
│营业利润率 │ 4.36│ 6.62│ 8.34│ -18.06│ 4.37│ 4.42│
│销售净利率 │ 5.17│ 6.90│ 7.74│ -12.93│ 4.17│ 4.68│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.51│ 1.01│ -3.49│ 0.98│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.66│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│ -0.47│
│营业利润增长率 │ 37.38│ -182.78│ -52.96│ -1.87│ 77.16│ 37.45│
│净利润增长率 │ 70.85│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│ 52.05│
│净资产增长率 │ 1.87│ -5.05│ 171.29│ 23.43│ -2.98│ 14.45│
│总资产增长率 │ 7.08│ -5.06│ 42.32│ -2.21│ 57.17│ 12.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.66│ 42.49│ 53.59│ -41.43│ -44.94│ -53.41│
│营业利润增长率 │ 37.38│ 113.41│ 182.83│ -182.78│ -88.23│ -90.51│
│净利润增长率 │ 70.85│ 109.90│ 219.54│ -165.35│ -87.25│ -87.65│
│净资产增长率 │ 1.87│ 1.86│ 1.25│ -5.05│ 0.23│ 1.35│
│总资产增长率 │ 7.08│ 4.12│ 1.89│ -5.06│ -4.15│ -2.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财 │ 23305.27│ 34162.36│ -31.78│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 50311.38│ 37769.47│ 33.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │订单增加 │ 10493.10│ 6195.97│ 69.35│
│预付款项 │钢材等物资预付款│ 1642.32│ 421.46│ 289.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款收回 │ 66.36│ 446.54│ -85.14│
│存货 │订单增加 │ 15951.99│ 11949.82│ 33.49│
│在建工程 │达到预定可使用状│ 51.24│ 160.88│ -68.15│
│ │态在建工程转资 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 10.58│ 21.17│ -50.00│
│其他非流动资│大额存单减少 │ 307.53│ 1247.62│ -75.35│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销及│ 69.25│ 303.10│ -77.15│
│ │部分使用权资产终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现非终止确│ 3488.16│ 2220.10│ 57.12│
│ │认 │ │ │ │
│应付票据 │物资采购增加 │ 3654.58│ 1863.72│ 96.09│
│应付账款 │物资采购增加 │ 10316.44│ 7062.81│ 46.07│
│预收款项 │预收房屋租金减少│ ---│ 2.98│ -100.00│
│其他流动负债│数字债券凭证增加│ 1254.18│ 410.29│ 205.68│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 227.94│ 455.89│ -50.00│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁负债均在│ ---│ 83.57│ -100.00│
│ │一年内到期重分类│ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 151.19│ ---│ ---│
│营业收入 │订单增加 │ 39984.44│ 29046.29│ 37.66│
│营业成本 │订单增加 │ 30476.91│ 21662.97│ 40.69│
│税金及附加 │订单增加 │ 318.01│ 234.92│ 35.37│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ -157.67│ -381.11│ 58.63│
│信用减值损失│应收款增加 │ -156.58│ 30.60│ -611.70│
│其他收益 │政府补助增加 │ 75.63│ 51.82│ 45.95│
│公允价值变动│未到期理财确认公│ 13.84│ -46.72│ 129.63│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│部分使用权资产终│ 6.59│ -48.61│ 113.56│
│ │止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │不能支付款项增加│ 46.04│ 21.50│ 114.12│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 1.96│ 47.89│ -95.90│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额变化│ -280.70│ 32.19│ -972.10│
│收到的其他与│利息收入增加 │ 583.28│ 280.62│ 107.85│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付各项税费│ 1091.81│ 736.64│ 48.21│
│费 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产减少│ 4.68│ 20.20│ -76.85│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产购入│ 853.37│ 2019.59│ -57.75│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财购买增加│ 179978.81│ 104000.00│ 73.06│
│金 │ │ │ │ │
│借款收到的现│本期票据贴现非终│ 3462.62│ 1188.57│ 191.33│
│金 │止确认 │ │ │ │
│分配股利、利│本期无股利支付 │ 0.89│ 1483.41│ -99.94│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│上期上市费用支付│ 360.83│ 791.36│ -54.40│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -253.52│ 240.57│ -205.38│
│金的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25586.57│ 34162.36│ -25.10│
│应收款项 │--- │ 8157.71│ 6195.97│ 31.66│
│存货 │--- │ 12408.16│ 11949.82│ 3.84│
│固定资产 │--- │ 13899.90│ 14352.93│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 54.96│ 160.88│ -65.84│
│使用权资产 │--- │ 184.23│ 303.10│ -39.22│
│短期借款 │--- │ 1986.17│ 2220.10│ -10.54│
│合同负债 │--- │ 365.10│ 353.97│ 3.15│
│长期借款 │--- │ 227.94│ 455.89│ -50.00│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 83.57│ -100.00│
│营业收入 │本期新产品市场表│ 26812.02│ 18816.79│ 42.49│
│ │现良好、拓展海外│ │ │ │
│ │线下商超销售渠道│ │ │ │
│ │、部分客户去库存│ │ │ │
│ │进展情况较好等因│ │ │ │
│ │素导致较去年同期│ │ │ │
│ │营业收入显著提升│ │ │ │
│营业成本 │本期订单增长较多│ 20360.87│ 13966.58│ 45.78│
│ │导致营业成本同向│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1525.32│ 1426.03│ 6.96│
│管理费用 │--- │ 2663.31│ 2439.29│ 9.18│
│财务费用 │--- │ -331.84│ -317.92│ -4.38│
│所得税费用 │本期各公司应纳税│ -33.34│ -59.55│ 44.02│
│ │所得额变化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1231.54│ 1049.29│ 17.37│
│经营活动产生│本期原材料采购及│ 818.21│ 1278.97│ -36.03│
│的现金流量净│员工薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买交易性金│ -11438.45│ -4362.62│ -162.19│
│的现金流量净│融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑及数字化│ 1756.56│ 144.54│ 1115.25│
│的现金流量净│债权凭证贴现 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买及处置交│ -8795.67│ -2680.75│ -228.11│
│价物净增加额│易性金融资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23305.27│ 34162.36│ 29295.78│ 32033.34│ 34000.66│ 27778.68│
│存货 │ 15951.99│ 11949.82│ 12329.69│ 16310.71│ 14546.90│ 7866.17│
│应收票据及应收账款 │ 10493.10│ 6195.97│ 9853.15│ 15658.65│ 20525.77│ 7011.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1642.32│ 421.46│ 595.03│ 1119.72│ 316.20│ 195.87│
│其他应收款 │ 66.36│ 446.54│ 795.73│ 612.68│ 1139.76│ 659.44│
│流动资产合计 │ 102934.25│ 91934.62│ 103188.21│ 67122.16│ 72033.35│ 45532.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13549.99│ 14352.93│ 13647.08│ 12068.38│ 10352.67│ 9916.05│
│在建工程 │ 51.24│ 160.88│ 1102.05│ 64.48│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5095.80│ 5747.92│ 6405.11│ 6705.23│ 7364.99│ 2057.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25481.67│ 27991.72│ 23049.42│ 21578.35│ 18671.34│ 12180.74│
│资产总计 │ 128415.92│ 119926.34│ 126237.63│ 88700.50│ 90704.68│ 57712.83│
│应付票据及应付账款 │ 13971.02│ 8926.53│ 8984.11│ 23451.70│ 28857.51│ 14992.05│
│预收款项 │ ---│ 2.98│ ---│ ---│ ---│ 181.79│
│合同负债 │ 389.31│ 353.97│ 285.73│ 216.85│ 683.97│ ---│
│流动负债 │ 20909.92│ 13901.29│ 14483.38│ 46561.59│ 57839.21│ 23905.09│
│长期借款 │ 227.94│ 455.89│ 607.85│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1964.02│ 2415.72│ 2633.55│ 1915.78│ 278.18│ 218.27│
│负债合计 │ 22873.94│ 16317.00│ 17116.94│ 48477.37│ 58117.39│ 24123.37│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 18283.19│ 18283.19│ 17788.66│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 6541.69│ 6541.69│ 2410.12│
│盈余公积 │ 2337.50│ 2337.50│ 2163.22│ 1615.98│ 730.63│ 1821.48│
│未分配利润 │ 16961.43│ 14893.37│ 20824.03│ 14801.11│ 7772.27│ 11488.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105541.98│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│ 33589.46│
│股东权益合计 │ 105541.98│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│ 33589.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23305.27│ 25586.57│ 18218.15│ 34162.36│ 53291.85│ 26815.65│
│存货 │ 15951.99│ 12408.16│ 10446.07│ 11949.82│ 11891.57│ 11137.91│
│应收票据及应收账款 │ 10493.10│ 8157.71│ 13259.37│ 6195.97│ 8615.94│ 7701.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1642.32│ 1016.84│ 928.00│ 421.46│ 587.78│ 895.88│
│其他应收款 │ 66.36│ 65.14│ 47.05│ 446.54│ 46.11│ 58.63│
│流动资产合计 │ 102934.25│ 98918.23│ 95671.42│ 91934.62│ 94901.99│ 100486.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13549.99│ 13899.90│ 14235.63│ 14352.93│ 14563.53│ 14830.56│
│在建工程 │ 51.24│ 54.96│ 51.24│ 160.88│ 212.01│ 236.92│
│无形资产 │ 5095.80│ 5289.42│ 5514.88│ 5747.92│ 6034.55│ 6178.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25481.67│ 25947.75│ 26516.02│ 27991.72│ 26099.67│ 23168.29│
│资产总计 │ 128415.92│ 124865.98│ 122187.44│ 119926.34│ 121001.67│ 123654.35│
│应付票据及应付账款 │ 13971.02│ 12031.88│ 11164.30│ 8926.53│ 5520.98│ 6966.13│
│预收款项 │ ---│ 2.67│ 2.98│ 2.98│ 6.56│ 10.14│
│合同负债 │ 389.31│ 365.10│ 178.67│ 353.97│ 317.66│ 414.43│
│流动负债 │ 20909.92│ 17304.27│ 15006.38│ 13901.29│ 9058.20│ 10615.68│
│长期借款 │ 227.94│ 227.94│ 455.89│ 455.89│ 531.87│ 531.87│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1964.02│ 2029.93│ 2276.43│ 2415.72│ 2576.93│ 2449.11│
│负债合计 │ 22873.94│ 19334.19│ 17282.81│ 16317.00│ 11635.13│ 13064.79│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│
│盈余公积 │ 2337.50│ 2337.50│ 2337.50│ 2337.50│ 2163.22│ 2163.22│
│未分配利润 │ 16961.43│ 16742.26│ 16115.74│ 14893.37│ 20571.80│ 21704.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105541.98│ 105531.79│ 104904.63│ 103609.34│ 109366.54│ 110589.56│
│股东权益合计 │ 105541.98│ 105531.79│ 104904.63│ 103609.34│ 109366.54│ 110589.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39984.44│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ 95130.68│ 57379.89│
│营业总成本 │ 39083.87│ 40482.34│ 49950.08│ 106659.02│ 79047.31│ 48231.18│
│营业税金及附加 │ 318.01│ 286.97│ 461.18│ 749.71│ 520.42│ 561.57│
│销售费用 │ 2162.58│ 3823.73│ 3139.82│ 3420.06│ 2890.52│ 1641.36│
│财务费用 │ -157.67│ -416.55│ -2086.47│ 1560.85│ 2366.44│ -403.39│
│管理费用 │ 4368.64│
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