财务分析☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 652.60│ 2226.92│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ 12596.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ ---│
│净利润增长率(%) │ -46.61│ 151.86│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│
│扣非净利润(万) │ 408.76│ 1153.73│ -5290.06│ 6226.56│ 11849.29│ 12673.00│
│营业总收(未调整:万) │ 13840.91│ 55184.36│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ 95130.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -12.34│ 66.14│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 2.13│ -4.04│ 12.10│ 35.70│ 36.52│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 19.80│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│
│净利润现金含量(%) │ -243.22│ 94.55│ -10.77│ 88.40│ 110.71│ 101.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0914│ -0.1761│ 0.3404│ 0.7029│ 0.7016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ 0.0473│ -0.2170│ 0.3226│ 0.6481│ 0.7059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.0914│ -0.1761│ 0.2695│ 0.7029│ 0.6889│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 0.3578│ 0.3578│
│每股未分配利润(元) │ 0.7136│ 0.6869│ 0.6109│ 0.8542│ 0.8095│ 0.4251│
│每股净资产(元) │ 4.3097│ 4.3303│ 4.2502│ 4.4763│ 2.2000│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0651│ 0.0864│ 0.0190│ 0.2382│ 0.7800│ 0.7000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 652.60│ 2226.92│ 2068.06│ 1848.89│ 1222.37│ -4293.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1222.37│ -4293.73│
│净利润增长率(%) │ -46.61│ 151.86│ 70.85│ 109.90│ 219.54│ -165.35│
│扣非净利润(万) │ 408.76│ 1153.73│ 1162.33│ 1230.07│ 942.15│ -5290.06│
│营业总收(未调整:万) │ 13840.91│ 55184.36│ 39984.44│ 26812.02│ 15789.57│ 33214.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15789.57│ 33214.77│
│总营收同比增长率(%) │ -12.34│ 66.14│ 37.66│ 42.49│ 53.59│ -41.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 2.13│ 1.98│ 1.77│ 1.17│ -4.04│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 19.80│ 17.81│ 15.48│ 14.14│ 13.61│
│净利润现金含量(%) │ -243.22│ 94.55│ -142.46│ 44.25│ -250.32│ -10.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0914│ 0.0848│ 0.0758│ 0.0501│ -0.1761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ 0.0473│ 0.0477│ 0.0505│ 0.0386│ -0.2170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.0914│ 0.0848│ 0.0758│ 0.0501│ -0.1761│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│
│每股未分配利润(元) │ 0.7136│ 0.6869│ 0.6958│ 0.6868│ 0.6611│ 0.6109│
│每股净资产(元) │ 4.3097│ 4.3303│ 4.3295│ 4.3290│ 4.3033│ 4.2502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0651│ 0.0864│ -0.1209│ 0.0336│ -0.1255│ 0.0190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 4.37│ 6.61│ 7.12│ 1.44│ 1.25│
│速动比率 │ 4.44│ 3.72│ 5.75│ 6.27│ 1.09│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 19.80│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.16│ 0.16│ 1.21│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.09│ 0.03│ 0.40│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 4.37│ 4.92│ 5.72│ 6.38│ 6.61│
│速动比率 │ 4.44│ 3.72│ 4.16│ 5.00│ 5.68│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 19.80│ 17.81│ 15.48│ 14.14│ 13.61│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.22│ 0.18│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.09│ -0.14│ 0.05│ -0.20│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 5.82│ 4.14│ 4.45│ 6.67│ 6.91│
│存货周转率 │ 0.75│ 3.08│ 2.39│ 2.89│ 5.98│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.34│ 0.67│ 1.73│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 4.01│ 2.37│ 4.41│ 10.77│ 9.39│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.27│ 0.53│ 1.35│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 5.82│ 4.79│ 3.74│ 1.62│ 4.14│
│存货周转率 │ 0.75│ 3.08│ 2.18│ 1.67│ 1.06│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.41│ 0.28│ 0.17│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 4.01│ 2.87│ 1.90│ 1.10│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.32│ 0.22│ 0.13│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 2.11│ -4.14│ 6.02│ 31.95│ 38.65│
│销售毛利率 │ 21.21│ 22.54│ 12.65│ 27.08│ 23.60│ 30.30│
│营业利润率 │ 4.42│ 3.29│ -18.06│ 12.78│ 12.77│ 16.51│
│销售净利率 │ 4.72│ 4.04│ -12.93│ 11.58│ 10.65│ 13.24│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.77│ -3.49│ 6.11│ 14.33│ 16.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 2.11│ 1.96│ 1.75│ 1.17│ -4.14│
│销售毛利率 │ 21.21│ 22.54│ 23.78│ 24.06│ 24.90│ 12.65│
│营业利润率 │ 4.42│ 3.29│ 4.36│ 6.62│ 8.34│ -18.06│
│销售净利率 │ 4.72│ 4.04│ 5.17│ 6.90│ 7.74│ -12.93│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.77│ 1.67│ 1.51│ 1.01│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.34│ 66.14│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│
│营业利润增长率 │ -53.52│ 130.24│ -182.78│ -52.96│ -1.87│ 77.16│
│净利润增长率 │ -46.61│ 151.86│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│
│净资产增长率 │ -0.48│ 1.88│ -5.05│ 171.29│ 23.43│ -2.98│
│总资产增长率 │ -3.42│ 9.75│ -5.06│ 42.32│ -2.21│ 57.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.34│ 66.14│ 37.66│ 42.49│ 53.59│ -41.43│
│营业利润增长率 │ -53.52│ 130.24│ 37.38│ 113.41│ 182.83│ -182.78│
│净利润增长率 │ -46.61│ 151.86│ 70.85│ 109.90│ 219.54│ -165.35│
│净资产增长率 │ -0.48│ 1.88│ 1.87│ 1.86│ 1.25│ -5.05│
│总资产增长率 │ -3.42│ 9.75│ 7.08│ 4.12│ 1.89│ -5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3884.26│ 3823.73│ 1.58│
│管理费用 │--- │ 5726.24│ 5502.11│ 4.07│
│财务费用 │本期利息收入及汇│ -1099.82│ -416.55│ -164.03│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2399.68│ 2272.81│ 5.58│
│经营活动现金│2024年度营业收入│ 56078.07│ 39012.19│ 43.74│
│流入小计 │55,184.36万元， │ │ │ │
│ │较去年同期增加66│ │ │ │
│ │.14%，收入增加导│ │ │ │
│ │致应收账款回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│2024年收入增加66│ 53972.41│ 38549.61│ 40.01│
│流出小计 │.14%，成本同比增│ │ │ │
│ │加47.32%，使得公│ │ │ │
│ │司购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2105.66│ 462.59│ 355.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财到期│ 234512.59│ 152262.39│ 54.02│
│流入小计 │赎回增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财增加│ 243338.77│ 145986.02│ 66.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8826.18│ 6276.37│ -240.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│票据贴现减少 │ 975.06│ 2200.03│ -55.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年支付1,462.│ 3052.90│ 4460.25│ -31.55│
│流出小计 │66万元股利 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2077.83│ -2260.21│ 8.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8426.23│ 4597.21│ -283.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 26982.97│ 34162.36│ -21.02│
│应收款项 │--- │ 12764.51│ 6195.97│ 106.01│
│存货 │--- │ 15796.07│ 11949.82│ 32.19│
│固定资产 │--- │ 13163.79│ 14352.93│ -8.28│
│在建工程 │--- │ 143.22│ 160.88│ -10.98│
│使用权资产 │--- │ 48.59│ 303.10│ -83.97│
│短期借款 │--- │ 990.93│ 2220.10│ -55.37│
│合同负债 │--- │ 414.37│ 353.97│ 17.06│
│长期借款 │--- │ ---│ 455.89│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ ---│ 83.57│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财 │ 23305.27│ 34162.36│ -31.78│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 50311.38│ 37769.47│ 33.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │订单增加 │ 10493.10│ 6195.97│ 69.35│
│预付款项 │钢材等物资预付款│ 1642.32│ 421.46│ 289.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款收回 │ 66.36│ 446.54│ -85.14│
│存货 │订单增加 │ 15951.99│ 11949.82│ 33.49│
│在建工程 │达到预定可使用状│ 51.24│ 160.88│ -68.15│
│ │态在建工程转资 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 10.58│ 21.17│ -50.00│
│其他非流动资│大额存单减少 │ 307.53│ 1247.62│ -75.35│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销及│ 69.25│ 303.10│ -77.15│
│ │部分使用权资产终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现非终止确│ 3488.16│ 2220.10│ 57.12│
│ │认 │ │ │ │
│应付票据 │物资采购增加 │ 3654.58│ 1863.72│ 96.09│
│应付账款 │物资采购增加 │ 10316.44│ 7062.81│ 46.07│
│预收款项 │预收房屋租金减少│ ---│ 2.98│ -100.00│
│其他流动负债│数字债券凭证增加│ 1254.18│ 410.29│ 205.68│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 227.94│ 455.89│ -50.00│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁负债均在│ ---│ 83.57│ -100.00│
│ │一年内到期重分类│ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 151.19│ ---│ ---│
│营业收入 │订单增加 │ 39984.44│ 29046.29│ 37.66│
│营业成本 │订单增加 │ 30476.91│ 21662.97│ 40.69│
│税金及附加 │订单增加 │ 318.01│ 234.92│ 35.37│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ -157.67│ -381.11│ 58.63│
│信用减值损失│应收款增加 │ -156.58│ 30.60│ -611.70│
│其他收益 │政府补助增加 │ 75.63│ 51.82│ 45.95│
│公允价值变动│未到期理财确认公│ 13.84│ -46.72│ 129.63│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│部分使用权资产终│ 6.59│ -48.61│ 113.56│
│ │止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │不能支付款项增加│ 46.04│ 21.50│ 114.12│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 1.96│ 47.89│ -95.90│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额变化│ -280.70│ 32.19│ -972.10│
│收到的其他与│利息收入增加 │ 583.28│ 280.62│ 107.85│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付各项税费│ 1091.81│ 736.64│ 48.21│
│费 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产减少│ 4.68│ 20.20│ -76.85│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产购入│ 853.37│ 2019.59│ -57.75│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财购买增加│ 179978.81│ 104000.00│ 73.06│
│金 │ │ │ │ │
│借款收到的现│本期票据贴现非终│ 3462.62│ 1188.57│ 191.33│
│金 │止确认 │ │ │ │
│分配股利、利│本期无股利支付 │ 0.89│ 1483.41│ -99.94│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│上期上市费用支付│ 360.83│ 791.36│ -54.40│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -253.52│ 240.57│ -205.38│
│金的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23184.51│ 26982.97│ 34162.36│ 29295.78│ 32033.34│ 34000.66│
│存货 │ 13248.74│ 15796.07│ 11949.82│ 12329.69│ 16310.71│ 14546.90│
│应收票据及应收账款 │ 12870.08│ 12764.51│ 6195.97│ 9853.15│ 15658.65│ 20525.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.26│ 1064.38│ 421.46│ 595.03│ 1119.72│ 316.20│
│其他应收款 │ 771.80│ 402.16│ 446.54│ 795.73│ 612.68│ 1139.76│
│流动资产合计 │ 102462.05│ 106296.47│ 91934.62│ 103188.21│ 67122.16│ 72033.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12700.32│ 13163.79│ 14352.93│ 13647.08│ 12068.38│ 10352.67│
│在建工程 │ 165.78│ 143.22│ 160.88│ 1102.05│ 64.48│ ---│
│无形资产 │ 4640.70│ 4886.50│ 5747.92│ 6405.11│ 6705.23│ 7364.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24651.27│ 25318.46│ 27991.72│ 23049.42│ 21578.35│ 18671.34│
│资产总计 │ 127113.32│ 131614.93│ 119926.34│ 126237.63│ 88700.50│ 90704.68│
│应付票据及应付账款 │ 13787.03│ 18940.70│ 8926.53│ 8984.11│ 23451.70│ 28857.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.98│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 227.67│ 414.37│ 353.97│ 285.73│ 216.85│ 683.97│
│流动负债 │ 20079.92│ 24323.70│ 13901.29│ 14483.38│ 46561.59│ 57839.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ 455.89│ 607.85│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.20│ 1729.93│ 2415.72│ 2633.55│ 1915.78│ 278.18│
│负债合计 │ 21754.12│ 26053.63│ 16317.00│ 17116.94│ 48477.37│ 58117.39│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 18283.19│ 18283.19│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 6541.69│ 6541.69│
│盈余公积 │ 2713.47│ 2713.47│ 2337.50│ 2163.22│ 1615.98│ 730.63│
│未分配利润 │ 17396.92│ 16744.32│ 14893.37│ 20824.03│ 14801.11│ 7772.27│
│少数股东权益 │ 300.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105059.06│ 105561.31│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│
│股东权益合计 │ 105359.20│ 105561.31│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23184.51│ 26982.97│ 23305.27│ 25586.57│ 18218.15│ 34162.36│
│存货 │ 13248.74│ 15796.07│ 15951.99│ 12408.16│ 10446.07│ 11949.82│
│应收票据及应收账款 │ 12870.08│ 12764.51│ 10493.10│ 8157.71│ 13259.37│ 6195.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.26│ 1064.38│ 1642.32│ 1016.84│ 928.00│ 421.46│
│其他应收款 │ 771.80│ 402.16│ 66.36│ 65.14│ 47.05│ 446.54│
│流动资产合计 │ 102462.05│ 106296.47│ 102934.25│ 98918.23│ 95671.42│ 91934.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12700.32│ 13163.79│ 13549.99│ 13899.90│ 14235.63│ 14352.93│
│在建工程 │ 165.78│ 143.22│ 51.24│ 54.96│ 51.24│ 160.88│
│无形资产 │ 4640.70│ 4886.50│ 5095.80│ 5289.42│ 5514.88│ 5747.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24651.27│ 25318.46│ 25481.67│ 25947.75│ 26516.02│ 27991.72│
│资产总计 │ 127113.32│ 131614.93│ 128415.92│ 124865.98│ 122187.44│ 119926.34│
│应付票据及应付账款 │ 13787.03│ 18940.70│ 13971.02│ 12031.88│ 11164.30│ 8926.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 2.67│ 2.98│ 2.98│
│合同负债 │ 227.67│ 414.37│ 389.31│ 365.10│ 178.67│ 353.97│
│流动负债 │ 20079.92│ 24323.70│ 20909.92│ 17304.27│ 15006.38│ 13901.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ 227.94│ 227.94│ 455.89│ 455.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.20│ 1729.93│ 1964.02│ 2029.93│ 2276.43│ 2415.72│
│负债合计 │ 21754.12│ 26053.63│ 22873.94│ 19334.19│ 17282.81│ 16317.00│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│
│盈余公积 │ 2713.47│ 2713.47│ 2337.50│ 2337.50│ 2337.50│ 2337.50│
│未分配利润 │ 17396.92│ 16744.32│ 16961.43│ 16742.26│ 16115.74│ 14893.37│
│少数股东权益 │ 300.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105059.06│ 105561.31│ 105541.98│ 105531.79│ 104904.63│ 103609.34│
│股东权益合计 │ 105359.20│ 105561.31│ 105541.98│ 105531.79│ 104904.63│ 103609.34│
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