财务分析☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -460.02│ 2226.92│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ 12596.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ ---│
│净利润增长率(%) │ -122.24│ 151.86│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│
│扣非净利润(万) │ -1078.80│ 1153.73│ -5290.06│ 6226.56│ 11849.29│ 12673.00│
│营业总收(未调整:万) │ 35093.69│ 55184.36│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ 95130.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -12.23│ 66.14│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ 2.13│ -4.04│ 12.10│ 35.70│ 36.52│
│资产负债比率(%) │ 18.12│ 19.80│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│
│净利润现金含量(%) │ 291.90│ 94.55│ -10.77│ 88.40│ 110.71│ 101.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0189│ 0.0914│ -0.1761│ 0.3404│ 0.7029│ 0.7016│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ 0.0473│ -0.2170│ 0.3226│ 0.6481│ 0.7059│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0189│ 0.0914│ -0.1761│ 0.2695│ 0.7029│ 0.6889│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 0.3578│ 0.3578│
│每股未分配利润(元) │ 0.6581│ 0.6869│ 0.6109│ 0.8542│ 0.8095│ 0.4251│
│每股净资产(元) │ 4.2502│ 4.3303│ 4.2502│ 4.4763│ 2.2000│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ 0.0864│ 0.0190│ 0.2382│ 0.7800│ 0.7000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -460.02│ 826.74│ 652.60│ 2226.92│ 2068.06│ 1848.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2068.06│ 1848.89│
│净利润增长率(%) │ -122.24│ -55.28│ -46.61│ 151.86│ 70.85│ 109.90│
│扣非净利润(万) │ -1078.80│ 404.84│ 408.76│ 1153.73│ 1162.33│ 1230.07│
│营业总收(未调整:万) │ 35093.69│ 24642.39│ 13840.91│ 55184.36│ 39984.44│ 26812.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39984.44│ 26812.02│
│总营收同比增长率(%) │ -12.23│ -8.09│ -12.34│ 66.14│ 37.66│ 42.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ 0.78│ 0.62│ 2.13│ 1.98│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 18.12│ 17.98│ 17.11│ 19.80│ 17.81│ 15.48│
│净利润现金含量(%) │ 291.90│ -56.76│ -243.22│ 94.55│ -142.46│ 44.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0189│ 0.0340│ 0.0268│ 0.0914│ 0.0848│ 0.0758│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ 0.0167│ 0.0168│ 0.0473│ 0.0477│ 0.0505│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0189│ 0.0339│ 0.0268│ 0.0914│ 0.0848│ 0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│ 2.5233│
│每股未分配利润(元) │ 0.6581│ 0.7108│ 0.7136│ 0.6869│ 0.6958│ 0.6868│
│每股净资产(元) │ 4.2502│ 4.3056│ 4.3097│ 4.3303│ 4.3295│ 4.3290│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ -0.0192│ -0.0651│ 0.0864│ -0.1209│ 0.0336│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 4.37│ 6.61│ 7.12│ 1.44│ 1.25│
│速动比率 │ 4.48│ 3.72│ 5.75│ 6.27│ 1.09│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 18.12│ 19.80│ 13.61│ 13.56│ 54.65│ 64.07│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.16│ 0.16│ 1.21│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.09│ 0.03│ 0.40│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 5.17│ 5.10│ 4.37│ 4.92│ 5.72│
│速动比率 │ 4.48│ 4.52│ 4.44│ 3.72│ 4.16│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 18.12│ 17.98│ 17.11│ 19.80│ 17.81│ 15.48│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.21│ 0.25│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.02│ -0.08│ 0.09│ -0.14│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 5.82│ 4.14│ 4.45│ 6.67│ 6.91│
│存货周转率 │ 2.02│ 3.08│ 2.39│ 2.89│ 5.98│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.34│ 0.67│ 1.73│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 4.01│ 2.37│ 4.41│ 10.77│ 9.39│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.44│ 0.27│ 0.53│ 1.35│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.40│ 1.10│ 5.82│ 4.79│ 3.74│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.35│ 0.75│ 3.08│ 2.18│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.56│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 1.93│ 1.07│ 4.01│ 2.87│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ 2.11│ -4.14│ 6.02│ 31.95│ 38.65│
│销售毛利率 │ 18.49│ 22.54│ 12.65│ 27.08│ 23.60│ 30.30│
│营业利润率 │ -2.97│ 3.29│ -18.06│ 12.78│ 12.77│ 16.51│
│销售净利率 │ -1.58│ 4.04│ -12.93│ 11.58│ 10.65│ 13.24│
│总资产净利率 │ -0.43│ 1.77│ -3.49│ 6.11│ 14.33│ 16.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ 0.79│ 0.62│ 2.11│ 1.96│ 1.75│
│销售毛利率 │ 18.49│ 21.76│ 21.21│ 22.54│ 23.78│ 24.06│
│营业利润率 │ -2.97│ 2.60│ 4.42│ 3.29│ 4.36│ 6.62│
│销售净利率 │ -1.58│ 3.17│ 4.72│ 4.04│ 5.17│ 6.90│
│总资产净利率 │ -0.43│ 0.60│ 0.50│ 1.77│ 1.67│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.23│ 66.14│ -41.43│ -53.01│ 26.87│ 65.79│
│营业利润增长率 │ -159.72│ 130.24│ -182.78│ -52.96│ -1.87│ 77.16│
│净利润增长率 │ -122.24│ 151.86│ -165.35│ -48.87│ 2.02│ 64.09│
│净资产增长率 │ -1.85│ 1.88│ -5.05│ 171.29│ 23.43│ -2.98│
│总资产增长率 │ -3.38│ 9.75│ -5.06│ 42.32│ -2.21│ 57.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.23│ -8.09│ -12.34│ 66.14│ 37.66│ 42.49│
│营业利润增长率 │ -159.72│ -63.94│ -53.52│ 130.24│ 37.38│ 113.41│
│净利润增长率 │ -122.24│ -55.28│ -46.61│ 151.86│ 70.85│ 109.90│
│净资产增长率 │ -1.85│ -0.57│ -0.48│ 1.88│ 1.87│ 1.86│
│总资产增长率 │ -3.38│ -2.25│ -3.42│ 9.75│ 7.08│ 4.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收款到期回款 │ 8578.60│ 12764.51│ -32.79│
│其他应收款 │厂房租赁保证金 │ 866.50│ 402.16│ 115.46│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 0.68│ 7.06│ -90.32│
│使用权资产 │厂房租赁 │ 1725.15│ 48.59│ 3450.30│
│短期借款 │本期借款增加 │ 5761.37│ 990.93│ 481.41│
│应付票据 │承兑到期兑付 │ 4298.35│ 7726.35│ -44.37│
│应付账款 │支付到期应付款 │ 6889.46│ 11214.35│ -38.57│
│应交税费 │利润减少 │ 507.15│ 830.19│ -38.91│
│其他流动负债│数字化债权凭证减│ 622.02│ 1288.09│ -51.71│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期股份回购 │ 1578.67│ 434.83│ 263.06│
│财务费用 │手续费增加 │ 99.73│ -157.67│ 163.26│
│信用减值损失│应收账款余额减少│ -186.03│ 156.58│ -218.80│
│公允价值变动│未到期理财收益 │ -61.04│ 13.84│ -540.96│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置减少│ 4.11│ 6.59│ -37.64│
│营业外收入 │上期调整无法支付│ 15.52│ 46.04│ -66.30│
│ │款项 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳滞纳金 │ 74.52│ 1.96│ 3692.73│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -544.04│ -280.70│ -93.82│
│收到的税费返│出口退税减少 │ 2012.83│ 3320.24│ -39.38│
│还 │ │ │ │ │
│收到的其他与│退代付股利保证金│ 1244.58│ 583.28│ 113.38│
│经营活动有关│及定存利息增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│实际支付税款增加│ 1751.32│ 1091.81│ 60.41│
│费 │ │ │ │ │
│支付的其他与│实际支付费用增加│ 3553.71│ 2027.53│ 75.27│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期理财赎回增加│ 244077.08│ 169419.71│ 44.07│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置减少│ 0.94│ 4.68│ -79.84│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收回远期结售汇保│ 495.26│ ---│ ---│
│投资活动有关│证金 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期采购固定资产│ 543.46│ 853.37│ -36.32│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财增加│ 244140.46│ 179978.81│ 35.65│
│金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│支付远期结售汇保│ 518.26│ ---│ ---│
│投资活动有关│证金 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司吸收少数股│ 610.74│ ---│ ---│
│的现金 │东权益性投资 │ │ │ │
│借款收到的现│银行借款增加 │ 7232.03│ 3462.62│ 108.86│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行借款 │ 1955.89│ 75.98│ 2474.16│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付股利 │ 301.16│ 0.89│ 33839.68│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│股份回购 │ 1232.50│ 360.83│ 241.57│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27148.92│ 26982.97│ 0.62│
│应收款项 │收回到期应收账款│ 7740.60│ 12764.51│ -39.36│
│存货 │--- │ 12835.65│ 15796.07│ -18.74│
│固定资产 │--- │ 12428.43│ 13163.79│ -5.59│
│在建工程 │--- │ 119.59│ 143.22│ -16.50│
│使用权资产 │本期新租赁厂房 │ 1825.08│ 48.59│ 3655.95│
│短期借款 │银行借款增加 │ 7261.37│ 990.93│ 632.78│
│合同负债 │--- │ 320.66│ 414.37│ -22.62│
│租赁负债 │本期新租赁厂房 │ 1387.85│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 24642.39│ 26812.02│ -8.09│
│营业成本 │--- │ 19280.73│ 20360.87│ -5.31│
│销售费用 │--- │ 1689.13│ 1525.32│ 10.74│
│管理费用 │--- │ 2606.26│ 2663.31│ -2.14│
│财务费用 │汇兑损失及银行手│ -63.21│ -331.84│ 80.95│
│ │续费同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ -190.06│ -33.34│ -470.05│
│研发投入 │--- │ 999.03│ 1231.54│ -18.88│
│经营活动产生│本期到期应付账款│ -469.26│ 818.21│ -157.35│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回理财│ -3770.71│ -11438.45│ 67.03│
│的现金流量净│及购买理财差额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 6065.51│ 1756.56│ 245.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期应付账款│ 1735.48│ -8795.67│ 119.73│
│价物净增加额│、借款增加等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28078.59│ 26982.97│ 34162.36│ 29295.78│ 32033.34│ 34000.66│
│存货 │ 12557.93│ 15796.07│ 11949.82│ 12329.69│ 16310.71│ 14546.90│
│应收票据及应收账款 │ 8578.60│ 12764.51│ 6195.97│ 9853.15│ 15658.65│ 20525.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1149.55│ 1064.38│ 421.46│ 595.03│ 1119.72│ 316.20│
│其他应收款 │ 866.50│ 402.16│ 446.54│ 795.73│ 612.68│ 1139.76│
│流动资产合计 │ 101059.23│ 106296.47│ 91934.62│ 103188.21│ 67122.16│ 72033.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12044.60│ 13163.79│ 14352.93│ 13647.08│ 12068.38│ 10352.67│
│在建工程 │ 119.59│ 143.22│ 160.88│ 1102.05│ 64.48│ ---│
│无形资产 │ 4138.17│ 4886.50│ 5747.92│ 6405.11│ 6705.23│ 7364.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26100.63│ 25318.46│ 27991.72│ 23049.42│ 21578.35│ 18671.34│
│资产总计 │ 127159.86│ 131614.93│ 119926.34│ 126237.63│ 88700.50│ 90704.68│
│应付票据及应付账款 │ 11187.81│ 18940.70│ 8926.53│ 8984.11│ 23451.70│ 28857.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.98│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 294.35│ 414.37│ 353.97│ 285.73│ 216.85│ 683.97│
│流动负债 │ 19758.37│ 24323.70│ 13901.29│ 14483.38│ 46561.59│ 57839.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ 455.89│ 607.85│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3281.20│ 1729.93│ 2415.72│ 2633.55│ 1915.78│ 278.18│
│负债合计 │ 23039.57│ 26053.63│ 16317.00│ 17116.94│ 48477.37│ 58117.39│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 18283.19│ 18283.19│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 6541.69│ 6541.69│
│盈余公积 │ 2713.47│ 2713.47│ 2337.50│ 2163.22│ 1615.98│ 730.63│
│未分配利润 │ 16041.82│ 16744.32│ 14893.37│ 20824.03│ 14801.11│ 7772.27│
│少数股东权益 │ 511.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103608.50│ 105561.31│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│
│股东权益合计 │ 104120.29│ 105561.31│ 103609.34│ 109120.69│ 40223.13│ 32587.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28078.59│ 27148.92│ 23184.51│ 26982.97│ 23305.27│ 25586.57│
│存货 │ 12557.93│ 12835.65│ 13248.74│ 15796.07│ 15951.99│ 12408.16│
│应收票据及应收账款 │ 8578.60│ 8214.76│ 12870.08│ 12764.51│ 10493.10│ 8157.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1149.55│ 716.28│ 672.26│ 1064.38│ 1642.32│ 1016.84│
│其他应收款 │ 866.50│ 607.49│ 771.80│ 402.16│ 66.36│ 65.14│
│流动资产合计 │ 101059.23│ 102191.86│ 102462.05│ 106296.47│ 102934.25│ 98918.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12044.60│ 12428.43│ 12700.32│ 13163.79│ 13549.99│ 13899.90│
│在建工程 │ 119.59│ 119.59│ 165.78│ 143.22│ 51.24│ 54.96│
│无形资产 │ 4138.17│ 4392.83│ 4640.70│ 4886.50│ 5095.80│ 5289.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26100.63│ 26457.02│ 24651.27│ 25318.46│ 25481.67│ 25947.75│
│资产总计 │ 127159.86│ 128648.88│ 127113.32│ 131614.93│ 128415.92│ 124865.98│
│应付票据及应付账款 │ 11187.81│ 9468.74│ 13787.03│ 18940.70│ 13971.02│ 12031.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.67│
│合同负债 │ 294.35│ 320.66│ 227.67│ 414.37│ 389.31│ 365.10│
│流动负债 │ 19758.37│ 19755.61│ 20079.92│ 24323.70│ 20909.92│ 17304.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 227.94│ 227.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3281.20│ 3371.65│ 1674.20│ 1729.93│ 1964.02│ 2029.93│
│负债合计 │ 23039.57│ 23127.26│ 21754.12│ 26053.63│ 22873.94│ 19334.19│
│实收资本 │ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│ 24377.59│
│资本公积金 │ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│ 61512.68│
│盈余公积 │ 2713.47│ 2713.47│ 2713.47│ 2713.47│ 2337.50│ 2337.50│
│未分配利润 │ 16041.82│ 17328.57│ 17396.92│ 16744.32│ 16961.43│ 16742.26│
│少数股东权益 │ 511.79│ 561.99│ 300.14│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103608.50│ 104959.62│ 105059.06│ 105561.31│ 105541.98│ 105531.79│
│股东权益合计 │ 104120.29│ 105521.62│ 105359.20│ 105561.31│ 105541.98│ 105531.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35093.69│ 55184.36│ 33214.77│ 56713.32│ 120691.24│ 95130.68│
│营业总成本 │ 37109.10│ 54109.58│ 40482.34│ 49950.08│ 106659.02│ 79047.31│
│营业税金及附加 │ 394.04│ 455.73│ 286.97│ 461.18│ 749.71│ 520.42│
│销售费用 │ 2508.32│ 3884.26│ 3823.73│ 3139.82│ 3420.06│ 2890.52│
│财务费用 │ 99.73│ -1099.82│ -416.55│ -2086.47│ 1560.85│ 2366.44│
│管理费用 │ 4001.72│ 5726.24│ 5502.11│ 4720.16│ 5297.41│ 4610.13│
│资产减值损失 │ -61.93│ -214.10│ -309.60│ -82.77│ -70.00│ -36.86│
│公允价值变动净收益 │ -61.04│ 20.93│ 187.14│ 65.44│ -1.85│ ---│
│投资收益 │ 839.73│ 1234.27│ 1139.42│ -1874.60│ 408.11│ 18.85│
│营业利润 │ -1041.12│ 1814.58│ -5999.70│ 7247.77│ 15408.51│ 15702.81│
│营业外收入 │ 15.52│ 12.08│ 19.18│ 34.31│ 30.91│ 50.98│
│营业外支出 │ 74.52│ 3.97│ 183.83│ 66.43│ 99.09│ 244.78│
│利润总额 │ -1100.13│ 1822.69│ -6164.35│ 7215.66│ 15340.33│ 15509.02│
│所得税 │ -544.04│ -404.23│ -1870.62│ 645.50│ 2489.68│ 2912.83│
│净利润 │ -556.09│ 2226.92│ -4293.73│ 6570.16│ 12850.65│ 12596.18│
│归属母公司净利润 │ -
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