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康冠科技(001308)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001308 康冠科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 21470.02│ 83345.93│ 128258.65│ 151559.82│ 92306.73│ 48484.33│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 128258.65│ 151559.82│ 92306.73│ ---│ │净利润增长率(%) │ 15.81│ -35.02│ -15.37│ 64.19│ 90.38│ -8.67│ │扣非净利润(万) │ 17783.08│ 71132.50│ 122859.10│ 141388.93│ 85511.48│ 43362.01│ │营业总收(未调整:万) │ 314162.87│ 1558695.12│ 1344665.51│ 1158704.38│ 1188874.51│ 741359.34│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1344665.51│ 1158704.38│ 1188874.51│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 15.92│ 16.05│ -2.54│ 60.36│ 5.44│ │加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 11.72│ 20.29│ 31.73│ 37.34│ 23.81│ │资产负债比率(%) │ 47.02│ 53.10│ 50.69│ 40.06│ 50.00│ 58.00│ │净利润现金含量(%) │ 242.50│ 28.77│ 20.22│ 32.69│ 73.49│ 74.16│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 1.2100│ 1.8800│ 2.2800│ 1.9700│ 1.3500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2539│ 1.0400│ 1.8000│ 2.7600│ 2.3800│ 1.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3065│ 1.1925│ 1.8712│ 2.8966│ 2.5641│ 1.3468│ │每股资本公积金(元) │ 3.9426│ 3.8971│ 3.5181│ 4.5587│ 1.4619│ 1.4619│ │每股未分配利润(元) │ 5.9213│ 5.6268│ 5.2280│ 5.3975│ 4.6460│ 2.9121│ │每股净资产(元) │ 11.3329│ 10.9939│ 10.1200│ 11.3137│ 7.4500│ 5.5900│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7434│ 0.3431│ 0.3783│ 0.9468│ 1.8800│ 1.0000│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21470.02│ 83345.93│ 55820.35│ 40886.08│ 18538.93│ 128258.65│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18538.93│ 128258.65│ │净利润增长率(%) │ 15.81│ -35.02│ -35.45│ -24.89│ -26.69│ -15.37│ │扣非净利润(万) │ 17783.08│ 71132.50│ 44374.82│ 31255.90│ 13498.01│ 122859.10│ │营业总收(未调整:万) │ 314162.87│ 1558695.12│ 1139147.84│ 660049.78│ 283478.59│ 1344665.51│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 283478.59│ 1344665.51│ │总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 15.92│ 33.05│ 32.76│ 30.80│ 16.05│ │加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 11.72│ 7.89│ 5.76│ 2.63│ 20.29│ │资产负债比率(%) │ 47.02│ 53.10│ 55.85│ 53.65│ 54.16│ 50.69│ │净利润现金含量(%) │ 242.50│ 28.77│ -86.11│ -243.36│ -141.09│ 20.22│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 1.2100│ 0.8100│ 0.6000│ 0.2700│ 1.8800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2539│ 1.0400│ 0.6463│ 0.4600│ 0.1970│ 1.8000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3065│ 1.1925│ 0.8130│ 0.5955│ 0.2705│ 1.8712│ │每股资本公积金(元) │ 3.9426│ 3.8971│ 3.6424│ 3.5965│ 3.5628│ 3.5181│ │每股未分配利润(元) │ 5.9213│ 5.6268│ 5.4319│ 5.2147│ 5.4990│ 5.2280│ │每股净资产(元) │ 11.3329│ 10.9939│ 10.4482│ 10.1845│ 10.4370│ 10.1200│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7434│ 0.3431│ -0.7000│ -1.4492│ -0.3816│ 0.3783│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.76│ 1.63│ 1.66│ 2.20│ 1.71│ 1.45│ │速动比率 │ 1.23│ 1.25│ 1.33│ 1.65│ 1.08│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 47.02│ 53.10│ 50.69│ 40.06│ 50.00│ 58.00│ │产权比率 │ 0.89│ 1.13│ 1.03│ 0.67│ 1.00│ 1.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.04│ 0.13│ 0.26│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.76│ 1.63│ 1.47│ 1.55│ 1.58│ 1.66│ │速动比率 │ 1.23│ 1.25│ 1.03│ 0.98│ 1.17│ 1.33│ │资产负债比率(%) │ 47.02│ 53.10│ 55.85│ 53.65│ 54.16│ 50.69│ │产权比率 │ 0.89│ 1.13│ 1.27│ 1.16│ 1.18│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ -0.05│ -0.12│ -0.03│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 4.43│ 4.66│ 6.04│ 8.52│ 7.01│ │存货周转率 │ 0.78│ 4.86│ 4.91│ 4.78│ 6.07│ 4.76│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.20│ 1.32│ 1.76│ 2.80│ 2.10│ │固定资产周转率 │ 3.84│ 18.56│ 17.54│ 17.12│ 18.57│ 13.57│ │总资产周转率 │ 0.20│ 1.02│ 1.12│ 1.52│ 2.34│ 1.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 4.43│ 3.15│ 1.93│ 0.88│ 4.66│ │存货周转率 │ 0.78│ 4.86│ 3.13│ 1.64│ 0.86│ 4.91│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.20│ 0.91│ 0.54│ 0.23│ 1.32│ │固定资产周转率 │ 3.84│ 18.56│ 13.48│ 7.76│ 3.33│ 17.54│ │总资产周转率 │ 0.20│ 1.02│ 0.75│ 0.45│ 0.19│ 1.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.70│ 10.85│ 18.49│ 25.60│ 34.39│ 24.11│ │销售毛利率 │ 13.36│ 12.77│ 17.83│ 21.13│ 15.37│ 15.63│ │营业利润率 │ 7.13│ 5.42│ 9.33│ 14.32│ 8.21│ 6.81│ │销售净利率 │ 6.81│ 5.33│ 9.55│ 13.10│ 7.77│ 6.54│ │总资产净利率 │ 1.36│ 5.44│ 10.70│ 19.88│ 18.16│ 11.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.70│ 10.85│ 7.78│ 5.85│ 2.59│ 18.49│ │销售毛利率 │ 13.36│ 12.77│ 13.20│ 13.92│ 12.61│ 17.83│ │营业利润率 │ 7.13│ 5.42│ 4.75│ 6.20│ 6.40│ 9.33│ │销售净利率 │ 6.81│ 5.33│ 4.88│ 6.17│ 6.50│ 9.55│ │总资产净利率 │ 1.36│ 5.44│ 3.66│ 2.79│ 1.24│ 10.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.82│ 15.92│ 16.05│ -2.54│ 60.36│ 5.44│ │营业利润增长率 │ 23.57│ -32.66│ -24.39│ 69.97│ 93.39│ -12.93│ │净利润增长率 │ 15.81│ -35.02│ -15.37│ 64.19│ 90.38│ -8.67│ │净资产增长率 │ 3.30│ 10.77│ 17.18│ 120.57│ 33.47│ 12.11│ │总资产增长率 │ -8.56│ 16.40│ 42.43│ 83.98│ 12.15│ 25.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.82│ 15.92│ 33.05│ 32.76│ 30.80│ 16.05│ │营业利润增长率 │ 23.57│ -32.66│ -34.73│ -17.85│ -28.88│ -24.39│ │净利润增长率 │ 15.81│ -35.02│ -35.45│ -24.89│ -26.69│ -15.37│ │净资产增长率 │ 3.30│ 10.77│ 3.42│ 0.81│ 3.12│ 17.18│ │总资产增长率 │ -8.56│ 16.40│ 15.47│ 7.22│ 10.91│ 42.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本年度公司为进一│ 39387.02│ 27297.12│ 44.29│ │ │步拓展市场,新增│ │ │ │ │ │投入广告宣传费及│ │ │ │ │ │电商平台信息服务│ │ │ │ │ │费 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 33788.72│ 32654.18│ 3.47│ │财务费用 │本年度公司汇兑收│ -13453.02│ -7580.32│ -77.47│ │ │益增长 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 64729.98│ 61687.00│ 4.93│ │经营活动现金│本年度公司订单增│ 1962055.62│ 1358897.60│ 44.39│ │流入小计 │加形成的营业收入│ │ │ │ │ │增长,销售商品收│ │ │ │ │ │到的现金及购买商│ │ │ │ │ │品支出的现金同时│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本年度公司订单增│ 1938079.12│ 1332968.81│ 45.40│ │流出小计 │加形成的营业收入│ │ │ │ │ │增长,销售商品收│ │ │ │ │ │到的现金及购买商│ │ │ │ │ │品支出的现金同时│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本年度末公司订单│ 23976.49│ 25928.79│ -7.53│ │的现金流量净│增长从而采购原材│ │ │ │ │额 │料款增加形成的经│ │ │ │ │ │营性现金流入减少│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 631264.32│ 400663.23│ 57.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 600530.42│ 728961.62│ -17.62│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本年度以闲置│ 30733.90│ -328298.39│ 109.36│ │的现金流量净│资金进行理财的规│ │ │ │ │额 │模缩减 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 352978.30│ 348675.14│ 1.23│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 298687.32│ 149003.67│ 100.46│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本年度支付受│ 54290.98│ 199671.47│ -72.81│ │的现金流量净│限的票据、信用证│ │ │ │ │额 │保证金较上年度增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 112030.34│ -101705.37│ 210.15│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期末公司银行│ 385092.59│ 154506.47│ 149.24│ │ │存款及其他货币资│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 339671.01│ 363577.20│ -6.58│ │存货 │报告期末公司在手│ 325185.87│ 234029.94│ 38.95│ │ │订单较上期末增加│ │ │ │ │ │,公司备货 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 82415.14│ 85574.60│ -3.69│ │在建工程 │报告期内公司进行│ 21145.45│ 4578.99│ 361.79│ │ │智能显示科技园项│ │ │ │ │ │目(一期)建设项│ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内公司作为│ 489.23│ 753.33│ -35.06│ │ │承租人以租赁资产│ │ │ │ │ │剩余使用寿命内计│ │ │ │ │ │提折旧,折旧额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期末已贴现未│ 574231.80│ 398803.02│ 43.99│ │ │到期的承兑汇票增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 15722.74│ 17675.88│ -11.05│ │租赁负债 │报告期内公司作为│ 263.08│ 499.15│ -47.29│ │ │承租人向出租人支│ │ │ │ │ │付租赁付款额 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内公司收回│ 87461.75│ 176995.95│ -50.59│ │产 │银行理财投资款 │ │ │ │ │应收票据 │报告期末公司商业│ 4712.47│ 10513.46│ -55.18│ │ │承兑汇票较上年期│ │ │ │ │ │末减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末公司银行│ 534.78│ 382.71│ 39.74│ │ │承兑汇票较上年期│ │ │ │ │ │末减少 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末公司以预│ 5892.94│ 13301.00│ -55.70│ │ │付方式采购主要原│ │ │ │ │ │材料的金额减少 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末公司出口│ 26138.22│ 11830.81│ 120.93│ │ │退税款及股权激励│ │ │ │ │ │行权价款较上年末│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末公司长期│ 77877.19│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │理财产品在未来一│ │ │ │ │ │年内到期增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内公司取得│ 3244.45│ 2319.70│ 39.87│ │ │的人才住房合同增│ │ │ │ │ │加,从而政府人才│ │ │ │ │ │房租金增加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期末公司可抵│ 14105.69│ 9725.52│ 45.04│ │产 │扣亏损及资产减值│ │ │ │ │ │准备增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期末公司应付│ 2379.42│ 1808.75│ 31.55│ │ │的押金保证金增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期末其他货币资│ 303911.04│ 154506.47│ 96.70│ │ │金中受限的保证金│ │ │ │ │ │及银行存款增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期投资以公允价│ 115543.55│ 176995.95│ -34.72│ │产 │值计量的理财产品│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期以信用等级较│ 1791.97│ 10513.46│ -82.96│ │ │低的银行承兑汇票│ │ │ │ │ │进行结算的客户交│ │ │ │ │ │易额减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期以信用等级较│ 1019.14│ 382.71│ 166.30│ │ │高的银行承兑汇票│ │ │ │ │ │进行结算的客户交│ │ │ │ │ │易额增加 │ │ │ │ │预付款项 │期末减少了以预付│ 7946.90│ 13301.00│ -40.25│ │ │结算方式向供应商│ │ │ │ │ │购买原材料 │ │ │ │ │存货 │报告期内在手订单│ 397548.64│ 234029.94│ 69.87│ │ │较多,存货中对应│ │ │ │ │ │原材料备货增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期投资一年以内│ 133477.36│ 214789.94│ -37.86│ │ │以摊余成本计量的│ │ │ │ │ │理财产品减少 │ │ │ │ │在建工程 │公司智能显示科技│ 16179.99│ 4578.99│ 253.35│ │ │园项目(一期)持│ │ │ │ │ │续投入 │ │ │ │ │递延所得税资│公司可抵扣亏损较│ 17791.00│ 9725.52│ 82.93│ │产 │上年末增长 │ │ │ │ │其他非流动资│本期投资一年以上│ 169921.23│ 120884.63│ 40.56│ │产 │以摊余成本计量的│ │ │ │ │ │理财产品增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期以票据融资的│ 572198.68│ 398803.02│ 43.48│ │ │借款增加 │ │ │ │ │合同负债 │支付订金的客户增│ 38191.27│ 17675.88│ 116.06│ │ │加,从而预收账款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交企业所得│ 6936.79│ 3212.39│ 115.94│ │ │税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│以联易融结算方式│ 9245.79│ 6278.69│ 47.26│ │ │的供应商在期末进│ │ │ │ │ │行融资保理的金额│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │租赁负债 │本期公司支付了租│ 311.35│ 499.15│ -37.62│ │ │金 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内公司智能│ 1139147.84│ 856159.94│ 33.05│ │ │电视业务、创新类│ │ │ │ │ │显示产品大幅度增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │公司智能电视业务│ 988760.28│ 705441.39│ 40.16│ │ │、创新类显示产品│ │ │ │ │ │业务、智能交互显│ │ │ │ │ │示产品业务增长,│ │ │ │ │ │从而营业成本随之│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内公司品牌│ 33956.45│ 19849.41│ 71.07│ │ │推广费用及外销保│ │ │ │ │ │费增长 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内汇兑损失│ 343.11│ -7617.58│ 104.50│ │投资收益 │报告期内理财产品│ 3770.59│ -2719.63│ 238.64│ │ │到期的收益增长 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期末外币衍生│ 2200.35│ 698.75│ 214.90│ │收益 │产品公允价值测算│ │ │ │ │ │收益增长 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期末应收账款│ 1835.89│ -2734.26│ 167.14│ │ │收回且单项计提的│ │ │ │ │ │坏账款项收回 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期末公司在手│ -3551.34│ 6473.73│ -154.86│ │ │订单较多,对应原│ │ │ │ │ │材料备货增加,从│ │ │ │ │ │而计提资产减值损│ │ │ │ │ │失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│变动金额不大,不│ 1.06│ 8.59│ -87.64│ │ │造成较大影响 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内业务增长│ 1921.66│ 967.57│ 98.61│ │ │从而供应商质量赔│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内公司对外│ 1553.03│ 898.89│ 72.77│ │ │捐款及支付客户质│ │ │ │ │ │量赔款 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期末应交企业│ -1112.95│ -3618.93│ 69.25│ │ │所得税增长 │ │ │ │ │经营活动产生│业务规模增长,备│ -48065.57│ 24817.39│ -293.68│ │的现金流量净│货增加,从而支付│ │ │ │ │额 │供应商货款增加 │ │ │ │ │投资活动产生│收回银行理财投资│ 84925.19│ -313475.75│ 127.09│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期末公司的银│ 13979.05│ 196918.05│ -92.90│ │的现金流量净│行承兑汇票保证金│ │ │ │ │额 │及信用证保证增加│ │ │ │ │ │导致其他与筹资活│ │ │ │ │ │动有关的现金流出│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 393535.25│ 385092.59│ 154506.47│ 251708.42│ 95083.22│ 54181.78│ │存货 │ 372381.45│ 325185.87│ 234029.94│ 216385.68│ 165750.84│ 165982.73│ │应收票据及应收账款 │ 263016.55│ 344383.48│ 374090.67│ 214091.78│ 172092.55│ 111721.66│ │合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 10156.62│ 5892.94│ 13301.00│ 2341.63│ 3051.05│ 9822.94│ │其他应收款 │ 9645.98│ 26138.22│ 11830.81│ 3032.28│ 11953.20│ 9120.63│ │流动资产合计 │ 1233805.10│ 1410962.98│ 1179927.48│ 863166.09│ 451611.70│ 397032.77│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 81136.29│ 82415.14│ 85574.60│ 67755.24│ 67627.27│ 60428.60│ │在建工程 │ 21868.24│ 21145.45│ 4578.99│ 15192.30│ 2585.96│ 5588.29│ │无形资产 │ 5065.81│ 5116.55│ 5294.76│ 5075.29│ 5203.32│

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