财务分析☆ ◇001309 德明利 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2499.85│ -11119.16│ -7941.65│ -4378.44│
│净利润增长率(%) │ -62.97│ -290.04│ -279.96│ -330.81│
│扣非净利润(万) │ 1493.67│ -11860.19│ -8472.31│ -4565.12│
│营业总收入(万元) │ 177591.28│ 97625.31│ 59053.15│ 30197.31│
│总营收同比增长率(%) │ 49.15│ 16.97│ 10.03│ 21.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.26│ -10.73│ -7.55│ -4.09│
│资产负债比率(%) │ 65.84│ 65.93│ 56.64│ 48.30│
│净利润现金含量(%) │ -4061.90│ 813.16│ 515.88│ -30.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ -0.9900│ -0.9900│ -0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ -1.0473│ -1.0600│ -0.5694│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2206│ -0.9818│ -0.9905│ -0.5461│
│每股资本公积金(元) │ 6.6247│ 6.5302│ 9.2271│ 9.2238│
│每股未分配利润(元) │ 2.2682│ 1.0592│ 1.8924│ 2.5239│
│每股净资产(元) │ 9.9029│ 8.8543│ 12.5048│ 13.0579│
│每股经营现金流量(元)│ -8.9618│ -7.9839│ -5.1099│ 0.1646│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6719.16│ 5850.80│ 4413.00│ 1897.01│
│归母净利(调整后:万) │ 6749.99│ 5850.80│ 4413.00│ 1897.01│
│净利润增长率(%) │ -31.56│ -8.49│ 4.91│ 11.38│
│扣非净利润(万) │ 1148.41│ 4750.36│ 3767.69│ 1737.68│
│营业总收(未调整:万) │ 119065.65│ 83461.42│ 53670.64│ 24799.68│
│营业总收(调整后:万) │ 119065.65│ 83461.42│ 53670.64│ 24799.68│
│总营收同比增长率(%) │ 10.27│ 15.77│ 10.83│ 15.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.24│ 7.96│ 7.66│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.88│ 41.34│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ -492.23│ -500.54│ -393.35│ -378.38│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.8800│ 0.7400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.5938│ 0.6300│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8380│ 0.7314│ 0.5516│ 0.3162│
│每股资本公积金(元) │ 9.2205│ 9.1645│ 9.1394│ 4.9733│
│每股未分配利润(元) │ 3.0700│ 3.0532│ 2.8735│ 3.3772│
│每股净资产(元) │ 13.6179│ 13.4935│ 13.2335│ 9.5822│
│每股经营现金流量(元)│ -4.1251│ -3.6607│ -2.1698│ -1.1963│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 1.78│ 2.20│
│速动比率 │ 0.49│ 0.55│ 0.91│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 65.84│ 65.93│ 56.64│ 48.30│
│产权比率 │ 1.93│ 1.94│ 1.31│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -52.89│ -52.43│ -37.43│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.35│ 2.38│ 1.90│
│速动比率 │ 1.24│ 1.33│ 1.56│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.88│ 41.34│ 50.26│
│产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.70│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -45.05│ -42.56│ -25.54│ -13.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.49│ 1.63│ 0.88│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.80│ 0.68│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.46│ 0.33│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 46.73│ 26.91│ 18.85│ 9.44│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 3.39│ 2.50│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.06│ 0.76│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.41│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 39.18│ 27.93│ 18.36│ 8.54│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.36│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ -11.09│ -7.92│ -4.18│
│销售毛利率 │ 16.66│ 3.64│ 2.16│ 5.87│
│营业利润率 │ 0.50│ -14.85│ -16.04│ -14.93│
│销售净利率 │ 1.45│ -11.34│ -13.40│ -14.50│
│总资产净利率 │ 0.95│ -4.52│ -3.70│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 5.42│ 4.17│ 3.30│
│销售毛利率 │ 17.19│ 19.66│ 20.54│ 21.22│
│营业利润率 │ 5.26│ 6.32│ 8.16│ 7.80│
│销售净利率 │ 5.64│ 7.01│ 8.22│ 7.65│
│总资产净利率 │ 4.31│ 3.77│ 2.99│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.15│ 16.97│ 10.03│ 21.76│
│营业利润增长率 │ -85.84│ -375.04│ -316.29│ -332.94│
│净利润增长率 │ -62.97│ -290.04│ -279.96│ -330.81│
│净资产增长率 │ 2.68│ -8.16│ -8.17│ -4.11│
│总资产增长率 │ 64.66│ 49.21│ 17.22│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.27│ 15.77│ 10.83│ 15.49│
│营业利润增长率 │ -40.46│ -18.56│ -0.53│ 1.93│
│净利润增长率 │ -31.56│ -8.49│ 4.91│ 11.38│
│净资产增长率 │ 97.18│ 94.95│ 91.19│ 3.83│
│总资产增长率 │ 72.26│ 70.90│ 57.48│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着收入规模增加│ 1666.56│ 680.89│ 144.76│
│ │营销人员增加，购│ │ │ │
│ │买信用保险的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 5789.54│ 4936.83│ 17.27│
│ │，管理人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司增加存货战略│ 4889.09│ 2866.05│ 70.59│
│ │储备，银行贷款增│ │ │ │
│ │加使得利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员增加│ 10801.34│ 6692.82│ 61.39│
│ │，持续加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 194942.03│ 107954.33│ 80.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 296483.38│ 141028.04│ 110.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司大幅增加战略│ -101541.35│ -33073.71│ -207.02│
│的现金流量净│存货储备，使得购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金比上年│ │ │ │
│ │同期大幅度增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54091.99│ 23844.72│ 126.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 44859.70│ 50747.24│ -11.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 9232.29│ -26902.52│ 134.32│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 226974.19│ 116941.23│ 94.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112477.03│ 61919.28│ 81.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款大幅│ 114497.16│ 55021.94│ 108.09│
│的现金流量净│度增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21273.95│ -4111.48│ 617.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27435.72│ 10887.17│ 152.00│
│应收款项 │--- │ 42264.41│ 39815.72│ 6.15│
│存货 │公司战略储备库存│ 193200.96│ 75544.68│ 155.74│
│长期股权投资│--- │ 149.55│ 387.98│ -61.46│
│固定资产 │--- │ 4324.13│ 3277.11│ 31.95│
│在建工程 │--- │ 644.28│ 4607.35│ -86.02│
│使用权资产 │--- │ 12285.56│ 14669.03│ -16.25│
│短期借款 │公司为配合战略储│ 157952.62│ 35947.04│ 339.40│
│ │备库存，增加了银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1880.25│ 637.12│ 195.12│
│长期借款 │--- │ 7373.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 11291.11│ 13354.24│ -15.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行理财产品到期│ 15630.70│ 10887.17│ 43.57│
│ │赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品到期│ 9024.17│ 14059.03│ -35.81│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司增加│ 22827.56│ 15521.19│ 47.07│
│ │原材料备货，预付│ │ │ │
│ │原材料款增加较多│ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 788.12│ 2870.85│ -72.55│
│ │款到账 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司增加│ 160615.42│ 75544.68│ 112.61│
│ │原材料备货 │ │ │ │
│长期股权投资│参股子公司亏损 │ 130.54│ 387.98│ -66.35│
│在建工程 │智能制造（福田）│ 11630.34│ 4607.35│ 152.43│
│ │产业基地投入资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期业绩亏损，│ 3858.02│ 934.24│ 312.96│
│产 │确认可弥补亏损递│ │ │ │
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产验收│ 1540.20│ 2953.80│ -47.86│
│产 │结转 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司增加│ 141936.46│ 35947.04│ 294.85│
│ │原材料备货，向银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 1025.62│ 637.12│ 60.98│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │智能制造（福田）│ 6400.00│ ---│ ---│
│ │产业基地项目向银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 3269.91│ 1416.51│ 130.84│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大使得│ 94072.63│ 67053.64│ 40.29│
│ │结转的销售成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司扩大了销售团│ 975.33│ 342.37│ 184.87│
│ │队使得人员费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 6744.88│ 4365.44│ 54.51│
│ │投入 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期业绩亏损，│ -2907.56│ 67.44│ -4411.47│
│ │当期所得税费用大│ │ │ │
│ │幅度下降，同时确│ │ │ │
│ │认可弥补亏损递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│其他收益 │报告期计入当期损│ 368.68│ 628.61│ -41.35│
│ │益的政府补助较上│ │ │ │
│ │年同期略有下降 │ │ │ │
│投资收益 │参股子公司亏损 │ -150.14│ 56.23│ -367.03│
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -242.21│ -346.83│ 30.16│
│ │回款较好，期末应│ │ │ │
│ │收账款余额较期初│ │ │ │
│ │下降，相应的减值│ │ │ │
│ │损失下降 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -4548.28│ -1424.26│ -219.34│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司增加晶│ -90416.17│ -29285.38│ -208.74│
│的现金流量净│圆备货，晶圆采购│ │ │ │
│额 │付款大幅度增加 │ │ │ │
│投资活动产生│智能制造（福田）│ -1708.67│ -26585.79│ 93.57│
│的现金流量净│产业基地项目投入│ │ │ │
│额 │增加以及到期赎回│ │ │ │
│ │银行理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司增加│ 100098.48│ 53924.25│ 85.63│
│的现金流量净│原材料备货，增加│ │ │ │
│额 │银行贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27435.72│ 15630.70│ 23409.30│ 21146.04│
│存货 │ 193200.96│ 160615.42│ 95313.99│ 85164.50│
│应收账款 │ 42264.41│ 38510.57│ 32763.95│ 29060.91│
│其他应收款 │ 1357.33│ 788.12│ 1126.00│ 4007.96│
│流动资产合计 │ 286849.65│ 255908.91│ 194511.68│ 170212.53│
│长期股权投资 │ 149.55│ 130.54│ 194.52│ 296.97│
│固定资产净额 │ 4324.13│ 3977.24│ 2989.85│ 3119.33│
│无形资产 │ 493.76│ 625.17│ 770.04│ 532.78│
│非流动资产合计 │ 41969.97│ 38617.28│ 36872.34│ 32375.60│
│资产总计 │ 328819.61│ 294526.19│ 231384.02│ 202588.13│
│流动负债 │ 191982.09│ 172468.32│ 109453.32│ 77543.98│
│非流动负债 │ 24513.77│ 21696.64│ 21605.10│ 20313.33│
│负债合计 │ 216495.85│ 194164.96│ 131058.41│ 97857.31│
│实收资本 │ 11330.42│ 11324.78│ 8017.68│ 8017.68│
│资本公积金 │ 75060.11│ 73953.32│ 73979.56│ 73953.20│
│盈余公积 │ 2249.80│ 2240.34│ 2240.34│ 2240.34│
│未分配利润 │ 25699.21│ 11994.96│ 15172.49│ 20235.69│
│少数股东权益 │ 120.30│ 88.30│ 66.41│ 36.83│
│股东权益合计 │ 112323.76│ 100361.22│ 100325.61│ 104730.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10887.17│ 11638.77│ 55060.99│ 4644.80│
│存货 │ 75544.68│ 69822.23│ 55614.17│ 55917.22│
│应收账款 │ 39815.72│ 34508.68│ 28251.25│ 17656.13│
│其他应收款 │ 2870.85│ 1346.21│ 1123.27│ 621.77│
│流动资产合计 │ 166478.90│ 161351.78│ 161665.41│ 97897.14│
│长期股权投资 │ 387.98│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3277.11│ 3175.47│ 3046.03│ 3011.05│
│无形资产 │ 663.01│ 793.23│ 33.44│ ---│
│非流动资产合计 │ 30918.26│ 34493.33│ 18797.13│ 17692.83│
│资产总计 │ 197397.16│ 195845.11│ 180462.54│ 115589.96│
│流动负债 │ 73412.27│ 68813.10│ 67965.39│ 51469.30│
│非流动负债 │ 14808.43│ 19083.64│ 6629.06│ 6627.21│
│负债合计 │ 88220.71│ 87896.73│ 74594.45│ 58096.52│
│实收资本 │ 8017.68│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 73927.32│ 73315.94│ 73115.02│ 29839.54│
│盈余公积 │ 2240.34│ 1853.19│ 1853.19│ 2061.86│
│未分配利润 │ 24614.14│ 24425.90│ 22988.10│ 20263.43│
│少数股东权益 │ -7.19│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109176.45│ 107948.38│ 105868.09│ 57493.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177591.28│ 97625.31│ 59053.15│ 30197.31│
│营业成本 │ 148009.02│ 94072.63│ 57776.50│ 28426.04│
│营业税金及附加 │ 420.12│ 177.23│ 151.02│ 82.96│
│销售费用 │ 1666.56│ 975.33│ 621.95│ 264.32│
│财务费用 │ 4889.09│ 1684.94│ -755.79│ 716.54│
│管理费用 │ 5789.54│ 3726.39│ 2208.14│ 926.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -213.91│ -150.14│ -116.07│ -44.12│
│营业利润 │ 887.82│ -14499.93│ -9471.83│ -4508.52│
│营业外收入 │ 635.00│ 530.00│ 167.00│ ---│
│营业外支出 │ 11.30│ 6.30│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ 1511.52│ -13976.23│ -9305.83│ -4508.52│
│所得税 │ -1070.82│ -2907.56│ -1392.79│ -129.10│
│净利润 │ 2582.34│ -11068.66│ -7913.05│ -4379.42│
│归属母公司净利润 │ 2499.85│ -11119.16│ -7941.65│ -4378.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119065.65│ 83461.42│ 53670.64│ 24799.68│
│营业成本 │ 98599.06│ 67053.64│ 42646.38│ 19536.22│
│营业税金及附加 │ 354.56│ 250.27│ 120.81│ 47.20│
│销售费用 │ 680.89│ 342.37│ 169.22│ 100.49│
│财务费用 │ 2866.05│ 1489.04│ 1327.06│ 343.32│
│管理费用 │ 4936.83│ 3602.38│ 1977.60│ 968.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3301.60│ 56.23│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6268.74│ 5272.02│ 4379.30│ 1935.51│
│营业外收入 │ 342.19│ 704.42│ 326.18│ 119.68│
│营业外支出 │ 48.29│ 58.20│ 25.22│ 4.42│
│利润总额 │ 6562.64│ 5918.24│ 4680.25│ 2050.77│
│所得税 │ -149.25│ 67.44│ 267.25│ 153.76│
│净利润 │ 6711.89│ 5850.80│ 4413.00│ 1897.01│
│归属母公司净利润 │ 6719.16│ 5850.80│ 4413.00│ 1897.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194942.03│ 115870.94│ 78313.68│ 42453.79│
│经营活动现金流出 │ 296483.38│ 206287.11│ 119282.90│ 41134.33│
│经营活动现金流量净额│ -101541.35│ -90416.17│ -40969.23│ 1319.46│
│投资活动现金流入 │ 54091.99│ 27108.21│ 23108.21│ 14100.58│
│资本性支出 │ 10215.70│ 7472.87│ 5289.20│ 3503.08│
│投资活动现金流出 │ 44859.70│ 28816.87│ 14319.20│ 12513.08│
│投资活动现金流量净额│ 9232.29│ -1708.67│ 8789.00│ 1587.50│
│筹资活动现金流入 │ 226974.19│ 181985.16│ 86329.79│ 19894.93│
│筹资活动现金流出 │ 112477.03│ 81886.68│ 40278.15│ 12274.90│
│筹资活动现金流量净额│ 114497.16│ 100098.48│ 46051.64│ 7620.03│
│汇率变动对现金的影响│ -914.15│ -2128.88│ -509.84│ 45.64│
│现金及等价物净增加额│ 21273.95│ 5844.76│ 13361.58│ 10572.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107954.33│ 71477.95│ 44944.09│ 24480.00│
│经营活动现金流出 │ 141028.04│ 100763.33│ 62302.58│ 31657.82│
│经营活动现金流量净额│ -33073.71│ -29285.38│ -17358.49│ -7177.82│
│投资活动现金流入 │ 23844.72│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 12234.49│ 7135.79│ 1619.44│ 458.21│
│投资活动现金流出 │ 50747.24│ 26585.79│ 1619.44│ 458.21│
│投资活动现金流量净额│ -26902.52│ -26585.79│ -1619.44│ -458.21│
│筹资活动现金流入 │ 116941.23│ 92564.19│ 83088.44│ 7585.88│
│筹资活动现金流出 │ 61919.28│ 38639.94│ 21567.99│ 7790.24│
│筹资活动现金流量净额│ 55021.94│ 53924.25│ 61520.45│ -204.36│
│汇率变动对现金的影响│ 842.81│ 65.07│ -146.21│ -27.38│
│现金及等价物净增加额│ -4111.48│ -1881.85│ 42396.31│ -7867.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30197.31│ 17.00│ -4378.44│ -175.15│
│二季报 │ 28855.84│ 16.25│ -3563.21│ -142.54│
│三季报 │ 38572.16│ 21.72│ -3177.51│ -127.11│
│四季报 │ 79965.97│ 45.03│ 13619.01│ 544.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24799.68│ 20.83│ 1897.01│ 28.23│
│二季报 │ 28870.96│ 24.25│ 2515.9
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