财务分析☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2707.65│ 35055.37│ 2499.85│ 6719.16│ 9816.89│ 7712.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2499.85│ 6749.99│ 9816.89│ ---│
│净利润增长率(%) │ -106.42│ 1302.30│ -62.97│ -31.56│ 27.29│ 110.09│
│扣非净利润(万) │ -5048.16│ 30269.81│ 1493.67│ 1148.41│ 9233.94│ 8082.92│
│营业总收(未调整:万) │ 665910.97│ 477254.63│ 177591.28│ 119065.65│ 107978.15│ 83470.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177591.28│ 119065.65│ 107978.15│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 85.13│ 168.74│ 49.15│ 10.27│ 29.36│ 29.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 26.83│ 2.26│ 8.24│ 19.73│ 20.10│
│资产负债比率(%) │ 73.28│ 62.22│ 65.84│ 44.69│ 51.68│ 45.26│
│净利润现金含量(%) │ 5519.79│ -360.39│ -4061.90│ -492.23│ 10.82│ -17.20│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 2.3800│ 0.1700│ 0.6900│ 1.6400│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2225│ 2.0500│ 0.1300│ 0.1600│ 1.5400│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1193│ 2.1670│ 0.2206│ 0.8380│ 1.6361│ 1.2854│
│每股资本公积金(元) │ 7.7651│ 10.9690│ 6.6247│ 9.2205│ 4.9260│ 4.7687│
│每股未分配利润(元) │ 2.1755│ 3.5176│ 2.2682│ 3.0700│ 3.0958│ 1.6265│
│每股净资产(元) │ 10.7992│ 15.3325│ 9.9029│ 13.6179│ 9.2300│ 7.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -6.5873│ -7.8095│ -8.9618│ -4.1251│ 0.1800│ -0.2200│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2707.65│ -11794.56│ -6908.77│ 35055.37│ 42170.57│ 38764.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42170.57│ 38764.72│
│净利润增长率(%) │ -106.42│ -130.43│ -135.34│ 1302.30│ 479.26│ 588.12│
│扣非净利润(万) │ -5048.16│ -12235.52│ -7495.86│ 30269.81│ 40228.55│ 36997.57│
│营业总收(未调整:万) │ 665910.97│ 410903.66│ 125204.55│ 477254.63│ 359700.19│ 217608.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 359700.19│ 217608.82│
│总营收同比增长率(%) │ 85.13│ 88.83│ 54.41│ 168.74│ 268.45│ 268.50│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -4.85│ -2.82│ 26.83│ 31.52│ 29.40│
│资产负债比率(%) │ 73.28│ 67.63│ 65.85│ 62.22│ 69.55│ 68.77│
│净利润现金含量(%) │ 5519.79│ 500.27│ 719.71│ -360.39│ -222.90│ -170.22│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.7400│ -0.4300│ 2.3800│ 2.0400│ 2.6300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2225│ -0.7700│ -0.4634│ 2.0500│ 2.7258│ 2.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1193│ -0.7278│ -0.4271│ 2.1670│ 2.8574│ 2.6266│
│每股资本公积金(元) │ 7.7651│ 11.1826│ 11.0479│ 10.9690│ 5.4389│ 5.0335│
│每股未分配利润(元) │ 2.1755│ 2.4841│ 3.0906│ 3.5176│ 4.4989│ 4.2682│
│每股净资产(元) │ 10.7992│ 14.4545│ 14.9822│ 15.3325│ 10.5573│ 10.2809│
│每股经营现金流量(元)│ -6.5873│ -3.6408│ -3.0737│ -7.8095│ -6.3690│ -4.4710│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.94│ 1.49│ 2.27│ 1.86│ 2.25│
│速动比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.49│ 1.24│ 0.78│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 73.28│ 62.22│ 65.84│ 44.69│ 51.68│ 45.26│
│产权比率 │ 2.74│ 1.65│ 1.93│ 0.81│ 1.07│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.40│ -0.53│ -0.45│ 0.02│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.79│ 2.04│ 1.94│ 1.63│ 1.53│
│速动比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.68│ 0.52│ 0.42│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 73.28│ 67.63│ 65.85│ 62.22│ 69.55│ 68.77│
│产权比率 │ 2.74│ 2.09│ 1.93│ 1.65│ 2.29│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.16│ -0.15│ -0.40│ -0.33│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.98│ 11.65│ 4.33│ 4.37│ 8.04│ 7.56│
│存货周转率 │ 1.19│ 1.23│ 1.10│ 1.49│ 1.72│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.07│ 0.78│ 0.90│ 1.27│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 46.49│ 59.04│ 46.73│ 39.18│ 48.03│ 73.18│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.97│ 0.67│ 0.76│ 1.10│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.98│ 8.35│ 2.58│ 11.65│ 7.62│ 7.28│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.86│ 0.27│ 1.23│ 1.03│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.20│ 1.07│ 0.96│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 46.49│ 31.77│ 10.66│ 59.04│ 46.57│ 30.04│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.18│ 0.97│ 0.86│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 14.13│ 2.23│ 6.15│ 17.73│ 17.20│
│销售毛利率 │ 7.16│ 17.75│ 16.66│ 17.19│ 20.29│ 22.66│
│营业利润率 │ -0.91│ 7.90│ 0.50│ 5.26│ 9.75│ 8.42│
│销售净利率 │ -0.41│ 7.35│ 1.45│ 5.64│ 9.09│ 9.24│
│总资产净利率 │ -0.35│ 7.12│ 0.98│ 4.30│ 9.99│ 11.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -5.03│ -2.85│ 14.13│ 27.07│ 25.55│
│销售毛利率 │ 7.16│ 5.03│ 5.85│ 17.75│ 23.13│ 29.00│
│营业利润率 │ -0.91│ -3.91│ -7.27│ 7.90│ 13.17│ 20.61│
│销售净利率 │ -0.41│ -2.87│ -5.52│ 7.35│ 11.73│ 17.82│
│总资产净利率 │ -0.35│ -1.71│ -1.01│ 7.12│ 10.03│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.13│ 168.74│ 49.15│ 10.27│ 29.36│ 29.28│
│营业利润增长率 │ -112.75│ 4146.46│ -85.84│ -40.46│ 49.80│ 49.19│
│净利润增长率 │ -106.42│ 1302.30│ -62.97│ -31.56│ 27.29│ 110.09│
│净资产增长率 │ -1.22│ 121.06│ 2.68│ 97.18│ 23.48│ 29.94│
│总资产增长率 │ 39.66│ 99.75│ 64.66│ 72.26│ 39.90│ 58.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.13│ 88.83│ 54.41│ 168.74│ 268.45│ 268.50│
│营业利润增长率 │ -112.75│ -135.83│ -140.34│ 4146.46│ 426.69│ 573.58│
│净利润增长率 │ -106.42│ -130.43│ -135.34│ 1302.30│ 479.26│ 588.12│
│净资产增长率 │ -1.22│ -5.56│ -2.29│ 121.06│ 38.87│ 35.23│
│总资产增长率 │ 39.66│ 10.26│ 8.11│ 99.75│ 55.73│ 47.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│使用闲置募集资金│ 17395.05│ ---│ ---│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户票据类回│ 1260.59│ 799.56│ 57.66│
│ │款有所增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长，应收账│ 93717.54│ 39698.07│ 136.08│
│ │款相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付货款有所│ 16648.32│ 7936.12│ 109.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收退税款有│ 1233.07│ 3864.54│ -68.09│
│ │所减少 │ │ │ │
│存货 │收入规模扩大，备│ 593952.33│ 443639.68│ 33.88│
│ │货相应增长 │ │ │ │
│其他流动资产│存货增加，待抵扣│ 56376.76│ 19354.29│ 191.29│
│ │进项税额相应增加│ │ │ │
│长期股权投资│投资盈和致远 │ 3742.29│ 123.56│ 2928.84│
│其他非流动金│投资联芸科技期末│ 4880.00│ 3179.91│ 53.46│
│融资产 │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动损益增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司生产研发设备│ 16802.33│ 11843.65│ 41.87│
│ │投入增加 │ │ │ │
│在建工程 │期末已到货尚未验│ 6024.40│ 2286.78│ 163.44│
│ │收的设备增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司亏损，可│ 7295.92│ 4651.00│ 56.87│
│产 │抵扣亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的设备款│ 5106.66│ 1482.17│ 244.54│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 276200.00│ 195340.33│ 41.39│
│应付票据 │应付票据本期归还│ ---│ 645.72│ -100.00│
│应付账款 │收入规模扩大，应│ 159648.39│ 92023.99│ 73.49│
│ │付款项相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款有所│ 11785.91│ 3371.24│ 249.60│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末奖金本期发│ 2152.71│ 4154.85│ -48.19│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │期末进口，应付进│ 17998.01│ 9739.12│ 84.80│
│ │口增值税有所增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 63602.58│ 7370.09│ 762.98│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│国内预收货款对应│ 247.67│ 10.23│ 2322.03│
│ │的增值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 121759.62│ 78576.96│ 54.96│
│递延收益 │本期收到的政府补│ 6228.21│ 3759.82│ 65.65│
│ │助增加 │ │ │ │
│股本 │本期实施2024年度│ 22688.63│ 16177.27│ 40.25│
│ │权益分派 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动，外币报│ -363.59│ 202.82│ -279.27│
│ │表折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │产品线升级，加大│ 665910.97│ 359700.19│ 85.13│
│ │市场推广力度 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本对│ 618214.61│ 276493.14│ 123.59│
│ │应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售增加，相│ 319.22│ 146.75│ 117.53│
│ │应税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加，市│ 5386.15│ 2977.91│ 80.87│
│ │场推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，持│ 10937.43│ 6361.48│ 71.93│
│ │续股权激励 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加，利息费│ 12889.51│ 9867.23│ 30.63│
│ │用同比例增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1315.75│ 953.07│ 38.05│
│ │助有所增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期现金管理收益│ 40.37│ 21.49│ 87.88│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资联芸科技│ 1700.08│ ---│ ---│
│收益 │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收增加 │ -1861.61│ -326.33│ -470.47│
│资产减值损失│存货增加导致本期│ -7780.04│ -4694.31│ -65.73│
│ │确认的存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ -24.20│ 1557.64│ -101.55│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -3338.87│ 5392.77│ -161.91│
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金投入 │ 67610.31│ 91585.61│ -26.18│
│应收款项 │收入增长，应收账│ 58720.03│ 39698.07│ 47.92│
│ │款相应增加 │ │ │ │
│存货 │收入规模扩大，备│ 464262.86│ 443639.68│ 4.65│
│ │货相应增长 │ │ │ │
│长期股权投资│盈和致远投资增加│ 3810.19│ 123.56│ 2983.80│
│固定资产 │募集资金投入对应│ 14020.39│ 11843.65│ 18.38│
│ │增加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │募集资金投入购买│ 7528.96│ 2286.78│ 229.24│
│ │的设备尚未验收 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9461.66│ 10557.17│ -10.38│
│短期借款 │公司融资结构调整│ 181550.00│ 195340.33│ -7.06│
│合同负债 │期末客户预付货款│ 9668.23│ 3371.24│ 186.79│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │调整融资结构，对│ 103371.18│ 78576.96│ 31.55│
│ │应增加长期负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8967.71│ 9628.90│ -6.87│
│其他流动资产│库存增加，期末尚│ 32874.72│ 19354.29│ 69.86│
│ │未抵扣的进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付的材料款│ 11630.18│ 7936.12│ 46.55│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 13035.09│ 13607.59│ -4.21│
│应付账款 │期末根据合同约定│ 86612.99│ 92023.99│ -5.88│
│ │归还了部分应付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末奖金本期发│ 2005.96│ 4154.85│ -51.72│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末计提2024年│ 17483.87│ 9739.12│ 79.52│
│ │度应付股利 │ │ │ │
│营业收入 │产品线升级，加大│ 410903.66│ 217608.82│ 88.83│
│ │市场推广力度 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本对│ 390238.29│ 154492.20│ 152.59│
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加，市│ 3056.94│ 2069.09│ 47.74│
│ │场推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，持│ 7240.60│ 4160.55│ 74.03│
│ │续股权激励 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加，利息费│ 7444.31│ 4644.80│ 60.27│
│ │用同比例增加 │ │ │ │
│所得税费用 │亏损确认的递延所│ -4269.24│ 6244.75│ -168.37│
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │公司研发人员大幅│ 11540.46│ 8664.06│ 33.20│
│ │度增加、持续加大│ │ │ │
│ │新研发项目投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -59004.34│ -65985.09│ 10.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金进行现金│ -31852.26│ -7748.56│ -311.07│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 67217.37│ 65730.46│ 2.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金持续投入│ -23781.58│ -9631.43│ -146.92│
│价物净增加额│，导致货币资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69451.94│ 91585.61│ 27435.72│ 10887.17│ 11762.53│ 7201.11│
│存货 │ 593952.33│ 443639.68│ 193200.96│ 75544.68│ 56554.83│ 43742.30│
│应收票据及应收账款 │ 94978.13│ 40497.63│ 43443.39│ 39815.72│ 14678.53│ 12178.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16648.32│ 7936.12│ 10639.28│ 15521.19│ 7586.58│ 5328.33│
│其他应收款 │ 1233.07│ 3864.54│ 1357.33│ 2870.85│ 1014.47│ 465.49│
│流动资产合计 │ 850035.59│ 606877.87│ 286849.65│ 166478.90│ 97340.36│ 72669.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3742.29│ 123.56│ 149.55│ 387.98│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16802.33│ 11843.65│ 4324.13│ 3277.11│ 2800.04│ 1696.69│
│在建工程 │ 6024.40│ 2286.78│ 644.28│ 4607.35│ 7976.96│ 909.67│
│无形资产 │ 1919.95│ 2206.22│ 493.76│ 663.01│ ---│ 0.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67275.62│ 49938.04│ 41969.97│ 30918.26│ 17254.25│ 9243.33│
│资产总计 │ 917311.21│ 656815.91│ 328819.61│ 197397.16│ 114594.60│ 81913.24│
│应付票据及应付账款 │ 159648.39│ 92669.71│ 24291.55│ 33082.33│ 17609.21│ 8275.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11785.91│ 3371.24│ 1880.25│ 637.12│ 2180.41│ 1510.74│
│流动负债 │ 532309.75│ 313234.24│ 191982.09│ 73412.27│ 52407.21│ 32301.52│
│长期借款 │ 121759.62│ 78576.96│ 7373.00│ ---│ ---│ 1350.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 139854.80│ 95407.24│ 24513.77│ 14808.43│ 6815.09│ 4770.05│
│负债合计 │ 672164.55│ 408641.48│ 216495.85│ 88220.71│ 59222.30│ 37071.57│
│实收资本 │ 22688.63│ 16177.27│ 11330.42│ 8017.68│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 176179.50│ 177448.80│ 75060.11│ 73927.32│ 29556.26│ 28612.37│
│盈余公积 │ 4627.23│ 4627.23│ 2249.80│ 2240.34│ 1853.19│ 879.26│
│未分配利润 │ 49358.39│ 56905.37│ 25699.21│ 24614.14│ 18575.09│ 9759.03│
│少数股东权益 │ 128.09│ 136.59│ 120.30│ -7.19│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 245018.57│ 248037.84│ 112203.46│ 109183.64│ 55372.30│ 44841.67│
│股东权益合计 │ 245146.66│ 248174.43│ 112323.76│ 109176.45│ 55372.30│ 44841.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69451.94│ 67610.31│ 63584.74│ 91585.61│ 17809.02│ 16766.24│
│存货 │ 593952.33│ 464262.86│ 439537.93│ 443639.68│ 345109.70│ 338022.91│
│应收票据及应收账款 │ 94978.13│ 59938.34│ 59437.53│ 40497.63│ 52881.20│ 20100.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16648.32│ 11630.18│ 17191.25│ 7936.12│ 29336.56│ 47289.28│
│其他应收款 │ 1233.07│ 3767.51│ 1721.45│ 3864.54│ 1888.64│ 1280.54│
│流动资产合计 │ 850035.59│ 659198.70│ 657160.07│ 606877.87│ 465541.28│ 440513.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3742.29│ 3810.19│ 48.53│ 123.56│ 171.03│ 53.69│
│固定资产净额 │ 16802.33│ 14020.39│ 11653.60│ 11843.65│ 11124.51│ 10164.52│
│在建工程 │ 6024.40│ 7528.96│ 2165.28│ 2286.78│ 2112.97│ 869.36│
│无形资产 │ 1919.95│ 2130.86│ 1975.94│ 2206.22│ 1293.36│ 680.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67275.62│ 64993.17│ 52931.42│ 49938.04│ 46537.23│ 45776.29│
│资产总计 │ 917311.21│ 724191.86│ 710091.49│ 656815.91│ 512078.50│ 486289.39│
│应付票据及应付账款 │ 159648.39│ 86612.99│ 71980.74│ 92669.71│ 49732.06│ 47612.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11785.91│ 9668.23│ 3885.83│ 3371.24│ 3931.14│ 19212.10│
│流动负债 │ 532309.75│ 367765.65│ 321959.61│ 313234.24│ 285352.16│ 2
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