财务分析☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 34176.21│ 49657.04│ 44637.92│ 38555.34│ 15558.97│ 19922.18│
│净利润增长率(%) │ -11.68│ 11.05│ 15.78│ 147.80│ -21.90│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 33554.53│ 47696.67│ 44251.37│ 38031.06│ 16095.97│ 12687.80│
│营业总收入(万元) │ 248749.20│ 391253.93│ 335500.87│ 277208.21│ 168438.19│ 160990.15│
│总营收同比增长率(%) │ -9.42│ 16.62│ 21.03│ 64.58│ 4.63│ -4.89│
│加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 13.27│ 27.23│ 31.52│ 16.01│ 20.95│
│资产负债比率(%) │ 19.00│ 20.78│ 47.21│ 46.99│ 49.78│ 31.20│
│净利润现金含量(%) │ 126.60│ 102.85│ 63.55│ 53.62│ 188.24│ 169.38│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 2.7900│ 4.2100│ 3.6400│ 1.5600│ 1.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4048│ 2.6800│ 4.1700│ 3.5900│ 1.6100│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4308│ 2.7027│ 4.2111│ 3.6373│ 1.4678│ 1.9922│
│每股资本公积金(元) │ 8.8322│ 11.7819│ 2.0356│ 2.0356│ 2.0356│ 0.6294│
│每股未分配利润(元) │ 8.6199│ 10.1658│ 14.0356│ 9.8806│ 6.2999│ 8.0032│
│每股净资产(元) │ 18.7451│ 23.3286│ 17.5684│ 13.3600│ 9.7200│ 9.6600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8114│ 2.7797│ 2.6763│ 1.9500│ 2.7600│ 3.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34176.21│ 21901.13│ 11492.94│ 49657.04│ 38693.75│ 24781.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38693.75│ 24781.54│
│净利润增长率(%) │ -11.68│ -11.62│ 7.83│ 11.05│ 22.86│ 34.62│
│扣非净利润(万) │ 33554.53│ 21385.20│ 11029.48│ 47696.67│ 37363.66│ 23646.42│
│营业总收(未调整:万) │ 248749.20│ 153288.20│ 78041.03│ 391253.93│ 274605.64│ 173394.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 274605.64│ 173394.55│
│总营收同比增长率(%) │ -9.42│ -11.60│ -5.53│ 16.62│ 14.85│ 25.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 4.98│ 2.65│ 13.27│ 10.75│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 19.00│ 17.87│ 16.03│ 20.78│ 20.49│ 22.45│
│净利润现金含量(%) │ 126.60│ 157.16│ 97.54│ 102.85│ 51.06│ 62.09│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 0.9200│ 0.6300│ 2.7900│ 2.2000│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4048│ 0.9000│ 0.6003│ 2.6800│ 2.0336│ 1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4308│ 0.9169│ 0.6255│ 2.7027│ 2.1060│ 1.3488│
│每股资本公积金(元) │ 8.8322│ 8.8322│ 11.7819│ 11.7819│ 11.7819│ 11.7819│
│每股未分配利润(元) │ 8.6199│ 8.1060│ 10.7913│ 10.1658│ 9.6573│ 8.9001│
│每股净资产(元) │ 18.7451│ 18.2312│ 23.9541│ 23.3286│ 22.7260│ 21.9688│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8114│ 1.4411│ 0.6101│ 2.7797│ 1.0753│ 0.8374│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.11│ 1.45│ 1.27│ 1.09│ 1.77│
│速动比率 │ 2.06│ 2.55│ 1.01│ 0.91│ 0.80│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 19.00│ 20.78│ 47.21│ 46.99│ 49.78│ 31.20│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.89│ 0.89│ 0.99│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.50│ 0.21│ 0.17│ 0.29│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.15│ 3.78│ 3.11│ 3.37│ 3.22│
│速动比率 │ 2.06│ 2.40│ 2.95│ 2.55│ 2.76│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 19.00│ 17.87│ 16.03│ 20.78│ 20.49│ 22.45│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.19│ 0.26│ 0.26│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.39│ 0.15│ 0.50│ 0.21│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 3.20│ 3.48│ 3.88│ 3.16│ 3.13│
│存货周转率 │ 2.87│ 5.11│ 4.86│ 5.80│ 4.51│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.53│ 1.92│ 2.12│ 1.63│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 3.10│ 3.78│ 4.04│ 2.62│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.88│ 1.08│ 1.17│ 0.86│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.28│ 0.63│ 3.20│ 2.36│ 1.58│
│存货周转率 │ 2.87│ 1.94│ 0.99│ 5.11│ 3.49│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.26│ 1.53│ 1.05│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 0.95│ 0.52│ 3.10│ 2.48│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.15│ 0.88│ 0.63│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.63│ 11.59│ 23.97│ 27.23│ 15.09│ 20.62│
│销售毛利率 │ 22.12│ 23.21│ 24.53│ 24.65│ 23.21│ 28.28│
│营业利润率 │ 16.26│ 15.26│ 16.39│ 16.80│ 14.17│ 20.35│
│销售净利率 │ 13.68│ 12.67│ 13.30│ 13.91│ 11.40│ 16.06│
│总资产净利率 │ 6.22│ 11.09│ 14.40│ 16.33│ 9.82│ 13.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.63│ 5.03│ 2.61│ 11.59│ 9.27│ 6.14│
│销售毛利率 │ 22.12│ 22.47│ 23.15│ 23.21│ 24.34│ 24.71│
│营业利润率 │ 16.26│ 17.24│ 17.65│ 15.26│ 16.67│ 16.72│
│销售净利率 │ 13.68│ 14.22│ 14.67│ 12.67│ 14.08│ 14.29│
│总资产净利率 │ 6.22│ 4.07│ 2.15│ 11.09│ 8.81│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.42│ 16.62│ 21.03│ 64.58│ 4.63│ -4.89│
│营业利润增长率 │ -11.64│ 8.56│ 18.08│ 95.07│ -27.15│ 21.57│
│净利润增长率 │ -11.68│ 11.05│ 15.78│ 147.80│ -21.90│ 18.23│
│净资产增长率 │ 4.46│ 130.03│ 31.53│ 37.36│ 6.67│ 2.99│
│总资产增长率 │ 2.12│ 53.29│ 32.08│ 30.15│ 10.56│ -12.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.42│ -11.60│ -5.53│ 16.62│ 14.85│ 25.58│
│营业利润增长率 │ -11.64│ -8.83│ 12.85│ 8.56│ 17.88│ 26.68│
│净利润增长率 │ -11.68│ -11.62│ 7.83│ 11.05│ 22.86│ 34.62│
│净资产增长率 │ 4.46│ 1.59│ 2.68│ 130.03│ 124.22│ 116.75│
│总资产增长率 │ 2.12│ -2.03│ -3.14│ 53.29│ 48.84│ 47.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的票据减│ 2457.84│ 3838.91│ -35.98│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金减少 │ 291.33│ 1286.14│ -77.35│
│存货 │部分客户采购量增│ 78264.23│ 56647.75│ 38.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│部分子公司厂房建│ 8609.11│ 5982.88│ 43.90│
│ │设，形成大量待抵│ │ │ │
│ │扣进项税 │ │ │ │
│在建工程 │部分子公司厂房等│ 34328.00│ 21628.42│ 58.72│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│模具摊销 │ 2566.89│ 4515.27│ -43.15│
│递延所得税资│个别子公司亏损 │ 6058.57│ 4250.56│ 42.54│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具的票│ 29.11│ 4000.00│ -99.27│
│ │据减少 │ │ │ │
│应交税费 │需缴纳的企业所得│ 6443.83│ 9498.50│ -32.16│
│ │税金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │归还供应商保证金│ 34.84│ 637.05│ -94.53│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 843.79│ 1261.98│ -33.14│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 2278.14│ 3719.61│ -38.75│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入减少│ 7001.37│ 11111.31│ -36.99│
│其他收益 │增值税加计扣除增│ 2879.16│ 538.48│ 434.68│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财投资收益│ 523.46│ 277.36│ 88.73│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减少 │ 1228.59│ -906.25│ 235.57│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1901.47│ -905.90│ -109.90│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产增加│ 16.49│ 1.18│ 1296.56│
│营业外收入 │非正常经营相关的│ 170.21│ 1164.82│ -85.39│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │税收滞纳金减少 │ 149.54│ 220.10│ -32.06│
│经营活动产生│公司强化应收账款│ 43266.15│ 19757.13│ 118.99│
│的现金流量净│及预收账款的管理│ │ │ │
│额 │，加速资金回笼 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -18583.53│ -49901.69│ 62.76│
│的现金流量净│增多导 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公开发行│ -20196.18│ 141862.89│ -114.24│
│的现金流量净│股票，募集资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款及│ 44194.80│ 66699.35│ -33.74│
│ │投资款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 102753.48│ 136680.59│ -24.82│
│存货 │--- │ 65588.58│ 56647.75│ 15.78│
│投资性房地产│--- │ 316.14│ 348.49│ -9.28│
│固定资产 │--- │ 174751.76│ 148353.61│ 17.79│
│在建工程 │本期部分在建工程│ 14267.76│ 21628.42│ -34.03│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4007.41│ 4351.21│ -7.90│
│合同负债 │--- │ 1141.96│ 1201.93│ -4.99│
│长期借款 │本期归还借款 │ 0.00│ 4000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 4076.46│ 4397.19│ -7.29│
│应收款项融资│公司收到大量银行│ 12043.08│ 684.26│ 1660.02│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│营业收入 │受下游终端产品销│ 153288.20│ 173394.55│ -11.60│
│ │量波动等影响 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 118842.57│ 130547.40│ -8.97│
│销售费用 │--- │ 399.79│ 544.94│ -26.64│
│管理费用 │--- │ 5708.52│ 4881.12│ 16.95│
│财务费用 │--- │ -415.67│ -473.11│ 12.14│
│所得税费用 │--- │ 4641.76│ 5172.42│ -10.26│
│研发投入 │研发项目投入减少│ 4033.16│ 6633.94│ -39.20│
│经营活动产生│公司强化应收账款│ 34420.71│ 15385.92│ 123.72│
│的现金流量净│及预收账款的管理│ │ │ │
│额 │，加速资金回笼 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -35823.51│ -65232.69│ 45.08│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公开发行│ -20049.73│ 141365.82│ -114.18│
│的现金流量净│股票，募集资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公开发行│ -21370.41│ 92167.97│ -123.19│
│价物净增加额│股票，募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 70049.95│ 66699.35│ 15186.49│ 13732.58│ 9487.45│ 5090.05│
│存货 │ 78264.23│ 56647.75│ 60843.27│ 43353.26│ 28612.49│ 28700.53│
│应收票据及应收账款 │ 117979.43│ 140519.50│ 113122.70│ 89325.05│ 63255.50│ 55911.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4227.08│ 4874.59│ 3544.92│ 4048.36│ 5578.86│ 3568.70│
│其他应收款 │ 291.33│ 1286.14│ 772.59│ 272.10│ 302.13│ 243.05│
│流动资产合计 │ 279918.86│ 314738.86│ 198306.55│ 151671.22│ 109279.24│ 97651.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173280.86│ 148353.61│ 104452.72│ 72919.68│ 64248.55│ 64224.99│
│在建工程 │ 34328.00│ 21628.42│ 7317.22│ 7144.40│ 3473.42│ 2801.49│
│无形资产 │ 26745.29│ 22553.27│ 18394.77│ 16300.22│ 13819.12│ 13900.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 272541.63│ 226237.34│ 154491.45│ 115433.42│ 95949.98│ 87979.83│
│资产总计 │ 552460.49│ 540976.20│ 352798.00│ 267104.64│ 205229.22│ 185631.76│
│应付票据及应付账款 │ 86164.43│ 82278.07│ 79646.58│ 65491.99│ 50120.99│ 28803.36│
│预收款项 │ 74.61│ 13.35│ 23.07│ 31.77│ 185.58│ 352.50│
│合同负债 │ 703.85│ 1201.93│ 1387.70│ 442.88│ 3335.84│ ---│
│流动负债 │ 97926.40│ 101344.59│ 136607.01│ 119030.87│ 100664.90│ 55166.87│
│长期借款 │ ---│ 4000.00│ 23072.34│ ---│ ---│ 1499.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7031.11│ 11091.65│ 29965.63│ 6486.34│ 1488.91│ 2747.77│
│负债合计 │ 104957.51│ 112436.24│ 166572.65│ 125517.22│ 102153.81│ 57914.63│
│实收资本 │ 23885.33│ 18373.33│ 10600.00│ 10600.00│ 10600.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 210960.51│ 216472.51│ 21577.15│ 21577.15│ 21577.15│ 6294.15│
│盈余公积 │ 6998.42│ 6998.42│ 5270.84│ 4676.03│ 4119.53│ 307.10│
│未分配利润 │ 205889.80│ 186779.73│ 148777.36│ 104734.25│ 66778.73│ 80032.19│
│少数股东权益 │ -231.10│ -84.05│ ---│ ---│ ---│ 31083.69│
│归属母公司权益 │ 447734.07│ 428624.00│ 186225.35│ 141587.42│ 103075.41│ 96633.44│
│股东权益合计 │ 447502.97│ 428539.95│ 186225.35│ 141587.42│ 103075.41│ 127717.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70049.95│ 44194.80│ 61010.26│ 66699.35│ 126023.02│ 106853.96│
│存货 │ 78264.23│ 65588.58│ 64445.36│ 56647.75│ 58333.62│ 64554.23│
│应收票据及应收账款 │ 117979.43│ 105091.40│ 115596.88│ 140519.50│ 128707.19│ 115206.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4227.08│ 2431.89│ 3322.88│ 4874.59│ 5660.59│ 7492.67│
│其他应收款 │ 291.33│ 2554.14│ 1594.81│ 1286.14│ 692.86│ 789.92│
│流动资产合计 │ 279918.86│ 275989.30│ 292188.13│ 314738.86│ 323734.11│ 339087.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173280.86│ 174751.76│ 152742.91│ 148353.61│ 117158.44│ 105402.02│
│在建工程 │ 34328.00│ 14267.76│ 20288.17│ 21628.42│ 26840.14│ 20575.86│
│无形资产 │ 26745.29│ 26944.52│ 26927.90│ 22553.27│ 19503.98│ 19657.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 498.62│ ---│
│非流动资产合计 │ 272541.63│ 253980.91│ 231810.56│ 226237.34│ 201374.17│ 181421.21│
│资产总计 │ 552460.49│ 529970.21│ 523998.69│ 540976.20│ 525108.28│ 520508.55│
│应付票据及应付账款 │ 86164.43│ 77219.29│ 63892.34│ 82278.07│ 72894.77│ 81646.93│
│预收款项 │ 74.61│ ---│ ---│ 13.35│ 12.05│ 123.26│
│合同负债 │ 703.85│ 1141.96│ 971.62│ 1201.93│ 4046.58│ 3160.77│
│流动负债 │ 97926.40│ 87584.68│ 77201.16│ 101344.59│ 96081.40│ 105255.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 4250.00│ 4250.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7031.11│ 7110.37│ 6809.98│ 11091.65│ 11506.11│ 11612.02│
│负债合计 │ 104957.51│ 94695.04│ 84011.15│ 112436.24│ 107587.51│ 116867.63│
│实收资本 │ 23885.33│ 23885.33│ 18373.33│ 18373.33│ 18373.33│ 18373.33│
│资本公积金 │ 210960.51│ 210960.51│ 216472.51│ 216472.51│ 216472.51│ 216472.51│
│盈余公积 │ 6998.42│ 6998.42│ 6998.42│ 6998.42│ 5270.84│ 5270.84│
│未分配利润 │ 205889.80│ 193614.72│ 198272.68│ 186779.73│ 177436.44│ 163524.23│
│少数股东权益 │ -231.10│ -183.83│ -129.41│ -84.05│ -32.36│ ---│
│归属母公司权益 │ 447734.07│ 435458.99│ 440116.94│ 428624.00│ 417553.13│ 403640.92│
│股东权益合计 │ 447502.97│ 435275.17│ 439987.54│ 428539.95│ 417520.77│ 403640.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248749.20│ 391253.93│ 335500.87│ 277208.21│ 168438.19│ 160990.15│
│营业总成本 │ 211045.72│ 325933.51│ 278162.56│ 228934.52│ 144212.96│ 129556.83│
│营业税金及附加 │ 1700.52│ 2312.10│ 2060.97│ 1953.48│ 1689.09│ 1544.38│
│销售费用 │ 607.12│ 1128.20│ 992.89│ 849.76│ 1013.99│ 1861.24│
│财务费用 │ -786.51│ -1035.09│ 1360.24│ 1410.01│ 594.21│ 901.96│
│管理费用 │ 8796.02│ 10164.05│ 8136.42│ 6844.68│ 7072.79│ 6027.51│
│资产减值损失 │ -1901.47│ -3335.88│ -1539.29│ -885.55│ -855.37│ -388.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 44.39│ 87.06│ -260.29│ ---│ ---│
│投资收益 │ 523.46│ 573.01│ -117.40│ -58.87│ 58.19│ 109.05│
│营业利润 │ 40449.70│ 59686.73│ 54979.64│ 46561.28│ 23869.05│ 32763.27│
│营业外收入 │ 170.21│ 1180.98│ 36.81│ 600.83│ 137.92│ 38.72│
│营业外支出 │ 149.54│ 289.13│ 81.32│ 248.92│ 146.25│ 386.58│
│利润总额 │ 40470.37│ 60578.59│ 54935.13│ 46913.19│ 23860.72│ 32415.41│
│所得税 │ 6441.22│ 11005.60│ 10297.20│ 8357.85│ 4659.99│ 6553.57│
│净利润 │ 34029.15│ 49572.99│ 44637.92│ 38555.34│ 19200.73│ 25861.84│
│归属母公司净利润 │ 34176.21│ 49657.04│ 44637.92│ 38555.34│ 15558.97│ 19922.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248749.20│ 153288.20│ 78041.03│ 391253.93│ 274605.64│ 173394.55│
│营业总成本 │ 211045.72│ 129573.64│ 65191.89│ 325933.51│ 227831.86│ 143276.50│
│营业税金及附加 │ 1700.52│ 1005.27│ 502.31│ 2312.10│ 1745.98│ 1142.21│
│销售费用 │ 607.12│ 399.79│ 260.48│ 1128.20│ 791.97│ 544.94│
│财务费用 │ -786.51│ -415.67│ -228.87│ -1035.09│ -795.70│ -473.11│
│管理费用 │ 8796.02│ 5708.52│ 2939.89│ 10164.05│ 7199.61│ 4881.12│
│资产减值损失
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