财务分析☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 26304.83│ 23440.89│ 42492.73│ 49657.04│ 44637.92│ 38555.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 42492.73│ 49657.04│ 44716.18│ 38555.34│
│净利润增长率(%) │ 37.28│ -44.84│ -14.43│ 11.05│ 15.78│ 147.80│
│扣非净利润(万) │ 25856.30│ 22126.37│ 39625.01│ 47696.67│ 44251.37│ 38031.06│
│营业总收(未调整:万) │ 403233.20│ 419290.61│ 359202.01│ 391253.93│ 335500.87│ 277208.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 359202.01│ 391253.93│ 335500.87│ 277208.21│
│总营收同比增长率(%) │ 48.82│ 16.73│ -8.19│ 16.62│ 21.03│ 64.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 5.10│ 9.61│ 13.27│ 27.23│ 31.52│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 33.62│ 22.80│ 20.78│ 47.21│ 46.99│
│净利润现金含量(%) │ 162.26│ 215.97│ 143.35│ 102.85│ 63.55│ 53.62│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.7500│ 1.7800│ 2.7900│ 4.2200│ 3.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6405│ 0.7100│ 1.6600│ 2.6800│ 4.1700│ 3.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6517│ 0.7549│ 1.7790│ 2.7027│ 4.2111│ 3.6373│
│每股资本公积金(元) │ 4.8107│ 6.5539│ 8.8322│ 11.7819│ 2.0356│ 2.0356│
│每股未分配利润(元) │ 5.9312│ 6.8635│ 8.7611│ 10.1658│ 14.0356│ 9.8806│
│每股净资产(元) │ 12.1015│ 14.9162│ 19.0933│ 23.3286│ 17.5684│ 13.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0574│ 1.6304│ 2.5502│ 2.7797│ 2.6763│ 1.9500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26304.83│ 16854.28│ 6801.99│ 23440.89│ 19160.93│ 15740.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19160.93│ 15740.16│
│净利润增长率(%) │ 37.28│ 7.08│ -28.61│ -44.84│ -43.93│ -28.13│
│扣非净利润(万) │ 25856.30│ 16454.11│ 6478.60│ 22126.37│ 17547.70│ 14514.03│
│营业总收(未调整:万) │ 403233.20│ 246859.49│ 110980.98│ 419290.61│ 270945.32│ 173448.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 270945.32│ 173448.42│
│总营收同比增长率(%) │ 48.82│ 42.32│ 27.17│ 16.73│ 8.92│ 13.15│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 3.58│ 1.46│ 5.10│ 4.20│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 37.69│ 31.58│ 33.62│ 28.44│ 24.18│
│净利润现金含量(%) │ 162.26│ 159.20│ 120.74│ 215.97│ 140.31│ 155.90│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4200│ 0.2200│ 0.7500│ 0.6200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6405│ 0.4100│ 0.2086│ 0.7100│ 0.5651│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6517│ 0.4175│ 0.2191│ 0.7549│ 0.6171│ 0.5069│
│每股资本公积金(元) │ 4.8107│ 4.8107│ 6.5539│ 6.5539│ 6.5539│ 6.5539│
│每股未分配利润(元) │ 5.9312│ 5.6971│ 7.0825│ 6.8635│ 6.8410│ 6.7308│
│每股净资产(元) │ 12.1015│ 11.8679│ 15.1315│ 14.9162│ 14.7795│ 14.6693│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0574│ 0.6647│ 0.2645│ 1.6304│ 0.8658│ 0.7903│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.41│ 2.29│ 3.11│ 1.45│ 1.27│
│速动比率 │ 0.74│ 0.92│ 1.66│ 2.55│ 1.01│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 33.62│ 22.80│ 20.78│ 47.21│ 46.99│
│产权比率 │ 0.60│ 0.51│ 0.30│ 0.26│ 0.89│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.22│ 0.48│ 0.50│ 0.21│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.38│ 1.41│ 1.68│ 2.06│
│速动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.89│ 0.92│ 1.03│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 37.69│ 31.58│ 33.62│ 28.44│ 24.18│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.47│ 0.51│ 0.40│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 3.26│ 2.79│ 3.20│ 3.48│ 3.88│
│存货周转率 │ 2.80│ 3.74│ 4.13│ 5.11│ 4.86│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.37│ 1.18│ 1.53│ 1.92│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.86│ 1.96│ 3.10│ 3.78│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.65│ 0.64│ 0.88│ 1.08│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.69│ 0.84│ 3.26│ 2.33│ 1.60│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.68│ 0.88│ 3.74│ 2.33│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.73│ 0.36│ 1.37│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.96│ 0.46│ 1.86│ 1.26│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.16│ 0.65│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 5.06│ 9.32│ 11.59│ 23.97│ 27.23│
│销售毛利率 │ 14.27│ 13.98│ 21.08│ 23.21│ 24.53│ 24.65│
│营业利润率 │ 8.12│ 6.46│ 13.62│ 15.26│ 16.39│ 16.80│
│销售净利率 │ 6.41│ 5.59│ 11.77│ 12.67│ 13.30│ 13.91│
│总资产净利率 │ 3.47│ 3.63│ 7.48│ 11.09│ 14.40│ 16.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 3.52│ 1.45│ 5.06│ 4.18│ 3.46│
│销售毛利率 │ 14.27│ 15.70│ 14.35│ 13.98│ 15.68│ 17.66│
│营业利润率 │ 8.12│ 8.58│ 7.58│ 6.46│ 8.07│ 10.48│
│销售净利率 │ 6.41│ 6.72│ 6.13│ 5.59│ 7.07│ 9.07│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.24│ 0.97│ 3.63│ 3.11│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.82│ 16.73│ -8.19│ 16.62│ 21.03│ 64.58│
│营业利润增长率 │ 49.77│ -44.66│ -18.00│ 8.56│ 18.08│ 95.07│
│净利润增长率 │ 37.28│ -44.84│ -14.43│ 11.05│ 15.78│ 147.80│
│净资产增长率 │ 5.47│ 1.56│ 6.40│ 130.03│ 31.53│ 37.36│
│总资产增长率 │ 12.95│ 18.57│ 9.12│ 53.29│ 32.08│ 30.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.82│ 42.32│ 27.17│ 16.73│ 8.92│ 13.15│
│营业利润增长率 │ 49.77│ 16.43│ -29.21│ -44.66│ -45.95│ -31.21│
│净利润增长率 │ 37.28│ 7.08│ -28.61│ -44.84│ -43.93│ -28.13│
│净资产增长率 │ 5.47│ 3.43│ 1.44│ 1.56│ 0.63│ -0.12│
│总资产增长率 │ 12.95│ 11.95│ 0.05│ 18.57│ 8.64│ 1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司购建长期资│ 18819.34│ 41177.70│ -54.30│
│ │产 │ │ │ │
│交易性金融资│前期理财赎回 │ 3191.16│ 7009.97│ -54.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │部分押金保证金退│ 154.16│ 293.05│ -47.39│
│ │回 │ │ │ │
│存货 │公司子公司开始量│ 134531.47│ 112283.00│ 19.81│
│ │产，生产规模增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 22886.41│ 13844.15│ 65.31│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司子公司部分在│ 332863.55│ 232648.47│ 43.08│
│ │建工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司子公司部分在│ 31476.49│ 61900.68│ -49.15│
│ │建工程转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│料箱料架备模的增│ 7730.83│ 4984.33│ 55.10│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 97700.00│ 55533.15│ 75.93│
│合同负债 │公司预收货款增加│ 5162.24│ 1595.93│ 223.46│
│其他流动负债│合同负债所对应增│ 3188.83│ 1567.19│ 103.47│
│ │值税增长 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 9680.54│ 4855.61│ 99.37│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│西班牙子公司外币│ -1009.13│ -35.60│ -2734.98│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │受下游客户终端产│ 403233.20│ 270945.32│ 48.82│
│ │品销量波动 │ │ │ │
│营业成本 │下游客户终端产品│ 345694.37│ 228447.76│ 51.32│
│ │销量波动使收入增│ │ │ │
│ │加，相应成本增加│ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 640.48│ -562.73│ 213.82│
│ │损益影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 1016.61│ 2283.00│ -55.47│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本期理财购买量较│ 41.50│ 173.87│ -76.13│
│ │上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │部分固定资产报废│ 163.41│ 104.44│ 56.47│
│所得税费用 │部分子公司实现盈│ 6834.57│ 2801.54│ 143.96│
│ │利，产生所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入增加，使│ 26304.83│ 19160.93│ 37.28│
│股东的净利润│利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司订单增加，采│ 42682.38│ 26884.03│ 58.76│
│的现金流量净│购量增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新厂房建设对│ -76528.77│ -30378.40│ -151.92│
│的现金流量净│应投入购建长期资│ │ │ │
│额 │产的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│西班牙子公司收到│ 13116.72│ -16963.26│ 177.32│
│的现金流量净│少数股东投资，以│ │ │ │
│额 │及西班牙子公司融│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25467.60│ 41177.70│ -38.15│
│应收款项 │--- │ 155848.86│ 137138.00│ 13.64│
│存货 │--- │ 135003.40│ 112283.00│ 20.23│
│投资性房地产│--- │ 186.73│ 219.08│ -14.77│
│长期股权投资│--- │ 9697.44│ 9683.89│ 0.14│
│固定资产 │--- │ 284279.37│ 232648.47│ 22.19│
│在建工程 │--- │ 55679.75│ 61900.68│ -10.05│
│使用权资产 │--- │ 2578.45│ 2924.93│ -11.85│
│合同负债 │--- │ 5832.73│ 1595.93│ 265.48│
│租赁负债 │--- │ 2587.34│ 2989.92│ -13.46│
│营业收入 │受下游客户终端产│ 246859.49│ 173448.42│ 42.32│
│ │品销量波动 │ │ │ │
│营业成本 │下游客户终端产品│ 208104.01│ 142817.16│ 45.71│
│ │销量波动使收入增│ │ │ │
│ │加，相应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 524.73│ 524.51│ 0.04│
│管理费用 │--- │ 6623.58│ 7083.59│ -6.49│
│财务费用 │利息收入减少和汇│ 537.54│ -374.41│ 243.57│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司实现盈│ 4643.75│ 2525.41│ 83.88│
│ │利，产生所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6272.05│ 5756.97│ 8.95│
│经营活动产生│公司订单增加，采│ 26832.82│ 24538.20│ 9.35│
│的现金流量净│购量增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建长期资产│ -51618.78│ -23418.47│ -120.42│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│西班牙子公司收到│ 10723.59│ -15442.74│ 169.44│
│的现金流量净│少数股东投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14783.84│ -14324.52│ -3.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18819.34│ 41177.70│ 54698.17│ 66699.35│ 15186.49│ 13732.58│
│存货 │ 134531.47│ 112283.00│ 80767.73│ 56647.75│ 60843.27│ 43353.26│
│应收票据及应收账款 │ 155054.23│ 138554.01│ 121488.81│ 140519.50│ 113122.70│ 89325.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3622.76│ 3102.26│ 1631.28│ 4874.59│ 3544.92│ 4048.36│
│其他应收款 │ 154.16│ 293.05│ 292.32│ 1286.14│ 772.59│ 272.10│
│流动资产合计 │ 343131.72│ 320691.04│ 292894.05│ 314738.86│ 198306.55│ 151671.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9705.04│ 9683.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 332863.55│ 232648.47│ 218698.74│ 148353.61│ 104452.72│ 72919.68│
│在建工程 │ 31476.49│ 61900.68│ 16459.73│ 21628.42│ 7317.22│ 7144.40│
│无形资产 │ 34847.88│ 34722.55│ 35172.52│ 22553.27│ 18394.77│ 16300.22│
│商誉 │ 2038.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 447419.48│ 379235.53│ 297435.21│ 226237.34│ 154491.45│ 115433.42│
│资产总计 │ 790551.20│ 699926.57│ 590329.26│ 540976.20│ 352798.00│ 267104.64│
│应付票据及应付账款 │ 260356.25│ 214933.70│ 114330.44│ 82278.07│ 79646.58│ 65491.99│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 11.64│ 13.35│ 23.07│ 31.77│
│合同负债 │ 5162.24│ 1595.93│ 1368.32│ 1201.93│ 1387.70│ 442.88│
│流动负债 │ 281018.80│ 227454.36│ 128029.91│ 101344.59│ 136607.01│ 119030.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 23072.34│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12071.50│ 7845.53│ 6539.42│ 11091.65│ 29965.63│ 6486.34│
│负债合计 │ 293090.30│ 235299.89│ 134569.33│ 112436.24│ 166572.65│ 125517.22│
│实收资本 │ 40366.21│ 31050.93│ 23885.33│ 18373.33│ 10600.00│ 10600.00│
│资本公积金 │ 194188.96│ 203504.24│ 210960.51│ 216472.51│ 21577.15│ 21577.15│
│盈余公积 │ 15525.47│ 15525.47│ 11942.67│ 6998.42│ 5270.84│ 4676.03│
│未分配利润 │ 239421.83│ 213117.00│ 209262.09│ 186779.73│ 148777.36│ 104734.25│
│少数股东权益 │ 8967.56│ 1464.65│ -290.67│ -84.05│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 488493.34│ 463162.04│ 456050.60│ 428624.00│ 186225.35│ 141587.42│
│股东权益合计 │ 497460.90│ 464626.69│ 455759.92│ 428539.95│ 186225.35│ 141587.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18819.34│ 25467.60│ 21234.43│ 41177.70│ 36528.61│ 44144.54│
│存货 │ 134531.47│ 135003.40│ 104811.62│ 112283.00│ 115271.68│ 97283.52│
│应收票据及应收账款 │ 155054.23│ 157249.67│ 127978.08│ 138554.01│ 112803.58│ 98107.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3622.76│ 3600.17│ 3890.91│ 3102.26│ 5565.20│ 8365.36│
│其他应收款 │ 154.16│ 201.72│ 248.72│ 293.05│ 457.51│ 451.71│
│流动资产合计 │ 343131.72│ 357459.55│ 293333.74│ 320691.04│ 297631.60│ 286386.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9705.04│ 9697.44│ 9696.71│ 9683.89│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 332863.55│ 284279.37│ 254378.04│ 232648.47│ 210174.14│ 215469.27│
│在建工程 │ 31476.49│ 55679.75│ 58192.39│ 61900.68│ 68869.25│ 37433.16│
│无形资产 │ 34847.88│ 34946.19│ 34669.34│ 34722.55│ 34859.55│ 34706.70│
│商誉 │ 2038.30│ 2038.30│ 2615.42│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 447419.48│ 426094.27│ 406961.02│ 379235.53│ 343700.85│ 314370.02│
│资产总计 │ 790551.20│ 783553.82│ 700294.76│ 699926.57│ 641332.45│ 600756.76│
│应付票据及应付账款 │ 260356.25│ 265075.07│ 191481.39│ 214933.70│ 165491.16│ 128132.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5162.24│ 5832.73│ 2287.40│ 1595.93│ 3366.88│ 3583.22│
│流动负债 │ 281018.80│ 286823.46│ 212624.49│ 227454.36│ 176731.07│ 139188.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12071.50│ 8504.91│ 8535.30│ 7845.53│ 5683.70│ 6071.65│
│负债合计 │ 293090.30│ 295328.37│ 221159.79│ 235299.89│ 182414.77│ 145259.85│
│实收资本 │ 40366.21│ 40366.21│ 31050.93│ 31050.93│ 31050.93│ 31050.93│
│资本公积金 │ 194188.96│ 194188.96│ 203504.24│ 203504.24│ 203504.24│ 203504.24│
│盈余公积 │ 15525.47│ 15525.47│ 15525.47│ 15525.47│ 11942.67│ 11942.67│
│未分配利润 │ 239421.83│ 229971.27│ 219918.99│ 213117.00│ 212419.84│ 208999.07│
│少数股东权益 │ 8967.56│ 9161.40│ 9286.54│ 1464.65│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 488493.34│ 479064.05│ 469848.44│ 463162.04│ 458917.68│ 455496.91│
│股东权益合计 │ 497460.90│ 488225.45│ 479134.98│ 464626.69│ 458917.68│ 455496.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403233.20│ 419290.61│ 359202.01│ 391253.93│ 335500.87│ 277208.21│
│营业总成本 │ 369653.56│ 390456.61│ 309927.31│ 325933.51│ 278162.56│ 228934.52│
│营业税金及附加 │ 1904.22│ 2679.35│ 2645.14│ 2312.10│ 2060.97│ 1953.48│
│销售费用 │ 626.28│ 944.83│ 915.87│ 1128.20│ 992.89│ 849.76│
│财务费用 │ 640.48│ -192.51│ -1254.08│ -1035.09│ 1360.24│ 1410.01│
│管理费用 │ 10112.67│ 14022.52│ 12358.78│ 10164.05│ 8136.42│ 6844.68│
│资产减值损失 │ -2310.92│ -3714.35│ -2857.34│ -3335.88│ -1539.29│ -885.55│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 9.87│ 94.00│ 44.39│ 87.06│ -260.29│
│投资收益 │ 41.50│ 291.59│ 523.46│ 573.01│ -117.40│ -58.87│
│营业利润 │ 32747.75│ 27083.88│ 48940.57│ 59686.73│ 54979.64│ 46561.28│
│营业外收入 │ 95.17│ 511.34│ 1845.48│ 1180.98│ 36.81│ 600.83│
│营业外支出 │ 163.41│ 181.04│ 219.03│ 289.13│ 81.32│ 248.92│
│利润总额 │ 32679.50│ 27414.18│ 50567.03│ 60578.59│ 54935.13│ 46913.19│
│所得税 │ 6834.57│ 3980.73│ 8280.93│ 11005.60│ 10297.20│ 8357.85│
│净利润 │ 25844.93│ 23433.44│ 42286.10│ 49572.99│ 44637.92│ 38555.34│
│归属母公司净利润 │ 26304.83│ 23440.89│ 42492.73│ 49657.04│ 44637.92│ 38555.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403233.20│ 246859.49│ 110980.98│ 419290.61│ 270945.32│ 173448.42│
│营业总成本 │ 369653.56│ 223385.63│ 102001.66│ 390456.61│ 249444.98│ 156938.58│
│营业税金及附加 │ 1904.22│ 1323.72│ 519.00│ 2679.35│ 1735.80│ 1130.76│
│销售费用 │ 626.28│ 524.73│ 220.30│ 944.83│ 746.21│ 524.51│
│财务费用 │ 640.48│ 537.54│ 237.56│ -192.51│ -562.73│ -374.41│
│管理费用 │ 10112.67│ 6623.58│ 3503.38│ 14022.52│ 10573.40│ 7083.59│
│资产减值损失 │ -2310.92│ -2363.31│ -2190.07│ -3714.35│ -2639.83│ -1614.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 5.53│ 9.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 41.50│ 33.90│ 22.05│ 291.59│ 173.87│ 99.70│
│营业利润 │ 32747.75│ 21172.26│ 8409.02│ 27083.88│ 21865.07│ 18184.41│
│营业外收入 │ 95.17│ 76.67│ 0.38│ 511.34│ 201.84│ 159.20│
│营业外支出 │ 163.41│ 26.07│ 2.45│ 181.04│ 104.44│ 78.05│
│利润总额 │ 32679.50│ 21222.86│ 8406.96│ 27414.18│ 21962.48│ 18265.57│
│所得税 │ 6834.57│ 4643.75│ 1604.96│ 3980.73│ 2801.54│ 2525.41│
│净利润 │ 25844.93│ 16579.10│ 6801.99│ 23433.44│ 19160.93│ 15740.16│
│归属母公司净利润 │ 26304.83│ 16854.28│ 6801.99│ 23440.89│ 19160.93│ 15740.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 234749.42│ 261024.93│ 293875.44│ 305116.84│ 263364.28│ 187430.00│
│经营活动现金流出 │ 192067.03│ 210400.09│ 232962.48│ 254044.38│ 234995.45│ 166756.63│
│经营活动现金流量净额│ 42682.38│ 50624.84│ 60912.95│ 51072.46│ 28368.84│ 20673.37│
│投资活动现金流入 │ 29567.96│ 90399.60│ 114601.63│ 140788.75│ 314.35│ 651840.92│
│投资活动现金流出 │ 106096.73│ 139691.27│ 167436.24│ 273670.24│ 49419.26│ 668744.66│
│投资活动现金流量净额│ -76528.77│ -49291.67│ -52834.62│ -132881.49│ -49104.91│ -16903.74│
│筹资活动现金流入 │ 34162.50│ 10487.34│ 1629.98│ 211298.86│ 60978.34│ 58840.15│
│筹资活动现金流出 │ 21045.79│ 26204.23│ 20299.13│ 77666.08│ 40074.99│ 59055.16│
│筹资活动现金流量净额│ 13116.72│ -15716.88│ -18669.15│ 133632.78│ 20903.35│ -215.00│
│汇率变动对现金的影响│ -702.61│ -426.45│ 241.81│ 109.72│ 484.01│ -111.49│
│现金及等价物净增加额│ -21432.28│ -14810.16│ -10349.01│ 51933.48│ 651.28│ 3443.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 234749.42│ 133761.74│ 88868.86│ 261024.93│ 178300.01│ 127341.39│
│经营活动现金流出 │ 192067.03│ 106928.92│ 80656.24│ 210400.09│ 151415.97│ 102803.19│
│经营活动现金流量净额│ 42682.38│ 26832.82│ 8212.62│ 50624.84│ 26884.03│ 24538.20│
│投资活动现金流入 │ 29567.96│ 29567.86│ 12022.18│ 90399.60│ 101812.08│ 40231.04│
│投资活动现金流出 │ 106096.73│ 81186.64│ 53940.48│ 139691.27│ 132190.47│ 63649.52│
│投资活动现金流量净额│ -76528.77│ -51618.78│ -41918.30│ -49291.67│ -30378.40│ -23418.47│
│筹资活动现金流入 │ 34162.50│ 31547.65│ 17666.68│ 10487.34│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21045.79│ 20824.06│ 3246.05│ 26204.23│ 16963.26│ 15442.74│
│筹资活动现金流量净额│ 13116.72│ 10723.59│ 14420.63│ -15716.88│ -16963.26│ -15442.74│
│汇率变动对现金的影响│ -702.61│ -721.48│ -198.05│ -426.45│ -5.68│ -1.51│
│现金及等价物净增加额│ -21432.28│ -14783.84│ -19483.10│ -14810.16│ -20463.30│ -14324.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87267.10│ 20.81│ 9527.44│ 40.64│
│二季报 │ 86181.33│ 20.55│ 6212.72│ 26.50│
│三季报 │ 97496.90│ 23.25│ 3420.77│ 14.59│
│四季报 │ 148345.29│ 35.38│ 4279.95│ 18.26│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 78041.03│ 21.73│ 11492.94│ 27.05│
│二季报 │ 75247.17│ 20.95│ 10408.18│ 24.49│
│三季报 │ 95461.00│ 26.58│ 12275.08│ 28.89│
│四季报 │ 110452.81│ 30.75│ 8316.52│ 19.57│
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