财务分析☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 49657.04│ 38693.75│ 24781.54│ 10658.27│
│净利润增长率(%) │ 11.05│ 22.86│ 34.62│ 4.50│
│扣非净利润(万) │ 47696.67│ 37363.66│ 23646.42│ 10104.08│
│营业总收入(万元) │ 391253.93│ 274605.64│ 173394.55│ 82605.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.62│ 14.85│ 25.58│ 12.39│
│加权净资产收益率(%) │ 13.27│ 10.75│ 7.43│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 20.78│ 20.49│ 22.45│ 22.48│
│净利润现金含量(%) │ 102.85│ 51.06│ 62.09│ -26.92│
│基本每股收益(元) │ 2.7900│ 2.2000│ 1.4400│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6800│ 2.0336│ 1.3800│ 0.7149│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7027│ 2.1060│ 1.3488│ 0.7541│
│每股资本公积金(元) │ 11.7819│ 11.7819│ 11.7819│ 15.6165│
│每股未分配利润(元) │ 10.1658│ 9.6573│ 8.9001│ 11.2862│
│每股净资产(元) │ 23.3286│ 22.7260│ 21.9688│ 28.2756│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7797│ 1.0753│ 0.8374│ -0.2030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44637.92│ 18408.70│ 38555.34│ 17530.06│
│归母净利(调整后:万) │ 44716.18│ 18408.70│ 38555.34│ ---│
│净利润增长率(%) │ 15.78│ 5.01│ 147.80│ ---│
│扣非净利润(万) │ 44251.37│ 18355.76│ 38031.06│ 16961.45│
│营业总收(未调整:万) │ 335500.87│ 138071.58│ 277208.21│ 118757.52│
│营业总收(调整后:万) │ 335500.87│ 138071.58│ 277208.21│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 21.03│ 16.26│ 64.58│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 27.23│ 12.21│ 31.52│ 15.68│
│资产负债比率(%) │ 47.22│ 42.81│ 46.99│ 45.09│
│净利润现金含量(%) │ 63.55│ 126.05│ 53.62│ 37.01│
│基本每股收益(元) │ 4.2100│ 1.7400│ 3.6400│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 4.1700│ 1.7300│ 3.5900│ 1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.2111│ 1.7367│ 3.6373│ 1.6538│
│每股资本公积金(元) │ 2.0356│ 2.0356│ 2.0356│ 2.0356│
│每股未分配利润(元) │ 14.0356│ 11.6173│ 9.8806│ 7.9496│
│每股净资产(元) │ 17.5684│ 15.0900│ 13.3600│ 11.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6763│ 2.1900│ 1.9500│ 0.6100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.37│ 3.22│ 3.47│
│速动比率 │ 2.55│ 2.76│ 2.61│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 20.78│ 20.49│ 22.45│ 22.48│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 50.40│ 20.56│ 14.62│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.35│ 1.27│ 1.23│
│速动比率 │ 1.01│ 0.89│ 0.91│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 47.22│ 42.81│ 46.99│ 45.09│
│产权比率 │ 0.89│ 0.75│ 0.89│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 20.77│ 20.92│ 17.37│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.36│ 1.58│ 0.76│
│存货周转率 │ 5.11│ 3.49│ 2.08│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.05│ 0.65│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 2.48│ 1.65│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.40│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 1.82│ 3.88│ 1.98│
│存货周转率 │ 4.86│ 2.23│ 5.81│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 0.92│ 2.13│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 1.79│ 4.04│ 1.86│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.50│ 1.17│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.59│ 9.27│ 6.14│ 2.67│
│销售毛利率 │ 23.21│ 24.34│ 24.71│ 22.58│
│营业利润率 │ 15.26│ 16.67│ 16.72│ 14.78│
│销售净利率 │ 12.67│ 14.08│ 14.29│ 12.90│
│总资产净利率 │ 11.11│ 8.82│ 5.68│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.97│ 11.51│ 27.23│ 14.54│
│销售毛利率 │ 24.53│ 23.57│ 24.65│ 24.27│
│营业利润率 │ 16.39│ 16.58│ 16.80│ 17.72│
│销售净利率 │ 13.30│ 13.33│ 13.91│ 14.76│
│总资产净利率 │ 14.40│ 6.73│ 16.33│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.62│ 14.85│ 25.58│ 12.39│
│营业利润增长率 │ 8.56│ 17.88│ 26.68│ -1.93│
│净利润增长率 │ 11.05│ 22.86│ 34.62│ 4.50│
│净资产增长率 │ 130.03│ 124.22│ 116.75│ 114.59│
│总资产增长率 │ 53.29│ 48.84│ 47.54│ 46.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.03│ 16.26│ 64.58│ ---│
│营业利润增长率 │ 18.08│ 8.80│ 95.07│ ---│
│净利润增长率 │ 15.78│ 5.01│ 147.80│ ---│
│净资产增长率 │ 31.53│ 13.00│ 37.36│ 16.97│
│总资产增长率 │ 32.08│ 4.73│ 30.15│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期营销经费增加│ 1128.20│ 992.89│ 13.63│
│管理费用 │本期职工薪酬和办│ 10164.05│ 8136.42│ 24.92│
│ │公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入上升│ -1035.09│ 1360.24│ -176.10│
│研发费用 │本期滁州、常州增│ 12935.00│ 12417.71│ 4.17│
│ │设研发基地 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 305116.84│ 263364.28│ 15.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 254044.38│ 234995.45│ 8.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│新能源产品收入上│ 51072.46│ 28368.84│ 80.03│
│的现金流量净│升导致销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 140788.75│ 314.35│ 44687.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 273670.24│ 49419.26│ 453.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买、赎回理│ -132881.49│ -49104.91│ -170.61│
│的现金流量净│财产品的现金净流│ │ │ │
│额 │出和本期购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金上升 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 211298.86│ 60978.34│ 246.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 77666.08│ 40074.99│ 93.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成首次公开│ 133632.78│ 20903.35│ 539.29│
│的现金流量净│发行人民币普通股│ │ │ │
│额 │股票 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 51933.48│ 651.28│ 7874.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期完成首次公开│ 66699.35│ 15186.49│ 339.20│
│ │发行人民币普通股│ │ │ │
│ │股票募集资金到账│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 136680.59│ 108223.18│ 26.30│
│存货 │--- │ 56647.75│ 60843.27│ -6.90│
│投资性房地产│--- │ 348.49│ 413.19│ -15.66│
│固定资产 │本期增加固定资产│ 148353.61│ 104452.72│ 42.03│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加长期资产│ 21628.42│ 7317.22│ 195.58│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4351.21│ 4692.06│ -7.26│
│短期借款 │本期归还借款 │ 0.00│ 38701.90│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1201.93│ 1387.70│ -13.39│
│长期借款 │本期归还借款 │ 4000.00│ 23072.34│ -82.66│
│租赁负债 │--- │ 4397.19│ 4781.95│ -8.05│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 38044.39│ 87.06│ 43599.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加长期资产│ 20236.51│ 11096.90│ 82.36│
│产 │投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │完成首次公开发行│ 126023.02│ 15186.49│ 729.84│
│ │人民币普通股股票│ │ │ │
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 5660.59│ 3544.92│ 59.68│
│在建工程 │厂房建造、机器设│ 26840.14│ 7317.22│ 266.81│
│ │备安装增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销 │ 4064.41│ 6043.84│ -32.75│
│其他非流动资│预付机器设备款增│ 26208.79│ 11096.90│ 136.18│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │归还借款 │ 6005.83│ 38701.90│ -84.48│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 4000.00│ 8000.00│ -50.00│
│ │票金额下降 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 4046.58│ 1387.70│ 191.60│
│应付职工薪酬│期初包含的年终奖│ 1265.66│ 2526.21│ -49.90│
│ │已发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 900.96│ 1292.15│ -30.27│
│非流动负债 │借款余额下降 │ │ │ │
│长期借款 │归还借款 │ 4250.00│ 23072.34│ -81.58│
│股本 │完成首次公开发行│ 18373.33│ 10600.00│ 73.33│
│ │人民币普通股股票│ │ │ │
│ │和资本公积金转股│ │ │ │
│资本公积 │完成首次公开发行│ 216472.51│ 21577.15│ 903.25│
│ │人民币普通股股票│ │ │ │
│ │和资本公积金转股│ │ │ │
│归属于母公司│完成首次公开发行│ 417553.13│ 186225.35│ 124.22│
│所有者权益 │人民币普通股股票│ │ │ │
│ │和资本公积金转股│ │ │ │
│税金及附加 │年初至报告期期末│ 1745.98│ 1278.74│ 36.54│
│ │营业收入上升 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和中介机│ 7199.61│ 5249.23│ 37.16│
│ │构服务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大对相关产品的│ 11111.31│ 7696.22│ 44.37│
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -795.70│ 715.60│ -211.19│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 538.48│ 290.70│ 85.24│
│投资收益 │理财收益增加 │ 277.36│ -117.40│ 336.25│
│营业外收入 │获得上市相关的政│ 1164.82│ 33.40│ 3387.66│
│ │府补贴 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿金、滞纳│ 220.10│ 45.08│ 388.23│
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产增│ -49901.69│ -31532.20│ -58.26│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│完成首次公开发行│ 141862.89│ -678.54│ 21007.17│
│的现金流量净│人民币普通股股票│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│完成首次公开发行│ 112087.03│ -8966.29│ 1350.09│
│价物净增加额│人民币普通股股票│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66699.35│ 126023.02│ 106853.96│ 171547.60│
│存货 │ 56647.75│ 58333.62│ 64554.23│ 59812.66│
│应收账款 │ 136680.59│ 124843.33│ 111732.13│ 109602.14│
│其他应收款 │ 1286.14│ 692.86│ 789.92│ 1978.85│
│流动资产合计 │ 314738.86│ 323734.11│ 339087.35│ 356871.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 148353.61│ 117158.44│ 105402.02│ 106930.90│
│无形资产 │ 22553.27│ 19503.98│ 19657.49│ 18392.12│
│非流动资产合计 │ 226237.34│ 201374.17│ 181421.21│ 158611.85│
│资产总计 │ 540976.20│ 525108.28│ 520508.55│ 515482.92│
│流动负债 │ 101344.59│ 96081.40│ 105255.62│ 102777.28│
│非流动负债 │ 11091.65│ 11506.11│ 11612.02│ 13077.78│
│负债合计 │ 112436.24│ 107587.51│ 116867.63│ 115855.06│
│实收资本 │ 18373.33│ 18373.33│ 18373.33│ 14133.33│
│资本公积金 │ 216472.51│ 216472.51│ 216472.51│ 220712.51│
│盈余公积 │ 6998.42│ 5270.84│ 5270.84│ 5270.84│
│未分配利润 │ 186779.73│ 177436.44│ 163524.23│ 159511.17│
│少数股东权益 │ -84.05│ -32.36│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 428539.95│ 417520.77│ 403640.92│ 399627.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15186.49│ 19539.87│ 13732.58│ 6559.95│
│存货 │ 60843.27│ 51346.71│ 43353.26│ 35713.90│
│应收账款 │ 108223.18│ 67368.79│ 84591.45│ 61515.98│
│其他应收款 │ 772.59│ 564.77│ 272.10│ 221.32│
│流动资产合计 │ 198306.55│ 149582.61│ 151671.22│ 114326.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104452.72│ 81588.47│ 72919.68│ 63783.54│
│无形资产 │ 18394.77│ 16190.04│ 16300.22│ 14185.55│
│非流动资产合计 │ 154491.45│ 130159.21│ 115433.42│ 105245.46│
│资产总计 │ 352798.00│ 279741.82│ 267104.64│ 219572.20│
│流动负债 │ 136607.01│ 110899.20│ 119030.87│ 93348.55│
│非流动负债 │ 29965.63│ 8846.49│ 6486.34│ 5661.51│
│负债合计 │ 166572.65│ 119745.70│ 125517.22│ 99010.06│
│实收资本 │ 10600.00│ 10600.00│ 10600.00│ 10600.00│
│资本公积金 │ 21577.15│ 21577.15│ 21577.15│ 21577.15│
│盈余公积 │ 5270.84│ 4676.03│ 4676.03│ 4119.53│
│未分配利润 │ 148777.36│ 123142.95│ 104734.25│ 84265.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186225.35│ 159996.13│ 141587.42│ 120562.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 391253.93│ 274605.64│ 173394.55│ 82605.65│
│营业成本 │ 300429.25│ 207778.69│ 130547.40│ 63954.34│
│营业税金及附加 │ 2312.10│ 1745.98│ 1142.21│ 493.34│
│销售费用 │ 1128.20│ 791.97│ 544.94│ 295.79│
│财务费用 │ -1035.09│ -795.70│ -473.11│ 401.92│
│管理费用 │ 10164.05│ 7199.61│ 4881.12│ 2189.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.39│ ---│ 182.84│ ---│
│投资收益 │ 573.01│ 277.36│ 1.19│ 1.19│
│营业利润 │ 59686.73│ 45778.64│ 28995.57│ 12208.36│
│营业外收入 │ 1180.98│ 1164.82│ 1157.51│ 859.92│
│营业外支出 │ 289.13│ 220.10│ 199.13│ 136.41│
│利润总额 │ 60578.59│ 46723.36│ 29953.96│ 12931.87│
│所得税 │ 11005.60│ 8061.97│ 5172.42│ 2273.60│
│净利润 │ 49572.99│ 38661.39│ 24781.54│ 10658.27│
│归属母公司净利润 │ 49657.04│ 38693.75│ 24781.54│ 10658.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 335500.87│ 138071.58│ 277208.21│ 118757.52│
│营业成本 │ 253194.33│ 105528.67│ 208864.36│ 89930.18│
│营业税金及附加 │ 2060.97│ 851.25│ 1953.48│ 744.66│
│销售费用 │ 992.89│ 397.25│ 849.76│ 388.16│
│财务费用 │ 1360.24│ 520.17│ 1410.01│ 768.49│
│管理费用 │ 8136.42│ 3130.14│ 6844.68│ 2919.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.06│ ---│ -260.29│ ---│
│投资收益 │ -117.40│ -117.40│ -58.87│ -71.11│
│营业利润 │ 54979.64│ 22889.13│ 46561.28│ 21038.69│
│营业外收入 │ 36.81│ 9.39│ 600.83│ 335.67│
│营业外支出 │ 81.32│ 20.19│ 248.92│ 39.83│
│利润总额 │ 54935.13│ 22878.33│ 46913.19│ 21334.52│
│所得税 │ 10297.20│ 4469.62│ 8357.85│ 3804.46│
│净利润 │ 44637.92│ 18408.70│ 38555.34│ 17530.06│
│归属母公司净利润 │ 44637.92│ 18408.70│ 38555.34│ 17530.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 305116.84│ 224146.52│ 155614.62│ 72584.10│
│经营活动现金流出 │ 254044.38│ 204389.39│ 140228.70│ 75453.49│
│经营活动现金流量净额│ 51072.46│ 19757.13│ 15385.92│ -2869.39│
│投资活动现金流入 │ 140788.75│ 40366.41│ 273.09│ 88.25│
│资本性支出 │ 94235.91│ 48833.77│ 25505.78│ 6187.57│
│投资活动现金流出 │ 273670.24│ 90268.10│ 65505.78│ 6442.84│
│投资活动现金流量净额│ -132881.49│ -49901.69│ -65232.69│ -6354.59│
│筹资活动现金流入 │ 211298.86│ 211548.86│ 209748.86│ 209748.86│
│筹资活动现金流出 │ 77666.08│ 69685.98│ 68383.04│ 43539.16│
│筹资活动现金流量净额│ 133632.78│ 141862.89│ 141365.82│ 166209.71│
│汇率变动对现金的影响│ 109.72│ 368.71│ 648.92│ -124.12│
│现金及等价物净增加额│ 51933.48│ 112087.03│ 92167.97│ 156861.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 263364.28│ 130684.46│ 187430.00│ 82286.82│
│经营活动现金流出 │ 234995.45│ 107481.09│ 166756.63│ 75799.66│
│经营活动现金流量净额│ 28368.84│ 23203.37│ 20673.37│ 6487.16│
│投资活动现金流入 │ 314.35│ ---│ 651840.92│ 502252.39│
│资本性支出 │ 49041.58│ 16842.35│ 16895.46│ 6715.69│
│投资活动现金流出 │ 49419.26│ 17220.04│ 668744.66│ 509021.89│
│投资活动现金流量净额│ -49104.91│ -17220.04│ -16903.74│ -6769.50│
│筹资活动现金流入 │ 60978.34│ 12769.45│ 58840.15│ 31690.15│
│筹资活动现金流出 │ 40074.99│ 12576.13│ 59055.16│ 35050.49│
│筹资活动现金流量净额│ 20903.35│ 193.31│ -215.00│ -3360.34│
│汇率变动对现金的影响│ 484.01│ 28.01│ -111.49│ -86.82│
│现金及等价物净增加额│ 651.28│ 6204.65│ 3443.13│ -3729.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82605.65│ 21.11│ 10658.27│ 21.46│
│二季报 │ 90788.89│ 23.20│ 14123.27│ 28.44│
│三季报 │ 101211.09│ 25.87│ 13912.21│ 28.02│
│四季报 │ 116648.29│ 29.81│ 10963.29│ 22.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73500.01│ 21.91│ 10199.57│ 22.85│
│二季报 │ 64571.57│ 19.25│ 8209.13│ 18.39│
│三季报 │ 101032.29│ 30.11│ 13084.42│ 29.31│
│四季报 │ 96397.00│ 28.73│ 13144.80│ 29.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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