财务分析☆ ◇001312 福恩股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16461.52│ 23034.47│ 27483.30│ 22924.91│ 27657.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27483.30│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -5.15│ -16.19│ 19.88│ -17.11│ ---│
│扣非净利润(万) │ 14792.25│ 21120.08│ 25475.49│ 22676.52│ 27567.23│
│营业总收(未调整:万) │ 148412.49│ 172030.45│ 181282.69│ 151689.83│ 176376.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 181282.69│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.73│ -5.10│ 19.51│ -14.00│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 19.37│ 29.64│ 34.39│ 42.08│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 33.97│ 43.29│ 41.35│ 58.94│
│净利润现金含量(%) │ 151.76│ 111.36│ 135.37│ 37.50│ 118.45│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 1.3200│ 1.5700│ 1.3100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6340│ 1.2100│ 1.4600│ 1.3000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7055│ 1.3163│ 1.5705│ 1.3100│ 1.5804│
│每股资本公积金(元) │ 5.4336│ 1.9168│ 1.8511│ 1.8032│ 0.3163│
│每股未分配利润(元) │ 3.6843│ 4.2384│ 3.0329│ 1.5871│ 0.8262│
│每股净资产(元) │ 10.3541│ 7.4821│ 6.1100│ 4.4900│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0707│ 1.4658│ 2.1300│ 0.4900│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16461.52│ 10028.78│ 4061.89│ 23034.47│ 10530.01│ 27483.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10530.01│ 27483.30│
│净利润增长率(%) │ -5.15│ -4.76│ 3.42│ -16.19│ ---│ 19.88│
│扣非净利润(万) │ 14792.25│ 8643.96│ 3704.25│ 21120.08│ 10012.94│ 25475.49│
│营业总收(未调整:万) │ 148412.49│ 94681.10│ 39140.92│ 172030.45│ 93805.22│ 181282.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93805.22│ 181282.69│
│总营收同比增长率(%) │ 8.73│ 0.93│ -7.10│ -5.10│ ---│ 19.51│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 5.94│ 3.05│ 19.37│ 9.37│ 29.64│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 27.75│ 31.80│ 33.97│ 41.47│ 43.29│
│净利润现金含量(%) │ 151.76│ 99.15│ -230.92│ 111.36│ 108.56│ 135.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2300│ 1.3200│ 0.6000│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6340│ 0.4400│ 0.2117│ 1.2100│ 0.5700│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7055│ 0.4298│ 0.2321│ 1.3163│ 0.6017│ 1.5705│
│每股资本公积金(元) │ 5.4336│ 5.4225│ 1.9312│ 1.9168│ 1.8762│ 1.8511│
│每股未分配利润(元) │ 3.6843│ 3.4086│ 4.4705│ 4.2384│ 3.6346│ 3.0329│
│每股净资产(元) │ 10.3541│ 10.0679│ 7.7280│ 7.4821│ 6.7300│ 6.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0707│ 0.4262│ -0.5360│ 1.4658│ 0.6500│ 2.1300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 1.77│ 1.23│ 1.43│ 1.17│
│速动比率 │ 2.21│ 1.41│ 0.93│ 1.06│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 33.97│ 43.29│ 41.35│ 58.94│
│产权比率 │ 0.43│ 0.51│ 0.76│ 0.71│ 1.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.40│ 0.47│ 0.16│ 0.42│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.68│ 2.02│ 1.77│ 1.44│ 1.23│
│速动比率 │ 2.21│ 2.37│ 1.58│ 1.41│ 1.17│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 27.75│ 31.80│ 33.97│ 41.47│ 43.29│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.47│ 0.51│ 0.71│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.11│ -0.16│ 0.40│ 0.14│ 0.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 6.99│ 6.86│ 6.05│ 7.16│
│存货周转率 │ 4.33│ 5.35│ 5.86│ 5.29│ 6.44│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.63│ 2.08│ 1.80│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 4.66│ 6.71│ 5.32│ 6.03│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.89│ 1.12│ 1.13│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 2.84│ 1.37│ 6.99│ 2.99│ 6.86│
│存货周转率 │ 4.33│ 2.82│ 1.12│ 5.35│ 3.04│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.33│ 1.63│ 0.88│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.03│ 0.83│ 4.66│ 2.48│ 6.71│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.20│ 0.89│ 0.48│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.81│ 17.59│ 25.71│ 29.18│ 50.50│
│销售毛利率 │ 25.31│ 26.92│ 28.65│ 29.97│ 27.79│
│营业利润率 │ 12.62│ 15.39│ 17.34│ 17.27│ 17.94│
│销售净利率 │ 11.09│ 13.39│ 15.16│ 15.11│ 15.68│
│总资产净利率 │ 6.04│ 11.91│ 17.05│ 17.15│ 20.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.81│ 4.27│ 3.00│ 17.59│ 8.94│ 25.71│
│销售毛利率 │ 25.31│ 25.69│ 28.53│ 26.92│ 26.56│ 28.65│
│营业利润率 │ 12.62│ 12.07│ 11.84│ 15.39│ 12.84│ 17.34│
│销售净利率 │ 11.09│ 10.59│ 10.38│ 13.39│ 11.23│ 15.16│
│总资产净利率 │ 6.04│ 3.83│ 2.05│ 11.91│ 5.40│ 17.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.73│ -5.10│ 19.51│ -14.00│ ---│
│营业利润增长率 │ -5.61│ -15.78│ 20.01│ -17.21│ ---│
│净利润增长率 │ -5.15│ -16.19│ 19.88│ -17.11│ ---│
│净资产增长率 │ 84.51│ 22.47│ 36.09│ 43.43│ ---│
│总资产增长率 │ 74.78│ 5.19│ 40.75│ 0.41│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.73│ 0.93│ -7.10│ -5.10│ ---│ 19.51│
│营业利润增长率 │ -5.61│ -5.14│ 5.45│ -15.78│ ---│ 20.01│
│净利润增长率 │ -5.15│ -4.76│ 3.42│ -16.19│ ---│ 19.88│
│净资产增长率 │ 84.51│ 79.41│ 3.29│ 22.47│ 10.21│ 36.09│
│总资产增长率 │ 74.78│ 63.96│ 0.00│ 5.19│ 6.77│ 40.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首次公开发行股票│ 115431.00│ 43089.05│ 167.89│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 45746.81│ 8725.13│ 424.31│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末尚未到期的票│ 431.74│ 321.00│ 34.50│
│ │据金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入变动│ 44336.05│ 21878.86│ 102.64│
│应收款项融资│本期使用票据支付│ 1539.78│ 3022.50│ -49.06│
│ │货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购增加 │ 1612.72│ 859.53│ 87.63│
│其他应收款 │本期出口退税款增│ 611.89│ 330.71│ 85.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵退税额│ 800.21│ 473.25│ 69.09│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目投入│ 16498.11│ 6223.77│ 165.08│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期应收账款坏账│ 858.07│ 376.57│ 127.86│
│产 │及存货跌价计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期工程设备预付│ 2093.64│ 215.57│ 871.21│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期存在银行贷款│ 2000.92│ ---│ ---│
│应付票据 │本期票据结算付款│ 69411.05│ 40717.50│ 70.47│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期工程设备采购│ 24242.69│ 18337.86│ 32.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末尚未到期的票│ 396.24│ 271.15│ 46.14│
│ │据金额增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到资产相关政府│ 2436.14│ 980.62│ 148.43│
│ │补助增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期募集资金到账│ 23333.33│ 17500.00│ 33.33│
│股本) │导致股本规模增加│ │ │ │
│资本公积 │本期股票发行溢价│ 126784.50│ 33544.80│ 277.96│
│ │计入资本公积 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ -336.84│ -127.33│ -164.55│
│税金及附加 │本期增值税对应的│ 1053.34│ 793.36│ 32.77│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ 1155.00│ -79.39│ 1554.76│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1517.58│ 919.38│ 65.07│
│公允价值变动│外汇金融衍生产品│ 360.97│ 7.04│ 5027.15│
│收益 │及银行理财产品公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -1197.67│ -257.01│ -365.99│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值计提│ -1776.28│ -1331.95│ -33.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 24982.19│ 18323.09│ 36.34│
│的现金流量净│受劳务等经营现金│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -45482.08│ -12452.89│ -265.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金到账│ 95003.34│ 1130.55│ 8303.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首次公开发行股票│ 96867.63│ 43089.05│ 124.81│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │应收客户款尚处于│ 44816.27│ 21878.86│ 104.84│
│ │信用期内 │ │ │ │
│存货 │--- │ 26716.94│ 23262.57│ 14.85│
│投资性房地产│--- │ 61.12│ 68.28│ -10.49│
│固定资产 │--- │ 45533.31│ 47679.09│ -4.50│
│在建工程 │本期募投项目投入│ 12263.18│ 6223.77│ 97.04│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1754.84│ 1930.53│ -9.10│
│合同负债 │--- │ 138.98│ 155.15│ -10.42│
│租赁负债 │--- │ 1651.98│ 1815.96│ -9.03│
│营业收入 │--- │ 94681.10│ 93805.22│ 0.93│
│营业成本 │--- │ 70356.65│ 68889.58│ 2.13│
│销售费用 │--- │ 2427.90│ 2198.07│ 10.46│
│管理费用 │--- │ 5063.20│ 5358.44│ -5.51│
│财务费用 │汇率变动 │ 820.46│ -55.13│ 1588.09│
│所得税费用 │--- │ 1394.79│ 1516.20│ -8.01│
│研发投入 │--- │ 3177.79│ 3201.67│ -0.75│
│经营活动产生│--- │ 9943.76│ 11430.86│ -13.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -46664.52│ -6844.34│ -581.80│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金到账│ 94587.19│ 2702.34│ 3400.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期募集资金到账│ 57193.38│ 7307.95│ 682.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税对应的│ 751.57│ 534.67│ 40.57│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1406.14│ 260.14│ 440.54│
│公允价值变动│外汇金融衍生产品│ 226.71│ 20.46│ 1007.97│
│收益 │及银行理财产品公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -1233.28│ -446.11│ -176.45│
│ │计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115431.00│ 43089.05│ 39585.31│ 25318.79│ 35640.82│
│存货 │ 27963.60│ 23262.57│ 23719.17│ 20388.38│ 19767.51│
│应收票据及应收账款 │ 44767.79│ 22199.86│ 27654.98│ 25644.43│ 26259.92│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1612.72│ 859.53│ 1174.47│ 1044.60│ 985.35│
│其他应收款 │ 611.89│ 330.71│ 405.87│ 245.26│ 338.21│
│流动资产合计 │ 251340.61│ 114570.35│ 96730.76│ 77859.66│ 90525.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44559.55│ 47679.09│ 26226.67│ 27791.49│ 29262.30│
│在建工程 │ 16498.11│ 6223.77│ 18165.20│ 668.43│ 961.36│
│无形资产 │ 12840.80│ 13191.71│ 10055.74│ 10208.62│ 5298.17│
│商誉 │ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│
│非流动资产合计 │ 95268.10│ 83735.89│ 91795.75│ 56085.56│ 42867.77│
│资产总计 │ 346608.71│ 198306.25│ 188526.51│ 133945.21│ 133393.17│
│应付票据及应付账款 │ 93653.74│ 59055.36│ 72620.29│ 49636.10│ 69209.87│
│预收款项 │ 4.73│ 5.15│ 5.15│ 4.91│ 4.91│
│合同负债 │ 194.70│ 155.15│ 68.84│ 137.20│ 244.97│
│流动负债 │ 100978.21│ 64572.13│ 78575.94│ 54259.71│ 77370.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4034.60│ 2796.58│ 3038.52│ 1127.71│ 1251.39│
│负债合计 │ 105012.80│ 67368.71│ 81614.45│ 55387.41│ 78622.01│
│实收资本 │ 23333.33│ 17500.00│ 17500.00│ 17500.00│ 17500.00│
│资本公积金 │ 126784.50│ 33544.80│ 32394.11│ 31555.51│ 5535.44│
│盈余公积 │ 5847.94│ 5847.94│ 3910.26│ 1727.37│ 17276.47│
│未分配利润 │ 85966.98│ 74172.13│ 53075.33│ 27774.92│ 14459.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 241595.91│ 130937.54│ 106912.05│ 78557.80│ 54771.16│
│股东权益合计 │ 241595.91│ 130937.54│ 106912.05│ 78557.80│ 54771.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115431.00│ 96867.63│ 31057.71│ 43089.05│ 42690.26│ 39585.31│
│存货 │ 27963.60│ 26716.94│ 26794.59│ 23262.57│ 21643.71│ 23719.17│
│应收票据及应收账款 │ 44767.79│ 44973.28│ 35626.70│ 22199.86│ 35476.06│ 27654.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1612.72│ 1452.24│ 2147.67│ 859.53│ 1149.52│ 1174.47│
│其他应收款 │ 611.89│ 729.16│ 303.18│ 330.71│ 869.59│ 405.87│
│流动资产合计 │ 251340.61│ 234468.80│ 122069.17│ 114570.35│ 115649.78│ 96730.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44559.55│ 45533.31│ 46705.72│ 47679.09│ 49323.86│ 26226.67│
│在建工程 │ 16498.11│ 12263.18│ 6871.39│ 6223.77│ 2344.58│ 18165.20│
│无形资产 │ 12840.80│ 12918.40│ 13101.35│ 13191.71│ 13422.77│ 10055.74│
│商誉 │ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│ 1487.32│
│非流动资产合计 │ 95268.10│ 90681.77│ 76231.00│ 83735.89│ 85647.58│ 91795.75│
│资产总计 │ 346608.71│ 325150.57│ 198300.17│ 198306.25│ 201297.35│ 188526.51│
│应付票据及应付账款 │ 93653.74│ 83593.01│ 56535.43│ 59055.36│ 71694.31│ 72620.29│
│预收款项 │ 4.73│ 2.36│ 3.55│ 5.15│ 2.45│ 5.15│
│合同负债 │ 194.70│ 138.98│ 115.72│ 155.15│ 161.07│ 68.84│
│流动负债 │ 100978.21│ 87607.28│ 60397.34│ 64572.13│ 80443.50│ 78575.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4034.60│ 2625.54│ 2662.07│ 2796.58│ 3030.92│ 3038.52│
│负债合计 │ 105012.80│ 90232.82│ 63059.41│ 67368.71│ 83474.42│ 81614.45│
│实收资本 │ 23333.33│ 23333.33│ 17500.00│ 17500.00│ 17500.00│ 17500.00│
│资本公积金 │ 126784.50│ 126524.44│ 33796.17│ 33544.80│ 32832.84│ 32394.11│
│盈余公积 │ 5847.94│ 5847.94│ 5847.94│ 5847.94│ 3910.26│ 3910.26│
│未分配利润 │ 85966.98│ 79534.24│ 78234.01│ 74172.13│ 63605.34│ 53075.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 241595.91│ 234917.75│ 135240.76│ 130937.54│ 117822.93│ 106912.05│
│股东权益合计 │ 241595.91│ 234917.75│ 135240.76│ 130937.54│ 117822.93│ 106912.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148412.49│ 172030.45│ 181282.69│ 151689.83│ 176376.12│
│营业总成本 │ 129387.47│ 147260.89│ 150232.25│ 124122.81│ 143344.26│
│营业税金及附加 │ 1053.34│ 1175.44│ 1202.53│ 1070.53│ 1031.82│
│销售费用 │ 3608.54│ 4049.61│ 4452.40│ 3760.71│ 3397.42│
│财务费用 │ 1155.00│ 61.57│ -1029.90│ -1014.24│ -1959.50│
│管理费用 │ 7686.17│ 9614.29│ 9566.86│ 8309.92│ 7647.53│
│资产减值损失 │ -1776.28│ -1564.41│ -2219.28│ -1814.13│ -1313.25│
│公允价值变动净收益 │ 360.97│ 39.14│ 3.07│ 7.47│ -11.11│
│投资收益 │ 811.08│ 962.41│ 598.42│ -4.02│ -1233.88│
│营业利润 │ 18728.48│ 26476.67│ 31436.30│ 26195.01│ 31639.03│
│营业外收入 │ 0.27│ 12.55│ 120.01│ 234.65│ 150.22│
│营业外支出 │ 0.39│ 7.76│ 49.30│ 169.77│ 52.56│
│利润总额 │ 18728.35│ 26481.46│ 31507.00│ 26259.89│ 31736.69│
│所得税 │ 2266.84│ 3446.99│ 4023.70│ 3334.98│ 4079.11│
│净利润 │ 16461.52│ 23034.47│ 27483.30│ 22924.91│ 27657.58│
│归属母公司净利润 │ 16461.52│ 23034.47│ 27483.30│ 22924.91│ 27657.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148412.49│ 94681.10│ 39140.92│ 172030.45│ 93805.22│ 181282.69│
│营业总成本 │ 129387.47│ 82597.57│ 33195.04│ 147260.89│ 80127.29│ 150232.25│
│营业税金及附加 │ 1053.34│ 751.57│ 306.17│ 1175.44│ 534.67│ 1202.53│
│销售费用 │ 3608.54│ 2427.90│ 1081.01│ 4049.61│ 2198.07│ 4452.40│
│财务费用 │ 1155.00│ 820.46│ 464.66│ 61.57│ -55.13│ -1029.90│
│管理费用 │ 7686.17│ 5063.20│ 1974.17│ 9614.29│ 5358.44│ 9566.86│
│资产减值损失 │ -1776.28│ -1542.89│ -1184.58│ -1564.41│ -1976.63│ -2219.28│
│公允价值变动净收益 │ 360.97│ 226.71│ 97.09│ 39.14│ 20.46│ 3.07│
│投资收益 │ 811.08│ 491.33│ 167.76│ 962.41│ 503.14│ 598.42│
│营业利润 │ 18728.48│ 11423.80│ 4634.35│ 26476.67│ 12042.99│ 31436.30│
│营业外收入 │ 0.27│ ---│ 0.00│ 12.55│ 8.76│ 120.01│
│营业外支出 │ 0.39│ 0.23│ 0.12│ 7.76│ 5.55│ 49.30│
│利润总额 │ 18728.35│ 11423.57│ 4634.23│ 26481.46│ 12046.21│ 31507.00│
│所得税 │ 2266.84│ 1394.79│ 572.34│ 3446.99│ 1516.20│ 4023.70│
│净利润 │ 16461.52│ 10028.78│ 4061.89│ 23034.47│ 10530.01│ 27483.30│
│归属母公司净利润 │ 16461.52│ 10028.78│ 4061.89│ 23034.47│ 10530.01│ 27483.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152197.50│ 215595.02│ 223000.74│ 184982.26│ 221294.76│
│经营活动现金流出 │ 127215.30│ 189943.65│ 185797.69│ 176386.02│ 188533.33│
│经营活动现金流量净额│ 24982.19│ 25651.37│ 37203.05│ 8596.24│ 32761.44│
│投资活动现金流入 │ 143867.61│ 49348.56│ 41006.10│ 10875.41│ 72955.19│
│投资活动现金流出 │ 189349.70│ 61250.22│ 71520.60│ 28146.57│ 65868.84│
│投资活动现金流量净额│ -45482.08│ -11901.67│ -30514.50│ -17271.15│ 7086.35│
│筹资活动现金流入 │ 104169.50│ 5000.00│ 1000.00│ 0.00│ 5264.33│
│筹资活动现金流出 │ 9166.16│ 6569.14│ 16.89│ 2562.09│ 41942.23│
│筹资活动现金流量净额│ 95003.34│ -1569.14│ 983.11│ -2562.09│ -36677.91│
│汇率变动对现金的影响│ -1025.16│ -488.47│ 345.25│ 469.22│ 1988.77│
│现金及等价物净增加额│ 73478.29│ 11692.10│ 8016.90│ -10767.78│ 5158.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152197.50│ 89671.38│ 36003.82│ 215595.02│ 108038.05│ 223000.74│
│经营活动现金流出 │ 127215.30│ 79727.62│ 45383.58│ 189943.65│ 96607.19│ 185797.69│
│经营活动现金流量净额│ 24982.19│ 9943.76│ -9379.76│ 25651.37│ 11430.86│ 37203.05│
│投资活动现金流入 │ 143867.61│ 74794.48│ 17869.42│ 49348.56│ 22321.22│ 41006.10│
│投资活动现金流出 │ 189349.70│ 121459.00│ 16300.01│ 61250.22│ 29165.56│ 71520.60│
│投资活动现金流量净额│ -45482.08│ -46664.52│ 1569.41│ -11901.67│ -6844.34│ -30514.50│
│筹资活动现金流入 │ 104169.50│ 102169.50│ ---│ 5000.00│ 5000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9166.16│ 7582.31│ ---│ 6569.14│ 2297.66│ 16.89│
│筹资活动现金流量净额│ 95003.34│ 94587.19│ ---│ -1569.14│ 2702.34│ 983.11│
│汇率变动对现金的影响│ -1025.16│ -673.05│ -447.53│ -488.47│ 19.09│ 345.25│
│现金及等价物净增加额│ 73478.29│ 57193.38│ -8257.88│ 11692.10│ 7307.95│ 8016.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42134.10│ 24.49│ 3927.63│ 17.05│
│二季报 │ 51671.12│ 30.04│ 6602.38│ 28.66│
│三季报 │ 42689.53│ 24.82│ 6825.11│ 29.63│
│四季报 │ 35535.69│ 20.66│ 5679.36│ 24.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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