财务分析☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1519.09│ -3499.40│ -4854.11│ 11507.06│
│净利润增长率(%) │ -134.28│ 33.83│ -16.44│ -38.70│
│扣非净利润(万) │ -2592.48│ -4217.15│ -5341.09│ 8404.13│
│营业总收入(万元) │ 531775.45│ 281768.49│ 95702.73│ 709186.81│
│总营收同比增长率(%) │ -4.57│ 3.05│ -2.55│ 5.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -1.27│ -1.75│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 52.76│ 50.81│ 44.13│ 38.66│
│净利润现金含量(%) │ 2924.12│ 288.72│ 238.69│ -201.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0500│ -0.0700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0370│ -0.0600│ -0.0763│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0217│ -0.0500│ -0.0693│ 0.1644│
│每股资本公积金(元) │ 0.8639│ 0.9186│ 0.9186│ 0.9186│
│每股未分配利润(元) │ 1.8252│ 1.7970│ 1.8256│ 1.8949│
│每股净资产(元) │ 3.8655│ 3.7784│ 3.8768│ 3.9899│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6346│ -0.1443│ -0.1655│ -0.3314│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4431.89│ -5288.39│ -4168.74│ 18772.43│
│归母净利(调整后:万) │ 4431.89│ -5288.39│ -4168.74│ 18772.43│
│净利润增长率(%) │ -72.27│ -182.73│ -108.26│ -2.60│
│扣非净利润(万) │ 3208.21│ -5965.54│ -4595.88│ 16363.27│
│营业总收(未调整:万) │ 557215.19│ 273416.58│ 98210.95│ 672507.59│
│营业总收(调整后:万) │ 557215.19│ 273416.58│ 98210.95│ 672507.59│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ 5.95│ 28.79│ 15.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ -2.10│ -1.75│ 8.71│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 45.62│ 32.88│ 39.26│
│净利润现金含量(%) │ -905.89│ 433.32│ 59.16│ 335.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0800│ -0.0600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ -0.0900│ -0.0657│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0633│ -0.0755│ -0.0596│ 0.3129│
│每股资本公积金(元) │ 0.9186│ 0.9186│ 0.9186│ 0.4383│
│每股未分配利润(元) │ 1.8940│ 1.7551│ 1.8261│ 2.1999│
│每股净资产(元) │ 3.8889│ 3.7500│ 3.8210│ 3.7272│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5735│ -0.3274│ -0.0352│ 1.0498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.52│ 1.68│ 1.87│
│速动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.37│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 52.76│ 50.81│ 44.13│ 38.66│
│产权比率 │ 1.11│ 1.03│ 0.79│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -15.32│ -3.87│ -5.52│ -13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.64│ 2.18│ 1.78│
│速动比率 │ 1.36│ 1.34│ 1.69│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 45.62│ 32.88│ 39.26│
│产权比率 │ 0.96│ 0.84│ 0.49│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -15.63│ -10.60│ -1.94│ 44.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.84│ 0.70│ 6.60│
│存货周转率 │ 7.03│ 3.85│ 1.31│ 9.90│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.78│ 0.28│ 2.47│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 3.15│ 1.10│ 8.54│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.57│ 0.20│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.88│ 1.24│ 8.18│
│存货周转率 │ 8.55│ 3.88│ 1.42│ 9.79│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 0.90│ 0.37│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 6.81│ 3.32│ 1.19│ 8.22│
│总资产周转率 │ 1.24│ 0.64│ 0.26│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.56│ -1.32│ -1.79│ 4.12│
│销售毛利率 │ 10.84│ 10.84│ 9.66│ 9.82│
│营业利润率 │ -0.77│ -2.09│ -6.98│ 1.54│
│销售净利率 │ -0.32│ -1.27│ -5.18│ 1.63│
│总资产净利率 │ -0.30│ -0.71│ -1.03│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ -2.01│ -1.56│ 8.39│
│销售毛利率 │ 9.52│ 8.76│ 9.36│ 12.64│
│营业利润率 │ 0.55│ -2.96│ -4.86│ 3.04│
│销售净利率 │ 0.80│ -1.98│ -4.36│ 2.76│
│总资产净利率 │ 0.99│ -1.25│ -1.09│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.57│ 3.05│ -2.55│ 5.45│
│营业利润增长率 │ -234.98│ 27.40│ -40.09│ -46.52│
│净利润增长率 │ -134.28│ 33.83│ -16.44│ -38.70│
│净资产增长率 │ -3.12│ -5.30│ -2.84│ 24.89│
│总资产增长率 │ 25.70│ 18.06│ 6.64│ 23.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ 5.95│ 28.79│ 15.08│
│营业利润增长率 │ -82.69│ -219.51│ -89.40│ -4.76│
│净利润增长率 │ -72.27│ -182.73│ -108.26│ -2.60│
│净资产增长率 │ 21.73│ 17.38│ 19.60│ 6.56│
│总资产增长率 │ 44.83│ 31.08│ 8.22│ -4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产旺季的流动资│ 60200.17│ 99894.27│ -39.74│
│ │金需求增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 60279.18│ 9570.49│ 529.84│
│产 │产品未赎回 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 290.00│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务进入旺季│ 229558.18│ 138038.29│ 66.30│
│ │，水产品处于养殖│ │ │ │
│ │周期，应收客户账│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款增加 │ 4798.17│ 2533.19│ 89.41│
│一年内到期的│租赁增加 │ 3140.43│ 1787.46│ 75.69│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │新增租赁业务 │ 8648.39│ 843.00│ 925.90│
│长期股权投资│公司对企业投资增│ 277.20│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │海南粤海水产配合│ 510.36│ 14304.84│ -96.43│
│ │饲料项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁业务 │ 368.18│ 8.32│ 4326.92│
│长期待摊费用│新增系统软件服务│ 353.66│ 265.22│ 33.34│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣亏│ 14072.88│ 9256.28│ 52.04│
│产 │损及资产减值准备│ │ │ │
│ │对应递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │正值生产旺季，银│ 139011.89│ 77726.20│ 78.85│
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司原材料采│ 72861.31│ 42911.98│ 69.79│
│ │购票据结算方式增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │采购原材料应付增│ 53198.21│ 34849.64│ 52.65│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│工资薪酬计提增加│ 5724.89│ 1670.43│ 242.72│
│应交税费 │计提所得税增加 │ 2841.79│ 1391.77│ 104.19│
│其他应付款 │预提费用和保证金│ 1789.19│ 610.66│ 192.99│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁业务 │ 7406.62│ 8.26│ 89548.12│
│预计负债 │对外提供担保的减│ 1956.75│ 656.94│ 197.86│
│ │值准备计提增加 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东持股的子│ -488.52│ -298.56│ -63.63│
│ │公司亏损增加 │ │ │ │
│税金及附加 │计提税费增加 │ 1056.80│ 715.90│ 47.62│
│其他收益 │政府补助减少 │ 466.11│ 708.91│ -34.25│
│投资收益 │以摊余成本计量的│ 339.23│ 597.83│ -43.26│
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 231.71│ ---│ ---│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -19027.98│ -4459.41│ -326.69│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备冲销│ 0.75│ -6.72│ 111.20│
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -12.76│ -0.58│ -2104.15│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险理赔收入增加│ 189.51│ 79.63│ 137.99│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -2301.62│ -1425.61│ -61.45│
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到公司首次│ 56919.13│ 84337.17│ -32.51│
│的现金流量净│发行股票筹集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │应收账款增加及部│ 86890.23│ 99894.27│ -13.02│
│ │分资金购买交易性│ │ │ │
│ │金融资产未到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务进入旺季│ 169086.58│ 138038.29│ 22.49│
│ │，应收客户账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│存货 │水产品存库减少 │ 64285.32│ 66098.47│ -2.74│
│固定资产 │海南粤海水产配合│ 95367.69│ 83460.08│ 14.27│
│ │饲料项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │海南粤海水产配合│ 1048.31│ 14304.84│ -92.67│
│ │饲料项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁业务 │ 378.18│ 8.32│ 4447.16│
│短期借款 │短期资金需求增加│ 138457.67│ 77726.20│ 78.14│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 22160.47│ 12225.32│ 81.27│
│租赁负债 │新增租赁业务 │ 7406.62│ 8.26│ 89548.12│
│交易性金融资│购买交易性金融资│ 61913.05│ 9570.49│ 546.92│
│产 │产未到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据到期承│ 60.00│ 290.00│ -79.31│
│ │兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款 │ 7254.79│ 2533.19│ 186.39│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3195.04│ 1787.46│ 78.75│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │新增租赁业务 │ 8635.24│ 843.00│ 924.34│
│长期待摊费用│新增系统软件服务│ 397.22│ 265.22│ 49.77│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣亏│ 12324.19│ 9256.28│ 33.14│
│产 │损及资产减值准备│ │ │ │
│ │对应递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购原材料应付增│ 53372.86│ 34849.64│ 53.15│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│工资薪酬计提增加│ 3748.64│ 1670.43│ 124.41│
│其他应付款 │预提费用和保证金│ 1337.56│ 610.66│ 119.04│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │对外提供担保的减│ 1785.13│ 656.94│ 171.73│
│ │值准备计提增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品价格提升│ 281768.49│ 273416.58│ 3.05│
│营业成本 │受原材料价格上涨│ 251228.71│ 249470.79│ 0.70│
│ │，产品成本增加较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│销售费用 │公司推行组织变革│ 10189.58│ 10913.16│ -6.63│
│ │，加强管理，运输│ │ │ │
│ │、仓储等费用同比│ │ │ │
│ │下降，降费措施得│ │ │ │
│ │当 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期增加上市│ 8512.81│ 9809.39│ -13.22│
│ │费用而本报告期无│ │ │ │
│ │相关费用以及强化│ │ │ │
│ │管理，降费措施得│ │ │ │
│ │当 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加 │ 1958.34│ 1008.71│ 94.14│
│所得税费用 │当期税费用增加 │ -2164.67│ -2723.88│ 20.53│
│研发投入 │多年前期投入打下│ 6254.53│ 7012.76│ -10.81│
│ │了基础，后续投入│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营活动│ -10103.43│ -22915.72│ 55.91│
│的现金流量净│现金流入同比增加│ │ │ │
│额 │，支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │、支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -53546.09│ -63923.13│ 16.23│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到公司首次│ 51219.31│ 76708.22│ -33.23│
│的现金流量净│发行股票筹资资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资产生│ -12412.26│ -10064.46│ -23.33│
│价物净增加额│的现金流量金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60200.17│ 86890.23│ 65724.25│ 99894.27│
│存货 │ 68745.90│ 64285.32│ 66052.69│ 66098.47│
│应收账款 │ 229558.18│ 169086.58│ 134410.73│ 138038.29│
│其他应收款 │ 2748.09│ 2776.56│ 2447.46│ 3583.62│
│流动资产合计 │ 430362.59│ 396377.55│ 352860.81│ 322858.39│
│长期股权投资 │ 277.20│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94576.55│ 95367.69│ 89979.52│ 83460.08│
│无形资产 │ 17156.56│ 17264.19│ 17446.54│ 17612.06│
│非流动资产合计 │ 141350.47│ 140592.44│ 132174.96│ 131959.14│
│资产总计 │ 571713.06│ 536969.99│ 485035.77│ 454817.53│
│流动负债 │ 289922.90│ 261207.22│ 209916.95│ 172786.49│
│非流动负债 │ 11694.97│ 11647.28│ 4145.20│ 3034.34│
│负债合计 │ 301617.87│ 272854.50│ 214062.15│ 175820.83│
│实收资本 │ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 60472.58│ 64305.03│ 64305.03│ 64305.03│
│盈余公积 │ 12344.24│ 12344.24│ 12344.24│ 12344.24│
│未分配利润 │ 127766.89│ 125786.58│ 127791.87│ 132645.98│
│少数股东权益 │ -488.52│ -372.06│ -399.34│ -298.56│
│股东权益合计 │ 270095.19│ 264115.50│ 270973.62│ 278996.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83747.85│ 97596.80│ 114552.98│ 102768.43│
│存货 │ 54819.65│ 65630.41│ 62746.93│ 63056.63│
│应收账款 │ 203563.56│ 113074.05│ 81180.77│ 76827.54│
│其他应收款 │ 3908.39│ 2764.65│ 2378.23│ 2309.76│
│流动资产合计 │ 403602.23│ 354287.42│ 277262.97│ 250599.39│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80927.23│ 82113.30│ 82633.32│ 82620.59│
│无形资产 │ 17837.81│ 18055.87│ 18284.20│ 18517.06│
│非流动资产合计 │ 128803.61│ 127595.98│ 120577.97│ 117016.64│
│资产总计 │ 532405.83│ 481883.41│ 397840.94│ 367616.03│
│流动负债 │ 256929.62│ 216297.71│ 127259.29│ 140720.32│
│非流动负债 │ 3560.79│ 3523.31│ 3553.38│ 3590.92│
│负债合计 │ 260490.41│ 219821.02│ 130812.67│ 144311.24│
│实收资本 │ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 64305.03│ 64305.03│ 64305.03│ 26297.08│
│盈余公积 │ 5338.40│ 5338.40│ 5338.40│ 5338.40│
│未分配利润 │ 132576.64│ 122856.37│ 127826.02│ 131994.76│
│少数股东权益 │ -304.66│ -437.41│ -441.19│ -325.45│
│股东权益合计 │ 271915.42│ 262062.39│ 267028.27│ 223304.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 531775.45│ 281768.49│ 95702.73│ 709186.81│
│营业成本 │ 474149.52│ 251228.71│ 86454.54│ 639514.10│
│营业税金及附加 │ 1056.80│ 593.17│ 258.43│ 1090.06│
│销售费用 │ 15114.16│ 10189.58│ 4177.98│ 18472.97│
│财务费用 │ 2951.99│ 1958.34│ 936.90│ 2943.89│
│管理费用 │ 13416.76│ 8512.81│ 3726.16│ 17689.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 231.71│ 765.59│ 411.61│ 70.49│
│投资收益 │ 339.23│ -244.67│ 88.22│ 930.13│
│营业利润 │ -4100.73│ -5881.17│ -6681.26│ 10917.92│
│营业外收入 │ 189.51│ 175.10│ 22.17│ 198.03│
│营业外支出 │ 104.96│ 31.51│ 56.90│ 105.92│
│利润总额 │ -4016.17│ -5737.58│ -6715.99│ 11010.02│
│所得税 │ -2301.62│ -2164.67│ -1761.10│ -523.93│
│净利润 │ -1714.55│ -3572.90│ -4954.89│ 11533.96│
│归属母公司净利润 │ -1519.09│ -3499.40│ -4854.11│ 11507.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 557215.19│ 273416.58│ 98210.95│ 672507.59│
│营业成本 │ 504162.34│ 249470.79│ 89021.00│ 587524.72│
│营业税金及附加 │ 715.90│ 470.05│ 218.26│ 1042.98│
│销售费用 │ 16036.07│ 10913.16│ 4817.54│ 21387.83│
│财务费用 │ 2301.77│ 1008.71│ 524.01│ 2766.30│
│管理费用 │ 14336.54│ 9809.39│ 4543.46│ 17122.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 597.83│ 138.35│ 178.75│ 959.27│
│营业利润 │ 3038.05│ -8100.68│ -4769.10│ 20416.70│
│营业外收入 │ 79.63│ 37.52│ 14.28│ 139.24│
│营业外支出 │ 90.62│ 61.08│ 38.74│ 209.04│
│利润总额 │ 3027.07│ -8124.24│ -4793.55│ 20346.91│
│所得税 │ -1425.61│ -2723.88│ -509.07│ 1797.36│
│净利润 │ 4452.68│ -5400.36│ -4284.48│ 18549.55│
│归属母公司净利润 │ 4431.89│ -5288.39│ -4168.74│ 18772.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 478004.11│ 255843.43│ 114776.92│ 641350.13│
│经营活动现金流出 │ 522424.15│ 265946.86│ 126363.04│ 664545.11│
│经营活动现金流量净额│ -44420.04│ -10103.43│ -11586.12│ -23194.98│
│投资活动现金流入 │ 118092.84│ 56039.57│ 21627.79│ 250079.24│
│资本性支出 │ 5464.58│ 3543.07│ 2056.14│ 22705.42│
│投资活动现金流出 │ 171807.18│ 109585.67│ 86998.37│ 279305.42│
│投资活动现金流量净额│ -53714.34│ -53546.09│ -65370.57│ -29226.18│
│筹资活动现金流入 │ 130902.38│ 110388.33│ 60608.33│ 153591.72│
│筹资活动现金流出 │ 73983.26│ 59169.01│ 15320.07│ 107992.14│
│筹资活动现金流量净额│ 56919.13│ 51219.31│ 45288.26│ 45599.58│
│汇率变动对现金的影响│ 14.61│ 17.95│ 12.52│ -766.38│
│现金及等价物净增加额│ -41200.65│ -12412.26│ -31655.92│ -7587.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423669.23│ 246944.60│ 118241.50│ 689003.23│
│经营活动现金流出 │ 463817.15│ 269860.32│ 120707.80│ 626014.44│
│经营活动现金流量净额│ -40147.92│ -22915.72│ -2466.30│ 62988.78│
│投资活动现金流入 │ 183062.69│ 121859.27│ 75235.86│ 497740.35│
│资本性支出 │ 16663.62│ 12782.40│ 6686.23│ 9611.73│
│投资活动现金流出 │ 251463.62│ 185782.40│ 81686.23│ 505361.73│
│投资活动现金流量净额│ -68400.94│ -63923.13│ -6450.36│ -7621.38│
│筹资活动现金流入 │ 144947.31│ 132578.04│ 53006.31│ 77438.45│
│筹资活动现金流出 │ 60610.14│ 55869.81│ 39256.34│ 152254.91│
│筹资活动现金流量净额│ 84337.17│ 76708.22│ 13749.97│ -74816.46│
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