财务分析☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 20137.67│ 6535.91│ 3408.30│ 12881.22│ 19717.92│ 22695.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3408.30│ 12881.22│ 19717.92│ 22695.30│
│净利润增长率(%) │ 2784.15│ 91.76│ -73.54│ -34.67│ -13.12│ 23.00│
│扣非净利润(万) │ 13888.34│ 6026.08│ 1868.61│ 10078.38│ 17425.83│ 21519.46│
│营业总收(未调整:万) │ 478218.46│ 458345.14│ 317961.63│ 259354.55│ 275393.95│ 339150.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 317961.63│ 259354.55│ 275393.95│ 339150.86│
│总营收同比增长率(%) │ 67.77│ 44.15│ 22.60│ -5.82│ -18.80│ 77.45│
│加权净资产收益率(%) │ 9.21│ 3.12│ 1.65│ 6.98│ 24.44│ 36.94│
│资产负债比率(%) │ 57.67│ 49.34│ 33.71│ 27.28│ 47.95│ 55.08│
│净利润现金含量(%) │ -474.79│ -952.15│ -58.82│ 118.81│ -12.57│ 114.93│
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 0.4600│ 0.2400│ 0.9600│ 1.9700│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9740│ 0.4300│ 0.1300│ 0.7500│ 1.7400│ 2.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4122│ 0.4582│ 0.2410│ 0.9071│ 1.8719│ 2.1546│
│每股资本公积金(元) │ 9.2717│ 9.1669│ 8.9004│ 8.9137│ 1.5568│ 1.5237│
│每股未分配利润(元) │ 5.8842│ 4.7560│ 4.4578│ 4.5817│ 5.6815│ 3.9350│
│每股净资产(元) │ 15.9518│ 14.7783│ 14.5704│ 14.5671│ 8.6154│ 6.7200│
│每股经营现金流量(元)│ -6.7052│ -4.3630│ -0.1417│ 1.0778│ -0.2354│ 2.4800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20137.67│ 19572.14│ 4291.13│ 6535.91│ 698.22│ 1141.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 698.22│ 1141.36│
│净利润增长率(%) │ 2784.15│ 1614.80│ 2822.25│ 91.76│ -66.76│ 96.02│
│扣非净利润(万) │ 13888.34│ 10334.40│ 4181.36│ 6026.08│ 578.17│ 1206.83│
│营业总收(未调整:万) │ 478218.46│ 274574.28│ 113362.66│ 458345.14│ 285049.27│ 151968.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285049.27│ 151968.56│
│总营收同比增长率(%) │ 67.77│ 80.68│ 106.89│ 44.15│ 24.23│ 19.24│
│加权净资产收益率(%) │ 9.21│ 9.06│ 2.01│ 3.12│ 0.34│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 57.67│ 52.33│ 49.66│ 49.34│ 46.64│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ -474.79│ -380.11│ -1179.59│ -952.15│ -6059.06│ -2783.66│
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 1.3800│ 0.3000│ 0.4600│ 0.0500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9740│ 0.7300│ 0.2932│ 0.4300│ 0.0405│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4122│ 1.3726│ 0.3008│ 0.4582│ 0.0490│ 0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 9.2717│ 9.2212│ 9.2182│ 9.1669│ 9.1304│ 8.8518│
│每股未分配利润(元) │ 5.8842│ 5.8486│ 5.0381│ 4.7560│ 4.3456│ 4.4560│
│每股净资产(元) │ 15.9518│ 15.7486│ 14.8025│ 14.7783│ 14.4865│ 14.7161│
│每股经营现金流量(元)│ -6.7052│ -5.2173│ -3.5488│ -4.3630│ -2.9660│ -2.2622│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.75│ 2.50│ 3.00│ 2.24│ 1.69│
│速动比率 │ 0.70│ 1.16│ 1.86│ 2.31│ 1.34│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 57.67│ 49.34│ 33.71│ 27.28│ 47.95│ 55.08│
│产权比率 │ 1.38│ 0.99│ 0.51│ 0.38│ 0.93│ 1.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.31│ -0.02│ 0.20│ -0.04│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.65│ 1.74│ 1.75│ 1.83│ 1.90│
│速动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.97│ 1.16│ 1.27│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 57.67│ 52.33│ 49.66│ 49.34│ 46.64│ 44.62│
│产权比率 │ 1.38│ 1.11│ 1.00│ 0.99│ 0.88│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.32│ -0.26│ -0.31│ -0.24│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 6.86│ 13.67│ 16.71│ 19.97│ 32.94│
│存货周转率 │ 2.35│ 4.40│ 4.67│ 3.98│ 4.32│ 6.45│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.54│ 1.34│ 1.42│ 2.02│ 2.90│
│固定资产周转率 │ 11.39│ 10.67│ 7.36│ 11.30│ 96.75│ 175.92│
│总资产周转率 │ 0.99│ 1.25│ 1.07│ 1.13│ 1.65│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 3.03│ 1.38│ 6.86│ 6.39│ 4.56│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.40│ 0.73│ 4.40│ 3.09│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.33│ 1.54│ 1.01│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 11.39│ 6.50│ 2.67│ 10.67│ 6.63│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.61│ 0.27│ 1.25│ 0.81│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.85│ 3.10│ 1.65│ 6.23│ 21.73│ 32.05│
│销售毛利率 │ 13.34│ 13.65│ 15.28│ 17.82│ 19.35│ 17.16│
│营业利润率 │ 4.33│ 0.96│ 0.34│ 4.58│ 7.49│ 7.19│
│销售净利率 │ 4.23│ 1.35│ 1.04│ 4.96│ 7.25│ 6.70│
│总资产净利率 │ 4.19│ 1.69│ 1.11│ 5.59│ 11.98│ 17.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.85│ 8.72│ 2.03│ 3.10│ 0.34│ 0.55│
│销售毛利率 │ 13.34│ 14.99│ 14.10│ 13.65│ 12.72│ 14.40│
│营业利润率 │ 4.33│ 7.81│ 4.01│ 0.96│ -0.43│ 0.07│
│销售净利率 │ 4.23│ 7.16│ 3.83│ 1.35│ 0.15│ 0.70│
│总资产净利率 │ 4.19│ 4.37│ 1.03│ 1.69│ 0.13│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.77│ 44.15│ 22.60│ -5.82│ -18.80│ 77.45│
│营业利润增长率 │ 1798.37│ 305.26│ -90.85│ -42.46│ -15.47│ 22.11│
│净利润增长率 │ 2784.15│ 91.76│ -73.54│ -34.67│ -13.12│ 23.00│
│净资产增长率 │ 7.91│ 2.28│ -0.37│ 127.93│ 28.15│ 34.64│
│总资产增长率 │ 29.01│ 35.54│ 9.27│ 62.40│ 10.90│ 46.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.77│ 80.68│ 106.89│ 44.15│ 24.23│ 19.24│
│营业利润增长率 │ 1798.37│ 20323.44│ 87082.23│ 305.26│ -338.95│ 117.90│
│净利润增长率 │ 2784.15│ 1614.80│ 2822.25│ 91.76│ -66.76│ 96.02│
│净资产增长率 │ 7.91│ 6.54│ 0.16│ 2.28│ 0.26│ 0.29│
│总资产增长率 │ 29.01│ 13.11│ 0.78│ 35.54│ 25.20│ 19.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司收入增长较快│ 17051.35│ 93678.49│ -81.80│
│ │，授信客户应收账│ │ │ │
│ │款余额随之增加；│ │ │ │
│ │同时，公司订单增│ │ │ │
│ │长带动存货周转及│ │ │ │
│ │备货需求上升，上│ │ │ │
│ │述因素共同导致公│ │ │ │
│ │司营运资金需求增│ │ │ │
│ │长较大，进而使货│ │ │ │
│ │币资金余额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买银行理财│ 1016.68│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │期初银行承兑汇票│ 2777.64│ 7536.24│ -63.14│
│ │到期收款 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增长，授│ 136472.56│ 104189.08│ 30.99│
│ │信客户应收账款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到信用级别│ 556.58│ 135.06│ 312.11│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│存货 │公司生产规模扩大│ 235281.86│ 117009.94│ 101.08│
│ │，原材料及成品备│ │ │ │
│ │货相应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵和待抵扣增值│ 28656.22│ 3706.64│ 673.10│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外联营企业│ 4711.10│ 949.57│ 396.13│
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期对外权益│ 13815.35│ 1450.00│ 852.78│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的其他非│ 12123.69│ 2949.48│ 311.05│
│融资产 │流动金融资产本期│ │ │ │
│ │公允价值增加以及│ │ │ │
│ │新增投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期建设智能│ 6444.02│ 4462.03│ 44.42│
│ │移动终端产业园投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│预付模具使用费增│ 3716.71│ 2549.10│ 45.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付长期资产│ 1060.70│ 2362.38│ -55.10│
│产 │款余额减少 │ │ │ │
│短期借款 │票据融资金额本期│ 74571.04│ 32958.38│ 126.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据结算增加│ 51794.96│ 20230.59│ 156.02│
│应付账款 │公司生产规模扩大│ 135930.57│ 103937.32│ 30.78│
│ │，采购规模相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 899.00│ 636.64│ 41.21│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 2831.76│ 4415.52│ -35.87│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期专项长期借款│ 7581.72│ 2039.98│ 271.66│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │消费类产品计提维│ 3256.14│ 2098.85│ 55.14│
│ │修基金增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 1258.85│ 232.57│ 441.27│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报表外币折算差额│ -124.29│ -32.69│ -280.25│
│营业收入 │本期订单增加 │ 478218.46│ 285049.27│ 67.77│
│营业成本 │本期收入增加，成│ 414420.51│ 248798.66│ 66.57│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售规模扩大，增│ 805.68│ 397.08│ 102.90│
│ │值税附加税、印花│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及股│ 12059.09│ 7700.46│ 56.60│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │票据贴息增加利息│ 334.88│ -1188.10│ 128.19│
│ │费用 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外联营企业│ -145.34│ 241.84│ -160.10│
│ │投资亏损增加，同│ │ │ │
│ │时理财收入减少，│ │ │ │
│ │共同 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资的金融资│ 7395.22│ 53.80│ 13646.59│
│收益 │产本期公允价值变│ │ │ │
│ │动收益大幅增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 3.27│ 6.76│ -51.61│
│ │产损益较上期减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期无须支付的款│ 482.79│ 67.20│ 618.41│
│ │项及没收定金增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 132.28│ 37.01│ 257.39│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增加 │ 848.12│ -1628.37│ 152.08│
│经营活动产生│公司收入增长较快│ -95612.27│ -42305.43│ -126.00│
│的现金流量净│，授信客户应收账│ │ │ │
│额 │款余额随之增加；│ │ │ │
│ │同时，公司订单增│ │ │ │
│ │长带动存货周转及│ │ │ │
│ │备货需求上升，上│ │ │ │
│ │述因素共同导致公│ │ │ │
│ │司营运资金需求增│ │ │ │
│ │长较大，进而使经│ │ │ │
│ │营性现金流流出大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 4169.64│ -28790.49│ 114.48│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司收入增长较快│ -49610.50│ -25142.70│ -97.32│
│价物净增加额│，授信客户应收账│ │ │ │
│ │款余额随之增加；│ │ │ │
│ │同时，公司订单增│ │ │ │
│ │长带动存货周转及│ │ │ │
│ │备货需求上升，上│ │ │ │
│ │述因素共同导致公│ │ │ │
│ │司营运资金需求增│ │ │ │
│ │长较大，进而使现│ │ │ │
│ │金及现金等价物进│ │ │ │
│ │一步减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司备货增加，支│ 23445.30│ 93678.49│ -74.97│
│ │付的货款也对应增│ │ │ │
│ │加，导致期末现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 76845.24│ 104189.08│ -26.24│
│存货 │公司销售增长及在│ 216660.79│ 117009.94│ 85.16│
│ │手订单均增加较多│ │ │ │
│ │，相应备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期对外投资│ 4871.63│ 949.57│ 413.03│
│ │联营企业增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 42230.63│ 42194.03│ 0.09│
│在建工程 │--- │ 5515.59│ 4462.03│ 23.61│
│使用权资产 │--- │ 1796.38│ 2255.02│ -20.34│
│短期借款 │贴现未到期的承兑│ 51130.95│ 32958.38│ 55.14│
│ │票据金额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 14470.29│ 16598.52│ -12.82│
│长期借款 │本期专项长期借款│ 6605.38│ 2039.98│ 223.80│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1141.37│ 1416.24│ -19.41│
│交易性金融资│公司购买银行理财│ 7683.39│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│预付款项 │公司备货增加，对│ 35382.32│ 19050.44│ 85.73│
│ │应的预付采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 16910.69│ 3706.64│ 356.23│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的其他非│ 13897.03│ 2949.48│ 371.17│
│融资产 │流动金融资产本期│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司待摊开模费用│ 4166.17│ 2549.10│ 63.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付长期资产│ 1151.86│ 2362.38│ -51.24│
│产 │款余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据结算增加│ 32170.85│ 20230.59│ 59.02│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 862.98│ 636.64│ 35.55│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 2566.73│ 4415.52│ -41.87│
│ │票据金额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 1799.42│ 232.57│ 673.70│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股票增加 │ 11955.89│ 8047.86│ 48.56│
│其他综合收益│报表折算差额 │ -113.17│ -32.69│ -246.20│
│营业收入 │本期订单增加 │ 274574.28│ 151968.56│ 80.68│
│营业成本 │本期收入增加，成│ 233425.96│ 130089.69│ 79.43│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5853.78│ 4713.69│ 24.19│
│管理费用 │本期职工薪酬及股│ 8371.43│ 4940.51│ 69.44│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ 84.84│ -880.85│ 109.63│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 2143.79│ -954.18│ 324.67│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 14345.49│ 11069.51│ 29.59│
│经营活动产生│本期采购支付现金│ -74395.44│ -31771.71│ -134.16│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 8249.68│ -25164.83│ 132.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 18006.48│ 38843.21│ -53.64│
│的现金流量净│的现金较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购支付现金│ -47934.44│ -18065.20│ -165.34│
│价物净增加额│较上期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17051.35│ 93678.49│ 129558.20│ 135830.99│ 49735.85│ 56497.29│
│存货 │ 235281.86│ 117009.94│ 62810.00│ 52603.96│ 54605.84│ 48261.71│
│应收票据及应收账款 │ 139250.19│ 111725.32│ 41504.16│ 27862.58│ 22485.42│ 22919.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ 149.03│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18656.18│ 19050.44│ 3890.23│ 3347.42│ 6169.08│ 5808.43│
│其他应收款 │ 1701.32│ 2168.83│ 1542.92│ 1411.80│ 443.23│ 1306.51│
│流动资产合计 │ 442170.39│ 347474.72│ 246455.01│ 228628.28│ 136193.27│ 135928.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4711.10│ 949.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41809.65│ 42194.03│ 43682.97│ 42669.07│ 3239.80│ 2452.83│
│在建工程 │ 6444.02│ 4462.03│ 1842.10│ 1069.03│ 26084.98│ 8909.95│
│无形资产 │ 4909.87│ 4939.20│ 5233.30│ 4610.49│ 4888.55│ 5177.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101903.10│ 74255.28│ 64696.80│ 56129.36│ 39150.30│ 21868.50│
│资产总计 │ 544073.49│ 421729.99│ 311151.81│ 284757.64│ 175343.57│ 157797.44│
│应付票据及应付账款 │ 187725.53│ 124167.91│ 60397.10│ 49274.07│ 32391.67│ 55615.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13836.99│ 16598.52│ 7821.55│ 5854.20│ 9555.44│ 5674.42│
│流动负债 │ 297193.32│ 198694.04│ 98624.86│ 76139.09│ 60749.83│ 80413.80│
│长期借款 │ 7581.72│ 2039.98│ ---│ ---│ 21370.18│ 4387.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16567.31│ 9387.95│ 6275.40│ 1529.90│ 23319.84│ 6496.68│
│负债合计 │ 313760.64│ 208081.99│ 104900.26│ 77668.99│ 84069.67│ 86910.48│
│实收资本 │ 14259.40│ 14263.40│ 14144.63│ 14199.91│ 10533.45│ 10533.45│
│资本公积金 │ 132208.47│ 130751.71│ 125892.66│ 126574.33│ 16398.80│ 16049.98│
│盈余公积 │ 7547.17│ 6018.47│ 5505.36│ 4774.93│ 4129.93│ 2808.05│
│未分配利润 │ 83904.70│ 67836.05│ 63053.24│ 65059.56│ 59845.64│ 41449.60│
│少数股东权益 │ 2849.99│ 2858.92│ 158.51│ 237.33│ 523.55│ 73.88│
│归属母公司权益 │ 227462.87│ 210789.08│ 206093.05│ 206851.31│ 90750.36│ 70813.08│
│股东权益合计 │ 230312.86│ 213648.00│ 206251.55│ 207088.64│ 91273.90│ 70886.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17051.35│ 23445.30│ 54772.11│ 93678.49│ 113281.56│ 120156.65│
│存货 │ 235281.86│ 216660.79│ 151600.51│ 117009.94│ 98477.38│ 106582.31│
│应收票据及应收账款 │ 139250.19│ 84237.73│ 62987.47│ 111725.32│ 69541.22│ 45262.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.03│
│预付款项 │ 18656.18│ 35382.32│ 58500.41│ 19050.44│ 10862.09│ 7814.54│
│其他应收款 │ 1701.32│ 1931.00│ 2315.33│ 2168.83│ 1704.05│ 1660.44│
│流动资产合计 │ 442170.39│ 386401.17│ 343120.16│ 347474.72│ 319829.90│ 305217.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4711.10│ 4871.63│ 5852.77│ 949.57│ 970.37│ 932.87│
│固定资产净额 │ 41809.65│ 42230.63│ 42863.26│ 42194.03│ 42350.74│ 42870.29│
│在建工程 │ 6444.02│ 5515.59│ 5806.76│ 4462.03│ 3613.12│ 3477.81│
│无形资产 │ 4909.87│ 5014.66│ 5013.33│ 4939.20│ 4942.26│ 5023.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101903.10│ 90628.05│ 81884.03│ 74255.28│ 69737.13│ 68126.95│
│资产总计 │ 544073.49│ 477029.22│ 425004.19│ 421729.99│ 389567.03│ 373344.26│
│应付票据及应付账款 │ 187725.53│ 144952.99│ 95754.05│ 124167.91│ 101400.21│ 91293.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13836.99│ 14470.29│ 24202.30│ 16598.52│ 11261.16│ 14923.08│
│流动负债 │ 297193.32│ 233971.80│ 197167.48│ 198694.04│ 174801.17│ 160275.05│
│长期借款 │ 7581.72│ 6605.38│ 6229.70│ 2039.98│ 204.93│ 204.93│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16567.31│ 15657.50│ 13891.00│ 9387.95│ 6904.44│ 6298.82│
│负债合计 │ 313760.64│ 249629.30│ 211058.48│ 208081.99│ 181705.61│ 166573.87│
│实收资本 │ 14259.40│ 14259.40│ 14263.40│ 14263.40│ 14263.40│ 14044.60│
│资本公积金 │ 132208.47│ 131489.39│ 131483.44│ 130751.71│ 130230.23│ 124319.52│
│盈余公积 │ 7547.17│ 7488.17│ 6285.54│ 6018.47│ 6033.64│ 5877.03│
│未分配利润 │ 83904.70│ 83398.17│ 71860.12│ 67836.05│ 61983.18│ 62582.93│
│少数股东权益 │ 2849.99│ 2833.86│ 2811.27│ 2858.92│ 1234.83│ 89.27│
│归属母公司权益 │ 227462.87│ 224566.07│ 211134.44│ 210789.08│ 206626.58│ 206681.12│
│股东权益合计 │ 230312.86│ 227399.93│ 213945.71│ 213648.00│ 207861.42│ 206770.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478218.46│ 458345.14│ 317961.63│ 259354.55│ 275393.95│ 339150.86│
│营业总成本 │ 458560.71│ 444699.37│ 314271.62│ 250017.48│ 254705.21│ 314252.51│
│营业税金及附加 │ 805.68│ 617.75│ 663.50│ 338.80│ 444.40│ 1063.83│
│销售费用 │ 8869.48│ 11327.26│ 10404.28│ 9434.07│ 9548.01│ 7869.16│
│财务费用 │ 334.88│ -1477.22│ -1007.52│ -1463.72│ -2995.52│ 644.64│
│管理费用 │ 12059.09│ 12608.93│ 10934.50│ 11038.21│ 10671.44│ 9410.27│
│资产减值损失 │ -5116.26│ -6647.50│ -3015.96│ -1652.48│ -2833.57│ -1661.45│
│公允价值变动净收益 │ 7395.22│ -29.20│ 179.21│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -145.34│ 362.82│ 878.62│ 1483.73│ ---│ ---│
│营业利润 │ 20726.10│ 4399.70│ 1085.65│ 11867.23│ 20625.10│ 24398.93│
│营业外收入 │ 482.79│ 65.96│ 116.87│ 190.62│ 254.23│ 144.98│
│营业外支出 │ 132.28│ 78.54│ 64.61│ 157.00│ 53.43│ 28.33│
│利润总额 │ 21076.61│ 4387.11│ 1137.91│ 11900.85│ 20825.89│ 24515.58│
│所得税 │ 848.12│ -1801.29│ -2169.74│ -968.03│ 858.30│ 1781.08│
│净利润 │ 20228.49│ 6188.40│ 3307.64│ 12868.88│ 19967.59│ 22734.50│
│归属母公司净利润 │ 20137.67│ 6535.91│ 3408.30│ 12881.22│ 19717.92│ 22695.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478218.46│ 274574.28│ 113362.66│ 458345.14│ 285049.27│ 151968.56│
│营业总成本 │ 458560.71│ 262516.64│ 110195.61│ 444699.37│ 280391.65│ 150167.87│
│营业税金及附加 │ 805.68│ 435.14│ 177.31│ 617.75│ 397.08│ 235.32│
│销售费用 │ 8869.48│ 5853.78│ 2609.34│ 11327.26│ 7681.46│ 4713.69│
│财务费用 │ 334.88│ 84.84│ -708.89│ -1477.22│ -1188.10│ -880.85│
│管理费用 │ 12059.09│ 8371.43│ 3880.63│ 12608.93│ 7700.46│ 4940.51│
│资产减值损失 │ -5116.26│ -3529.79│ -1245.17│ -6647.50│ -4958.38│ -1827.79│
│公允价值变动净收益 │ 7395.22│ 10973.29│ 12.16│ -29.20│ 53.80│ 33.10│
│投资收益 │ -145.34│ -35.63│ 56.52│ 362.82│ 241.84│ 125.77│
│营业利润 │ 20726.10│ 21450.21│ 4545.16│ 4399.70│ -1220.35│ 105.03│
│营业外收入 │ 482.79│ 458.21│ 3.39│ 65.96│ 67.20│ 32.25│
│营业外支出 │ 132.28│ 117.80│ 54.27│ 78.54│ 37.01│ 22.46│
│利润总额 │ 21076.61│ 21790.62│ 4494.29│ 4387.11│ -1190.16│ 114.82│
│所得税 │ 848.12│ 2143.79│ 151.05│ -1801.29│ -1628.37│ -954.18│
│净利润 │ 20228.49│ 19646.83│ 4343.24│ 6188.40│ 438.21│ 1068.99│
│归属母公司净利润 │ 20137.67│ 19572.14│ 4291.13│ 6535.91│ 698.22│ 1141.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 524142.93│ 425484.73│ 337157.66│ 280652.78│ 296331.11│ 350667.82│
│经营活动现金流出 │ 619755.21│ 487716.30│ 339162.34│ 265348.23│ 298810.49│ 324584.88│
│经营活动现金流量净额│ -95612.27│ -62231.58│ -2004.68│ 15304.55│ -2479.38│ 26082.94│
│投资活动现金流入 │ 106017.64│ 224299.27│ 376387.21│ 395224.12│ 2.04│ 0.43│
│投资活动现金流出 │ 101848.00│ 225509.11│ 428838.91│ 408569.34│ 20050.34│ 7792.38│
│投资活动现金流量净额│ 4169.64│ -1209.84│ -52451.70│ -13345.22│ -20048.30│ -7791.95│
│筹资活动现金流入 │ 105850.09│ 55565.03│ 25275.22│ 131854.88│ 34909.38│ 11325.91│
│筹资活动现金流出 │ 64198.30│ 18944.20│ 16458.53│ 48285.96│ 18705.25│ 11960.48│
│筹资活动现金流量净额│ 41651.79│ 36620.83│ 8816.69│ 83568.92│ 16204.13│ -634.58│
│汇率变动对现金的影响│ 180.34│ -282.56│ -791.10│ -55.08│ 1802.56│ -138.03│
│现金及等价物净增加额│ -49610.50│ -27103.15│ -46430.79│ 85473.17│ -4520.99│ 17518.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 524142.93│ 347524.70│ 198135.88│ 425484.73│ 285411.00│ 166828.15│
│经营活动现金流出 │ 619755.21│ 421920.14│ 248753.80│ 487716.30│ 327716.43│ 198599.86│
│经营活动现金流量净额│ -95612.27│ -74395.44│ -50617.91│ -62231.58│ -42305.43│ -31771.71│
│投资活动现金流入 │ 106017.64│ 81231.77│ 50404.11│ 224299.27│ 159006.83│ 104854.47│
│投资活动现金流出 │ 101848.00│ 72982.09│ 46577.84│ 225509.11│ 187797.31│ 130019.30│
│投资活动现金流量净额│ 4169.64│ 8249.68│ 3826.27│ -1209.84│ -28790.49│ -25164.83│
│筹资活动现金流入 │ 105850.09│ 55373.75│ 36928.99│ 55565.03│ 50469.77│ 42672.13│
│筹资活动现金流出 │ 64198.30│ 37367.27│ 12711.93│ 18944.20│ 4232.95│ 3828.92│
│筹资活动现金流量净额│ 41651.79│ 18006.48│ 24217.06│ 36620.83│ 46236.82│ 38843.21│
│汇率变动对现金的影响│ 180.34│ 204.84│ 506.82│ -282.56│ -283.60│ 28.12│
│现金及等价物净增加额│ -49610.50│ -47934.44│ -22067.77│ -27103.15│ -25142.70│ -18065.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54792.68│ 11.95│ -157.63│ -2.41│
│二季报 │ 97175.87│ 21.20│ 1299.00│ 19.87│
│三季报 │ 133080.72│ 29.04│ -443.15│ -6.78│
│四季报 │ 173295.87│ 37.81│ 5837.69│ 89.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47891.99│ 15.06│ -822.94│ -24.15│
│二季报 │ 79555.93│ 25.02│ 1405.22│ 41.23│
│三季报 │ 102010.40│ 32.08│ 1518.18│ 44.54│
│四季报 │ 88503.30│ 27.83│ 1307.84│ 38.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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