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润贝航科(001316)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001316 润贝航科 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 3404.34│ 8852.46│ 9236.39│ 7918.09│ 12928.31│ 6659.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9236.39│ 7918.09│ 12928.31│ ---│ │净利润增长率(%) │ 67.91│ -4.16│ 16.65│ -38.75│ 94.14│ -14.37│ │扣非净利润(万) │ 3291.01│ 8485.96│ 8961.92│ 6662.78│ 10160.14│ 6799.44│ │营业总收(未调整:万) │ 23839.24│ 90936.19│ 82567.66│ 56206.05│ 69669.84│ 72237.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82567.66│ 56206.05│ 69669.84│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 21.34│ 10.14│ 46.90│ -19.33│ -3.56│ -15.19│ │加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 7.77│ 8.49│ 10.39│ 31.36│ 19.24│ │资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.45│ 8.01│ 7.11│ 18.23│ 30.03│ │净利润现金含量(%) │ 75.42│ 52.31│ 4.99│ 11.64│ 35.47│ 200.04│ │基本每股收益(元) │ 0.4199│ 1.0935│ 1.1466│ 1.1312│ 2.1547│ 1.1100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3991│ 1.0478│ 1.1125│ 0.9518│ 1.6900│ 1.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4128│ 1.0762│ 1.1235│ 0.9898│ 2.1547│ 1.1099│ │每股资本公积金(元) │ 8.2998│ 8.2925│ 8.0622│ 7.6653│ 2.6691│ 2.6619│ │每股未分配利润(元) │ 5.3258│ 4.9250│ 4.5387│ 4.1759│ 4.2673│ 2.2336│ │每股净资产(元) │ 14.8536│ 14.4669│ 13.9508│ 13.1040│ 7.9400│ 5.8500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3114│ 0.5630│ 0.0561│ 0.1152│ 0.7600│ 2.2200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3404.34│ 8852.46│ 7193.21│ 4428.53│ 2027.45│ 9236.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027.45│ 9236.39│ │净利润增长率(%) │ 67.91│ -4.16│ -8.15│ -12.57│ -19.62│ 16.65│ │扣非净利润(万) │ 3291.01│ 8485.96│ 7249.60│ 4346.89│ 1991.91│ 8961.92│ │营业总收(未调整:万) │ 23839.24│ 90936.19│ 66801.05│ 42102.57│ 19645.88│ 82567.66│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19645.88│ 82567.66│ │总营收同比增长率(%) │ 21.34│ 10.14│ 10.68│ 11.58│ 21.06│ 46.90│ │加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 7.77│ 6.13│ 3.76│ 1.75│ 8.49│ │资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.45│ 11.32│ 14.83│ 9.19│ 8.01│ │净利润现金含量(%) │ 75.42│ 52.31│ -43.47│ -87.59│ 16.15│ 4.99│ │基本每股收益(元) │ 0.4199│ 1.0935│ 0.8747│ 0.5387│ 0.2466│ 1.1466│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3991│ 1.0478│ 0.8792│ 0.5287│ 0.2423│ 1.1125│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4128│ 1.0762│ 0.8723│ 0.5387│ 0.2466│ 1.1235│ │每股资本公积金(元) │ 8.2998│ 8.2925│ 8.2976│ 8.2325│ 8.1479│ 8.0622│ │每股未分配利润(元) │ 5.3258│ 4.9250│ 4.7544│ 4.4324│ 4.7854│ 4.5387│ │每股净资产(元) │ 14.8536│ 14.4669│ 14.3707│ 14.0495│ 14.2844│ 13.9508│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3114│ 0.5630│ -0.3792│ -0.4718│ 0.0398│ 0.0561│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.52│ 6.69│ 11.51│ 13.02│ 5.17│ 3.16│ │速动比率 │ 5.02│ 5.04│ 9.16│ 10.99│ 4.00│ 2.48│ │资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.45│ 8.01│ 7.11│ 18.23│ 30.03│ │产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.09│ 0.08│ 0.22│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.25│ 0.05│ 0.12│ 0.44│ 0.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.52│ 6.69│ 7.90│ 6.00│ 10.01│ 11.51│ │速动比率 │ 5.02│ 5.04│ 5.65│ 4.46│ 7.89│ 9.16│ │资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.45│ 11.32│ 14.83│ 9.19│ 8.01│ │产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.13│ 0.18│ 0.10│ 0.09│ │现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.25│ -0.21│ -0.20│ 0.03│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.38│ 3.82│ 3.16│ 4.43│ 4.91│ │存货周转率 │ 0.57│ 2.48│ 3.21│ 2.86│ 4.27│ 3.45│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.77│ 0.72│ 1.38│ 1.41│ │固定资产周转率 │ 2.92│ 11.77│ 21.68│ 155.25│ 164.24│ 145.71│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.69│ 0.69│ 0.66│ 1.28│ 1.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.38│ 2.38│ 1.51│ 0.74│ 3.82│ │存货周转率 │ 0.57│ 2.48│ 1.72│ 1.15│ 0.61│ 3.21│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.58│ 0.37│ 0.17│ 0.77│ │固定资产周转率 │ 2.92│ 11.77│ 8.96│ 5.70│ 2.69│ 21.68│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.69│ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.78│ 7.44│ 8.05│ 7.55│ 27.15│ 18.96│ │销售毛利率 │ 28.84│ 27.96│ 24.37│ 28.34│ 31.60│ 30.80│ │营业利润率 │ 17.35│ 13.39│ 13.50│ 17.37│ 23.29│ 12.50│ │销售净利率 │ 14.24│ 9.34│ 11.13│ 14.07│ 18.53│ 9.21│ │总资产净利率 │ 2.42│ 6.44│ 7.70│ 9.25│ 23.81│ 12.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.78│ 7.44│ 6.07│ 3.83│ 1.73│ 8.05│ │销售毛利率 │ 28.84│ 27.96│ 27.83│ 27.34│ 27.32│ 24.37│ │营业利润率 │ 17.35│ 13.39│ 12.73│ 12.35│ 12.32│ 13.50│ │销售净利率 │ 14.24│ 9.34│ 10.58│ 10.36│ 10.13│ 11.13│ │总资产净利率 │ 2.42│ 6.44│ 5.43│ 3.33│ 1.56│ 7.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.34│ 10.14│ 46.90│ -19.33│ -3.56│ -15.19│ │营业利润增长率 │ 70.95│ 9.24│ 14.20│ -39.85│ 79.72│ -14.44│ │净利润增长率 │ 67.91│ -4.16│ 16.65│ -38.75│ 94.14│ -14.37│ │净资产增长率 │ 2.92│ 3.76│ 9.41│ 120.15│ 35.58│ -9.62│ │总资产增长率 │ 3.31│ 9.93│ 11.27│ 93.78│ 15.96│ -11.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.34│ 10.14│ 10.68│ 11.58│ 21.06│ 46.90│ │营业利润增长率 │ 70.95│ 9.24│ -9.26│ -13.30│ -20.43│ 14.20│ │净利润增长率 │ 67.91│ -4.16│ -8.15│ -12.57│ -19.62│ 16.65│ │净资产增长率 │ 2.92│ 3.76│ 3.32│ 0.71│ 2.39│ 9.41│ │总资产增长率 │ 3.31│ 9.93│ 7.03│ 8.70│ 3.67│ 11.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │收入增加对应销售│ 5984.46│ 5541.08│ 8.00│ │ │人员职工薪酬增加│ │ │ │ │ │、办公差旅费增加│ │ │ │ │ │,以及股权激励费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │管理费用 │收入增加对应管理│ 4319.74│ 3721.42│ 16.08│ │ │人员职工薪酬增加│ │ │ │ │ │以及股权激励费用│ │ │ │ │ │增加,同时长期资│ │ │ │ │ │产增加相应的折旧│ │ │ │ │ │摊销费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损失增加 │ -741.10│ -1723.76│ 57.01│ │研发费用 │公司注重航材国产│ 1865.51│ 1143.94│ 63.08│ │ │化,自研产品研发│ │ │ │ │ │投入加大 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 98473.84│ 86114.87│ 14.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 93842.72│ 85653.71│ 9.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│收入增加,客户回│ 4631.12│ 461.16│ 904.23│ │的现金流量净│款增加,经营性现│ │ │ │ │额 │金流入增幅大于经│ │ │ │ │ │营性现金流出增幅│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 136538.66│ 94440.24│ 44.58│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 144614.70│ 86936.20│ 66.35│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期增加银行理财│ -8076.05│ 7504.04│ -207.62│ │的现金流量净│,去年同期赎回银│ │ │ │ │额 │行理财较多 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 5273.80│ 4073.96│ 29.45│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 7716.93│ 6041.71│ 27.73│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -2443.12│ -1967.76│ -24.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -5653.91│ 6805.89│ -183.07│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │为加强闲置资金管│ 55730.44│ 61161.95│ -8.88│ │ │理,公司购买相应│ │ │ │ │ │银行理财,交易性│ │ │ │ │ │金融资产增加4641│ │ │ │ │ │.95万元 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 27981.84│ 25764.90│ 8.60│ │存货 │市场需求增加,增│ 30146.27│ 22750.46│ 32.51│ │ │加存货备货 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 8153.34│ 7299.33│ 11.70│ │在建工程 │在建工程转固 │ 98.63│ 1510.99│ -93.47│ │使用权资产 │--- │ 424.66│ 508.72│ -16.52│ │短期借款 │本期信用借款增加│ 3814.20│ 0.00│ ---│ │ │及票据贴现增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 361.01│ 169.99│ 112.37│ │租赁负债 │--- │ 177.79│ 306.59│ -42.01│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │房产税增加 │ 146.18│ 48.06│ 204.18│ │销售费用 │收入增加及股份支│ 4531.16│ 3233.94│ 40.11│ │ │付费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │股份支付费用增加│ 1371.35│ 683.52│ 100.63│ │ │及自研产品投入加│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -297.70│ -1374.18│ 78.34│ │ │损失增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助减少 │ 79.71│ 166.51│ -52.13│ │投资收益 │银行理财收益减少│ 88.80│ 156.73│ -43.34│ │公允价值变动│持有交易性金融负│ -238.75│ -3.47│ -6786.68│ │收益 │债的公允价值变动│ │ │ │ │ │损失增加 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备的计│ -546.70│ -283.47│ -92.86│ │ │提增加 │ │ │ │ │资产处置收益│处置长期资产减少│ 0.19│ 10.64│ -98.25│ │营业外收入 │核销收入减少 │ 0.27│ 1.03│ -73.43│ │营业外支出 │押金违约金支出减│ 19.10│ 38.67│ -50.62│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│收入增加,采购备│ -3126.94│ -4450.85│ 29.75│ │的现金流量净│货增加,经营性现│ │ │ │ │额 │金流入增幅略大于│ │ │ │ │ │经营性现金流出增│ │ │ │ │ │幅 │ │ │ │ │投资活动产生│本期增加银行理财│ -6022.92│ -93.94│ -6311.18│ │的现金流量净│,去年同期赎回银│ │ │ │ │额 │行理财 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期较去年同期吸│ -2847.66│ -1456.82│ -95.47│ │的现金流量净│收投资的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -12862.46│ -6188.34│ -107.85│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │交易性金融资│未赎回的理财产品│ 2922.00│ 0.47│ 618129.52│ │产 │增加 │ │ │ │ │应收票据 │客户票据结算减少│ 42.75│ 200.00│ -78.63│ │应收款项融资│客户票据结算减少│ 15.49│ 40.00│ -61.28│ │其他应收款 │押金保证金增加 │ 339.86│ 123.97│ 174.14│ │存货 │市场需求增加,增│ 33435.16│ 22750.46│ 46.96│ │ │加存货备货 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵税额增加 │ 1162.80│ 399.63│ 190.97│ │在建工程 │工程完工在建工程│ 714.13│ 1510.99│ -52.74│ │ │减少 │ │ │ │ │无形资产 │土地使用权增加 │ 3847.69│ 1368.89│ 181.08│ │长期待摊费用│装修工程增加 │ 1183.19│ 219.93│ 437.98│ │递延所得税资│股份支付增加 │ 2518.66│ 1909.59│ 31.90│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│预付的资产/工程 │ 133.54│ 593.35│ -77.49│ │产 │款减少 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款业务增加│ 2404.72│ 0.00│ ---│ │交易性金融负│未到期的远期结售│ 238.75│ 0.00│ ---│ │债 │汇导致的公允价值│ │ │ │ │ │变动损失增加 │ │ │ │ │应付票据 │供应商票据结算减│ 0.00│ 321.60│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │应付账款 │采购增加 │ 7338.20│ 5477.84│ 33.96│ │应交税费 │本期应交企业所得│ 2421.54│ 1151.32│ 110.33│ │ │税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收销项税减少 │ 13.34│ 19.98│ -33.24│ │递延所得税负│租赁产生的递延所│ 163.97│ 89.64│ 82.92│ │债 │得税负债增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41816.96│ 55730.44│ 61161.95│ 54029.46│ 21288.92│ 22260.89│ │存货 │ 29102.92│ 30146.27│ 22750.46│ 16140.13│ 12016.89│ 10321.82│ │应收票据及应收账款 │ 34670.84│ 29718.04│ 25964.90│ 17939.10│ 18129.03│ 13923.21│ │合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │预付款项 │ 930.62│ 869.29│ 906.39│ 1082.00│ 472.27│ 518.20│ │其他应收款 │ 428.38│ 472.35│ 123.97│ 130.93│ 687.91│ 248.77│ │流动资产合计 │ 127034.56│ 122259.26│ 111347.77│ 103598.21│ 53314.17│ 47674.88│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8147.35│ 8153.34│ 7299.33│ 317.58│ 406.48│ 441.89│ │在建工程 │ 130.06│ 98.63│ 1510.99│ 5847.11│ 514.84│ ---│ │无形资产 │ 3485.48│ 3506.28│ 1368.89│ 1395.25│ 1450.30│ 68.22│ │商誉 │ ---│ 0.00│ 923.16│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 15700.24│ 15900.76│ 14333.97│ 9260.05│ 4926.70│ 2549.52│ │资产总计 │ 142734.80│ 138160.02│ 125681.74│ 112858.26│ 58240.86│ 50224.40│ │应付票据及应付账款 │ 9794.83│ 7069.66│ 5799.44│ 4222.70│ 6612.93│ 9649.47│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 286.97│ 361.01│ 169.99│ 316.11│ 241.10│ 519.50│ │流动负债 │ 19489.64│ 18269.37│ 9674.81│ 7956.40│ 10318.57│ 15081.07│ │长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 199.54│ 314.89│ 396.24│ 72.17│ 297.62│ ---│ │负债合计 │ 19689.17│ 18584.26│ 10071.04│ 8028.57│ 10616.18│ 15081.07│ │实收资本 │ 8225.90│ 8225.90│ 8221.30│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 68439.96│ 68213.01│ 66281.64│ 61322.52│ 16014.50│ 15971.11│ │盈余公积 │ 1691.79│ 1691.79│ 1340.06│ 1010.94│ 896.41│ 169.80│ │未分配利润 │ 43916.69│ 40512.36│ 37314.37│ 33407.10│ 25603.54│ 13401.84│ │少数股东权益 │ 562.74│ 572.77│ 916.86│ -2.54│ 6.44│ 22.36│ │归属母公司权益 │ 122482.89│ 119002.99│ 114693.83│ 104832.23│ 47618.24│ 35120.96│ │股东权益合计 │ 123045.63│ 119575.76│ 115610.70│ 104829.69│ 47624.68│ 35143.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41816.96│ 55730.44│ 48192.90│ 38869.26│ 53007.79│ 61161.95│ │存货 │ 29102.92│ 30146.27│ 33435.16│ 30502.13│ 24047.76│ 22750.46│ │应收票据及应收账款 │ 34670.84│ 29718.04│ 30336.11│ 32140.10│ 28442.61│ 25964.90│ │合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │预付款项 │ 930.62│ 869.29│ 698.66│ 1302.98│ 1487.52│ 906.39│ │其他应收款 │ 428.38│ 472.35│ 339.86│ 130.43│ 122.76│ 123.97│ │流动资产合计 │ 127034.56│ 122259.26│ 117102.97│ 118760.26│ 113907.21│ 111347.77│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │固定资产净额 │ 8147.35│ 8153.34│ 7615.77│ 7476.28│ 7314.97│ 7299.33│ │在建工程 │ 130.06│ 98.63│ 714.13│ 971.56│ 1255.07│ 1510.99│ │无形资产 │ 3485.48│ 3506.28│ 3847.69│ 2986.25│ 2771.63│ 1368.89│ │商誉 │ ---│ 0.00│ 923.16│ 923.16│ 923.16│ 923.16│ │非流动资产合计 │ 15700.24│ 15900.76│ 17410.01│ 17851.11│ 16387.12│ 14333.97│ │资产总计 │ 142734.80│ 138160.02│ 134512.98│ 136611.37│ 130294.33│ 125681.74│ │应付票据及应付账款 │ 9794.83│ 7069.66│ 7338.20│ 10121.63│ 7568.39│ 5799.44│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │合同负债 │ 286.97│ 361.01│ 163.67│ 161.10│ 260.32│ 169.99│ │流动负债 │ 19489.64│ 18269.37│ 14817.89│ 19797.36│ 11384.37│ 9674.81│ │长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │非流动负债 │ 199.54│ 314.89│ 403.12│ 459.14│ 593.50│ 396.24│ │负债合计 │ 19689.17│ 18584.26│ 15221.00│ 20256.50│ 11977.87│ 10071.04│ │实收资本 │ 8225.90│ 8225.90│ 8244.00│ 8221.30│ 8221.30│ 8221.30│ │资本公积金 │ 68439.96│ 68213.01│ 68421.64│ 67681.81│ 66986.27│ 66281.64│ │盈余公积 │ 1691.79│ 1691.79│ 1340.06│ 1340.06│ 1340.06│ 1340.06│ │未分配利润 │ 43916.69│ 40512.36│ 39204.85│ 36440.17│ 39341.82│ 37314.37│ │少数股东权益 │ 562.74│ 572.77│ 791.46│ 849.47│ 879.87│ 916.86│ │归属母公司权益 │ 122482.89│ 119002.99│ 118500.52│ 115505.39│ 117436.59│ 114693.83│ │股东权益合计 │ 123045.63│ 119575.76│ 119291.98│ 116354.86│ 118316.46│ 115610.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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