财务分析☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7193.21│ 9236.39│ 7918.09│ 12928.31│ 6659.42│ 7776.54│
│净利润增长率(%) │ -8.15│ 16.65│ -38.75│ 94.14│ -14.37│ -10.07│
│扣非净利润(万) │ 7249.60│ 8961.92│ 6662.78│ 10160.14│ 6799.44│ 9812.36│
│营业总收入(万元) │ 66801.05│ 82567.66│ 56206.05│ 69669.84│ 72237.97│ 85172.63│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 46.90│ -19.33│ -3.56│ -15.19│ 3.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 8.49│ 10.39│ 31.36│ 19.24│ 31.72│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 8.01│ 7.11│ 18.23│ 30.03│ 31.19│
│净利润现金含量(%) │ -43.47│ 4.99│ 11.64│ 35.47│ 200.04│ 271.91│
│基本每股收益(元) │ 0.8747│ 1.1466│ 1.1312│ 2.1500│ 1.1100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8792│ 1.1125│ 0.9518│ 1.6900│ 1.1300│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8723│ 1.1235│ 0.9898│ 2.1547│ 1.1099│ 1.7594│
│每股资本公积金(元) │ 8.2976│ 8.0622│ 7.6653│ 2.6691│ 2.6619│ 2.8413│
│每股未分配利润(元) │ 4.7544│ 4.5387│ 4.1759│ 4.2673│ 2.2336│ 4.5021│
│每股净资产(元) │ 14.3707│ 13.9508│ 13.1040│ 7.9400│ 5.8500│ 8.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3792│ 0.0561│ 0.1152│ 0.7600│ 2.2200│ 4.7800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7193.21│ 4428.53│ 2027.45│ 9236.39│ 7831.11│ 5065.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7831.11│ 5065.45│
│净利润增长率(%) │ -8.15│ -12.57│ -19.62│ 16.65│ 30.47│ 11.86│
│扣非净利润(万) │ 7249.60│ 4346.89│ 1991.91│ 8961.92│ 7605.69│ 4862.00│
│营业总收(未调整:万) │ 66801.05│ 42102.57│ 19645.88│ 82567.66│ 60357.81│ 37731.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60357.81│ 37731.83│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 11.58│ 21.06│ 46.90│ 48.93│ 51.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 3.76│ 1.75│ 8.49│ 7.72│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 14.83│ 9.19│ 8.01│ 7.83│ 14.51│
│净利润现金含量(%) │ -43.47│ -87.59│ 16.15│ 4.99│ -56.84│ -3.19│
│基本每股收益(元) │ 0.8747│ 0.5387│ 0.2466│ 1.1466│ 0.9789│ 0.6332│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8792│ 0.5287│ 0.2423│ 1.1125│ 0.9251│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8723│ 0.5387│ 0.2466│ 1.1235│ 0.9525│ 0.6332│
│每股资本公积金(元) │ 8.2976│ 8.2325│ 8.1479│ 8.0622│ 7.9761│ 7.6559│
│每股未分配利润(元) │ 4.7544│ 4.4324│ 4.7854│ 4.5387│ 4.4078│ 4.1841│
│每股净资产(元) │ 14.3707│ 14.0495│ 14.2844│ 13.9508│ 13.7479│ 13.2313│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3792│ -0.4718│ 0.0398│ 0.0561│ -0.5414│ -0.0202│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.90│ 11.51│ 13.02│ 5.17│ 3.16│ 3.10│
│速动比率 │ 5.65│ 9.16│ 10.99│ 4.00│ 2.48│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 8.01│ 7.11│ 18.23│ 30.03│ 31.19│
│产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.08│ 0.22│ 0.43│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.05│ 0.12│ 0.44│ 0.88│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.90│ 6.00│ 10.01│ 11.51│ 11.89│ 6.28│
│速动比率 │ 5.65│ 4.46│ 7.89│ 9.16│ 9.47│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 14.83│ 9.19│ 8.01│ 7.83│ 14.51│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.20│ 0.03│ 0.05│ -0.48│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 3.82│ 3.16│ 4.43│ 4.91│ 4.46│
│存货周转率 │ 1.72│ 3.21│ 2.86│ 4.27│ 3.45│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.77│ 0.72│ 1.38│ 1.41│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 8.96│ 21.68│ 155.25│ 164.24│ 145.71│ 195.97│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.69│ 0.66│ 1.28│ 1.35│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.51│ 0.74│ 3.82│ 2.72│ 1.83│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.61│ 3.21│ 2.35│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.17│ 0.77│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 8.96│ 5.70│ 2.69│ 21.68│ 15.79│ 73.20│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.69│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 8.05│ 7.55│ 27.15│ 18.96│ 20.01│
│销售毛利率 │ 27.83│ 24.37│ 28.34│ 31.60│ 30.80│ 26.06│
│营业利润率 │ 12.73│ 13.50│ 17.37│ 23.29│ 12.50│ 12.39│
│销售净利率 │ 10.58│ 11.13│ 14.07│ 18.53│ 9.21│ 9.13│
│总资产净利率 │ 5.43│ 7.70│ 9.25│ 23.81│ 12.47│ 13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 3.83│ 1.73│ 8.05│ 6.93│ 4.79│
│销售毛利率 │ 27.83│ 27.34│ 27.32│ 24.37│ 24.73│ 23.84│
│营业利润率 │ 12.73│ 12.35│ 12.32│ 13.50│ 15.53│ 15.89│
│销售净利率 │ 10.58│ 10.36│ 10.13│ 11.13│ 12.94│ 13.41│
│总资产净利率 │ 5.43│ 3.33│ 1.56│ 7.70│ 6.61│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 46.90│ -19.33│ -3.56│ -15.19│ 3.25│
│营业利润增长率 │ -9.26│ 14.20│ -39.85│ 79.72│ -14.44│ -13.27│
│净利润增长率 │ -8.15│ 16.65│ -38.75│ 94.14│ -14.37│ -10.07│
│净资产增长率 │ 3.32│ 9.41│ 120.15│ 35.58│ -9.62│ 47.52│
│总资产增长率 │ 7.03│ 11.27│ 93.78│ 15.96│ -11.07│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 11.58│ 21.06│ 46.90│ 48.93│ 51.51│
│营业利润增长率 │ -9.26│ -13.30│ -20.43│ 14.20│ 27.93│ 6.75│
│净利润增长率 │ -8.15│ -12.57│ -19.62│ 16.65│ 30.47│ 11.86│
│净资产增长率 │ 3.32│ 0.71│ 2.39│ 9.41│ 7.82│ 0.97│
│总资产增长率 │ 7.03│ 8.70│ 3.67│ 11.27│ 9.55│ 10.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │房产税增加 │ 146.18│ 48.06│ 204.18│
│销售费用 │收入增加及股份支│ 4531.16│ 3233.94│ 40.11│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │股份支付费用增加│ 1371.35│ 683.52│ 100.63│
│ │及自研产品投入加│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -297.70│ -1374.18│ 78.34│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 79.71│ 166.51│ -52.13│
│投资收益 │银行理财收益减少│ 88.80│ 156.73│ -43.34│
│公允价值变动│持有交易性金融负│ -238.75│ -3.47│ -6786.68│
│收益 │债的公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的计│ -546.70│ -283.47│ -92.86│
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置长期资产减少│ 0.19│ 10.64│ -98.25│
│营业外收入 │核销收入减少 │ 0.27│ 1.03│ -73.43│
│营业外支出 │押金违约金支出减│ 19.10│ 38.67│ -50.62│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加，采购备│ -3126.94│ -4450.85│ 29.75│
│的现金流量净│货增加，经营性现│ │ │ │
│额 │金流入增幅略大于│ │ │ │
│ │经营性现金流出增│ │ │ │
│ │幅 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加银行理财│ -6022.92│ -93.94│ -6311.18│
│的现金流量净│，去年同期赎回银│ │ │ │
│额 │行理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较去年同期吸│ -2847.66│ -1456.82│ -95.47│
│的现金流量净│收投资的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12862.46│ -6188.34│ -107.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│未赎回的理财产品│ 2922.00│ 0.47│ 618129.52│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据结算减少│ 42.75│ 200.00│ -78.63│
│应收款项融资│客户票据结算减少│ 15.49│ 40.00│ -61.28│
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 339.86│ 123.97│ 174.14│
│存货 │市场需求增加，增│ 33435.16│ 22750.46│ 46.96│
│ │加存货备货 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 1162.80│ 399.63│ 190.97│
│在建工程 │工程完工在建工程│ 714.13│ 1510.99│ -52.74│
│ │减少 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 3847.69│ 1368.89│ 181.08│
│长期待摊费用│装修工程增加 │ 1183.19│ 219.93│ 437.98│
│递延所得税资│股份支付增加 │ 2518.66│ 1909.59│ 31.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的资产/工程 │ 133.54│ 593.35│ -77.49│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款业务增加│ 2404.72│ 0.00│ ---│
│交易性金融负│未到期的远期结售│ 238.75│ 0.00│ ---│
│债 │汇导致的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失增加 │ │ │ │
│应付票据 │供应商票据结算减│ 0.00│ 321.60│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加 │ 7338.20│ 5477.84│ 33.96│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2421.54│ 1151.32│ 110.33│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收销项税减少 │ 13.34│ 19.98│ -33.24│
│递延所得税负│租赁产生的递延所│ 163.97│ 89.64│ 82.92│
│债 │得税负债增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │①交易性金融资产│ 38869.26│ 61161.95│ -36.45│
│ │增加1.48亿②收入│ │ │ │
│ │规模增加，备货相│ │ │ │
│ │应增加进而导致经│ │ │ │
│ │营性净现金流-387│ │ │ │
│ │9万③报告期内购 │ │ │ │
│ │建长期资产支付31│ │ │ │
│ │23万 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 29875.85│ 25764.90│ 15.96│
│存货 │市场需求增加，增│ 30502.13│ 22750.46│ 34.07│
│ │加存货备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7476.28│ 7299.33│ 2.42│
│在建工程 │--- │ 971.56│ 1510.99│ -35.70│
│使用权资产 │--- │ 557.52│ 508.72│ 9.59│
│合同负债 │--- │ 161.10│ 169.99│ -5.23│
│租赁负债 │--- │ 286.24│ 306.59│ -6.64│
│交易性金融资│未赎回的理财产品│ 14843.70│ 0.47│ 3140492.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据结算增加│ 2264.25│ 200.00│ 1032.13│
│应付账款 │采购增加导致应付│ 10121.63│ 5477.84│ 84.77│
│ │账款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期含应付股利│ 6665.88│ 1476.57│ 351.44│
│ │5,302.74万元 │ │ │ │
│营业收入 │航空市场需求提升│ 42102.57│ 37731.83│ 11.58│
│ │，收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，相应成│ 30590.76│ 28734.75│ 6.46│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增加对应销售│ 3056.06│ 2101.04│ 45.46│
│ │人员职工薪酬增加│ │ │ │
│ │、办公差旅招待费│ │ │ │
│ │增加，以及销售人│ │ │ │
│ │员股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │收入增加对应管理│ 2209.82│ 1240.07│ 78.20│
│ │人员职工薪酬增加│ │ │ │
│ │、办公差旅招待费│ │ │ │
│ │增加，以及管理人│ │ │ │
│ │员股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -302.13│ -1043.43│ 71.04│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降，所得税│ 826.65│ 934.89│ -11.58│
│ │费下降 │ │ │ │
│研发投入 │自研产品研发投入│ 859.35│ 441.15│ 94.80│
│ │加大，以及研发人│ │ │ │
│ │员股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│备货导致存货较上│ -3879.16│ -161.62│ -2300.13│
│的现金流量净│年同期增加，经营│ │ │ │
│额 │现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较去年同期增│ -17849.85│ 644.53│ -2869.43│
│的现金流量净│加未赎回的交易性│ │ │ │
│额 │金融资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁的本│ -240.92│ -239.33│ -0.66│
│的现金流量净│金较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│备货导致存货较上│ -21966.10│ 1240.21│ -1871.16│
│价物净增加额│年同期增加，经营│ │ │ │
│ │现金流出增加；本│ │ │ │
│ │期较去年同期增加│ │ │ │
│ │未赎回的交易性金│ │ │ │
│ │融资产；本期支付│ │ │ │
│ │租赁的本金较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48192.90│ 61161.95│ 54029.46│ 21288.92│ 22260.89│ 18149.96│
│存货 │ 33435.16│ 22750.46│ 16140.13│ 12016.89│ 10321.82│ 18671.46│
│应收票据及应收账款 │ 30336.11│ 25964.90│ 17939.10│ 18129.03│ 13923.21│ 16211.77│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.66│ 906.39│ 1082.00│ 472.27│ 518.20│ 915.03│
│其他应收款 │ 339.86│ 123.97│ 130.93│ 687.91│ 248.77│ 256.18│
│流动资产合计 │ 117102.97│ 111347.77│ 103598.21│ 53314.17│ 47674.88│ 54690.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7615.77│ 7299.33│ 317.58│ 406.48│ 441.89│ 549.64│
│在建工程 │ 714.13│ 1510.99│ 5847.11│ 514.84│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3847.69│ 1368.89│ 1395.25│ 1450.30│ 68.22│ 46.29│
│商誉 │ 923.16│ 923.16│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17410.01│ 14333.97│ 9260.05│ 4926.70│ 2549.52│ 1786.92│
│资产总计 │ 134512.98│ 125681.74│ 112858.26│ 58240.86│ 50224.40│ 56477.21│
│应付票据及应付账款 │ 7338.20│ 5799.44│ 4222.70│ 6612.93│ 9649.47│ 9768.22│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 1821.37│
│合同负债 │ 163.67│ 169.99│ 316.11│ 241.10│ 519.50│ ---│
│流动负债 │ 14817.89│ 9674.81│ 7956.40│ 10318.57│ 15081.07│ 17617.25│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 403.12│ 396.24│ 72.17│ 297.62│ ---│ ---│
│负债合计 │ 15221.00│ 10071.04│ 8028.57│ 10616.18│ 15081.07│ 17617.25│
│实收资本 │ 8244.00│ 8221.30│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4420.11│
│资本公积金 │ 68421.64│ 66281.64│ 61322.52│ 16014.50│ 15971.11│ 12558.68│
│盈余公积 │ 1340.06│ 1340.06│ 1010.94│ 896.41│ 169.80│ 1621.92│
│未分配利润 │ 39204.85│ 37314.37│ 33407.10│ 25603.54│ 13401.84│ 19899.66│
│少数股东权益 │ 791.46│ 916.86│ -2.54│ 6.44│ 22.36│ ---│
│归属母公司权益 │ 118500.52│ 114693.83│ 104832.23│ 47618.24│ 35120.96│ 38859.96│
│股东权益合计 │ 119291.98│ 115610.70│ 104829.69│ 47624.68│ 35143.33│ 38859.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48192.90│ 38869.26│ 53007.79│ 61161.95│ 47841.12│ 55269.67│
│存货 │ 33435.16│ 30502.13│ 24047.76│ 22750.46│ 22528.02│ 20393.60│
│应收票据及应收账款 │ 30336.11│ 32140.10│ 28442.61│ 25964.90│ 27848.28│ 25245.21│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.66│ 1302.98│ 1487.52│ 906.39│ 1513.40│ 1819.44│
│其他应收款 │ 339.86│ 130.43│ 122.76│ 123.97│ 278.49│ 159.49│
│流动资产合计 │ 117102.97│ 118760.26│ 113907.21│ 111347.77│ 110982.19│ 113385.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 7615.77│ 7476.28│ 7314.97│ 7299.33│ 7329.41│ 713.40│
│在建工程 │ 714.13│ 971.56│ 1255.07│ 1510.99│ 148.61│ 6712.54│
│无形资产 │ 3847.69│ 2986.25│ 2771.63│ 1368.89│ 1379.88│ 1383.67│
│商誉 │ 923.16│ 923.16│ 923.16│ 923.16│ 951.20│ 951.20│
│非流动资产合计 │ 17410.01│ 17851.11│ 16387.12│ 14333.97│ 12656.65│ 11542.76│
│资产总计 │ 134512.98│ 136611.37│ 130294.33│ 125681.74│ 123638.83│ 124928.19│
│应付票据及应付账款 │ 7338.20│ 10121.63│ 7568.39│ 5799.44│ 5433.75│ 8979.34│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 163.67│ 161.10│ 260.32│ 169.99│ 163.19│ 273.10│
│流动负债 │ 14817.89│ 19797.36│ 11384.37│ 9674.81│ 9337.13│ 18060.03│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 403.12│ 459.14│ 593.50│ 396.24│ 340.49│ 66.75│
│负债合计 │ 15221.00│ 20256.50│ 11977.87│ 10071.04│ 9677.62│ 18126.78│
│实收资本 │ 8244.00│ 8221.30│ 8221.30│ 8221.30│ 8221.30│ 8000.00│
│资本公积金 │ 68421.64│ 67681.81│ 66986.27│ 66281.64│ 65573.79│ 61247.52│
│盈余公积 │ 1340.06│
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