财务分析☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9236.39│ 7831.11│ 5065.45│ 2522.18│
│净利润增长率(%) │ 16.65│ 30.47│ 11.86│ 34.09│
│扣非净利润(万) │ 8961.92│ 7605.69│ 4862.00│ 2490.68│
│营业总收入(万元) │ 82567.66│ 60357.81│ 37731.83│ 16228.14│
│总营收同比增长率(%) │ 46.90│ 48.93│ 51.51│ 31.93│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 7.72│ 4.70│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 8.01│ 7.83│ 14.51│ 7.82│
│净利润现金含量(%) │ 4.99│ -56.84│ -3.19│ -4.85│
│基本每股收益(元) │ 1.1466│ 0.9789│ 0.6332│ 0.3153│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1125│ 0.9251│ 0.6100│ 0.3113│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1235│ 0.9525│ 0.6332│ 0.3153│
│每股资本公积金(元) │ 8.0622│ 7.9761│ 7.6559│ 7.6653│
│每股未分配利润(元) │ 4.5387│ 4.4078│ 4.1841│ 4.4912│
│每股净资产(元) │ 13.9508│ 13.7479│ 13.2313│ 13.3518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0561│ -0.5414│ -0.0202│ -0.0153│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7918.09│ 6002.16│ 4528.24│ 1880.96│
│归母净利(调整后:万) │ 7918.09│ 6002.16│ 4528.24│ 1880.96│
│净利润增长率(%) │ -38.75│ -0.56│ 22.23│ -18.68│
│扣非净利润(万) │ 6662.78│ 4931.67│ 3463.16│ 1774.80│
│营业总收(未调整:万) │ 56206.05│ 40527.54│ 24904.07│ 12300.90│
│营业总收(调整后:万) │ 56206.05│ 40527.54│ 24904.07│ 12300.90│
│总营收同比增长率(%) │ -19.33│ -22.41│ -31.19│ -28.82│
│加权净资产收益率(%) │ 10.39│ 8.88│ 8.99│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.92│ 9.10│ 14.68│
│净利润现金含量(%) │ 11.64│ -21.46│ -14.38│ -41.26│
│基本每股收益(元) │ 1.1312│ 0.9003│ 0.7500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9518│ 0.6165│ 0.5800│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9898│ 0.7503│ 0.5660│ 0.3135│
│每股资本公积金(元) │ 7.6653│ 7.6653│ 7.6653│ 2.6691│
│每股未分配利润(元) │ 4.1759│ 3.9507│ 3.7665│ 4.5807│
│每股净资产(元) │ 13.1040│ 12.9127│ 12.5533│ 8.2234│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1152│ -0.1610│ -0.0814│ -0.1293│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.51│ 11.89│ 6.28│ 11.77│
│速动比率 │ 9.16│ 9.47│ 5.15│ 9.81│
│资产负债比率(%) │ 8.01│ 7.83│ 14.51│ 7.82│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.17│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 4.77│ -47.67│ -0.90│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.02│ 11.95│ 10.49│ 6.30│
│速动比率 │ 10.99│ 10.21│ 9.25│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.92│ 9.10│ 14.68│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 11.58│ -14.71│ -6.59│ -9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 2.72│ 1.83│ 0.89│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.35│ 1.57│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.35│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 21.68│ 15.79│ 73.20│ 50.33│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.51│ 0.32│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.31│ 1.50│ 0.68│
│存货周转率 │ 2.86│ 2.10│ 1.43│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.32│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 155.25│ 110.02│ 65.19│ 31.07│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.05│ 6.93│ 4.79│ 2.36│
│销售毛利率 │ 24.37│ 24.73│ 23.84│ 24.52│
│营业利润率 │ 13.50│ 15.53│ 15.89│ 18.74│
│销售净利率 │ 11.13│ 12.94│ 13.41│ 15.53│
│总资产净利率 │ 7.74│ 6.62│ 4.26│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 5.81│ 4.51│ 3.81│
│销售毛利率 │ 28.34│ 29.60│ 30.46│ 31.89│
│营业利润率 │ 17.37│ 18.07│ 22.55│ 18.55│
│销售净利率 │ 14.07│ 14.79│ 18.16│ 15.26│
│总资产净利率 │ 9.26│ 7.04│ 5.37│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.90│ 48.93│ 51.51│ 31.93│
│营业利润增长率 │ 14.20│ 27.93│ 6.75│ 33.30│
│净利润增长率 │ 16.65│ 30.47│ 11.86│ 34.09│
│净资产增长率 │ 9.41│ 7.82│ 0.97│ 1.89│
│总资产增长率 │ 11.27│ 9.55│ 10.70│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.33│ -22.41│ -31.19│ -28.82│
│营业利润增长率 │ -39.85│ -3.53│ 21.09│ -18.66│
│净利润增长率 │ -38.75│ -0.56│ 22.23│ -18.68│
│净资产增长率 │ 120.15│ 116.94│ 110.90│ 3.62│
│总资产增长率 │ 93.78│ 92.62│ 89.70│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │收入增加对应销售│ 5541.08│ 3477.15│ 59.36│
│ │人员职工薪酬增加│ │ │ │
│ │、差旅招待费增，│ │ │ │
│ │以及股权激励费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │收入增加对应管理│ 3721.42│ 2261.85│ 64.53│
│ │人员职工薪酬增加│ │ │ │
│ │、办公差旅招待费│ │ │ │
│ │增加，以及股权激│ │ │ │
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │①汇兑收益增加②│ -1723.76│ 412.24│ -518.15│
│ │定期存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │自研产品研发投入│ 1143.94│ 809.50│ 41.32│
│ │加大，以及股权激│ │ │ │
│ │励费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86114.87│ 63095.48│ 36.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85653.71│ 62174.12│ 37.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加导致│ 461.16│ 921.36│ -49.95│
│的现金流量净│采购需求增加以及│ │ │ │
│额 │备货增加，加上客│ │ │ │
│ │户应收账款账期普│ │ │ │
│ │遍长于供应商采购│ │ │ │
│ │账期，综合导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 94440.24│ 63074.06│ 49.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 86936.20│ 79814.03│ 8.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回年初交│ 7504.04│ -16739.97│ 144.83│
│的现金流量净│易性金融资产导致│ │ │ │
│额 │投资活动产的现金│ │ │ │
│ │流量金额增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4073.96│ 50344.00│ -91.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6041.71│ 3092.58│ 95.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -1967.76│ 47251.42│ -104.16│
│的现金流量净│5000万，而2022年│ │ │ │
│额 │IPO募集资金到账 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6805.89│ 32780.64│ -79.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 61161.95│ 54029.46│ 13.20│
│应收款项 │本期营业收入增加│ 25764.90│ 17439.10│ 47.74│
│存货 │市场需求增加，增│ 22750.46│ 16140.13│ 40.96│
│ │加存货备货 │ │ │ │
│固定资产 │①润和厂房完工转│ 7299.33│ 317.58│ 2198.39│
│ │固定资产②收购子│ │ │ │
│ │公司杭州轻云导致│ │ │ │
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │润和厂房完工转固│ 1510.99│ 5847.11│ -74.16│
│ │定资产导致在建工│ │ │ │
│ │程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 508.72│ 439.63│ 15.71│
│合同负债 │--- │ 169.99│ 316.11│ -46.22│
│租赁负债 │--- │ 306.59│ 64.48│ 375.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │收入增加 │ 60357.81│ 40527.54│ 48.93│
│营业成本 │收入增加，相应成│ 45428.39│ 28532.67│ 59.22│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增加 │ 3233.94│ 2587.09│ 25.00│
│管理费用 │收入增加、股权激│ 2583.35│ 1610.17│ 60.44│
│ │励股份支付费用分│ │ │ │
│ │摊 │ │ │ │
│财务费用 │①汇兑收益增加②│ -1374.18│ 740.08│ -285.68│
│ │定期存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期专项计提│ -430.81│ 1350.96│ -131.89│
│ │坏账准备款项收回│ │ │ │
│ │，本期应收账款增│ │ │ │
│ │加坏账准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价减少│ -283.47│ -472.04│ 39.95│
│经营活动产生│收入增加，导致采│ -4450.85│ -1288.24│ -245.50│
│的现金流量净│购、存货增加，经│ │ │ │
│额 │营净现流减少 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回年初交易性金│ -93.94│ -27473.42│ 99.66│
│的现金流量净│融资产，导致投资│ │ │ │
│额 │现流净额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红，去年同│ -1456.82│ 47356.34│ -103.08│
│的现金流量净│期募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入增加，导致采│ -6188.34│ 19434.98│ -131.84│
│价物净增加额│购、存货增加，经│ │ │ │
│ │营净现流减少、赎│ │ │ │
│ │回年初交易性金融│ │ │ │
│ │资产，导致投资现│ │ │ │
│ │流净额增加、本期│ │ │ │
│ │分红，去年同期募│ │ │ │
│ │集资金到账 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据结算增加│ 953.00│ 500.00│ 90.60│
│应收款项 │本期营业收入增加│ 26895.28│ 17439.10│ 54.22│
│预付款项 │采购增加 │ 1513.40│ 1082.00│ 39.87│
│存货 │增加存货备货 │ 22528.02│ 16140.13│ 39.58│
│其他流动资产│预缴企业所得税减│ 247.77│ 548.40│ -54.82│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │子公司润和厂房完│ 7329.41│ 317.58│ 2207.87│
│ │工转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │子公司润和厂房完│ 148.61│ 5847.11│ -97.46│
│ │工转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │香港子公司新签租│ 573.33│ 439.63│ 30.41│
│ │赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│润和厂房装修费用│ 409.35│ 111.09│ 268.50│
│递延所得税资│收入增加，应收账│ 1545.05│ 1139.81│ 35.55│
│产 │款增加导致坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产、在│ 319.83│ 9.58│ 3240.21│
│产 │建工程款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收业务稍减少 │ 163.19│ 316.11│ -48.37│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1466.24│ 293.90│ 398.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付期初工程款 │ 1338.14│ 1921.47│ -30.36│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 241.81│ 385.28│ -37.24│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │香港子公司新签租│ 336.00│ 64.48│ 421.10│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动导致的外│ 1981.69│ 1091.67│ 81.53│
│ │币报表折算差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61161.95│ 47841.12│ 55269.67│ 65620.23│
│存货 │ 22750.46│ 22528.02│ 20393.60│ 17715.33│
│应收账款 │ 25764.90│ 26895.28│ 23742.21│ 19220.64│
│其他应收款 │ 123.97│ 278.49│ 159.49│ 115.60│
│流动资产合计 │ 111347.77│ 110982.19│ 113385.43│ 106380.85│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7299.33│ 7329.41│ 713.40│ 327.24│
│无形资产 │ 1368.89│ 1379.88│ 1383.67│ 1393.94│
│非流动资产合计 │ 14333.97│ 12656.65│ 11542.76│ 9493.44│
│资产总计 │ 125681.74│ 123638.83│ 124928.19│ 115874.28│
│流动负债 │ 9674.81│ 9337.13│ 18060.03│ 9037.09│
│非流动负债 │ 396.24│ 340.49│ 66.75│ 27.03│
│负债合计 │ 10071.04│ 9677.62│ 18126.78│ 9064.12│
│实收资本 │ 8221.30│ 8221.30│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 66281.64│ 65573.79│ 61247.52│ 61322.52│
│盈余公积 │ 1340.06│ 1010.94│ 1010.94│ 1010.94│
│未分配利润 │ 37314.37│ 36238.21│ 33472.55│ 35929.28│
│少数股东权益 │ 916.86│ 935.29│ 950.95│ -4.46│
│股东权益合计 │ 115610.70│ 113961.22│ 106801.41│ 106810.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54029.46│ 40683.80│ 67754.54│ 19674.46│
│存货 │ 16140.13│ 15157.21│ 12262.33│ 12312.94│
│应收账款 │ 17439.10│ 16939.03│ 15010.27│ 18080.32│
│其他应收款 │ 130.93│ 109.64│ 80.39│ 608.74│
│流动资产合计 │ 103598.21│ 104587.50│ 103656.31│ 52036.78│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 317.58│ 330.25│ 357.60│ 385.32│
│无形资产 │ 1395.25│ 1410.67│ 1423.14│ 1439.80│
│非流动资产合计 │ 9260.05│ 7592.86│ 6827.33│ 5798.96│
│资产总计 │ 112858.26│ 112180.36│ 110483.64│ 57835.74│
│流动负债 │ 7956.40│ 8755.99│ 9877.35│ 8255.87│
│非流动负债 │ 72.17│ 125.36│ 179.88│ 236.44│
│负债合计 │ 8028.57│ 8881.35│ 10057.22│ 8492.32│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 61322.52│ 61322.52│ 61322.52│ 16014.50│
│盈余公积 │ 1010.94│ 896.41│ 896.41│ 896.41│
│未分配利润 │ 33407.10│ 31605.70│ 30131.78│ 27484.50│
│少数股东权益 │ -2.54│ -2.85│ -0.11│ 3.04│
│股东权益合计 │ 104829.69│ 103299.01│ 100426.41│ 49343.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82567.66│ 60357.81│ 37731.83│ 16228.14│
│营业成本 │ 62442.99│ 45428.39│ 28734.75│ 12249.08│
│营业税金及附加 │ 69.95│ 48.06│ 30.33│ 13.13│
│销售费用 │ 5541.08│ 3233.94│ 2101.04│ 1097.13│
│财务费用 │ -1723.76│ -1374.18│ -1043.43│ -1088.51│
│管理费用 │ 3721.42│ 2583.35│ 1240.07│ 541.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.47│ -3.47│ 5.81│ 0.00│
│投资收益 │ 223.22│ 156.73│ 94.23│ 34.04│
│营业利润 │ 11146.40│ 9370.87│ 5995.95│ 3041.68│
│营业外收入 │ 5.77│ 1.03│ 1.03│ 0.40│
│营业外支出 │ 215.24│ 38.67│ 0.49│ 0.49│
│利润总额 │ 10936.93│ 9333.24│ 5996.49│ 3041.59│
│所得税 │ 1750.56│ 1521.64│ 934.89│ 521.33│
│净利润 │ 9186.37│ 7811.60│ 5061.59│ 2520.26│
│归属母公司净利润 │ 9236.39│ 7831.11│ 5065.45│ 2522.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56206.05│ 40527.54│ 24904.07│ 12300.90│
│营业成本 │ 40277.90│ 28532.67│ 17318.61│ 8378.14│
│营业税金及附加 │ 48.70│ 34.41│ 22.48│ 6.11│
│销售费用 │ 3477.15│ 2587.09│ 1672.44│ 879.78│
│财务费用 │ 412.24│ 740.08│ 94.98│ -70.23│
│管理费用 │ 2261.85│ 1610.17│ 969.59│ 442.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.46│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 171.01│ 22.75│ 17.51│ 12.71│
│营业利润 │ 9760.65│ 7325.25│ 5616.98│ 2281.89│
│营业外收入 │ 2.18│ 3.82│ 1.85│ 1.65│
│营业外支出 │ 8.37│ 8.20│ 0.43│ 0.03│
│利润总额 │ 9754.46│ 7320.88│ 5618.40│ 2283.52│
│所得税 │ 1845.37│ 1328.01│ 1096.71│ 405.96│
│净利润 │ 7909.10│ 5992.87│ 4521.69│ 1877.55│
│归属母公司净利润 │ 7918.09│ 6002.16│ 4528.24│ 1880.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86114.87│ 58908.65│ 37249.96│ 16575.23│
│经营活动现金流出 │ 85653.71│ 63359.51│ 37411.58│ 16697.56│
│经营活动现金流量净额│ 461.16│ -4450.85│ -161.62│ -122.33│
│投资活动现金流入 │ 94440.24│ 72749.35│ 55207.83│ 23745.56│
│资本性支出 │ 4171.77│ 2478.86│ 998.87│ 480.02│
│投资活动现金流出 │ 86936.20│ 72843.29│ 54563.30│ 12080.02│
│投资活动现金流量净额│ 7504.04│ -93.94│ 644.53│ 11665.54│
│筹资活动现金流入 │ 4073.96│ 4073.89│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6041.71│ 5530.72│ 239.33│ 110.44│
│筹资活动现金流量净额│ -1967.76│ -1456.82│ -239.33│ -110.44│
│汇率变动对现金的影响│ 808.44│ -186.72│ 996.63│ 158.00│
│现金及等价物净增加额│ 6805.89│ -6188.34│ 1240.21│ 11590.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63095.48│ 42548.81│ 26446.10│ 9241.11│
│经营活动现金流出 │ 62174.12│ 43837.05│ 27097.38│ 10017.15│
│经营活动现金流量净额│ 921.36│ -1288.24│ -651.28│ -776.04│
│投资活动现金流入 │ 63074.06│ 25588.99│ 21007.51│ 15512.71│
│资本性支出 │ 4833.93│ 3462.30│ 2717.33│ 583.96│
│投资活动现金流出 │ 79814.03│ 53062.40│ 24507.43│ 16083.96│
│投资活动现金流量净额│ -16739.97│ -27473.42│ -3499.92│ -571.25│
│筹资活动现金流入 │ 50344.00│ 50344.00│ 50344.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3092.58│ 2987.66│ 349.22│ 190.16│
│筹资活动现金流量净额│ 47251.42│ 47356.34│ 49994.78│ -190.16│
│汇率变动对现金的影响│ 1347.83│ 840.30│ 662.15│ -36.91│
│现金及等价物净增加额│ 32780.64│ 19434.98│ 46505.72│ -1574.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16228.14│ 19.65│ 2522.18│ 27.31│
│二季报 │ 21503.69│ 26.04│ 2543.27│ 27.54│
│三季报 │ 22625.98│ 27.40│ 2765.66│ 29.94│
│四季报 │ 22209.85│ 26.90│ 1405.28│ 15.21│
└──────┴───────┴───────┴──────
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