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三羊马(001317)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇001317 三羊马 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -165.76│ 859.24│ 2011.57│ 1578.80│ 4752.99│ 6362.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2011.57│ 1559.36│ 4752.99│ 6362.57│ │净利润增长率(%) │ -126.25│ -57.29│ 29.00│ -66.78│ -25.30│ -5.62│ │扣非净利润(万) │ -199.27│ 408.67│ 1603.25│ 832.82│ 4322.31│ 5570.60│ │营业总收(未调整:万) │ 37264.85│ 118249.22│ 98026.58│ 80470.95│ 92272.52│ 86740.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98026.58│ 80470.95│ 92272.52│ 86740.26│ │总营收同比增长率(%) │ 39.23│ 20.63│ 21.82│ -12.79│ 6.38│ -5.70│ │加权净资产收益率(%) │ -0.19│ 1.01│ 2.50│ 1.97│ 8.85│ 13.64│ │资产负债比率(%) │ 54.01│ 53.43│ 45.21│ 39.77│ 41.64│ 48.33│ │净利润现金含量(%) │ 3881.57│ -1568.29│ 46.04│ 411.56│ -50.98│ 105.11│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2000│ 0.7700│ 1.0600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0249│ 0.0500│ 0.2000│ 0.1000│ 0.7000│ 0.9300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0207│ 0.1073│ 0.2513│ 0.1973│ 0.5938│ 1.0599│ │每股资本公积金(元) │ 5.5448│ 5.5448│ 5.5425│ 5.5425│ 5.5425│ 3.1500│ │每股未分配利润(元) │ 3.0245│ 3.0453│ 3.0582│ 2.9259│ 3.1438│ 3.4779│ │每股净资产(元) │ 10.0699│ 10.0905│ 10.1007│ 9.9519│ 10.1547│ 8.1700│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8038│ -1.6834│ 0.1157│ 0.8118│ -0.3027│ 1.1100│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -165.76│ 859.24│ 1161.09│ 1026.32│ 631.42│ 2011.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 631.42│ 2011.57│ │净利润增长率(%) │ -126.25│ -57.29│ -34.48│ -20.21│ -19.70│ 29.00│ │扣非净利润(万) │ -199.27│ 408.67│ 772.73│ 724.43│ 527.53│ 1603.25│ │营业总收(未调整:万) │ 37264.85│ 118249.22│ 81064.42│ 52393.46│ 26765.05│ 98026.58│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26765.05│ 98026.58│ │总营收同比增长率(%) │ 39.23│ 20.63│ 16.89│ 15.32│ 21.32│ 21.82│ │加权净资产收益率(%) │ -0.19│ 1.01│ 1.35│ 1.19│ 0.74│ 2.50│ │资产负债比率(%) │ 54.01│ 53.43│ 50.65│ 49.11│ 47.76│ 45.21│ │净利润现金含量(%) │ 3881.57│ -1568.29│ -1390.28│ -530.32│ -1208.24│ 46.04│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0249│ 0.0500│ 0.0965│ 0.1300│ 0.0659│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0207│ 0.1073│ 0.1451│ 0.1282│ 0.0789│ 0.2513│ │每股资本公积金(元) │ 5.5448│ 5.5448│ 5.5443│ 5.5440│ 5.5425│ 5.5425│ │每股未分配利润(元) │ 3.0245│ 3.0453│ 3.0831│ 3.0663│ 3.1371│ 3.0582│ │每股净资产(元) │ 10.0699│ 10.0905│ 10.1273│ 10.1102│ 10.1796│ 10.1007│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8038│ -1.6834│ -2.0167│ -0.6800│ -0.9532│ 0.1157│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.66│ 2.10│ 1.82│ 1.73│ 1.41│ │速动比率 │ 1.80│ 1.65│ 2.06│ 1.79│ 1.70│ 1.38│ │资产负债比率(%) │ 54.01│ 53.43│ 45.21│ 39.77│ 41.64│ 48.33│ │产权比率 │ 1.18│ 1.15│ 0.83│ 0.66│ 0.71│ 0.94│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.22│ 0.02│ 0.17│ -0.05│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.66│ 1.84│ 1.93│ 1.98│ 2.10│ │速动比率 │ 1.80│ 1.65│ 1.82│ 1.92│ 1.96│ 2.06│ │资产负债比率(%) │ 54.01│ 53.43│ 50.65│ 49.11│ 47.76│ 45.21│ │产权比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.03│ 0.96│ 0.91│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.22│ -0.32│ -0.12│ -0.17│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.70│ 2.87│ 3.32│ 2.82│ 3.02│ 2.90│ │存货周转率 │ 38.94│ 111.18│ 80.04│ 64.08│ 62.97│ 64.49│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.28│ 1.30│ 1.08│ 1.37│ 1.61│ │固定资产周转率 │ 0.77│ 4.66│ 8.13│ 6.45│ 7.70│ 7.67│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.69│ 0.68│ 0.59│ 0.79│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.70│ 2.87│ 2.15│ 1.52│ 0.77│ 3.32│ │存货周转率 │ 38.94│ 111.18│ 73.12│ 50.80│ 22.54│ 80.04│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.28│ 0.92│ 0.61│ 0.31│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 0.77│ 4.66│ 7.01│ 4.47│ 2.27│ 8.13│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.69│ 0.49│ 0.32│ 0.17│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.19│ 1.01│ 2.35│ 1.98│ 5.85│ 12.97│ │销售毛利率 │ 6.51│ 7.49│ 7.15│ 7.50│ 11.38│ 13.64│ │营业利润率 │ -0.23│ 0.97│ 2.41│ 2.32│ 6.14│ 8.68│ │销售净利率 │ -0.32│ 0.72│ 2.04│ 1.95│ 5.15│ 7.34│ │总资产净利率 │ -0.06│ 0.50│ 1.38│ 1.16│ 4.06│ 6.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.19│ 1.01│ 1.35│ 1.20│ 0.73│ 2.35│ │销售毛利率 │ 6.51│ 7.49│ 7.60│ 8.31│ 8.84│ 7.15│ │营业利润率 │ -0.23│ 0.97│ 1.74│ 2.40│ 2.91│ 2.41│ │销售净利率 │ -0.32│ 0.72│ 1.43│ 1.96│ 2.36│ 2.04│ │总资产净利率 │ -0.06│ 0.50│ 0.70│ 0.63│ 0.39│ 1.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 39.23│ 20.63│ 21.82│ -12.79│ 6.38│ -5.70│ │营业利润增长率 │ -110.96│ -51.20│ 26.63│ -67.11│ -24.74│ -6.58│ │净利润增长率 │ -126.25│ -57.29│ 29.00│ -66.78│ -25.30│ -5.62│ │净资产增长率 │ -0.19│ -0.09│ 7.45│ -2.00│ 65.63│ 10.25│ │总资产增长率 │ 1.54│ 17.93│ 18.05│ -5.01│ 46.65│ 4.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 39.23│ 20.63│ 16.89│ 15.32│ 21.32│ 21.82│ │营业利润增长率 │ -110.96│ -51.20│ -32.80│ -17.39│ -15.15│ 26.63│ │净利润增长率 │ -126.25│ -57.29│ -34.48│ -20.21│ -19.70│ 29.00│ │净资产增长率 │ -0.19│ -0.09│ 0.25│ 0.09│ 0.74│ 7.45│ │总资产增长率 │ 1.54│ 17.93│ 11.30│ 7.75│ 5.65│ 18.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买银行理财产品│ 19531.83│ 41622.07│ -53.07│ │交易性金融资│购买银行理财产品│ 15536.47│ ---│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │其他应收款 │应收备用金、保证│ 1058.72│ 1582.96│ -33.12│ │ │金等减少 │ │ │ │ │存货 │在运车辆增加使得│ 1155.02│ 634.45│ 82.05│ │ │合同履约成本增加│ │ │ │ │固定资产 │在建工程转固 │ 58096.59│ 38796.52│ 49.75│ │在建工程 │在建工程转固 │ 962.15│ 19183.51│ -94.98│ │使用权资产 │新增租赁仓库 │ 5594.16│ 3136.11│ 78.38│ │其他非流动资│待上户新购车辆完│ ---│ 659.92│ -100.00│ │产 │成上户 │ │ │ │ │合同负债 │预收运输款增加 │ 913.96│ 117.75│ 676.19│ │应付职工薪酬│年末计提年终奖 │ 567.33│ 887.42│ -36.07│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 927.69│ 701.20│ 32.30│ │一年内到期的│偿还到期贷款 │ 491.00│ 3766.93│ -86.97│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 100.58│ 2.01│ 4900.75│ │长期借款 │银行借款增加 │ 19613.08│ 14826.03│ 32.29│ │租赁负债 │新增租赁仓库 │ 5204.31│ 2181.48│ 138.57│ │少数股东权益│少数股东增加投资│ 688.42│ 285.07│ 141.49│ │营业总收入 │业务量增加 │ 37264.85│ 26765.05│ 39.23│ │营业成本 │业务量增加 │ 34837.56│ 24398.19│ 42.79│ │销售费用 │销售人员增加 │ 193.45│ 99.21│ 94.99│ │财务费用 │贷款金额增加 │ 722.74│ 420.61│ 71.83│ │利息费用 │贷款金额增加 │ 744.98│ 457.41│ 62.87│ │投资收益 │投资理财减少 │ ---│ 27.51│ -100.00│ │公允价值变动│投资理财减少 │ 36.47│ 105.70│ -65.49│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│业务增加,应收账│ -226.70│ 35.20│ -743.97│ │ │款增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期未处置资产 │ ---│ 10.50│ -100.00│ │营业利润 │信用减值损失、利│ -85.48│ 780.15│ -110.96│ │ │息、管理费用增加│ │ │ │ │营业外收入 │对供应商考核增加│ 15.16│ 9.18│ 65.19│ │营业外支出 │客户考核减少 │ 14.27│ 33.50│ -57.41│ │所得税费用 │利润减少 │ 32.82│ 124.40│ -73.62│ │净利润 │贷款增加导致财务│ -117.41│ 631.42│ -118.59│ │ │费用增加,应收款│ │ │ │ │ │项增加导致信用减│ │ │ │ │ │值损失增加进而导│ │ │ │ │ │致净利润有所下滑│ │ │ │ │综合收益总额│信用减值损失、利│ -117.41│ 631.42│ -118.59│ │ │息、管理费用增加│ │ │ │ │销售商品、提│业务量增加 │ 43922.69│ 28967.30│ 51.63│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与经│代收保险理赔增加│ 1481.73│ 774.14│ 91.40│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│业务量增加 │ 46220.56│ 32407.47│ 42.62│ │受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│代付保险赔款增加│ 2797.52│ 2147.25│ 30.28│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│理财减少 │ ---│ 6511.89│ -100.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│理财减少 │ ---│ 12.75│ -100.00│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与投│收回工程保证金 │ ---│ 42.30│ -100.00│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│在建工程投资减少│ 978.46│ 4399.08│ -77.76│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│理财减少 │ 15500.00│ 32000.00│ -51.56│ │金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│少数股东增加投资│ 355.00│ ---│ ---│ │的现金 │ │ │ │ │ │子公司吸收少│少数股东增加投资│ 355.00│ ---│ ---│ │数股东投资收│ │ │ │ │ │到的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│减少贷款 │ 7000.00│ 13048.66│ -46.35│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│归还贷款 │ 6000.00│ 3000.00│ 100.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│新增新增租赁仓库│ 684.42│ 393.90│ 73.75│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │期末现金及现│购买理财减少 │ 14787.15│ 11011.35│ 34.29│ │金等价物余额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 547.66│ 638.28│ -14.20│ │管理费用 │职工薪酬增加 │ 4085.45│ 3151.34│ 29.64│ │财务费用 │可转换公司债券利│ 2025.12│ 601.80│ 236.51│ │ │息及新增贷款增加│ │ │ │ │研发费用 │研发人员增加,薪│ 147.24│ 112.24│ 31.18│ │ │酬增加 │ │ │ │ │经营活动现金│业务规模增加 │ 150212.18│ 102950.91│ 45.91│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│业务规模增加 │ 163687.48│ 102024.73│ 60.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -13475.30│ 926.18│ -1554.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│可转换公司债券募│ 73478.74│ 38580.41│ 90.46│ │流入小计 │集资金用于投资理│ │ │ │ │ │财较上期增多 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 83526.30│ 43101.96│ 93.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│三羊马多式联运(│ -10047.56│ -4521.55│ -122.22│ │的现金流量净│重庆)智能应用基│ │ │ │ │额 │地建设项目投入资│ │ │ │ │ │金9,036.99万元 │ │ │ │ │筹资活动现金│业务规模增加导致│ 40678.92│ 37877.37│ 7.40│ │流入小计 │流动资金需求增加│ │ │ │ │ │,新增贷款导致筹│ │ │ │ │ │资活动流入增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 19008.59│ 19942.63│ -4.68│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 21670.33│ 17934.74│ 20.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1852.54│ 14339.37│ -112.92│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 41622.07│ 42377.41│ -1.78│ │应收款项 │--- │ 50438.94│ 31926.97│ 57.98│ │存货 │--- │ 634.45│ 1333.51│ -52.42│ │投资性房地产│--- │ 4119.79│ 4500.37│ -8.46│ │长期股权投资│--- │ 2803.73│ 2785.81│ 0.64│ │固定资产 │--- │ 38796.52│ 11942.61│ 224.86│ │在建工程 │--- │ 19183.51│ 38136.98│ -49.70│ │使用权资产 │--- │ 3136.11│ 3402.87│ -7.84│ │短期借款 │--- │ 26019.46│ 7006.92│ 271.34│ │合同负债 │--- │ 117.75│ 67.10│ 75.49│ │长期借款 │--- │ 14826.03│ 10170.31│ 45.78│ │租赁负债 │--- │ 2181.48│ 2528.28│ -13.72│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19531.83│ 41622.07│ 42377.41│ 29190.30│ 38839.45│ 15999.04│ │存货 │ 1155.02│ 634.45│ 1333.51│ 940.90│ 1382.30│ 1214.67│ │应收票据及应收账款 │ 56259.58│ 50438.94│ 31926.97│ 27130.79│ 29954.20│ 31207.42│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3431.57│ 3672.90│ 590.79│ 856.10│ 753.64│ 518.91│ │其他应收款 │ 1058.72│ 1582.96│ 1470.33│ 1941.19│ 1833.94│ 1693.17│ │流动资产合计 │ 102608.52│ 102408.25│ 82655.94│ 67957.13│ 80635.77│ 54209.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2803.73│ 2803.73│ 2785.81│ 2769.53│ 2745.88│ 2698.89│ │固定资产净额 │ 58096.59│ 38796.52│ 11942.61│ 12160.69│ 12795.09│ 11157.26│ │在建工程 │ 962.15│ 19183.51│ 38136.98│ 25996.72│ 21341.93│ 6680.17│ │无形资产 │ 12243.84│ 12328.72│ 12198.55│ 12498.82│ 12807.81│ 13141.51│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 84415.57│ 81778.39│ 73532.57│ 64335.11│ 58632.57│ 40756.32│ │资产总计 │ 187024.09│ 184186.64│ 156188.51│ 132292.24│ 139268.35│ 94965.47│ │应付票据及应付账款 │ 27158.64│ 29033.75│ 27082.01│ 23845.38│ 26220.01│ 24896.59│ │预收款项 │ 57.14│ 54.26│ 70.03│ 161.33│ 115.45│ 80.30│ │合同负债 │ 913.96│ 117.75│ 67.10│ 44.42│ 178.68│ 123.01│ │流动负债 │ 56297.82│ 61827.54│ 39436.62│ 37409.92│ 46561.49│ 38387.39│ │长期借款 │ 19613.08│ 14826.03│ 10170.31│ 8242.68│ 8300.99│ 5131.85│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 44713.49│ 36584.30│ 31181.47│ 15196.14│ 11428.88│ 7506.82│ │负债合计 │ 101011.31│ 98411.85│ 70618.10│ 52606.06│ 57990.37│ 45894.22│ │实收资本 │ 8004.63│ 8004.62│ 8004.00│ 8004.00│ 8004.00│ 6003.00│ │资本公积金 │ 44384.30│ 44383.79│ 44362.45│ 44362.45│ 44362.45│ 18909.72│ │盈余公积 │ 4002.31│ 4002.31│ 4002.00│ 3869.90│ 3748.82│ 3280.70│ │未分配利润 │ 24210.36│ 24376.13│ 24477.72│ 23418.82│ 25162.71│ 20877.83│ │少数股东权益 │ 688.42│ 285.07│ ---│ 31.00│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 85324.36│ 85489.72│ 85570.41│ 79655.18│ 81277.98│ 49071.25│ │股东权益合计 │ 86012.78│ 85774.79│ 85570.41│ 79686.18│ 81277.98│ 49071.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19531.83│ 41622.07│ 18379.01│ 18690.00│ 14236.36│ 42377.41│ │存货 │ 1155.02│ 634.45│ 715.34│ 557.93│ 831.64│ 1333.51│ │应收票据及应收账款 │ 56259.58│ 50438.94│ 43341.57│ 36845.75│ 37974.21│ 31926.97│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3431.57│ 3672.90│ 2425.72│ 2606.92│ 1474.81│ 590.79│ │其他应收款 │ 1058.72│ 1582.96│ 2262.87│ 2166.97│ 2218.27│ 1470.33│ │流动资产合计 │ 102608.52│ 102408.25│ 94032.65│ 88719.23│ 87606.17│ 82655.94│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2803.73│ 2803.73│ 2785.49│ 2785.49│ 2788.68│ 2785.81│ │固定资产净额 │ 58096.59│ 38796.52│ 11194.13│ 11478.84│ 11672.21│ 11942.61│ │在建工程 │ 962.15│ 19183.51│ 46641.34│ 45667.46│ 42479.67│ 38136.98│ │无形资产 │ 12243.84│ 12328.72│ 11972.58│ 12047.89│ 12123.21│ 12198.55│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 84415.57│ 81778.39│ 79809.81│ 79566.32│ 77410.98│ 73532.57│ │资产总计 │ 187024.09│ 184186.64│ 173842.46│ 168285.55│ 165017.16│ 156188.51│ │应付票据及应付账款 │ 27158.64│ 29033.75│ 20736.67│ 23393.32│ 25349.81│ 27082.01│ │预收款项 │ 57.14│ 54.26│ 121.04│ 186.32│ 132.01│ 70.03│ │合同负债 │ 913.96│ 117.75│ 61.71│ 126.73│ 213.08│ 67.10│ │流动负债 │ 56297.82│ 61827.54│ 51182.47│ 45905.38│ 44356.72│ 39436.62│ │长期借款 │ 19613.08│ 14826.03│ 15818.60│ 15818.60│ 13520.10│ 10170.31│ │长期应付款 │ ---│

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