财务分析☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 631.42│ 2011.57│ 1772.20│ 1286.28│
│净利润增长率(%) │ -19.70│ 29.00│ -8.97│ -17.08│
│扣非净利润(万) │ 527.53│ 1603.25│ 1493.71│ 1019.83│
│营业总收入(万元) │ 26765.05│ 98026.58│ 69352.65│ 45431.44│
│总营收同比增长率(%) │ 21.32│ 21.82│ 14.79│ 8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 2.50│ 2.21│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 47.76│ 45.21│ 41.72│ 41.91│
│净利润现金含量(%) │ -1208.24│ 46.04│ -130.72│ -156.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2500│ 0.2200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0659│ 0.2000│ 0.1866│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0789│ 0.2513│ 0.2214│ 0.1607│
│每股资本公积金(元) │ 5.5425│ 5.5425│ 5.5425│ 5.5425│
│每股未分配利润(元) │ 3.1371│ 3.0582│ 3.0473│ 2.9866│
│每股净资产(元) │ 10.1796│ 10.1007│ 10.0733│ 10.0126│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9532│ 0.1157│ -0.2894│ -0.2521│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 786.37│ 1578.80│ 1946.81│ 1551.20│
│归母净利(调整后:万) │ 786.37│ 1559.36│ 1946.81│ 1551.20│
│净利润增长率(%) │ -1.42│ -66.78│ -57.79│ -51.79│
│扣非净利润(万) │ 697.94│ 832.82│ 1326.10│ 1081.84│
│营业总收(未调整:万) │ 22061.70│ 80470.95│ 60419.45│ 41907.62│
│营业总收(调整后:万) │ 22061.70│ 80470.95│ 60419.45│ 41907.62│
│总营收同比增长率(%) │ 0.29│ -12.79│ -11.20│ -11.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 1.97│ 2.41│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 40.03│ 39.77│ 35.71│ 37.68│
│净利润现金含量(%) │ -132.70│ 411.56│ 255.88│ 110.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2000│ 0.2400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0872│ 0.1000│ 0.1657│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.1973│ 0.2432│ 0.1938│
│每股资本公积金(元) │ 5.5425│ 5.5425│ 5.5425│ 5.5425│
│每股未分配利润(元) │ 3.0241│ 2.9259│ 2.9870│ 2.9376│
│每股净资产(元) │ 10.0502│ 9.9519│ 9.9979│ 9.9485│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1304│ 0.8118│ 0.6224│ 0.2140│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.10│ 1.76│ 1.82│
│速动比率 │ 1.96│ 2.06│ 1.73│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 47.76│ 45.21│ 41.72│ 41.91│
│产权比率 │ 0.91│ 0.83│ 0.72│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -17.20│ 2.35│ -6.30│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.82│ 1.81│ 1.77│
│速动比率 │ 1.74│ 1.79│ 1.77│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 40.03│ 39.77│ 35.71│ 37.68│
│产权比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -2.72│ 17.37│ 13.99│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.32│ 2.49│ 1.61│
│存货周转率 │ 22.54│ 80.04│ 67.48│ 44.54│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.30│ 1.05│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 8.13│ 5.68│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 2.82│ 2.25│ 1.46│
│存货周转率 │ 28.23│ 64.08│ 40.10│ 30.78│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.08│ 0.83│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 6.45│ 4.77│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 2.35│ 2.20│ 1.61│
│销售毛利率 │ 8.84│ 7.15│ 7.47│ 7.84│
│营业利润率 │ 2.91│ 2.41│ 3.02│ 3.35│
│销售净利率 │ 2.36│ 2.04│ 2.53│ 2.81│
│总资产净利率 │ 0.39│ 1.40│ 1.31│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.98│ 2.43│ 1.95│
│销售毛利率 │ 8.07│ 7.50│ 9.02│ 9.27│
│营业利润率 │ 4.17│ 2.32│ 3.75│ 4.31│
│销售净利率 │ 3.55│ 1.95│ 3.21│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.59│ 1.16│ 1.48│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.32│ 21.82│ 14.79│ 8.41│
│营业利润增长率 │ -15.15│ 26.63│ -7.57│ -15.84│
│净利润增长率 │ -19.70│ 29.00│ -8.97│ -17.08│
│净资产增长率 │ 0.74│ 7.45│ 1.22│ 0.61│
│总资产增长率 │ 5.65│ 18.05│ 4.60│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.29│ -12.79│ -11.20│ -11.07│
│营业利润增长率 │ -0.81│ -67.11│ -58.61│ -52.98│
│净利润增长率 │ -1.42│ -66.78│ -57.79│ -51.79│
│净资产增长率 │ 0.99│ -2.00│ -1.54│ -2.03│
│总资产增长率 │ 1.42│ -5.01│ -10.58│ -8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期同比业务│ 69352.65│ 60419.45│ 14.79│
│ │量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度业务量增加│ 1772.20│ 1946.81│ -8.97│
│司股东的净利│，但1-9月政府补 │ │ │ │
│润 │助及投资收益减少│ │ │ │
│归属于上市公│本季度业务量增加│ 1493.71│ 1326.10│ 12.64│
│司股东的扣除│，但1-9月政府补 │ │ │ │
│非经常性损益│助及投资收益减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -2316.53│ 4981.53│ -146.50│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品及工│ 13340.13│ 29190.30│ -54.30│
│ │程投入 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 11800.00│ 3016.73│ 291.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 4821.69│ 3138.11│ 53.65│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1792.38│ 856.10│ 109.37│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金及保险垫付│ 2863.05│ 1941.19│ 47.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│收到增值税留抵税│ 378.72│ 1743.01│ -78.27│
│ │额退回 │ │ │ │
│在建工程 │三羊马多式联运( │ 36853.75│ 25996.72│ 41.76│
│ │重庆)智能应用基 │ │ │ │
│ │地（一期）工程投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 153.78│ 96.51│ 59.34│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 159.63│ 15.89│ 904.71│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 211.19│ 161.33│ 30.91│
│合同负债 │预收货款增加 │ 74.82│ 44.42│ 68.44│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 495.53│ 802.16│ -38.23│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 251.79│ 83.08│ 203.07│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2822.60│ 1578.06│ 78.87│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 15120.34│ 8242.68│ 83.44│
│租赁负债 │支付租赁款 │ 2345.84│ 3557.69│ -34.06│
│递延所得税负│同一纳税主体递延│ ---│ 108.31│ -100.00│
│债 │所得税资产、递延│ │ │ │
│ │所得税负债抵消 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司经营变动 │ 16.85│ 31.00│ -45.65│
│销售费用 │销售人员增加使得│ 528.32│ 399.10│ 32.38│
│ │薪酬增加及差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │累计贷款额减少，│ 241.85│ 484.12│ -50.04│
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 179.14│ 316.80│ -43.45│
│投资收益 │理财收益和联营企│ 170.08│ 409.77│ -58.49│
│ │业利润减少 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业利润下降│ 2.79│ 12.66│ -77.95│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提减少 │ 9.86│ 24.16│ -59.21│
│营业外收入 │供应商考核扣款减│ 18.85│ 63.50│ -70.31│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │客户考核罚款减少│ 26.73│ 40.74│ -34.40│
│少数股东损益│子公司经营变动 │ -14.15│ -4.58│ -209.08│
│收到的税费返│收到增值税留抵税│ 2091.70│ ---│ ---│
│还 │额 │ │ │ │
│收到其他与经│收回押金及保证金│ 4489.84│ 1698.54│ 164.33│
│营活动有关的│以及收到票据保证│ │ │ │
│现金 │金净额增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税及│ 1458.83│ 2086.87│ -30.09│
│费 │所得税减少 │ │ │ │
│收回投资收到│购买理财产品减少│ 20050.67│ 38600.00│ -48.06│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品收益减少│ 16.62│ 303.25│ -94.52│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到退回的工程预│ 520.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│付款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│在建工程投入增加│ 7285.04│ 3466.20│ 110.17│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品减少│ 28700.00│ 57000.00│ -49.65│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付工程保证│ 20.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司吸│ ---│ 40.00│ -100.00│
│的现金 │收少数股东投资收│ │ │ │
│ │到的现金 │ │ │ │
│子公司吸收少│上年同期子公司吸│ ---│ 40.00│ -100.00│
│数股东投资收│收少数股东投资收│ │ │ │
│到的现金 │到的现金 │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 13880.25│ 8500.00│ 63.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收回租赁保证金及│ 1190.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│预付的租赁费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款减少 │ 8791.71│ 15325.00│ -42.63│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│股利支付减少 │ 1438.39│ 4010.40│ -64.13│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付租赁保证金及│ 2090.88│ 434.91│ 380.76│
│资活动有关的│租赁费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 24741.16│ 36820.53│ -32.81│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21312.53│ 29190.30│ -26.99│
│应收款项 │--- │ 29396.44│ 27130.79│ 8.35│
│存货 │--- │ 939.22│ 940.90│ -0.18│
│投资性房地产│--- │ 4690.65│ 4880.94│ -3.90│
│长期股权投资│--- │ 2774.48│ 2769.53│ 0.18│
│固定资产 │--- │ 12525.37│ 12160.69│ 3.00│
│在建工程 │--- │ 31906.40│ 25996.72│ 22.73│
│使用权资产 │--- │ 4183.41│ 4813.58│ -13.09│
│短期借款 │--- │ 9009.54│ 9510.37│ -5.27│
│合同负债 │--- │ 291.90│ 44.42│ 557.15│
│长期借款 │--- │ 14017.12│ 8242.68│ 70.06│
│租赁负债 │--- │ 3088.35│ 3557.69│ -13.19│
│无形资产 │--- │ 12348.09│ 12498.82│ -1.21│
│应付账款 │--- │ 18976.56│ 18348.00│ 3.43│
│营业收入 │--- │ 45431.44│ 41907.62│ 8.41│
│营业成本 │--- │ 41868.12│ 38021.94│ 10.12│
│销售费用 │--- │ 325.34│ 256.59│ 26.79│
│管理费用 │--- │ 1492.64│ 1714.21│ -12.93│
│财务费用 │贷款规模下降，利│ 135.40│ 365.93│ -63.00│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 251.87│ 273.15│ -7.79│
│研发投入 │--- │ 51.59│ 68.97│ -25.20│
│经营活动产生│票据背书支付货款│ -2017.89│ 1712.49│ -217.83│
│的现金流量净│减少使得购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金支出大幅增长│ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -7935.34│ -14010.05│ 43.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款金额│ 3770.78│ -7901.37│ 147.72│
│的现金流量净│增加、偿还银行借│ │ │ │
│额 │款金额减少以及支│ │ │ │
│ │付股利减少 │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品减少│ -6182.45│ -20198.93│ 69.39│
│价物净增加额│、取得银行借款金│ │ │ │
│ │额增加、偿还银行│ │ │ │
│ │借款金额减少以及│ │ │ │
│ │支付股利减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助下│ 135.16│ 234.68│ -42.41│
│ │降 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品减少│ 142.10│ 307.74│ -53.82│
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│期末结构性存款公│ 45.00│ ---│ ---│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -24.13│ 129.13│ -118.69│
│营业外收入 │供应商考核扣款下│ 27.90│ 42.54│ -34.43│
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14236.36│ 42377.41│ 13340.13│ 21312.53│
│存货 │ 831.64│ 1333.51│ 961.16│ 939.22│
│应收账款 │ 37974.21│ 31926.97│ 28594.00│ 29396.44│
│其他应收款 │ 2218.27│ 1470.33│ 2863.05│ 2540.47│
│流动资产合计 │ 87606.17│ 82655.94│ 64551.13│ 68421.42│
│长期股权投资 │ 2788.68│ 2785.81│ 2772.32│ 2774.48│
│固定资产净额 │ 11672.21│ 11942.61│ 12245.96│ 12525.37│
│无形资产 │ 12123.21│ 12198.55│ 12272.73│ 12348.09│
│非流动资产合计 │ 77410.98│ 73532.57│ 73821.92│ 69563.39│
│资产总计 │ 165017.16│ 156188.51│ 138373.05│ 137984.81│
│流动负债 │ 44356.72│ 39436.62│ 36791.63│ 37531.23│
│非流动负债 │ 34458.61│ 31181.47│ 20937.60│ 20290.87│
│负债合计 │ 78815.32│ 70618.10│ 57729.23│ 57822.10│
│实收资本 │ 8004.00│ 8004.00│ 8004.00│ 8004.00│
│资本公积金 │ 44362.45│ 44362.45│ 44362.45│ 44362.45│
│盈余公积 │ 4002.00│ 4002.00│ 3869.90│ 3869.90│
│未分配利润 │ 25109.14│ 24477.72│ 24390.61│ 23904.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 16.85│ 21.65│
│股东权益合计 │ 86201.83│ 85570.41│ 80643.83│ 80162.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14310.29│ 29190.30│ 12250.37│ 18733.83│
│存货 │ 496.19│ 940.90│ 1359.61│ 1087.92│
│应收账款 │ 30485.49│ 27130.79│ 23838.23│ 27503.82│
│其他应收款 │ 2940.78│ 1941.19│ 2249.28│ 2432.52│
│流动资产合计 │ 67374.89│ 67957.13│ 64388.06│ 69123.33│
│长期股权投资 │ 2770.59│ 2769.53│ 2758.55│ 2747.48│
│固定资产净额 │ 12846.34│ 12160.69│ 12527.43│ 12853.03│
│无形资产 │ 12423.46│ 12498.82│ 12574.19│ 12649.56│
│非流动资产合计 │ 66801.56│ 64335.11│ 60147.65│ 58648.77│
│资产总计 │ 134176.45│ 132292.24│ 124535.72│ 127772.10│
│流动负债 │ 38379.40│ 37409.92│ 35620.26│ 39066.43│
│非流动负债 │ 15326.93│ 15196.14│ 8856.84│ 9078.09│
│负债合计 │ 53706.33│ 52606.06│ 44477.11│ 48144.52│
│实收资本 │ 8004.00│ 8004.00│ 8004.00│ 8004.00│
│资本公积金 │ 44362.45│ 44362.45│ 44362.45│ 44362.45│
│盈余公积 │ 3869.90│ 3869.90│ 3748.82│ 3748.82│
│未分配利润 │ 24205.19│ 23418.82│ 23907.92│ 23512.31│
│少数股东权益 │ 28.57│ 31.00│ 35.42│ ---│
│股东权益合计 │ 80470.12│ 79686.18│ 80058.61│ 79627.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26765.05│ 98026.58│ 69352.65│ 45431.44│
│营业成本 │ 24398.19│ 91016.53│ 64172.41│ 41868.12│
│营业税金及附加 │ 100.70│ 651.15│ 398.80│ 340.94│
│销售费用 │ 99.21│ 638.28│ 528.32│ 325.34│
│财务费用 │ 420.61│ 601.80│ 241.85│ 135.40│
│管理费用 │ 1159.70│ 3151.34│ 2203.12│ 1492.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 105.70│ ---│ ---│ 45.00│
│投资收益 │ 27.51│ 346.79│ 170.08│ 142.10│
│营业利润 │ 780.15│ 2359.13│ 2092.79│ 1520.43│
│营业外收入 │ 9.18│ 99.35│ 18.85│ 27.90│
│营业外支出 │ 33.50│ 68.97│ 26.73│ 19.53│
│利润总额 │ 755.82│ 2389.51│ 2084.92│ 1528.80│
│所得税 │ 124.40│ 392.10│ 326.88│ 251.87│
│净利润 │ 631.42│ 1997.42│ 1758.04│ 1276.93│
│归属母公司净利润 │ 631.42│ 2011.57│ 1772.20│ 1286.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22061.70│ 80470.95│ 60419.45│ 41907.62│
│营业成本 │ 20280.58│ 74438.72│ 54970.47│ 38021.94│
│营业税金及附加 │ 64.82│ 617.82│ 404.32│ 350.79│
│销售费用 │ 159.72│ 496.35│ 399.10│ 256.59│
│财务费用 │ 80.15│ 562.21│ 484.12│ 365.93│
│管理费用 │ 667.03│ 3197.76│ 2558.82│ 1714.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40.74│ 524.39│ 409.77│ 307.74│
│营业利润 │ 919.48│ 1863.01│ 2264.07│ 1806.59│
│营业外收入 │ 22.03│ 72.76│ 63.50│ 42.54│
│营业外支出 │ 0.13│ 74.85│ 40.74│ 24.79│
│利润总额 │ 941.38│ 1860.92│ 2286.83│ 1824.35│
│所得税 │ 157.44│ 291.12│ 344.60│ 273.15│
│净利润 │ 783.94│ 1569.80│ 1942.23│ 1551.20│
│归属母公司净利润 │ 786.37│ 1578.80│ 1946.81│ 1551.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29744.62│ 102950.91│ 71469.63│ 46011.80│
│经营活动现金流出 │ 37373.67│ 102024.73│ 73786.16│ 48029.69│
│经营活动现金流量净额│ -7629.06│ 926.18│ -2316.53│ -2017.89│
│投资活动现金流入 │ 6566.95│ 38580.41│ 20587.29│ 15673.88│
│资本性支出 │ 4399.08│ 8347.61│ 7285.04│ 4794.22│
│投资活动现金流出 │ 36411.78│ 43101.96│ 36005.04│ 23609.22│
│投资活动现金流量净额│ -29844.84│ -4521.55│ -15417.74│ -7935.34│
│筹资活动现金流入 │ 13048.66│ 37877.37│ 15070.25│ 11830.51│
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