财务分析☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8548.20│ 11582.36│ 11088.94│ 13570.40│ 10493.38│ 10429.10│
│净利润增长率(%) │ -9.81│ 4.45│ -18.29│ 29.32│ 0.62│ -7.09│
│扣非净利润(万) │ 9005.11│ 11622.45│ 10279.09│ 13402.90│ 10313.49│ 10468.57│
│营业总收入(万元) │ 38549.00│ 56993.38│ 56960.04│ 63061.79│ 52257.19│ 54296.95│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ 0.06│ -9.68│ 20.68│ -3.76│ 0.63│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 8.90│ 11.57│ 23.22│ 19.01│ 17.27│
│资产负债比率(%) │ 4.70│ 5.74│ 6.13│ 23.67│ 22.12│ 22.71│
│净利润现金含量(%) │ 98.14│ 145.55│ 144.38│ 130.53│ 133.61│ 142.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3024│ 0.4098│ 0.4379│ 0.6402│ 0.5001│ 0.4995│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3186│ 0.4112│ 0.4060│ 0.6300│ 0.4900│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3024│ 0.4098│ 0.3923│ 0.6402│ 0.4951│ 0.4995│
│每股资本公积金(元) │ 1.9881│ 1.9881│ 1.9928│ 0.1566│ 0.1566│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 1.4734│ 1.3323│ 1.1178│ 1.0242│ 1.1592│ 1.1105│
│每股净资产(元) │ 4.8681│ 4.7269│ 4.4719│ 2.6100│ 2.6700│ 2.5800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2968│ 0.5964│ 0.5664│ 0.8400│ 0.6600│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8548.20│ 5525.06│ 2150.49│ 11582.36│ 9477.82│ 6236.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9477.82│ 6236.53│
│净利润增长率(%) │ -9.81│ -11.41│ -1.96│ 4.45│ 2.37│ 12.05│
│扣非净利润(万) │ 9005.11│ 5946.39│ 2229.40│ 11622.45│ 9386.43│ 6149.02│
│营业总收(未调整:万) │ 38549.00│ 25446.59│ 10888.18│ 56993.38│ 42230.43│ 27703.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42230.43│ 27703.90│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ -8.15│ -6.36│ 0.06│ -0.46│ 2.32│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 3.92│ 1.60│ 8.90│ 7.47│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 4.70│ 4.44│ 4.31│ 5.74│ 4.55│ 5.31│
│净利润现金含量(%) │ 98.14│ 108.93│ -27.25│ 145.55│ 104.56│ 133.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3024│ 0.1955│ 0.0761│ 0.4098│ 0.3353│ 0.2206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3186│ 0.2104│ 0.0789│ 0.4112│ 0.3321│ 0.2175│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3024│ 0.1955│ 0.0761│ 0.4098│ 0.3353│ 0.2206│
│每股资本公积金(元) │ 1.9881│ 1.9881│ 1.9881│ 1.9881│ 1.9928│ 1.9928│
│每股未分配利润(元) │ 1.4734│ 1.3678│ 1.4034│ 1.3323│ 1.3031│ 1.1884│
│每股净资产(元) │ 4.8681│ 4.7624│ 4.7980│ 4.7269│ 4.6572│ 4.5425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2968│ 0.2129│ -0.0207│ 0.5964│ 0.3506│ 0.2938│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 18.21│ 14.46│ 12.92│ 2.60│ 2.74│ 3.01│
│速动比率 │ 17.66│ 14.00│ 12.22│ 2.34│ 2.54│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 4.70│ 5.74│ 6.13│ 23.67│ 22.12│ 22.71│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.32│ 0.29│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.43│ 2.39│ 2.22│ 1.08│ 0.89│ 0.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 18.21│ 19.58│ 20.39│ 14.46│ 18.95│ 15.51│
│速动比率 │ 17.66│ 19.07│ 19.66│ 14.00│ 18.35│ 14.95│
│资产负债比率(%) │ 4.70│ 4.44│ 4.31│ 5.74│ 4.55│ 5.31│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.43│ 1.14│ -0.12│ 2.39│ 1.91│ 1.35│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.13│ 19.47│ 18.32│ 19.73│ 18.48│ 17.94│
│存货周转率 │ 7.47│ 8.69│ 8.00│ 10.42│ 10.56│ 10.63│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.84│ 1.47│ 1.13│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 2.49│ 2.40│ 2.79│ 3.19│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.41│ 0.54│ 0.85│ 0.71│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.13│ 7.78│ 3.45│ 19.47│ 11.62│ 9.46│
│存货周转率 │ 7.47│ 5.41│ 2.04│ 8.69│ 6.64│ 4.17│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.58│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.13│ 0.48│ 2.49│ 1.86│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.41│ 0.31│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 8.67│ 8.77│ 24.57│ 18.52│ 19.37│
│销售毛利率 │ 36.95│ 36.36│ 34.35│ 38.53│ 37.04│ 42.94│
│营业利润率 │ 24.69│ 22.36│ 19.27│ 23.26│ 21.86│ 21.53│
│销售净利率 │ 21.97│ 19.87│ 19.02│ 21.25│ 19.75│ 19.09│
│总资产净利率 │ 5.88│ 8.13│ 10.32│ 18.02│ 14.09│ 15.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 4.10│ 1.59│ 8.67│ 7.20│ 4.86│
│销售毛利率 │ 36.95│ 36.51│ 34.72│ 36.36│ 35.84│ 35.58│
│营业利润率 │ 24.69│ 24.78│ 20.53│ 22.36│ 23.79│ 23.74│
│销售净利率 │ 21.97│ 21.51│ 18.08│ 19.87│ 21.96│ 22.00│
│总资产净利率 │ 5.88│ 3.85│ 1.38│ 8.13│ 6.75│ 4.48│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ 0.06│ -9.68│ 20.68│ -3.76│ 0.63│
│营业利润增长率 │ -5.25│ 16.06│ -25.16│ 28.44│ -2.32│ -11.69│
│净利润增长率 │ -9.81│ 4.45│ -18.29│ 29.32│ 0.62│ -7.09│
│净资产增长率 │ 2.99│ 5.70│ 128.85│ -2.52│ 5.22│ -8.04│
│总资产增长率 │ 1.78│ 5.11│ 83.30│ -0.78│ 3.95│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ -8.15│ -6.36│ 0.06│ -0.46│ 2.32│
│营业利润增长率 │ -5.25│ -4.13│ -3.36│ 16.06│ 2.06│ 10.31│
│净利润增长率 │ -9.81│ -11.41│ -1.96│ 4.45│ 2.37│ 12.05│
│净资产增长率 │ 2.99│ 0.75│ 1.50│ 5.70│ 4.14│ 1.58│
│总资产增长率 │ 1.78│ -0.66│ -0.06│ 5.11│ 2.23│ 0.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │预付原料款和预付│ 1383.47│ 376.39│ 267.56│
│ │在建工程项目的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│投资收益 │2023年7月份公司 │ ---│ 44.75│ -100.00│
│ │赎回3,000万元理 │ │ │ │
│ │财产品获得了收益│ │ │ │
│资产处置收益│2023年公司处置设│ -0.01│ 47.21│ -100.03│
│ │备产生收益，绝对│ │ │ │
│ │金额较小 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ -0.75│ 0.46│ -261.49│
│营业外支出 │公司上半年启动了│ 645.71│ 238.54│ 170.69│
│ │奶牛更新换代工作│ │ │ │
│ │处置一批生物资产│ │ │ │
│ │产生的损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49740.10│ 48788.72│ 1.95│
│应收款项 │--- │ 3404.79│ 3136.83│ 8.54│
│存货 │--- │ 2703.92│ 3271.82│ -17.36│
│固定资产 │--- │ 22275.42│ 22599.44│ -1.43│
│在建工程 │--- │ 179.94│ 551.92│ -67.40│
│使用权资产 │--- │ 645.68│ 698.21│ -7.52│
│合同负债 │--- │ 1169.31│ 1112.76│ 5.08│
│租赁负债 │--- │ 131.22│ 173.77│ -24.49│
│营业收入 │--- │ 25446.59│ 27703.90│ -8.15│
│营业成本 │--- │ 16155.76│ 17845.58│ -9.47│
│销售费用 │--- │ 1835.03│ 1898.53│ -3.34│
│管理费用 │工资、折旧和摊销│ 1063.98│ 1600.29│ -33.51│
│ │的下降影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -860.13│ -977.54│ 12.01│
│所得税费用 │--- │ 250.82│ 346.34│ -27.58│
│研发投入 │--- │ 868.91│ 726.06│ 19.67│
│经营活动产生│--- │ 6018.49│ 8305.04│ -27.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2024年上半年公司│ -544.55│ -1121.58│ 51.45│
│的现金流量净│处置生物性资产等│ │ │ │
│额 │收到现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4522.56│ -4239.90│ -6.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 951.37│ 2943.56│ -67.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50899.16│ 48788.72│ 36337.17│ 32877.65│ 35079.50│ 31299.70│
│存货 │ 3231.40│ 3271.82│ 5074.42│ 4274.57│ 3162.33│ 3069.64│
│应收票据及应收账款 │ 4473.00│ 3136.83│ 2719.15│ 3497.71│ 2893.29│ 2762.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1383.47│ 376.39│ 207.57│ 677.08│ 1480.66│ 1535.34│
│其他应收款 │ 1637.76│ 1381.51│ 965.98│ 115.76│ 120.52│ 153.88│
│流动资产合计 │ 106621.19│ 102012.24│ 93371.18│ 42541.06│ 43216.95│ 48877.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 150.00│
│固定资产净额 │ 21780.43│ 22599.44│ 23165.37│ 24228.85│ 21044.64│ 11714.62│
│在建工程 │ 330.85│ 551.92│ 1073.92│ 143.63│ 4441.94│ 4949.25│
│无形资产 │ 2188.56│ 2246.03│ 2340.66│ 2450.19│ 2540.22│ 2603.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38659.51│ 40728.18│ 42414.23│ 31538.88│ 31443.40│ 22943.27│
│资产总计 │ 145280.71│ 142740.42│ 135785.41│ 74079.94│ 74660.36│ 71820.28│
│应付票据及应付账款 │ 2458.00│ 2633.91│ 3367.98│ 2588.89│ 2535.32│ 2383.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 584.38│
│合同负债 │ 1316.51│ 1112.76│ 1127.74│ 824.91│ 999.18│ ---│
│流动负债 │ 5855.63│ 7052.43│ 7226.44│ 16350.50│ 15798.18│ 16240.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 965.33│ 1140.41│ 1099.14│ 1181.98│ 715.88│ 73.01│
│负债合计 │ 6820.96│ 8192.84│ 8325.58│ 17532.48│ 16514.06│ 16313.64│
│实收资本 │ 28266.00│ 28266.00│ 28266.00│ 21196.00│ 21196.00│ 20878.00│
│资本公积金 │ 56195.36│ 56195.36│ 56329.50│ 3319.54│ 3319.54│ 3319.54│
│盈余公积 │ 11491.56│ 11491.56│ 10212.45│ 9007.94│ 7577.18│ 6469.07│
│未分配利润 │ 41647.82│ 37658.35│ 31594.32│ 21709.90│ 24570.25│ 23184.98│
│少数股东权益 │ 859.00│ 936.31│ 1057.55│ 1314.08│ 1483.33│ 1655.05│
│归属母公司权益 │ 137600.75│ 133611.27│ 126402.28│ 55233.37│ 56662.97│ 53851.59│
│股东权益合计 │ 138459.75│ 134547.58│ 127459.83│ 56547.45│ 58146.30│ 55506.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50899.16│ 49740.10│ 47734.71│ 48788.72│ 43331.09│ 39280.73│
│存货 │ 3231.40│ 2703.92│ 3701.93│ 3271.82│ 3092.56│ 3480.56│
│应收票据及应收账款 │ 4473.00│ 3404.79│ 3173.27│ 3136.83│ 4551.47│ 3136.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1383.47│ 785.30│ 1362.41│ 376.39│ 970.32│ 622.00│
│其他应收款 │ 1637.76│ 1706.63│ 1810.89│ 1381.51│ 1339.07│ 1112.35│
│流动资产合计 │ 106621.19│ 103349.34│ 102794.78│ 102012.24│ 98290.57│ 95638.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21780.43│ 22275.42│ 22572.00│ 22599.44│ 22203.99│ 22320.45│
│在建工程 │ 330.85│ 179.94│ 233.32│ 551.92│ 1009.63│ 964.74│
│无形资产 │ 2188.56│ 2209.84│ 2224.83│ 2246.03│ 2269.69│ 2293.35│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38659.51│ 38450.74│ 39865.28│ 40728.18│ 40525.47│ 40930.88│
│资产总计 │ 145280.71│ 141800.08│ 142660.06│ 142740.42│ 138816.05│ 136569.35│
│应付票据及应付账款 │ 2458.00│ 2090.66│ 2145.20│ 2633.91│ 2521.47│ 3539.49│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1316.51│ 1169.31│ 1048.57│ 1112.76│ 1168.63│ 1170.48│
│流动负债 │ 5855.63│ 5278.16│ 5040.64│ 7052.43│ 5187.19│ 6166.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 965.33│ 1023.30│ 1102.91│ 1140.41│ 1134.62│ 1088.84│
│负债合计 │ 6820.96│ 6301.46│ 6143.55│ 8192.84│ 6321.82│ 7255.33│
│实收资本 │ 28266.00│ 28266.00│ 28266.00│ 28266.00│ 28266.00│ 28266.00│
│资本公积金 │ 56195.36│ 56195.36│ 56195.36│ 56195.36│ 56329.50│ 56329.50│
│盈余公积 │ 11491.56│ 11491.56│ 11491.56│ 11491.56│ 10212.45│ 10212.45│
│未分配利润 │ 41647.82│ 38660.85│ 39668.23│ 37658.35│ 36832.24│ 33590.96│
│少数股东权益 │ 859.00│ 884.85│ 895.36│ 936.31│ 854.03│ 915.11│
│归属母公司权益 │ 137600.75│ 134613.77│ 135621.15│ 133611.27│ 131640.19│ 128398.91│
│股东权益合计 │ 138459.75│ 135498.62│ 136516.51│ 134547.58│ 132494.23│ 129314.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38549.00│ 56993.38│ 56960.04│ 63061.79│ 52257.19│ 54296.95│
│营业总成本 │ 29253.17│ 44536.98│ 46260.62│ 48721.53│ 41127.60│ 41545.46│
│营业税金及附加 │ 398.65│ 570.33│ 487.13│ 558.34│ 359.75│ 446.48│
│销售费用 │ 2892.70│ 4208.70│ 4121.05│ 4088.46│ 3211.87│ 5515.10│
│财务费用 │ -1295.81│ -1850.92│ -1200.49│ -57.46│ -64.65│ -245.23│
│管理费用 │ 1749.24│ 3493.59│ 3543.50│ 3530.29│ 2959.97│ 3053.27│
│资产减值损失 │ -2.03│ -336.62│ -27.09│ -61.45│ -26.60│ -732.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 44.75│ ---│ ---│ 228.98│ -7.49│
│营业利润 │ 9517.85│ 12741.72│ 10978.52│ 14670.12│ 11422.10│ 11692.82│
│营业外收入 │ -0.75│ 11.72│ 904.63│ 25.83│ 0.05│ 40.65│
│营业外支出 │ 645.71│ 624.29│ 181.62│ 198.65│ 316.01│ 106.63│
│利润总额 │ 8871.40│ 12129.16│ 11701.52│ 14497.29│ 11106.14│ 11626.84│
│所得税 │ 400.51│ 802.17│ 869.11│ 1096.13│ 784.49│ 1262.69│
│净利润 │ 8470.89│ 11326.99│ 10832.41│ 13401.16│ 10321.65│ 10364.15│
│归属母公司净利润 │ 8548.20│ 11582.36│ 11088.94│ 13570.40│ 10493.38│ 10429.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38549.00│ 25446.59│ 10888.18│ 56993.38│ 42230.43│ 27703.90│
│营业总成本 │ 29253.17│ 19329.93│ 8723.55│ 44536.98│ 32614.61│ 21388.50│
│营业税金及附加 │ 398.65│ 266.39│ 115.11│ 570.33│ 450.10│ 295.58│
│销售费用 │ 2892.70│ 1835.03│ 813.86│ 4208.70│ 2850.03│ 1898.53│
│财务费用 │ -1295.81│ -860.13│ -439.44│ -1850.92│ -1411.41│ -977.54│
│管理费用 │ 1749.24│ 1063.98│ 616.61│ 3493.59│ 2428.72│ 1600.29│
│资产减值损失 │ -2.03│ -5.68│ ---│ -336.62│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 44.75│ 44.75│ ---│
│营业利润 │ 9517.85│ 6306.69│ 2235.85│ 12741.72│ 10045.65│ 6578.10│
│营业外收入 │ -0.75│ -1.27│ -1.27│ 11.72│ 0.46│ 0.46│
│营业外支出 │ 645.71│ 581.00│ 135.44│ 624.29│ 238.54│ 138.13│
│利润总额 │ 8871.40│ 5724.41│ 2099.13│ 12129.16│ 9807.57│ 6440.43│
│所得税 │ 400.51│ 250.82│ 130.20│ 802.17│ 533.27│ 346.34│
│净利润 │ 8470.89│ 5473.60│ 1968.93│ 11326.99│ 9274.30│ 6094.09│
│归属母公司净利润 │ 8548.20│ 5525.06│ 2150.49│ 11582.36│ 9477.82│ 6236.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42999.93│ 65052.49│ 66714.25│ 70637.56│ 59955.00│ 62373.73│
│经营活动现金流出 │ 34610.65│ 48193.84│ 50704.22│ 52923.80│ 45934.96│ 47470.95│
│经营活动现金流量净额│ 8389.28│ 16858.65│ 16010.04│ 17713.76│ 14020.03│ 14902.78│
│投资活动现金流入 │ 651.14│ 13468.23│ 265.05│ 220.61│ 28395.09│ 61507.00│
│投资活动现金流出 │ 2407.41│ 13536.76│ 63152.75│ 4698.40│ 29275.04│ 70494.84│
│投资活动现金流量净额│ -1756.27│ -68.52│ -62887.71│ -4477.79│ -879.95│ -8987.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 62515.49│ 10000.00│ 20318.00│ 10020.00│
│筹资活动现金流出 │ 4522.56│ 4338.57│ 12178.31│ 25437.81│ 29678.29│ 15140.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4522.56│ -4338.57│ 50337.19│ -15437.81│ -9360.29│ -5120.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2110.44│ 12451.55│ 3459.51│ -2201.84│ 3779.80│ 794.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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