财务分析☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2040.99│ 10144.84│ 7086.46│ 3976.59│
│净利润增长率(%) │ 13.28│ 34.02│ 13.84│ -7.40│
│扣非净利润(万) │ 1820.44│ 9082.65│ 6136.53│ 3276.31│
│营业总收入(万元) │ 20675.62│ 88341.80│ 62250.81│ 38635.05│
│总营收同比增长率(%) │ 12.10│ 3.99│ -4.35│ -8.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 8.45│ 5.95│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 19.92│ 22.87│ 21.67│ 20.95│
│净利润现金含量(%) │ 38.73│ 103.73│ 103.86│ 139.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1443│ 0.7175│ 0.5012│ 0.2812│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1287│ 0.6423│ 0.4340│ 0.2317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1443│ 0.7175│ 0.5012│ 0.2812│
│每股资本公积金(元) │ 5.0807│ 5.0807│ 5.0807│ 5.0807│
│每股未分配利润(元) │ 2.4829│ 2.3386│ 2.1749│ 1.9550│
│每股净资产(元) │ 8.8395│ 8.7275│ 8.4932│ 8.2809│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0559│ 0.7442│ 0.5205│ 0.3919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1801.73│ 7572.06│ 6225.05│ 4294.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1801.73│ 7569.89│ 6225.05│ 4294.14│
│净利润增长率(%) │ -25.06│ -19.80│ 2.17│ -7.42│
│扣非净利润(万) │ 1418.64│ 7093.92│ 5612.94│ 3807.14│
│营业总收(未调整:万) │ 18443.96│ 84954.48│ 65081.88│ 42201.12│
│营业总收(调整后:万) │ 18443.96│ 84954.48│ 65081.88│ 42201.12│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ -0.71│ 12.76│ 11.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 7.89│ 6.95│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 18.57│ 21.12│ 22.94│ 21.29│
│净利润现金含量(%) │ 39.19│ 96.79│ 75.72│ 44.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1274│ 0.5978│ 0.5113│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1003│ 0.5600│ 0.3970│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1274│ 0.5355│ 0.4402│ 0.3037│
│每股资本公积金(元) │ 5.0807│ 5.0807│ 5.0457│ 5.0457│
│每股未分配利润(元) │ 2.0515│ 1.9241│ 1.8549│ 2.0684│
│每股净资产(元) │ 8.3868│ 8.2576│ 8.1156│ 8.2992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0499│ 0.5183│ 0.3334│ 0.1364│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.14│ 3.39│ 3.46│
│速动比率 │ 2.90│ 2.61│ 2.77│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 19.92│ 22.87│ 21.67│ 20.95│
│产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 2.63│ 29.47│ 23.53│ 19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.30│ 3.19│ 3.54│
│速动比率 │ 3.07│ 2.62│ 2.51│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 18.57│ 21.12│ 22.94│ 21.29│
│产权比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.30│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 2.82│ 25.00│ 14.97│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.12│ 2.29│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.75│ 3.28│ 2.30│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 2.54│ 1.86│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 3.34│ 2.47│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.22│ 2.39│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.06│ 0.80│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.76│ 2.20│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.66│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 8.22│ 5.90│ 3.40│
│销售毛利率 │ 29.71│ 27.41│ 27.19│ 26.99│
│营业利润率 │ 11.42│ 13.10│ 13.14│ 12.08│
│销售净利率 │ 10.04│ 11.64│ 11.56│ 10.49│
│总资产净利率 │ 1.28│ 6.50│ 4.64│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 6.48│ 5.42│ 3.66│
│销售毛利率 │ 26.37│ 25.34│ 25.25│ 25.86│
│营业利润率 │ 9.76│ 10.11│ 11.47│ 11.98│
│销售净利率 │ 9.94│ 9.08│ 9.74│ 10.35│
│总资产净利率 │ 1.21│ 5.86│ 4.80│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.10│ 3.99│ -4.35│ -8.45│
│营业利润增长率 │ 31.15│ 34.67│ 9.61│ -7.70│
│净利润增长率 │ 13.28│ 34.02│ 13.84│ -7.40│
│净资产增长率 │ 1.28│ 5.70│ 2.86│ 0.29│
│总资产增长率 │ -2.44│ 7.95│ 3.46│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ -0.71│ 12.76│ 11.27│
│营业利润增长率 │ -37.54│ -21.29│ 6.22│ -5.34│
│净利润增长率 │ -25.06│ -19.80│ 2.17│ -7.42│
│净资产增长率 │ 1.56│ 77.76│ 74.70│ 78.65│
│总资产增长率 │ -1.61│ 38.30│ 39.13│ 38.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│收到十五大银行的│ 1954.33│ 428.76│ 355.81│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税和备│ 141.75│ 52.04│ 172.40│
│ │用金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│购买的可转让存单│ 4472.17│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │等债权投资将于一│ │ │ │
│ │年内到期重分类 │ │ │ │
│债权投资 │购买的可转让存单│ 0.00│ 3188.53│ -100.00│
│ │等债权投资将于一│ │ │ │
│ │年内到期重分类 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增开具银行│ 3279.45│ 1396.32│ 134.86│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -16.80│ 197.55│ -108.50│
│ │差额影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益和利息费│ -178.82│ -54.00│ -231.11│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期获得较多│ 141.16│ 562.96│ -74.93│
│ │政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │闲置资金现金管理│ 723.87│ 195.79│ 269.72│
│ │增加收益 │ │ │ │
│公允价值变动│闲置资金现金管理│ 284.37│ 17.36│ 1537.63│
│收益 │增加收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -286.07│ -75.50│ -278.91│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -512.25│ -183.31│ -179.45│
│资产处置收益│出售旧固定资产的│ 43.31│ 26.08│ 66.03│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废的固定资│ 35.67│ 10.87│ 228.03│
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 7360.00│ 4713.68│ 56.14│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │和使用票据支付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金现金管理│ -7680.44│ -35238.74│ 78.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期IPO发行 │ -4002.37│ 36103.18│ -111.09│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │及偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期IPO发行 │ -4132.01│ 5899.63│ -170.04│
│价物净增加额│股票收到募集资金│ │ │ │
│ │及闲置资金现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理 │ 20286.08│ 19843.04│ 2.23│
│应收款项 │加大对应收账款的│ 24824.06│ 25480.85│ -2.58│
│ │管理 │ │ │ │
│存货 │销售商品结转销售│ 19319.68│ 20064.84│ -3.71│
│ │成本 │ │ │ │
│投资性房地产│计提投资性房地产│ 1148.86│ 1180.76│ -2.70│
│ │折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│合营企业增加利润│ 1244.43│ 1195.13│ 4.13│
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 33402.12│ 33903.25│ -1.48│
│在建工程 │清远铭科汽车（新│ 2608.70│ 2595.63│ 0.50│
│ │能源）零部件产业│ │ │ │
│ │基地项目二期在建│ │ │ │
│ │工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 366.20│ 413.81│ -11.51│
│ │旧 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项 │ 4662.46│ 4397.55│ 6.02│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.00│ 0.00│
│租赁负债 │子公司增加房租 │ 261.74│ 248.97│ 5.13│
│应收款项融资│收到十五大银行的│ 1143.60│ 428.76│ 166.72│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他应收款 │增加土地保证金、│ 261.24│ 52.04│ 402.04│
│ │投标保证金和备用│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│购买的大额可转让│ 3240.60│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │存单等债权投资将│ │ │ │
│ │于一年内到期重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│债权投资 │购买的大额可转让│ 0.00│ 3188.53│ -100.00│
│ │存单等债权投资将│ │ │ │
│ │于一年内到期重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│应付票据 │本期新开具银行承│ 2377.02│ 1396.32│ 70.23│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 1457.89│ 2245.32│ -35.07│
│ │终奖 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38635.05│ 42201.12│ -8.45│
│营业成本 │--- │ 28206.11│ 31285.91│ -9.84│
│销售费用 │--- │ 775.93│ 830.68│ -6.59│
│管理费用 │--- │ 3285.11│ 3294.91│ -0.30│
│财务费用 │汇兑收益 │ -339.08│ 56.50│ -700.12│
│所得税费用 │--- │ 608.28│ 691.30│ -12.01│
│研发投入 │--- │ 1779.80│ 1779.53│ 0.02│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 5541.34│ 1929.24│ 187.23│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │和使用票据支付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金现金│ -1565.44│ -33559.23│ 95.34│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期IPO发行 │ -3758.71│ 41262.24│ -109.11│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │及本期向股东派发│ │ │ │
│ │股息红利 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期IPO发行 │ 443.05│ 9733.89│ -95.45│
│价物净增加额│股票收到募集资金│ │ │ │
│ │及现金管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33865.57│ 29868.34│ 15711.02│ 20286.08│
│存货 │ 19732.94│ 19026.49│ 19370.16│ 19319.68│
│应收账款 │ 27106.08│ 31230.17│ 28970.22│ 24824.06│
│其他应收款 │ 181.76│ 101.92│ 141.75│ 261.24│
│流动资产合计 │ 106888.49│ 112204.84│ 106041.59│ 100403.90│
│长期股权投资 │ 1344.45│ 1318.97│ 1269.24│ 1244.43│
│固定资产净额 │ 35221.72│ 35723.81│ 32904.83│ 33402.12│
│无形资产 │ 5723.95│ 5809.50│ 5811.84│ 5772.53│
│非流动资产合计 │ 51110.15│ 49742.28│ 49162.36│ 49762.43│
│资产总计 │ 157998.64│ 161947.11│ 155203.95│ 150166.33│
│流动负债 │ 30072.54│ 35711.34│ 31283.71│ 29060.47│
│非流动负债 │ 1395.30│ 1324.89│ 2349.61│ 2397.89│
│负债合计 │ 31467.85│ 37036.23│ 33633.32│ 31458.36│
│实收资本 │ 14140.00│ 14140.00│ 14140.00│ 14140.00│
│资本公积金 │ 71841.69│ 71841.69│ 71841.69│ 71841.69│
│盈余公积 │ 4118.67│ 4118.67│ 3376.33│ 3376.33│
│未分配利润 │ 35108.47│ 33067.47│ 30753.32│ 27643.45│
│少数股东权益 │ 1539.73│ 1504.17│ 1476.10│ 1616.03│
│股东权益合计 │ 126530.80│ 124910.88│ 121570.64│ 118707.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21136.75│ 19843.04│ 19814.32│ 23648.57│
│存货 │ 18627.95│ 20064.84│ 21448.54│ 20992.67│
│应收账款 │ 24541.22│ 25480.85│ 27446.59│ 24695.79│
│其他应收款 │ 219.75│ 52.04│ 105.94│ 69.61│
│流动资产合计 │ 95358.61│ 96725.51│ 100498.46│ 102021.27│
│长期股权投资 │ 1201.28│ 1195.13│ 1178.51│ 1120.97│
│固定资产净额 │ 33657.99│ 33903.25│ 31366.66│ 31568.56│
│无形资产 │ 5791.04│ 5830.78│ 5801.48│ 5855.46│
│非流动资产合计 │ 52200.82│ 53252.32│ 50372.42│ 48699.74│
│资产总计 │ 147559.43│ 149977.82│ 150870.88│ 150721.00│
│流动负债 │ 25022.92│ 29314.52│ 31492.63│ 28851.07│
│非流动负债 │ 2376.98│ 2361.89│ 3116.76│ 3243.59│
│负债合计 │ 27399.90│ 31676.41│ 34609.39│ 32094.67│
│实收资本 │ 14140.00│ 14140.00│ 14140.00│ 14140.00│
│资本公积金 │ 71841.69│ 71841.69│ 71345.95│ 71345.95│
│盈余公积 │ 3376.33│ 3376.33│ 3007.59│ 3007.59│
│未分配利润 │ 29008.86│ 27207.13│ 26228.87│ 29246.97│
│少数股东权益 │ 1570.86│ 1538.71│ 1506.71│ 1275.70│
│股东权益合计 │ 120159.53│ 118301.42│ 116261.49│ 118626.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20675.62│ 88341.80│ 62250.81│ 38635.05│
│营业成本 │ 14532.19│ 64123.38│ 45326.64│ 28206.11│
│营业税金及附加 │ 195.82│ 867.72│ 640.13│ 406.78│
│销售费用 │ 452.42│ 1692.85│ 1133.31│ 775.93│
│财务费用 │ 112.92│ -340.38│ -178.82│ -339.08│
│管理费用 │ 1847.02│ 6917.50│ 4765.55│ 3285.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 125.46│ 398.71│ 284.37│ 107.46│
│投资收益 │ 87.21│ 870.92│ 723.87│ 608.71│
│营业利润 │ 2361.76│ 11569.70│ 8179.40│ 4666.02│
│营业外收入 │ 0.30│ 5.39│ 4.42│ 4.42│
│营业外支出 │ 22.59│ 53.34│ 35.67│ 8.21│
│利润总额 │ 2339.47│ 11521.75│ 8148.15│ 4662.23│
│所得税 │ 262.92│ 1236.41│ 949.26│ 608.28│
│净利润 │ 2076.55│ 10285.34│ 7198.89│ 4053.95│
│归属母公司净利润 │ 2040.99│ 10144.84│ 7086.46│ 3976.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18443.96│ 84954.48│ 65081.88│ 42201.12│
│营业成本 │ 13580.36│ 63431.26│ 48646.53│ 31285.91│
│营业税金及附加 │ 199.74│ 724.82│ 589.27│ 410.76│
│销售费用 │ 365.20│ 1688.95│ 1282.74│ 830.68│
│财务费用 │ 147.42│ -85.70│ -54.00│ 56.50│
│管理费用 │ 1602.43│ 7237.70│ 4881.98│ 3294.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.17│ 154.40│ 17.36│ 4.16│
│投资收益 │ 154.14│ 312.71│ 195.79│ 63.18│
│营业利润 │ 1800.86│ 8591.01│ 7462.55│ 5055.50│
│营业外收入 │ 232.07│ 9.62│ 5.25│ 11.57│
│营业外支出 │ 6.69│ 17.86│ 10.87│ 8.49│
│利润总额 │ 2026.24│ 8582.77│ 7456.93│ 5058.59│
│所得税 │ 192.36│ 866.56│ 1119.72│ 691.30│
│净利润 │ 1833.88│ 7716.21│ 6337.21│ 4367.29│
│归属母公司净利润 │ 1801.73│ 7572.06│ 6225.05│ 4294.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23190.57│ 65311.40│ 55535.16│ 37227.12│
│经营活动现金流出 │ 22400.11│ 54787.96│ 48175.16│ 31685.78│
│经营活动现金流量净额│ 790.46│ 10523.45│ 7360.00│ 5541.34│
│投资活动现金流入 │ 17873.62│ 98014.52│ 74717.51│ 58818.12│
│资本性支出 │ 1446.96│ 3151.89│ 2342.45│ 1429.86│
│投资活动现金流出 │ 16000.86│ 94331.80│ 82397.95│ 60383.56│
│投资活动现金流量净额│ 1872.76│ 3682.72│ -7680.44│ -1565.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35.20│ 4848.16│ 4002.37│ 3758.71│
│筹资活动现金流量净额│ -35.20│ -4848.16│ -4002.37│ -3758.71│
│汇率变动对现金的影响│ 29.53│ 259.77│ 190.80│ 225.85│
│现金及等价物净增加额│ 2657.55│ 9617.77│ -4132.01│ 443.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18859.81│ 80796.22│ 62436.47│ 42186.34│
│经营活动现金流出 │ 18153.70│ 73467.46│ 57722.79│ 40257.10│
│经营活动现金流量净额│ 706.11│ 7328.76│ 4713.68│ 1929.24│
│投资活动现金流入 │ 21274.55│ 59864.88│ 40463.99│ 17341.33│
│资本性支出 │ 536.16│ 4775.78│ 4137.69│ 2520.97│
│投资活动现金流出 │ 20515.16│ 93824.87│ 75702.73│ 50900.56│
│投资活动现金流量净额│ 759.39│ -33960.00│ -35238.74│ -33559.23│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 49694.80│ 49694.80│ 49502.80│
│筹资活动现金流出 │ 45.32│ 17518.07│ 13591.62│ 8240.56│
│筹资活动现金流量净额│ -45.32│ 32176.73│ 36103.18│ 41262.24│
│汇率变动对现金的影响│ -126.46│ 403.80│ 321.51│ 101.63│
│现金及等价物净增加额│ 1293.72│ 5949.29│ 5899.63│ 9733.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18443.96│ 20.88│ 1801.73│ 17.76│
│二季报 │ 20191.08│ 22.86│ 2174.86│ 21.44│
│三季报 │ 23615.76│ 26.73│ 3109.87│ 30.65│
│四季报 │ 26090.99│ 29.53│ 3058.38│ 30.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22899.32│ 26.95│ 2404.38│ 31.75│
│二季报 │ 19301.81│ 22.72│ 1889.76│ 24.96│
│三季报 │ 22880.75│ 26.93│ 1930.90│ 25.50│
│四季报 │ 19872.60│ 23.39│ 1347.01│ 17.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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