财务分析☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -9034.51│ 42464.27│ 28744.98│ 17129.19│
│净利润增长率(%) │ -3004.00│ -28.43│ -31.99│ -28.24│
│扣非净利润(万) │ -10570.10│ 39184.71│ 26149.40│ 14957.89│
│营业总收入(万元) │ 113464.15│ 764817.65│ 528007.26│ 343374.59│
│总营收同比增长率(%) │ 2.26│ 1.79│ 0.25│ 3.84│
│加权净资产收益率(%) │ -1.82│ 8.56│ 5.98│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 52.94│ 51.85│ 51.40│
│净利润现金含量(%) │ 1039.45│ 274.60│ 164.04│ 104.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0937│ 0.4400│ 0.2973│ 0.1774│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1090│ 0.4100│ 0.2695│ 0.1549│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0931│ 0.4377│ 0.2963│ 0.1774│
│每股资本公积金(元) │ 2.1697│ 2.1627│ 2.1570│ 2.1189│
│每股未分配利润(元) │ 1.7899│ 1.8831│ 1.7799│ 1.6679│
│每股净资产(元) │ 5.0544│ 5.1558│ 5.0194│ 4.9115│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9680│ 1.2020│ 0.4860│ 0.1856│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 311.11│ 59302.85│ 42265.51│ 23870.09│
│归母净利(调整后:万) │ 311.11│ 59332.16│ 42265.51│ 23870.09│
│净利润增长率(%) │ -88.15│ 2.75│ 30.26│ 51.21│
│扣非净利润(万) │ -1553.64│ 54073.00│ 38931.51│ 21610.37│
│营业总收(未调整:万) │ 110956.30│ 751346.31│ 526692.54│ 330673.50│
│营业总收(调整后:万) │ 110956.30│ 751346.31│ 526692.54│ 330673.50│
│总营收同比增长率(%) │ -1.67│ -10.27│ -6.23│ -0.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 17.10│ 13.27│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 49.04│ 52.94│ 58.77│ 59.72│
│净利润现金含量(%) │ -18667.78│ 67.57│ -38.58│ -267.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ 0.6700│ 0.4864│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.6109│ 0.4480│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0032│ 0.6141│ 0.4864│ 0.2747│
│每股资本公积金(元) │ 2.1125│ 2.1060│ 1.1140│ 1.1090│
│每股未分配利润(元) │ 1.6778│ 1.6745│ 1.6857│ 1.4740│
│每股净资产(元) │ 4.9149│ 4.9053│ 3.9172│ 3.7005│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6014│ 0.4150│ -0.1876│ -0.7345│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.88│ 0.90│ 0.90│
│速动比率 │ 0.42│ 0.59│ 0.49│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 52.94│ 51.85│ 51.40│
│产权比率 │ 0.96│ 1.13│ 1.08│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -27.00│ 26.92│ 12.12│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.67│ 0.64│
│速动比率 │ 0.52│ 0.62│ 0.25│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 49.04│ 52.94│ 58.77│ 59.72│
│产权比率 │ 0.96│ 1.13│ 1.43│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -18.55│ 10.11│ -4.70│ -18.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 20.39│ 14.19│ 9.10│
│存货周转率 │ 0.65│ 4.13│ 2.52│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 2.00│ 1.44│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.89│ 1.44│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.74│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 21.61│ 17.01│ 10.73│
│存货周转率 │ 0.56│ 3.65│ 2.46│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 2.04│ 1.81│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.58│ 1.97│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.80│ 0.62│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.84│ 8.49│ 5.90│ 3.61│
│销售毛利率 │ 24.40│ 28.34│ 29.41│ 29.44│
│营业利润率 │ -8.15│ 6.14│ 6.32│ 5.91│
│销售净利率 │ -8.03│ 5.54│ 5.43│ 4.97│
│总资产净利率 │ -0.89│ 4.10│ 2.85│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 12.52│ 12.42│ 7.42│
│销售毛利率 │ 30.44│ 32.85│ 33.98│ 34.84│
│营业利润率 │ 0.75│ 9.23│ 9.07│ 8.35│
│销售净利率 │ 0.25│ 7.88│ 8.01│ 7.21│
│总资产净利率 │ 0.03│ 6.29│ 4.96│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.26│ 1.79│ 0.25│ 3.84│
│营业利润增长率 │ -1203.56│ -32.34│ -30.12│ -26.55│
│净利润增长率 │ -3004.00│ -28.43│ -31.99│ -28.24│
│净资产增长率 │ -1.97│ 5.60│ 2.81│ 0.13│
│总资产增长率 │ -9.43│ 5.56│ 0.46│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.67│ -10.27│ -6.23│ -0.89│
│营业利润增长率 │ -80.48│ 10.25│ 26.80│ 46.82│
│净利润增长率 │ -88.15│ 2.75│ 30.26│ 51.21│
│净资产增长率 │ 0.20│ 59.58│ 14.68│ 8.34│
│总资产增长率 │ -7.49│ 14.92│ -5.68│ -8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司根据市场情况│ 60281.16│ 71533.13│ -15.73│
│ │调整营销政策，公│ │ │ │
│ │司2023年下半年起│ │ │ │
│ │，将对经销商的补│ │ │ │
│ │贴费用改为价格折│ │ │ │
│ │扣，导致计提的经│ │ │ │
│ │销商补贴减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 66025.38│ 65338.96│ 1.05│
│财务费用 │利息收入增加 │ 491.98│ 1614.29│ -69.52│
│研发费用 │--- │ 34151.63│ 34058.48│ 0.27│
│经营活动现金│--- │ 872602.77│ 813643.01│ 7.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 755996.25│ 773569.52│ -2.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 116606.52│ 40073.49│ 190.98│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，以及本期支付的│ │ │ │
│ │各项税费减少等 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 884.30│ 1060.43│ -16.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 88426.31│ 127818.18│ -30.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -87542.01│ -126757.75│ 30.94│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期发行股份收到│ 64489.86│ 213366.90│ -69.78│
│流入小计 │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还长期借款较上│ 79916.73│ 53726.14│ 48.75│
│流出小计 │年增加及分配股利│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行股份收到│ -15426.87│ 159640.76│ -109.66│
│的现金流量净│募集资金以及本期│ │ │ │
│额 │偿还长期借款较上│ │ │ │
│ │年增加及分配股利│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13710.91│ 72983.43│ -81.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 196972.04│ 190021.03│ 3.66│
│应收款项 │--- │ 37458.19│ 37570.13│ -0.30│
│存货 │--- │ 127390.98│ 137884.48│ -7.61│
│投资性房地产│本期新增出租物业│ 17704.32│ 860.25│ 1958.04│
│长期股权投资│--- │ 1416.29│ 1368.72│ 3.47│
│固定资产 │本期基建工程转固│ 491741.95│ 316891.22│ 55.18│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建工程转固│ 39308.10│ 172583.67│ -77.22│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 264.00│ 265.41│ -0.53│
│短期借款 │--- │ 29899.01│ 30022.14│ -0.41│
│合同负债 │本期未签收的发出│ 36481.18│ 26648.01│ 36.90│
│ │商品对应的预收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 115052.43│ 122879.16│ -6.37│
│租赁负债 │--- │ 112.61│ 131.14│ -14.13│
│应收票据 │期末已背书未到期│ 7835.51│ 4854.08│ 61.42│
│ │的信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期信用等级较高│ 447.08│ 0.00│ ---│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2521.10│ 2758.19│ -8.60│
│其他流动资产│本期预缴所得税和│ 4877.34│ 8511.73│ -42.70│
│ │待抵扣进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 12891.92│ 11522.22│ 11.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 3232.18│ 2344.23│ 37.88│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 163919.47│ 165021.96│ -0.67│
│应付票据 │--- │ 105943.11│ 108338.64│ -2.21│
│应交税费 │本期企业所得税和│ 9491.68│ 3778.12│ 151.23│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期保证金及押金│ 32319.77│ 26799.27│ 20.60│
│ │增加，以及公司新│ │ │ │
│ │增限制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 25715.52│ 11995.36│ 114.38│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 11071.41│ 6195.68│ 78.70│
│ │的商业/银行承兑 │ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司向激励对│ 209812.91│ 203359.53│ 3.17│
│ │象定向发行公司A │ │ │ │
│ │股普通股股票导致│ │ │ │
│ │资本溢价增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期提取法定盈余│ 15721.32│ 12008.33│ 30.92│
│ │公积 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润留存 │ 182680.43│ 161696.43│ 12.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │（1）公司为双十 │ 157913.23│ 137884.48│ 14.53│
│ │一大促活动进行备│ │ │ │
│ │货；（2）运输模 │ │ │ │
│ │式切换造成发出商│ │ │ │
│ │品增加：公司自20│ │ │ │
│ │23年7月1日起实行│ │ │ │
│ │主要产品（瓷砖除│ │ │ │
│ │外）统一配送的运│ │ │ │
│ │输模式，由经销商│ │ │ │
│ │到公司仓库自行提│ │ │ │
│ │货变更为公司安排│ │ │ │
│ │运输送到经销商仓│ │ │ │
│ │库，由于运输模式│ │ │ │
│ │的切换，商品控制│ │ │ │
│ │权转移的节点由公│ │ │ │
│ │司仓库出库确认延│ │ │ │
│ │至送达经销商仓库│ │ │ │
│ │签收后确认，因此│ │ │ │
│ │以成本计价的发出│ │ │ │
│ │商品金额增加约0.│ │ │ │
│ │77亿元 │ │ │ │
│其他流动资产│本期重分类的应交│ 4148.17│ 8511.73│ -51.27│
│ │税费减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增出租物业│ 11468.97│ 860.25│ 1233.21│
│ │合同 │ │ │ │
│固定资产 │本期基建工程转固│ 417328.31│ 316891.22│ 31.69│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建工程转固│ 102747.10│ 172583.67│ -40.47│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期未签收的发出│ 36257.34│ 26648.01│ 36.06│
│ │商品对应的预收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 10732.61│ 3778.12│ 184.07│
│ │、企业所得税、房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 19806.33│ 11995.36│ 65.12│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期信用│ 9712.41│ 6195.68│ 56.76│
│ │等级较低的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期产生募集资金│ -324.12│ 1463.32│ -122.15│
│ │利息收入 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 255.80│ 381.88│ -33.01│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值损失│ -2836.58│ -6522.66│ 56.51│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期合同违约金收│ 591.50│ 868.24│ -31.87│
│ │入减少 │ │ │ │
│净利润 │本期销售毛利率下│ 28659.69│ 42193.62│ -32.08│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 47151.89│ -16304.57│ 389.19│
│的现金流量净│、采购付款及缴纳│ │ │ │
│额 │税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -68469.53│ -99103.99│ 30.91│
│的现金流量净│、其他长期资产支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -22525.10│ 36478.75│ -161.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86094.70│ 196972.04│ 138243.16│ 149219.68│
│存货 │ 135963.25│ 127390.98│ 157913.23│ 123159.04│
│应收账款 │ 38267.76│ 37458.19│ 36844.28│ 37871.18│
│其他应收款 │ 2424.39│ 2521.10│ 2470.38│ 2695.25│
│流动资产合计 │ 280227.70│ 381288.97│ 349426.28│ 325150.02│
│长期股权投资 │ 1432.16│ 1416.29│ 1431.61│ 1406.74│
│固定资产净额 │ 490019.95│ 491741.95│ 417328.31│ 390567.45│
│无形资产 │ 93537.25│ 93360.16│ 94160.49│ 94823.44│
│非流动资产合计 │ 683410.58│ 682665.64│ 663047.23│ 651890.45│
│资产总计 │ 963638.28│ 1063954.60│ 1012473.51│ 977040.47│
│流动负债 │ 347821.48│ 433240.63│ 389193.84│ 363252.33│
│非流动负债 │ 125037.16│ 130013.62│ 135797.38│ 138956.83│
│负债合计 │ 472858.64│ 563254.25│ 524991.22│ 502209.16│
│实收资本 │ 97012.20│ 97012.20│ 97012.20│ 96561.28│
│资本公积金 │ 210491.37│ 209812.91│ 209251.22│ 204604.26│
│盈余公积 │ 15721.32│ 15721.32│ 12008.33│ 12008.33│
│未分配利润 │ 173645.92│ 182680.43│ 172673.58│ 161057.79│
│少数股东权益 │ 441.26│ 522.01│ 540.16│ 567.12│
│股东权益合计 │ 490779.64│ 500700.35│ 487482.29│ 474831.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117268.61│ 190021.03│ 39385.44│ 24410.95│
│存货 │ 136659.73│ 137884.48│ 144359.09│ 147116.10│
│应收账款 │ 29228.02│ 37570.13│ 29963.56│ 29671.33│
│其他应收款 │ 2700.34│ 2758.19│ 2897.55│ 3022.18│
│流动资产合计 │ 300124.77│ 384776.67│ 231333.34│ 220052.64│
│长期股权投资 │ 1416.64│ 1368.72│ 1382.15│ 1334.20│
│固定资产净额 │ 319188.71│ 316891.22│ 267901.58│ 268308.27│
│无形资产 │ 95199.14│ 95033.19│ 94543.22│ 94503.21│
│非流动资产合计 │ 632263.09│ 623085.65│ 595818.61│ 579842.51│
│资产总计 │ 932387.85│ 1007862.32│ 827151.95│ 799895.15│
│流动负债 │ 313061.17│ 396459.01│ 347152.06│ 346189.41│
│非流动负债 │ 144147.70│ 137120.32│ 138967.90│ 131476.38│
│负债合计 │ 457208.87│ 533579.32│ 486119.96│ 477665.78│
│实收资本 │ 96561.28│ 96561.28│ 86900.33│ 86900.33│
│资本公积金 │ 203981.90│ 203359.53│ 96809.02│ 96374.19│
│盈余公积 │ 12008.33│ 12008.33│ 10179.53│ 10179.53│
│未分配利润 │ 162006.98│ 161695.88│ 146487.34│ 128091.92│
│少数股东权益 │ 587.96│ 625.45│ 623.25│ 656.57│
│股东权益合计 │ 475178.98│ 474283.00│ 341031.99│ 322229.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113464.15│ 764817.65│ 528007.26│ 343374.59│
│营业成本 │ 85780.08│ 548094.23│ 372703.50│ 242279.91│
│营业税金及附加 │ 1988.86│ 9651.07│ 6434.68│ 4322.40│
│销售费用 │ 8126.10│ 60281.16│ 44559.95│ 29139.84│
│财务费用 │ 1036.90│ 491.98│ -324.12│ -130.58│
│管理费用 │ 18267.99│ 66025.38│ 48163.79│ 31595.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 768.46│ 911.00│ 926.32│ 901.45│
│营业利润 │ -9244.10│ 46932.88│ 33377.76│ 20291.60│
│营业外收入 │ 291.34│ 948.61│ 591.50│ 315.21│
│营业外支出 │ 27.18│ 1037.09│ 690.61│ 331.28│
│利润总额 │ -8979.94│ 46844.41│ 33278.66│ 20275.52│
│所得税 │ 135.33│ 4483.58│ 4618.96│ 3204.67│
│净利润 │ -9115.26│ 42360.83│ 28659.69│ 17070.85│
│归属母公司净利润 │ -9034.51│ 42464.27│ 28744.98│ 17129.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110956.30│ 751346.31│ 526692.54│ 330673.50│
│营业成本 │ 77177.38│ 504564.53│ 347702.61│ 215451.87│
│营业税金及附加 │ 1622.25│ 8163.11│ 5942.81│ 3806.40│
│销售费用 │ 10642.25│ 71533.13│ 50301.68│ 31517.04│
│财务费用 │ 30.12│ 1614.29│ 1463.32│ 759.30│
│管理费用 │ 16577.83│ 65338.96│ 48003.32│ 33221.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 861.35│ 869.41│ 882.84│ 834.89│
│营业利润 │ 837.66│ 69367.54│ 47766.74│ 27624.96│
│营业外收入 │ 160.65│ 1392.50│ 868.24│ 714.86│
│营业外支出 │ 34.67│ 1383.63│ 952.76│ 661.38│
│利润总额 │ 963.64│ 69376.41│ 47682.22│ 27678.44│
│所得税 │ 690.02│ 10143.25│ 5488.60│ 3846.92│
│净利润 │ 273.62│ 59233.16│ 42193.62│ 23831.52│
│归属母公司净利润 │ 311.11│ 59302.85│ 42265.51│ 23870.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123215.81│ 872602.77│ 604686.90│ 386417.29│
│经营活动现金流出 │ 217125.50│ 755996.25│ 557535.01│ 368497.73│
│经营活动现金流量净额│ -93909.68│ 116606.52│ 47151.89│ 17919.55│
│投资活动现金流入 │ 752.59│ 884.30│ 863.65│ 863.65│
│资本性支出 │ 17853.19│ 86880.29│ 67787.15│ 44064.55│
│投资活动现金流出 │ 17853.19│ 88426.31│ 69333.17│ 45610.57│
│投资活动现金流量净额│ -17100.60│ -87542.01│ -68469.53│ -44746.93│
│筹资活动现金流入 │ 16277.29│ 64489.86│ 37385.42│ 33687.33│
│筹资活动现金流出 │ 17214.72│ 79916.73│ 59910.52│ 40870.15│
│筹资活动现金流量净额│ -937.43│ -15426.87│ -22525.10│ -7182.83│
│汇率变动对现金的影响│ 8.79│ 73.27│ 11.58│ 18.57│
|
