财务分析☆ ◇001325 元创股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6915.84│ 15779.63│ 15466.10│ 17764.97│ 13889.57│ 9249.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15466.10│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -43.41│ 2.03│ -12.94│ 27.90│ 50.17│ -26.42│
│扣非净利润(万) │ 6613.21│ 15515.44│ 15007.97│ 17568.57│ 13702.27│ 8474.40│
│营业总收(未调整:万) │ 113689.23│ 143157.42│ 134907.62│ 114147.79│ 126065.95│ 103974.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 134907.62│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ 6.12│ 18.19│ -9.45│ 21.25│ 32.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 12.00│ 13.47│ 18.22│ 16.96│ 13.12│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 30.02│ 38.09│ 33.31│ 44.06│ 42.23│
│净利润现金含量(%) │ 304.37│ 105.39│ 98.78│ 134.12│ 114.13│ 86.79│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 2.6800│ 2.6300│ 3.0200│ 2.3600│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8435│ 2.6400│ 2.5500│ 2.9900│ 2.3300│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8821│ 2.0127│ 2.6303│ 3.0213│ 2.3622│ 1.5730│
│每股资本公积金(元) │ 8.8378│ 8.8378│ 5.3646│ 5.3646│ 5.3646│ 5.3646│
│每股未分配利润(元) │ 11.5962│ 11.4741│ 12.7818│ 10.1515│ 7.3303│ 5.1681│
│每股净资产(元) │ 23.1283│ 22.9014│ 20.9500│ 18.1200│ 15.1100│ 12.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6849│ 2.1212│ 2.6000│ 4.0500│ 2.7000│ 1.3700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6915.84│ 5255.37│ 2557.41│ 15779.63│ 12220.50│ 7415.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12220.50│ 7415.53│
│净利润增长率(%) │ -43.41│ -29.13│ 1.27│ 2.03│ 6.27│ -2.75│
│扣非净利润(万) │ 6613.21│ 5058.95│ 2481.13│ 15515.44│ 11963.88│ 7256.54│
│营业总收(未调整:万) │ 113689.23│ 70770.13│ 31274.66│ 143157.42│ 105301.94│ 65167.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105301.94│ 65167.74│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ 8.60│ 10.43│ 6.12│ 8.05│ 6.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 2.88│ 1.41│ 12.00│ 9.44│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 25.03│ 25.69│ 30.02│ 33.70│ 35.68│
│净利润现金含量(%) │ 304.37│ 107.08│ -150.12│ 105.39│ 24.59│ 96.37│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.6700│ 0.3300│ 2.6800│ 2.0800│ 1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8435│ 0.6500│ 0.3165│ 2.6400│ 2.0300│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8821│ 0.6703│ 0.3262│ 2.0127│ 2.0783│ 1.2611│
│每股资本公积金(元) │ 8.8378│ 8.8378│ 8.8378│ 8.8378│ 5.3646│ 5.3646│
│每股未分配利润(元) │ 11.5962│ 11.5344│ 11.8003│ 11.4741│ 14.8601│ 14.0430│
│每股净资产(元) │ 23.1283│ 23.0716│ 23.2821│ 22.9014│ 23.0751│ 22.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6849│ 0.7178│ -0.4897│ 2.1212│ 0.5110│ 1.2200│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.65│ 1.86│ 1.94│ 1.53│ 1.59│
│速动比率 │ 2.30│ 2.36│ 1.54│ 1.53│ 1.15│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 30.02│ 38.09│ 33.31│ 44.06│ 42.23│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.62│ 0.50│ 0.79│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.25│ 0.23│ 0.52│ 0.26│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 3.19│ 3.17│ 2.65│ 2.10│ 1.94│
│速动比率 │ 2.30│ 2.65│ 2.78│ 2.36│ 1.78│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 25.03│ 25.69│ 30.02│ 33.70│ 35.68│
│产权比率 │ 0.42│ 0.33│ 0.35│ 0.43│ 0.51│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.11│ -0.07│ 0.25│ 0.05│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 3.04│ 3.44│ 3.03│ 3.28│ 3.60│
│存货周转率 │ 4.18│ 5.55│ 5.37│ 4.09│ 4.81│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.95│ 1.27│ 1.26│ 1.49│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 2.70│ 2.97│ 2.83│ 3.14│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.63│ 0.75│ 0.72│ 0.87│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.32│ 0.63│ 3.04│ 2.12│ 1.36│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.50│ 1.23│ 5.55│ 4.12│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.18│ 0.95│ 0.84│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.24│ 0.57│ 2.70│ 2.08│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.12│ 0.63│ 0.52│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 8.79│ 12.55│ 16.68│ 15.64│ 12.31│
│销售毛利率 │ 16.26│ 20.18│ 20.03│ 25.72│ 18.82│ 18.35│
│营业利润率 │ 7.86│ 14.74│ 15.13│ 20.72│ 14.45│ 11.68│
│销售净利率 │ 6.08│ 11.02│ 11.46│ 15.56│ 11.02│ 8.90│
│总资产净利率 │ 2.69│ 6.93│ 8.62│ 11.15│ 9.62│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 2.91│ 1.40│ 8.79│ 9.01│ 5.65│
│销售毛利率 │ 16.26│ 18.41│ 20.77│ 20.18│ 19.83│ 18.52│
│营业利润率 │ 7.86│ 9.66│ 10.82│ 14.74│ 15.23│ 14.92│
│销售净利率 │ 6.08│ 7.43│ 8.18│ 11.02│ 11.61│ 11.38│
│总资产净利率 │ 2.69│ 2.11│ 1.02│ 6.93│ 6.06│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ 6.12│ 18.19│ -9.45│ 21.25│ 32.11│
│营业利润增长率 │ -44.26│ 3.36│ -13.70│ 29.85│ 50.02│ -27.51│
│净利润增长率 │ -43.41│ 2.03│ -12.94│ 27.90│ 50.17│ -26.42│
│净资产增长率 │ 0.99│ 45.75│ 15.65│ 19.91│ 18.25│ 14.12│
│总资产增长率 │ 0.39│ 28.94│ 24.57│ 0.58│ 22.13│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ 8.60│ 10.43│ 6.12│ 8.05│ 6.74│
│营业利润增长率 │ -44.26│ -29.68│ 1.08│ 3.36│ 6.19│ -3.08│
│净利润增长率 │ -43.41│ -29.13│ 1.27│ 2.03│ 6.27│ -2.75│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.74│ 1.66│ 45.75│ 10.14│ 6.50│
│总资产增长率 │ 0.39│ -5.97│ -4.27│ 28.94│ 2.85│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财与大│ 39837.72│ 79642.08│ -49.98│
│ │额可转让存单 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 21666.26│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售规模增加 │ 64892.31│ 49070.06│ 32.24│
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 5504.85│ 25444.64│ -78.37│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料采│ 1375.76│ 371.88│ 269.95│
│ │购款增加 │ │ │ │
│存货 │库存商品与原材料│ 26089.81│ 19438.88│ 34.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买大额存单│ 13745.31│ 12.65│ 108569.27│
│其他非流动资│本期未到货预付设│ 1141.12│ 690.56│ 65.25│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │未到期信用证已议│ 3661.41│ 5290.76│ -30.80│
│ │付金额减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1160.03│ 2922.90│ -60.31│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益由上│ 1486.11│ -2076.39│ 171.57│
│ │年同期收益转为损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财增加│ 316.23│ 107.40│ 194.43│
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ 71.26│ ---│ ---│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款减│ 961.10│ 582.56│ 64.98│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 119.70│ 57.79│ 107.12│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1924.33│ 3769.95│ -48.96│
│净利润 │汇兑损失以及材料│ 6915.84│ 12220.50│ -43.41│
│ │价格上涨导致的产│ │ │ │
│ │品毛利率下降 │ │ │ │
│销售商品、提│销售商品收到承兑│ 101384.95│ 81131.07│ 24.96│
│供劳务收到的│汇票本年贴现增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到承兑│ 21049.61│ 3004.92│ 600.51│
│的现金流量净│汇票在本期贴现增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品交易│ -36753.53│ -1890.72│ -1843.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红 │ -21737.74│ -17582.01│ -23.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑损益由上│ -1486.31│ 1045.25│ -242.20│
│金及现金等价│年同期收益转为损│ │ │ │
│物的影响 │失 │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品交易│ -38927.97│ -15422.57│ -152.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财与大│ 36031.96│ 79642.08│ -54.76│
│ │额可转让存单 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入规模扩大│ 57821.28│ 49070.06│ 17.83│
│存货 │库存商品与原材料│ 26665.64│ 19438.88│ 37.18│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1370.57│ 1436.48│ -4.59│
│固定资产 │--- │ 58380.44│ 55329.26│ 5.51│
│在建工程 │生产基地建设项目│ 746.59│ 3853.05│ -80.62│
│ │结项后结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 54.63│ 67.60│ -19.19│
│短期借款 │--- │ 3726.97│ 5290.76│ -29.56│
│合同负债 │--- │ 451.09│ 469.05│ -3.83│
│租赁负债 │--- │ 14.85│ ---│ ---│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 16020.11│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1319.67│ 1891.83│ -30.24│
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 5438.34│ 25444.64│ -78.63│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料采│ 1314.39│ 371.88│ 253.44│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买的大额可│ 14947.66│ 12.65│ 118074.92│
│ │转让存单 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备工程│ 1469.66│ 690.56│ 112.82│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据比│ 12245.63│ 28246.89│ -56.65│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交所得税金│ 1310.71│ 2922.90│ -55.16│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 70770.13│ 65167.74│ 8.60│
│营业成本 │--- │ 57743.39│ 53099.66│ 8.75│
│销售费用 │--- │ 1349.47│ 1203.95│ 12.09│
│管理费用 │--- │ 2115.86│ 1956.48│ 8.15│
│财务费用 │本期汇兑损益由上│ 1092.56│ -2254.68│ 148.46│
│ │年同期收益转为损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 1530.57│ 2265.97│ -32.45│
│研发投入 │--- │ 683.47│ 613.20│ 11.46│
│经营活动产生│--- │ 5627.56│ 7146.61│ -21.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财 │ -30477.62│ -1416.07│ -2052.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金分红│ -13947.72│ -10455.10│ -33.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财、支│ -39837.59│ -3317.91│ -1100.69│
│价物净增加额│付现金分红及发行│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 1992.10│ 3043.74│ -34.55│
│还 │税税金减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到利息与政│ 524.92│ 1090.53│ -51.87│
│营活动有关的│府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财到期│ 32586.39│ 145.07│ 22363.16│
│流入小计 │与赎回 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财 │ 63064.00│ 1561.13│ 3939.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回票据保证│ 1421.66│ 182.22│ 680.17│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红 │ 4451.49│ 2.21│ 201438.71│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期现金分红 │ 15369.38│ 10637.32│ 44.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑损益由上│ -1039.81│ 1406.65│ -173.92│
│金及现金等价│年同期收益转为损│ │ │ │
│物的影响 │失 │ │ │ │
│期初现金及现│2025年年末收到募│ 73942.50│ 40353.76│ 83.24│
│金等价物余额│集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39837.72│ 79642.08│ 45721.35│ 30904.15│ 25307.64│ 15656.95│
│存货 │ 26089.81│ 19438.88│ 21731.31│ 18468.14│ 23028.09│ 19486.87│
│应收票据及应收账款 │ 66128.08│ 50961.89│ 46849.61│ 34509.78│ 43267.46│ 34964.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1375.76│ 371.88│ 726.17│ 426.60│ 333.56│ 100.23│
│其他应收款 │ 977.84│ 892.30│ 1180.00│ 389.66│ 330.69│ 852.78│
│流动资产合计 │ 175325.63│ 176764.33│ 124952.07│ 88007.07│ 93880.40│ 75174.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57754.84│ 55329.26│ 50654.69│ 40055.96│ 40514.72│ 39906.47│
│在建工程 │ 2394.99│ 3853.05│ 2583.81│ 14969.84│ 9271.78│ 656.57│
│无形资产 │ 4649.65│ 4633.26│ 4665.85│ 5202.73│ 5340.25│ 5442.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82242.21│ 79809.51│ 74036.05│ 71727.81│ 64935.10│ 54861.80│
│资产总计 │ 257567.84│ 256573.84│ 198988.12│ 159734.88│ 158815.50│ 130036.63│
│应付票据及应付账款 │ 57570.43│ 55907.84│ 53861.89│ 40349.59│ 50805.18│ 37526.52│
│预收款项 │ 87.09│ 87.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 426.60│ 469.05│ 571.75│ 242.40│ 323.68│ 253.80│
│流动负债 │ 64763.13│ 66708.68│ 67166.00│ 45400.21│ 61455.20│ 47359.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11478.78│ 10318.36│ 8634.04│ 7813.44│ 8526.54│ 7551.02│
│负债合计 │ 76241.91│ 77027.04│ 75800.05│ 53213.65│ 69981.74│ 54910.97│
│实收资本 │ 7840.00│ 7840.00│ 5880.00│ 5880.00│ 5880.00│ 5880.00│
│资本公积金 │ 69288.39│ 69288.39│ 31543.68│ 31543.68│ 31543.68│ 31543.68│
│盈余公积 │ 3920.00│ 3920.00│ 2940.00│ 2940.00│ 2940.00│ 2940.00│
│未分配利润 │ 90914.17│ 89956.73│ 75157.11│ 59691.00│ 43102.04│ 30388.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 181325.93│ 179546.80│ 123188.08│ 106521.23│ 88833.76│ 75125.66│
│股东权益合计 │ 181325.93│ 179546.80│ 123188.08│ 106521.23│ 88833.76│ 75125.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39837.72│ 36031.96│ 49782.79│ 79642.08│ 30256.62│ 43435.82│
│存货 │ 26089.81│ 26665.64│ 20789.95│ 19438.88│ 19263.19│ 22807.38│
│应收票据及应收账款 │ 66128.08│ 59140.95│ 52854.86│ 50961.89│ 54972.25│ 51236.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1375.76│ 1314.39│ 5182.35│ 371.88│ 843.34│ 553.48│
│其他应收款 │ 977.84│ 38.37│ 42.66│ 892.30│ 61.01│ 284.35│
│流动资产合计 │ 175325.63│ 159597.43│ 166106.88│ 176764.33│ 125547.90│ 124567.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57754.84│ 58380.44│ 54383.41│ 55329.26│ 50396.38│ 50960.15│
│在建工程 │ 2394.99│ 746.59│ 4075.54│ 3853.05│ 8703.39│ 8169.97│
│无形资产 │ 4649.65│ 4697.11│ 4577.70│ 4633.26│ 4681.19│ 4585.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82242.21│ 81667.41│ 79520.44│ 79809.51│ 79105.18│ 79395.14│
│资产总计 │ 257567.84│ 241264.84│ 245627.32│ 256573.84│ 204653.08│ 203963.01│
│应付票据及应付账款 │ 57570.43│ 42875.50│ 41744.34│ 55907.84│ 48548.24│ 51548.52│
│预收款项 │ 87.09│ 87.09│ 87.09│ 87.09│ ---│ ---│
│合同负债 │ 426.60│ 451.09│ 393.42│ 469.05│ 490.80│ 587.04│
│流动负债 │ 64763.13│ 50109.78│ 52347.47│ 66708.68│ 59729.58│ 64078.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11478.78│ 10273.46│ 10748.08│ 10318.36│ 9241.91│ 8691.67│
│负债合计 │ 76241.91│ 60383.24│ 63095.55│ 77027.04│ 68971.49│ 72770.56│
│实收资本 │ 7840.00│ 7840.00│ 7840.00│ 7840.00│ 5880.00│ 5880.00│
│资本公积金 │ 69288.39│ 69288.39│ 69288.39│ 69288.39│ 31543.68│ 31543.68│
│盈余公积 │ 3920.00│ 3920.00│ 3920.00│ 3920.00│ 2940.00│ 2940.00│
│未分配利润 │ 90914.17│ 90429.70│ 92514.14│ 89956.73│ 87377.61│ 82572.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 181325.93│ 180881.60│ 182531.77│ 179546.80│ 135681.59│ 131192.45│
│股东权益合计 │ 181325.93│ 180881.60│ 182531.77│ 179546.80│ 135681.59│ 131192.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113689.23│ 143157.42│ 134907.62│ 114147.79│ 126065.95│ 103974.27│
│营业总成本 │ 104088.00│ 121906.43│ 113936.16│ 90914.02│ 107331.51│ 91850.05│
│营业税金及附加 │ 948.01│ 1092.38│ 1015.84│ 778.95│ 563.23│ 568.87│
│销售费用 │ 2064.85│ 2613.39│ 2518.00│ 2467.91│ 2410.89│ 2229.48│
│财务费用 │ 1486.11│ -1857.43│ -1819.54│ -1271.08│ -2015.43│ 902.41│
│管理费用 │ 3127.63│ 4349.72│ 3362.57│ 3240.62│ 3316.32│ 2783.40│
│资产减值损失 │ -426.02│ -332.54│ -424.61│ -413.89│ -264.81│ -330.29│
│公允价值变动净收益 │ 71.26│ 0.00│ -2.71│ -222.63│ -514.30│ 457.39│
│投资收益 │ 316.23│ 97.96│ 78.29│ 86.98│ 197.17│ 21.33│
│营业利润 │ 8939.30│ 21095.99│ 20409.57│ 23649.38│ 18212.78│ 12140.22│
│营业外收入 │ 20.58│ 30.46│ 14.49│ 17.59│ 215.49│ 109.72│
│营业外支出 │ 119.70│ 250.50│ 55.34│ 179.06│ 91.14│ 42.30│
│利润总额 │ 8840.17│ 20875.95│ 20368.71│ 23487.91│ 18337.13│ 12207.64│
│所得税 │ 1924.33│ 5096.32│ 4902.61│ 5722.94│ 4447.55│ 2958.58│
│净利润 │ 6915.84│ 15779.63│ 15466.10│ 17764.97│ 13889.57│ 9249.07│
│归属母公司净利润 │ 6915.84│ 15779.63│ 15466.10│ 17764.97│ 13889.57│ 9249.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113689.23│ 70770.13│ 31274.66│ 143157.42│ 105301.94│ 65167.74│
│营业总成本 │ 104088.00│ 63664.58│ 27792.20│ 121906.43│ 88756.23│ 55229.40│
│营业税金及附加 │ 948.01│ 679.84│ 466.07│ 1092.38│ 874.77│ 610.78│
│销售费用 │ 2064.85│ 1349.47│ 633.20│ 2613.39│ 1859.51│ 1203.95│
│财务费用 │ 1486.11│ 1092.56│ 731.16│ -1857.43│ -2076.39│ -2254.68│
│管理费用 │ 3127.63│ 2115.86│ 1006.31│ 4349.72│ 2734.11│ 1956.48│
│资产减值损失 │ -426.02│ -242.41│ -156.99│ -332.54│ -441.31│ -244.00│
│公允价值变动净收益 │ 71.26│ 20.11│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 316.23│ 250.10│ 0.00│ 97.96│ 107.40│ 107.41│
│营业利润 │ 8939.30│ 6836.85│ 3384.82│ 21095.99│ 16036.53│ 9722.33│
│营业外收入 │ 20.58│ 7.81│ 0.42│ 30.46│ 11.72│ 8.28│
│营业外支出 │ 119.70│ 58.72│ 10.00│ 250.50│ 57.79│ 49.11│
│利润总额 │ 8840.17│ 6785.94│ 3375.24│ 20875.95│ 15990.45│ 9681.50│
│所得税 │ 1924.33│ 1530.57│ 817.83│ 5096.32│ 3769.95│ 2265.97│
│净利润 │ 6915.84│ 5255.37│ 2557.41│ 15779.63│ 12220.50│ 7415.53│
│归属母公司净利润 │ 6915.84│ 5255.37│ 2557.41│ 15779.63│ 12220.50│ 7415.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106090.18│ 124943.54│ 111598.47│ 112699.28│ 105353.70│ 82749.65│
│经营活动现金流出 │ 85040.57│ 108313.36│ 96321.82│ 88872.88│ 89500.85│ 74722.13│
│经营活动现金流量净额│ 21049.61│ 16630.17│ 15276.65│ 23826.40│ 15852.85│ 8027.52│
│投资活动现金流入 │ 57453.80│ 161.17│ 205.15│ 315.22│ 463.15│ 837.44│
│投资活动现金流出 │ 94207.33│ 2864.51│ 6640.70│ 8454.20│ 7122.46│ 6086.93│
│投资活动现金流量净额│ -36753.53│ -2703.34│ -6435.55│ -8138.97│ -6659.31│ -5249.49│
│筹资活动现金流入 │ 1421.66│ 44474.22│ 9484.24│ 2711.85│ 9642.20│ 9260.27│
│筹资活动现金流出 │ 23159.40│ 25605.85│ 5362.83│ 9532.16│ 12227.16│ 10895.78│
│筹资活动现金流量净额│ -21737.74│ 18868.38│ 4121.41│ -6820.31│ -2584.96│ -1635.51│
│汇率变动对现金的影响│ -1486.31│ 793.53│ 514.52│ 477.57│ 916.22│ -426.83│
│现金及等价物净增加额│ -38927.97│ 33588.74│ 13477.04│ 9344.69│ 7524.80│ 715.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106090.18│ 68762.54│ 26901.06│ 124943.54│ 86194.95│ 61879.49│
│经营活动现金流出 │ 85040.57│ 63134.97│ 30740.36│ 108313.36│ 83190.03│ 54732.88│
│经营活动现金流量净额│ 21049.61│ 5627.56│ -3839.30│ 16630.17│ 3004.92│ 7146.61│
│投资活动现金流入 │ 57453.80│ 32586.39│ 177.63│ 161.17│ 145.66│ 145.07│
│投资活动现金流出 │ 94207.33│ 63064.00│ 17338.94│ 2864.51│ 2036.38│ 1561.13│
│投资活动现金流量净额│ -36753.53│ -30477.62│ -17161.31│ -2703.34│ -1890.72│ -1416.07│
│筹资活动现金流入 │ 1421.66│ 1421.66│ ---│ 44474.22│ 442.12│ 182.22│
│筹资活动现金流出 │ 23159.40│ 15369.38│ 6352.58│ 25605.85│ 18024.14│ 10637.32│
│筹资活动现金流量净额│ -21737.74│ -13947.72│ -6352.58│ 18868.38│ -17582.01│ -10455.10│
│汇率变动对现金的影响│ -1486.31│ -1039.81│ -696.77│ 793.53│ 1045.25│ 1406.65│
│现金及等价物净增加额│ -38927.97│ -39837.59│ -28049.95│ 33588.74│ -15422.57│ -3317.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 28319.62│ 19.78│ 2525.31│ 16.00│
│二季报 │ 36848.12│ 25.74│ 4890.22│ 30.99│
│三季报 │ 40134.20│ 28.04│ 4804.97│ 30.45│
│四季报 │ 37855.47│ 26.44│ 3559.12│ 22.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 36408.85│ 26.99│ 3874.53│ 25.05│
│四季报 │ 37447.59│ 27.76│ 3966.60│ 25.65│
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