财务分析☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -35436.00│ -55263.36│ -7210.69│ 36267.80│ 19069.30│ 31490.85│
│净利润增长率(%) │ -50.02│ -631.86│ -119.88│ 90.19│ -39.45│ 19.26│
│扣非净利润(万) │ -39927.90│ -74334.21│ -19357.75│ 30068.83│ 12628.54│ 17617.99│
│营业总收入(万元) │ 95999.80│ 160805.47│ 201154.01│ 312359.05│ 160970.86│ 311616.42│
│总营收同比增长率(%) │ -27.35│ -20.06│ -35.60│ 94.05│ -48.34│ 11.92│
│加权净资产收益率(%) │ -5.89│ -8.50│ -1.21│ 6.66│ 3.58│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 60.21│ 57.70│ 64.04│ 51.97│ 56.01│
│净利润现金含量(%) │ 54.26│ 14.22│ -1494.89│ 395.74│ -186.61│ 231.92│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.4000│ -0.0600│ 0.3300│ 0.1700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2905│ -0.5400│ -0.1600│ 0.2700│ 0.1100│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2578│ -0.4021│ -0.0525│ 0.3298│ 0.1734│ 0.2864│
│每股资本公积金(元) │ 2.8711│ 2.8711│ 2.8736│ 2.7113│ 2.7081│ 2.7081│
│每股未分配利润(元) │ 0.3511│ 0.6095│ 0.9934│ 1.3149│ 1.1689│ 1.0069│
│每股净资产(元) │ 4.2360│ 4.5189│ 4.8999│ 5.1300│ 4.9500│ 4.7400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1399│ -0.0572│ 0.7842│ 1.3100│ -0.3200│ 0.6600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -35436.00│ -13854.39│ 555.20│ -55263.36│ -23621.00│ -26476.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23621.00│ -26476.86│
│净利润增长率(%) │ -50.02│ 47.67│ 105.13│ -631.86│ -377.22│ -212.22│
│扣非净利润(万) │ -39927.90│ -14799.10│ -1420.13│ -74334.21│ -43602.05│ -44103.86│
│营业总收(未调整:万) │ 95999.80│ 64041.66│ 43991.98│ 160805.47│ 132137.51│ 84979.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132137.51│ 84979.53│
│总营收同比增长率(%) │ -27.35│ -24.64│ -16.10│ -20.06│ -25.59│ -42.31│
│加权净资产收益率(%) │ -5.89│ -2.26│ 0.09│ -8.50│ -3.55│ -3.99│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 59.64│ 59.69│ 60.21│ 59.95│ 60.84│
│净利润现金含量(%) │ 54.26│ 133.27│ -1361.39│ 14.22│ -25.00│ 45.39│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1000│ 0.0040│ -0.4000│ -0.1700│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2905│ -0.1100│ -0.0103│ -0.5400│ -0.3172│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2578│ -0.1008│ 0.0040│ -0.4021│ -0.1718│ -0.1926│
│每股资本公积金(元) │ 2.8711│ 2.8711│ 2.8711│ 2.8711│ 2.8711│ 2.8711│
│每股未分配利润(元) │ 0.3511│ 0.5081│ 0.6136│ 0.6095│ 0.8608│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 4.2360│ 4.3875│ 4.5086│ 4.5189│ 4.7389│ 4.7116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1399│ -0.1343│ -0.0550│ -0.0572│ 0.0430│ -0.0874│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.22│ 1.34│ 1.35│ 1.38│
│速动比率 │ 0.99│ 0.92│ 0.95│ 1.10│ 0.99│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 60.21│ 57.70│ 64.04│ 51.97│ 56.01│
│产权比率 │ 1.50│ 1.51│ 1.36│ 1.78│ 1.08│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.02│ 0.20│ 0.27│ -0.08│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.42│ 1.49│ 1.25│ 1.06│ 1.09│
│速动比率 │ 0.99│ 1.07│ 1.20│ 0.92│ 0.79│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 59.64│ 59.69│ 60.21│ 59.95│ 60.84│
│产权比率 │ 1.50│ 1.47│ 1.48│ 1.51│ 1.49│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.02│ -0.02│ 0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 2.16│ 1.70│ 2.53│ 1.87│ 6.11│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.87│ 0.94│ 1.30│ 0.70│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.25│ 0.29│ 0.47│ 0.25│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.57│ 1.59│ 3.18│ 2.37│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.10│ 0.13│ 0.23│ 0.14│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.14│ 0.73│ 2.16│ 1.64│ 0.98│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.35│ 0.19│ 0.87│ 0.71│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.25│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.79│ 0.54│ 1.57│ 1.10│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.03│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.09│ -8.90│ -1.07│ 6.43│ 3.50│ 6.04│
│销售毛利率 │ -2.60│ 15.98│ 35.74│ 40.03│ 28.35│ 41.03│
│营业利润率 │ -40.03│ -35.69│ -2.73│ 18.20│ 13.63│ 13.85│
│销售净利率 │ -37.03│ -34.49│ -3.89│ 11.39│ 11.72│ 9.99│
│总资产净利率 │ -2.36│ -3.45│ -0.50│ 2.63│ 1.63│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.09│ -2.30│ 0.09│ -8.90│ -3.63│ -4.09│
│销售毛利率 │ -2.60│ 18.17│ 40.28│ 15.98│ 20.41│ 13.88│
│营业利润率 │ -40.03│ -19.39│ 8.45│ -35.69│ -17.43│ -32.90│
│销售净利率 │ -37.03│ -22.10│ 0.97│ -34.49│ -17.97│ -31.26│
│总资产净利率 │ -2.36│ -0.93│ 0.03│ -3.45│ -1.45│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.35│ -20.06│ -35.60│ 94.05│ -48.34│ 11.92│
│营业利润增长率 │ -66.84│ -944.17│ -109.67│ 159.10│ -49.18│ 60.96│
│净利润增长率 │ -50.02│ -631.86│ -119.88│ 90.19│ -39.45│ 19.26│
│净资产增长率 │ -6.26│ -8.51│ 19.41│ 3.65│ 4.44│ 6.70│
│总资产增长率 │ -6.75│ -5.89│ 1.36│ 38.26│ -4.29│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.35│ -24.64│ -16.10│ -20.06│ -25.59│ -42.31│
│营业利润增长率 │ -66.84│ 55.59│ 129.49│ -944.17│ -268.85│ -190.24│
│净利润增长率 │ -50.02│ 47.67│ 105.13│ -631.86│ -377.22│ -212.22│
│净资产增长率 │ -6.26│ -2.91│ -0.23│ -8.51│ -4.05│ -4.61│
│总资产增长率 │ -6.75│ -4.33│ -1.54│ -5.89│ -1.93│ -0.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本年初至报告期末│ -35436.00│ -23621.00│ -50.02│
│司股东的净利│公司电影票房较上│ │ │ │
│润 │年同比期间减少和│ │ │ │
│ │本期电影市场整体│ │ │ │
│ │票房低于上年同期│ │ │ │
│ │导致影院放映收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年初至报告期末│ -19228.71│ 5905.23│ -425.62│
│的现金流量净│公司电影票房较上│ │ │ │
│额 │年同比期间减少和│ │ │ │
│ │本期电影市场整体│ │ │ │
│ │票房低于上年同期│ │ │ │
│ │导致影院放映收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 176510.77│ 226177.12│ -21.96│
│应收款项 │--- │ 53449.80│ 59167.75│ -9.66│
│存货 │--- │ 140530.61│ 163150.45│ -13.86│
│投资性房地产│--- │ 13067.50│ 13473.17│ -3.01│
│长期股权投资│--- │ 54170.88│ 50195.59│ 7.92│
│固定资产 │--- │ 78766.96│ 82712.44│ -4.77│
│在建工程 │--- │ 794.69│ 2219.42│ -64.19│
│使用权资产 │--- │ 197274.19│ 210362.38│ -6.22│
│短期借款 │--- │ 79267.33│ 113630.71│ -30.24│
│合同负债 │--- │ 28710.52│ 28551.36│ 0.56│
│长期借款 │--- │ 205658.13│ 142597.33│ 44.22│
│租赁负债 │--- │ 215883.49│ 229686.16│ -6.01│
│营业收入 │--- │ 64041.66│ 84979.53│ -24.64│
│营业成本 │--- │ 52407.58│ 73184.32│ -28.39│
│销售费用 │公司本期上映电影│ 4.80│ 21492.94│ -99.98│
│ │较上期减少，相应│ │ │ │
│ │减少电影宣发费用│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10961.25│ 11172.31│ -1.89│
│财务费用 │--- │ 12975.74│ 15844.58│ -18.11│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 2149.76│ -2252.76│ 195.43│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的影片回│ -18463.93│ -12018.55│ -53.63│
│的现金流量净│款以及支付的影片│ │ │ │
│额 │费用及分成款都较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ 28986.58│ -36701.13│ 178.98│
│的现金流量净│产品较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期较上期借│ -37654.85│ -1352.20│ -2684.71│
│的现金流量净│款减少，同时偿还│ │ │ │
│额 │借款较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27429.27│ -50029.03│ 45.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 171647.39│ 226177.12│ 286668.80│ 143893.90│ 168257.86│ 205672.60│
│存货 │ 119310.37│ 163150.45│ 146855.06│ 128900.44│ 160129.11│ 169453.75│
│应收账款 │ 44491.56│ 59167.75│ 89725.46│ 147097.62│ 99964.77│ 72105.24│
│其他应收款 │ 27764.20│ 27569.93│ 28042.65│ 26990.85│ 34418.37│ 31988.41│
│流动资产合计 │ 536205.29│ 617880.28│ 659429.53│ 718769.67│ 598582.67│ 701316.72│
│长期股权投资 │ 54048.34│ 50195.59│ 49000.19│ ---│ 58325.15│ 64118.69│
│固定资产净额 │ 77756.93│ 82712.44│ 122682.12│ 129916.75│ 66398.99│ 69352.34│
│无形资产 │ 1010.41│ 1109.28│ 1284.74│ 1523.54│ 26.94│ 71.48│
│非流动资产合计 │ 917042.50│ 940554.07│ 930606.52│ 849920.63│ 535982.89│ 484049.43│
│资产总计 │ 1453247.79│ 1558434.35│ 1590036.04│ 1568690.31│ 1134565.56│ 1185366.15│
│流动负债 │ 420260.11│ 496071.63│ 540642.20│ 536909.72│ 444534.68│ 509051.92│
│非流动负债 │ 451884.38│ 442274.90│ 376802.59│ 467666.47│ 145103.55│ 154902.50│
│负债合计 │ 872144.49│ 938346.53│ 917444.79│ 1004576.19│ 589638.23│ 663954.42│
│实收资本 │ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 109961.52│ 109961.52│ 109961.52│
│资本公积金 │ 394634.97│ 394635.45│ 394982.91│ 298136.50│ 297789.05│ 297789.05│
│盈余公积 │ 13210.64│ 13220.59│ 10330.77│ 9491.95│ 7853.93│ 6605.98│
│未分配利润 │ 48254.72│ 83780.26│ 136540.02│ 144589.52│ 128537.49│ 110716.14│
│少数股东权益 │ -1145.81│ -1037.90│ -904.45│ 84.07│ 738.69│ 380.17│
│股东权益合计 │ 581103.29│ 620087.83│ 672591.25│ 564114.12│ 544927.34│ 521411.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171647.39│ 176510.77│ 211207.02│ 226177.12│ 176957.75│ 220571.04│
│存货 │ 119310.37│ 140530.61│ 118748.79│ 163150.45│ 151206.42│ 150494.70│
│应收账款 │ 44491.56│ 53449.80│ 61319.20│ 59167.75│ 71157.64│ 83009.29│
│其他应收款 │ 27764.20│ 30515.26│ 27519.04│ 27569.93│ 27947.62│ 27826.04│
│流动资产合计 │ 536205.29│ 562557.79│ 605868.06│ 617880.28│ 593414.65│ 617751.70│
│长期股权投资 │ 54048.34│ 54170.88│ 50789.22│ 50195.59│ 51504.08│ 51601.73│
│固定资产净额 │ 77756.93│ 78766.96│ 81038.95│ 82712.44│ 116542.26│ 117945.65│
│无形资产 │ 1010.41│ 1049.38│ 1088.40│ 1109.28│ 1150.79│ 1192.65│
│非流动资产合计 │ 917042.50│ 928356.74│ 928592.25│ 940554.07│ 1030628.51│ 1033541.01│
│资产总计 │ 1453247.79│ 1490914.52│ 1534460.30│ 1558434.35│ 1624043.17│ 1651292.72│
│流动负债 │ 420260.11│ 395567.73│ 406163.88│ 496071.63│ 560182.75│ 567949.67│
│非流动负债 │ 451884.38│ 493609.62│ 509739.84│ 442274.90│ 413461.37│ 436680.42│
│负债合计 │ 872144.49│ 889177.35│ 915903.71│ 938346.53│ 973644.12│ 1004630.08│
│实收资本 │ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│
│资本公积金 │ 394634.97│ 394635.08│ 394635.25│ 394635.45│ 394635.46│ 394635.46│
│盈余公积 │ 13210.64│ 13210.64│ 13220.59│ 13220.59│ 10330.77│ 10330.77│
│未分配利润 │ 48254.72│ 69836.33│ 84335.47│ 83780.26│ 118312.44│ 115456.59│
│少数股东权益 │ -1145.81│ -1329.48│ -1158.87│ -1037.90│ -968.59│ -958.59│
│股东权益合计 │ 581103.29│ 601737.17│ 618556.59│ 620087.83│ 650399.04│ 646662.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95999.80│ 160805.47│ 201154.01│ 312359.05│ 160970.86│ 311616.42│
│营业成本 │ 98499.62│ 135111.07│ 129263.13│ 187307.55│ 115340.44│ 183768.14│
│营业税金及附加 │ 3452.43│ 3395.88│ 3301.43│ 3801.88│ 1393.61│ 5764.58│
│销售费用 │ 4329.23│ 29261.58│ 34737.75│ 29750.41│ 9199.76│ 52700.94│
│财务费用 │ 17034.53│ 25065.24│ 27218.13│ 14371.69│ -4261.87│ 8118.94│
│管理费用 │ 17565.46│ 24205.60│ 22191.85│ 21329.56│ 14532.22│ 24009.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -116.43│ 9639.86│ 1288.13│ 86.20│ -264.53│ 271.82│
│投资收益 │ 10596.75│ 5430.23│ 1673.66│ -3197.71│ -3714.65│ -488.20│
│营业利润 │ -38430.05│ -57394.76│ -5496.70│ 56838.29│ 21936.76│ 43164.31│
│营业外收入 │ 1464.07│ 287.48│ 978.57│ 1388.32│ 62.30│ 744.43│
│营业外支出 │ 1164.65│ 2664.40│ 1838.20│ 7525.70│ 400.61│ 702.79│
│利润总额 │ -38130.63│ -59771.68│ -6356.33│ 50700.91│ 21598.45│ 43205.95│
│所得税 │ -2578.93│ -4316.44│ 1464.99│ 15116.49│ 2730.34│ 12082.95│
│净利润 │ -35551.70│ -55455.24│ -7821.32│ 35584.42│ 18868.11│ 31122.99│
│归属母公司净利润 │ -35436.00│ -55263.36│ -7210.69│ 36267.80│ 19069.30│ 31490.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95999.80│ 64041.66│ 43991.98│ 160805.47│ 132137.51│ 84979.53│
│营业成本 │ 98499.62│ 52407.58│ 26270.19│ 135111.07│ 105163.49│ 73184.32│
│营业税金及附加 │ 3452.43│ 2342.12│ 1474.73│ 3395.88│ 2599.90│ 2256.90│
│销售费用 │ 4329.23│ 4.80│ -126.99│ 29261.58│ 22198.04│ 21492.94│
│财务费用 │ 17034.53│ 12975.74│ 6944.55│ 25065.24│ 20775.73│ 15844.58│
│管理费用 │ 17565.46│ 10961.25│ 5442.12│ 24205.60│ 18198.10│ 11172.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -116.43│ -2800.94│ -139.80│ 9639.86│ 9959.13│ 11161.80│
│投资收益 │ 10596.75│ 9562.53│ 1430.45│ 5430.23│ 5291.00│ 4486.65│
│营业利润 │ -38430.05│ -12417.45│ 3715.29│ -57394.76│ -23033.78│ -27958.81│
│营业外收入 │ 1464.07│ 1302.91│ 51.79│ 287.48│ 219.21│ 189.64│
│营业外支出 │ 1164.65│ 886.97│ 602.30│ 2664.40│ 1540.16│ 1051.91│
│利润总额 │ -38130.63│ -12001.51│ 3164.78│ -59771.68│ -24354.73│ -28821.08│
│所得税 │ -2578.93│ 2149.76│ 2736.35│ -4316.44│ -607.98│ -2252.76│
│净利润 │ -35551.70│ -14151.27│ 428.43│ -55455.24│ -23746.75│ -26568.32│
│归属母公司净利润 │ -35436.00│ -13854.39│ 555.20│ -55263.36│ -23621.00│ -26476.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160044.78│ 254884.66│ 306919.84│ 499584.54│ 145179.28│ 474228.62│
│经营活动现金流出 │ 179273.49│ 262743.56│ 199128.26│ 356059.92│ 180765.09│ 401195.44│
│经营活动现金流量净额│ -19228.71│ -7858.89│ 107791.58│ 143524.62│ -35585.82│ 73033.17│
│投资活动现金流入 │ 128964.39│ 199207.47│ 918974.47│ 192424.28│ 251915.60│ 289391.91│
│资本性支出 │ 8463.34│ 14142.43│ 9624.39│ 61067.80│ 11561.63│ 28229.38│
│投资活动现金流出 │ 81119.82│ 258740.50│ 933899.99│ 352141.89│ 182221.79│ 380306.11│
│投资活动现金流量净额│ 47844.57│ -59533.03│ -14925.52│ -159717.61│ 69693.81│ -90914.20│
│筹资活动现金流入 │ 82558.07│ 316506.38│ 340715.22│ 282559.79│ 247415.58│ 210477.75│
│筹资活动现金流出 │ 143248.14│ 361216.29│ 285743.44│ 287653.39│ 281096.32│ 216436.71│
│筹资活动现金流量净额│ -60690.06│ -44709.91│ 54971.78│ -5093.60│ -33680.74│ -5958.96│
│汇率变动对现金的影响│ -578.68│ -218.69│ -636.22│ -833.27│ -1538.33│ 135.63│
│现金及等价物净增加额│ -32652.89│ -112320.53│ 147201.62│ -22119.85│ -1111.07│ -23704.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160044.78│ 111148.29│ 61069.41│ 254884.66│ 210466.54│ 135917.80│
│经营活动现金流出 │ 179273.49│ 129612.22│ 68627.90│ 262743.56│ 204561.30│ 147936.35│
│经营活动现金流量净额│ -19228.71│ -18463.93│ -7558.49│ -7858.89│ 5905.23│ -12018.55│
│投资活动现金流入 │ 128964.39│ 89552.39│ 48209.45│ 199207.47│ 138767.11│ 73303.91│
│资本性支出 │ 8463.34│ 6912.32│ 5101.08│ 14142.43│ 10695.15│ 6059.65│
│投资活动现金流出 │ 81119.82│ 60565.81│ 36801.50│ 258740.50│ 207730.78│ 110005.03│
│投资活动现金流量净额│ 47844.57│ 28986.58│ 11407.95│ -59533.03│ -68963.67│ -36701.13│
│筹资活动现金流入 │ 82558.07│ 77681.64│ 22712.39│ 316506.38│ 134854.29│ 128227.01│
│筹资活动现金流出 │ 143248.14│ 115336.48│ 30061.63│ 361216.29│ 163081.62│ 129579.21│
│筹资活动现金流量净额│ -60690.06│ -37654.85│ -7349.24│ -44709.91│ -28227.33│ -1352.20│
│汇率变动对现金的影响│ -578.68│ -297.06│ -170.68│ -218.69│ 130.37│ 42.85│
│现金及等价物净增加额│ -32652.89│ -27429.27│ -3670.46│ -112320.53│ -91155.40│ -50029.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
