财务分析☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -24576.62│ -146448.15│ -86690.13│ -55263.36│ -7210.69│ 36267.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -86690.13│ -55263.36│ -7551.06│ 36267.80│
│净利润增长率(%) │ 77.85│ -68.93│ -56.87│ -631.86│ -119.88│ 90.19│
│扣非净利润(万) │ -26867.51│ -142180.40│ -97332.32│ -74334.21│ -19357.75│ 30068.83│
│营业总收(未调整:万) │ 76749.76│ 125273.57│ 146146.62│ 160805.47│ 201154.01│ 312359.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 146146.62│ 160805.47│ 201154.01│ 312359.05│
│总营收同比增长率(%) │ -21.07│ -14.28│ -9.12│ -20.06│ -35.60│ 94.05│
│加权净资产收益率(%) │ -6.58│ -32.13│ -15.09│ -8.50│ -1.21│ 6.66│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 66.00│ 61.45│ 60.21│ 57.70│ 64.04│
│净利润现金含量(%) │ -64.48│ -9.46│ 50.84│ 14.22│ -1494.89│ 395.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -1.0700│ -0.6300│ -0.4000│ -0.0600│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1955│ -1.0400│ -0.7100│ -0.5400│ -0.1600│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1788│ -1.0655│ -0.6307│ -0.4021│ -0.0525│ 0.3298│
│每股资本公积金(元) │ 2.8492│ 2.8346│ 2.8711│ 2.8711│ 2.8736│ 2.7113│
│每股未分配利润(元) │ -1.2661│ -1.0873│ -0.0218│ 0.6095│ 0.9934│ 1.3149│
│每股净资产(元) │ 2.6708│ 2.7791│ 3.8412│ 4.5189│ 4.8999│ 5.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1153│ 0.1008│ -0.3207│ -0.0572│ 0.7842│ 1.3100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -24576.62│ -16886.10│ -4426.98│ -146448.15│ -110955.37│ -105560.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -110955.37│ -105560.98│
│净利润增长率(%) │ 77.85│ 84.00│ 95.37│ -68.93│ -213.11│ -661.93│
│扣非净利润(万) │ -26867.51│ -18829.28│ -5366.74│ -142180.40│ -115821.29│ -109180.29│
│营业总收(未调整:万) │ 76749.76│ 45830.39│ 27740.65│ 125273.57│ 97242.65│ 67301.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97242.65│ 67301.21│
│总营收同比增长率(%) │ -21.07│ -31.90│ -47.20│ -14.28│ 1.29│ 5.09│
│加权净资产收益率(%) │ -6.58│ -4.46│ -1.16│ -32.13│ -23.44│ -22.20│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 64.69│ 65.65│ 66.00│ 65.03│ 66.22│
│净利润现金含量(%) │ -64.48│ -77.18│ -229.64│ -9.46│ -6.46│ 3.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1200│ -0.0300│ -1.0700│ -0.8100│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1955│ -0.1400│ -0.0390│ -1.0400│ -0.8426│ -0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1788│ -0.1229│ -0.0322│ -1.0655│ -0.8072│ -0.7680│
│每股资本公积金(元) │ 2.8492│ 2.8346│ 2.8346│ 2.8346│ 2.8563│ 2.8536│
│每股未分配利润(元) │ -1.2661│ -1.2101│ -1.1195│ -1.0873│ -0.8291│ -0.7898│
│每股净资产(元) │ 2.6708│ 2.6942│ 2.7652│ 2.7791│ 3.0476│ 3.0787│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1153│ 0.0948│ 0.0740│ 0.1008│ 0.0522│ -0.0264│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.83│ 1.59│ 1.25│ 1.22│ 1.34│
│速动比率 │ 0.61│ 0.70│ 1.34│ 0.92│ 0.95│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 66.00│ 61.45│ 60.21│ 57.70│ 64.04│
│产权比率 │ 1.82│ 1.93│ 1.59│ 1.51│ 1.36│ 1.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ -0.12│ -0.02│ 0.20│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.82│ 0.83│ 1.23│ 1.23│
│速动比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.69│ 0.70│ 1.02│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 64.69│ 65.65│ 66.00│ 65.03│ 66.22│
│产权比率 │ 1.82│ 1.82│ 1.90│ 1.93│ 1.86│ 1.96│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 2.80│ 2.70│ 2.16│ 1.70│ 2.53│
│存货周转率 │ 1.12│ 2.48│ 1.17│ 0.87│ 0.94│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.26│ 0.25│ 0.25│ 0.29│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.74│ 1.84│ 1.57│ 1.59│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.13│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.14│ 0.68│ 2.80│ 2.11│ 1.31│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.42│ 2.48│ 2.00│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.08│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.70│ 0.42│ 1.74│ 1.34│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.69│ -38.34│ -16.42│ -8.90│ -1.07│ 6.43│
│销售毛利率 │ 10.08│ -46.66│ -0.70│ 15.98│ 35.74│ 40.03│
│营业利润率 │ -26.28│ -140.74│ -65.41│ -35.69│ -2.73│ 18.20│
│销售净利率 │ -32.07│ -118.10│ -59.82│ -34.49│ -3.89│ 11.39│
│总资产净利率 │ -2.29│ -11.92│ -5.98│ -3.45│ -0.50│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.69│ -4.56│ -1.16│ -38.34│ -26.49│ -24.94│
│销售毛利率 │ 10.08│ 4.27│ 10.92│ -46.66│ -64.51│ -102.04│
│营业利润率 │ -26.28│ -29.18│ -12.60│ -140.74│ -142.16│ -198.63│
│销售净利率 │ -32.07│ -36.84│ -15.88│ -118.10│ -114.31│ -157.15│
│总资产净利率 │ -2.29│ -1.56│ -0.40│ -11.92│ -8.68│ -8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.07│ -14.28│ -9.12│ -20.06│ -35.60│ 94.05│
│营业利润增长率 │ 85.41│ -84.45│ -66.54│ -944.17│ -109.67│ 159.10│
│净利润增长率 │ 77.85│ -68.93│ -56.87│ -631.86│ -119.88│ 90.19│
│净资产增长率 │ -3.90│ -27.65│ -15.00│ -8.51│ 19.41│ 3.65│
│总资产增长率 │ -7.53│ -18.09│ -12.41│ -5.89│ 1.36│ 38.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.07│ -31.90│ -47.20│ -14.28│ 1.29│ 5.09│
│营业利润增长率 │ 85.41│ 90.00│ 97.17│ -84.45│ -259.72│ -976.57│
│净利润增长率 │ 77.85│ 84.00│ 95.37│ -68.93│ -213.11│ -661.93│
│净资产增长率 │ -3.90│ -3.05│ -0.50│ -27.65│ -20.66│ -19.85│
│总资产增长率 │ -7.53│ -6.66│ -1.51│ -18.09│ -12.45│ -8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司电影成本比上│ -24576.62│ -110955.37│ 77.85│
│司股东的净利│年同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付电影制作│ 15848.19│ 7171.86│ 120.98│
│的现金流量净│款较上年同期有所│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司电影成本比上│ -26867.51│ -115821.29│ 76.80│
│司股东的扣除│年同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 107328.75│ 123439.27│ -13.05│
│应收款项 │--- │ 40120.90│ 40526.59│ -1.00│
│存货 │--- │ 57938.65│ 59842.51│ -3.18│
│投资性房地产│--- │ 11444.85│ 11850.51│ -3.42│
│长期股权投资│--- │ 43936.95│ 43000.52│ 2.18│
│固定资产 │--- │ 62615.23│ 67420.44│ -7.13│
│在建工程 │--- │ 27.73│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 145848.59│ 157210.95│ -7.23│
│短期借款 │--- │ 27059.65│ 36150.88│ -25.15│
│合同负债 │--- │ 11378.19│ 9804.66│ 16.05│
│长期借款 │--- │ 49491.74│ 64090.52│ -22.78│
│租赁负债 │--- │ 154156.54│ 166384.81│ -7.35│
│营业收入 │本期电影大盘下降│ 45830.39│ 67301.21│ -31.90│
│营业成本 │公司本期上映电影│ 43873.81│ 135976.28│ -67.73│
│ │投入成本较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │春节档无本公司主│ 997.43│ 15820.39│ -93.70│
│ │投电影上映，电影│ │ │ │
│ │宣发费用相应减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10313.31│ 10103.55│ 2.08│
│财务费用 │--- │ 7711.80│ 10300.54│ -25.13│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 2608.75│ -28465.37│ 109.16│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期电影投资│ 13033.22│ -3624.85│ 459.55│
│的现金流量净│支付制片款较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1147.08│ -910.81│ -25.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期借款较上│ -15786.61│ 8088.67│ -295.17│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期经营活动│ -3949.50│ 3399.10│ -216.19│
│价物净增加额│现金流同比大幅改│ │ │ │
│ │善，叠加筹资活动│ │ │ │
│ │现金流净流出的综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103790.61│ 123439.27│ 148488.30│ 226177.12│ 286668.80│ 143893.90│
│存货 │ 63259.76│ 59842.51│ 88101.16│ 163150.45│ 146855.06│ 128900.44│
│应收票据及应收账款 │ 47193.73│ 40586.59│ 49213.69│ 59167.75│ 89725.46│ 147097.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 80594.63│ 103183.14│ 183099.32│ 118181.23│ 101463.62│ 177307.52│
│其他应收款 │ 25231.81│ 24743.69│ 27854.45│ 27569.93│ 28042.65│ 26990.85│
│流动资产合计 │ 334880.85│ 377916.47│ 568938.62│ 617880.28│ 659429.53│ 718769.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42263.85│ 43000.52│ 53266.31│ 50195.59│ 49000.19│ ---│
│固定资产净额 │ 60344.18│ 67420.44│ 76221.51│ 82712.44│ 122682.12│ 129916.75│
│在建工程 │ 47.83│ ---│ 543.64│ 2219.42│ 529.76│ 1213.19│
│无形资产 │ 727.93│ 840.06│ 982.01│ 1109.28│ 1284.74│ 1523.54│
│商誉 │ 9123.35│ 9158.11│ 8928.81│ 9649.38│ 8997.73│ 7586.24│
│非流动资产合计 │ 698966.29│ 740166.62│ 796146.16│ 940554.07│ 930606.52│ 849920.63│
│资产总计 │ 1033847.14│ 1118083.08│ 1365084.78│ 1558434.35│ 1590036.04│ 1568690.31│
│应付票据及应付账款 │ 111275.08│ 106785.64│ 89861.16│ 111923.01│ 148945.62│ 183399.19│
│预收款项 │ 2282.78│ 16860.00│ 32578.10│ 1900.00│ 6460.70│ 36290.93│
│合同负债 │ 11101.03│ 9804.66│ 10468.10│ 28551.36│ 9974.62│ 13312.68│
│流动负债 │ 448728.61│ 455139.99│ 357567.34│ 496071.63│ 540642.20│ 536909.72│
│长期借款 │ 26528.93│ 64090.52│ 211095.01│ 142597.33│ 106946.14│ 172120.93│
│长期应付款 │ ---│ 796.11│ 4127.12│ ---│ ---│ 63.50│
│非流动负债 │ 219863.03│ 282767.27│ 481301.87│ 442274.90│ 376802.59│ 467666.47│
│负债合计 │ 668591.64│ 737907.26│ 838869.21│ 938346.53│ 917444.79│ 1004576.19│
│实收资本 │ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 109961.52│
│资本公积金 │ 391632.71│ 389615.11│ 394634.97│ 394635.45│ 394982.91│ 298136.50│
│盈余公积 │ 13210.64│ 13210.64│ 13210.64│ 13220.59│ 10330.77│ 9491.95│
│未分配利润 │ -174024.18│ -149447.56│ -2999.41│ 83780.26│ 136540.02│ 144589.52│
│少数股东权益 │ -1850.85│ -1814.26│ -1761.25│ -1037.90│ -904.45│ 84.07│
│归属母公司权益 │ 367106.36│ 381990.08│ 527976.83│ 621125.72│ 673495.70│ 564030.04│
│股东权益合计 │ 365255.51│ 380175.82│ 526215.58│ 620087.83│ 672591.25│ 564114.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103790.61│ 107328.75│ 119182.74│ 123439.27│ 135642.48│ 142349.04│
│存货 │ 63259.76│ 57938.65│ 58101.26│ 59842.51│ 71662.07│ 69896.76│
│应收票据及应收账款 │ 47193.73│ 40120.90│ 41139.16│ 40586.59│ 43011.65│ 53892.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 80594.63│ 85647.36│ 102885.21│ 103183.14│ 106216.85│ 102688.27│
│其他应收款 │ 25231.81│ 25912.52│ 24853.97│ 24743.69│ 30478.14│ 31104.55│
│流动资产合计 │ 334880.85│ 331977.04│ 360198.64│ 377916.47│ 411751.67│ 464138.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42263.85│ 43936.95│ 43005.06│ 43000.52│ 49426.87│ 51092.15│
│固定资产净额 │ 60344.18│ 62615.23│ 65050.71│ 67420.44│ 69422.05│ 71827.39│
│在建工程 │ 47.83│ 27.73│ ---│ ---│ 809.64│ 2.91│
│无形资产 │ 727.93│ 765.20│ 802.63│ 840.06│ 877.09│ 904.31│
│商誉 │ 9123.35│ 9134.93│ 9146.49│ 9158.11│ 11493.81│ 11509.11│
│非流动资产合计 │ 698966.29│ 711630.16│ 740983.83│ 740166.62│ 783436.68│ 785898.80│
│资产总计 │ 1033847.14│ 1043607.20│ 1101182.47│ 1118083.08│ 1195188.35│ 1250037.18│
│应付票据及应付账款 │ 111275.08│ 108351.30│ 107216.19│ 106785.64│ 108886.03│ 121630.84│
│预收款项 │ 2282.78│ 2100.00│ 17260.00│ 16860.00│ 16860.00│ 15460.00│
│合同负债 │ 11101.03│ 11378.19│ 10416.97│ 9804.66│ 9759.29│ 9650.49│
│流动负债 │ 448728.61│ 426054.03│ 439907.51│ 455139.99│ 333472.79│ 377276.34│
│长期借款 │ 26528.93│ 49491.74│ 72699.64│ 64090.52│ 204359.15│ 204570.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 796.11│ 1643.20│ 2480.66│
│非流动负债 │ 219863.03│ 249042.00│ 282983.85│ 282767.27│ 443719.86│ 450483.99│
│负债合计 │ 668591.64│ 675096.04│ 722891.35│ 737907.26│ 777192.65│ 827760.33│
│实收资本 │ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│ 137451.90│
│资本公积金 │ 391632.71│ 389615.11│ 389615.11│ 389615.11│ 392599.97│ 392228.62│
│盈余公积 │ 13210.64│ 13210.64│ 13210.64│ 13210.64│ 13210.64│ 13210.64│
│未分配利润 │ -174024.18│ -166333.66│ -153874.54│ -149447.56│ -113954.78│ -108560.40│
│少数股东权益 │ -1850.85│ -1809.87│ -1791.88│ -1814.26│ -898.54│ -902.29│
│归属母公司权益 │ 367106.36│ 370321.04│ 380082.99│ 381990.08│ 418894.24│ 423179.13│
│股东权益合计 │ 365255.51│ 368511.17│ 378291.11│ 380175.82│ 417995.70│ 422276.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76749.76│ 125273.57│ 146146.62│ 160805.47│ 201154.01│ 312359.05│
│营业总成本 │ 100161.19│ 245158.68│ 204664.39│ 217039.38│ 216712.30│ 256561.08│
│营业税金及附加 │ 2762.66│ 4844.86│ 4397.59│ 3395.88│ 3301.43│ 3801.88│
│销售费用 │ 691.75│ 15681.92│ 5838.44│ 29261.58│ 34737.75│ 29750.41│
│财务费用 │ 11164.76│ 18107.05│ 23447.40│ 25065.24│ 27218.13│ 14371.69│
│管理费用 │ 16527.54│ 22799.76│ 23809.63│ 24205.60│ 22191.85│ 21329.56│
│资产减值损失 │ -1440.92│ -45489.70│ -40276.80│ -17274.70│ -2148.99│ -5297.43│
│公允价值变动净收益 │ -81.67│ -3126.87│ -1158.90│ 9639.86│ 1288.13│ 86.20│
│投资收益 │ 396.26│ -8418.80│ 10831.00│ 5430.23│ 1673.66│ -3197.71│
│营业利润 │ -20166.60│ -176310.65│ -95587.84│ -57394.76│ -5496.70│ 56838.29│
│营业外收入 │ 157.73│ 724.70│ 1815.34│ 287.48│ 978.57│ 1388.32│
│营业外支出 │ 1469.51│ 4153.50│ 1920.70│ 2664.40│ 1838.20│ 7525.70│
│利润总额 │ -21478.38│ -179739.45│ -95693.20│ -59771.68│ -6356.33│ 50700.91│
│所得税 │ 3138.22│ -31796.40│ -8262.27│ -4316.44│ 1464.99│ 15116.49│
│净利润 │ -24616.59│ -147943.05│ -87430.93│ -55455.24│ -7821.32│ 35584.42│
│归属母公司净利润 │ -24576.62│ -146448.15│ -86690.13│ -55263.36│ -7210.69│ 36267.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76749.76│ 45830.39│ 27740.65│ 125273.57│ 97242.65│ 67301.21│
│营业总成本 │ 100161.19│ 64417.06│ 34803.52│ 245158.68│ 212466.54│ 174755.22│
│营业税金及附加 │ 2762.66│ 1520.70│ 973.21│ 4844.86│ 3774.69│ 2554.46│
│销售费用 │ 691.75│ 997.43│ 3.04│ 15681.92│ 16651.24│ 15820.39│
│财务费用 │ 11164.76│ 7711.80│ 3936.61│ 18107.05│ 14482.35│ 10300.54│
│管理费用 │ 16527.54│ 10313.31│ 5179.74│ 22799.76│ 17582.84│ 10103.55│
│资产减值损失 │ -1440.92│ -1273.84│ -49.60│ -45489.70│ -27804.81│ -27712.96│
│公允价值变动净收益 │ -81.67│ -142.44│ -45.26│ -3126.87│ 73.33│ 24.43│
│投资收益 │ 396.26│ 2077.05│ 1055.83│ -8418.80│ 554.12│ 2059.52│
│营业利润 │ -20166.60│ -13373.83│ -3495.88│ -176310.65│ -138241.93│ -133682.87│
│营业外收入 │ 157.73│ 35.15│ 13.36│ 724.70│ 61.81│ 34.46│
│营业外支出 │ 1469.51│ 936.90│ 121.95│ 4153.50│ 623.40│ 579.72│
│利润总额 │ -21478.38│ -14275.58│ -3604.47│ -179739.45│ -138803.51│ -134228.12│
│所得税 │ 3138.22│ 2608.75│ 801.66│ -31796.40│ -27650.20│ -28465.37│
│净利润 │ -24616.59│ -16884.33│ -4406.13│ -147943.05│ -111153.32│ -105762.76│
│归属母公司净利润 │ -24576.62│ -16886.10│ -4426.98│ -146448.15│ -110955.37│ -105560.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85371.59│ 176827.51│ 194933.16│ 254884.66│ 306919.84│ 499584.54│
│经营活动现金流出 │ 69523.40│ 162979.04│ 239007.27│ 262743.56│ 199128.26│ 356059.92│
│经营活动现金流量净额│ 15848.19│ 13848.47│ -44074.11│ -7858.89│ 107791.58│ 143524.62│
│投资活动现金流入 │ 20525.92│ 70103.79│ 157783.52│ 199207.47│ 918974.47│ 192424.28│
│投资活动现金流出 │ 22877.65│ 79786.92│ 81942.55│ 258740.50│ 933899.99│ 352141.89│
│投资活动现金流量净额│ -2351.73│ -9683.13│ 75840.97│ -59533.03│ -14925.52│ -159717.61│
│筹资活动现金流入 │ 69601.18│ 159569.69│ 166911.33│ 316506.38│ 340715.22│ 282559.79│
│筹资活动现金流出 │ 90215.52│ 174404.14│ 240220.02│ 361216.29│ 285743.44│ 287653.39│
│筹资活动现金流量净额│ -20614.34│ -14834.46│ -73308.69│ -44709.91│ 54971.78│ -5093.60│
│汇率变动对现金的影响│ -196.40│ -424.32│ -788.88│ -218.69│ -636.22│ -833.27│
│现金及等价物净增加额│ -7314.28│ -11093.43│ -42330.72│ -112320.53│ 147201.62│ -22119.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85371.59│ 55075.67│ 31682.82│ 176827.51│ 167182.11│ 103087.23│
│经营活动现金流出 │ 69523.40│ 42042.45│ 21516.84│ 162979.04│ 160010.25│ 106712.08│
│经营活动现金流量净额│ 15848.19│ 13033.22│ 10165.98│ 13848.47│ 7171.86│ -3624.85│
│投资活动现金流入 │ 20525.92│ 19998.47│ 18231.16│ 70103.79│ 69373.54│ 27375.54│
│投资活动现金流出 │ 22877.65│ 21145.55│ 18792.82│ 79786.92│ 78130.36│ 28286.36│
│投资活动现金流量净额│ -2351.73│ -1147.08│ -561.66│ -9683.13│ -8756.82│ -910.81│
│筹资活动现金流入 │ 69601.18│ 56885.92│ 18431.20│ 159569.69│ 111984.79│ 70773.62│
│筹资活动现金流出 │ 90215.52│ 72672.53│ 30843.69│ 174404.14│ 115391.35│ 62684.96│
│筹资活动现金流量净额│ -20614.34│ -15786.61│ -12412.49│ -14834.46│ -3406.56│ 8088.67│
│汇率变动对现金的影响│ -196.40│ -49.03│ -63.35│ -424.32│ -232.45│ -153.91│
│现金及等价物净增加额│ -7314.28│ -3949.50│ -2871.52│ -11093.43│ -5223.97│ 3399.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52541.68│ 41.94│ -95517.16│ 65.22│
│二季报 │ 14759.53│ 11.78│ -10043.82│ 6.86│
│三季报 │ 29941.44│ 23.90│ -5394.39│ 3.68│
│四季报 │ 28030.92│ 22.38│ -35492.78│ 24.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43991.98│ 30.10│ 555.20│ -0.64│
│二季报 │ 20049.68│ 13.72│ -14409.59│ 16.62│
│三季报 │ 31958.14│ 21.87│ -21581.61│ 24.90│
│四季报 │ 50146.82│ 34.31│ -51254.13│ 59.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|