财务分析☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5296.87│ -5528.34│ 379.33│ 17208.67│
│净利润增长率(%) │ -135.33│ -136.01│ -93.86│ -1.09│
│扣非净利润(万) │ -5755.36│ -5784.77│ 126.81│ 14679.32│
│营业总收入(万元) │ 330804.15│ 218242.02│ 93225.18│ 515709.72│
│总营收同比增长率(%) │ -15.37│ -24.49│ -29.26│ 5.65│
│加权净资产收益率(%) │ -3.39│ -3.55│ 0.24│ 17.63│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 8.77│ 6.30│ 8.12│
│净利润现金含量(%) │ 187.91│ -155.08│ 887.94│ 33.39│
│基本每股收益(元) │ -0.3153│ -0.3291│ 0.0316│ 1.7650│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3426│ -0.3443│ 0.0106│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3153│ -0.3291│ 0.0316│ 1.4341│
│每股资本公积金(元) │ 5.3571│ 5.3571│ 7.9000│ 7.9000│
│每股未分配利润(元) │ 2.3411│ 2.3273│ 4.0805│ 4.0489│
│每股净资产(元) │ 8.8971│ 8.8788│ 13.2567│ 13.2186│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5924│ 0.5103│ 0.2807│ 0.4789│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14992.61│ 15353.86│ 17399.12│ 10435.19│
│归母净利(调整后:万) │ 14992.61│ 15353.86│ 17399.12│ 10435.19│
│净利润增长率(%) │ 45.16│ 47.14│ 55.57│ ---│
│扣非净利润(万) │ 13025.70│ 14204.97│ 16125.06│ ---│
│营业总收(未调整:万) │ 390870.59│ 289042.71│ 488117.54│ 228467.33│
│营业总收(调整后:万) │ 390870.59│ 289042.71│ 488117.54│ 228467.33│
│总营收同比增长率(%) │ 15.94│ 26.51│ 35.67│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.28│ 19.39│ 26.66│ ---│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 18.70│ 30.41│ 41.32│
│净利润现金含量(%) │ -12.15│ 78.76│ 66.49│ 79.07│
│基本每股收益(元) │ 1.6100│ 1.7100│ 1.9300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0855│ 1.5800│ 1.7900│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2494│ 1.7060│ 1.9332│ 1.1595│
│每股资本公积金(元) │ 7.9000│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│
│每股未分配利润(元) │ 3.9080│ 5.2508│ 3.5448│ 2.9058│
│每股净资产(元) │ 13.0333│ 9.6554│ 7.9400│ 7.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1519│ 1.3436│ 1.2900│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.91│ 11.08│ 16.22│ 12.49│
│速动比率 │ 5.81│ 10.94│ 16.08│ 12.45│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 8.77│ 6.30│ 8.12│
│产权比率 │ 0.19│ 0.10│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -36.59│ 65.15│ 35.73│ 45.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.45│ 4.87│ 2.83│ 2.08│
│速动比率 │ 8.37│ 4.82│ 2.78│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 18.70│ 30.41│ 41.32│
│产权比率 │ 0.13│ 0.23│ 0.44│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -9.66│ 66.50│ 39.52│ 19.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 62.98│ 64.98│ 23.88│ 132.74│
│存货周转率 │ 209.24│ 188.75│ 98.20│ 486.17│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 1.44│ 0.60│ 4.30│
│固定资产周转率 │ 51.80│ 32.80│ 13.46│ 58.02│
│总资产周转率 │ 1.89│ 1.30│ 0.54│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 73.69│ 53.49│ 102.69│ 42.80│
│存货周转率 │ 242.69│ 217.69│ 346.18│ 148.68│
│流动资产周转率 │ 3.23│ 3.37│ 5.54│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 41.52│ 29.61│ 45.16│ 19.53│
│总资产周转率 │ 2.80│ 2.76│ 4.57│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.54│ -3.71│ 0.24│ 10.85│
│销售毛利率 │ -1.94│ -3.13│ 0.04│ 3.94│
│营业利润率 │ -1.90│ -3.03│ 0.57│ 4.03│
│销售净利率 │ -1.60│ -2.53│ 0.41│ 3.34│
│总资产净利率 │ -3.02│ -3.29│ 0.22│ 12.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.59│ 17.67│ 24.34│ 16.18│
│销售毛利率 │ 4.73│ 6.79│ 5.08│ 6.18│
│营业利润率 │ 4.78│ 6.63│ 4.54│ 5.74│
│销售净利率 │ 3.84│ 5.31│ 3.56│ 4.57│
│总资产净利率 │ 10.73│ 14.65│ 16.28│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.37│ -24.49│ -29.26│ 5.65│
│营业利润增长率 │ -133.75│ -134.46│ -93.12│ -6.05│
│净利润增长率 │ -135.33│ -136.01│ -93.86│ -1.09│
│净资产增长率 │ -5.77│ -5.96│ 0.29│ 121.89│
│总资产增长率 │ 2.94│ -5.30│ -1.66│ 68.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.94│ 26.51│ 35.67│ ---│
│营业利润增长率 │ 44.89│ 46.29│ 46.75│ ---│
│净利润增长率 │ 45.16│ 47.14│ 55.57│ ---│
│净资产增长率 │ 118.78│ 21.56│ 26.39│ 14.05│
│总资产增长率 │ 72.09│ 4.05│ -7.49│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末银行承兑汇票│ 377.00│ 7171.30│ -94.74│
│ │到期 │ │ │ │
│应收账款 │报告期在信用期内│ 7131.26│ 3373.25│ 111.41│
│ │的应收款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末票据到期托收│ 807.00│ 1316.80│ -38.72│
│存货 │期末库存商品增加│ 2637.16│ 586.02│ 350.01│
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 113.82│ 247.12│ -53.94│
│ │项税减少 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产本期│ 4.06│ 7.34│ -44.70│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内信息化建│ 191.20│ 82.87│ 130.74│
│ │设工程投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│气化站配套成本本│ 0.30│ 5.20│ -94.23│
│ │期摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认的│ 1618.86│ 174.04│ 830.14│
│产 │递延所得税资产金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他非流动资│支付长期资产款项│ 2225.75│ 67.89│ 3178.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内贴现的未│ 18000.00│ 0.00│ ---│
│ │到期票据增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据支付货│ 4100.00│ 6000.00│ -31.67│
│ │款的规模减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 1732.34│ 909.37│ 90.50│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 662.48│ 1585.07│ -58.21│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 1141.86│ 1917.88│ -40.46│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期客户保证金│ 441.22│ 876.27│ -49.65│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未满足终止确认条│ 337.08│ 566.11│ -40.46│
│ │件的已背书未到期│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预计负债 │预计肇事损失减少│ 67.33│ 116.67│ -42.29│
│股本 │实施2022年度利润│ 16800.00│ 12000.00│ 40.00│
│ │分配方案公积金转│ │ │ │
│ │增股本 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提尚未│ 446.73│ 341.69│ 30.74│
│ │使用专项储备增加│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营业收入│ 427.66│ 698.07│ -38.74│
│ │规模减少及增值税│ │ │ │
│ │附加税费减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2748.67│ -930.50│ -195.40│
│ │增长 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 457.36│ 1448.57│ -68.43│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -305.67│ 745.70│ -140.99│
│ │股权投资收益以及│ │ │ │
│ │理财产品收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│期末理财产品尚未│ 48.30│ 0.00│ ---│
│损益 │到期，相应公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -191.28│ 288.02│ -166.41│
│ │增加导致坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -278.44│ -29.73│ -836.49│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经营性│ 37.92│ 152.14│ -75.08│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内交通事故│ 22.08│ 81.85│ -73.02│
│ │预计损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少，相│ -987.67│ 3743.10│ -126.39│
│ │应的所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -9953.12│ -1822.22│ -446.21│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付长期资│ -1899.52│ 415.25│ -557.44│
│的现金流量净│产款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ 14040.00│ 69835.00│ -79.90│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 120943.56│ 122727.34│ -1.45│
│应收款项 │--- │ 3344.15│ 3373.25│ -0.86│
│存货 │--- │ 1798.76│ 586.02│ 206.94│
│投资性房地产│--- │ 5.15│ 7.34│ -29.80│
│长期股权投资│--- │ 5356.44│ 5447.45│ -1.67│
│固定资产 │--- │ 6062.42│ 7246.89│ -16.34│
│在建工程 │--- │ 177.46│ 82.87│ 114.15│
│合同负债 │--- │ 922.90│ 909.37│ 1.49│
│营业收入 │--- │ 218242.02│ 289042.71│ -24.49│
│营业成本 │--- │ 225066.35│ 269430.70│ -16.47│
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 402.00│ 618.08│ -34.96│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 870.14│ 1367.05│ -36.35│
│财务费用 │本期利息收入金额│ -1839.99│ -561.45│ -227.72│
│ │较大 │ │ │ │
│所得税费用 │计提可弥补亏损对│ -1093.18│ 3849.13│ -128.40│
│ │应递延所得税资产│ │ │ │
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 27.07│ 28.08│ -3.58│
│经营活动产生│--- │ 8573.18│ 12092.47│ -29.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付长期资产款项│ -2111.12│ 303.80│ -794.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分配现金│ -3960.00│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ 2530.97│ 12396.28│ -79.58│
│价物净增加额│动产生的现金流减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128719.88│ 120943.56│ 122133.77│ 122727.34│
│存货 │ 2637.16│ 1798.76│ 1311.91│ 586.02│
│应收账款 │ 7131.26│ 3344.15│ 4433.33│ 3373.25│
│其他应收款 │ 840.17│ 811.97│ 357.01│ 655.42│
│流动资产合计 │ 160674.06│ 145749.23│ 152895.05│ 157216.17│
│长期股权投资 │ 5144.44│ 5356.44│ 5441.40│ 5447.45│
│固定资产净额 │ 5525.57│ 6062.42│ 6604.96│ 7246.89│
│无形资产 │ 2340.39│ 2358.62│ 2376.85│ 2395.08│
│非流动资产合计 │ 17050.55│ 17752.24│ 16878.50│ 15426.76│
│资产总计 │ 177724.61│ 163501.47│ 169773.55│ 172642.94│
│流动负债 │ 27202.64│ 13158.25│ 9426.76│ 12583.67│
│非流动负债 │ 1050.81│ 1180.02│ 1266.26│ 1436.28│
│负债合计 │ 28253.44│ 14338.27│ 10693.02│ 14019.95│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 89999.77│ 89999.77│ 94799.77│ 94799.77│
│盈余公积 │ 2894.61│ 2894.61│ 2894.61│ 2894.61│
│未分配利润 │ 39330.06│ 39098.58│ 48966.25│ 48586.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149471.17│ 149163.21│ 159080.53│ 158622.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121092.57│ 65892.09│ 60110.11│ 42596.35│
│存货 │ 1617.10│ 1023.55│ 1451.80│ 1658.51│
│应收账款 │ 6211.88│ 6411.22│ 4397.18│ 5566.11│
│其他应收款 │ 652.60│ 375.94│ 1119.89│ 1904.00│
│流动资产合计 │ 159431.54│ 88591.67│ 82856.64│ 89768.89│
│长期股权投资 │ 6352.41│ 6349.57│ 6007.94│ 5375.79│
│固定资产净额 │ 8297.99│ 8994.33│ 10529.38│ 12304.87│
│无形资产 │ 2413.32│ 2431.55│ 2468.02│ 1628.06│
│非流动资产合计 │ 17350.67│ 18293.90│ 19872.64│ 20162.11│
│资产总计 │ 176782.21│ 106885.57│ 102729.28│ 109931.00│
│流动负债 │ 18866.21│ 18182.99│ 29276.23│ 43235.31│
│非流动负债 │ 1516.09│ 1803.95│ 1966.44│ 2183.71│
│负债合计 │ 20382.30│ 19986.94│ 31242.67│ 45419.02│
│实收资本 │ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 94799.77│ 27964.77│ 27964.77│ 27964.77│
│盈余公积 │ 2369.64│ 2369.64│ 2369.64│ 1156.72│
│未分配利润 │ 46895.83│ 47257.08│ 31903.22│ 26152.21│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 156399.91│ 86898.63│ 71486.61│ 64511.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330804.15│ 218242.02│ 93225.18│ 515709.72│
│营业成本 │ 337212.50│ 225066.35│ 93187.80│ 495367.49│
│营业税金及附加 │ 427.66│ 295.38│ 129.65│ 892.88│
│销售费用 │ 615.46│ 402.00│ 192.61│ 884.84│
│财务费用 │ -2748.67│ -1839.99│ -988.06│ -1741.31│
│管理费用 │ 1325.96│ 870.14│ 381.61│ 2181.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.30│ 30.52│ 45.26│ 40.82│
│投资收益 │ -305.67│ -50.46│ 7.40│ 782.02│
│营业利润 │ -6300.38│ -6607.88│ 531.82│ 20799.46│
│营业外收入 │ 37.92│ 1.88│ 0.60│ 802.62│
│营业外支出 │ 22.08│ 15.52│ -20.33│ 46.65│
│利润总额 │ -6284.54│ -6621.52│ 552.76│ 21555.42│
│所得税 │ -987.67│ -1093.18│ 173.43│ 4346.75│
│净利润 │ -5296.87│ -5528.34│ 379.33│ 17208.67│
│归属母公司净利润 │ -5296.87│ -5528.34│ 379.33│ 17208.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 390870.59│ 289042.71│ 488117.54│ 228467.33│
│营业成本 │ 372394.78│ 269430.70│ 463300.68│ 214345.85│
│营业税金及附加 │ 698.07│ 568.95│ 856.62│ 432.66│
│销售费用 │ 745.19│ 618.08│ 1323.52│ 566.43│
│财务费用 │ -930.50│ -561.45│ -489.37│ -200.76│
│管理费用 │ 1756.70│ 1367.05│ 3525.14│ 1766.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 112.47│
│投资收益 │ 745.70│ 639.45│ 2103.97│ 885.74│
│营业利润 │ 18665.41│ 19176.58│ 22138.76│ 13108.17│
│营业外收入 │ 152.14│ 105.73│ 212.56│ 11.34│
│营业外支出 │ 81.85│ 79.31│ 128.71│ 82.93│
│利润总额 │ 18735.71│ 19202.99│ 22222.61│ 13036.58│
│所得税 │ 3743.10│ 3849.13│ 4823.49│ 2601.39│
│净利润 │ 14992.61│ 15353.86│ 17399.12│ 10435.19│
│归属母公司净利润 │ 14992.61│ 15353.86│ 17399.12│ 10435.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367826.36│ 225273.97│ 114739.24│ 563757.21│
│经营活动现金流出 │ 377779.48│ 216700.79│ 111371.03│ 558010.73│
│经营活动现金流量净额│ -9953.12│ 8573.18│ 3368.21│ 5746.48│
│投资活动现金流入 │ 21008.51│ 15227.96│ 5929.59│ 90956.52│
│资本性支出 │ 2005.37│ 2239.08│ 2147.69│ 152.64│
│投资活动现金流出 │ 22908.03│ 17339.08│ 8031.35│ 98655.92│
│投资活动现金流量净额│ -1899.52│ -2111.12│ -2101.75│ -7699.40│
│筹资活动现金流入 │ 18000.00│ 0.00│ ---│ 69835.00│
│筹资活动现金流出 │ 3960.00│ 3960.00│ ---│ 150.30│
│筹资活动现金流量净额│ 14040.00│ -3960.00│ ---│ 69684.70│
│汇率变动对现金的影响│ 23.79│ 28.92│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2211.16│ 2530.97│ 1266.46│ 67731.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 449561.13│ 311682.67│ 533388.29│ 249411.39│
│经营活动现金流出 │ 451383.35│ 299590.20│ 521818.98│ 241160.58│
│经营活动现金流量净额│ -1822.22│ 12092.47│ 11569.31│ 8250.81│
│投资活动现金流入 │ 148141.74│ 107288.36│ 303789.03│ 155550.33│
│资本性支出 │ 50.49│ 49.56│ 2104.17│ 913.21│
│投资活动现金流出 │ 147726.49│ 106984.56│ 299742.17│ 171969.21│
│投资活动现金流量净额│ 415.25│ 303.80│ 4046.86│ -16418.88│
│筹资活动现金流入 │ 72340.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2505.00│ ---│ 2500.00│ 2200.00│
│筹资活动现金流量净额│ 69835.00│ ---│ -2500.00│ -2200.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 68428.03│ 12396.28│ 13116.17│ -10368.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131783.29│ 25.55│ 6178.77│ 35.90│
│二季报 │ 157259.42│ 30.49│ 9175.09│ 53.32│
│三季报 │ 101827.88│ 19.75│ -361.25│ -2.10│
│四季报 │ 124839.13│ 24.21│ 2216.07│ 12.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 108663.63│ 22.26│ -106.83│ -0.61│
│四季报 │ 150986.58│ 30.93│ 7070.76│ 40.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
