财务分析☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3915.88│ 16500.48│ 12851.85│ 10170.96│
│净利润增长率(%) │ -27.89│ -28.41│ -28.02│ -20.84│
│扣非净利润(万) │ 3469.25│ 13729.17│ 10269.14│ 8204.30│
│营业总收入(万元) │ 20078.23│ 124841.84│ 78418.58│ 54790.00│
│总营收同比增长率(%) │ -38.80│ 6.74│ -2.09│ -2.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 7.64│ 5.97│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 32.77│ 34.63│ 34.31│ 30.66│
│净利润现金含量(%) │ -140.74│ 206.58│ 144.90│ -11.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3626│ 1.5300│ 1.1900│ 0.9418│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3212│ 1.2700│ 0.9508│ 0.7597│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3626│ 1.5278│ 1.1900│ 0.9418│
│每股资本公积金(元) │ 12.0745│ 12.0745│ 12.0745│ 12.0745│
│每股未分配利润(元) │ 7.1777│ 6.8151│ 6.6069│ 6.3587│
│每股净资产(元) │ 20.8381│ 20.4695│ 20.1286│ 19.8740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5103│ 3.1561│ 1.7243│ -0.1087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5430.27│ 23050.05│ 17854.25│ 12849.18│
│归母净利(调整后:万) │ 5430.27│ 23050.05│ 17854.25│ 12849.18│
│净利润增长率(%) │ -23.50│ 0.53│ 7.80│ 28.10│
│扣非净利润(万) │ 4201.98│ 22292.77│ 17325.91│ 12338.57│
│营业总收(未调整:万) │ 32806.67│ 116956.05│ 80096.55│ 56231.65│
│营业总收(调整后:万) │ 32806.67│ 116956.05│ 80096.55│ 56231.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.77│ 15.49│ 7.94│ 23.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 16.88│ 16.51│ 12.17│
│资产负债比率(%) │ 26.25│ 27.87│ 25.76│ 38.19│
│净利润现金含量(%) │ -149.76│ -5.87│ -29.79│ 61.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6788│ 3.5500│ 2.9757│ 2.1420│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5252│ 3.4300│ 2.1657│ 2.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6788│ 2.8813│ 2.2318│ 2.1415│
│每股资本公积金(元) │ 16.6505│ 16.6505│ 16.6505│ 4.2007│
│每股未分配利润(元) │ 8.9916│ 8.3128│ 10.2884│ 12.8836│
│每股净资产(元) │ 27.2309│ 26.5430│ 28.3892│ 18.6753│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0165│ -0.1692│ -0.6649│ 1.3181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.39│ 2.45│ 2.75│
│速动比率 │ 1.85│ 1.79│ 1.73│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 32.77│ 34.63│ 34.31│ 30.66│
│产权比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.52│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -5.16│ 29.91│ 16.88│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.22│ 3.07│ 3.43│ 2.06│
│速动比率 │ 2.50│ 2.50│ 2.74│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 26.25│ 27.87│ 25.76│ 38.19│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.35│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -10.96│ -1.72│ -7.05│ 12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 3.87│ 2.47│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.68│ 0.95│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 4.59│ 3.17│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.95│ 3.24│ 2.63│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.06│ 1.23│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.43│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 5.28│ 4.23│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.35│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 7.46│ 5.91│ 4.74│
│销售毛利率 │ 31.57│ 23.15│ 24.02│ 26.23│
│营业利润率 │ 22.95│ 15.19│ 19.12│ 21.62│
│销售净利率 │ 19.50│ 13.22│ 16.39│ 18.56│
│总资产净利率 │ 1.16│ 5.22│ 4.11│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 10.86│ 7.86│ 11.47│
│销售毛利率 │ 24.29│ 31.25│ 34.57│ 34.54│
│营业利润率 │ 19.46│ 22.73│ 26.37│ 26.92│
│销售净利率 │ 16.55│ 19.71│ 22.29│ 22.85│
│总资产净利率 │ 1.84│ 10.26│ 7.75│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.80│ 6.74│ -2.09│ -2.56│
│营业利润增长率 │ -27.85│ -28.68│ -29.02│ -21.75│
│净利润增长率 │ -27.89│ -28.41│ -28.02│ -20.84│
│净资产增长率 │ 1.80│ 4.11│ 2.38│ 1.08│
│总资产增长率 │ -1.01│ 14.88│ 12.41│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.77│ 15.49│ 7.94│ 23.05│
│营业利润增长率 │ -23.72│ 0.29│ 7.93│ 27.34│
│净利润增长率 │ -23.50│ 0.53│ 7.80│ 28.10│
│净资产增长率 │ 2.59│ 114.18│ 129.08│ 13.02│
│总资产增长率 │ 0.34│ 89.76│ 97.20│ 16.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员薪酬、业│ 1638.89│ 988.08│ 65.87│
│ │务招待费、差旅费│ │ │ │
│ │、招标服务费及咨│ │ │ │
│ │询费增长幅度较大│ │ │ │
│ │。报告期内公司加│ │ │ │
│ │大国内及国际市场│ │ │ │
│ │的开拓力度，适当│ │ │ │
│ │提高销售人员的业│ │ │ │
│ │绩考核兑现奖励，│ │ │ │
│ │销售人员国内、国│ │ │ │
│ │外出差次数及参与│ │ │ │
│ │的投标项目明显增│ │ │ │
│ │加，差旅费、业务│ │ │ │
│ │招待费和招标服务│ │ │ │
│ │费等明显增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、业务招│ 6657.12│ 5772.56│ 15.32│
│ │待费和差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加及汇│ -2473.90│ -2697.32│ 8.28│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续对研发的│ 4327.40│ 4021.97│ 7.59│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入及合同预│ 148307.51│ 116966.50│ 26.79│
│流入小计 │收款项增加 │ │ │ │
│经营活动现金│备料采购款支付减│ 114221.42│ 118320.08│ -3.46│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│收入、预收款项增│ 34086.09│ -1353.58│ 2618.22│
│的现金流量净│加及备料采购款减│ │ │ │
│额 │少等 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 181434.08│ 30064.74│ 503.48│
│流入小计 │到期收回 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 164674.97│ 91496.67│ 79.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品减少│ 16759.12│ -61431.94│ 127.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│IPO募集资金到账 │ ---│ 112221.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│分派现金股利减少│ 8000.00│ 22521.63│ -64.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度IPO募集资 │ -8000.00│ 89699.37│ -108.92│
│的现金流量净│金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 43274.88│ 28797.96│ 50.27│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加与│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │结构性存款到期收│ 121951.02│ 79992.27│ 52.45│
│ │回及经营性现金流│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 36013.84│ 28500.04│ 26.36│
│合同资产 │一年以内到期的应│ 7208.04│ 7553.53│ -4.57│
│ │收质保金 │ │ │ │
│存货 │在执行订单增加相│ 68772.06│ 45297.92│ 51.82│
│ │应原材料及在产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 844.64│ 929.23│ -9.10│
│固定资产 │高效传热技术及产│ 29365.26│ 25011.43│ 17.41│
│ │品研发制造基地建│ │ │ │
│ │设项目厂房完工转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │年产12000吨高效 │ 13622.14│ 4533.65│ 200.47│
│ │换热器生产项目建│ │ │ │
│ │设投入 │ │ │ │
│合同负债 │在执行订单增加相│ 68862.51│ 41708.02│ 65.11│
│ │应预收合同价款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的保本浮│ 20032.05│ 50053.42│ -59.98│
│产 │动收益型结构性存│ │ │ │
│ │款到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末应收银行承│ 8461.15│ 12357.51│ -31.53│
│ │兑汇票比上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付特材等原材料│ 8811.53│ 16237.54│ -45.73│
│ │采购款项减少 │ │ │ │
│其他非流动资│超过12个月到期的│ 9404.44│ 9717.23│ -3.22│
│产 │应收质保金及预付│ │ │ │
│ │购置长期资产款 │ │ │ │
│应付票据 │以开立银行承兑汇│ 15603.90│ 16244.01│ -3.94│
│ │票方式支付供应商│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │结构性存款到期收│ 109731.53│ 79992.27│ 37.18│
│ │回及经营性现金净│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款到期收│ 20000.00│ 50053.42│ -60.04│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │上期末应收商业承│ ---│ 336.03│ -100.00│
│ │兑汇票本期到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末应收银行承│ 5744.85│ 12357.51│ -53.51│
│ │兑汇票比上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购到货转│ 11295.43│ 16237.54│ -30.44│
│ │销相应预付款项 │ │ │ │
│存货 │在执行订单增加相│ 79822.13│ 45297.92│ 76.22│
│ │应原材料及生产成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末余额为待抵│ 604.68│ 321.29│ 88.21│
│ │扣进项税而上期末│ │ │ │
│ │余额为应收代缴的│ │ │ │
│ │社会公众股个人所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│在建工程 │年产12000吨高效 │ 12263.38│ 4533.65│ 170.50│
│ │换热器生产建设项│ │ │ │
│ │目等投入 │ │ │ │
│应付账款 │销售订单增加相应│ 18536.57│ 12139.42│ 52.70│
│ │原材料采购增加且│ │ │ │
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │在执行订单增加相│ 65154.69│ 41708.02│ 56.22│
│ │应预收客户合同款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末增值税进项│ 750.56│ 2416.21│ -68.94│
│ │留抵而上期末增值│ │ │ │
│ │税应交 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加相应│ 5434.68│ 3094.81│ 75.61│
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 10800.00│ 8000.00│ 35.00│
│专项储备 │计提的安全储备增│ 830.10│ 637.35│ 30.24│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税下降相│ 399.19│ 650.31│ -38.62│
│ │应应交城建税及教│ │ │ │
│ │育费附加减少 │ │ │ │
│销售费用 │投标服务费、业务│ 1239.50│ 689.47│ 79.77│
│ │招待费及差旅费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1822.91│ 690.46│ 164.01│
│投资收益 │结构性存款收益增│ 1274.45│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -189.48│ -310.66│ 39.01│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│应收未到期质保金│ 376.15│ -1061.79│ 135.43│
│ │坏账损失变动 │ │ │ │
│营业外收入 │非经常性收入变动│ 9.89│ 2.55│ 288.22│
│所得税费用 │应纳税所得减少 │ 2051.67│ 3172.71│ -35.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113588.95│ 121951.02│ 109731.53│ 55534.19│
│存货 │ 73526.31│ 68772.06│ 79822.13│ 74412.14│
│应收账款 │ 34752.46│ 36013.84│ 34898.35│ 35489.77│
│其他应收款 │ 787.35│ 821.47│ 914.23│ 1287.80│
│流动资产合计 │ 270817.16│ 272317.29│ 270297.43│ 251404.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29078.86│ 29365.26│ 24390.59│ 24641.38│
│无形资产 │ 11031.23│ 11130.60│ 11224.34│ 11337.07│
│非流动资产合计 │ 63941.42│ 65865.66│ 60623.94│ 58134.92│
│资产总计 │ 334758.58│ 338182.94│ 330921.37│ 309539.85│
│流动负债 │ 106816.98│ 113955.52│ 110307.96│ 91560.38│
│非流动负债 │ 2890.12│ 3156.98│ 3224.47│ 3339.80│
│负债合计 │ 109707.11│ 117112.50│ 113532.43│ 94900.18│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 130404.33│ 130404.33│ 130404.33│ 130404.33│
│盈余公积 │ 5400.00│ 5400.00│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 77519.02│ 73603.14│ 71354.51│ 68673.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 225051.47│ 221070.44│ 217388.94│ 214639.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46616.00│ 79992.27│ 149392.96│ 52795.40│
│存货 │ 53715.44│ 45297.92│ 52480.32│ 31752.36│
│应收账款 │ 35314.55│ 28500.04│ 30620.68│ 24044.52│
│其他应收款 │ 1116.96│ 956.39│ 954.08│ 947.86│
│流动资产合计 │ 239019.97│ 241605.95│ 258806.45│ 135459.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24867.75│ 25011.43│ 18570.69│ 18352.53│
│无形资产 │ 11449.81│ 11526.38│ 11620.29│ 11711.92│
│非流动资产合计 │ 56358.83│ 52774.37│ 47112.40│ 45812.71│
│资产总计 │ 295378.80│ 294380.32│ 305918.85│ 181272.03│
│流动负债 │ 74186.06│ 78622.20│ 75424.66│ 65779.32│
│非流动负债 │ 3345.33│ 3413.77│ 3380.51│ 3440.94│
│负债合计 │ 77531.39│ 82035.97│ 78805.17│ 69220.26│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 133204.33│ 133204.33│ 133204.33│ 25204.33│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 71932.94│ 66502.67│ 82306.87│ 77301.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 217847.41│ 212344.35│ 227113.68│ 112051.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20078.23│ 124841.84│ 78418.58│ 54790.00│
│营业成本 │ 13739.40│ 95936.75│ 59584.84│ 40417.18│
│营业税金及附加 │ 167.22│ 587.61│ 399.19│ 286.49│
│销售费用 │ 361.05│ 1638.89│ 1239.50│ 799.32│
│财务费用 │ -979.52│ -2473.90│ -1965.09│ -1635.09│
│管理费用 │ 1679.82│ 6657.12│ 4644.92│ 3174.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 74.79│ 32.05│ ---│ 366.01│
│投资收益 │ ---│ 1374.72│ 1274.45│ 664.22│
│营业利润 │ 4607.19│ 18960.65│ 14994.39│ 11844.96│
│营业外收入 │ 0.50│ 15.09│ 9.89│ 4.57│
│营业外支出 │ 0.78│ 122.44│ 100.76│ 100.00│
│利润总额 │ 4606.92│ 18853.29│ 14903.51│ 11749.52│
│所得税 │ 691.04│ 2352.82│ 2051.67│ 1578.57│
│净利润 │ 3915.88│ 16500.48│ 12851.85│ 10170.96│
│归属母公司净利润 │ 3915.88│ 16500.48│ 12851.85│ 10170.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32806.67│ 116956.05│ 80096.55│ 56231.65│
│营业成本 │ 24838.26│ 80411.60│ 52405.69│ 36808.63│
│营业税金及附加 │ 156.38│ 751.28│ 650.31│ 565.39│
│销售费用 │ 237.81│ 988.08│ 689.47│ 469.15│
│财务费用 │ -114.56│ -2697.32│ -2088.88│ -1157.42│
│管理费用 │ 1302.16│ 5772.56│ 3956.08│ 2491.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 53.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 285.62│ 55.80│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6385.28│ 26586.38│ 21125.19│ 15137.39│
│营业外收入 │ 3.27│ 3.92│ 2.55│ 1.30│
│营业外支出 │ ---│ 180.77│ 100.77│ 0.04│
│利润总额 │ 6388.55│ 26409.52│ 21026.96│ 15138.65│
│所得税 │ 958.28│ 3359.47│ 3172.71│ 2289.46│
│净利润 │ 5430.27│ 23050.05│ 17854.25│ 12849.18│
│归属母公司净利润 │ 5430.27│ 23050.05│ 17854.25│ 12849.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21349.73│ 148307.51│ 106046.24│ 53272.23│
│经营活动现金流出 │ 26861.11│ 114221.42│ 87424.33│ 54445.82│
│经营活动现金流量净额│ -5511.38│ 34086.09│ 18621.91│ -1173.60│
│投资活动现金流入 │ 4.85│ 181434.08│ 161327.87│ 100717.65│
│资本性支出 │ 3201.93│ 14674.97│ 10210.71│ 7193.67│
│投资活动现金流出 │ 3201.93│ 164674.97│ 140210.71│ 117193.67│
│投资活动现金流量净额│ -3197.08│ 16759.12│ 21117.17│ -16476.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -8000.00│ -8000.00│ -8000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -33.95│ 429.67│ 822.29│ 1192.36│
│现金及等价物净增加额│ -8742.40│ 43274.88│ 32561.36│ -24457.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31954.89│ 116966.50│ 83258.79│ 56456.52│
│经营活动现金流出 │ 40087.03│ 118320.08│ 88578.01│ 48548.21│
│经营活动现金流量净额│ -8132.13│ -1353.58│ -5319.22│ 7908.31│
│投资活动现金流入 │ 50339.04│ 30064.74│ 2.88│ 0.92│
│资本性支出 │ 3667.95│ 11496.67│ 6855.75│ 5335.24│
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