财务分析☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9580.20│ 10524.40│ 13229.20│ 16263.39│ 10725.92│ 9170.99│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ -20.45│ -18.66│ 51.63│ 16.95│ 120.67│
│扣非净利润(万) │ 9440.57│ 10626.34│ 12623.78│ 16005.65│ 10623.82│ 9142.98│
│营业总收入(万元) │ 125269.66│ 148007.11│ 135834.38│ 131352.53│ 83875.26│ 73768.37│
│总营收同比增长率(%) │ 12.94│ 8.96│ 3.41│ 56.60│ 13.70│ 7.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 6.77│ 18.90│ 29.44│ 25.69│ 32.60│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 29.77│ 31.05│ 54.03│ 49.88│ 54.51│
│净利润现金含量(%) │ -192.50│ -138.38│ 4.85│ -15.54│ 50.39│ 110.72│
│基本每股收益(元) │ 0.7485│ 0.8200│ 1.3800│ 1.6900│ 1.1200│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7375│ 0.8300│ 1.3100│ 1.6700│ 1.1100│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7485│ 0.8222│ 1.0335│ 1.6941│ 1.1173│ 0.9553│
│每股资本公积金(元) │ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│ 1.4600│ 1.4600│ 1.4600│
│每股未分配利润(元) │ 4.3294│ 3.9409│ 3.7009│ 3.6958│ 2.1754│ 1.1698│
│每股净资产(元) │ 12.7363│ 12.3478│ 12.0256│ 6.6014│ 4.9073│ 3.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4408│ -1.1378│ 0.0501│ -0.2600│ 0.5600│ 1.0600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9580.20│ 6423.92│ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9172.01│ 5543.63│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ 15.88│ 8.10│ -20.45│ -14.17│ -23.46│
│扣非净利润(万) │ 9440.57│ 6335.61│ 2614.61│ 10626.34│ 9167.02│ 5520.23│
│营业总收(未调整:万) │ 125269.66│ 82113.56│ 35633.54│ 148007.11│ 110913.06│ 66607.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110913.06│ 66607.38│
│总营收同比增长率(%) │ 12.94│ 23.28│ 18.44│ 8.96│ 7.32│ -0.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 4.00│ 1.66│ 6.77│ 5.81│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 33.07│ 32.81│ 29.77│ 31.18│ 29.17│
│净利润现金含量(%) │ -192.50│ -125.27│ -248.36│ -138.38│ -134.14│ -66.02│
│基本每股收益(元) │ 0.7485│ 0.5000│ 0.2100│ 0.8200│ 0.7166│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7375│ 0.4900│ 0.2043│ 0.8300│ 0.7162│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7485│ 0.5019│ 0.2070│ 0.8222│ 0.7166│ 0.4331│
│每股资本公积金(元) │ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│
│每股未分配利润(元) │ 4.3294│ 4.0828│ 4.1479│ 3.9409│ 3.9175│ 3.6340│
│每股净资产(元) │ 12.7363│ 12.4897│ 12.5548│ 12.3478│ 12.2421│ 11.9587│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4408│ -0.6287│ -0.5142│ -1.1378│ -0.9612│ -0.2859│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.36│ 2.67│ 3.36│ 1.65│ 1.71│ 1.44│
│速动比率 │ 2.18│ 2.33│ 3.09│ 1.47│ 1.51│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 29.77│ 31.05│ 54.03│ 49.88│ 54.51│
│产权比率 │ 0.52│ 0.42│ 0.45│ 1.18│ 1.00│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.22│ 0.01│ -0.04│ 0.12│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.41│ 2.43│ 2.67│ 2.57│ 2.72│
│速动比率 │ 2.18│ 2.22│ 2.15│ 2.33│ 2.30│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 33.07│ 32.81│ 29.77│ 31.18│ 29.17│
│产权比率 │ 0.52│ 0.49│ 0.49│ 0.42│ 0.45│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.10│ -0.09│ -0.22│ -0.18│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.00│ 2.81│ 3.04│ 3.79│ 3.29│ 3.27│
│存货周转率 │ 5.80│ 6.98│ 8.48│ 9.89│ 8.47│ 9.79│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.83│ 0.94│ 1.44│ 1.23│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 6.74│ 15.48│ 15.11│ 9.07│ 9.87│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.66│ 0.75│ 1.13│ 0.96│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.35│ 0.62│ 2.81│ 2.02│ 1.32│
│存货周转率 │ 5.80│ 3.79│ 1.37│ 6.98│ 5.63│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.20│ 0.83│ 0.61│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.41│ 1.04│ 6.74│ 5.09│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.15│ 0.66│ 0.49│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 6.66│ 8.59│ 25.66│ 22.77│ 25.21│
│销售毛利率 │ 14.31│ 13.57│ 16.53│ 20.94│ 23.98│ 25.26│
│营业利润率 │ 8.24│ 7.79│ 10.39│ 13.87│ 14.46│ 13.91│
│销售净利率 │ 7.65│ 7.11│ 9.74│ 12.38│ 12.79│ 12.43│
│总资产净利率 │ 4.06│ 4.70│ 7.33│ 14.03│ 12.33│ 12.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 4.02│ 1.65│ 6.66│ 5.85│ 3.62│
│销售毛利率 │ 14.31│ 15.05│ 14.87│ 13.57│ 13.62│ 13.33│
│营业利润率 │ 8.24│ 8.41│ 8.70│ 7.79│ 8.98│ 9.08│
│销售净利率 │ 7.65│ 7.82│ 7.44│ 7.11│ 8.27│ 8.32│
│总资产净利率 │ 4.06│ 2.77│ 1.14│ 4.70│ 4.07│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.94│ 8.96│ 3.41│ 56.60│ 13.70│ 7.85│
│营业利润增长率 │ 3.63│ -18.26│ -22.54│ 50.24│ 18.19│ 132.13│
│净利润增长率 │ 4.45│ -20.45│ -18.66│ 51.63│ 16.95│ 120.67│
│净资产增长率 │ 3.15│ 2.68│ 142.89│ 34.52│ 29.48│ 50.48│
│总资产增长率 │ 9.81│ 0.81│ 61.93│ 46.69│ 17.50│ 19.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.94│ 23.28│ 18.44│ 8.96│ 7.32│ -0.97│
│营业利润增长率 │ 3.63│ 14.20│ 8.93│ -18.26│ -15.14│ -23.58│
│净利润增长率 │ 4.45│ 15.88│ 8.10│ -20.45│ -14.17│ -23.46│
│净资产增长率 │ 3.15│ 1.15│ 1.68│ 2.68│ 1.80│ -0.56│
│总资产增长率 │ 9.81│ 6.14│ 6.27│ 0.81│ 2.00│ -3.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│应收账款增加，应│ -18441.82│ -12302.91│ -49.90│
│的现金流量净│付账款等经营性应│ │ │ │
│额 │付款项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68067.39│ 58919.01│ 15.53│
│应收款项 │--- │ 65288.08│ 56703.57│ 15.14│
│存货 │--- │ 14826.73│ 22026.00│ -32.69│
│投资性房地产│--- │ 4712.06│ 4821.91│ -2.28│
│固定资产 │--- │ 33231.41│ 34803.08│ -4.52│
│在建工程 │--- │ 3992.44│ 3174.68│ 25.76│
│短期借款 │--- │ 47510.77│ 30578.29│ 55.37│
│合同负债 │--- │ 608.76│ 432.04│ 40.90│
│营业收入 │公司新产能逐步释│ 82113.56│ 66607.38│ 23.28│
│ │放，销售量增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售量增长 │ 69756.85│ 57726.29│ 20.84│
│销售费用 │--- │ 721.60│ 649.82│ 11.05│
│管理费用 │--- │ 1710.77│ 1498.17│ 14.19│
│财务费用 │新增短期借款 │ -303.09│ -988.28│ 69.33│
│所得税费用 │--- │ 482.18│ 467.68│ 3.10│
│研发投入 │研发投入增加 │ 2766.87│ 1679.79│ 64.72│
│经营活动产生│应收账款增加及应│ -8047.18│ -3660.05│ -119.87│
│的现金流量净│付账款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7374.00│ -6199.27│ -18.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还借款│ 14212.95│ -19134.84│ 174.28│
│的现金流量净│较多，今年新增借│ │ │ │
│额 │款较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1175.03│ -28869.49│ 95.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65532.62│ 58919.01│ 84357.67│ 19821.21│ 15326.10│ 6642.40│
│存货 │ 14998.46│ 22026.00│ 14613.87│ 12126.95│ 8883.52│ 6179.07│
│应收账款 │ 68654.12│ 56703.57│ 48576.70│ 40869.93│ 28397.15│ 22639.61│
│其他应收款 │ 9.17│ 9.20│ 165.09│ 7.16│ 0.44│ 0.89│
│流动资产合计 │ 195383.91│ 175486.58│ 180056.95│ 108732.05│ 74304.29│ 62215.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34340.10│ 34803.08│ 9134.00│ 8413.18│ 8973.19│ 9528.03│
│无形资产 │ 5830.62│ 3453.84│ 3549.31│ 3644.70│ 3740.09│ 1948.78│
│非流动资产合计 │ 51744.52│ 49557.13│ 43187.43│ 29135.10│ 19680.48│ 17774.64│
│资产总计 │ 247128.42│ 225043.72│ 223244.37│ 137867.15│ 93984.77│ 79990.46│
│流动负债 │ 82937.32│ 65830.34│ 53594.72│ 65739.48│ 43463.77│ 43189.15│
│非流动负债 │ 1167.02│ 1161.49│ 15722.17│ 8754.46│ 3411.18│ 417.40│
│负债合计 │ 84104.34│ 66991.83│ 69316.89│ 74493.95│ 46874.95│ 43606.55│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│ 14015.64│ 14015.64│ 14015.64│
│盈余公积 │ 6667.31│ 6667.31│ 5614.70│ 4278.30│ 2610.42│ 1537.83│
│未分配利润 │ 55416.06│ 50443.86│ 47372.06│ 35479.27│ 20883.76│ 11230.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 163024.08│ 158051.88│ 153927.48│ 63373.21│ 47109.82│ 36383.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65532.62│ 68067.39│ 70880.17│ 58919.01│ 62555.18│ 59138.76│
│存货 │ 14998.46│ 14826.73│ 22270.51│ 22026.00│ 19392.94│ 22138.55│
│应收账款 │ 68654.12│ 65288.08│ 58592.26│ 56703.57│ 61138.80│ 52095.40│
│其他应收款 │ 9.17│ 9.17│ 9.19│ 9.20│ 0.09│ 0.91│
│流动资产合计 │ 195383.91│ 187893.41│ 188191.03│ 175486.58│ 180893.75│ 169440.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 34340.10│ 33231.41│ 33864.61│ 34803.08│ 34451.91│ 34684.27│
│无形资产 │ 5830.62│ 5854.51│ 5905.05│ 3453.84│ 3477.73│ 3501.61│
│非流动资产合计 │ 51744.52│ 50975.70│ 50966.79│ 49557.13│ 46808.84│ 46658.77│
│资产总计 │ 247128.42│ 238869.10│ 239157.82│ 225043.72│ 227702.59│ 216099.74│
│流动负债 │ 82937.32│ 77854.46│ 77306.22│ 65830.34│ 70257.62│ 62372.24│
│非流动负债 │ 1167.02│ 1146.84│ 1149.83│ 1161.49│ 745.47│ 656.38│
│负债合计 │ 84104.34│ 79001.30│ 78456.05│ 66991.83│ 71003.09│ 63028.62│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│
│盈余公积 │ 6667.31│ 6667.31│ 6667.31│ 6667.31│ 5614.70│ 5614.70│
│未分配利润 │ 55416.06│ 52259.78│ 53093.74│ 50443.86│ 50144.07│ 46515.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 163024.08│ 159867.80│ 160701.77│ 158051.88│ 156699.49│ 153071.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125269.66│ 148007.11│ 135834.38│ 131352.53│ 83875.26│ 73768.37│
│营业成本 │ 107337.70│ 127920.72│ 113382.33│ 103852.55│ 63762.24│ 55132.13│
│营业税金及附加 │ 418.82│ 495.26│ 268.81│ 313.25│ 277.31│ 197.96│
│销售费用 │ 1069.52│ 1384.66│ 917.19│ 981.91│ 949.77│ 2711.07│
│财务费用 │ -555.92│ -936.43│ 1007.18│ 1138.85│ 584.01│ 1002.91│
│管理费用 │ 2509.70│ 3564.24│ 2786.84│ 2540.80│ 2709.41│ 1947.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 56.01│ -11.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -86.52│ -140.90│ -178.86│ -187.68│ -86.68│ -80.59│
│营业利润 │ 10318.74│ 11535.81│ 14112.71│ 18219.86│ 12127.57│ 10261.26│
│营业外收入 │ 0.00│ 5.21│ 201.78│ 8.01│ 10.45│ 0.06│
│营业外支出 │ 11.15│ 279.95│ 28.88│ 65.13│ 74.36│ 12.85│
│利润总额 │ 10307.59│ 11261.07│ 14285.61│ 18162.73│ 12063.66│ 10248.48│
│所得税 │ 727.39│ 736.67│ 1056.41│ 1899.35│ 1337.75│ 1077.49│
│净利润 │ 9580.20│ 10524.40│ 13229.20│ 16263.39│ 10725.92│ 9170.99│
│归属母公司净利润 │ 9580.20│ 10524.40│ 13229.20│ 16263.39│ 10725.92│ 9170.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125269.66│ 82113.56│ 35633.54│ 148007.11│ 110913.06│ 66607.38│
│营业成本 │ 107337.70│ 69756.85│ 30334.77│ 127920.72│ 95809.26│ 57726.29│
│营业税金及附加 │ 418.82│ 272.62│ 128.68│ 495.26│ 358.61│ 239.37│
│销售费用 │ 1069.52│ 721.60│ 304.41│ 1384.66│ 885.75│ 649.82│
│财务费用 │ -555.92│ -303.09│ 116.02│ -936.43│ -966.96│ -988.28│
│管理费用 │ 2509.70│ 1710.77│ 796.89│ 3564.24│ 2500.35│ 1498.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 56.01│ 66.76│ 3.95│ -11.30│ 23.18│ 4.27│
│投资收益 │ -86.52│ -84.64│ -57.18│ -140.90│ -139.12│ -79.80│
│营业利润 │ 10318.74│ 6906.24│ 3099.72│ 11535.81│ 9957.03│ 6047.53│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 5.21│ 26.06│ 0.00│
│营业外支出 │ 11.15│ 0.14│ ---│ 279.95│ 193.34│ 36.21│
│利润总额 │ 10307.59│ 6906.10│ 3099.72│ 11261.07│ 9789.75│ 6011.31│
│所得税 │ 727.39│ 482.18│ 449.84│ 736.67│ 617.74│ 467.68│
│净利润 │ 9580.20│ 6423.92│ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
│归属母公司净利润 │ 9580.20│ 6423.92│ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157025.51│ 175121.75│ 159992.23│ 133895.67│ 84743.45│ 91772.17│
│经营活动现金流出 │ 175467.33│ 189685.53│ 159350.81│ 136423.80│ 79338.46│ 81618.50│
│经营活动现金流量净额│ -18441.82│ -14563.78│ 641.42│ -2528.13│ 5404.99│ 10153.67│
│投资活动现金流入 │ 1529.87│ 338.09│ 138.89│ 529.20│ 9516.03│ 979.92│
│资本性支出 │ 5325.46│ 5217.07│ 10419.84│ 8289.59│ 3072.23│ 1799.43│
│投资活动现金流出 │ 10825.46│ 8267.46│ 10442.84│ 8838.59│ 3083.53│ 12318.74│
│投资活动现金流量净额│ -9295.59│ -7929.37│ -10303.96│ -8309.39│ 6432.50│ -11338.82│
│筹资活动现金流入 │ 56182.00│ 40212.94│ 122907.35│ 24466.00│ 24326.15│ 26480.00│
│筹资活动现金流出 │ 35771.81│ 50816.00│ 47826.92│ 15587.88│ 28599.30│ 25017.17│
│筹资活动现金流量净额│ 20410.19│ -10603.06│ 75080.43│ 8878.12│ -4273.16│ 1462.83│
│汇率变动对现金的影响│ 80.47│ 219.10│ -86.49│ -303.25│ -40.47│ 19.36│
│现金及等价物净增加额│ -7246.74│ -32877.10│ 65331.41│ -2262.65│ 7523.87│ 297.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157025.51│ 106936.33│ 51647.24│ 175121.75│ 133978.20│ 91140.08│
│经营活动现金流出 │ 175467.33│ 114983.52│ 58228.46│ 189685.53│ 146281.11│ 94800.13│
│经营活动现金流量净额│ -18441.82│ -8047.18│ -6581.22│ -14563.78│ -12302.91│ -3660.05│
│投资活动现金流入 │ 1529.87│ 526.80│ ---│ 338.09│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 5325.46│ 3400.79│ 3060.42│ 5217.07│ 4765.12│ 3148.88│
│投资活动现金流出 │ 10825.46│ 7900.79│ 3060.42│ 8267.46│ 7815.51│ 6199.27│
│投资活动现金流量净额│ -9295.59│ -7374.00│ -3060.42│ -7929.37│ -7815.51│ -6199.27│
│筹资活动现金流入 │ 56182.00│ 35832.00│ 24015.00│ 40212.94│ 29652.60│ 14111.00│
│筹资活动现金流出 │ 35771.81│ 21619.05│ 7878.49│ 50816.00│ 41220.45│ 33245.85│
│筹资活动现金流量净额│ 20410.19│ 14212.95│ 16136.51│ -10603.06│ -11567.85│ -19134.84│
│汇率变动对现金的影响│ 80.47│ 33.20│ 39.05│ 219.10│ 46.94│ 124.67│
│现金及等价物净增加额│ -7246.74│ -1175.03│ 6533.92│ -32877.10│ -31639.33│ -28869.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30086.09│ 20.33│ 2451.25│ 23.29│
│二季报 │ 36521.28│ 24.68│ 3092.38│ 29.38│
│三季报 │ 44305.68│ 29.93│ 3628.38│ 34.48│
│四季报 │ 37094.05│ 25.06│ 1352.39│ 12.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30459.74│ 22.42│ 2640.56│ 19.96│
│二季报 │ 36797.64│ 27.09│ 4601.86│ 34.79│
│三季报 │ 36088.94│ 26.57│ 3443.65│ 26.03│
│四季报 │ 32488.06│ 23.92│ 2543.14│ 19.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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