财务分析☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
│净利润增长率(%) │ 8.10│ -20.45│ -14.17│ -23.46│
│扣非净利润(万) │ 2614.61│ 10626.34│ 9167.02│ 5520.23│
│营业总收入(万元) │ 35633.54│ 148007.11│ 110913.06│ 66607.38│
│总营收同比增长率(%) │ 18.44│ 8.96│ 7.32│ -0.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 6.77│ 5.81│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 29.77│ 31.18│ 29.17│
│净利润现金含量(%) │ -248.36│ -138.38│ -134.14│ -66.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.8200│ 0.7166│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2043│ 0.8300│ 0.7162│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2070│ 0.8222│ 0.7166│ 0.4331│
│每股资本公积金(元) │ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│ 6.8860│
│每股未分配利润(元) │ 4.1479│ 3.9409│ 3.9175│ 3.6340│
│每股净资产(元) │ 12.5548│ 12.3478│ 12.2421│ 11.9587│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5142│ -1.1378│ -0.9612│ -0.2859│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2451.25│ 13229.20│ 10686.06│ 7242.41│
│归母净利(调整后:万) │ 2451.25│ 13229.20│ 10686.06│ 7242.41│
│净利润增长率(%) │ -7.17│ -18.66│ -16.39│ -20.09│
│扣非净利润(万) │ 2427.23│ 12623.78│ 10204.48│ 6775.33│
│营业总收(未调整:万) │ 30086.09│ 135834.38│ 103346.32│ 67257.38│
│营业总收(调整后:万) │ 30086.09│ 135834.38│ 103346.32│ 67257.38│
│总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 3.41│ 7.06│ 7.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 18.90│ 15.55│ 10.81│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 31.05│ 52.63│ 53.34│
│净利润现金含量(%) │ -182.98│ 4.85│ -34.27│ 4.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 1.3800│ 1.1100│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1896│ 1.3100│ 1.0600│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1915│ 1.0335│ 1.1131│ 0.7544│
│每股资本公积金(元) │ 6.8860│ 6.8860│ 1.4600│ 1.4600│
│每股未分配利润(元) │ 3.8924│ 3.7009│ 4.8089│ 4.4502│
│每股净资产(元) │ 12.2171│ 12.0256│ 7.7100│ 7.3600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3504│ 0.0501│ -0.3800│ 0.0300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.67│ 2.58│ 2.72│
│速动比率 │ 2.15│ 2.33│ 2.30│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 29.77│ 31.18│ 29.17│
│产权比率 │ 0.49│ 0.42│ 0.45│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -8.51│ -22.12│ -17.51│ -5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.26│ 3.36│ 1.74│ 1.73│
│速动比率 │ 2.97│ 3.09│ 1.53│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 31.05│ 52.63│ 53.34│
│产权比率 │ 0.32│ 0.45│ 1.11│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -8.95│ 1.20│ -5.46│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 2.81│ 2.02│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.37│ 6.98│ 5.64│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.83│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 6.74│ 5.09│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.66│ 0.49│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 3.04│ 2.22│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.76│ 8.48│ 6.54│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.94│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 15.48│ 12.76│ 8.20│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.75│ 0.70│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 6.66│ 5.85│ 3.62│
│销售毛利率 │ 14.87│ 13.57│ 13.62│ 13.33│
│营业利润率 │ 8.70│ 7.79│ 8.98│ 9.08│
│销售净利率 │ 7.44│ 7.11│ 8.27│ 8.32│
│总资产净利率 │ 1.14│ 4.70│ 4.07│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 8.59│ 14.43│ 10.26│
│销售毛利率 │ 13.48│ 16.53│ 17.51│ 18.03│
│营业利润率 │ 9.46│ 10.39│ 11.35│ 11.77│
│销售净利率 │ 8.15│ 9.74│ 10.34│ 10.77│
│总资产净利率 │ 1.14│ 7.33│ 7.27│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.44│ 8.96│ 7.32│ -0.97│
│营业利润增长率 │ 8.93│ -18.26│ -15.14│ -23.58│
│净利润增长率 │ 8.10│ -20.45│ -14.17│ -23.46│
│净资产增长率 │ 1.68│ 2.68│ 1.80│ -0.56│
│总资产增长率 │ 6.27│ 0.81│ 2.00│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.23│ 3.41│ 7.06│ 7.57│
│营业利润增长率 │ -7.68│ -22.54│ -19.02│ -24.50│
│净利润增长率 │ -7.17│ -18.66│ -16.39│ -20.09│
│净资产增长率 │ 1.59│ 142.89│ 16.86│ 11.43│
│总资产增长率 │ -7.23│ 61.93│ 13.39│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司销售规模扩大│ 1384.66│ 917.19│ 50.97│
│ │，加大市场开拓力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3564.24│ 2786.84│ 27.90│
│财务费用 │闲置资金利息收入│ -936.43│ 1007.18│ -192.97│
│ │大幅增加，同时借│ │ │ │
│ │款余额及利率下降│ │ │ │
│ │，利息支出有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4742.67│ 4084.42│ 16.12│
│经营活动现金│--- │ 175121.75│ 159992.23│ 9.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 189685.53│ 159350.81│ 19.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款及存货增│ -14563.78│ 641.42│ -2370.54│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 338.09│ 138.89│ 143.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8267.46│ 10442.84│ -20.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资产品到期 │ -7929.37│ -10303.96│ 23.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40212.94│ 122907.35│ -67.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50816.00│ 47826.92│ 6.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期首次公开发行│ -10603.06│ 75080.43│ -114.12│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32877.10│ 65331.41│ -150.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 58919.01│ 84357.67│ -30.16│
│应收款项 │--- │ 56703.57│ 48576.70│ 16.73│
│存货 │--- │ 22026.00│ 14613.87│ 50.72│
│投资性房地产│--- │ 4821.91│ 5041.61│ -4.36│
│固定资产 │--- │ 34803.08│ 9134.00│ 281.03│
│在建工程 │--- │ 3174.68│ 24584.77│ -87.09│
│短期借款 │--- │ 30578.29│ 15384.28│ 98.76│
│合同负债 │--- │ 432.04│ 137.92│ 213.25│
│长期借款 │--- │ ---│ 15064.52│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │新建厂房完工转固│ 358.61│ 275.88│ 29.99│
│ │，计提房产税增加│ │ │ │
│销售费用 │公司业务扩张，职│ 885.75│ 624.08│ 41.93│
│ │工工资、差旅费和│ │ │ │
│ │仓储费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务扩张，职│ 2500.35│ 1475.34│ 69.48│
│ │工工资、差旅费、│ │ │ │
│ │业务招待费和中介│ │ │ │
│ │机构费及折旧摊销│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和外币汇│ -966.96│ 723.36│ -233.68│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│成品计提减值准备│ -374.91│ -633.77│ 40.84│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │减少了固定资产处│ 26.06│ 51.74│ -49.63│
│ │置 │ │ │ │
│营业外支出 │慈善捐赠和工伤补│ 193.34│ 20.46│ 845.01│
│ │助增加 │ │ │ │
│交易性金融资│对外投资及理财 │ 2823.18│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │在9月底进行了十 │ 3588.63│ 1089.22│ 229.47│
│ │一假期期间的原材│ │ │ │
│ │料的预付备货 │ │ │ │
│其他应收款 │收回应收暂付款 │ 0.09│ 165.09│ -99.95│
│存货 │新生产线投产，库│ 19392.94│ 14613.87│ 32.70│
│ │存商品增多 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项待抵扣│ 2162.38│ 1308.01│ 65.32│
│ │增多 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程12万吨项│ 34451.91│ 9134.00│ 277.18│
│ │目转固 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程12万吨项│ 3029.14│ 24584.77│ -87.68│
│ │目转固 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的资产购置款│ 31.23│ 283.92│ -89.00│
│产 │转固 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 29191.26│ 15384.28│ 89.75│
│预收款项 │预收款项减少 │ 142.12│ 293.79│ -51.63│
│合同负债 │签订合同预收款项│ 270.78│ 137.92│ 96.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提奖金减少 │ 663.77│ 979.42│ -32.23│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 565.97│ 126.61│ 347.01│
│其他应付款 │报销款未支付增加│ 66.17│ 47.81│ 38.41│
│其他流动负债│预收款项中因签订│ 30.10│ 55.32│ -45.58│
│ │合同而收到的对价│ │ │ │
│ │增加相应的待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 15064.52│ -100.00│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 175.41│ ---│ ---│
│ │专项补助递延摊销│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70880.17│ 58919.01│ 62555.18│ 59138.76│
│存货 │ 22270.51│ 22026.00│ 19392.94│ 22138.55│
│应收账款 │ 58592.26│ 56703.57│ 61138.80│ 52095.40│
│其他应收款 │ 9.19│ 9.20│ 0.09│ 0.91│
│流动资产合计 │ 188191.03│ 175486.58│ 180893.75│ 169440.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 33864.61│ 34803.08│ 34451.91│ 34684.27│
│无形资产 │ 5905.05│ 3453.84│ 3477.73│ 3501.61│
│非流动资产合计 │ 50966.79│ 49557.13│ 46808.84│ 46658.77│
│资产总计 │ 239157.82│ 225043.72│ 227702.59│ 216099.74│
│流动负债 │ 77306.22│ 65830.34│ 70257.62│ 62372.24│
│非流动负债 │ 1149.83│ 1161.49│ 745.47│ 656.38│
│负债合计 │ 78456.05│ 66991.83│ 71003.09│ 63028.62│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│ 88140.72│
│盈余公积 │ 6667.31│ 6667.31│ 5614.70│ 5614.70│
│未分配利润 │ 53093.74│ 50443.86│ 50144.07│ 46515.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 160701.77│ 158051.88│ 156699.49│ 153071.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68862.96│ 84357.67│ 17751.51│ 22759.91│
│存货 │ 14910.90│ 14613.87│ 13933.70│ 15892.71│
│应收账款 │ 45465.09│ 48576.70│ 52213.18│ 48230.04│
│其他应收款 │ 0.96│ 165.09│ 3.54│ 9.00│
│流动资产合计 │ 163445.48│ 180056.95│ 116594.43│ 115695.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22503.18│ 9134.00│ 7781.84│ 7989.65│
│无形资产 │ 3525.46│ 3549.31│ 3573.16│ 3597.00│
│非流动资产合计 │ 43666.02│ 43187.43│ 39737.40│ 35643.16│
│资产总计 │ 207111.50│ 223244.37│ 156331.83│ 151338.94│
│流动负债 │ 50093.94│ 53594.72│ 67025.32│ 66864.44│
│非流动负债 │ 638.83│ 15722.17│ 15247.24│ 13858.88│
│负债合计 │ 50732.77│ 69316.89│ 82272.56│ 80723.32│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 88140.72│ 88140.72│ 14015.64│ 14015.64│
│盈余公积 │ 5614.70│ 5614.70│ 4278.30│ 4278.30│
│未分配利润 │ 49823.31│ 47372.06│ 46165.33│ 42721.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 156378.73│ 153927.48│ 74059.27│ 70615.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35633.54│ 148007.11│ 110913.06│ 66607.38│
│营业成本 │ 30334.77│ 127920.72│ 95809.26│ 57726.29│
│营业税金及附加 │ 128.68│ 495.26│ 358.61│ 239.37│
│销售费用 │ 304.41│ 1384.66│ 885.75│ 649.82│
│财务费用 │ 116.02│ -936.43│ -966.96│ -988.28│
│管理费用 │ 796.89│ 3564.24│ 2500.35│ 1498.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.95│ -11.30│ 23.18│ 4.27│
│投资收益 │ -57.18│ -140.90│ -139.12│ -79.80│
│营业利润 │ 3099.72│ 11535.81│ 9957.03│ 6047.53│
│营业外收入 │ ---│ 5.21│ 26.06│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 279.95│ 193.34│ 36.21│
│利润总额 │ 3099.72│ 11261.07│ 9789.75│ 6011.31│
│所得税 │ 449.84│ 736.67│ 617.74│ 467.68│
│净利润 │ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
│归属母公司净利润 │ 2649.88│ 10524.40│ 9172.01│ 5543.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30086.09│ 135834.38│ 103346.32│ 67257.38│
│营业成本 │ 26029.54│ 113382.33│ 85252.68│ 55130.25│
│营业税金及附加 │ 122.85│ 268.81│ 275.88│ 162.56│
│销售费用 │ 251.50│ 917.19│ 624.08│ 401.11│
│财务费用 │ -125.81│ 1007.18│ 723.36│ 556.39│
│管理费用 │ 685.31│ 2786.84│ 1475.34│ 1023.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -53.38│ -178.86│ -140.31│ -93.45│
│营业利润 │ 2845.49│ 14112.71│ 11732.96│ 7913.93│
│营业外收入 │ ---│ 201.78│ 51.74│ 49.38│
│营业外支出 │ 16.21│ 28.88│ 20.46│ 12.29│
│利润总额 │ 2829.28│ 14285.61│ 11764.23│ 7951.02│
│所得税 │ 378.03│ 1056.41│ 1078.17│ 708.61│
│净利润 │ 2451.25│ 13229.20│ 10686.06│ 7242.41│
│归属母公司净利润 │ 2451.25│ 13229.20│ 10686.06│ 7242.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51647.24│ 175121.75│ 133978.20│ 91140.08│
│经营活动现金流出 │ 58228.46│ 189685.53│ 146281.11│ 94800.13│
│经营活动现金流量净额│ -6581.22│ -14563.78│ -12302.91│ -3660.05│
│投资活动现金流入 │ ---│ 338.09│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 3060.42│ 5217.07│ 4765.12│ 3148.88│
│投资活动现金流出 │ 3060.42│ 8267.46│ 7815.51│ 6199.27│
│投资活动现金流量净额│ -3060.42│ -7929.37│ -7815.51│ -6199.27│
│筹资活动现金流入 │ 24015.00│ 40212.94│ 29652.60│ 14111.00│
│筹资活动现金流出 │ 7878.49│ 50816.00│ 41220.45│ 33245.85│
│筹资活动现金流量净额│ 16136.51│ -10603.06│ -11567.85│ -19134.84│
│汇率变动对现金的影响│ 39.05│ 219.10│ 46.94│ 124.67│
│现金及等价物净增加额│ 6533.92│ -32877.10│ -31639.33│ -28869.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42077.17│ 159992.23│ 117988.09│ 78293.51│
│经营活动现金流出 │ 46562.46│ 159350.81│ 121650.30│ 77999.38│
│经营活动现金流量净额│ -4485.29│ 641.42│ -3662.21│ 294.14│
│投资活动现金流入 │ ---│ 138.89│ 139.89│ 134.80│
│资本性支出 │ 2955.13│ 10419.84│ 8045.66│ 5870.18│
│投资活动现金流出 │ 2955.13│ 10442.84│ 8049.66│ 5872.18│
│投资活动现金流量净额│ -2955.13│ -10303.96│ -7909.78│ -5737.38│
│筹资活动现金流入 │ 1300.00│ 122907.35│ 33236.00│ 25036.00│
│筹资活动现金流出 │ 18158.65│ 47826.92│ 23720.80│ 16528.89│
│筹资活动现金流量净额│ -16858.65│ 75080.43│ 9515.20│ 8507.11│
│汇率变动对现金的影响│ -11.63│ -86.49│ -49.34│ -114.61│
│现金及等价物净增加额│ -24310.71│ 65331.41│ -2106.13│ 2949.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30086.09│ 20.33│ 2451.25│ 23.29│
│二季报 │ 36521.28│ 24.68│ 3092.38│ 29.38│
│三季报 │ 44305.68│ 29.93│ 3628.38│ 34.48│
│四季报 │ 37094.05│ 25.06│ 1352.39│ 12.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30459.74│ 22.42│ 2640.56│ 19.96│
│二季报 │ 36797.64│ 27.09│ 4601.86│ 34.79│
│三季报 │ 36088.94│ 26.57│ 3443.65│ 26.03│
│四季报 │ 32488.06│ 23.92│ 2543.14│ 19.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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