财务分析☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3793.48│ 2634.70│ 2248.47│ 1218.92│
│净利润增长率(%) │ -41.47│ -37.52│ -38.78│ -25.38│
│扣非净利润(万) │ 3155.16│ 1693.90│ 1539.85│ 941.21│
│营业总收入(万元) │ 45770.09│ 28249.31│ 19705.80│ 9101.83│
│总营收同比增长率(%) │ -19.76│ -24.28│ -24.33│ -24.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 3.49│ 2.98│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 32.34│ 31.43│ 27.52│
│净利润现金含量(%) │ 28.88│ -53.17│ 65.55│ 146.27│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2108│ 0.1900│ 0.1171│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4720│ 0.3278│ 0.2798│ 0.1517│
│每股资本公积金(元) │ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│
│每股未分配利润(元) │ 3.0543│ 2.9592│ 2.9112│ 2.9031│
│每股净资产(元) │ 9.6325│ 9.4956│ 9.4409│ 9.4328│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1363│ -0.1743│ 0.1834│ 0.2218│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6481.47│ 4216.68│ 3672.88│ 1633.51│
│归母净利(调整后:万) │ 6481.36│ 4216.68│ 3672.88│ 1633.51│
│净利润增长率(%) │ -23.03│ 4.28│ 16.26│ 205.84│
│扣非净利润(万) │ 5568.62│ 3933.82│ 3436.51│ 1573.19│
│营业总收(未调整:万) │ 57038.81│ 37308.40│ 26041.33│ 12018.08│
│营业总收(调整后:万) │ 57038.81│ 37308.40│ 26041.33│ 12018.08│
│总营收同比增长率(%) │ -2.76│ 18.33│ 26.42│ 128.16│
│加权净资产收益率(%) │ 13.22│ 10.42│ 11.59│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 32.09│ 53.26│ 58.31│
│净利润现金含量(%) │ -97.25│ -153.09│ -128.56│ -293.52│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6500│ 0.6100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.4894│ 0.5700│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8064│ 0.5246│ 0.6093│ 0.2710│
│每股资本公积金(元) │ 5.2260│ 5.2260│ 0.9548│ 0.9548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7514│ 2.5464│ 3.3050│ 2.9667│
│每股净资产(元) │ 9.2811│ 8.9993│ 5.5624│ 5.2241│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7843│ -0.8032│ -0.7833│ -0.7954│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.54│ 2.53│ 2.85│
│速动比率 │ 2.23│ 2.32│ 2.32│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 32.34│ 31.43│ 27.52│
│产权比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.46│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 3.24│ -4.21│ 4.49│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 2.92│ 1.71│ 1.57│
│速动比率 │ 2.72│ 2.49│ 1.29│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 32.09│ 53.26│ 58.31│
│产权比率 │ 0.41│ 0.47│ 1.14│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -21.11│ -19.04│ -12.47│ -10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.88│ 0.62│ 0.30│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.58│ 1.85│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 11.84│ 7.55│ 5.22│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.61│ 1.17│ 0.57│
│存货周转率 │ 3.11│ 1.55│ 1.04│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.42│ 0.37│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 15.06│ 10.13│ 7.09│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.33│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.90│ 3.45│ 2.96│ 1.61│
│销售毛利率 │ 34.44│ 34.92│ 34.39│ 35.19│
│营业利润率 │ 9.63│ 11.25│ 13.04│ 15.92│
│销售净利率 │ 8.29│ 9.33│ 11.41│ 13.39│
│总资产净利率 │ 3.44│ 2.41│ 2.08│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 5.83│ 10.95│ 5.19│
│销售毛利率 │ 32.81│ 33.63│ 33.35│ 32.78│
│营业利润率 │ 12.79│ 12.51│ 16.21│ 15.90│
│销售净利率 │ 11.36│ 11.30│ 14.10│ 13.59│
│总资产净利率 │ 6.80│ 4.40│ 4.68│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.76│ -24.28│ -24.33│ -24.27│
│营业利润增长率 │ -39.59│ -31.95│ -39.16│ -24.20│
│净利润增长率 │ -41.47│ -37.52│ -38.78│ -25.38│
│净资产增长率 │ 3.79│ 2.31│ 1.72│ 1.63│
│总资产增长率 │ 9.29│ 6.97│ 4.94│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.76│ 18.33│ 26.42│ 128.16│
│营业利润增长率 │ -25.34│ 0.45│ 15.22│ 233.46│
│净利润增长率 │ -23.03│ 4.28│ 16.26│ 205.84│
│净资产增长率 │ 149.84│ 142.26│ 12.30│ 5.47│
│总资产增长率 │ 23.61│ 24.84│ -15.92│ -11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付分红款及│ 5419.40│ 22508.73│ -75.92│
│ │工程款、偿还借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品投资│ 25769.34│ 18837.02│ 36.80│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付购货款增│ 4650.79│ 477.89│ 873.19│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年期以内分期收│ 214.77│ 98.33│ 118.41│
│非流动资产 │款销售商品的长期│ │ │ │
│ │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付税款增加 │ 12.29│ 3.22│ 281.98│
│在建工程 │本期楚环智能制造│ 4375.39│ 1002.06│ 336.64│
│ │基地建设项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房租逐期摊销导致│ 181.90│ 456.13│ -60.12│
│ │净值减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期资产租期│ 143.90│ 210.70│ -31.71│
│ │摊销导致净值减少│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期一年期以│ 17155.28│ 8758.79│ 95.86│
│产 │上的大额定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提工资、奖│ 604.80│ 1237.54│ -51.13│
│ │金减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付年底未缴│ 346.00│ 1084.86│ -68.11│
│ │纳的税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期废气恶臭治理│ 133.36│ 73.76│ 80.80│
│ │项目招标保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 102.61│ 317.18│ -67.65│
│非流动负债 │未支付的房租租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期楚环智能制造│ 2968.65│ 650.81│ 356.14│
│ │基地建设项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期未到期的房租│ 44.24│ 156.22│ -71.68│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税等增加│ 192.87│ 125.14│ 54.12│
│ │导致计提税金增加│ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ -84.85│ -8.90│ -853.79│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款等│ 998.34│ 102.07│ 878.05│
│ │理财投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -569.29│ 16.29│ -3595.73│
│ │增加，信用减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产减值│ -37.19│ -259.59│ 85.67│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理账款收入│ 0.51│ 2.03│ -74.96│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠及清账支│ 23.48│ 1.65│ 1323.13│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售商品│ -1400.87│ -6455.29│ 78.30│
│的现金流量净│货款增加，支付供│ │ │ │
│额 │应商货款减少使得│ │ │ │
│ │经营活动现金净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资净额│ -16917.66│ -22544.70│ 24.96│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款筹资│ 1470.05│ 33486.45│ -95.61│
│的现金流量净│比上期首发上市筹│ │ │ │
│额 │资额及相关费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -16848.48│ 4486.47│ -475.54│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司将闲置│ 11804.49│ 22508.73│ -47.56│
│ │的资金用于保本理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32903.34│ 30905.47│ 6.46│
│合同资产 │--- │ 6280.56│ 6259.73│ 0.33│
│存货 │--- │ 6863.78│ 7150.11│ -4.00│
│固定资产 │--- │ 3723.04│ 3825.45│ -2.68│
│在建工程 │报告期楚环智能制│ 3542.10│ 1002.06│ 253.48│
│ │造基地建设项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 300.31│ 456.13│ -34.16│
│合同负债 │--- │ 7198.34│ 6125.66│ 17.51│
│长期借款 │--- │ 1720.71│ 650.81│ 164.39│
│租赁负债 │--- │ 68.07│ 156.22│ -56.43│
│营业收入 │政府环保投资进度│ 19705.80│ 26041.33│ -24.33│
│ │放缓 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降，导致成│ 12928.87│ 17356.05│ -25.51│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司开拓环保新能│ 1367.95│ 1088.05│ 25.73│
│ │源领域市场，增加│ │ │ │
│ │了销售费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司员工│ 1917.25│ 2270.38│ -15.55│
│ │数量较上期减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -70.07│ -68.91│ -1.69│
│所得税费用 │利润总额减少，计│ 297.77│ 548.43│ -45.71│
│ │提所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期新立项研发│ 1255.45│ 1456.54│ -13.81│
│ │项目减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动收│ 1473.77│ -4722.01│ 131.21│
│的现金流量净│到现金增加，经营│ │ │ │
│额 │活动支付现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期楚环智能制│ -12298.27│ 2001.88│ -714.34│
│的现金流量净│造基地建设项目投│ │ │ │
│额 │入，导致投资支付│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -150.98│ -3897.78│ 96.13│
│的现金流量净│借款金额较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期楚环智能制│ -10975.48│ -6617.91│ -65.84│
│价物净增加额│造基地建设项目投│ │ │ │
│ │资净额增加，筹资│ │ │ │
│ │现金净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31348.57│ 5419.40│ 11804.49│ 22061.81│
│存货 │ 9174.05│ 7083.01│ 6863.78│ 7071.67│
│应收账款 │ 33500.70│ 33082.76│ 32903.34│ 28910.95│
│其他应收款 │ 712.92│ 859.94│ 824.43│ 859.07│
│流动资产合计 │ 84512.99│ 84454.77│ 83053.01│ 79476.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3906.01│ 3659.95│ 3723.04│ 3746.64│
│无形资产 │ 1680.17│ 1663.27│ 1681.62│ 1700.10│
│非流动资产合计 │ 30789.67│ 28348.91│ 27606.87│ 25129.84│
│资产总计 │ 115302.65│ 112803.68│ 110659.88│ 104606.83│
│流动负债 │ 33819.26│ 33291.83│ 32808.44│ 27872.74│
│非流动负债 │ 4063.79│ 3192.20│ 1971.94│ 919.67│
│负债合计 │ 37883.05│ 36484.02│ 34780.38│ 28792.41│
│实收资本 │ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│
│资本公积金 │ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│
│盈余公积 │ 2831.14│ 2441.22│ 2441.22│ 2441.22│
│未分配利润 │ 24548.23│ 23784.27│ 23398.05│ 23332.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 77419.60│ 76319.65│ 75879.50│ 75814.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22508.73│ 25708.87│ 16718.92│ 9827.89│
│存货 │ 7150.11│ 14466.20│ 15782.80│ 18196.83│
│应收账款 │ 30905.47│ 23721.61│ 21973.68│ 19613.47│
│其他应收款 │ 801.92│ 768.69│ 591.58│ 529.87│
│流动资产合计 │ 88234.65│ 98862.06│ 64660.38│ 68350.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3825.45│ 3621.17│ 3602.91│ 3682.94│
│无形资产 │ 1654.91│ 1670.31│ 1634.70│ 1643.89│
│非流动资产合计 │ 17217.12│ 7646.84│ 7068.97│ 7189.62│
│资产总计 │ 105451.77│ 106508.90│ 71729.35│ 75540.49│
│流动负债 │ 29858.35│ 33907.28│ 37875.91│ 43665.53│
│非流动负债 │ 997.91│ 270.91│ 323.34│ 384.23│
│负债合计 │ 30856.26│ 34178.18│ 38199.25│ 44049.76│
│实收资本 │ 8037.35│ 8037.35│ 6028.00│ 6028.00│
│资本公积金 │ 42002.88│ 42002.88│ 5755.41│ 5755.41│
│盈余公积 │ 2441.22│ 1824.07│ 1824.07│ 1824.07│
│未分配利润 │ 22114.05│ 20466.42│ 19922.62│ 17883.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74595.51│ 72330.71│ 33530.10│ 31490.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45770.09│ 28249.31│ 19705.80│ 9101.83│
│营业成本 │ 30005.96│ 18385.28│ 12928.87│ 5899.07│
│营业税金及附加 │ 272.23│ 192.87│ 152.51│ 77.79│
│销售费用 │ 3029.87│ 2064.65│ 1367.95│ 730.07│
│财务费用 │ -101.07│ -84.85│ -70.07│ -15.48│
│管理费用 │ 4614.81│ 3068.26│ 1917.25│ 983.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -132.85│ -82.44│ -76.99│ ---│
│投资收益 │ 1153.57│ 998.34│ 728.32│ 289.85│
│营业利润 │ 4405.38│ 3177.24│ 2569.19│ 1448.85│
│营业外收入 │ 0.59│ 0.51│ 0.12│ 0.12│
│营业外支出 │ 29.54│ 23.48│ 23.07│ 0.95│
│利润总额 │ 4376.42│ 3154.27│ 2546.24│ 1448.02│
│所得税 │ 582.94│ 519.57│ 297.77│ 229.10│
│净利润 │ 3793.48│ 2634.70│ 2248.47│ 1218.92│
│归属母公司净利润 │ 3793.48│ 2634.70│ 2248.47│ 1218.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57038.81│ 37308.40│ 26041.33│ 12018.08│
│营业成本 │ 38323.59│ 24761.59│ 17356.05│ 8078.17│
│营业税金及附加 │ 233.91│ 125.14│ 84.95│ 20.82│
│销售费用 │ 2605.03│ 1868.67│ 1088.05│ 587.34│
│财务费用 │ -60.90│ -8.90│ -68.91│ 26.22│
│管理费用 │ 5024.17│ 3806.24│ 2270.38│ 1191.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 413.34│ 102.07│ 98.50│ 43.69│
│营业利润 │ 7292.76│ 4669.14│ 4222.55│ 1911.47│
│营业外收入 │ 7.19│ 2.03│ 0.03│ 0.00│
│营业外支出 │ 15.85│ 1.65│ 1.27│ 1.00│
│利润总额 │ 7284.10│ 4669.53│ 4221.31│ 1910.46│
│所得税 │ 802.63│ 452.85│ 548.43│ 276.95│
│净利润 │ 6481.47│ 4216.68│ 3672.88│ 1633.51│
│归属母公司净利润 │ 6481.47│ 4216.68│ 3672.88│ 1633.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38284.86│ 24274.74│ 16044.02│ 10925.67│
│经营活动现金流出 │ 37189.14│ 25675.61│ 14570.25│ 9142.72│
│经营活动现金流量净额│ 1095.72│ -1400.87│ 1473.77│ 1782.95│
│投资活动现金流入 │ 89599.52│ 39571.99│ 30744.87│ 19763.89│
│资本性支出 │ 5082.82│ 2539.65│ 1293.14│ 200.92│
│投资活动现金流出 │ 83232.82│ 56489.65│ 43043.14│ 21950.92│
│投资活动现金流量净额│ 6366.70│ -16917.66│ -12298.27│ -2187.04│
│筹资活动现金流入 │ 4363.36│ 3365.48│ 1068.75│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2452.54│ 1895.43│ 1219.73│ 208.82│
│筹资活动现金流量净额│ 1910.81│ 1470.05│ -150.98│ -208.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9373.24│ -16848.48│ -10975.48│ -612.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34692.72│ 24485.43│ 18013.78│ 11618.07│
│经营活动现金流出 │ 40996.15│ 30940.71│ 22735.79│ 16412.74│
│经营活动现金流量净额│ -6303.43│ -6455.29│ -4722.01│ -4794.66│
│投资活动现金流入 │ 38882.59│ 24481.74│ 16858.17│ 10152.58│
│资本性支出 │ 1600.93│ 806.44│ 136.29│ 170.40│
│投资活动现金流出 │ 65570.93│ 47026.44│ 14856.29│ 17840.40│
│投资活动现金流量净额│ -26688.34│ -22544.70│ 2001.88│ -7687.82│
│筹资活动现金流入 │ 42774.08│ 46134.68│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8039.95│ 12648.22│ 3897.78│ 1279.52│
│筹资活动现金流量净额│ 34734.12│ 33486.45│ -3897.78│ -1279.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1742.36│ 4486.47│ -6617.91│ -13762.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9101.83│ 19.89│ 1218.92│ 32.13│
│二季报 │ 10603.97│ 23.17│ 1029.55│ 27.14│
│三季报 │ 8543.51│ 18.67│ 386.23│ 10.18│
│四季报 │ 17520.78│ 38.28│ 1158.78│ 30.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12018.08│ 21.07│ 1633.51│ 25.20│
│二季报 │ 14023.25│ 24.59│ 2039.37│ 31.46│
│三季报 │ 11267.07│ 19.75│ 543.80│ 8.39│
│四季报 │ 19730.41│ 34.59│ 2264.79│ 34.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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