财务分析☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1760.89│ 3853.88│ 2833.21│ 3793.48│ 6481.47│ 8421.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2833.21│ 3793.48│ 6481.36│ 8421.32│
│净利润增长率(%) │ -10.57│ 36.03│ -25.31│ -41.47│ -23.04│ 13.57│
│扣非净利润(万) │ 1535.75│ 3110.63│ 2289.90│ 3155.16│ 5568.62│ 8026.21│
│营业总收(未调整:万) │ 24467.23│ 44593.84│ 40174.99│ 45770.09│ 57038.81│ 58654.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40174.99│ 45770.09│ 57038.81│ 58654.87│
│总营收同比增长率(%) │ 6.58│ 11.00│ -12.22│ -19.76│ -2.76│ 46.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 4.84│ 3.65│ 5.00│ 13.22│ 36.80│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 40.61│ 39.50│ 32.86│ 29.26│ 65.00│
│净利润现金含量(%) │ -32.51│ 127.64│ 184.39│ 28.88│ -97.25│ 51.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4800│ 0.3500│ 0.4700│ 0.9400│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1470│ 0.3900│ 0.2900│ 0.3900│ 0.8100│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ 0.4795│ 0.3525│ 0.4720│ 0.8064│ 1.3970│
│每股资本公积金(元) │ 3.7958│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 0.9548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7960│ 3.5357│ 3.2429│ 3.0543│ 2.7514│ 2.6957│
│每股净资产(元) │ 7.8216│ 10.0604│ 9.7299│ 9.6325│ 9.2811│ 4.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0548│ 0.6120│ 0.6500│ 0.1363│ -0.7843│ 0.7200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1760.89│ 1707.71│ 1059.07│ 3853.88│ 1969.04│ 1327.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1969.04│ 1327.99│
│净利润增长率(%) │ -10.57│ 28.59│ 171.71│ 36.03│ -8.86│ -29.02│
│扣非净利润(万) │ 1535.75│ 1584.49│ 1003.35│ 3110.63│ 1484.98│ 911.09│
│营业总收(未调整:万) │ 24467.23│ 15572.79│ 4933.93│ 44593.84│ 22956.83│ 11658.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22956.83│ 11658.50│
│总营收同比增长率(%) │ 6.58│ 33.57│ 103.60│ 11.00│ -15.56│ -39.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 2.09│ 1.30│ 4.84│ 2.49│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 36.44│ 38.19│ 40.61│ 39.76│ 38.06│
│净利润现金含量(%) │ -32.51│ -43.20│ 34.98│ 127.64│ 125.16│ 100.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2100│ 0.1300│ 0.4800│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1470│ 0.2000│ 0.1248│ 0.3900│ 0.1848│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ 0.2125│ 0.1318│ 0.4795│ 0.2450│ 0.1652│
│每股资本公积金(元) │ 3.7958│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│
│每股未分配利润(元) │ 2.7960│ 3.7481│ 3.6674│ 3.5357│ 3.3490│ 3.3885│
│每股净资产(元) │ 7.8216│ 10.2728│ 10.1921│ 10.0604│ 9.8557│ 9.8951│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0548│ -0.0918│ 0.0461│ 0.6120│ 0.3066│ 0.1658│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.74│ 1.82│ 2.50│ 2.96│ 1.42│
│速动比率 │ 1.73│ 1.53│ 1.56│ 2.23│ 2.72│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 40.61│ 39.50│ 32.86│ 29.26│ 65.00│
│产权比率 │ 0.58│ 0.68│ 0.65│ 0.49│ 0.41│ 1.86│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.11│ 0.12│ 0.03│ -0.21│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.11│ 1.98│ 1.74│ 1.78│ 1.96│
│速动比率 │ 1.73│ 1.78│ 1.64│ 1.53│ 1.50│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 36.44│ 38.19│ 40.61│ 39.76│ 38.06│
│产权比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.62│ 0.68│ 0.66│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ 0.01│ 0.11│ 0.06│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 1.13│ 1.12│ 1.42│ 2.13│ 3.19│
│存货周转率 │ 1.53│ 2.74│ 2.40│ 3.68│ 3.11│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.56│ 0.49│ 0.53│ 0.69│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 2.90│ 7.00│ 11.84│ 15.06│ 26.85│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.34│ 0.33│ 0.41│ 0.60│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.13│ 1.13│ 0.62│ 0.32│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.88│ 0.28│ 2.74│ 1.30│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.06│ 0.56│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.67│ 0.21│ 2.90│ 1.43│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.34│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 4.77│ 3.62│ 4.90│ 8.69│ 28.21│
│销售毛利率 │ 33.09│ 34.84│ 38.15│ 34.44│ 32.81│ 34.88│
│营业利润率 │ 7.45│ 8.94│ 7.69│ 9.63│ 12.79│ 16.65│
│销售净利率 │ 7.20│ 8.64│ 7.05│ 8.29│ 11.36│ 14.36│
│总资产净利率 │ 1.33│ 2.90│ 2.32│ 3.44│ 6.80│ 11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 2.07│ 1.29│ 4.77│ 2.49│ 1.67│
│销售毛利率 │ 33.09│ 36.73│ 33.12│ 34.84│ 33.53│ 35.78│
│营业利润率 │ 7.45│ 12.04│ 23.56│ 8.94│ 9.44│ 12.17│
│销售净利率 │ 7.20│ 10.97│ 21.47│ 8.64│ 8.58│ 11.39│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.28│ 0.79│ 2.90│ 1.51│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.58│ 11.00│ -12.22│ -19.76│ -2.76│ 46.15│
│营业利润增长率 │ -15.87│ 28.97│ -29.84│ -39.59│ -25.34│ 14.32│
│净利润增长率 │ -10.57│ 36.03│ -25.31│ -41.47│ -23.04│ 13.57│
│净资产增长率 │ 1.07│ 3.40│ 1.01│ 3.79│ 149.84│ 87.58│
│总资产增长率 │ -5.18│ 5.33│ 12.11│ 9.29│ 23.61│ 43.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.58│ 33.57│ 103.60│ 11.00│ -15.56│ -39.56│
│营业利润增长率 │ -15.87│ 32.18│ 263.26│ 28.97│ -12.44│ -33.05│
│净利润增长率 │ -10.57│ 28.59│ 171.71│ 36.03│ -8.86│ -29.02│
│净资产增长率 │ 1.07│ 2.11│ 1.31│ 3.40│ 1.29│ 1.70│
│总资产增长率 │ -5.18│ -4.60│ -2.67│ 5.33│ 1.73│ -0.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到商业承兑│ 222.97│ 321.32│ -30.61│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 214.96│ 155.39│ 38.34│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应交增值税进│ 114.21│ 37.85│ 201.76│
│ │项税留抵额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外投资增加│ 1925.40│ 925.40│ 108.06│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期楚元子公司废│ 1711.21│ 92.55│ 1748.87│
│ │气治理设备系列产│ │ │ │
│ │品生产线项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公租赁到期│ 122.16│ 207.78│ -41.21│
│ │未续 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 12.02│ 19.07│ -36.95│
│ │逐期摊销余额减少│ │ │ │
│短期借款 │本期楚元子公司信│ 300.17│ 2300.28│ -86.95│
│ │用证到期还款 │ │ │ │
│预收款项 │本期子公司预收的│ 53.23│ 13.51│ 293.86│
│ │租金与物业费增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 429.04│ 1313.72│ -67.34│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司缴纳了20│ 47.55│ 1821.34│ -97.39│
│ │25年12月增值税及│ │ │ │
│ │附加税费、2025年│ │ │ │
│ │第四季度企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 782.27│ 88.06│ 788.34│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公租赁到期│ 19.18│ 76.25│ -74.85│
│ │未续 │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产、│ 24.56│ 39.50│ -37.83│
│债 │加速折旧资产减少│ │ │ │
│税金及附加 │楚环智能制造基地│ 161.72│ 97.61│ 65.68│
│ │建设项目完工验收│ │ │ │
│ │，本期进项税额抵│ │ │ │
│ │扣减少，附加税计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬费用│ 3695.77│ 2618.27│ 41.15│
│ │和楚环智能制造基│ │ │ │
│ │地建设项目验收转│ │ │ │
│ │为固定资产，折旧│ │ │ │
│ │费较上期增加 │ │ │ │
│财务费用 │楚环智能制造基地│ 174.89│ -9.34│ 1971.89│
│ │建设项目完工验收│ │ │ │
│ │，本期贷款利息资│ │ │ │
│ │本化转为费用化，│ │ │ │
│ │财务费用利息增加│ │ │ │
│其他收益 │本期享受制造业增│ 104.12│ 439.44│ -76.31│
│ │值税加计抵减税收│ │ │ │
│ │优惠政策较上期减│ │ │ │
│ │少，收到的收益相│ │ │ │
│ │关的政府补助同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 63.72│ -822.46│ 107.75│
│ │准备转回较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 80.49│ 145.84│ -44.81│
│ │准备转回较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 3.66│ 47.35│ -92.26│
│ │收益较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到合同赔款│ 65.66│ 145.36│ -54.83│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期的滞纳金、捐│ 45.66│ 23.22│ 96.63│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 82.19│ 320.02│ -74.32│
│ │，计提所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到跟资产相│ 676.15│ 2583.39│ -73.83│
│营活动有关的│关的政府补助减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付供应商供│ 16113.99│ 10954.40│ 47.10│
│受劳务支付的│应链票据保证金到│ │ │ │
│现金 │期兑付分类为购买│ │ │ │
│ │商品支付现金 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 2586.36│ 1540.51│ 67.89│
│费 │及附加税费金额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产资产│ 2.36│ 4.70│ -49.83│
│、无形资产和│处置较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期楚环智能制造│ 2208.88│ 5095.58│ -56.65│
│、无形资产和│基地建设项目、海│ │ │ │
│其他长期资产│宁光伏项目设备投│ │ │ │
│支付的现金 │入减少 │ │ │ │
│取得借款收到│上期楚环智能制造│ 300.00│ 10273.33│ -97.08│
│的现金 │基地建设项目贷款│ │ │ │
│ │置换 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期其他筹资活动│ ---│ 1968.98│ -100.00│
│资活动有关的│较上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还的借款较│ 2300.00│ 8100.00│ -71.60│
│的现金 │上期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付使用权资│ 109.60│ 197.84│ -44.60│
│资活动有关的│产租金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10278.03│ 9317.35│ 10.31│
│应收款项 │--- │ 35383.78│ 40389.37│ -12.39│
│合同资产 │--- │ 4652.16│ 4985.32│ -6.68│
│存货 │--- │ 12775.33│ 9724.74│ 31.37│
│固定资产 │--- │ 23073.57│ 23202.53│ -0.56│
│在建工程 │--- │ 849.07│ 92.55│ 817.38│
│使用权资产 │--- │ 150.92│ 207.78│ -27.37│
│短期借款 │--- │ 300.53│ 2300.28│ -86.94│
│合同负债 │--- │ 7924.73│ 7410.94│ 6.93│
│长期借款 │--- │ 8543.33│ 8543.33│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 63.06│ 76.25│ -17.29│
│营业收入 │本期废气恶臭处理│ 15572.79│ 11658.50│ 33.57│
│ │设备项目验收增加│ │ │ │
│营业成本 │本期废气恶臭处理│ 9852.42│ 7487.27│ 31.59│
│ │设备项目验收增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 861.74│ 1145.85│ -24.79│
│管理费用 │本期职工薪酬费用│ 2280.81│ 1581.67│ 44.20│
│ │和楚环智能制造基│ │ │ │
│ │地建设项目验收转│ │ │ │
│ │为固定资产，折旧│ │ │ │
│ │费较上期增加 │ │ │ │
│财务费用 │楚环智能制造基地│ 123.09│ 3.46│ 3454.99│
│ │建设项目完工验收│ │ │ │
│ │，本期贷款利息资│ │ │ │
│ │本化转为费用化，│ │ │ │
│ │财务费用利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司利润总│ 136.55│ 212.52│ -35.75│
│ │额减少使得当期应│ │ │ │
│ │计提所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1138.26│ 1039.75│ 9.47│
│经营活动产生│本期支付货款金额│ -737.67│ 1332.22│ -155.37│
│的现金流量净│、本期支付的税费│ │ │ │
│额 │较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 3994.52│ -7219.16│ 155.33│
│的现金流量净│金额较上期增加，│ │ │ │
│额 │购买理财产品金额│ │ │ │
│ │较上期减少，本期│ │ │ │
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │金额较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -2195.27│ 3774.02│ -158.17│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回理财产品│ 1061.59│ -2112.93│ 150.24│
│价物净增加额│金额较上期增加，│ │ │ │
│ │购买理财产品金额│ │ │ │
│ │较上期减少，本期│ │ │ │
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │金额较上期减少，│ │ │ │
│ │本期取得银行借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8920.60│ 9317.35│ 18967.59│ 31348.57│ 22508.73│ 23833.07│
│存货 │ 11687.86│ 9724.74│ 11509.24│ 9174.05│ 7150.11│ 17462.58│
│应收票据及应收账款 │ 36593.81│ 40710.69│ 38540.84│ 33840.14│ 31696.39│ 25890.69│
│合同资产 │ 4517.70│ 4985.32│ 5597.12│ 6604.96│ 6259.73│ 5192.40│
│预付款项 │ 1650.04│ 2075.18│ 656.03│ 1092.93│ 477.89│ 1116.13│
│其他应收款 │ 660.67│ 647.80│ 668.31│ 712.92│ 801.92│ 530.30│
│流动资产合计 │ 77463.27│ 79812.63│ 80674.55│ 84512.99│ 88234.65│ 77934.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22843.01│ 23202.53│ 7578.55│ 3906.01│ 3825.45│ 3747.71│
│在建工程 │ 1711.21│ 92.55│ 12118.60│ 5996.88│ 1002.06│ ---│
│无形资产 │ 1651.05│ 1740.47│ 1603.89│ 1680.17│ 1654.91│ 1656.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51642.96│ 56343.13│ 48592.89│ 30789.67│ 17217.12│ 7378.54│
│资产总计 │ 129106.22│ 136155.76│ 129267.44│ 115302.65│ 105451.77│ 85313.29│
│应付票据及应付账款 │ 25862.38│ 31819.41│ 30168.14│ 23552.81│ 20223.01│ 26529.30│
│预收款项 │ 53.23│ 13.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9262.32│ 7410.94│ 9998.58│ 7062.28│ 6125.66│ 17484.65│
│流动负债 │ 38082.06│ 45866.94│ 44295.82│ 33819.26│ 29858.35│ 55003.37│
│长期借款 │ 8493.33│ 8543.33│ 6360.00│ 3767.75│ 650.81│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9299.87│ 9430.16│ 6769.05│ 4063.79│ 997.91│ 452.69│
│负债合计 │ 47381.93│ 55297.10│ 51064.87│ 37883.05│ 30856.26│ 55456.07│
│实收资本 │ 10448.56│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 6028.00│
│资本公积金 │ 39660.90│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 5755.41│
│盈余公积 │ 3412.27│ 3412.27│ 3109.01│ 2831.14│ 2441.22│ 1824.07│
│未分配利润 │ 29213.84│ 28417.42│ 26064.62│ 24548.23│ 22114.05│ 16249.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81724.29│ 80858.65│ 78202.57│ 77419.60│ 74595.51│ 29857.22│
│股东权益合计 │ 81724.29│ 80858.65│ 78202.57│ 77419.60│ 74595.51│ 29857.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8920.60│ 10278.03│ 14350.18│ 9317.35│ 10022.99│ 16634.70│
│存货 │ 11687.86│ 12775.33│ 13879.16│ 9724.74│ 12056.41│ 13812.94│
│应收票据及应收账款 │ 36593.81│ 36037.61│ 34582.59│ 40710.69│ 35991.18│ 34072.57│
│合同资产 │ 4517.70│ 4652.16│ 4919.50│ 4985.32│ 4435.75│ 4527.69│
│预付款项 │ 1650.04│ 1460.15│ 864.53│ 2075.18│ 1219.01│ 1089.14│
│其他应收款 │ 660.67│ 571.66│ 639.10│ 647.80│ 647.64│ 648.56│
│流动资产合计 │ 77463.27│ 80192.39│ 81439.56│ 79812.63│ 76418.37│ 77610.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22843.01│ 23073.57│ 23082.85│ 23202.53│ 24503.20│ 8821.99│
│在建工程 │ 1711.21│ 849.07│ 325.03│ 92.55│ 72.85│ 12607.30│
│无形资产 │ 1651.05│ 1681.87│ 1709.79│ 1740.47│ 1643.56│ 1668.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51642.96│ 49701.56│ 51081.85│ 56343.13│ 55083.02│ 50781.01│
│资产总计 │ 129106.22│ 129893.96│ 132521.41│ 136155.76│ 131501.39│ 128391.13│
│应付票据及应付账款 │ 25862.38│ 27848.13│ 27353.99│ 31819.41│ 28503.27│ 23813.70│
│预收款项 │ 53.23│ 39.06│ 29.18│ 13.51│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9262.32│ 7924.73│ 9360.44│ 7410.94│ 9669.87│ 10829.30│
│流动负债 │ 38082.06│ 37925.98│ 41170.01│ 45866.94│ 42864.29│ 39509.28│
│长期借款 │ 8493.33│ 8543.33│ 8543.33│ 8543.33│ 8543.33│ 8497.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9299.87│ 9401.61│ 9433.68│ 9430.16│ 9423.72│ 9351.30│
│负债合计 │ 47381.93│ 47327.59│ 50603.69│ 55297.10│ 52288.01│ 48860.57│
│实收资本 │ 10448.56│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│
│资本公积金 │ 39660.90│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│
│盈余公积 │ 3412.27│ 3412.27│ 3412.27│ 3412.27│ 3267.18│ 3267.18│
│未分配利润 │ 29213.84│ 30125.14│ 29476.49│ 28417.42│ 26917.25│ 27234.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81724.29│ 82566.37│ 81917.72│ 80858.65│ 79213.38│ 79530.56│
│股东权益合计 │ 81724.29│ 82566.37│ 81917.72│ 80858.65│ 79213.38│ 79530.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24467.23│ 44593.84│ 40174.99│ 45770.09│ 57038.81│ 58654.87│
│营业总成本 │ 23483.11│ 38989.20│ 35015.59│ 40495.59│ 49102.76│ 47985.12│
│营业税金及附加 │ 161.72│ 306.57│ 238.75│ 272.23│ 233.91│ 326.98│
│销售费用 │ 1386.22│ 2617.04│ 2858.33│ 3029.87│ 2605.03│ 2149.43│
│财务费用 │ 174.89│ 63.52│ -97.20│ -101.07│ -60.90│ 304.40│
│管理费用 │ 3695.77│ 4511.89│ 4597.51│ 4614.81│ 5024.17│ 4339.14│
│资产减值损失 │ 80.49│ -184.32│ -27.47│ -166.63│ -123.37│ 33.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -19.08│ -132.85│ 12.80│ 38.89│
│投资收益 │ 586.96│ 879.30│ 991.44│ 1153.57│ 413.34│ 371.36│
│营业利润 │ 1823.08│ 3986.23│ 3090.88│ 4405.38│ 7292.76│ 9768.49│
│营业外收入 │ 65.66│ 137.05│ 42.40│ 0.59│ 7.19│ 11.18│
│营业外支出 │ 45.66│ 7.51│ 24.06│ 29.54│ 15.85│ 15.14│
│利润总额 │ 1843.08│ 4115.77│ 3109.22│ 4376.42│ 7284.10│ 9764.53│
│所得税 │ 82.19│ 261.88│ 276.02│ 582.94│ 802.63│ 1343.21│
│净利润 │ 1760.89│ 3853.88│ 2833.21│ 3793.48│ 6481.47│ 8421.32│
│归属母公司净利润 │ 1760.89│ 3853.88│ 2833.21│ 3793.48│ 6481.47│ 8421.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24467.23│ 15572.79│ 4933.93│ 44593.84│ 22956.83│ 11658.50│
│营业总成本 │ 23483.11│ 14346.56│ 5159.90│ 38989.20│ 21243.66│ 11297.35│
│营业税金及附加 │ 161.72│ 90.23│ 29.44│ 306.57│ 97.61│ 39.35│
│销售费用 │ 1386.22│ 861.74│ 328.18│ 2617.04│ 1673.21│ 1145.85│
│财务费用 │ 174.89│ 123.09│ 49.12│ 63.52│ -9.34│ 3.46│
│管理费用 │ 3695.77│ 2280.81│ 916.22│ 4511.89│ 2618.27│ 1581.67│
│资产减值损失 │ 80.49│ 114.46│ 82.95│ -184.32│ 145.84│ 191.39│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 586.96│ 408.07│ 188.58│ 879.30│ 643.58│ 408.06│
│营业利润 │ 1823.08│ 1875.72│ 1162.33│ 3986.23│ 2166.92│ 1419.02│
│营业外收入 │ 65.66│ 10.05│ 0.26│ 137.05│ 145.36│ 140.72│
│营业外支出 │ 45.66│ 41.52│ 4.62│ 7.51│ 23.22│ 19.23│
│利润总额 │ 1843.08│ 1844.26│ 1157.97│ 4115.77│ 2289.06│ 1540.50│
│所得税 │ 82.19│ 136.55│ 98.90│ 261.88│ 320.02│ 212.52│
│净利润 │ 1760.89│ 1707.71│ 1059.07│ 3853.88│ 1969.04│ 1327.99│
│归属母公司净利润 │ 1760.89│ 1707.71│ 1059.07│ 3853.88│ 1969.04│ 1327.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26274.80│ 33759.67│ 39002.15│ 38284.86│ 34692.72│ 45335.22│
│经营活动现金流出 │ 26847.19│ 28840.55│ 33778.00│ 37189.14│ 40996.15│ 40975.36│
│经营活动现金流量净额│ -572.39│ 4919.12│ 5224.15│ 1095.72│ -6303.43│ 4359.86│
│投资活动现金流入 │ 113417.72│ 129242.17│ 114602.48│ 89599.52│ 38882.59│ 48472.26│
│投资活动现金流出 │ 110668.88│ 145917.34│ 132637.90│ 83232.82│ 65570.93│ 53962.61│
│投资活动现金流量净额│ 2748.84│ -16675.17│ -18035.42│ 6366.70│ -26688.34│ -5490.35│
│筹资活动现金流入 │ 1002.00│ 12461.03│ 3106.06│ 4363.36│ 42774.08│ 6957.46│
│筹资活动现金流出 │ 3550.76│ 9884.56│ 2873.08│ 2452.54│ 8039.95│ 5117.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2548.76│ 2576.47│ 232.98│ 1910.81│ 34734.12│ 1839.79│
│汇率变动对现金的影响│ 10.18│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -362.13│ -9179.59│ -12578.29│ 9373.24│ 1742.36│ 709.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26274.80│ 18143.92│ 12009.04│ 33759.67│ 22953.96│ 16588.17│
│经营活动现金流出 │ 26847.19│ 18881.59│ 11638.53│ 28840.55│ 20489.43│ 15255.95│
│经营活动现金流量净额│ -572.39│ -737.67│ 370.51│ 4919.12│ 2464.53│ 1332.22│
│投资活动现金流入 │ 113417.72│ 77837.87│ 39229.79│ 129242.17│ 98528.39│ 71819.23│
│投资活动现金流出 │ 110668.88│ 73843.35│ 34383.76│ 145917.34│ 112420.98│ 79038.39│
│投资活动现金流量净额│ 2748.84│ 3994.52│ 4846.03│ -16675.17│ -13892.59│ -7219.16│
│筹资活动现金流入 │ 1002.00│ 300.00│ 130.00│ 12461.03│ 12242.31│ 12156.71│
│筹资活动现金流出 │ 3550.76│ 2495.27│ 233.32│ 9884.56│ 9453.04│ 8382.69│
│筹资活动现金流量净额│ -2548.76│ -2195.27│ -103.32│ 2576.47│ 2789.27│ 3774.02│
│汇率变动对现金的影响│ 10.18│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -362.13│ 1061.59│ 5113.21│ -9179.59│ -8638.80│ -2112.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2423.40│ 5.43│ 389.78│ 10.11│
│二季报 │ 9235.10│ 20.71│ 938.21│ 24.34│
│三季报 │ 11298.33│ 25.34│ 641.06│ 16.63│
│四季报 │ 21637.00│ 48.52│ 1884.84│ 48.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9337.47│ 23.24│ 910.22│ 32.13│
│二季报 │ 9952.15│ 24.77│ 960.73│ 33.91│
│三季报 │ 7897.91│ 19.66│ 289.50│ 10.22│
│四季报 │ 12987.46│ 32.33│ 672.76│ 23.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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