财务分析☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1969.04│ 2833.21│ 3793.48│ 6481.47│ 8421.32│ 7415.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3793.48│ 6481.36│ 8421.32│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.86│ -25.31│ -41.47│ -23.04│ 13.57│ 134.67│
│扣非净利润(万) │ 1484.98│ 2289.90│ 3155.16│ 5568.62│ 8026.21│ 7201.61│
│营业总收(未调整:万) │ 22956.83│ 40174.99│ 45770.09│ 57038.81│ 58654.87│ 40132.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45770.09│ 57038.81│ 58654.87│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ -12.22│ -19.76│ -2.76│ 46.15│ 55.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 3.65│ 5.00│ 13.22│ 36.80│ 59.98│
│资产负债比率(%) │ 39.76│ 39.50│ 32.86│ 29.26│ 65.00│ 73.16│
│净利润现金含量(%) │ 125.16│ 184.39│ 28.88│ -97.25│ 51.77│ 85.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.3500│ 0.4700│ 0.9400│ 1.4600│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1848│ 0.2900│ 0.3900│ 0.8100│ 1.3900│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2450│ 0.3525│ 0.4720│ 0.8064│ 1.3970│ 1.2302│
│每股资本公积金(元) │ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 0.9548│ 0.8925│
│每股未分配利润(元) │ 3.3490│ 3.2429│ 3.0543│ 2.7514│ 2.6957│ 1.4295│
│每股净资产(元) │ 9.8557│ 9.7299│ 9.6325│ 9.2811│ 4.9500│ 2.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3066│ 0.6500│ 0.1363│ -0.7843│ 0.7200│ 1.0500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1969.04│ 1327.99│ 389.78│ 2833.21│ 2160.45│ 1870.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2160.45│ 1870.95│
│净利润增长率(%) │ -8.86│ -29.02│ -57.18│ -25.31│ -18.00│ -16.60│
│扣非净利润(万) │ 1484.98│ 911.09│ 104.55│ 2289.90│ 1782.66│ 1578.01│
│营业总收(未调整:万) │ 22956.83│ 11658.50│ 2423.40│ 40174.99│ 27187.52│ 19289.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27187.52│ 19289.62│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ -39.56│ -74.05│ -12.22│ -3.76│ -2.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 1.68│ 0.50│ 3.65│ 2.78│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 39.76│ 38.06│ 41.50│ 39.50│ 36.53│ 33.28│
│净利润现金含量(%) │ 125.16│ 100.32│ 519.81│ 184.39│ 186.70│ 165.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1848│ 0.1100│ 0.0130│ 0.2900│ 0.2218│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2450│ 0.1652│ 0.0485│ 0.3525│ 0.2688│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│ 5.2260│
│每股未分配利润(元) │ 3.3490│ 3.3885│ 3.2914│ 3.2429│ 3.1977│ 3.2611│
│每股净资产(元) │ 9.8557│ 9.8951│ 9.7784│ 9.7299│ 9.6760│ 9.7394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3066│ 0.1658│ 0.2521│ 0.6500│ 0.5018│ 0.3850│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.82│ 2.50│ 2.96│ 1.42│ 1.29│
│速动比率 │ 1.50│ 1.56│ 2.23│ 2.72│ 1.10│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 39.76│ 39.50│ 32.86│ 29.26│ 65.00│ 73.16│
│产权比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.49│ 0.41│ 1.86│ 2.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.12│ 0.03│ -0.21│ 0.08│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.96│ 2.17│ 1.82│ 2.05│ 2.31│
│速动比率 │ 1.50│ 1.61│ 1.80│ 1.56│ 1.76│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 39.76│ 38.06│ 41.50│ 39.50│ 36.53│ 33.28│
│产权比率 │ 0.66│ 0.61│ 0.71│ 0.65│ 0.58│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.05│ 0.12│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 1.12│ 1.42│ 2.13│ 3.19│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.30│ 2.40│ 3.68│ 3.11│ 2.61│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.49│ 0.53│ 0.69│ 0.88│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 7.00│ 11.84│ 15.06│ 26.85│ 73.72│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.33│ 0.41│ 0.60│ 0.81│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 0.32│ 0.07│ 1.12│ 0.79│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.59│ 0.12│ 2.40│ 1.74│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.03│ 0.49│ 0.33│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.42│ 0.30│ 7.00│ 4.82│ 4.95│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.02│ 0.33│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 3.62│ 4.90│ 8.69│ 28.21│ 46.59│
│销售毛利率 │ 33.53│ 38.15│ 34.44│ 32.81│ 34.88│ 39.32│
│营业利润率 │ 9.44│ 7.69│ 9.63│ 12.79│ 16.65│ 21.29│
│销售净利率 │ 8.58│ 7.05│ 8.29│ 11.36│ 14.36│ 18.48│
│总资产净利率 │ 1.51│ 2.32│ 3.44│ 6.80│ 11.65│ 16.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 1.67│ 0.50│ 3.62│ 2.78│ 2.39│
│销售毛利率 │ 33.53│ 35.78│ 35.79│ 38.15│ 34.57│ 33.86│
│营业利润率 │ 9.44│ 12.17│ 13.20│ 7.69│ 9.10│ 10.99│
│销售净利率 │ 8.58│ 11.39│ 16.08│ 7.05│ 7.95│ 9.70│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.03│ 0.30│ 2.32│ 1.82│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ -12.22│ -19.76│ -2.76│ 46.15│ 55.43│
│营业利润增长率 │ -12.44│ -29.84│ -39.59│ -25.34│ 14.32│ 126.42│
│净利润增长率 │ -8.86│ -25.31│ -41.47│ -23.04│ 13.57│ 134.67│
│净资产增长率 │ 1.29│ 1.01│ 3.79│ 149.84│ 87.58│ 73.63│
│总资产增长率 │ 1.73│ 12.11│ 9.29│ 23.61│ 43.86│ 85.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ -39.56│ -74.05│ -12.22│ -3.76│ -2.11│
│营业利润增长率 │ -12.44│ -33.05│ -67.80│ -29.84│ -22.11│ -17.50│
│净利润增长率 │ -8.86│ -29.02│ -57.18│ -25.31│ -18.00│ -16.60│
│净资产增长率 │ 1.29│ 1.70│ 0.50│ 1.01│ 0.45│ 1.11│
│总资产增长率 │ 1.73│ -0.68│ 3.94│ 12.11│ 6.27│ 1.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期货币资金用于│ 10022.99│ 18967.59│ -47.16│
│ │理财产品投资 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品投资│ 11658.12│ 4442.93│ 162.40│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 153.31│ 49.60│ 209.08│
│ │汇票增加，支付商│ │ │ │
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 1219.01│ 656.03│ 85.82│
│一年内到期的│本期长期应收款重│ 225.37│ 108.14│ 108.41│
│非流动资产 │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款重│ 117.94│ 233.05│ -49.39│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期楚环智能制造│ 24503.20│ 7578.55│ 223.32│
│ │基地建设项目完工│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期楚环智能制造│ 72.85│ 12118.60│ -99.40│
│ │基地建设项目完工│ │ │ │
│ │由在建工程转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公租赁到期│ 143.95│ 478.97│ -69.95│
│ │未续 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期楚环智能制造│ 181.32│ 56.24│ 222.40│
│ │基地建设项目装修│ │ │ │
│ │待摊费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │楚元子公司信用证│ 2400.33│ 100.10│ 2297.82│
│ │融资贷款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提薪酬福利│ 383.83│ 1124.39│ -65.86│
│ │奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入减少引起│ 570.46│ 883.56│ -35.44│
│ │税金计提减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到租赁保证│ 4.28│ 1.91│ 123.66│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期楚环智能制造│ 78.25│ 719.31│ -89.12│
│非流动负债 │基地建设项目贷款│ │ │ │
│ │置换本金尚未支付│ │ │ │
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期楚环智能制造│ 8543.33│ 6360.00│ 34.33│
│ │基地建设项目投入│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公租赁到期│ 66.44│ 117.31│ -43.36│
│ │未续 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 773.83│ 200.10│ 286.73│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期办公租赁到期│ 40.11│ 91.64│ -56.23│
│债 │未续导致使用权资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入减少 │ 97.61│ 159.87│ -38.95│
│财务费用 │本期财务费用利息│ -9.34│ -77.76│ 87.99│
│ │收入减少，信用证│ │ │ │
│ │贴现利息支出增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -822.46│ -1414.49│ 41.85│
│ │准备转回较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期部分办公租赁│ 47.35│ -1.29│ 3758.71│
│ │到期未续，处置使│ │ │ │
│ │用权资产收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同赔款│ 145.36│ 1.26│ 11438.65│
│ │以及应付账款清理│ │ │ │
│营业外支出 │本期应收账款清理│ 23.22│ 16.00│ 45.09│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到分红代扣│ ---│ 31.74│ -100.00│
│还 │代缴的个人所得税│ │ │ │
│支付其他与经│本期支付期间费用│ 3457.71│ 5196.81│ -33.46│
│营活动有关的│和各类保证金较上│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回理财收到│ 798.33│ 202.15│ 294.92│
│收到的现金 │投资收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期出售报废固定│ 4.70│ 1.07│ 339.25│
│、无形资产和│资产，收到处置收│ │ │ │
│其他长期资产│入增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期楚环智能制造│ 10273.33│ 2326.07│ 341.66│
│的现金 │基地建设项目贷款│ │ │ │
│ │置换银行，收到银│ │ │ │
│ │行放款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期楚环智能制造│ 8100.00│ 299.41│ 2605.33│
│的现金 │基地建设项目贷款│ │ │ │
│ │置换银行归还贷款│ │ │ │
│支付其他与筹│上期公司回购股票│ 197.84│ 1306.88│ -84.86│
│资活动有关的│支付现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16634.70│ 18967.59│ -12.30│
│应收款项 │--- │ 33878.89│ 38491.24│ -11.98│
│合同资产 │--- │ 4527.69│ 5597.12│ -19.11│
│存货 │--- │ 13812.94│ 11509.24│ 20.02│
│固定资产 │--- │ 8821.99│ 7578.55│ 16.41│
│在建工程 │--- │ 12607.30│ 12118.60│ 4.03│
│使用权资产 │--- │ 97.51│ 478.97│ -79.64│
│短期借款 │--- │ 2360.30│ 100.10│ 2257.83│
│合同负债 │--- │ 10829.30│ 9998.58│ 8.31│
│长期借款 │--- │ 8497.73│ 6360.00│ 33.61│
│租赁负债 │--- │ 43.30│ 117.31│ -63.08│
│营业收入 │本期废气恶臭处理│ 11658.50│ 19289.62│ -39.56│
│ │设备项目验收减少│ │ │ │
│营业成本 │本期废气恶臭处理│ 7487.27│ 12861.67│ -41.79│
│ │设备项目验收减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1145.85│ 1359.79│ -15.73│
│管理费用 │--- │ 1581.67│ 1936.99│ -18.34│
│财务费用 │本期财务费用中应│ 3.46│ -51.97│ 106.66│
│ │收票据贴息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少使得│ 212.52│ 275.60│ -22.89│
│ │当期应计提所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1039.75│ 1170.45│ -11.17│
│经营活动产生│本期销售商品收回│ 1332.22│ 3094.49│ -56.95│
│的现金流量净│货款减少使得经营│ │ │ │
│额 │活动现金净额减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资赎回│ -7219.16│ -16484.38│ 56.21│
│的现金流量净│及楚环智能制造基│ │ │ │
│额 │地建设项目、废气│ │ │ │
│ │治理设备系列产品│ │ │ │
│ │生产线项目投入较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 3774.02│ -319.59│ 1280.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得银行借款│ -2112.93│ -13709.49│ 84.59│
│价物净增加额│、理财及投资收益│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10022.99│ 18967.59│ 31348.57│ 22508.73│ 23833.07│ 21269.52│
│存货 │ 12056.41│ 11509.24│ 9174.05│ 7150.11│ 17462.58│ 11806.84│
│应收票据及应收账款 │ 35991.18│ 38540.84│ 33840.14│ 31696.39│ 25890.69│ 15747.78│
│合同资产 │ 4435.75│ 5597.12│ 6604.96│ 6259.73│ 5192.40│ 3868.25│
│预付款项 │ 1219.01│ 656.03│ 1092.93│ 477.89│ 1116.13│ 1027.61│
│其他应收款 │ 647.64│ 668.31│ 712.92│ 801.92│ 530.30│ 657.85│
│流动资产合计 │ 76418.37│ 80674.55│ 84512.99│ 88234.65│ 77934.75│ 55789.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24503.20│ 7578.55│ 3906.01│ 3825.45│ 3747.71│ 620.81│
│在建工程 │ 72.85│ 12118.60│ 5996.88│ 1002.06│ ---│ 1885.39│
│无形资产 │ 1643.56│ 1603.89│ 1680.17│ 1654.91│ 1656.88│ 499.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55083.02│ 48592.89│ 30789.67│ 17217.12│ 7378.54│ 3512.40│
│资产总计 │ 131501.39│ 129267.44│ 115302.65│ 105451.77│ 85313.29│ 59301.54│
│应付票据及应付账款 │ 28503.27│ 30168.14│ 23552.81│ 20223.01│ 26529.30│ 16138.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9669.87│ 9998.58│ 7062.28│ 6125.66│ 17484.65│ 14254.84│
│流动负债 │ 42864.29│ 44295.82│ 33819.26│ 29858.35│ 55003.37│ 43276.32│
│长期借款 │ 8543.33│ 6360.00│ 3767.75│ 650.81│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9423.72│ 6769.05│ 4063.79│ 997.91│ 452.69│ 108.48│
│负债合计 │ 52288.01│ 51064.87│ 37883.05│ 30856.26│ 55456.07│ 43384.80│
│实收资本 │ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 8037.35│ 6028.00│ 6028.00│
│资本公积金 │ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 42002.88│ 5755.41│ 5379.76│
│盈余公积 │ 3267.18│ 3109.01│ 2831.14│ 2441.22│ 1824.07│ 1035.21│
│未分配利润 │ 26917.25│ 26064.62│ 24548.23│ 22114.05│ 16249.74│ 8617.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 79213.38│ 78202.57│ 77419.60│ 74595.51│ 29857.22│ 15916.74│
│股东权益合计 │ 79213.38│ 78202.57│ 77419.60│ 74595.51│ 29857.22│ 15916.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10022.99│ 16634.70│ 23000.45│ 18967.59│ 21377.37│ 17821.46│
│存货 │ 12056.41│ 13812.94│ 14605.49│ 11509.24│ 11244.57│ 9609.72│
│应收票据及应收账款 │ 35991.18│ 34072.57│ 32141.79│ 38540.84│ 35114.99│ 34064.86│
│合同资产 │ 4435.75│ 4527.69│ 4943.22│ 5597.12│ 5114.19│ 5492.86│
│预付款项 │ 1219.01│ 1089.14│ 647.22│ 656.03│ 1760.08│ 1509.07│
│其他应收款 │ 647.64│ 648.56│ 676.87│ 668.31│ 795.29│ 803.00│
│流动资产合计 │ 76418.37│ 77610.13│ 84852.85│ 80674.55│ 78606.03│ 77385.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24503.20│ 8821.99│ 8668.00│ 7578.55│ 7376.88│ 3882.06│
│在建工程 │ 72.85│ 12607.30│ 12165.21│ 12118.60│ 8508.67│ 8442.01│
│无形资产 │ 1643.56│ 1668.07│ 1584.51│ 1603.89│ 1623.26│ 1642.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55083.02│ 50781.01│ 49503.11│ 48592.89│ 43925.52│ 39937.53│
│资产总计 │ 131501.39│ 128391.13│ 134355.95│ 129267.44│ 122531.54│ 117322.67│
│应付票据及应付账款 │ 28503.27│ 23813.70│ 24552.52│ 30168.14│ 24614.22│ 22760.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9669.87│ 10829.30│ 11471.92│ 9998.58│ 10857.06│ 8180.85│
│流动负债 │ 42864.29│ 39509.28│ 39096.92│ 44295.82│ 38351.92│ 33550.35│
│长期借款 │ 8543.33│ 8497.73│ 15690.00│ 6360.00│ 5895.90│ 4940.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9423.72│ 9351.30│ 16666.68│ 6769.05│ 6410.24│ 5493.03│
│负债合计 │ 52288.01│ 48860.57│ 55763.60│ 51064.87│ 44762.17│ 39043.39│
│实收资本 │ 8037.35│
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