财务分析☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7677.72│ 21092.19│ 15713.50│ 9262.95│
│净利润增长率(%) │ 24.12│ 6.16│ -2.11│ -23.14│
│扣非净利润(万) │ 7649.17│ 20348.19│ 14972.39│ 9196.61│
│营业总收入(万元) │ 18987.56│ 62899.03│ 49888.61│ 33463.64│
│总营收同比增长率(%) │ 6.83│ 33.13│ 41.57│ 15.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 17.26│ 13.24│ 8.15│
│资产负债比率(%) │ 24.35│ 26.72│ 25.94│ 27.58│
│净利润现金含量(%) │ 124.52│ 145.10│ 161.01│ 157.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.5100│ 0.3864│ 0.2316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1821│ 0.5000│ 0.3565│ 0.2299│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1828│ 0.5022│ 0.3741│ 0.2205│
│每股资本公积金(元) │ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│
│每股未分配利润(元) │ 1.2216│ 1.0388│ 0.9610│ 0.8074│
│每股净资产(元) │ 3.4204│ 3.2319│ 3.1120│ 2.9653│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2276│ 0.7287│ 0.6024│ 0.3476│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6185.59│ 19868.76│ 12051.97│ 15339.16│
│归母净利(调整后:万) │ 6185.59│ 19868.76│ 12051.97│ 15339.16│
│净利润增长率(%) │ 49.62│ 29.53│ ---│ -24.12│
│扣非净利润(万) │ 6146.85│ 13868.69│ 9660.06│ 12956.07│
│营业总收(未调整:万) │ 17772.79│ 47246.05│ 28937.39│ 52586.22│
│营业总收(调整后:万) │ 17772.79│ 47246.05│ 28937.39│ 52586.22│
│总营收同比增长率(%) │ 60.06│ -10.16│ ---│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.17│ 26.82│ 17.16│ 27.15│
│资产负债比率(%) │ 25.09│ 38.13│ 38.85│ 46.27│
│净利润现金含量(%) │ 135.50│ 192.54│ 144.00│ 128.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5500│ 0.3300│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1464│ 0.3900│ 0.2700│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1473│ 0.5519│ 0.3348│ 0.4261│
│每股资本公积金(元) │ 1.0590│ 0.3183│ 0.3183│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 0.9341│ 0.9180│ 0.7561│ 0.4213│
│每股净资产(元) │ 3.0819│ 2.3341│ 2.1200│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1996│ 1.0627│ 0.4800│ 0.5500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 3.42│ 4.82│ 4.18│
│速动比率 │ 4.15│ 3.06│ 4.59│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 24.35│ 26.72│ 25.94│ 27.58│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 51.63│ 134.78│ 167.52│ 84.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.97│ 2.71│ 3.00│ 2.31│
│速动比率 │ 6.38│ 2.09│ 2.59│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 25.09│ 38.13│ 38.85│ 46.27│
│产权比率 │ 0.33│ 0.62│ 0.64│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 73.08│ 237.87│ 126.08│ 123.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ 158.59│ 1453.44│
│存货周转率 │ 1.25│ 3.38│ 3.91│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.04│ 0.86│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 3.73│ 2.98│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.39│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 666.70│ 7.90│ 2.63│ 5.20│
│存货周转率 │ 0.96│ 2.65│ 2.25│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.17│ 0.74│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 2.58│ 1.56│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.37│ 0.24│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 15.54│ 12.02│ 7.44│
│销售毛利率 │ 56.70│ 51.19│ 47.03│ 44.58│
│营业利润率 │ 47.61│ 38.38│ 35.60│ 32.64│
│销售净利率 │ 40.44│ 33.53│ 31.50│ 27.68│
│总资产净利率 │ 4.09│ 13.14│ 10.06│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.78│ 23.65│ 15.79│ 23.91│
│销售毛利率 │ 54.51│ 51.31│ 49.28│ 45.50│
│营业利润率 │ 41.76│ 49.67│ 49.33│ 34.82│
│销售净利率 │ 34.80│ 42.05│ 41.65│ 29.17│
│总资产净利率 │ 4.01│ 15.57│ 9.87│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.83│ 33.13│ 41.57│ 15.64│
│营业利润增长率 │ 21.79│ 2.86│ -6.98│ -23.49│
│净利润增长率 │ 24.12│ 6.16│ -2.11│ -23.14│
│净资产增长率 │ 5.83│ 61.55│ 55.55│ 48.22│
│总资产增长率 │ 2.51│ 36.37│ 29.95│ 26.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.06│ -10.16│ ---│ -3.12│
│营业利润增长率 │ 52.60│ 28.18│ ---│ -23.18│
│净利润增长率 │ 49.62│ 29.53│ ---│ -24.12│
│净资产增长率 │ 54.05│ 30.97│ 18.95│ 31.42│
│总资产增长率 │ 27.23│ 13.74│ 4.52│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 256.10│ 278.68│ -8.10│
│管理费用 │本期中介机构服务│ 5403.05│ 4263.04│ 26.74│
│ │费、员工工资增加│ │ │ │
│财务费用 │本期新增募集资金│ 1055.44│ 1481.69│ -28.77│
│ │账户所产生的利息│ │ │ │
│ │收入冲抵 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65018.34│ 70044.71│ -7.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34413.64│ 31788.48│ 8.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到合质金点│ 30604.71│ 38256.22│ -20.00│
│的现金流量净│价款项较上年同期│ │ │ │
│额 │减少，本期工资及│ │ │ │
│ │附加等增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 49144.70│ 36891.08│ 33.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71917.45│ 59837.63│ 20.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的购买银│ -22772.75│ -22946.55│ 0.76│
│的现金流量净│行结构性存款本金│ │ │ │
│额 │较上年同期增长，│ │ │ │
│ │本期梭罗沟金矿地│ │ │ │
│ │下开采工程投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40326.75│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12001.24│ 1838.24│ 552.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行新股收到│ 28325.50│ -1838.24│ 1640.90│
│的现金流量净│募集资金，归还银│ │ │ │
│额 │行贷款和向股东分│ │ │ │
│ │配股利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 36157.46│ 13471.44│ 168.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期发行新股收到│ 62969.58│ 28812.12│ 118.55│
│ │募集资金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8086.58│ 10059.87│ -19.62│
│固定资产 │固定资产折旧 │ 16222.22│ 17475.02│ -7.17│
│在建工程 │--- │ 54445.73│ 40680.06│ 33.84│
│使用权资产 │--- │ 143.77│ 146.15│ -1.63│
│合同负债 │--- │ 6900.00│ 6642.17│ 3.88│
│长期借款 │--- │ ---│ 2500.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 27.22│ 32.67│ -16.68│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 23040.18│ 24741.02│ -6.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行新股收到│ 61933.31│ 28812.12│ 114.96│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 6000.00│ 4000.00│ 50.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │黄金市场价格持续│ 629.16│ ---│ ---│
│ │上涨，客户前期预│ │ │ │
│ │付的金精矿货款小│ │ │ │
│ │于实际结算价款 │ │ │ │
│预付款项 │本期待结算的预付│ 520.91│ 281.48│ 85.06│
│ │购货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期销售金精矿代│ 281.00│ 146.94│ 91.23│
│ │垫运费 │ │ │ │
│存货 │黄金市场价格上涨│ 3473.40│ 10059.87│ -65.47│
│ │，本期金精矿销量│ │ │ │
│ │增加且新增销售合│ │ │ │
│ │质金 │ │ │ │
│其他流动资产│前期预付发行费在│ 6.91│ 348.59│ -98.02│
│ │本期冲减股本溢价│ │ │ │
│开发支出 │本期发生为增加黄│ 5850.20│ 3064.22│ 90.92│
│ │金储量相关的地勘│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销装修费用│ 40.33│ 62.83│ -35.82│
│应付账款 │本期支付工程款 │ 3781.58│ 5719.93│ -33.89│
│应付职工薪酬│本期支付职工2022│ 1300.72│ 2003.36│ -35.07│
│ │年度绩效薪酬 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还贷款 │ ---│ 2500.00│ -100.00│
│递延所得税负│本期无形资产摊销│ 566.63│ 116.50│ 386.38│
│债 │税会差异 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行新股 │ 44479.75│ 11457.04│ 288.23│
│专项储备 │计提的安全经费和│ 339.87│ ---│ ---│
│ │维简费 │ │ │ │
│营业收入 │本期黄金市场价格│ 49888.61│ 35239.82│ 41.57│
│ │上涨且金精矿销量│ │ │ │
│ │增加，同时本期新│ │ │ │
│ │增销售合质金 │ │ │ │
│营业成本 │本期金精矿销量增│ 26424.28│ 18170.02│ 45.43│
│ │加且新增销售合质│ │ │ │
│ │金，同时采剥费用│ │ │ │
│ │增长，导致营业成│ │ │ │
│ │本结转增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入规模增加│ 1562.06│ 1115.53│ 40.03│
│ │，资源税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介机构服务│ 3552.60│ 2415.83│ 47.05│
│ │费、员工工资增加│ │ │ │
│其他收益 │本期与资产相关政│ 12.84│ 166.39│ -92.28│
│ │府补助摊销完毕 │ │ │ │
│投资收益 │上期存在点价结算│ 531.38│ 880.93│ -39.68│
│ │以前年度发货的合│ │ │ │
│ │质金的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期存在收到以前│ -55.25│ 5857.05│ -100.94│
│ │年度合质金应收账│ │ │ │
│ │款转回信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外支出 │上期存在对外捐赠│ ---│ 106.14│ -100.00│
│ │支出 │ │ │ │
│收回投资收到│到期赎回结构性存│ 38106.38│ 26053.91│ 46.26│
│的现金 │款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期增加符合资本│ 18478.46│ 12113.09│ 52.55│
│、无形资产和│化条件的地勘支出│ │ │ │
│其他长期资产│和2000t/d技改项 │ │ │ │
│支付的现金 │目支出 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的结构性│ 40000.00│ 29000.00│ 37.93│
│金 │存款支出增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还长期借款│ 2500.00│ 500.00│ 400.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的普通股│ 8446.25│ 113.88│ 7316.63│
│润或偿付利息│股利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付上市发行│ 1505.56│ 98.00│ 1436.28│
│资活动有关的│中介机构服务费和│ │ │ │
│现金 │发放股息红利代扣│ │ │ │
│ │代缴个人所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66429.34│ 62969.58│ 61933.31│ 58042.64│
│存货 │ 5023.00│ 8086.58│ 3473.40│ 8117.20│
│应收账款 │ ---│ ---│ 629.16│ 46.05│
│其他应收款 │ 154.07│ 198.86│ 281.00│ 185.88│
│流动资产合计 │ 81917.29│ 77616.46│ 72844.68│ 72042.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16444.47│ 16222.22│ 16027.02│ 16380.38│
│无形资产 │ 22638.99│ 23040.18│ 23688.95│ 23913.69│
│非流动资产合计 │ 107974.72│ 107618.93│ 103638.89│ 99919.91│
│资产总计 │ 189892.00│ 185235.39│ 176483.56│ 171962.17│
│流动负债 │ 18519.10│ 22707.54│ 15102.82│ 17246.30│
│非流动负债 │ 27716.55│ 26786.84│ 30678.56│ 30173.75│
│负债合计 │ 46235.66│ 49494.38│ 45781.38│ 47420.05│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│
│盈余公积 │ 5630.01│ 5630.01│ 3520.79│ 3520.79│
│未分配利润 │ 51308.96│ 43631.24│ 40361.77│ 33911.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143656.35│ 135741.01│ 130702.18│ 124542.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70454.92│ 28812.12│ 21929.97│ 13340.69│
│存货 │ 6856.30│ 10059.87│ 5684.89│ 7335.68│
│应收账款 │ 53.32│ 0.00│ 10062.27│ 11957.26│
│其他应收款 │ 181.02│ 146.94│ 160.52│ 161.55│
│流动资产合计 │ 79971.64│ 43649.01│ 41346.93│ 36847.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16918.49│ 17475.02│ 18011.66│ 19120.13│
│无形资产 │ 24560.82│ 24741.02│ 25518.28│ 26644.17│
│非流动资产合计 │ 92817.26│ 92164.46│ 83461.98│ 82559.58│
│资产总计 │ 172788.90│ 135813.47│ 124808.92│ 119406.68│
│流动负债 │ 11469.50│ 16082.72│ 13765.45│ 15966.83│
│非流动负债 │ 31880.90│ 35704.64│ 34726.54│ 39282.51│
│负债合计 │ 43350.40│ 51787.36│ 48491.99│ 55249.34│
│实收资本 │ 42000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 44479.75│ 11457.04│ 11457.04│ 11457.04│
│盈余公积 │ 3520.79│ 3520.79│ 1533.92│ 1533.92│
│未分配利润 │ 39233.87│ 33048.27│ 27218.36│ 15166.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129438.50│ 84026.11│ 76316.92│ 64157.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18987.56│ 62899.03│ 49888.61│ 33463.64│
│营业成本 │ 8221.00│ 30699.53│ 26424.28│ 18546.83│
│营业税金及附加 │ 587.21│ 1971.11│ 1562.06│ 1052.93│
│销售费用 │ 59.01│ 256.10│ 238.86│ 176.74│
│财务费用 │ 228.03│ 1055.44│ 839.17│ 594.60│
│管理费用 │ 1073.57│ 5403.05│ 3552.60│ 2576.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 217.71│ 690.43│ 531.38│ 417.64│
│营业利润 │ 9039.86│ 24138.84│ 17760.61│ 10921.56│
│营业外收入 │ ---│ 752.67│ 752.67│ 0.08│
│营业外支出 │ ---│ 30.58│ ---│ ---│
│利润总额 │ 9039.86│ 24860.93│ 18513.28│ 10921.64│
│所得税 │ 1362.14│ 3768.74│ 2799.78│ 1658.69│
│净利润 │ 7677.72│ 21092.19│ 15713.50│ 9262.95│
│归属母公司净利润 │ 7677.72│ 21092.19│ 15713.50│ 9262.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17772.79│ 47246.05│ 28937.39│ 52586.22│
│营业成本 │ 8084.61│ 23005.01│ 14676.30│ 28657.84│
│营业税金及附加 │ 563.74│ 2041.81│ 919.89│ 1657.91│
│销售费用 │ 106.77│ 278.68│ 134.01│ 251.11│
│财务费用 │ 344.59│ 1481.69│ 798.01│ 1844.97│
│管理费用 │ 1578.21│ 4263.04│ 1662.82│ 4238.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 647.18│ -655.58│
│投资收益 │ 312.99│ 1230.26│ 401.50│ 403.73│
│营业利润 │ 7422.55│ 23467.55│ 14275.42│ 18308.13│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 106.21│ 106.14│ 241.78│
│利润总额 │ 7422.55│ 23361.34│ 14169.28│ 18066.35│
│所得税 │ 1236.96│ 3492.58│ 2117.31│ 2727.19│
│净利润 │ 6185.59│ 19868.76│ 12051.97│ 15339.16│
│归属母公司净利润 │ 6185.59│ 19868.76│ 12051.97│ 15339.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19898.22│ 65018.34│ 52519.45│ 35708.90│
│经营活动现金流出 │ 10337.54│ 34413.64│ 27218.54│ 21111.32│
│经营活动现金流量净额│ 9560.67│ 30604.71│ 25300.91│ 14597.59│
│投资活动现金流入 │ 10033.58│ 49144.70│ 38106.38│ 22065.12│
│资本性支出 │ 2134.50│ 23917.45│ 18478.46│ 12625.33│
│投资活动现金流出 │ 16134.50│ 71917.45│ 58478.46│ 35625.33│
│投资活动现金流量净额│ -6100.91│ -22772.75│ -20372.08│ -13560.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 40326.75│ 40644.94│ 40587.23│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 12001.24│ 12451.81│ 12394.10│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 28325.50│ 28193.13│ 28193.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3459.76│ 36157.46│ 33121.96│ 29230.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15598.83│ 70044.71│ 34003.40│ 51219.96│
│经营活动现金流出 │ 7217.32│ 31788.48│ 16648.52│ 31566.93│
│经营活动现金流量净额│ 8381.52│ 38256.22│ 17354.88│ 19653.03│
│投资活动现金流入 │ 10032.74│ 36891.08│ 18033.64│ 10019.02│
│资本性支出 │ 7889.39│ 19037.63│ 8153.97│ 25865.95│
│投资活动现金流出 │ 19889.39│ 59837.63│ 26153.97│ 35865.95│
│投资活动现金流量净额│ -9856.66│ -22946.55│ -8120.33│ -25846.93│
│筹资活动现金流入 │ 40326.75│ ---│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1208.81│ 1838.24│ 645.27│ 10067.22│
│筹资活动现金流量净额│ 39117.94│ -1838.24│ -645.27│ -5067.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37642.80│ 13471.44│ 8589.28│ -11261.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17772.79│ 28.26│ 6185.59│ 29.33│
│二季报 │ 15690.85│ 24.95│ 3077.36│ 14.59│
│三季报 │ 16424.97│ 26.11│ 6450.55│ 30.58│
│四季报 │ 13010.42│ 20.68│ 5378.69│ 25.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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