财务分析☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 55333.32│ 46582.40│ 24819.02│ 21092.19│ 19868.76│ 15339.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24819.02│ 21092.19│ 19868.76│ 15339.16│
│净利润增长率(%) │ 49.91│ 87.69│ 17.67│ 6.16│ 29.53│ -24.12│
│扣非净利润(万) │ 55199.73│ 47268.93│ 24079.87│ 20348.19│ 13868.69│ 12956.07│
│营业总收(未调整:万) │ 117309.75│ 102614.96│ 63983.40│ 62899.03│ 47246.05│ 52586.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63983.40│ 62899.03│ 47246.05│ 52586.22│
│总营收同比增长率(%) │ 48.78│ 60.38│ 1.72│ 33.13│ -10.16│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 27.74│ 28.49│ 17.63│ 17.26│ 26.82│ 27.15│
│资产负债比率(%) │ 37.49│ 39.01│ 27.19│ 26.72│ 38.13│ 46.27│
│净利润现金含量(%) │ 124.79│ 138.50│ 134.03│ 145.10│ 192.54│ 128.12│
│基本每股收益(元) │ 1.3175│ 1.1100│ 0.5900│ 0.5100│ 0.5500│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3143│ 1.1300│ 0.5700│ 0.5000│ 0.3900│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3175│ 1.1091│ 0.5909│ 0.5022│ 0.5519│ 0.4261│
│每股资本公积金(元) │ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 0.3183│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 2.7469│ 1.9294│ 1.2080│ 1.0388│ 0.9180│ 0.4213│
│每股净资产(元) │ 5.1983│ 4.3543│ 3.4729│ 3.2319│ 2.3341│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6441│ 1.5361│ 0.7920│ 0.7287│ 1.0627│ 0.5500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 55333.32│ 43257.23│ 26550.22│ 46582.40│ 36910.87│ 20862.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36910.87│ 20862.47│
│净利润增长率(%) │ 49.91│ 107.34│ 176.93│ 87.69│ 87.36│ 48.41│
│扣非净利润(万) │ 55199.73│ 43175.20│ 26487.29│ 47268.93│ 37377.98│ 21365.82│
│营业总收(未调整:万) │ 117309.75│ 82703.34│ 48076.92│ 102614.96│ 78848.55│ 44220.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78848.55│ 44220.21│
│总营收同比增长率(%) │ 48.78│ 87.03│ 130.79│ 60.38│ 49.43│ 11.92│
│加权净资产收益率(%) │ 27.74│ 21.86│ 13.51│ 28.49│ 23.06│ 13.45│
│资产负债比率(%) │ 37.49│ 38.82│ 38.33│ 39.01│ 23.98│ 26.18│
│净利润现金含量(%) │ 124.79│ 131.21│ 162.76│ 138.50│ 109.04│ 148.47│
│基本每股收益(元) │ 1.3175│ 1.0299│ 0.6300│ 1.1100│ 0.8788│ 0.4967│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3143│ 1.0280│ 0.6307│ 1.1300│ 0.8900│ 0.5087│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3175│ 1.0299│ 0.6321│ 1.1091│ 0.8788│ 0.4967│
│每股资本公积金(元) │ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│
│每股未分配利润(元) │ 2.7469│ 2.4594│ 2.5616│ 1.9294│ 1.8368│ 1.4547│
│每股净资产(元) │ 5.1983│ 4.9010│ 5.0058│ 4.3543│ 4.1231│ 3.7460│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6441│ 1.3513│ 1.0289│ 1.5361│ 0.9583│ 0.7375│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.22│ 2.49│ 3.42│ 2.71│ 2.31│
│速动比率 │ 2.01│ 1.83│ 2.20│ 3.06│ 2.09│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 37.49│ 39.01│ 27.19│ 26.72│ 38.13│ 46.27│
│产权比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.37│ 0.36│ 0.62│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.02│ 1.20│ 1.04│ 1.35│ 2.38│ 1.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.23│ 2.36│ 2.22│ 3.09│ 2.65│
│速动比率 │ 2.01│ 1.85│ 2.07│ 1.83│ 2.79│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 37.49│ 38.82│ 38.33│ 39.01│ 23.98│ 26.18│
│产权比率 │ 0.60│ 0.63│ 0.62│ 0.64│ 0.32│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.02│ 0.84│ 0.63│ 1.20│ 1.25│ 0.92│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 819.33│ 630.43│ ---│ ---│ 5.20│
│存货周转率 │ 1.60│ 2.55│ 3.19│ 3.38│ 2.64│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.03│ 0.81│ 1.04│ 1.17│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.26│ 1.40│ 3.73│ 2.58│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.41│ 0.33│ 0.39│ 0.37│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 572.66│ 45.46│ 819.33│ 448.05│ 90.42│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.03│ 0.73│ 2.55│ 2.99│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.34│ 1.03│ 0.88│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.96│ 0.55│ 1.26│ 0.97│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.15│ 0.41│ 0.37│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.34│ 25.47│ 17.02│ 15.54│ 23.65│ 23.91│
│销售毛利率 │ 68.30│ 62.81│ 56.61│ 51.19│ 51.31│ 45.50│
│营业利润率 │ 55.33│ 52.97│ 43.49│ 38.38│ 49.67│ 34.82│
│销售净利率 │ 47.17│ 45.40│ 38.79│ 33.53│ 42.05│ 29.17│
│总资产净利率 │ 17.05│ 18.63│ 12.87│ 13.14│ 15.57│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.34│ 21.01│ 12.63│ 25.47│ 21.32│ 13.26│
│销售毛利率 │ 68.30│ 71.01│ 69.54│ 62.81│ 64.11│ 65.07│
│营业利润率 │ 55.33│ 59.91│ 64.29│ 52.97│ 56.46│ 57.91│
│销售净利率 │ 47.17│ 52.30│ 55.22│ 45.40│ 46.81│ 47.18│
│总资产净利率 │ 17.05│ 13.60│ 8.29│ 18.63│ 17.24│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.78│ 60.38│ 1.72│ 33.13│ -10.16│ -3.12│
│营业利润增长率 │ 45.81│ 95.35│ 15.27│ 2.86│ 28.18│ -23.18│
│净利润增长率 │ 49.91│ 87.69│ 17.67│ 6.16│ 29.53│ -24.12│
│净资产增长率 │ 19.38│ 25.38│ 7.45│ 61.55│ 30.97│ 31.42│
│总资产增长率 │ 16.48│ 49.66│ 8.15│ 36.37│ 13.74│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.78│ 87.03│ 130.79│ 60.38│ 49.43│ 11.92│
│营业利润增长率 │ 45.81│ 93.49│ 155.36│ 95.35│ 99.95│ 54.09│
│净利润增长率 │ 49.91│ 107.34│ 176.93│ 87.69│ 87.36│ 48.41│
│净资产增长率 │ 19.38│ 12.55│ 14.96│ 25.38│ 18.72│ 7.86│
│总资产增长率 │ 16.48│ 12.21│ 13.70│ 49.66│ 13.71│ 6.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售额及期末│ 112753.25│ 84359.65│ 33.66│
│ │预收货款同时增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 18004.01│ 12010.84│ 49.90│
│产 │款规模增大 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付服务款、│ 2313.44│ 439.50│ 426.39│
│ │工程款等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 2322.15│ 211.86│ 996.08│
│ │税 │ │ │ │
│在建工程 │本期矿山工程进度│ 6906.26│ 4399.21│ 56.99│
│ │确认 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期期末存在未点│ 2107.50│ ---│ ---│
│ │价的金精矿产品产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 42996.88│ 27336.55│ 57.29│
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 2052.41│ 939.03│ 118.57│
│ │费、维简费尚未使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│营业收入 │本期黄金价格同比│ 117309.75│ 78848.55│ 48.78│
│ │上涨 │ │ │ │
│营业成本 │本期采矿成本同比│ 37190.99│ 28297.22│ 31.43│
│ │上涨 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 3932.45│ 2277.25│ 72.68│
│ │导致资源税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员增加│ 7125.57│ 4727.30│ 50.73│
│ │导致薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期新增长期借款│ 1270.92│ 643.44│ 97.52│
│ │利息 │ │ │ │
│投资收益 │本期金精矿点价窗│ -476.94│ 2384.52│ -120.00│
│ │口期内金价同比下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末未点价的│ -2103.50│ -48.77│ -4212.69│
│收益 │金精矿产品产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期投标保证金计│ -13.87│ -481.29│ 97.12│
│ │提信用减值损失 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生合同解约│ 0.29│ 795.34│ -99.96│
│ │相关款项支付 │ │ │ │
│所得税费用 │本期销售额增加导│ 9572.51│ 6908.64│ 38.56│
│ │致应纳税所得额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售额及预收│ 132350.50│ 82313.72│ 60.79│
│供劳务收到的│货款同时增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│上期收回挂牌竞买│ 564.56│ 5187.42│ -89.12│
│营活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期地采工程采购│ 34039.76│ 17031.27│ 99.87│
│受劳务支付的│额同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期人员增加导致│ 10369.49│ 7886.52│ 31.48│
│及为职工支付│薪酬支出增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售额增加导│ 18699.20│ 7724.39│ 142.08│
│费 │致企业所得税及资│ │ │ │
│ │源税同比上涨 │ │ │ │
│支付其他与经│上期支付挂牌竞买│ 1810.70│ 14611.25│ -87.61│
│营活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期闲置资金购买│ 116000.00│ 80944.21│ 43.31│
│的现金 │结构性存款频次增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到退回的投│ 15000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│资项目投标保证金│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期支付地质勘查│ 9793.43│ 18996.86│ -48.45│
│、无形资产和│、生态修复及绿色│ │ │ │
│其他长期资产│矿山配套用房建 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期使用闲置资金│ 125013.00│ 78880.00│ 58.49│
│金 │购买结构性存款的│ │ │ │
│ │频次和金额同比高│ │ │ │
│ │于上年 │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付投资项目│ 15000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│投标保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 21954.96│ 10500.00│ 109.09│
│润或偿付利息│增加以及支付借款│ │ │ │
│支付的现金 │利息 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期预收货款较上│ 122414.79│ 84359.65│ 45.11│
│ │期有所增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 241.34│ 47.50│ 408.08│
│存货 │--- │ 26129.61│ 20589.80│ 26.91│
│固定资产 │--- │ 84817.51│ 87973.19│ -3.59│
│在建工程 │--- │ 4871.73│ 4399.21│ 10.74│
│使用权资产 │--- │ 166.86│ 221.23│ -24.57│
│合同负债 │--- │ 40043.69│ 27336.55│ 46.48│
│长期借款 │--- │ 49925.00│ 49950.00│ -0.05│
│租赁负债 │--- │ 55.76│ 54.94│ 1.49│
│营业收入 │本期金价同比上涨│ 82703.34│ 44220.21│ 87.03│
│ │及销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量增加及地│ 23971.80│ 15445.94│ 55.20│
│ │采成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 226.15│ 143.92│ 57.13│
│管理费用 │本期管理人员增加│ 4240.38│ 2849.57│ 48.81│
│财务费用 │本期新增贷款利息│ 842.74│ 412.42│ 104.34│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 6290.85│ 4050.76│ 55.30│
│经营活动产生│本期营业收入及预│ 56755.75│ 30973.62│ 83.24│
│的现金流量净│收货款均增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期期末购买结构│ 2983.78│ -13577.08│ 121.98│
│的现金流量净│性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红金额│ -21684.39│ -10526.94│ -105.99│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期营业收入及期│ 38055.14│ 6869.60│ 453.96│
│价物净增加额│末预收货款均增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112753.25│ 84359.65│ 60778.65│ 62969.58│ 28812.12│ 13340.69│
│存货 │ 26009.57│ 20589.80│ 9337.89│ 8086.58│ 10059.87│ 7335.68│
│应收票据及应收账款 │ 0.00│ 47.50│ 202.98│ ---│ 0.00│ 11957.26│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2313.44│ 439.50│ 1256.62│ 1354.66│ 281.48│ 408.29│
│其他应收款 │ 1169.45│ 1135.82│ 152.67│ 198.86│ 146.94│ 161.55│
│流动资产合计 │ 162571.86│ 118794.96│ 79673.86│ 77616.46│ 43649.01│ 36847.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83754.79│ 87973.19│ 74998.29│ 16222.22│ 17475.02│ 19120.13│
│在建工程 │ 6906.26│ 4399.21│ 11366.78│ 54445.73│ 40680.06│ 29520.79│
│无形资产 │ 69919.25│ 70540.78│ 21130.36│ 23040.18│ 24741.02│ 26644.17│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 186682.88│ 181036.56│ 120665.70│ 107618.93│ 92164.46│ 82559.58│
│资产总计 │ 349254.73│ 299831.52│ 200339.56│ 185235.39│ 135813.47│ 119406.68│
│应付票据及应付账款 │ 11068.24│ 13514.76│ 11371.51│ 7957.52│ 5719.93│ 5867.48│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 42996.88│ 27336.55│ 12000.00│ 6900.00│ 6642.17│ 4440.42│
│流动负债 │ 67910.59│ 53601.74│ 32032.06│ 22707.54│ 16082.72│ 15966.83│
│长期借款 │ 49925.00│ 49950.00│ ---│ ---│ 2500.00│ 3000.00│
│长期应付款 │ 4051.38│ 3755.08│ 7528.73│ 11126.11│ 18911.45│ 22183.60│
│非流动负债 │ 63015.99│ 63348.32│ 22447.46│ 26786.84│ 35704.64│ 39282.51│
│负债合计 │ 130926.57│ 116950.06│ 54479.53│ 49494.38│ 51787.36│ 55249.34│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 11457.04│ 11457.04│
│盈余公积 │ 14426.76│ 14426.76│ 8644.69│ 5630.01│ 3520.79│ 1533.92│
│未分配利润 │ 115369.24│ 81035.92│ 50735.59│ 43631.24│ 33048.27│ 15166.39│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 218328.16│ 182881.46│ 145860.03│ 135741.01│ 84026.11│ 64157.35│
│股东权益合计 │ 218328.16│ 182881.46│ 145860.03│ 135741.01│ 84026.11│ 64157.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112753.25│ 122414.79│ 114190.16│ 84359.65│ 73566.77│ 67648.24│
│存货 │ 26009.57│ 26129.61│ 19444.86│ 20589.80│ 9604.60│ 11028.47│
│应收票据及应收账款 │ 0.00│ 241.34│ 2067.49│ 47.50│ 148.98│ 775.07│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2313.44│ 2400.41│ 3648.61│ 439.50│ 1289.96│ 908.84│
│其他应收款 │ 1169.45│ 187.77│ 915.45│ 1135.82│ 9160.55│ 87.83│
│流动资产合计 │ 162571.86│ 151380.81│ 160531.48│ 118794.96│ 99776.02│ 89458.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83754.79│ 84817.51│ 87045.85│ 87973.19│ 87076.72│ 73085.16│
│在建工程 │ 6906.26│ 4871.73│ 4009.78│ 4399.21│ 3423.52│ 14167.02│
│无形资产 │ 69919.25│ 69340.13│ 69849.36│ 70540.78│ 19601.35│ 19961.84│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 186682.88│ 185047.67│ 180386.07│ 181036.56│ 128025.72│ 123663.33│
│资产总计 │ 349254.73│ 336428.48│ 340917.55│ 299831.52│ 227801.75│ 213122.12│
│应付票据及应付账款 │ 11068.24│ 10346.34│ 8861.37│ 13514.76│ 8588.48│ 8741.60│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 42996.88│ 40043.69│ 46398.57│ 27336.55│ 13147.53│ 16195.05│
│流动负债 │ 67910.59│ 67778.33│ 68154.07│ 53601.74│ 32293.50│ 33726.75│
│长期借款 │ 49925.00│ 49925.00│ 49950.00│ 49950.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 4051.38│ 3951.43│ 3852.67│ 3755.08│ 7962.87│ 7816.43│
│非流动负债 │ 63015.99│ 62808.72│ 62517.83│ 63348.32│ 22339.79│ 22064.70│
│负债合计 │ 130926.57│ 130587.05│ 130671.90│ 116950.06│ 54633.28│ 55791.45│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│ 44479.75│
│盈余公积 │ 14426.76│ 14426.76│ 14426.76│ 14426.76│ 8644.69│ 8644.69│
│未分配利润 │ 115369.24│ 103293.15│ 107586.14│ 81035.92│ 77146.46│ 61098.05│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 218328.16│ 205841.44│ 210245.65│ 182881.46│ 173168.46│ 157330.67│
│股东权益合计 │ 218328.16│ 205841.44│ 210245.65│ 182881.46│ 173168.46│ 157330.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117309.75│ 102614.96│ 63983.40│ 62899.03│ 47246.05│ 52586.22│
│营业总成本 │ 49833.98│ 50955.64│ 37246.39│ 39385.23│ 31070.22│ 36650.12│
│营业税金及附加 │ 3932.45│ 3789.73│ 2349.22│ 1971.11│ 2041.81│ 1657.91│
│销售费用 │ 314.05│ 383.14│ 280.49│ 256.10│ 278.68│ 251.11│
│财务费用 │ 1270.92│ 1017.06│ 987.80│ 1055.44│ 1481.69│ 1844.97│
│管理费用 │ 7125.57│ 7606.68│ 5867.24│ 5403.05│ 4263.04│ 4238.29│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2103.50│ 10.84│ ---│ ---│ 0.00│ -655.58│
│投资收益 │ -476.94│ 2678.17│ 1017.72│ 690.43│ 1230.26│ 403.73│
│营业利润 │ 64906.13│ 54355.00│ 27824.35│ 24138.84│ 23467.55│ 18308.13│
│营业外收入 │ 0.00│ 118.12│ 1025.91│ 752.67│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.29│ 1123.69│ 311.62│ 30.58│ 106.21│ 241.78│
│利润总额 │ 64905.83│ 53349.42│ 28538.64│ 24860.93│ 23361.34│ 18066.35│
│所得税 │ 9572.51│ 6767.02│ 3719.62│ 3768.74│ 3492.58│ 2727.19│
│净利润 │ 55333.32│ 46582.40│ 24819.02│ 21092.19│ 19868.76│ 15339.16│
│归属母公司净利润 │ 55333.32│ 46582.40│ 24819.02│ 21092.19│ 19868.76│ 15339.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117309.75│ 82703.34│ 48076.92│ 102614.96│ 78848.55│ 44220.21│
│营业总成本 │ 49833.98│ 32384.49│ 18923.99│ 50955.64│ 36222.14│ 20103.55│
│营业税金及附加 │ 3932.45│ 3103.42│ 1713.87│ 3789.73│ 2277.25│ 1251.70│
│销售费用 │ 314.05│ 226.15│ 102.04│ 383.14│ 276.92│ 143.92│
│财务费用 │ 1270.92│ 842.74│ 417.32│ 1017.06│ 643.44│ 412.42│
│管理费用 │ 7125.57│ 4240.38│ 2046.78│ 7606.68│ 4727.30│ 2849.57│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2103.50│ -5514.75│ -1106.43│ 10.84│ -48.77│ ---│
│投资收益 │ -476.94│ 4697.24│ 2954.38│ 2678.17│ 2384.52│ 1495.84│
│营业利润 │ 64906.13│ 49548.37│ 30906.38│ 54355.00│ 44514.45│ 25608.16│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 118.12│ 100.40│ 100.40│
│营业外支出 │ 0.29│ 0.29│ 0.01│ 1123.69│ 795.34│ 795.33│
│利润总额 │ 64905.83│ 49548.08│ 30906.38│ 53349.42│ 43819.52│ 24913.23│
│所得税 │ 9572.51│ 6290.85│ 4356.16│ 6767.02│ 6908.64│ 4050.76│
│净利润 │ 55333.32│ 43257.23│ 26550.22│ 46582.40│ 36910.87│ 20862.47│
│归属母公司净利润 │ 55333.32│ 43257.23│ 26550.22│ 46582.40│ 36910.87│ 20862.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133970.64│ 123335.36│ 71572.44│ 65018.34│ 70044.71│ 51219.96│
│经营活动现金流出 │ 64919.14│ 58820.38│ 38307.58│ 34413.64│ 31788.48│ 31566.93│
│经营活动现金流量净额│ 69051.50│ 64514.98│ 33264.86│ 30604.71│ 38256.22│ 19653.03│
│投资活动现金流入 │ 131153.48│ 109458.69│ 68095.30│ 49144.70│ 36891.08│ 10019.02│
│投资活动现金流出 │ 149806.43│ 189605.59│ 88788.54│ 71917.45│ 59837.63│ 35865.95│
│投资活动现金流量净额│ -18652.95│ -80146.90│ -20693.23│ -22772.75│ -22946.55│ -25846.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50000.00│ ---│ 40326.75│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 22004.95│ 10787.09│ 14762.56│ 12001.24│ 1838.24│ 10067.22│
│筹资活动现金流量净额│ -22004.95│ 39212.91│ -14762.56│ 28325.50│ -1838.24│ -5067.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28393.60│ 23581.00│ -2190.93│ 36157.46│ 13471.44│ -11261.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133970.64│ 101252.81│ 68015.36│ 123335.36│ 87501.14│ 50362.03│
│经营活动现金流出 │ 64919.14│ 44497.06│ 24802.72│ 58820.38│ 47253.43│ 19388.41│
│经营活动现金流量净额│ 69051.50│ 56755.75│ 43212.64│ 64514.98│ 40247.71│ 30973.62│
│投资活动现金流入 │ 131153.48│ 89099.42│ 32037.81│ 109458.69│ 80944.21│ 53902.62│
│投资活动现金流出 │ 149806.43│ 86115.63│ 45106.19│ 189605.59│ 97876.86│ 67479.70│
│投资活动现金流量净额│ -18652.95│ 2983.78│ -13068.38│ -80146.90│ -16932.65│ -13577.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 50000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22004.95│ 21684.39│ 313.75│ 10787.09│ 10526.94│ 10526.94│
│筹资活动现金流量净额│ -22004.95│ -21684.39│ -313.75│ 39212.91│ -10526.94│ -10526.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28393.60│ 38055.14│ 29830.51│ 23581.00│ 12788.12│ 6869.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 20831.58│ 20.30│ 9587.31│ 20.58│
│二季报 │ 23388.63│ 22.79│ 11275.16│ 24.20│
│三季报 │ 34628.33│ 33.75│ 16048.41│ 34.45│
│四季报 │ 23766.41│ 23.16│ 9671.53│ 20.76│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18987.56│ 29.68│ 7677.72│ 30.93│
│二季报 │ 20522.39│ 32.07│ 6379.89│ 25.71│
│三季报 │ 13257.81│ 20.72│ 5643.35│ 22.74│
│四季报 │ 11215.64│ 17.53│ 5118.07│ 20.62│
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