财务分析☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 21972.81│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│ 13504.26│ 14350.93│
│净利润增长率(%) │ 75.47│ 11.24│ 4.76│ 10.29│ -5.90│ -10.66│
│扣非净利润(万) │ 21363.92│ 13275.40│ 11437.56│ 14887.69│ 14416.79│ 13939.89│
│营业总收入(万元) │ 331208.89│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│ 282580.37│ 293814.47│
│总营收同比增长率(%) │ -11.79│ 15.47│ 38.58│ 7.04│ -3.82│ 20.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.35│ 5.26│ 6.44│ 6.76│ 6.50│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 18.52│ 25.32│ 26.88│ 25.92│ 18.09│ 18.25│
│净利润现金含量(%) │ 798.50│ 1777.31│ 1322.74│ 1157.03│ 1566.21│ 878.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3500│ 0.4000│ 0.4000│ 0.3600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4258│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4000│ 0.3900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4379│ 0.3459│ 0.3110│ 0.3958│ 0.3589│ 0.8588│
│每股资本公积金(元) │ 3.6120│ 3.6119│ 3.6119│ 3.0363│ 3.0292│ 7.6302│
│每股未分配利润(元) │ 2.3965│ 2.0636│ 1.8106│ 2.0012│ 1.6062│ 3.7794│
│每股净资产(元) │ 7.0565│ 6.7234│ 6.4370│ 6.0600│ 5.6500│ 12.4600│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4970│ 6.1483│ 4.1134│ 4.5800│ 5.6200│ 7.5500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21972.81│ 16750.10│ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12522.14│ 6298.60│
│净利润增长率(%) │ 75.47│ 165.93│ 134.27│ 11.24│ 5.17│ -31.17│
│扣非净利润(万) │ 21363.92│ 15582.08│ 7678.73│ 13275.40│ 9686.18│ 3604.70│
│营业总收(未调整:万) │ 331208.89│ 216754.51│ 92209.95│ 484021.59│ 375460.16│ 247523.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 375460.16│ 247523.17│
│总营收同比增长率(%) │ -11.79│ -12.43│ -14.23│ 15.47│ 22.99│ 25.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.35│ 4.84│ 2.40│ 5.26│ 3.82│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 18.52│ 24.20│ 23.57│ 25.32│ 28.81│ 38.64│
│净利润现金含量(%) │ 798.50│ 657.77│ 476.90│ 1777.31│ 1946.21│ 3447.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3300│ 0.1600│ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4258│ 0.3100│ 0.1530│ 0.2600│ 0.1931│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4379│ 0.3338│ 0.1637│ 0.3459│ 0.2496│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│
│每股未分配利润(元) │ 2.3965│ 2.2924│ 2.2273│ 2.0636│ 2.0002│ 1.8762│
│每股净资产(元) │ 7.0565│ 6.9527│ 6.8872│ 6.7234│ 6.6277│ 6.5041│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4970│ 2.1959│ 0.7805│ 6.1483│ 4.8573│ 4.3278│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.86│ 2.83│ 2.76│ 2.68│ 3.70│ 3.71│
│速动比率 │ 2.32│ 1.55│ 1.38│ 1.21│ 2.02│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 18.52│ 25.32│ 26.88│ 25.92│ 18.09│ 18.25│
│产权比率 │ 0.23│ 0.34│ 0.37│ 0.35│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 2.21│ 2.70│ 1.79│ 2.32│ 4.51│ 2.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.00│ 3.04│ 2.83│ 2.52│ 1.96│
│速动比率 │ 2.32│ 1.95│ 1.71│ 1.55│ 1.42│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 18.52│ 24.20│ 23.57│ 25.32│ 28.81│ 38.64│
│产权比率 │ 0.23│ 0.32│ 0.31│ 0.34│ 0.40│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 2.21│ 1.00│ 0.37│ 2.70│ 1.81│ 1.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.22│ 5.15│ 5.61│ 4.65│ 4.19│ 4.32│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.90│ 2.84│ 2.90│ 3.27│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.51│ 1.62│ 1.62│ 1.63│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 4.52│ 5.03│ 4.25│ 3.91│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.08│ 1.12│ 1.07│ 1.10│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.22│ 2.08│ 0.99│ 5.15│ 4.02│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.45│ 0.55│ 2.90│ 2.28│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.66│ 0.29│ 1.51│ 1.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 1.83│ 0.77│ 4.52│ 3.49│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.20│ 1.08│ 0.83│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 5.15│ 4.83│ 6.54│ 6.35│ 6.89│
│销售毛利率 │ 11.41│ 8.44│ 9.25│ 9.92│ 9.93│ 15.85│
│营业利润率 │ 6.74│ 3.69│ 3.82│ 5.06│ 4.86│ 4.97│
│销售净利率 │ 6.63│ 3.59│ 3.72│ 4.92│ 4.78│ 4.88│
│总资产净利率 │ 4.96│ 3.89│ 4.16│ 5.25│ 5.25│ 5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 4.80│ 2.38│ 5.15│ 3.77│ 1.93│
│销售毛利率 │ 11.41│ 12.18│ 13.79│ 8.44│ 6.77│ 5.32│
│营业利润率 │ 6.74│ 7.87│ 8.97│ 3.69│ 3.45│ 2.65│
│销售净利率 │ 6.63│ 7.73│ 8.91│ 3.59│ 3.34│ 2.54│
│总资产净利率 │ 4.96│ 3.67│ 1.82│ 3.89│ 2.76│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.79│ 15.47│ 38.58│ 7.04│ -3.82│ 20.79│
│营业利润增长率 │ 72.33│ 11.68│ 4.56│ 11.36│ -5.88│ -9.61│
│净利润增长率 │ 75.47│ 11.24│ 4.76│ 10.29│ -5.90│ -10.66│
│净资产增长率 │ 4.95│ 4.45│ 41.73│ 7.12│ 2.16│ 19.09│
│总资产增长率 │ -3.81│ 2.27│ 43.59│ 18.45│ 1.96│ 13.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.79│ -12.43│ -14.23│ 15.47│ 22.99│ 25.86│
│营业利润增长率 │ 72.33│ 159.76│ 129.54│ 11.68│ 2.77│ -33.63│
│净利润增长率 │ 75.47│ 165.93│ 134.27│ 11.24│ 5.17│ -31.17│
│净资产增长率 │ 4.95│ 3.41│ 2.44│ 4.45│ 2.96│ 1.04│
│总资产增长率 │ -3.81│ 1.88│ 0.09│ 2.27│ 5.75│ 20.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │计提工资、折旧与│ 9834.33│ 6322.32│ 55.55│
│ │摊销和消防安保费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失和利息支│ 2153.33│ 5142.24│ -58.12│
│ │出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 928.12│ 1863.36│ -50.19│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │远期外汇合约交割│ 300.98│ 1143.90│ -73.69│
│ │产生的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ -666.55│ -24.65│ -2604.38│
│收益 │价值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 0.00│ 3.69│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收违约保证金增加│ 112.22│ 17.82│ 529.89│
│营业外支出 │去年冲销计提未决│ 93.95│ 46.23│ 103.21│
│ │诉讼或有负债 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 175453.97│ 243706.98│ -28.01│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 297.44│ -15895.44│ 101.87│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少以及收回结构性│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -171469.83│ -215193.39│ 20.32│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到应收票据增加│ 1027.90│ ---│ ---│
│应收款项融资│收到可贴现应收票│ 1798.70│ 500.00│ 259.74│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购计划安排影响│ 5858.93│ 3283.70│ 78.42│
│其他应收款 │应收保证金增加 │ 733.66│ 536.71│ 36.70│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 9113.75│ 6465.46│ 40.96│
│使用权资产 │租赁仓库确认的使│ 2078.85│ 67.07│ 2999.55│
│ │用权资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │贸易融资增加 │ 39713.21│ 21877.81│ 81.52│
│衍生金融负债│远期外汇合约公允│ 941.04│ 99.12│ 849.40│
│ │价值变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 937.48│ 69.10│ 1256.71│
│非流动负债 │租金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│对待执行亏损合同│ 5510.62│ 42.18│ 12963.11│
│ │计提预计负债 │ │ │ │
│租赁负债 │应付仓租租金增加│ 943.80│ 8.60│ 10873.63│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │原料采购付款减少│ 94426.86│ 55301.06│ 70.75│
│应收款项 │--- │ 107032.51│ 101366.62│ 5.59│
│存货 │大麦库存减少 │ 116790.43│ 146258.26│ -20.15│
│固定资产 │--- │ 118778.02│ 118679.00│ 0.08│
│在建工程 │--- │ 2220.86│ 4427.42│ -49.84│
│使用权资产 │--- │ 2323.02│ 67.07│ 3363.60│
│短期借款 │贸易融资增加 │ 52577.98│ 21877.81│ 140.33│
│合同负债 │--- │ 2849.21│ 3762.54│ -24.27│
│租赁负债 │--- │ 924.22│ 8.60│ 10646.01│
│营业收入 │--- │ 216754.51│ 247523.17│ -12.43│
│营业成本 │--- │ 190344.04│ 234350.49│ -18.78│
│销售费用 │职工薪酬、业务招│ 704.47│ 521.09│ 35.19│
│ │待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 6284.60│ 2899.40│ 116.76│
│财务费用 │净利息支出减少、│ 1630.83│ 3923.95│ -58.44│
│ │汇兑损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 268.48│ 272.20│ -1.37│
│研发投入 │--- │ 725.45│ 840.36│ -13.67│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 110176.52│ 217140.92│ -49.26│
│的现金流量净│务收到的现金增幅│ │ │ │
│额 │小于购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 3326.99│ -14686.47│ 122.65│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -69827.11│ -205699.90│ 66.05│
│的现金流量净│金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ 43748.84│ -3355.61│ 1403.75│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59093.32│ 55301.06│ 65014.19│ 16121.77│ 24319.86│ 22811.35│
│存货 │ 122423.66│ 146258.26│ 159215.34│ 108969.54│ 78991.16│ 76890.84│
│应收账款 │ 104297.03│ 101366.62│ 86599.79│ 62782.88│ 67326.34│ 67628.04│
│其他应收款 │ 733.66│ 536.71│ 466.02│ 343.24│ 245.08│ 331.54│
│流动资产合计 │ 306632.36│ 323363.03│ 318686.76│ 198841.60│ 173726.87│ 172194.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118744.63│ 118679.00│ 95672.84│ 71105.51│ 71154.16│ 73315.78│
│无形资产 │ 4390.25│ 4551.63│ 4853.99│ 5163.84│ 3734.46│ 3994.07│
│非流动资产合计 │ 127897.96│ 128357.71│ 123012.64│ 108765.96│ 85975.39│ 82526.13│
│资产总计 │ 434530.32│ 451720.74│ 441699.41│ 307607.56│ 259702.26│ 254720.67│
│流动负债 │ 79504.84│ 114335.88│ 115454.33│ 74120.99│ 46910.75│ 46414.07│
│非流动负债 │ 977.54│ 48.76│ 3279.67│ 5618.46│ 66.91│ 76.10│
│负债合计 │ 80482.38│ 114384.64│ 118734.00│ 79739.46│ 46977.67│ 46490.17│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 37629.81│ 37629.81│ 16710.94│
│资本公积金 │ 181222.87│ 181217.87│ 181217.87│ 114255.81│ 113989.81│ 127507.70│
│盈余公积 │ 2398.03│ 2398.03│ 743.80│ 681.32│ 650.51│ 825.26│
│未分配利润 │ 120241.29│ 103536.65│ 90844.70│ 75304.56│ 60442.20│ 63157.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 354047.94│ 337336.10│ 322965.41│ 227868.11│ 212724.59│ 208230.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59093.32│ 94426.86│ 68220.76│ 55301.06│ 80669.98│ 65004.28│
│存货 │ 122423.66│ 116790.43│ 140417.42│ 146258.26│ 148035.18│ 209703.76│
│应收账款 │ 104297.03│ 107032.51│ 84925.79│ 101366.62│ 100348.89│ 113260.75│
│其他应收款 │ 733.66│ 623.86│ 681.19│ 536.71│ 1498.21│ 343.43│
│流动资产合计 │ 306632.36│ 331676.86│ 321414.46│ 323363.03│ 339185.08│ 403349.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118744.63│ 118778.02│ 119652.99│ 118679.00│ 119648.70│ 120844.37│
│无形资产 │ 4390.25│ 4463.44│ 4531.21│ 4551.63│ 4631.09│ 4706.20│
│非流动资产合计 │ 127897.96│ 128545.72│ 130718.33│ 128357.71│ 127912.19│ 128445.64│
│资产总计 │ 434530.32│ 460222.59│ 452132.79│ 451720.74│ 467097.27│ 531794.85│
│流动负债 │ 79504.84│ 110426.10│ 105648.06│ 114335.88│ 134485.60│ 205376.26│
│非流动负债 │ 977.54│ 960.10│ 931.56│ 48.76│ 77.08│ 86.77│
│负债合计 │ 80482.38│ 111386.20│ 106579.63│ 114384.64│ 134562.69│ 205463.03│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
│资本公积金 │ 181222.87│ 181222.87│ 181222.87│ 181217.87│ 181217.87│ 181217.87│
│盈余公积 │ 2398.03│ 2398.03│ 2398.03│ 2398.03│ 743.80│ 743.80│
│未分配利润 │ 120241.29│ 115018.57│ 111748.05│ 103536.65│ 100356.45│ 94132.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 354047.94│ 348836.39│ 345553.16│ 337336.10│ 332534.59│ 326331.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 331208.89│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│ 282580.37│ 293814.47│
│营业成本 │ 293411.92│ 443188.45│ 380435.03│ 272479.82│ 254521.96│ 247259.04│
│营业税金及附加 │ 1750.47│ 2065.21│ 1940.27│ 1552.36│ 1601.85│ 1756.82│
│销售费用 │ 969.66│ 1220.27│ 975.80│ 1198.52│ 1276.11│ 14073.25│
│财务费用 │ 2153.33│ 4915.81│ 7197.45│ -348.62│ -1799.95│ 3142.48│
│管理费用 │ 9834.33│ 11102.05│ 11143.87│ 8575.22│ 10137.42│ 12309.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -666.55│ 352.10│ 1244.24│ -376.95│ -976.97│ 95.11│
│投资收益 │ 300.98│ 1761.72│ 2264.49│ -624.15│ 93.20│ 472.57│
│营业利润 │ 22330.50│ 17865.49│ 15997.31│ 15298.96│ 13737.70│ 14596.32│
│营业外收入 │ 112.22│ 43.81│ 22.31│ 70.29│ 34.30│ 121.05│
│营业外支出 │ 93.95│ 71.74│ 307.46│ 52.27│ 126.27│ 119.00│
│利润总额 │ 22348.77│ 17837.56│ 15712.16│ 15316.98│ 13645.74│ 14598.37│
│所得税 │ 375.96│ 481.00│ 109.55│ 423.81│ 141.48│ 247.44│
│净利润 │ 21972.81│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│ 13504.26│ 14350.93│
│归属母公司净利润 │ 21972.81│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│ 13504.26│ 14350.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 331208.89│ 216754.51│ 92209.95│ 484021.59│ 375460.16│ 247523.17│
│营业成本 │ 293411.92│ 190344.04│ 79490.29│ 443188.45│ 350024.69│ 234350.49│
│营业税金及附加 │ 1750.47│ 1238.25│ 627.19│ 2065.21│ 1738.97│ 1196.05│
│销售费用 │ 969.66│ 704.47│ 235.75│ 1220.27│ 843.94│ 521.09│
│财务费用 │ 2153.33│ 1630.83│ 209.56│ 4915.81│ 5142.24│ 3923.95│
│管理费用 │ 9834.33│ 6284.60│ 3651.37│ 11102.05│ 6322.32│ 2899.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -666.55│ 317.24│ -6.36│ 352.10│ -24.65│ 1129.96│
│投资收益 │ 300.98│ 29.65│ -106.26│ 1761.72│ 1143.90│ 208.81│
│营业利润 │ 22330.50│ 17053.53│ 8269.68│ 17865.49│ 12957.64│ 6565.19│
│营业外收入 │ 112.22│ 24.53│ 12.01│ 43.81│ 17.82│ 15.59│
│营业外支出 │ 93.95│ 59.48│ 13.84│ 71.74│ 46.23│ 9.98│
│利润总额 │ 22348.77│ 17018.58│ 8267.84│ 17837.56│ 12929.22│ 6570.80│
│所得税 │ 375.96│ 268.48│ 56.44│ 481.00│ 407.08│ 272.20│
│净利润 │ 21972.81│ 16750.10│ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
│归属母公司净利润 │ 21972.81│ 16750.10│ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 357600.99│ 535749.57│ 452455.13│ 345830.98│ 318567.65│ 330906.83│
│经营活动现金流出 │ 182147.02│ 227269.38│ 246072.69│ 173512.31│ 107062.83│ 204774.29│
│经营活动现金流量净额│ 175453.97│ 308480.19│ 206382.44│ 172318.67│ 211504.82│ 126132.54│
│投资活动现金流入 │ 133981.32│ 36776.54│ 25126.89│ 10030.68│ 37490.13│ 10942.22│
│资本性支出 │ 7283.88│ 18253.27│ 20268.99│ 21583.36│ 10337.19│ 9100.38│
│投资活动现金流出 │ 133683.88│ 64003.27│ 45068.99│ 31583.36│ 47737.19│ 19505.38│
│投资活动现金流量净额│ 297.44│ -27226.73│ -19942.10│ -21552.68│ -10247.06│ -8563.16│
│筹资活动现金流入 │ 71843.84│ 180948.22│ 164780.26│ 26264.98│ 4284.00│ 60645.66│
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