财务分析☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
│净利润增长率(%) │ 134.27│ 11.24│ 5.17│ -31.17│
│扣非净利润(万) │ 7678.73│ 13275.40│ 9686.18│ 3604.70│
│营业总收入(万元) │ 92209.95│ 484021.59│ 375460.16│ 247523.17│
│总营收同比增长率(%) │ -14.23│ 15.46│ 22.99│ 25.86│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 5.26│ 3.82│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 23.57│ 25.32│ 28.81│ 38.64│
│净利润现金含量(%) │ 476.90│ 1777.31│ 1946.21│ 3447.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1530│ 0.2600│ 0.1931│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1637│ 0.3459│ 0.2496│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 3.6120│ 3.6119│ 3.6119│ 3.6119│
│每股未分配利润(元) │ 2.2273│ 2.0636│ 2.0002│ 1.8762│
│每股净资产(元) │ 6.8872│ 6.7234│ 6.6277│ 6.5041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7805│ 6.1483│ 4.8573│ 4.3278│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3505.14│ 15602.61│ 11906.19│ 9151.21│
│归母净利(调整后:万) │ 3505.14│ 15602.61│ 11906.19│ 9151.21│
│净利润增长率(%) │ 215.15│ 4.76│ -17.61│ -29.06│
│扣非净利润(万) │ 1831.05│ 11437.56│ 8873.23│ 7167.46│
│营业总收(未调整:万) │ 107503.36│ 419193.36│ 305271.94│ 196663.88│
│营业总收(调整后:万) │ 107503.36│ 419193.36│ 305271.94│ 196663.88│
│总营收同比增长率(%) │ 23.31│ 38.58│ 34.88│ 32.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 6.44│ 5.09│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 33.61│ 26.88│ 38.31│ 39.89│
│净利润现金含量(%) │ 2803.24│ 1322.74│ 1482.28│ 1045.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4000│ 0.3200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0365│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0699│ 0.3110│ 0.3164│ 0.2432│
│每股资本公积金(元) │ 3.6119│ 3.6119│ 3.0385│ 3.0385│
│每股未分配利润(元) │ 1.8805│ 1.8106│ 2.3176│ 2.2444│
│每股净资产(元) │ 6.5057│ 6.4370│ 6.3700│ 6.3000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9584│ 4.1134│ 4.6900│ 2.5400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 2.83│ 2.52│ 1.96│
│速动比率 │ 1.71│ 1.55│ 1.42│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 23.57│ 25.32│ 28.81│ 38.64│
│产权比率 │ 0.31│ 0.34│ 0.40│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 37.07│ 269.80│ 181.21│ 105.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.76│ 1.95│ 1.87│
│速动比率 │ 0.91│ 1.38│ 1.01│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 33.61│ 26.88│ 38.31│ 39.89│
│产权比率 │ 0.51│ 0.37│ 0.62│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 59.49│ 178.76│ 128.31│ 64.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 5.15│ 4.02│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.90│ 2.28│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.51│ 1.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 4.52│ 3.49│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.20│ 1.08│ 0.83│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 5.61│ 3.86│ 2.41│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.84│ 2.34│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.62│ 1.31│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 5.03│ 3.64│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.12│ 0.88│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 5.15│ 3.77│ 1.93│
│销售毛利率 │ 13.79│ 8.44│ 6.77│ 5.32│
│营业利润率 │ 8.97│ 3.69│ 3.45│ 2.65│
│销售净利率 │ 8.91│ 3.59│ 3.34│ 2.54│
│总资产净利率 │ 1.82│ 3.89│ 2.76│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 4.83│ 4.96│ 3.86│
│销售毛利率 │ 4.57│ 9.25│ 9.06│ 8.85│
│营业利润率 │ 3.35│ 3.82│ 4.13│ 5.03│
│销售净利率 │ 3.26│ 3.72│ 3.90│ 4.65│
│总资产净利率 │ 0.75│ 4.17│ 3.42│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.23│ 15.46│ 22.99│ 25.86│
│营业利润增长率 │ 129.54│ 11.68│ 2.77│ -33.63│
│净利润增长率 │ 134.27│ 11.24│ 5.17│ -31.17│
│净资产增长率 │ 2.44│ 4.45│ 2.96│ 1.04│
│总资产增长率 │ 0.09│ 2.27│ 5.75│ 20.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.31│ 38.58│ 34.88│ 32.41│
│营业利润增长率 │ 210.34│ 4.56│ -14.09│ -24.60│
│净利润增长率 │ 215.15│ 4.76│ -17.61│ -29.06│
│净资产增长率 │ 1.07│ 41.73│ 5.26│ 4.06│
│总资产增长率 │ 11.30│ 43.59│ 26.40│ 28.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1220.27│ 975.80│ 25.05│
│管理费用 │--- │ 11102.05│ 11143.87│ -0.38│
│财务费用 │汇兑损失减少 │ 4915.81│ 7197.45│ -31.70│
│研发费用 │--- │ 1773.77│ 1672.48│ 6.06│
│经营活动现金│--- │ 535749.57│ 452455.13│ 18.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 227269.38│ 246072.69│ -7.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 308480.19│ 206382.44│ 49.47│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36776.54│ 25126.89│ 46.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 64003.27│ 45068.99│ 42.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27226.73│ -19942.10│ -36.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 180948.22│ 164780.26│ 9.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 474805.25│ 304042.04│ 56.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -293857.03│ -139261.77│ -111.01│
│的现金流量净│金减少8.09亿元，│ │ │ │
│额 │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金增加7.63亿元，│ │ │ │
│ │收到其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
│ │2.07亿元，偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│ │15.82亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13050.29│ 47236.55│ -127.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 55301.06│ 65014.19│ -14.94│
│应收款项 │--- │ 101366.62│ 86599.79│ 17.05│
│存货 │--- │ 146258.26│ 159215.34│ -8.14│
│固定资产 │--- │ 118679.00│ 95672.84│ 24.05│
│在建工程 │--- │ 4427.42│ 20557.20│ -78.46│
│使用权资产 │--- │ 67.07│ 1050.62│ -93.62│
│短期借款 │贸易融资减少 │ 21877.81│ 57380.65│ -61.87│
│合同负债 │--- │ 3762.54│ 3004.69│ 25.22│
│长期借款 │--- │ ---│ 3154.12│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 8.60│ 76.80│ -88.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受销售单价上涨影│ 375460.16│ 305271.94│ 22.99│
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │受原料单价上涨影│ 350024.69│ 277606.78│ 26.09│
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │广麦4期扩建项目 │ 1738.97│ 1363.75│ 27.51│
│ │和年产13万吨中高│ │ │ │
│ │档啤酒麦芽项目转│ │ │ │
│ │固后房产税增加，│ │ │ │
│ │以及营业收入、营│ │ │ │
│ │业成本同比增加导│ │ │ │
│ │致印花税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失同比减少│ 5142.24│ 7217.83│ -28.76│
│其他收益 │本报告期收到的政│ 1863.36│ 538.84│ 245.81│
│ │府补助较多 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ -24.65│ 1958.19│ -101.26│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期按预期信│ -150.49│ -306.66│ 50.92│
│ │用损失法计算需计│ │ │ │
│ │提的信用减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ 0.00│ -2107.07│ 100.00│
│营业外支出 │去年同期计提未决│ 46.23│ 237.98│ -80.57│
│ │诉讼或有负债 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 243706.98│ 176483.08│ 38.09│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -15895.44│ -14597.39│ -8.89│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -215193.39│ -145083.17│ -48.32│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │营业收入增加使得│ 80669.98│ 65014.19│ 24.08│
│ │现金流入增加 │ │ │ │
│应收款项 │受营业收入增加影│ 100348.89│ 86599.79│ 15.88│
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金增加 │ 1498.21│ 466.02│ 221.49│
│固定资产 │受在建工程转固影│ 119648.70│ 95672.84│ 25.06│
│ │响 │ │ │ │
│在建工程 │受在建工程转固影│ 2701.03│ 20557.20│ -86.86│
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 338.13│ 1050.62│ -67.82│
│短期借款 │贸易融资增加 │ 80719.92│ 57380.65│ 40.67│
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 11107.92│ 3792.95│ 192.86│
│应付职工薪酬│应付短期薪酬减少│ 4833.36│ 7073.80│ -31.67│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 68.10│ 1002.05│ -93.20│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待执行亏损合同的│ 61.26│ 1024.97│ -94.02│
│ │预计负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款已归还 │ 0.00│ 3154.12│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68220.76│ 55301.06│ 80669.98│ 65004.28│
│存货 │ 140417.42│ 146258.26│ 148035.18│ 209703.76│
│应收账款 │ 84925.79│ 101366.62│ 100348.89│ 113260.75│
│其他应收款 │ 681.19│ 536.71│ 1498.21│ 343.43│
│流动资产合计 │ 321414.46│ 323363.03│ 339185.08│ 403349.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119652.99│ 118679.00│ 119648.70│ 120844.37│
│无形资产 │ 4531.21│ 4551.63│ 4631.09│ 4706.20│
│非流动资产合计 │ 130718.33│ 128357.71│ 127912.19│ 128445.64│
│资产总计 │ 452132.79│ 451720.74│ 467097.27│ 531794.85│
│流动负债 │ 105648.06│ 114335.88│ 134485.60│ 205376.26│
│非流动负债 │ 931.56│ 48.76│ 77.08│ 86.77│
│负债合计 │ 106579.63│ 114384.64│ 134562.69│ 205463.03│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
│资本公积金 │ 181222.87│ 181217.87│ 181217.87│ 181217.87│
│盈余公积 │ 2398.03│ 2398.03│ 743.80│ 743.80│
│未分配利润 │ 111748.05│ 103536.65│ 100356.45│ 94132.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 345553.16│ 337336.10│ 332534.59│ 326331.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51735.85│ 65014.19│ 34343.04│ 23704.86│
│存货 │ 214544.88│ 159215.34│ 128431.34│ 143938.50│
│应收账款 │ 85693.28│ 86599.79│ 95313.09│ 100445.63│
│其他应收款 │ 1824.89│ 466.02│ 473.37│ 460.42│
│流动资产合计 │ 364533.48│ 318686.76│ 267514.77│ 278438.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94455.16│ 95672.84│ 96593.42│ 68541.86│
│无形资产 │ 4785.55│ 4853.99│ 4932.77│ 5006.99│
│非流动资产合计 │ 127095.41│ 123012.64│ 121302.97│ 116011.20│
│资产总计 │ 491628.89│ 441699.41│ 388817.75│ 394449.81│
│流动负债 │ 165169.88│ 115454.33│ 137547.91│ 148800.67│
│非流动负债 │ 48.74│ 3279.67│ 11421.48│ 8536.48│
│负债合计 │ 165218.62│ 118734.00│ 148969.39│ 157337.14│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 37629.81│ 37629.81│
│资本公积金 │ 181217.87│ 181217.87│ 114336.59│ 114336.59│
│盈余公积 │ 743.80│ 743.80│ 681.32│ 681.32│
│未分配利润 │ 94349.83│ 90844.70│ 87210.75│ 84455.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 326410.27│ 322965.41│ 239848.36│ 237112.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92209.95│ 484021.59│ 375460.16│ 247523.17│
│营业成本 │ 79490.29│ 443188.45│ 350024.69│ 234350.49│
│营业税金及附加 │ 627.19│ 2065.21│ 1738.97│ 1196.05│
│销售费用 │ 235.75│ 1220.27│ 843.94│ 521.09│
│财务费用 │ 209.56│ 4915.81│ 5142.24│ 3923.95│
│管理费用 │ 3651.37│ 11102.05│ 6322.32│ 2899.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.36│ 352.10│ -24.65│ 1129.96│
│投资收益 │ -106.26│ 1761.72│ 1143.90│ 208.81│
│营业利润 │ 8269.68│ 17865.49│ 12957.64│ 6565.19│
│营业外收入 │ 12.01│ 43.81│ 17.82│ 15.59│
│营业外支出 │ 13.84│ 71.74│ 46.23│ 9.98│
│利润总额 │ 8267.84│ 17837.56│ 12929.22│ 6570.80│
│所得税 │ 56.44│ 481.00│ 407.08│ 272.20│
│净利润 │ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
│归属母公司净利润 │ 8211.41│ 17356.57│ 12522.14│ 6298.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107503.36│ 419193.36│ 305271.94│ 196663.88│
│营业成本 │ 102591.22│ 380435.03│ 277606.78│ 179260.79│
│营业税金及附加 │ 543.01│ 1940.27│ 1363.75│ 890.81│
│销售费用 │ 240.65│ 975.80│ 773.79│ 456.74│
│财务费用 │ -161.48│ 7197.45│ 7217.83│ 3142.33│
│管理费用 │ 2080.51│ 11143.87│ 5770.71│ 3608.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 341.82│ 1244.24│ 1958.19│ 1675.73│
│投资收益 │ 8.49│ 2264.49│ 1146.22│ 374.38│
│营业利润 │ 3602.76│ 15997.31│ 12607.96│ 9891.55│
│营业外收入 │ 3.64│ 22.31│ 13.59│ 12.53│
│营业外支出 │ -18.57│ 307.46│ 237.98│ 196.61│
│利润总额 │ 3624.96│ 15712.16│ 12383.56│ 9707.48│
│所得税 │ 119.83│ 109.55│ 477.38│ 556.27│
│净利润 │ 3505.14│ 15602.61│ 11906.19│ 9151.21│
│归属母公司净利润 │ 3505.14│ 15602.61│ 11906.19│ 9151.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112821.90│ 535749.57│ 366796.37│ 256645.76│
│经营活动现金流出 │ 73661.51│ 227269.38│ 123089.39│ 39504.84│
│经营活动现金流量净额│ 39160.39│ 308480.19│ 243706.98│ 217140.92│
│投资活动现金流入 │ 18388.87│ 36776.54│ 8697.55│ 4110.43│
│资本性支出 │ 3785.86│ 18253.27│ 16043.00│ 10246.91│
│投资活动现金流出 │ 22285.86│ 64003.27│ 24593.00│ 18796.91│
│投资活动现金流量净额│ -3896.98│ -27226.73│ -15895.44│ -14686.47│
│筹资活动现金流入 │ 50320.77│ 180948.22│ 168852.97│ 27228.66│
│筹资活动现金流出 │ 72663.82│ 474805.25│ 384046.36│ 232928.55│
│筹资活动现金流量净额│ -22343.05│ -293857.03│ -215193.39│ -205699.90│
│汇率变动对现金的影响│ -188.98│ -446.73│ -325.84│ -110.15│
│现金及等价物净增加额│ 12731.38│ -13050.29│ 12292.31│ -3355.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128522.56│ 452455.13│ 315197.32│ 186036.05│
│经营活动现金流出 │ 30265.36│ 246072.69│ 138714.24│ 90315.52│
│经营活动现金流量净额│ 98257.20│ 206382.44│ 176483.08│ 95720.53│
│投资活动现金流入 │ 27.36│ 25126.89│ 267.66│ 250.60│
│资本性支出 │ 6732.72│ 20268.99│ 14865.05│ 9861.54│
│投资活动现金流出 │ 9232.72│ 45068.99│ 14865.05│ 9861.54│
│投资活动现金流量净额│ -9205.36│ -19942.10│ -14597.39│ -9610.94│
│筹资活动现金流入 │ 13394.74│ 164780.26│ 38277.78│ 19015.97│
│筹资活动现金流出 │ 114686.08│ 304042.04│ 183360.95│ 98464.20│
│筹资活动现金流量净额│ -101291.33│ -139261.77│ -145083.17│ -79448.23│
│汇率变动对现金的影响│ -67.93│ 57.98│ -19.70│ -26.47│
│现金及等价物净增加额│ -12307.43│ 47236.55│ 16782.81│ 6634.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107503.36│ 22.21│ 3505.14│ 20.19│
│二季报 │ 140019.82│ 28.93│ 2793.46│ 16.09│
│三季报 │ 127936.98│ 26.43│ 6223.54│ 35.86│
│四季报 │ 108561.43│ 22.43│ 4834.43│ 27.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87178.36│ 20.80│ 1112.22│ 7.13│
│二季报 │ 109485.52│ 26.12│ 8038.99│ 51.52│
│三季报 │ 108608.06│ 25.91│ 2754.98│ 17.66│
│四季报 │ 113921.42│ 27.18│ 3696.42│ 23.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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