财务分析☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5662.89│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│净利润增长率(%) │ -77.61│ -20.94│ 72.50│ 11.24│ 4.76│ 10.29│
│扣非净利润(万) │ 5278.06│ 23630.21│ 28154.80│ 13275.40│ 11437.56│ 14887.69│
│营业总收(未调整:万) │ 283643.37│ 392703.33│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│总营收同比增长率(%) │ -11.94│ -8.29│ -11.53│ 15.47│ 38.58│ 7.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 6.46│ 8.57│ 5.26│ 6.44│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 21.41│ 9.99│ 14.78│ 25.32│ 26.88│ 25.92│
│净利润现金含量(%) │ 962.55│ 659.52│ 816.18│ 1777.31│ 1322.74│ 1157.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4700│ 0.6000│ 0.3500│ 0.4000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1052│ 0.4700│ 0.5600│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1129│ 0.4718│ 0.5967│ 0.3459│ 0.3110│ 0.3958│
│每股资本公积金(元) │ 3.6128│ 3.6127│ 3.6120│ 3.6119│ 3.6119│ 3.0363│
│每股未分配利润(元) │ 2.5177│ 2.6449│ 2.5257│ 2.0636│ 1.8106│ 2.0012│
│每股净资产(元) │ 7.2574│ 7.3874│ 7.2161│ 6.7234│ 6.4370│ 6.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0864│ 3.1115│ 4.8704│ 6.1483│ 4.1134│ 4.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5662.89│ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25295.31│ 16910.97│
│净利润增长率(%) │ -77.61│ -69.55│ -53.24│ -20.94│ 15.12│ 0.96│
│扣非净利润(万) │ 5278.06│ 5025.11│ 3025.70│ 23630.21│ 25123.38│ 16940.77│
│营业总收(未调整:万) │ 283643.37│ 191496.93│ 94484.91│ 392703.33│ 322085.37│ 222286.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 322085.37│ 222286.12│
│总营收同比增长率(%) │ -11.94│ -13.85│ -7.61│ -8.29│ -2.75│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 1.43│ 0.89│ 6.46│ 6.84│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 21.41│ 21.09│ 11.69│ 9.99│ 13.38│ 15.03│
│净利润现金含量(%) │ 962.55│ 423.02│ -243.11│ 659.52│ 496.31│ 683.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0662│ 0.4700│ 0.5000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1052│ 0.1000│ 0.0603│ 0.4700│ 0.5007│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1129│ 0.1026│ 0.0662│ 0.4718│ 0.5042│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 3.6128│ 3.6127│ 3.6127│ 3.6127│ 3.6120│ 3.6120│
│每股未分配利润(元) │ 2.5177│ 2.5075│ 2.7110│ 2.6449│ 2.7298│ 2.5627│
│每股净资产(元) │ 7.2574│ 7.2478│ 7.4523│ 7.3874│ 7.4196│ 7.2524│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0864│ 0.4341│ -0.1609│ 3.1115│ 2.5022│ 2.3049│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 6.89│ 4.82│ 2.83│ 2.76│ 2.68│
│速动比率 │ 2.30│ 4.48│ 3.19│ 1.55│ 1.38│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 21.41│ 9.99│ 14.78│ 25.32│ 26.88│ 25.92│
│产权比率 │ 0.27│ 0.11│ 0.17│ 0.34│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 3.83│ 3.95│ 2.70│ 1.79│ 2.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.43│ 6.00│ 6.89│ 5.42│ 4.74│
│速动比率 │ 2.30│ 2.39│ 4.27│ 4.48│ 3.97│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 21.41│ 21.09│ 11.69│ 9.99│ 13.38│ 15.03│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.13│ 0.11│ 0.15│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 0.22│ -0.16│ 3.83│ 2.25│ 1.82│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 4.92│ 4.40│ 5.15│ 5.61│ 4.65│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.47│ 3.05│ 2.90│ 2.84│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.36│ 1.38│ 1.51│ 1.62│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 3.38│ 3.60│ 4.52│ 5.03│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.94│ 0.98│ 1.08│ 1.12│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.77│ 1.33│ 4.92│ 3.49│ 2.45│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.76│ 0.95│ 3.47│ 3.12│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.33│ 1.36│ 1.07│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.71│ 0.84│ 3.38│ 2.76│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.23│ 0.94│ 0.75│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 6.39│ 8.27│ 5.15│ 4.83│ 6.54│
│销售毛利率 │ 6.76│ 12.07│ 11.93│ 8.44│ 9.25│ 9.92│
│营业利润率 │ 2.10│ 6.15│ 7.14│ 3.69│ 3.82│ 5.06│
│销售净利率 │ 2.00│ 6.03│ 6.99│ 3.59│ 3.72│ 4.92│
│总资产净利率 │ 1.29│ 5.66│ 6.83│ 3.89│ 4.16│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.42│ 0.89│ 6.39│ 6.80│ 4.65│
│销售毛利率 │ 6.76│ 8.28│ 7.68│ 12.07│ 12.20│ 11.97│
│营业利润率 │ 2.10│ 2.80│ 3.56│ 6.15│ 7.97│ 7.76│
│销售净利率 │ 2.00│ 2.69│ 3.51│ 6.03│ 7.85│ 7.61│
│总资产净利率 │ 1.29│ 1.18│ 0.80│ 5.66│ 5.92│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.94│ -8.29│ -11.53│ 15.47│ 38.58│ 7.04│
│营业利润增长率 │ -76.76│ -21.05│ 71.13│ 11.68│ 4.56│ 11.36│
│净利润增长率 │ -77.61│ -20.94│ 72.50│ 11.24│ 4.76│ 10.29│
│净资产增长率 │ -1.76│ 2.37│ 7.33│ 4.45│ 41.73│ 7.12│
│总资产增长率 │ 12.51│ -3.08│ -5.95│ 2.27│ 43.59│ 18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.94│ -13.85│ -7.61│ -8.29│ -2.75│ 2.55│
│营业利润增长率 │ -76.76│ -68.92│ -53.50│ -21.05│ 15.00│ 1.19│
│净利润增长率 │ -77.61│ -69.55│ -53.24│ -20.94│ 15.12│ 0.96│
│净资产增长率 │ -1.76│ -1.89│ 0.88│ 2.37│ 2.82│ 0.50│
│总资产增长率 │ 12.51│ 11.91│ 2.82│ -3.08│ 1.15│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │职工薪酬减少 │ 5791.02│ 9444.29│ -38.68│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 1882.73│ 509.44│ 269.57│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入增加│ 169.78│ 72.26│ 134.95│
│投资收益 │远期外汇合约交割│ 492.95│ -190.28│ 359.06│
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇合约产生│ -426.32│ 81.61│ -622.38│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款产生的信│ -13.95│ 27.34│ -151.01│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失增加│ -2097.99│ 0.00│ ---│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 5.11│ 51.78│ -90.14│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │零星营业外支出减│ 0.07│ 26.41│ -99.73│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 54508.06│ 125543.17│ -56.58│
│的现金流量净│金减少，购买原料│ │ │ │
│额 │等经营活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资支付的现│ -19982.89│ -8140.66│ -145.47│
│的现金流量净│金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ -5692.16│ -94308.59│ 93.96│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 24915.31│ 9008.54│ 176.57│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户的应收票据增│ 430.00│ 319.12│ 34.75│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │原料采购预付款增│ 2632.75│ 530.42│ 396.35│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款减少 │ 553.75│ 843.03│ -34.31│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 4225.55│ 6856.01│ -38.37│
│在建工程 │宝麦二期项目投资│ 206.68│ 12768.38│ -98.38│
│ │转固 │ │ │ │
│递延所得税资│计提的递延所得税│ 1.31│ 51.03│ -97.43│
│产 │资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│宝麦工程预付款减│ 24.15│ 68.75│ -64.87│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │贸易融资和票据融│ 69682.92│ 0.00│ ---│
│ │资余额增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期锁汇产生的金│ 471.40│ 358.97│ 31.32│
│ │融负债增加 │ │ │ │
│应付账款 │原料采购应付账款│ 6008.69│ 18692.18│ -67.85│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税等增加│ 835.15│ 484.55│ 72.36│
│其他流动负债│计提的亏损合同预│ 657.73│ 3242.78│ -79.72│
│ │计负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -156.93│ -6.68│ -2250.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 141388.65│ 97542.68│ 44.95│
│应收款项 │--- │ 71409.05│ 66681.45│ 7.09│
│存货 │--- │ 100669.48│ 98396.38│ 2.31│
│固定资产 │--- │ 110418.28│ 113164.94│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 13279.81│ 12768.38│ 4.01│
│使用权资产 │--- │ 312.73│ 346.84│ -9.84│
│短期借款 │贸易融资和票据贴│ 73741.00│ 0.00│ ---│
│ │现余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2663.80│ 3608.97│ -26.19│
│租赁负债 │--- │ 262.17│ 294.86│ -11.09│
│营业收入 │--- │ 191496.93│ 222286.12│ -13.85│
│营业成本 │--- │ 175643.76│ 195689.67│ -10.24│
│销售费用 │--- │ 484.41│ 668.26│ -27.51│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 4045.66│ 6009.44│ -32.68│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1925.25│ 715.83│ 168.95│
│所得税费用 │应税项目所得税减│ 245.87│ 362.15│ -32.11│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 684.50│ 802.38│ -14.69│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 21780.12│ 115646.04│ -81.17│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等支│ -1221.69│ -4457.14│ 72.59│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 23661.07│ -99690.95│ 123.73│
│的现金流量净│金增加以及偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金减少│ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ 43456.65│ 11510.53│ 277.54│
│价物净增加额│量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126001.73│ 97542.68│ 89496.75│ 55301.06│ 65014.19│ 16121.77│
│存货 │ 107971.24│ 98396.38│ 100660.71│ 146258.26│ 159215.34│ 108969.54│
│应收票据及应收账款 │ 68051.75│ 67000.57│ 93601.42│ 101366.62│ 86599.79│ 64004.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2632.75│ 530.42│ 2570.16│ 3283.70│ 1464.02│ 7046.82│
│其他应收款 │ 553.75│ 843.03│ 624.37│ 536.71│ 466.02│ 343.24│
│流动资产合计 │ 335370.76│ 281056.63│ 297711.66│ 323363.03│ 318686.76│ 198841.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123279.12│ 113164.94│ 119019.84│ 118679.00│ 95672.84│ 71105.51│
│在建工程 │ 206.68│ 12768.38│ 1238.22│ 4427.42│ 20557.20│ 30491.04│
│无形资产 │ 3928.79│ 4101.69│ 4325.63│ 4551.63│ 4853.99│ 5163.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 127937.69│ 130723.48│ 127144.26│ 128357.71│ 123012.64│ 108765.96│
│资产总计 │ 463308.45│ 411780.11│ 424855.93│ 451720.74│ 441699.41│ 307607.56│
│应付票据及应付账款 │ 13008.69│ 18692.18│ 33439.80│ 70300.21│ 33576.82│ 26880.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3090.37│ 3608.97│ 3163.96│ 3762.54│ 3004.69│ 1147.64│
│流动负债 │ 98920.86│ 40812.80│ 61819.10│ 114335.88│ 115454.33│ 74120.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3154.12│ 4947.83│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 262.08│ 317.90│ 984.12│ 48.76│ 3279.67│ 5618.46│
│负债合计 │ 99182.94│ 41130.70│ 62803.22│ 114384.64│ 118734.00│ 79739.46│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 37629.81│
│资本公积金 │ 181262.87│ 181257.87│ 181222.87│ 181217.87│ 181217.87│ 114255.81│
│盈余公积 │ 6524.51│ 6524.51│ 3885.30│ 2398.03│ 743.80│ 681.32│
│未分配利润 │ 126321.97│ 132700.62│ 126721.35│ 103536.65│ 90844.70│ 75304.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 364125.50│ 370649.41│ 362052.71│ 337336.10│ 322965.41│ 227868.11│
│股东权益合计 │ 364125.50│ 370649.41│ 362052.71│ 337336.10│ 322965.41│ 227868.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126001.73│ 141388.65│ 105434.97│ 97542.68│ 108211.25│ 96505.48│
│存货 │ 107971.24│ 100669.48│ 85335.10│ 98396.38│ 80666.74│ 102239.71│
│应收票据及应收账款 │ 68051.75│ 71839.05│ 75794.89│ 67000.57│ 92431.46│ 88779.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2632.75│ 5666.53│ 4594.21│ 530.42│ 10387.44│ 2770.31│
│其他应收款 │ 553.75│ 480.12│ 552.84│ 843.03│ 703.30│ 416.19│
│流动资产合计 │ 335370.76│ 332524.45│ 295146.03│ 281056.63│ 302226.26│ 301726.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123279.12│ 110418.28│ 111696.03│ 113164.94│ 114279.36│ 115460.27│
│在建工程 │ 206.68│ 13279.81│ 11840.51│ 12768.38│ 7361.85│ 4245.29│
│无形资产 │ 3928.79│ 3986.20│ 4043.60│ 4101.69│ 4156.33│ 4215.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 127937.69│ 128298.78│ 128245.57│ 130723.48│ 127521.45│ 126521.44│
│资产总计 │ 463308.45│ 460823.22│ 423391.60│ 411780.11│ 429747.72│ 428247.88│
│应付票据及应付账款 │ 13008.69│ 6817.06│ 8512.96│ 18692.18│ 10876.29│ 23152.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3090.37│ 2663.80│ 2710.42│ 3608.97│ 3840.14│ 2552.41│
│流动负债 │ 98920.86│ 96899.01│ 49184.67│ 40812.80│ 55799.67│ 63708.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1113.01│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 262.08│ 280.93│ 299.64│ 317.90│ 1684.10│ 663.79│
│负债合计 │ 99182.94│ 97179.95│ 49484.31│ 41130.70│ 57483.77│ 64371.96│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
│资本公积金 │ 181262.87│ 181257.87│ 181257.87│ 181257.87│ 181222.87│ 181222.87│
│盈余公积 │ 6524.51│ 6524.51│ 6524.51│ 6524.51│ 3885.30│ 3885.30│
│未分配利润 │ 126321.97│ 125807.77│ 136021.42│ 132700.62│ 136964.73│ 128580.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 364125.50│ 363643.28│ 373907.29│ 370649.41│ 372263.95│ 363875.91│
│股东权益合计 │ 364125.50│ 363643.28│ 373907.29│ 370649.41│ 372263.95│ 363875.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283643.37│ 392703.33│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│营业总成本 │ 275803.96│ 363518.38│ 394947.98│ 464265.57│ 403364.90│ 284973.89│
│营业税金及附加 │ 1825.61│ 2020.71│ 2346.59│ 2065.21│ 1940.27│ 1552.36│
│销售费用 │ 749.02│ 1162.73│ 1204.50│ 1220.27│ 975.80│ 1198.52│
│财务费用 │ 1882.73│ 734.54│ 1207.75│ 4915.81│ 7197.45│ -348.62│
│管理费用 │ 5791.02│ 12650.52│ 11317.65│ 11102.05│ 11143.87│ 8575.22│
│资产减值损失 │ -2097.99│ -4410.58│ -3966.83│ -5905.52│ -4156.26│ -2068.32│
│公允价值变动净收益 │ -426.32│ -354.88│ 14.59│ 352.10│ 1244.24│ -376.95│
│投资收益 │ 492.95│ -9.06│ 306.04│ 1761.72│ 2264.49│ -624.15│
│营业利润 │ 5968.99│ 24138.08│ 30573.99│ 17865.49│ 15997.31│ 15298.96│
│营业外收入 │ 39.12│ 57.06│ 185.71│ 43.81│ 22.31│ 70.29│
│营业外支出 │ 0.07│ 139.57│ 155.08│ 71.74│ 307.46│ 52.27│
│利润总额 │ 6008.03│ 24055.57│ 30604.62│ 17837.56│ 15712.16│ 15316.98│
│所得税 │ 345.14│ 385.17│ 664.47│ 481.00│ 109.55│ 423.81│
│净利润 │ 5662.89│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│归属母公司净利润 │ 5662.89│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283643.37│ 191496.93│ 94484.91│ 392703.33│ 322085.37│ 222286.12│
│营业总成本 │ 275803.96│ 184014.79│ 91401.06│ 363518.38│ 296447.51│ 204933.43│
│营业税金及附加 │ 1825.61│ 1231.21│ 516.55│ 2020.71│ 1621.90│ 1047.85│
│销售费用 │ 749.02│ 484.41│ 225.46│ 1162.73│ 943.76│ 668.26│
│财务费用 │ 1882.73│ 1925.25│ 1747.76│ 734.54│ 509.44│ 715.83│
│管理费用 │ 5791.02│ 4045.66│ 1370.33│ 12650.52│ 9444.29│ 6009.44│
│资产减值损失 │ -2097.99│ -2097.99│ 27.47│ -4410.58│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -426.32│ -687.16│ 119.23│ -354.88│ 81.61│ -225.41│
│投资收益 │ 492.95│ 628.19│ 146.51│ -9.06│ -190.28│ 58.91│
│营业利润 │ 5968.99│ 5363.57│ 3365.95│ 24138.08│ 25680.57│ 17256.16│
│营业外收入 │ 39.12│ 27.13│ 3.46│ 57.06│ 43.83│ 42.34│
│营业外支出 │ 0.07│ -3.86│ -16.27│ 139.57│ 26.41│ 25.39│
│利润总额 │ 6008.03│ 5394.56│ 3385.68│ 24055.57│ 25697.99│ 17273.12│
│所得税 │ 345.14│ 245.87│ 64.88│ 385.17│ 402.68│ 362.15│
│净利润 │ 5662.89│ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│
│归属母公司净利润 │ 5662.89│ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325369.52│ 473388.13│ 483223.03│ 535749.57│ 452455.13│ 345830.98│
│经营活动现金流出 │ 270861.46│ 317276.13│ 238857.78│ 227269.38│ 246072.69│ 173512.31│
│经营活动现金流量净额│ 54508.06│ 156112.01│ 244365.25│ 308480.19│ 206382.44│ 172318.67│
│投资活动现金流入 │ 167997.99│ 136205.46│ 222100.44│ 36776.54│ 25126.89│ 10030.68│
│投资活动现金流出 │ 187980.88│ 158759.46│ 224535.23│ 64003.27│ 45068.99│ 31583.36│
│投资活动现金流量净额│ -19982.89│ -22553.99│ -2434.78│ -27226.73│ -19942.10│ -21552.68│
│筹资活动现金流入 │ 97561.34│ 35948.13│ 74413.42│ 180948.22│ 164780.26│ 26264.98│
│筹资活动现金流出 │ 103253.50│ 157350.21│ 281907.01│ 474805.25│ 304042.04│ 185251.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5692.16│ -121402.08│ -207493.59│ -293857.03│ -139261.77│ -158986.06│
│汇率变动对现金的影响│ -763.92│ 391.79│ 250.04│ -446.73│ 57.98│ 21.97│
│现金及等价物净增加额│ 28069.09│ 12547.73│ 34686.92│ -13050.29│ 47236.55│ -8198.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325369.52│ 211583.53│ 99255.85│ 473388.13│ 365091.50│ 253100.28│
│经营活动现金流出 │ 270861.46│ 189803.41│ 107329.07│ 317276.13│ 239548.33│ 137454.24│
│经营活动现金流量净额│ 54508.06│ 21780.12│ -8073.22│ 156112.01│ 125543.17│ 115646.04│
│投资活动现金流入 │ 167997.99│ 91058.51│ 36036.64│ 136205.46│ 136248.26│ 126613.26│
│投资活动现金流出 │ 187980.88│ 92280.20│ 46282.36│ 158759.46│ 144388.93│ 131070.40│
│投资活动现金流量净额│ -19982.89│ -1221.69│ -10245.72│ -22553.99│ -8140.66│ -4457.14│
│筹资活动现金流入 │ 97561.34│ 58940.91│ 25465.97│ 35948.13│ 31865.01│ 26342.35│
│筹资活动现金流出 │ 103253.50│ 35279.84│ 185.35│ 157350.21│ 126173.59│ 126033.30│
│筹资活动现金流量净额│ -5692.16│ 23661.07│ 25280.62│ -121402.08│ -94308.59│ -99690.95│
│汇率变动对现金的影响│ -763.92│ -762.86│ 773.89│ 391.79│ 55.02│ 12.57│
│现金及等价物净增加额│ 28069.09│ 43456.65│ 7735.57│ 12547.73│ 23148.95│ 11510.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102265.23│ 26.04│ 7101.54│ 30.00│
│二季报 │ 120020.89│ 30.56│ 9809.42│ 41.44│
│三季报 │ 99799.26│ 25.41│ 8384.34│ 35.42│
│四季报 │ 70617.95│ 17.98│ -1624.90│ -6.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92209.95│ 21.53│ 8211.41│ 27.43│
│二季报 │ 124544.56│ 29.09│ 8538.69│ 28.52│
│三季报 │ 114454.38│ 26.73│ 5222.71│ 17.44│
│四季报 │ 96992.84│ 22.65│ 7967.34│ 26.61│
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