财务分析☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4302.98│ 4831.50│ 8114.99│ 14157.68│ 20889.51│ 11553.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8114.99│ 14157.68│ 20889.51│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.70│ -40.46│ -42.68│ -32.23│ 80.81│ 125.32│
│扣非净利润(万) │ 3348.68│ 3696.11│ 7072.83│ 13892.41│ 20699.71│ 11422.12│
│营业总收(未调整:万) │ 33341.44│ 47455.93│ 46813.92│ 63024.44│ 77447.19│ 50798.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46813.92│ 63024.44│ 77447.19│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ 1.37│ -25.72│ -18.62│ 52.46│ 35.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 3.37│ 5.50│ 22.28│ 45.35│ 37.09│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.62│ 6.31│ 9.46│ 23.65│ 30.69│
│净利润现金含量(%) │ 100.87│ 124.04│ 113.90│ 79.34│ 50.70│ 49.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3900│ 0.6600│ 1.5300│ 3.1700│ 1.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2718│ 0.3000│ 0.5800│ 2.1000│ 3.1400│ 1.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3493│ 0.3922│ 0.6587│ 1.6088│ 3.1651│ 1.7505│
│每股资本公积金(元) │ 6.9184│ 6.7487│ 6.9007│ 10.0606│ 1.4809│ 1.4809│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 3.6213│ 3.7784│ 5.6554│ 5.5620│ 2.4343│
│每股净资产(元) │ 11.9775│ 11.6335│ 11.8077│ 17.2197│ 8.5600│ 5.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3523│ 0.4865│ 0.7502│ 1.2765│ 1.6000│ 0.8600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4302.98│ 3780.28│ 2151.37│ 4831.50│ 4468.13│ 3364.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4468.13│ 3364.40│
│净利润增长率(%) │ -3.70│ 12.36│ 22.98│ -40.46│ -28.18│ -21.72│
│扣非净利润(万) │ 3348.68│ 2967.01│ 1498.02│ 3696.11│ 3379.49│ 2548.38│
│营业总收(未调整:万) │ 33341.44│ 23349.79│ 11664.67│ 47455.93│ 35593.07│ 21837.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35593.07│ 21837.64│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ 6.92│ 11.18│ 1.37│ 7.27│ 0.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 2.62│ 1.49│ 3.37│ 3.12│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 7.74│ 8.58│ 10.62│ 9.30│ 10.12│
│净利润现金含量(%) │ 100.87│ 50.81│ 127.82│ 124.04│ 68.87│ 57.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3100│ 0.1700│ 0.3900│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2718│ 0.2400│ 0.1216│ 0.3000│ 0.2743│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3493│ 0.3068│ 0.1746│ 0.3922│ 0.3627│ 0.2731│
│每股资本公积金(元) │ 6.9184│ 6.7759│ 6.7624│ 6.7487│ 6.7598│ 6.7226│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 3.6782│ 3.7960│ 3.6213│ 3.6507│ 3.5611│
│每股净资产(元) │ 11.9775│ 11.7198│ 11.8219│ 11.6335│ 11.6151│ 11.4884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3523│ 0.1559│ 0.2232│ 0.4865│ 0.2498│ 0.1573│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.78│ 5.86│ 12.00│ 8.46│ 3.04│ 2.76│
│速动比率 │ 7.79│ 5.21│ 10.90│ 7.70│ 1.94│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.62│ 6.31│ 9.46│ 23.65│ 30.69│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.07│ 0.10│ 0.31│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.39│ 0.36│ 0.98│ 0.73│ 0.70│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.78│ 8.09│ 7.39│ 5.86│ 7.78│ 7.21│
│速动比率 │ 7.79│ 7.13│ 6.67│ 5.21│ 6.96│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 7.74│ 8.58│ 10.62│ 9.30│ 10.12│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.09│ 0.12│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.39│ 0.16│ 0.21│ 0.36│ 0.22│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.44│ 9.48│ 10.09│ 11.83│ 15.20│ 13.83│
│存货周转率 │ 2.03│ 3.25│ 2.93│ 2.91│ 3.74│ 4.25│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.45│ 0.39│ 0.72│ 2.05│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.20│ 1.66│ 3.51│ 5.06│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.30│ 0.29│ 0.52│ 1.24│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.44│ 4.03│ 1.96│ 9.48│ 7.44│ 4.62│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.37│ 0.77│ 3.25│ 2.36│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.45│ 0.32│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.28│ 1.20│ 0.96│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.30│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 3.37│ 5.58│ 9.34│ 36.96│ 32.45│
│销售毛利率 │ 33.27│ 27.92│ 31.27│ 34.56│ 40.69│ 38.13│
│营业利润率 │ 14.70│ 10.81│ 19.99│ 24.70│ 31.04│ 26.16│
│销售净利率 │ 12.62│ 9.04│ 16.79│ 22.46│ 26.97│ 22.74│
│总资产净利率 │ 2.61│ 2.72│ 4.87│ 11.73│ 33.32│ 24.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 2.62│ 1.48│ 3.37│ 3.12│ 2.38│
│销售毛利率 │ 33.27│ 35.52│ 33.51│ 27.92│ 27.92│ 31.14│
│营业利润率 │ 14.70│ 18.64│ 21.36│ 10.81│ 13.84│ 17.46│
│销售净利率 │ 12.62│ 15.78│ 17.62│ 9.04│ 11.79│ 14.64│
│总资产净利率 │ 2.61│ 2.33│ 1.29│ 2.72│ 2.68│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ 1.37│ -25.72│ -18.62│ 52.46│ 35.96│
│营业利润增长率 │ -0.52│ -45.16│ -39.89│ -35.26│ 80.91│ 119.66│
│净利润增长率 │ -3.70│ -40.46│ -42.68│ -32.23│ 80.81│ 125.32│
│净资产增长率 │ 2.96│ -1.48│ -4.00│ 168.10│ 58.76│ 30.69│
│总资产增长率 │ 1.32│ 2.94│ -7.06│ 126.06│ 44.13│ 24.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ 6.92│ 11.18│ 1.37│ 7.27│ 0.02│
│营业利润增长率 │ -0.52│ 14.16│ 27.74│ -45.16│ -30.05│ -23.17│
│净利润增长率 │ -3.70│ 12.36│ 22.98│ -40.46│ -28.18│ -21.72│
│净资产增长率 │ 2.96│ 0.74│ 1.62│ -1.48│ -1.63│ -2.70│
│总资产增长率 │ 1.32│ -2.26│ -0.50│ 2.94│ 1.45│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买的理财产│ 35092.22│ 16958.45│ 106.93│
│ │品到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期符合确认条件│ 1747.88│ 765.70│ 128.27│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程款│ 2730.66│ 92.18│ 2862.46│
│产 │及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司归还短│ 1711.02│ 2495.03│ -31.42│
│ │期银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 1356.51│ 2327.94│ -41.73│
│ │汇票到期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划第一│ 1353.60│ 2762.39│ -51.00│
│ │个锁定期届满暨解│ │ │ │
│ │锁条件未成就，本│ │ │ │
│ │期退还员工持股计│ │ │ │
│ │划款项 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未符合终止条│ 1411.83│ 2038.77│ -30.75│
│ │件的已背书未到期│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划第一│ 1760.67│ 2650.79│ -33.58│
│ │个锁定期届满暨解│ │ │ │
│ │锁条件未成就，本│ │ │ │
│ │期退还员工持股计│ │ │ │
│ │划款项 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ 391.01│ -117.80│ 431.94│
│ │减少及汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府奖励│ 157.93│ 599.63│ -73.66│
│ │款减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 4340.57│ 3077.20│ 41.06│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财产品│ 13817.79│ -42780.77│ 132.30│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 193.10│ -3350.65│ 105.76│
│的现金流量净│及购回员工持股计│ │ │ │
│额 │划款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回理财产品│ 46328.52│ 16958.45│ 173.19│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5991.47│ 5590.38│ 7.17│
│存货 │--- │ 11191.79│ 10757.76│ 4.03│
│长期股权投资│--- │ 5948.11│ 5990.82│ -0.71│
│固定资产 │--- │ 42242.99│ 43080.47│ -1.94│
│在建工程 │--- │ 2542.42│ 2835.90│ -10.35│
│使用权资产 │--- │ 128.92│ 310.91│ -58.54│
│短期借款 │--- │ 1737.02│ 2495.03│ -30.38│
│合同负债 │--- │ 589.75│ 544.71│ 8.27│
│租赁负债 │--- │ 108.12│ 225.03│ -51.95│
│营业收入 │--- │ 23349.79│ 21837.64│ 6.92│
│营业成本 │--- │ 15056.37│ 15036.94│ 0.13│
│销售费用 │--- │ 418.53│ 449.11│ -6.81│
│管理费用 │--- │ 2540.68│ 2316.73│ 9.67│
│财务费用 │本期银行存款利息│ 282.10│ -149.81│ 288.30│
│ │收入减少、本期汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 579.66│ 537.30│ 7.88│
│研发投入 │--- │ 1147.35│ 1109.14│ 3.44│
│经营活动产生│--- │ 1920.85│ 1937.82│ -0.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ 31461.69│ -32691.04│ 196.24│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3882.80│ -3166.09│ -22.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回理财产品│ 29203.11│ -33961.68│ 185.99│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35092.22│ 16958.45│ 81123.87│ 106344.58│ 15102.99│ 7982.92│
│存货 │ 11179.02│ 10757.76│ 10261.37│ 11695.22│ 16698.30│ 7858.69│
│应收票据及应收账款 │ 7664.86│ 8315.50│ 7047.67│ 8076.18│ 5797.52│ 4393.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1286.79│ 1018.22│ 1715.46│ 1143.04│ 1204.33│ 2640.50│
│其他应收款 │ 74.40│ 111.38│ 88.27│ 19.95│ 34.78│ 64.65│
│流动资产合计 │ 98645.96│ 96709.30│ 112697.52│ 129781.62│ 46221.44│ 29349.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5748.45│ 5990.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40995.15│ 43080.47│ 35930.41│ 20366.98│ 15566.41│ 15061.20│
│在建工程 │ 3337.91│ 2835.90│ 4171.19│ 14105.79│ 8933.25│ 4338.92│
│无形资产 │ 9409.83│ 9607.69│ 2124.08│ 2217.22│ 2321.22│ 2336.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63585.67│ 63413.39│ 42845.73│ 37578.36│ 27812.46│ 22016.92│
│资产总计 │ 162231.63│ 160122.69│ 155543.25│ 167359.98│ 74033.90│ 51366.82│
│应付票据及应付账款 │ 4063.69│ 6143.01│ 3824.24│ 5579.51│ 5703.80│ 2728.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 906.17│ 544.71│ 240.81│ 340.35│ 821.87│ 559.16│
│流动负债 │ 11234.07│ 16492.21│ 9393.95│ 15337.64│ 15225.69│ 10652.49│
│长期借款 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ 4800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3434.98│ 513.31│ 424.20│ 488.88│ 2286.94│ 5113.32│
│负债合计 │ 14669.04│ 17005.52│ 9818.15│ 15826.53│ 17512.63│ 15765.80│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 8800.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 85234.65│ 83143.47│ 85016.63│ 88533.00│ 9774.20│ 9774.20│
│盈余公积 │ 5897.27│ 5897.27│ 5171.95│ 4400.00│ 3300.00│ 3053.61│
│未分配利润 │ 45837.76│ 44614.78│ 46550.16│ 49767.12│ 36709.44│ 16066.31│
│少数股东权益 │ ---│ -207.57│ 254.66│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 147562.59│ 143324.73│ 145470.44│ 151533.46│ 56521.28│ 35601.01│
│股东权益合计 │ 147562.59│ 143117.17│ 145725.10│ 151533.46│ 56521.28│ 35601.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35092.22│ 46328.52│ 44295.98│ 16958.45│ 37947.85│ 47905.95│
│存货 │ 11179.02│ 11191.79│ 9487.77│ 10757.76│ 11523.52│ 11259.02│
│应收票据及应收账款 │ 7664.86│ 7510.29│ 8323.91│ 8315.50│ 7242.85│ 8809.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1286.79│ 1094.37│ 1134.30│ 1018.22│ 1134.37│ 985.99│
│其他应收款 │ 74.40│ 136.08│ 1107.41│ 111.38│ 72.59│ 97.25│
│流动资产合计 │ 98645.96│ 94316.13│ 98290.12│ 96709.30│ 109443.78│ 111287.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5748.45│ 5948.11│ 6026.19│ 5990.82│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40995.15│ 42242.99│ 40484.56│ 43080.47│ 38458.65│ 37429.05│
│在建工程 │ 3337.91│ 2542.42│ 3215.84│ 2835.90│ 5536.08│ 5014.18│
│无形资产 │ 9409.83│ 9475.78│ 9541.74│ 9607.69│ 2040.34│ 2068.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63585.67│ 62183.31│ 61032.04│ 63413.39│ 48359.21│ 46289.26│
│资产总计 │ 162231.63│ 156499.44│ 159322.17│ 160122.69│ 157802.98│ 157577.14│
│应付票据及应付账款 │ 4063.69│ 3792.20│ 4712.36│ 6143.01│ 5003.70│ 4932.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 906.17│ 589.75│ 987.52│ 544.71│ 993.25│ 759.85│
│流动负债 │ 11234.07│ 11658.52│ 13307.53│ 16492.21│ 14067.29│ 15426.73│
│长期借款 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3434.98│ 452.96│ 368.26│ 513.31│ 604.51│ 515.07│
│负债合计 │ 14669.04│ 12111.48│ 13675.79│ 17005.52│ 14671.80│ 15941.80│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│
│资本公积金 │ 85234.65│ 83479.39│ 83313.07│ 83143.47│ 83280.61│ 82822.67│
│盈余公积 │ 5897.27│ 5897.27│ 5897.27│ 5897.27│ 5171.95│ 5171.95│
│未分配利润 │ 45837.76│ 45315.06│ 46766.15│ 44614.78│ 44976.74│ 43873.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -207.57│ 32.67│ 98.09│
│归属母公司权益 │ 147562.59│ 144387.96│ 145646.38│ 143324.73│ 143098.51│ 141537.25│
│股东权益合计 │ 147562.59│ 144387.96│ 145646.38│ 143117.17│ 143131.18│ 141635.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33341.44│ 47455.93│ 46813.92│ 63024.44│ 77447.19│ 50798.73│
│营业总成本 │ 29244.90│ 43203.31│ 38759.10│ 48065.16│ 53017.48│ 37516.57│
│营业税金及附加 │ 435.64│ 531.95│ 511.16│ 526.69│ 522.84│ 416.87│
│销售费用 │ 629.35│ 1026.96│ 677.71│ 499.01│ 629.34│ 508.06│
│财务费用 │ 391.01│ -106.32│ -1202.45│ -214.09│ -497.62│ 317.62│
│管理费用 │ 3765.49│ 5060.52│ 4546.93│ 3460.30│ 3516.40│ 2964.63│
│资产减值损失 │ -251.84│ -718.31│ -73.59│ 39.83│ -491.46│ -0.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 846.90│ 944.87│ 813.05│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4902.04│ 5130.57│ 9355.99│ 15564.66│ 24043.13│ 13289.84│
│营业外收入 │ 0.20│ 1.87│ 3.39│ 7.32│ 245.55│ 16.16│
│营业外支出 │ 97.51│ 98.76│ 62.82│ 37.09│ 196.42│ 26.16│
│利润总额 │ 4804.73│ 5033.68│ 9296.56│ 15534.90│ 24092.27│ 13279.83│
│所得税 │ 598.00│ 744.65│ 1434.89│ 1377.22│ 3202.76│ 1726.33│
│净利润 │ 4206.73│ 4289.03│ 7861.67│ 14157.68│ 20889.51│ 11553.51│
│归属母公司净利润 │ 4302.98│ 4831.50│ 8114.99│ 14157.68│ 20889.51│ 11553.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33341.44│ 23349.79│ 11664.67│ 47455.93│ 35593.07│ 21837.64│
│营业总成本 │ 29244.90│ 19763.95│ 9971.45│ 43203.31│ 32020.55│ 19027.60│
│营业税金及附加 │ 435.64│ 318.94│ 173.04│ 531.95│ 390.38│ 265.50│
│销售费用 │ 629.35│ 418.53│ 215.67│ 1026.96│ 683.79│ 449.11│
│财务费用 │ 391.01│ 282.10│ 156.17│ -106.32│ -117.80│ -149.81│
│管理费用 │ 3765.49│ 2540.68│ 1273.23│ 5060.52│ 3656.54│ 2316.73│
│资产减值损失 │ -251.84│ -192.87│ -50.54│ -718.31│ 9.76│ -23.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 846.90│ 857.86│ 740.10│ 944.87│ 757.86│ 509.87│
│营业利润 │ 4902.04│ 4352.82│ 2491.15│ 5130.57│ 4927.51│ 3813.05│
│营业外收入 │ 0.20│ ---│ ---│ 1.87│ 3.68│ 3.68│
│营业外支出 │ 97.51│ 89.12│ 26.65│ 98.76│ 82.73│ 81.60│
│利润总额 │ 4804.73│ 4263.70│ 2464.50│ 5033.68│ 4848.46│ 3735.13│
│所得税 │ 598.00│ 579.66│ 409.38│ 744.65│ 652.31│ 537.30│
│净利润 │ 4206.73│ 3684.03│ 2055.12│ 4289.03│ 4196.15│ 3197.83│
│归属母公司净利润 │ 4302.98│ 3780.28│ 2151.37│ 4831.50│ 4468.13│ 3364.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27063.69│ 42888.63│ 40003.96│ 47660.66│ 57806.90│ 37359.99│
│经营活动现金流出 │ 22723.13│ 36895.41│ 30761.13│ 36427.69│ 47215.01│ 31669.39│
│经营活动现金流量净额│ 4340.57│ 5993.22│ 9242.83│ 11232.96│ 10591.88│ 5690.60│
│投资活动现金流入 │ 180035.58│ 267753.92│ 195870.32│ 6.06│ 26.47│ 6.31│
│投资活动现金流出 │ 166217.79│ 334862.96│ 211524.93│ 2683.71│ 928.40│ 973.67│
│投资活动现金流量净额│ 13817.79│ -67109.04│ -15654.61│ -2677.65│ -901.93│ -967.35│
│筹资活动现金流入 │ 6660.61│ 5413.88│ 511.61│ 86457.19│ 800.00│ 3693.90│
│筹资活动现金流出 │ 6467.52│ 8268.31│ 18645.00│ 3096.39│ 4726.21│ 7156.95│
│筹资活动现金流量净额│ 193.10│ -2854.43│ -18133.39│ 83360.81│ -3926.21│ -3463.05│
│汇率变动对现金的影响│ -384.64│ -195.17│ 58.25│ 97.68│ 320.33│ -25.10│
│现金及等价物净增加额│ 17966.81│ -64165.42│ -24486.92│ 92013.80│ 6084.07│ 1235.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27063.69│ 18342.07│ 8645.66│ 42888.63│ 28286.44│ 17501.30│
│经营活动现金流出 │ 22723.13│ 16421.22│ 5895.85│ 36895.41│ 25209.24│ 15563.48│
│经营活动现金流量净额│ 4340.57│ 1920.85│ 2749.81│ 5993.22│ 3077.20│ 1937.82│
│投资活动现金流入 │ 180035.58│ 139616.01│ 74344.43│ 267753.92│ 195977.35│ 103024.93│
│投资活动现金流出 │ 166217.79│ 108154.32│ 48872.86│ 334862.96│ 238758.13│ 135715.97│
│投资活动现金流量净额│ 13817.79│ 31461.69│ 25471.56│ -67109.04│ -42780.77│ -32691.04│
│筹资活动现金流入 │ 6660.61│ 623.35│ 475.35│ 5413.88│ 4249.21│ 4230.21│
│筹资活动现金流出 │ 6467.52│ 4506.16│ 1225.13│ 8268.31│ 7599.86│ 7396.30│
│筹资活动现金流量净额│ 193.10│ -3882.80│ -749.78│ -2854.43│ -3350.65│ -3166.09│
│汇率变动对现金的影响│ -384.64│ -296.62│ -134.07│ -195.17│ -121.80│ -42.37│
│现金及等价物净增加额│ 17966.81│ 29203.11│ 27337.53│ -64165.42│ -43176.03│ -33961.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10492.15│ 22.11│ 1749.35│ 36.21│
│二季报 │ 11345.49│ 23.91│ 1615.05│ 33.43│
│三季报 │ 13755.43│ 28.99│ 1103.74│ 22.84│
│四季报 │ 11862.86│ 25.00│ 363.36│ 7.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10719.22│ 22.90│ 2226.27│ 27.43│
│二季报 │ 11115.09│ 23.74│ 2071.50│ 25.53│
│三季报 │ 11346.69│ 24.24│ 1923.41│ 23.70│
│四季报 │ 13632.92│ 29.12│ 1893.81│ 23.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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