财务分析☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 24132.12│ 24163.18│ 21748.80│ 16578.78│ 13223.83│ 12180.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21748.80│ 16578.78│ 13223.83│ ---│
│净利润增长率(%) │ 20.11│ 11.10│ 31.18│ 25.37│ 8.57│ 78.01│
│扣非净利润(万) │ 23769.86│ 22431.50│ 20446.03│ 16022.79│ 12466.84│ 12107.26│
│营业总收(未调整:万) │ 113055.43│ 118940.17│ 105703.26│ 92685.77│ 84209.57│ 87657.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 105703.26│ 92685.77│ 84209.57│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 27.37│ 12.52│ 14.04│ 10.07│ -3.93│ 30.84│
│加权净资产收益率(%) │ 11.52│ 12.58│ 13.87│ 19.07│ 17.45│ 19.22│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 18.39│ 16.18│ 27.47│ 35.09│ 40.87│
│净利润现金含量(%) │ 101.81│ 64.40│ 31.40│ 76.38│ 118.17│ 90.59│
│基本每股收益(元) │ 1.0007│ 1.3026│ 1.2506│ 1.1917│ 0.9505│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9857│ 1.2092│ 1.1757│ 1.1517│ 0.9000│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0007│ 1.3026│ 1.1724│ 1.1917│ 0.9505│ 0.8755│
│每股资本公积金(元) │ 3.2872│ 4.5730│ 4.5725│ 1.2001│ 1.1995│ 1.0284│
│每股未分配利润(元) │ 3.9781│ 4.4656│ 3.6563│ 3.8101│ 2.9880│ 2.4368│
│每股净资产(元) │ 8.8786│ 10.8487│ 9.9122│ 6.7751│ 5.8800│ 5.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0188│ 0.8389│ 0.3681│ 0.9102│ 1.1200│ 0.7900│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24132.12│ 12451.87│ 5525.74│ 24163.18│ 20090.95│ 13506.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20090.95│ 13506.08│
│净利润增长率(%) │ 20.11│ -7.81│ 5.51│ 11.10│ 22.71│ 29.91│
│扣非净利润(万) │ 23769.86│ 12086.12│ 5458.33│ 22431.50│ 19254.78│ 12906.16│
│营业总收(未调整:万) │ 113055.43│ 68604.28│ 31291.92│ 118940.17│ 88758.24│ 57042.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88758.24│ 57042.58│
│总营收同比增长率(%) │ 27.37│ 20.27│ 20.61│ 12.52│ 14.25│ 16.24│
│加权净资产收益率(%) │ 11.52│ 6.04│ 2.71│ 12.58│ 10.55│ 7.17│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 19.21│ 17.96│ 18.39│ 16.52│ 16.20│
│净利润现金含量(%) │ 101.81│ 103.51│ 19.72│ 64.40│ 65.91│ 68.96│
│基本每股收益(元) │ 1.0007│ 0.5163│ 0.2979│ 1.3026│ 0.8331│ 0.5601│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9857│ 0.5012│ 0.2942│ 1.2092│ 1.0380│ 0.6957│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0007│ 0.5163│ 0.2979│ 1.3026│ 1.0831│ 0.7281│
│每股资本公积金(元) │ 3.2872│ 3.2871│ 4.5730│ 4.5730│ 4.5729│ 4.5728│
│每股未分配利润(元) │ 3.9781│ 3.6509│ 4.7634│ 4.4656│ 4.3794│ 4.0244│
│每股净资产(元) │ 8.8786│ 8.5598│ 11.1436│ 10.8487│ 10.6489│ 10.2886│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0188│ 0.5345│ 0.0587│ 0.8389│ 0.7138│ 0.5021│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 4.29│ 5.29│ 3.20│ 3.00│ 2.34│
│速动比率 │ 2.48│ 3.43│ 4.19│ 2.40│ 2.27│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 18.39│ 16.18│ 27.47│ 35.09│ 40.87│
│产权比率 │ 0.31│ 0.23│ 0.19│ 0.38│ 0.54│ 0.69│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.42│ 0.41│ 0.24│ 0.58│ 0.67│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 4.08│ 4.48│ 4.29│ 4.91│ 5.12│
│速动比率 │ 2.48│ 3.17│ 3.58│ 3.43│ 3.89│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 19.21│ 17.96│ 18.39│ 16.52│ 16.20│
│产权比率 │ 0.31│ 0.24│ 0.22│ 0.23│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.42│ 0.31│ 0.03│ 0.41│ 0.42│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.85│ 4.58│ 4.92│ 5.87│ 5.97│ 6.51│
│存货周转率 │ 1.90│ 2.42│ 2.82│ 3.56│ 3.39│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.76│ 0.97│ 1.33│ 1.24│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.22│ 2.44│ 2.23│ 2.16│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.51│ 0.61│ 0.72│ 0.69│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.32│ 1.08│ 4.58│ 3.33│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.27│ 0.63│ 2.42│ 1.75│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.19│ 0.76│ 0.58│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.06│ 0.52│ 2.22│ 1.83│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.51│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 11.27│ 12.01│ 11.83│ 17.59│ 16.18│ 17.37│
│销售毛利率 │ 38.30│ 35.43│ 35.63│ 33.79│ 29.06│ 32.35│
│营业利润率 │ 26.00│ 23.97│ 23.46│ 21.02│ 18.17│ 17.39│
│销售净利率 │ 21.35│ 20.32│ 20.58│ 17.89│ 15.70│ 13.90│
│总资产净利率 │ 9.14│ 10.37│ 12.45│ 12.96│ 10.81│ 11.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│净资产收益率 │ 11.27│ 6.03│ 2.67│ 12.01│ 10.17│ 7.08│
│销售毛利率 │ 38.30│ 35.19│ 33.15│ 35.43│ 38.00│ 37.16│
│营业利润率 │ 26.00│ 21.21│ 20.71│ 23.97│ 26.27│ 27.60│
│销售净利率 │ 21.35│ 18.15│ 17.66│ 20.32│ 22.64│ 23.68│
│总资产净利率 │ 9.14│ 4.96│ 2.22│ 10.37│ 8.81│ 6.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业收入增长率 │ 27.37│ 12.52│ 14.04│ 10.07│ -3.93│ 30.84│
│营业利润增长率 │ 26.08│ 14.96│ 27.27│ 27.35│ 0.39│ 39.36│
│净利润增长率 │ 20.11│ 11.10│ 31.18│ 25.37│ 8.57│ 78.01│
│净资产增长率 │ 6.39│ 9.45│ 95.08│ 15.31│ 16.54│ 25.13│
│总资产增长率 │ 14.06│ 12.41│ 68.79│ 3.21│ 6.14│ 25.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.37│ 20.27│ 20.61│ 12.52│ 14.25│ 16.24│
│营业利润增长率 │ 26.08│ -7.59│ 1.56│ 14.96│ 22.55│ 27.84│
│净利润增长率 │ 20.11│ -7.81│ 5.51│ 11.10│ 22.71│ 29.91│
│净资产增长率 │ 6.39│ 2.57│ 2.72│ 9.45│ 7.43│ 3.80│
│总资产增长率 │ 14.06│ 3.62│ 2.18│ 12.41│ 7.87│ 3.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │特种纤维及电子布│ 113055.43│ 88758.24│ 27.37│
│ │业务大幅增长 │ │ │ │
│归属于上市公│特种纤维及电子布│ 24132.12│ 20090.95│ 20.11│
│司股东的净利│利润大幅增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 1167.69│ 823.45│ 41.80│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 791.96│ -1217.26│ 165.06│
│ │，汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 665.10│ 1085.99│ -38.76│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期现金管理产品│ 473.14│ 199.78│ 136.83│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期购买现金管理│ -9.43│ 9.08│ -203.83│
│收益 │产品本期到期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -308.15│ -120.31│ -156.12│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -136.08│ -62.09│ -119.18│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 0.52│ 1.08│ -51.89│
│营业外收入 │本期违约金收入增│ 105.75│ 13.13│ 705.30│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 543.05│ 235.10│ 130.99│
│ │废增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 4824.04│ 3000.30│ 60.79│
│销售商品、提│本期营业收入增加│ 98279.08│ 64851.40│ 51.55│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 2339.51│ 1121.70│ 108.57│
│还 │留抵税额和个税手│ │ │ │
│ │续费返还增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期物料采购增加│ 35530.37│ 22022.25│ 61.34│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付经营性项│ 12225.41│ 7337.48│ 66.62│
│营活动有关的│目增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买大额存单│ 473.14│ 20.62│ 2194.91│
│收到的现金 │取得的利息增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期购买现金管理│ 69909.43│ 38449.67│ 81.82│
│资活动有关的│产品赎回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产投入│ 14585.54│ 7052.98│ 106.80│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买现金管理│ 54200.00│ 29000.00│ 86.90│
│资活动有关的│产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期增加银行借款│ 10000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 8000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 10869.04│ 6679.99│ 62.71│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付发行费用│ 7.79│ 472.22│ -98.35│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动差异│ -947.53│ 66.13│ -1532.88│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期陆续收到特种│ 53320.55│ 40376.60│ 32.06│
│ │纤维及电子布客户│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│交易性金融资│上期购买的现金管│ 202.67│ 15912.10│ -98.73│
│产 │理产品本期陆续到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 21617.78│ 10810.02│ 99.98│
│ │增加且未到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 11462.43│ 4623.69│ 147.91│
│ │汇票增加且未到期│ │ │ │
│预付款项 │本期采购特种纤维│ 9450.92│ 3113.13│ 203.58│
│ │及电子布原材料及│ │ │ │
│ │云母原料预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期大额存单利息│ 1071.27│ 336.68│ 218.19│
│ │及员工出差借支备│ │ │ │
│ │用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单陆续│ 17380.77│ 28882.49│ -39.82│
│ │转让 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分仓库、宿│ 179.99│ 576.09│ -68.76│
│ │舍终止租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加特种纤维│ 4058.68│ 1882.17│ 115.64│
│产 │及电子布设备投入│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行借款│ 5117.67│ 3707.49│ 38.04│
│应付账款 │本期采购原材料货│ 14519.19│ 10367.95│ 40.04│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收特种纤维及电│ 8895.46│ 1001.42│ 788.28│
│ │子布客户货款增加│ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费大于│ 4703.00│ 1750.59│ 168.65│
│ │实缴税费 │ │ │ │
│其他应付款 │上期计提的费用在│ 528.63│ 809.67│ -34.71│
│ │本期陆续支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分仓库、宿│ ---│ 433.85│ -100.00│
│非流动负债 │舍终止租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让承│ 14057.92│ 6427.55│ 118.71│
│ │兑增加且未到期 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 24115.41│ 18550.32│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -342.94│ 52.30│ -755.75│
│ │差异 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 48745.59│ 40376.60│ 20.73│
│应收款项 │--- │ 32718.43│ 26494.64│ 23.49│
│存货 │--- │ 37296.59│ 32532.70│ 14.64│
│固定资产 │--- │ 67821.75│ 61208.46│ 10.80│
│在建工程 │--- │ 7913.61│ 10185.46│ -22.30│
│使用权资产 │--- │ 191.76│ 576.09│ -66.71│
│短期借款 │--- │ 5079.38│ 3707.49│ 37.00│
│合同负债 │--- │ 2467.56│ 1001.42│ 146.41│
│租赁负债 │--- │ 102.03│ 149.89│ -31.93│
│交易性金融资│--- │ 202.11│ 15912.10│ -98.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 8723.47│ 4623.69│ 88.67│
│应付账款 │--- │ 14367.52│ 10367.95│ 38.58│
│其他应付款 │--- │ 543.53│ 809.67│ -32.87│
│一年内到期的│--- │ 16.98│ 433.85│ -96.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 24115.41│ 18550.32│ 30.00│
│其他综合收益│--- │ -136.94│ 52.30│ -361.85│
│营业收入 │公司三大产品收入│ 68604.28│ 57042.58│ 20.27│
│ │均同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增加导致│ 44462.77│ 35846.22│ 24.04│
│ │成本同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │规模扩大，人员薪│ 1725.89│ 1322.01│ 30.55│
│ │酬及销售服务代理│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │规模扩大，薪酬福│ 3844.16│ 3343.65│ 14.97│
│ │利及办公费用增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ 580.29│ -1108.32│ 152.36│
│ │少及汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2028.76│ 2175.65│ -6.75│
│研发投入 │研发投入及人工薪│ 2941.64│ 2420.02│ 21.55│
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│员工薪酬增加及云│ 12888.75│ 9313.41│ 38.39│
│的现金流量净│母料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理的余│ 5790.70│ 7115.32│ -18.62│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较上年同│ -5397.17│ -7055.25│ 23.50│
│的现金流量净│期增加及短期借款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11734.09│ 9607.87│ 22.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53320.55│ 40376.60│ 64304.01│ 18072.26│ 22792.96│ 17532.39│
│存货 │ 40974.81│ 32532.70│ 30873.71│ 17368.33│ 17097.04│ 18125.19│
│应收票据及应收账款 │ 53920.93│ 37304.66│ 35575.41│ 28169.26│ 24723.61│ 26037.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9450.92│ 3113.13│ 1035.79│ 2375.18│ 1206.61│ 1459.29│
│其他应收款 │ 1071.27│ 336.68│ 617.79│ 291.27│ 234.83│ 254.04│
│流动资产合计 │ 187784.34│ 163082.05│ 148976.35│ 69525.57│ 69679.65│ 66565.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70025.26│ 61208.46│ 45780.40│ 40714.58│ 42484.32│ 35574.77│
│在建工程 │ 9342.13│ 10185.46│ 13721.09│ 8995.82│ 3610.60│ 5681.77│
│无形资产 │ 6974.58│ 7040.24│ 7224.79│ 7159.86│ 7304.34│ 7255.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 93469.61│ 83498.98│ 70385.96│ 60437.88│ 56238.54│ 52065.27│
│资产总计 │ 281253.95│ 246581.03│ 219362.31│ 129963.45│ 125918.19│ 118631.19│
│应付票据及应付账款 │ 22326.90│ 19184.71│ 11968.75│ 5898.79│ 7453.38│ 7899.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8895.46│ 1001.42│ 755.56│ 846.14│ 1171.71│ 798.33│
│流动负债 │ 59137.67│ 38008.79│ 28171.46│ 21698.51│ 23215.21│ 28421.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5998.95│ 13813.28│ 13117.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8005.55│ 7325.90│ 7316.63│ 14007.37│ 20963.63│ 20068.34│
│负债合计 │ 67143.22│ 45334.70│ 35488.09│ 35705.88│ 44178.84│ 48490.31│
│实收资本 │ 24115.41│ 18550.32│ 18550.32│ 13912.32│ 13912.32│ 13912.32│
│资本公积金 │ 79272.00│ 84830.48│ 84821.65│ 16696.32│ 16687.49│ 14306.97│
│盈余公积 │ 14211.79│ 14211.79│ 11738.46│ 9816.87│ 8849.29│ 7466.63│
│未分配利润 │ 95933.13│ 82837.56│ 67825.83│ 53007.20│ 41569.70│ 33902.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 214110.73│ 201246.34│ 183874.23│ 94257.57│ 81739.35│ 70140.87│
│股东权益合计 │ 214110.73│ 201246.34│ 183874.23│ 94257.57│ 81739.35│ 70140.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53320.55│ 48745.59│ 55359.32│ 40376.60│ 72877.27│ 73911.88│
│存货 │ 40974.81│ 37296.59│ 33461.27│ 32532.70│ 32155.87│ 31086.63│
│应收票据及应收账款 │ 53920.93│ 44904.79│ 41188.51│ 37304.66│ 38712.39│ 37720.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9450.92│ 3362.09│ 2624.65│ 3113.13│ 2448.50│ 1056.14│
│其他应收款 │ 1071.27│ 363.65│ 494.33│ 336.68│ 1089.49│ 1296.21│
│流动资产合计 │ 187784.34│ 167734.67│ 165434.97│ 163082.05│ 155011.13│ 149780.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70025.26│ 67821.75│ 60156.32│ 61208.46│ 51263.13│ 46274.93│
│在建工程 │ 9342.13│ 7913.61│ 12514.63│ 10185.46│ 19156.31│ 20323.82│
│无形资产 │ 6974.58│ 6968.78│ 6997.67│ 7040.24│ 7083.44│ 7132.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 93469.61│ 87761.63│ 86527.52│ 83498.98│ 81618.49│ 77974.85│
│资产总计 │ 281253.95│ 255496.29│ 251962.49│ 246581.03│ 236629.63│ 227755.72│
│应付票据及应付账款 │ 22326.90│ 20797.10│ 21552.14│ 19184.71│ 16092.42│ 14428.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8895.46│ 2467.56│ 1391.00│ 1001.42│ 1096.01│ 397.62│
│流动负债 │ 59137.67│ 41157.13│ 36902.33│ 38008.79│ 31582.21│ 29237.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8005.55│ 7914.87│ 8343.25│ 7325.90│ 7506.55│ 7660.23│
│负债合计 │ 67143.22│ 49072.00│ 45245.58│ 45334.70│ 39088.76│ 36898.18│
│实收资本 │ 24115.41│ 24115.41│ 18550.32│ 18550.32│ 18550.32│ 18550.32│
│资本公积金 │ 79272.00│ 79269.80│ 84830.48│ 84830.48│ 84828.27│ 84826.06│
│盈余公积 │ 14211.79│ 14211.79│ 14211.79│ 14211.79│ 11738.46│ 11738.46│
│未分配利润 │ 95933.13│ 88042.91│ 88363.31│ 82837.56│ 81238.67│ 74653.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 214110.73│ 206424.30│ 206716.91│ 201246.34│ 197540.86│ 190857.55│
│股东权益合计 │ 214110.73│ 206424.30│ 206716.91│ 201246.34│ 197540.86│ 190857.55│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113055.43│ 118940.17│ 105703.26│ 92685.77│ 84209.57│ 87657.65│
│营业总成本 │ 84347.07│ 93015.33│ 82347.04│ 74186.35│ 69779.75│ 72713.98│
│营业税金及附加 │ 1167.69│ 1072.65│ 844.42│ 930.62│ 668.15│ 759.53│
│销售费用 │ 2283.46│ 2773.08│ 2799.80│ 2757.85│ 1976.08│ 2642.35│
│财务费用 │ 791.96│ -664.67│ -463.12│ -145.35│ -707.10│ 912.70│
│管理费用 │ 5768.61│ 8038.88│ 6578.04│ 5273.20│ 4416.16│ 5027.30│
│资产减值损失 │ -136.08│ -258.62│ -174.05│ -103.30│ -100.64│ -53.40│
│公允价值变动净收益 │ -9.43│ 12.10│ 49.67│ 0.00│ 1.14│ ---│
│投资收益 │ 473.14│ 1109.59│ 383.01│ 48.08│ 26.18│ 26.61│
│营业利润 │ 29393.46│ 28512.85│ 24801.73│ 19486.98│ 15302.28│ 15243.20│
│营业外收入 │ 105.75│ 15.26│ 24.17│ 13.07│ 5.31│ 40.78│
│营业外支出 │ 543.05│ 262.69│ 184.16│ 294.38│ 146.73│ 369.86│
│利润总额 │ 28956.16│ 28265.42│ 24641.74│ 19205.68│ 15160.87│ 14914.12│
│所得税 │ 4824.04│ 4102.25│ 2892.93│ 2626.90│ 1937.03│ 2733.84│
│净利润 │ 24132.12│ 24163.18│ 21748.80│ 16578.78│ 13223.83│ 12180.28│
│归属母公司净利润 │ 24132.12│ 24163.18│ 21748.80│ 16578.78│ 13223.83│ 12180.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113055.43│ 68604.28│ 31291.92│ 118940.17│ 88758.24│ 57042.58│
│营业总成本 │ 84347.07│ 54360.60│ 25184.96│ 93015.33│ 66558.56│ 42389.41│
│营业税金及附加 │ 1167.69│ 805.84│ 431.32│ 1072.65│ 823.45│ 565.84│
│销售费用 │ 2283.46│ 1725.89│ 683.95│ 2773.08│ 2314.81│ 1322.01│
│财务费用 │ 791.96│ 580.29│ 136.05│ -664.67│ -1217.26│ -1108.32│
│管理费用 │ 5768.61│ 3844.16│ 1747.98│ 8038.88│ 5347.38│ 3343.65│
│资产减值损失 │ -136.08│ -136.08│ -37.25│ -258.62│ -62.09│ 1.29│
│公允价值变动净收益 │ -9.43│ -9.99│ ---│ 12.10│ 9.08│ ---│
│投资收益 │ 473.14│ 263.21│ 66.41│ 1109.59│ 199.78│ 132.76│
│营业利润 │ 29393.46│ 14548.37│ 6479.34│ 28512.85│ 23313.22│ 15743.45│
│营业外收入 │ 105.75│ 25.61│ 15.55│ 15.26│ 13.13│ 4.28│
│营业外支出 │ 543.05│ 93.34│ 78.71│ 262.69│ 235.10│ 65.99│
│利润总额 │ 28956.16│ 14480.64│ 6416.18│ 28265.42│ 23091.25│ 15681.73│
│所得税 │ 4824.04│ 2028.76│ 890.44│ 4102.25│ 3000.30│ 2175.65│
│净利润 │ 24132.12│ 12451.87│ 5525.74│ 24163.18│ 20090.95│ 13506.08│
│归属母公司净利润 │ 24132.12│ 12451.87│ 5525.74│ 24163.18│ 20090.95│ 13506.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105448.43│ 94360.97│ 75852.36│ 73070.35│ 65421.66│ 59774.23│
│经营活动现金流出 │ 80879.64│ 78799.41│ 69023.15│ 60407.19│ 49795.11│ 48739.59│
│经营活动现金流量净额│ 24568.79│ 15561.56│ 6829.21│ 12663.16│ 15626.55│ 11034.63│
│投资活动现金流入 │ 70385.52│ 149498.75│ 127207.00│ 27651.08│ 43327.41│ 26708.16│
│投资活动现金流出 │ 68785.54│ 196354.24│ 148568.11│ 33261.06│ 48585.19│ 36911.33│
│投资活动现金流量净额│ 1599.98│ -46855.49│ -21361.11│ -5609.97│ -5257.78│ -10203.17│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 14142.22│ 78122.08│ 4821.41│ 17244.14│ 26284.26│
│筹资活动现金流出 │ 18876.83│ 10081.84│ 16719.55│ 17557.74│ 23747.30│ 21624.30│
│筹资活动现金流量净额│ -8876.83│ 4060.38│ 61402.53│ -12736.33│ -6503.16│ 4659.96│
│汇率变动对现金的影响│ -947.53│ -94.33│ 254.13│ 199.45│ 1365.09│ -321.83│
│现金及等价物净增加额│ 16344.41│ -27327.87│ 47124.75│ -5483.70│ 5230.70│ 5169.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 105448.43│ 59494.22│ 25766.71│ 94360.97│ 69691.32│ 43763.54│
│经营活动现金流出 │ 80879.64│ 46605.47│ 24676.92│ 78799.41│ 56449.28│ 34450.12│
│经营活动现金流量净额│ 24568.79│ 12888.75│ 1089.78│ 15561.56│ 13242.03│ 9313.41│
│投资活动现金流入 │ 70385.52│ 64167.98│ 49140.21│ 149498.75│ 38470.29│ 28345.25│
│投资活动现金流出 │ 68785.54│ 58377.27│ 41760.86│ 196354.24│ 36052.98│ 21229.93│
│投资活动现金流量净额│ 1599.98│ 5790.70│ 7379.35│ -46855.49│ 2417.31│ 7115.32│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 4994.76│ ---│ 14142.22│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18876.83│ 10391.93│ ---│ 10081.84│ 7152.21│ 7055.25│
│筹资活动现金流量净额│ -8876.83│ -5397.17│ ---│ 4060.38│ -7152.21│ -7055.25│
│汇率变动对现金的影响│ -947.53│ -1548.20│ -486.37│ -94.33│ 66.13│ 234.39│
│现金及等价物净增加额│ 16344.41│ 11734.09│ 7982.76│ -27327.87│ 8573.26│ 9607.87│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 25945.50│ 21.81│ 5237.29│ 21.67│
│二季报 │ 31097.09│ 26.15│ 8268.79│ 34.22│
│三季报 │ 31715.66│ 26.67│ 6584.88│ 27.25│
│四季报 │ 30181.93│ 25.38│ 4072.22│ 16.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 21988.26│ 20.80│ 4268.66│ 19.63│
│二季报 │ 27082.84│ 25.62│ 6128.03│ 28.18│
│三季报 │ 28613.48│ 27.07│ 5975.65│ 27.48│
│四季报 │ 28018.68│ 26.51│ 5376.46│ 24.72│
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