财务分析☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6416.29│ 9665.14│ 12086.57│ 10956.94│ 8878.04│ 6475.82│
│净利润增长率(%) │ -22.19│ -19.95│ 10.31│ 23.42│ 37.10│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5753.09│ 9382.42│ 10409.09│ 9052.94│ 8642.65│ 5992.50│
│营业总收入(万元) │ 60402.50│ 91872.74│ 86366.20│ 72517.34│ 49844.07│ 39311.61│
│总营收同比增长率(%) │ -11.34│ 6.38│ 19.10│ 45.49│ 26.79│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.62│ 8.82│ 24.24│ 25.56│ 21.84│ 21.68│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 30.97│ 57.31│ 58.84│ 55.11│ 59.05│
│净利润现金含量(%) │ -39.85│ -81.48│ 110.39│ 21.33│ 56.81│ 137.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.5200│ 0.7900│ 0.7300│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2820│ 0.5000│ 0.6800│ 0.6000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3145│ 0.4738│ 0.7900│ 0.7161│ 0.5879│ 0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 4.5097│ 4.4791│ 1.4949│ 1.4391│ 0.2475│ 0.2053│
│每股未分配利润(元) │ 1.2791│ 1.1870│ 1.0058│ 0.2857│ 1.5546│ 1.0249│
│每股净资产(元) │ 6.8143│ 6.8353│ 3.6600│ 2.8000│ 2.9900│ 2.3500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1253│ -0.3860│ 0.8700│ 0.1500│ 0.3300│ 0.5900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6416.29│ 5165.73│ 1390.03│ 9665.14│ 8245.69│ 6223.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8245.69│ 6223.56│
│净利润增长率(%) │ -22.19│ -17.00│ -5.75│ -19.95│ -1.36│ 5.59│
│扣非净利润(万) │ 5753.09│ 4748.23│ 1302.63│ 9382.42│ 7484.91│ 5469.09│
│营业总收(未调整:万) │ 60402.50│ 41891.29│ 19814.41│ 91872.74│ 68125.51│ 46234.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68125.51│ 46234.72│
│总营收同比增长率(%) │ -11.34│ -9.39│ 24.03│ 6.38│ 18.63│ 23.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.62│ 3.72│ 0.99│ 8.82│ 13.59│ 10.48│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 29.84│ 29.74│ 30.97│ 31.55│ 35.46│
│净利润现金含量(%) │ -39.85│ -26.09│ -236.94│ -81.48│ -174.96│ -93.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.0700│ 0.5200│ 0.4500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2820│ 0.2400│ 0.0639│ 0.5000│ 0.3669│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3145│ 0.2532│ 0.0681│ 0.4738│ 0.4042│ 0.3051│
│每股资本公积金(元) │ 4.5097│ 4.4990│ 4.4896│ 4.4791│ 4.4061│ 4.3960│
│每股未分配利润(元) │ 1.2791│ 1.2178│ 1.2552│ 1.1870│ 1.1586│ 1.0594│
│每股净资产(元) │ 6.8143│ 6.7427│ 6.8492│ 6.8353│ 6.6925│ 6.5781│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1253│ -0.0661│ -0.1614│ -0.3860│ -0.7072│ -0.2855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.79│ 1.52│ 1.44│ 1.54│ 1.47│
│速动比率 │ 1.78│ 2.14│ 0.94│ 0.88│ 0.99│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 30.97│ 57.31│ 58.84│ 55.11│ 59.05│
│产权比率 │ 0.48│ 0.45│ 1.37│ 1.45│ 1.23│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.13│ 0.18│ 0.04│ 0.09│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.67│ 2.85│ 2.79│ 2.82│ 2.57│
│速动比率 │ 1.78│ 2.02│ 2.17│ 2.14│ 2.15│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 29.84│ 29.74│ 30.97│ 31.55│ 35.46│
│产权比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.43│ 0.45│ 0.47│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.02│ -0.06│ -0.13│ -0.24│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 2.48│ 3.28│ 4.42│ 3.55│ 2.55│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.49│ 1.45│ 1.40│ 1.01│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.66│ 0.86│ 0.83│ 0.63│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 7.34│ 6.37│ 5.92│ 5.90│ 6.12│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.54│ 0.72│ 0.70│ 0.53│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.98│ 0.48│ 2.48│ 1.86│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.34│ 1.49│ 1.07│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.12│ 0.66│ 0.48│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 3.59│ 1.68│ 7.34│ 5.38│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.10│ 0.54│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 6.93│ 21.59│ 25.53│ 19.66│ 18.23│
│销售毛利率 │ 33.20│ 33.13│ 35.14│ 37.68│ 44.08│ 44.31│
│营业利润率 │ 12.61│ 12.67│ 16.44│ 17.82│ 21.44│ 18.35│
│销售净利率 │ 11.52│ 11.10│ 14.55│ 15.43│ 18.06│ 16.43│
│总资产净利率 │ 3.38│ 6.04│ 10.52│ 10.83│ 9.56│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.76│ 0.99│ 6.93│ 6.04│ 4.64│
│销售毛利率 │ 33.20│ 33.83│ 33.31│ 33.13│ 34.44│ 34.60│
│营业利润率 │ 12.61│ 14.48│ 8.26│ 12.67│ 14.63│ 16.16│
│销售净利率 │ 11.52│ 13.23│ 7.79│ 11.10│ 12.67│ 13.94│
│总资产净利率 │ 3.38│ 2.75│ 0.76│ 6.04│ 5.16│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.34│ 6.38│ 19.10│ 45.49│ 26.79│ ---│
│营业利润增长率 │ -23.63│ -18.02│ 9.88│ 20.91│ 48.11│ ---│
│净利润增长率 │ -22.19│ -19.95│ 10.31│ 23.42│ 37.10│ ---│
│净资产增长率 │ -0.31│ 149.12│ 30.46│ -4.96│ 27.10│ ---│
│总资产增长率 │ 1.68│ 53.03│ 26.52│ 4.26│ 16.15│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.34│ -9.39│ 24.03│ 6.38│ 18.63│ 23.74│
│营业利润增长率 │ -23.63│ -18.78│ -15.22│ -18.02│ 1.99│ 8.93│
│净利润增长率 │ -22.19│ -17.00│ -5.75│ -19.95│ -1.36│ 5.59│
│净资产增长率 │ -0.31│ -1.35│ 0.20│ 149.12│ 143.86│ 139.69│
│总资产增长率 │ 1.68│ -2.47│ -1.45│ 53.03│ 50.97│ 57.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期较上期票据到│ -2556.83│ -14426.81│ 82.28│
│的现金流量净│期支付货款减少、│ │ │ │
│额 │支付保函保证金减│ │ │ │
│ │少及本期无司法冻│ │ │ │
│ │结受限资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59979.73│ 73797.10│ -18.72│
│应收款项 │--- │ 44383.29│ 41506.96│ 6.93│
│合同资产 │--- │ 2032.44│ 3788.31│ -46.35│
│存货 │--- │ 37854.49│ 39474.00│ -4.10│
│投资性房地产│--- │ 186.88│ 77.41│ 141.40│
│固定资产 │--- │ 11366.79│ 11964.70│ -5.00│
│在建工程 │--- │ 21108.71│ 10765.06│ 96.09│
│使用权资产 │--- │ 111.71│ 264.04│ -57.69│
│短期借款 │--- │ 2662.01│ 1100.79│ 141.83│
│合同负债 │--- │ 15869.65│ 18750.26│ -15.36│
│长期借款 │--- │ 500.00│ 1888.43│ -73.52│
│租赁负债 │--- │ 34.10│ 51.05│ -33.21│
│营业收入 │--- │ 41891.29│ 46234.72│ -9.39│
│营业成本 │--- │ 27718.75│ 30472.35│ -9.04│
│销售费用 │--- │ 3079.41│ 3354.88│ -8.21│
│管理费用 │--- │ 2672.97│ 3240.71│ -17.52│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -447.17│ 116.56│ -483.65│
│所得税费用 │利润总额减少及期│ 523.98│ 1012.94│ -48.27│
│ │末未实现内部损益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1561.75│ 1303.21│ 19.84│
│经营活动产生│支付的货款及保函│ -1347.70│ -5824.99│ 76.86│
│的现金流量净│保证金等较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回增加│ -2260.32│ -4070.98│ 44.48│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期IPO募集资金 │ -2873.59│ 71699.28│ -104.01│
│的现金流量净│到账影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期IPO募集资金 │ -6450.66│ 61795.22│ -110.44│
│价物净增加额│到账影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54256.35│ 73797.10│ 21107.55│ 15012.17│ 19199.21│ 15655.14│
│存货 │ 39419.59│ 39474.00│ 42897.96│ 34310.23│ 30307.77│ 25057.95│
│应收账款 │ 47273.61│ 41506.96│ 32533.18│ 20141.81│ 12639.06│ 15446.15│
│其他应收款 │ 1343.72│ 817.04│ 1180.06│ 1344.54│ 8622.33│ 8942.63│
│流动资产合计 │ 154185.89│ 169073.10│ 112074.04│ 88491.84│ 85214.78│ 74227.39│
│长期股权投资 │ 5400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11235.99│ 11964.70│ 13076.05│ 14023.19│ 10471.01│ 6428.71│
│无形资产 │ 4450.67│ 4564.80│ 4519.00│ 1153.64│ 1146.59│ 915.87│
│非流动资产合计 │ 53416.55│ 35106.62│ 21346.94│ 16963.80│ 15932.30│ 12857.96│
│资产总计 │ 207602.44│ 204179.73│ 133420.98│ 105455.64│ 101147.08│ 87085.35│
│流动负债 │ 64388.40│ 60605.00│ 73930.22│ 61281.71│ 55271.02│ 50586.19│
│非流动负债 │ 1861.66│ 2639.23│ 2536.42│ 768.38│ 467.01│ 840.31│
│负债合计 │ 66250.06│ 63244.23│ 76466.65│ 62050.09│ 55738.03│ 51426.50│
│实收资本 │ 20400.00│ 20400.00│ 15300.00│ 15300.00│ 15100.00│ 15100.00│
│资本公积金 │ 91998.61│ 91373.78│ 22872.62│ 22018.22│ 3737.01│ 3099.79│
│盈余公积 │ 2584.24│ 2584.24│ 1759.93│ 690.76│ 2436.46│ 1555.79│
│未分配利润 │ 26093.04│ 24215.36│ 15389.07│ 4371.67│ 23473.97│ 15476.60│
│少数股东权益 │ 2340.46│ 1495.70│ 967.67│ 489.18│ 254.44│ 130.64│
│股东权益合计 │ 141352.38│ 140935.49│ 56954.34│ 43405.55│ 45409.05│ 35658.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54256.35│ 59979.73│ 66433.31│ 73797.10│ 73955.53│ 88539.90│
│存货 │ 39419.59│ 37854.49│ 38985.53│ 39474.00│ 40913.13│ 41111.40│
│应收账款 │ 47273.61│ 44383.29│ 41495.85│ 41506.96│ 40815.34│ 39169.74│
│其他应收款 │ 1343.72│ 1339.34│ 1040.43│ 817.04│ 1288.53│ 1118.80│
│流动资产合计 │ 154185.89│ 155331.14│ 163090.96│ 169073.10│ 171376.03│ 184390.87│
│长期股权投资 │ 5400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11235.99│ 11366.79│ 11636.33│ 11964.70│ 12245.61│ 12379.64│
│无形资产 │ 4450.67│ 4488.71│ 4526.76│ 4564.80│ 4552.32│ 4452.19│
│非流动资产合计 │ 53416.55│ 43803.42│ 38121.18│ 35106.62│ 30049.76│ 25367.97│
│资产总计 │ 207602.44│ 199134.56│ 201212.14│ 204179.73│ 201425.79│ 209758.84│
│流动负债 │ 64388.40│ 58224.63│ 57157.92│ 60605.00│ 60730.15│ 71676.30│
│非流动负债 │ 1861.66│ 1187.49│ 2680.49│ 2639.23│ 2812.89│ 2701.26│
│负债合计 │ 66250.06│ 59412.12│ 59838.41│ 63244.23│ 63543.04│ 74377.56│
│实收资本 │ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│资本公积金 │ 91998.61│ 91778.79│ 91588.02│ 91373.78│ 89885.22│ 89679.32│
│盈余公积 │ 2584.24│ 2584.24│ 2584.24│ 2584.24│ 1759.93│ 1759.93│
│未分配利润 │ 26093.04│ 24842.48│ 25605.39│ 24215.36│ 23634.76│ 21612.63│
│少数股东权益 │ 2340.46│ 2171.07│ 1649.39│ 1495.70│ 1354.97│ 1187.81│
│股东权益合计 │ 141352.38│ 139722.44│ 141373.73│ 140935.49│ 137882.75│ 135381.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60402.50│ 91872.74│ 86366.20│ 72517.34│ 49844.07│ 39311.61│
│营业成本 │ 40347.35│ 61439.76│ 56013.99│ 45194.02│ 27873.96│ 21890.77│
│营业税金及附加 │ 458.10│ 546.42│ 723.91│ 514.10│ 569.87│ 459.61│
│销售费用 │ 4772.64│ 7433.03│ 7051.01│ 6099.20│ 4558.46│ 4668.66│
│财务费用 │ -570.80│ -396.35│ -284.11│ 445.12│ 245.84│ -9.97│
│管理费用 │ 4159.56│ 7507.36│ 5895.39│ 6003.11│ 4439.07│ 3037.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.03│ -37.63│ -107.13│ 174.67│ 46.94│ 40.53│
│营业利润 │ 7614.37│ 11640.65│ 14198.52│ 12921.97│ 10686.99│ 7215.34│
│营业外收入 │ 2.18│ 17.57│ 27.68│ 441.89│ 33.60│ 396.76│
│营业外支出 │ 8.53│ 45.04│ 35.57│ 419.38│ 183.30│ 31.87│
│利润总额 │ 7608.02│ 11613.17│ 14190.63│ 12944.48│ 10537.29│ 7580.23│
│所得税 │ 646.97│ 1419.86│ 1625.57│ 1752.80│ 1535.44│ 1122.43│
│净利润 │ 6961.05│ 10193.32│ 12565.06│ 11191.68│ 9001.84│ 6457.80│
│归属母公司净利润 │ 6416.29│ 9665.14│ 12086.57│ 10956.94│ 8878.04│ 6475.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60402.50│ 41891.29│ 19814.41│ 91872.74│ 68125.51│ 46234.72│
│营业成本 │ 40347.35│ 27718.75│ 13214.50│ 61439.76│ 44664.49│ 30238.49│
│营业税金及附加 │ 458.10│ 310.43│ 194.65│ 546.42│ 389.80│ 252.28│
│销售费用 │ 4772.64│ 3079.41│ 1779.59│ 7433.03│ 5435.50│ 3588.74│
│财务费用 │ -570.80│ -447.17│ 63.89│ -396.35│ 171.60│ 116.56│
│管理费用 │ 4159.56│ 2672.97│ 1299.43│ 7507.36│ 4599.41│ 3240.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.03│ -19.79│ 5.52│ -37.63│ -27.42│ -44.57│
│营业利润 │ 7614.37│ 6067.19│ 1635.71│ 11640.65│ 9970.13│ 7469.68│
│营业外收入 │ 2.18│ 1.32│ 24.03│ 17.57│ 10.74│ 10.74│
│营业外支出 │ 8.53│ 3.43│ 3.04│ 45.04│ 23.97│ 23.78│
│利润总额 │ 7608.02│ 6065.08│ 1656.70│ 11613.17│ 9956.89│ 7456.64│
│所得税 │ 646.97│ 523.98│ 112.98│ 1419.86│ 1323.91│ 1012.94│
│净利润 │ 6961.05│ 5541.10│ 1543.72│ 10193.32│ 8632.99│ 6443.70│
│归属母公司净利润 │ 6416.29│ 5165.73│ 1390.03│ 9665.14│ 8245.69│ 6223.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46032.37│ 92561.62│ 88087.13│ 62762.18│ 42657.19│ 39550.02│
│经营活动现金流出 │ 48589.20│ 100436.49│ 74744.30│ 60424.97│ 37613.53│ 30618.86│
│经营活动现金流量净额│ -2556.83│ -7874.87│ 13342.83│ 2337.21│ 5043.66│ 8931.16│
│投资活动现金流入 │ 30374.41│ 20354.63│ 42368.04│ 83980.01│ 1.90│ 47.04│
│资本性支出 │ 8288.68│ 11519.80│ 5284.04│ 1348.87│ 2934.27│ 2396.48│
│投资活动现金流出 │ 40195.94│ 56719.80│ 47006.04│ 85208.87│ 2949.00│ 2392.86│
│投资活动现金流量净额│ -9821.53│ -36365.17│ -4638.00│ -1228.86│ -2947.10│ -2345.82│
│筹资活动现金流入 │ 7922.41│ 77546.84│ 5197.92│ 9547.81│ 995.00│ 5010.02│
│筹资活动现金流出 │ 7652.75│ 5342.78│ 10167.21│ 16859.29│ 461.50│ 4874.58│
│筹资活动现金流量净额│ 269.65│ 72204.06│ -4969.29│ -7311.47│ 533.50│ 135.44│
│汇率变动对现金的影响│ 15.70│ -61.34│ 106.87│ -13.80│ -89.65│ -10.26│
│现金及等价物净增加额│ -12093.00│ 27902.68│ 3842.40│ -6216.92│ 2540.40│ 6710.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46032.37│ 31151.23│ 14393.87│ 92561.62│ 53732.45│ 41165.30│
│经营活动现金流出 │ 48589.20│ 32498.93│ 17687.37│ 100436.49│ 68159.26│ 46990.29│
│经营活动现金流量净额│ -2556.83│ -1347.70│ -3293.50│ -7874.87│ -14426.81│ -5824.99│
│投资活动现金流入 │ 30374.41│ 30004.62│ 41478.35│ 20354.63│ 8909.00│ 3604.21│
│资本性支出 │ 8288.68│ 5859.94│ 2568.68│ 11519.80│ 7768.24│ 4075.19│
│投资活动现金流出 │ 40195.94│ 32264.94│ 20964.72│ 56719.80│ 16672.75│ 7675.19│
│投资活动现金流量净额│ -9821.53│ -2260.32│ 20513.63│ -36365.17│ -7763.74│ -4070.98│
│筹资活动现金流入 │ 7922.41│ 4218.66│ 512.90│ 77546.84│ 76648.14│ 76450.32│
│筹资活动现金流出 │ 7652.75│ 7092.26│ 535.37│ 5342.78│ 4941.36│ 4751.04│
│筹资活动现金流量净额│ 269.65│ -2873.59│ -22.47│ 72204.06│ 71706.78│ 71699.28│
│汇率变动对现金的影响│ 15.70│ 30.96│ -32.76│ -61.34│ -49.39│ -8.09│
│现金及等价物净增加额│ -12093.00│ -6450.66│ 17164.90│ 27902.68│ 49466.83│ 61795.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15975.54│ 17.39│ 1474.90│ 15.26│
│二季报 │ 30259.18│ 32.94│ 4748.66│ 49.13│
│三季报 │ 21890.79│ 23.83│ 2022.13│ 20.92│
│四季报 │ 23747.24│ 25.85│ 1419.46│ 14.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13205.60│
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