财务分析☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1454.52│ 4870.64│ 7719.09│ 8995.33│ 9199.72│ 5907.52│
│净利润增长率(%) │ -142.62│ -36.90│ -14.19│ -2.22│ 55.73│ 109.36│
│扣非净利润(万) │ -1664.91│ 3355.82│ 6464.39│ 8042.26│ 9373.63│ 6108.05│
│营业总收入(万元) │ 72655.26│ 143554.99│ 170938.88│ 177092.17│ 151001.75│ 102634.96│
│总营收同比增长率(%) │ -34.39│ -16.02│ -3.47│ 17.28│ 47.13│ -17.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.72│ 6.13│ 16.00│ 22.45│ 27.80│ 21.53│
│资产负债比率(%) │ 19.95│ 17.76│ 29.40│ 21.51│ 33.89│ 27.24│
│净利润现金含量(%) │ 531.07│ 94.33│ 56.65│ 54.69│ 165.68│ 178.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.3200│ 0.6400│ 0.7500│ 0.7600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1036│ 0.2200│ 0.5400│ 0.6700│ 0.7800│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0905│ 0.3031│ 0.6415│ 0.7476│ 0.7645│ 0.5155│
│每股资本公积金(元) │ 2.3236│ 2.3236│ 0.7867│ 0.7836│ 0.7799│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 1.5712│ 1.7818│ 2.2429│ 1.6512│ 1.1115│ 0.7993│
│每股净资产(元) │ 5.1434│ 5.3539│ 4.3333│ 3.6900│ 3.0400│ 2.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4807│ 0.2859│ 0.3634│ 0.4100│ 1.2700│ 0.9200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1454.52│ -404.11│ -368.82│ 4870.64│ 3412.58│ 2492.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3412.58│ 2492.84│
│净利润增长率(%) │ -142.62│ -116.21│ -119.91│ -36.90│ -31.45│ 42.89│
│扣非净利润(万) │ -1664.91│ -611.20│ -397.95│ 3355.82│ 2489.30│ 1978.49│
│营业总收(未调整:万) │ 72655.26│ 46229.47│ 24060.66│ 143554.99│ 110735.31│ 75394.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110735.31│ 75394.42│
│总营收同比增长率(%) │ -34.39│ -38.68│ -38.42│ -16.02│ -7.04│ 8.17│
│加权净资产收益率(%) │ -1.72│ -0.47│ -0.43│ 6.13│ 4.41│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 19.95│ 17.50│ 15.78│ 17.76│ 17.02│ 16.14│
│净利润现金含量(%) │ 531.07│ 1490.80│ 1828.82│ 94.33│ -31.04│ -63.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0300│ -0.0200│ 0.3200│ 0.2200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1036│ -0.0400│ -0.0248│ 0.2200│ 0.1549│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0905│ -0.0251│ -0.0230│ 0.3031│ 0.2124│ 0.1551│
│每股资本公积金(元) │ 2.3236│ 2.3236│ 2.3236│ 2.3236│ 2.3236│ 2.3236│
│每股未分配利润(元) │ 1.5712│ 1.6366│ 1.7588│ 1.7818│ 1.7122│ 1.6550│
│每股净资产(元) │ 5.1434│ 5.2087│ 5.3309│ 5.3539│ 5.2633│ 5.2061│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4807│ -0.3749│ -0.4198│ 0.2859│ -0.0659│ -0.0988│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 4.70│ 2.67│ 2.44│ 2.04│ 2.28│
│速动比率 │ 2.43│ 3.47│ 1.44│ 1.31│ 1.53│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 19.95│ 17.76│ 29.40│ 21.51│ 33.89│ 27.24│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.42│ 0.27│ 0.51│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.54│ 0.38│ 0.32│ 0.41│ 0.82│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 4.30│ 5.33│ 4.70│ 6.34│ 7.45│
│速动比率 │ 2.43│ 3.03│ 3.70│ 3.47│ 4.64│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 19.95│ 17.50│ 15.78│ 17.76│ 17.02│ 16.14│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.19│ 0.22│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.54│ -0.53│ -0.71│ 0.38│ -0.11│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.46│ 60.16│ 116.64│ 199.93│ 101.23│ 44.38│
│存货周转率 │ 4.23│ 7.74│ 9.73│ 12.95│ 13.95│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 3.07│ 5.16│ 5.26│ 4.77│ 3.36│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 11.96│ 13.46│ 15.93│ 15.24│ 9.91│
│总资产周转率 │ 0.70│ 1.61│ 2.62│ 3.17│ 3.14│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.46│ 9.47│ 5.50│ 60.16│ 30.31│ 20.81│
│存货周转率 │ 4.23│ 2.67│ 1.35│ 7.74│ 5.77│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.87│ 0.45│ 3.07│ 2.29│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 3.26│ 1.68│ 11.96│ 9.01│ 6.12│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.23│ 1.61│ 1.26│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.76│ 5.66│ 14.80│ 20.27│ 25.17│ 19.84│
│销售毛利率 │ 14.04│ 14.22│ 12.91│ 15.69│ 19.64│ 25.75│
│营业利润率 │ -1.98│ 3.89│ 5.12│ 5.89│ 7.53│ 7.20│
│销售净利率 │ -2.00│ 3.39│ 4.52│ 5.08│ 6.09│ 5.76│
│总资产净利率 │ -1.40│ 5.46│ 11.84│ 16.09│ 19.12│ 12.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.76│ -0.48│ -0.43│ 5.66│ 4.04│ 2.98│
│销售毛利率 │ 14.04│ 15.16│ 14.65│ 14.22│ 13.97│ 13.86│
│营业利润率 │ -1.98│ -0.74│ -1.64│ 3.89│ 3.49│ 3.69│
│销售净利率 │ -2.00│ -0.87│ -1.53│ 3.39│ 3.08│ 3.31│
│总资产净利率 │ -1.40│ -0.39│ -0.36│ 5.46│ 3.88│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.39│ -16.02│ -3.47│ 17.28│ 47.13│ -17.28│
│营业利润增长率 │ -137.15│ -36.14│ -16.08│ -8.21│ 53.81│ 83.89│
│净利润增长率 │ -142.62│ -36.90│ -14.19│ -2.22│ 55.73│ 109.36│
│净资产增长率 │ -3.93│ 64.98│ 17.47│ 21.44│ 22.73│ 20.49│
│总资产增长率 │ -1.30│ 41.63│ 30.61│ 2.29│ 35.08│ -18.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.39│ -38.68│ -38.42│ -16.02│ -7.04│ 8.17│
│营业利润增长率 │ -137.15│ -112.29│ -118.26│ -36.14│ -31.69│ 48.46│
│净利润增长率 │ -142.62│ -116.21│ -119.91│ -36.90│ -31.45│ 42.89│
│净资产增长率 │ -3.93│ -2.71│ -0.43│ 64.98│ 62.19│ 60.43│
│总资产增长率 │ -1.30│ -3.02│ -2.77│ 41.63│ 37.99│ 35.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期经营活动│ 21617.68│ 35205.77│ -38.60│
│ │、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│应收账款 │公司为开拓市场，│ 8912.53│ 2748.13│ 224.31│
│ │适当增加客户授信│ │ │ │
│其他应收款 │收回其他应收款项│ 421.03│ 631.74│ -33.35│
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1266.63│ 889.63│ 42.38│
│固定资产 │新工厂本期完工转│ 21671.63│ 11360.32│ 90.77│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 24.21│ 51.46│ -52.94│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 180.31│ 267.75│ -32.66│
│递延所得税资│未弥补的亏损相应│ 1738.60│ 1247.59│ 39.36│
│产 │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 1140.14│ 783.63│ 45.49│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要增加│ 3043.14│ ---│ ---│
│ │短期融资 │ │ │ │
│应付票据 │原料采购票据结算│ ---│ 141.88│ -100.00│
│ │方式减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 694.55│ 1168.20│ -40.55│
│营业收入 │产品销售量下降 │ 72655.26│ 110735.31│ -34.39│
│营业成本 │产品销售量下降 │ 62456.57│ 95263.19│ -34.44│
│财务费用 │公司本期利息收入│ -229.85│ -447.33│ 48.62│
│ │减少，影响财务费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 244.75│ 1050.03│ -76.69│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -293.22│ -181.67│ -61.40│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 4.58│ 476.00│ -99.04│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入下降收到│ -7724.51│ -1059.41│ -629.13│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公司│ 665.57│ 28485.44│ -97.66│
│的现金流量净│首次公开发行股票│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24184.61│ 35205.77│ -31.30│
│应收款项 │客户授信增加 │ 7018.56│ 2748.13│ 155.39│
│存货 │--- │ 14592.32│ 14837.93│ -1.66│
│固定资产 │新工厂在建转固定│ 16997.90│ 11360.32│ 49.63│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 23391.94│ 25091.50│ -6.77│
│使用权资产 │--- │ 33.29│ 51.46│ -35.29│
│短期借款 │短期借款增加 │ 2002.14│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 719.89│ 1168.20│ -38.38│
│长期借款 │--- │ 6307.87│ 6490.92│ -2.82│
│一年内到期的│--- │ 1005.15│ 994.89│ 1.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期猪饲料业务收│ 46229.47│ 75394.42│ -38.68│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期猪饲料业务成│ 39219.51│ 64944.56│ -39.61│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3865.11│ 4211.68│ -8.23│
│管理费用 │--- │ 2524.03│ 2478.03│ 1.86│
│财务费用 │--- │ -197.47│ -262.26│ 24.70│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 58.91│ 308.12│ -80.88│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1085.75│ 1515.15│ -28.34│
│经营活动产生│本期收入下降收到│ -6024.39│ -1587.07│ -279.59│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5050.89│ -4258.30│ -18.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公司│ -270.50│ 28622.42│ -100.95│
│的现金流量净│首次公开发行股票│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -11345.78│ 22777.05│ -149.81│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21617.68│ 35205.77│ 15075.58│ 13083.39│ 24932.37│ 13498.16│
│存货 │ 14686.03│ 14837.93│ 16984.44│ 13619.69│ 9435.20│ 7958.77│
│应收账款 │ 8912.53│ 2748.13│ 2024.08│ 906.85│ 864.66│ 2118.59│
│其他应收款 │ 421.03│ 631.74│ 150.07│ 177.53│ 987.25│ 792.35│
│流动资产合计 │ 49456.17│ 56768.94│ 36851.28│ 29421.81│ 37915.63│ 25459.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21671.63│ 11360.32│ 12647.18│ 12743.97│ 9496.19│ 10315.97│
│无形资产 │ 9009.17│ 9037.82│ 9455.53│ 7613.55│ 2581.48│ 2625.47│
│非流动资产合计 │ 53789.80│ 47840.07│ 37008.04│ 27126.56│ 17368.40│ 15467.16│
│资产总计 │ 103245.97│ 104609.00│ 73859.32│ 56548.37│ 55284.02│ 40926.48│
│流动负债 │ 14293.31│ 12089.29│ 13785.96│ 12056.62│ 18599.55│ 11147.26│
│非流动负债 │ 6309.05│ 6493.43│ 7930.98│ 105.43│ 135.00│ ---│
│负债合计 │ 20602.36│ 18582.72│ 21716.94│ 12162.04│ 18734.55│ 11147.26│
│实收资本 │ 16068.00│ 16068.00│ 12033.00│ 12033.00│ 12033.00│ 11460.00│
│资本公积金 │ 37336.36│ 37336.36│ 9465.86│ 9428.90│ 9384.07│ 8776.64│
│盈余公积 │ 3992.55│ 3992.55│ 3654.55│ 3055.39│ 1757.63│ 382.21│
│未分配利润 │ 25246.69│ 28629.37│ 26988.97│ 19869.03│ 13374.77│ 9160.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82643.61│ 86026.28│ 52142.38│ 44386.33│ 36549.47│ 29779.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21617.68│ 24184.61│ 25902.76│ 35205.77│ 34394.66│ 37870.50│
│存货 │ 14686.03│ 14592.32│ 15523.40│ 14837.93│ 16057.24│ 14721.93│
│应收账款 │ 8912.53│ 7018.56│ 5998.83│ 2748.13│ 5281.67│ 5221.25│
│其他应收款 │ 421.03│ 412.64│ 431.88│ 631.74│ 330.72│ 352.43│
│流动资产合计 │ 49456.17│ 49232.12│ 50939.25│ 56768.94│ 59689.97│ 60821.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21671.63│ 16997.90│ 17307.48│ 11360.32│ 11920.50│ 11984.93│
│无形资产 │ 9009.17│ 9122.28│ 9235.64│ 9037.82│ 9121.20│ 9232.57│
│非流动资产合计 │ 53789.80│ 52215.96│ 50773.38│ 47840.07│ 42230.37│ 38929.77│
│资产总计 │ 103245.97│ 101448.07│ 101712.63│ 104609.00│ 101920.34│ 99751.40│
│流动负债 │ 14293.31│ 11444.56│ 9562.33│ 12089.29│ 9410.86│ 8163.56│
│非流动负债 │ 6309.05│ 6309.49│ 6492.84│ 6493.43│ 7938.46│ 7936.57│
│负债合计 │ 20602.36│ 17754.05│ 16055.17│ 18582.72│ 17349.32│ 16100.13│
│实收资本 │ 16068.00│ 16068.00│ 16068.00│ 16068.00│ 16068.00│ 16068.00│
│资本公积金 │ 37336.36│ 37336.36│ 37336.36│ 37336.36│ 37336.36│ 37336.36│
│盈余公积 │ 3992.55│ 3992.55│ 3992.55│ 3992.55│ 3654.55│ 3654.55│
│未分配利润 │ 25246.69│ 26297.10│ 28260.54│ 28629.37│ 27512.11│ 26592.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82643.61│ 83694.02│ 85657.46│ 86026.28│ 84571.02│ 83651.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72655.26│ 143554.99│ 170938.88│ 177092.17│ 151001.75│ 102634.96│
│营业成本 │ 62456.57│ 123147.42│ 148863.71│ 149303.84│ 121340.33│ 76207.66│
│营业税金及附加 │ 195.39│ 236.48│ 249.62│ 188.16│ 162.40│ 129.05│
│销售费用 │ 6027.11│ 8507.92│ 7211.93│ 10492.25│ 9711.56│ 11606.12│
│财务费用 │ -229.85│ -605.26│ -159.85│ -283.36│ -442.00│ -0.34│
│管理费用 │ 4045.84│ 5561.61│ 4657.35│ 5267.03│ 5747.22│ 5236.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.38│ 9.58│
│营业利润 │ -1437.55│ 5589.25│ 8752.99│ 10430.76│ 11363.98│ 7388.09│
│营业外收入 │ 9.95│ 50.08│ 53.76│ 16.42│ 95.09│ 64.89│
│营业外支出 │ 22.33│ 31.78│ 16.85│ 124.01│ 53.02│ 20.33│
│利润总额 │ -1449.93│ 5607.56│ 8789.90│ 10323.17│ 11406.05│ 7432.66│
│所得税 │ 4.58│ 736.91│ 1070.80│ 1327.85│ 2206.33│ 1525.14│
│净利润 │ -1454.52│ 4870.64│ 7719.09│ 8995.33│ 9199.72│ 5907.52│
│归属母公司净利润 │ -1454.52│ 4870.64│ 7719.09│ 8995.33│ 9199.72│ 5907.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72655.26│ 46229.47│ 24060.66│ 143554.99│ 110735.31│ 75394.42│
│营业成本 │ 62456.57│ 39219.51│ 20535.46│ 123147.42│ 95263.19│ 64944.56│
│营业税金及附加 │ 195.39│ 111.85│ 50.65│ 236.48│ 168.55│ 110.05│
│销售费用 │ 6027.11│ 3865.11│ 1965.19│ 8507.92│ 6507.74│ 4211.68│
│财务费用 │ -229.85│ -197.47│ -115.46│ -605.26│ -447.33│ -262.26│
│管理费用 │ 4045.84│ 2524.03│ 1265.82│ 5561.61│ 4066.06│ 2478.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1437.55│ -342.19│ -394.36│ 5589.25│ 3869.14│ 2784.01│
│营业外收入 │ 9.95│ 1.42│ 0.93│ 50.08│ 47.25│ 43.60│
│营业外支出 │ 22.33│ 4.43│ 3.25│ 31.78│ 27.81│ 26.65│
│利润总额 │ -1449.93│ -345.20│ -396.68│ 5607.56│ 3888.58│ 2800.96│
│所得税 │ 4.58│ 58.91│ -27.86│ 736.91│ 476.00│ 308.12│
│净利润 │ -1454.52│ -404.11│ -368.82│ 4870.64│ 3412.58│ 2492.84│
│归属母公司净利润 │ -1454.52│ -404.11│ -368.82│ 4870.64│ 3412.58│ 2492.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71558.45│ 145552.90│ 171577.23│ 178323.85│ 153482.41│ 104406.15│
│经营活动现金流出 │ 79282.97│ 140958.45│ 167204.62│ 173404.12│ 138240.63│ 93883.19│
│经营活动现金流量净额│ -7724.51│ 4594.45│ 4372.61│ 4919.73│ 15241.78│ 10522.95│
│投资活动现金流入 │ 472.69│ 328.22│ 272.45│ 10.37│ 453.26│ 484.63│
│资本性支出 │ 7381.68│ 12844.59│ 11364.43│ 10075.78│ 3623.53│ 2244.75│
│投资活动现金流出 │ 7381.68│ 12844.59│ 11364.43│ 10075.78│ 3623.53│ 2496.05│
│投资活动现金流量净额│ -6908.99│ -12516.36│ -11091.98│ -10065.41│ -3170.27│ -2011.42│
│筹资活动现金流入 │ 3425.41│ 34426.20│ 9015.76│ ---│ 5100.00│ 4300.00│
│筹资活动现金流出 │ 2759.84│ 6575.43│ 293.54│ 6430.89│ 4038.58│ 16139.62│
│筹资活动现金流量净额│ 665.57│ 27850.77│ 8722.22│ -6430.89│ 1061.42│ -11839.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13967.93│ 19928.85│ 2002.86│ -11576.56│ 13132.93│ -3328.08│
└──────────┴──────┴─────
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