财务分析☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10116.00│ 13587.97│ 12255.77│ 10466.75│ 10761.95│ 9399.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12255.77│ 10466.75│ 10758.91│ ---│
│净利润增长率(%) │ 14.68│ 10.87│ 17.09│ -2.72│ 14.49│ 49.62│
│扣非净利润(万) │ 9626.00│ 12810.13│ 11667.74│ 10143.90│ 10161.63│ 9006.64│
│营业总收(未调整:万) │ 38244.01│ 53225.94│ 47151.02│ 39745.33│ 42277.75│ 38898.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47151.02│ 39745.33│ 42277.75│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.57│ 12.88│ 18.63│ -5.99│ 8.69│ 36.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 9.60│ 9.42│ 10.77│ 25.92│ 29.36│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 8.37│ 9.54│ 6.83│ 17.06│ 24.31│
│净利润现金含量(%) │ 140.89│ 130.60│ 136.39│ 77.02│ 69.64│ 113.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.9100│ 0.8200│ 1.1300│ 2.1100│ 1.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6318│ 0.8500│ 1.1600│ 1.6300│ 1.9900│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6640│ 0.8919│ 1.1939│ 1.5392│ 2.1102│ 1.8431│
│每股资本公积金(元) │ 4.8785│ 4.8233│ 7.4033│ 11.2209│ 2.0451│ 2.0451│
│每股未分配利润(元) │ 4.1933│ 3.6453│ 4.3955│ 5.5204│ 5.3083│ 3.4117│
│每股净资产(元) │ 10.4110│ 9.8047│ 13.0942│ 18.3726│ 9.2000│ 7.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9355│ 1.1648│ 1.6284│ 1.1855│ 1.4700│ 2.1000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10116.00│ 6573.54│ 2890.84│ 13587.97│ 8820.96│ 6079.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8820.96│ 6079.42│
│净利润增长率(%) │ 14.68│ 8.13│ -7.38│ 10.87│ 1.45│ 4.74│
│扣非净利润(万) │ 9626.00│ 6319.97│ 2750.82│ 12810.13│ 8475.80│ 5925.02│
│营业总收(未调整:万) │ 38244.01│ 25089.03│ 10719.29│ 53225.94│ 35886.72│ 24208.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35886.72│ 24208.59│
│总营收同比增长率(%) │ 6.57│ 3.64│ -9.53│ 12.88│ 12.13│ 14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 4.31│ 1.91│ 9.60│ 6.35│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 6.91│ 6.54│ 8.37│ 8.69│ 8.29│
│净利润现金含量(%) │ 140.89│ 114.80│ 90.92│ 130.60│ 121.53│ 122.26│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4400│ 0.1900│ 0.9100│ 0.5900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6318│ 0.4200│ 0.1806│ 0.8500│ 0.5579│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6640│ 0.4315│ 0.1897│ 0.8919│ 0.5806│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 4.8785│ 4.8596│ 4.8422│ 4.8233│ 4.8124│ 4.7506│
│每股未分配利润(元) │ 4.1933│ 3.9608│ 3.8350│ 3.6453│ 3.4357│ 3.2552│
│每股净资产(元) │ 10.4110│ 10.1592│ 10.0154│ 9.8047│ 9.4267│ 9.2044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9355│ 0.4953│ 0.1725│ 1.1648│ 0.7056│ 0.4892│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.38│ 11.01│ 10.31│ 14.95│ 5.35│ 3.51│
│速动比率 │ 10.39│ 10.08│ 9.36│ 12.93│ 3.64│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 8.37│ 9.54│ 6.83│ 17.06│ 24.31│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.07│ 0.21│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.21│ 1.53│ 1.37│ 1.02│ 0.90│ 1.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.38│ 13.39│ 14.66│ 11.01│ 10.31│ 10.95│
│速动比率 │ 10.39│ 12.29│ 13.42│ 10.08│ 9.25│ 9.86│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 6.91│ 6.54│ 8.37│ 8.69│ 8.29│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.21│ 0.78│ 0.30│ 1.53│ 0.90│ 0.68│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 7.61│ 8.96│ 8.34│ 12.75│ 15.34│
│存货周转率 │ 1.79│ 2.59│ 2.01│ 1.55│ 2.14│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.42│ 0.39│ 0.49│ 1.05│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 3.37│ 4.58│ 4.89│ 5.29│ 5.48│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.33│ 0.42│ 0.81│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 3.13│ 1.46│ 7.61│ 6.28│ 4.27│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.24│ 0.51│ 2.59│ 1.62│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.42│ 0.29│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.30│ 0.55│ 3.37│ 2.37│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.34│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 9.10│ 9.12│ 8.38│ 22.94│ 26.02│
│销售毛利率 │ 47.21│ 45.60│ 41.47│ 41.08│ 37.36│ 39.98│
│营业利润率 │ 30.39│ 29.47│ 30.13│ 30.69│ 28.77│ 27.99│
│销售净利率 │ 26.45│ 25.53│ 25.99│ 26.33│ 25.46│ 24.17│
│总资产净利率 │ 6.03│ 8.72│ 8.67│ 10.98│ 20.64│ 22.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 4.25│ 1.89│ 9.10│ 6.16│ 4.35│
│销售毛利率 │ 47.21│ 46.58│ 48.19│ 45.60│ 45.58│ 44.52│
│营业利润率 │ 30.39│ 29.85│ 30.90│ 29.47│ 28.48│ 29.01│
│销售净利率 │ 26.45│ 26.20│ 26.97│ 25.53│ 24.58│ 25.11│
│总资产净利率 │ 6.03│ 3.99│ 1.77│ 8.72│ 5.78│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.57│ 12.88│ 18.63│ -5.99│ 8.69│ 36.58│
│营业利润增长率 │ 13.74│ 10.42│ 16.46│ 0.27│ 11.72│ 47.17│
│净利润增长率 │ 14.68│ 10.87│ 17.09│ -2.72│ 14.49│ 49.62│
│净资产增长率 │ 6.18│ 11.13│ 7.59│ 166.36│ 29.82│ 29.51│
│总资产增长率 │ 5.80│ 9.71│ 10.82│ 137.08│ 18.47│ 31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.57│ 3.64│ -9.53│ 12.88│ 12.13│ 14.93│
│营业利润增长率 │ 13.74│ 6.64│ -7.50│ 10.42│ 0.55│ 4.23│
│净利润增长率 │ 14.68│ 8.13│ -7.38│ 10.87│ 1.45│ 4.74│
│净资产增长率 │ 6.18│ 3.62│ 2.15│ 11.13│ 6.55│ 4.03│
│总资产增长率 │ 5.80│ 1.99│ 0.14│ 9.71│ 5.55│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买银行理财│ 51764.59│ 90948.53│ -43.08│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 62019.54│ 15169.50│ 308.84│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末未到期的│ 177.24│ 361.80│ -51.01│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末未到期的│ 890.89│ 1346.26│ -33.82│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购货款│ 333.50│ 245.01│ 36.12│
│ │及预付燃气费增加│ │ │ │
│其他应收款 │员工借支差旅费备│ 25.74│ 12.53│ 105.43│
│ │用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 104.31│ 522.40│ -80.03│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │新产区建设项目持│ 6678.05│ 2135.77│ 212.68│
│ │续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 946.08│ 284.38│ 232.68│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 947.60│ -100.00│
│ │支付 │ │ │ │
│递延收益 │获得与资产相关的│ 938.76│ 478.81│ 96.06│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产相关暂时│ 556.76│ 929.35│ -40.09│
│债 │性差异变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期按规定计提专│ 185.21│ 138.13│ 34.08│
│ │项储备，计提金额│ │ │ │
│ │大于实际使用金额│ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及汇│ 201.25│ -431.09│ 146.68│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 446.51│ 266.10│ 67.80│
│公允价值变动│外币衍生业务期末│ 19.54│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减少，相│ 197.65│ -56.67│ 448.77│
│ │应冲回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -64.49│ -40.02│ -61.14│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │获得与日常生产经│ 20.40│ 57.13│ -64.29│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 14252.45│ 10720.42│ 32.95│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │以及购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元兑人民币汇率│ -163.79│ 124.28│ -231.80│
│金及现金等价│下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行理财│ 46815.04│ 90948.53│ -48.53│
│ │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7392.54│ 8629.66│ -14.34│
│存货 │--- │ 10724.59│ 10846.91│ -1.13│
│投资性房地产│--- │ 342.77│ 357.13│ -4.02│
│固定资产 │--- │ 19013.87│ 19619.96│ -3.09│
│在建工程 │新产区建设项目持│ 4460.83│ 2135.77│ 108.86│
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 684.66│ 741.77│ -7.70│
│合同负债 │--- │ 355.38│ 385.13│ -7.72│
│租赁负债 │--- │ 613.98│ 610.18│ 0.62│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 62000.00│ 15169.50│ 308.71│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末未到期的│ 2220.30│ 1346.26│ 64.92│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购货款│ 416.83│ 245.01│ 70.13│
│ │，以及预付燃气费│ │ │ │
│ │、电费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 96.33│ 522.40│ -81.56│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款和设备│ 69.49│ 284.38│ -75.57│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 0.00│ 947.60│ -100.00│
│ │支付 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书但尚未终止│ 66.12│ 198.81│ -66.74│
│ │确认的票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25089.03│ 24208.59│ 3.64│
│营业成本 │--- │ 13403.55│ 13429.99│ -0.20│
│销售费用 │--- │ 791.38│ 673.62│ 17.48│
│管理费用 │--- │ 1643.64│ 1549.32│ 6.09│
│财务费用 │利息收入减少及汇│ 106.00│ -385.34│ 127.51│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 919.88│ 969.98│ -5.17│
│研发投入 │--- │ 1820.23│ 1771.09│ 2.77│
│经营活动产生│--- │ 7546.52│ 7432.66│ 1.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -48882.28│ -61154.76│ 20.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1776.13│ -1745.10│ -1.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43185.89│ -55350.57│ 21.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 205.02│ 56.87│ 260.50│
│信用减值损失│应收款项减少，相│ 165.23│ -44.82│ 468.63│
│ │应冲回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -12.22│ -25.69│ 52.44│
│ │备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │获得与日常生产经│ 20.23│ 56.68│ -64.31│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 15.40│ 29.85│ -48.43│
│汇率变动对现│美元兑人民币汇率│ -74.00│ 116.63│ -163.45│
│金的影响 │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51764.59│ 90948.53│ 103448.21│ 94375.35│ 24719.06│ 20526.14│
│存货 │ 11655.91│ 10846.91│ 11547.87│ 15930.81│ 14264.65│ 10494.06│
│应收票据及应收账款 │ 6941.22│ 8991.46│ 5778.59│ 5431.52│ 4355.13│ 2279.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 333.50│ 245.01│ 328.54│ 225.16│ 265.04│ 106.69│
│其他应收款 │ 25.74│ 12.53│ 7.85│ 7.24│ 4.26│ 2.86│
│流动资产合计 │ 133735.70│ 128082.59│ 125762.43│ 117797.87│ 44618.62│ 36075.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18511.70│ 19619.96│ 11956.64│ 8634.03│ 7629.92│ 8355.75│
│在建工程 │ 6678.05│ 2135.77│ 7359.26│ 4805.23│ 840.84│ 92.92│
│无形资产 │ 11590.90│ 11781.62│ 2014.18│ 1977.82│ 1974.16│ 2026.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38747.14│ 34941.52│ 22836.74│ 16297.21│ 11929.84│ 11655.53│
│资产总计 │ 172482.84│ 163024.12│ 148599.17│ 134095.08│ 56548.46│ 47731.00│
│应付票据及应付账款 │ 4360.64│ 4488.28│ 5215.61│ 4655.42│ 3494.25│ 5628.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 452.77│ 385.13│ 791.84│ 415.94│ 708.11│ 948.71│
│流动负债 │ 11753.55│ 11629.59│ 12204.00│ 7877.41│ 8340.36│ 10286.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2115.79│ 2018.34│ 1979.71│ 1284.20│ 1304.37│ 1315.18│
│负债合计 │ 13869.34│ 13647.93│ 14183.71│ 9161.61│ 9644.73│ 11601.63│
│实收资本 │ 15235.12│ 15235.12│ 10265.30│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 74324.96│ 73483.45│ 75996.73│ 76302.02│ 10430.18│ 10430.18│
│盈余公积 │ 6869.12│ 6869.12│ 5441.09│ 4168.20│ 4168.20│ 3088.44│
│未分配利润 │ 63885.03│ 55536.31│ 45121.47│ 37538.59│ 27072.31│ 17399.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 158613.50│ 149376.19│ 134415.47│ 124933.47│ 46903.73│ 36129.37│
│股东权益合计 │ 158613.50│ 149376.19│ 134415.47│ 124933.47│ 46903.73│ 36129.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51764.59│ 46815.04│ 79977.99│ 90948.53│ 51894.00│ 48755.15│
│存货 │ 11655.91│ 10724.59│ 10818.93│ 10846.91│ 12569.31│ 11890.49│
│应收票据及应收账款 │ 6941.22│ 7740.33│ 6766.09│ 8991.46│ 6588.37│ 6361.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 333.50│ 416.83│ 737.39│ 245.01│ 658.86│ 539.51│
│其他应收款 │ 25.74│ 9.96│ 14.84│ 12.53│ 11.07│ 8.74│
│流动资产合计 │ 133735.70│ 130023.37│ 128175.08│ 128082.59│ 122499.23│ 118949.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18511.70│ 19013.87│ 19135.58│ 19619.96│ 18387.73│ 12129.16│
│在建工程 │ 6678.05│ 4460.83│ 3054.73│ 2135.77│ 2966.05│ 8313.71│
│无形资产 │ 11590.90│ 11650.07│ 11724.95│ 11781.62│ 11758.86│ 11828.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38747.14│ 36245.60│ 35081.63│ 34941.52│ 34352.41│ 33524.32│
│资产总计 │ 172482.84│ 166268.97│ 163256.71│ 163024.12│ 156851.64│ 152474.13│
│应付票据及应付账款 │ 4360.64│ 3629.81│ 2680.67│ 4488.28│ 4724.49│ 4608.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 452.77│ 355.38│ 445.75│ 385.13│ 613.18│ 783.15│
│流动负债 │ 11753.55│ 9709.44│ 8745.94│ 11629.59│ 11884.43│ 10861.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2115.79│ 1782.57│ 1925.32│ 2018.34│ 1750.30│ 1774.53│
│负债合计 │ 13869.34│ 11492.01│ 10671.26│ 13647.93│ 13634.73│ 12635.63│
│实收资本 │ 15235.12│ 15235.12│ 15235.12│ 15235.12│ 15235.12│ 15192.64│
│资本公积金 │ 74324.96│ 74036.57│ 73771.85│ 73483.45│ 73113.08│ 72174.29│
│盈余公积 │ 6869.12│ 6869.12│ 6869.12│ 6869.12│ 5441.09│ 5441.09│
│未分配利润 │ 63885.03│ 60342.57│ 58427.15│ 55536.31│ 52197.34│ 49455.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 158613.50│ 154776.96│ 152585.44│ 149376.19│ 143216.90│ 139838.50│
│股东权益合计 │ 158613.50│ 154776.96│ 152585.44│ 149376.19│ 143216.90│ 139838.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38244.01│ 53225.94│ 47151.02│ 39745.33│ 42277.75│ 38898.50│
│营业总成本 │ 27345.39│ 38120.20│ 33302.64│ 27773.84│ 30390.93│ 28335.94│
│营业税金及附加 │ 387.51│ 457.98│ 435.84│ 416.08│ 212.96│ 312.40│
│销售费用 │ 1140.60│ 1619.97│ 1235.02│ 1046.14│ 1003.75│ 953.96│
│财务费用 │ 201.25│ -502.04│ -1813.37│ -1594.34│ -1157.86│ 97.86│
│管理费用 │ 2652.88│ 3703.29│ 3070.84│ 2603.32│ 2273.10│ 2416.42│
│资产减值损失 │ -64.49│ -69.88│ -353.75│ -243.85│ -117.34│ -187.05│
│公允价值变动净收益 │ 19.54│ 169.50│ ---│ ---│ -74.03│ 74.03│
│投资收益 │ 446.51│ 501.78│ 300.05│ 31.97│ -310.51│ 71.08│
│营业利润 │ 11623.09│ 15684.55│ 14204.59│ 12197.49│ 12164.10│ 10887.65│
│营业外收入 │ 20.40│ 58.48│ 122.85│ 0.87│ 400.54│ 70.25│
│营业外支出 │ 35.23│ 67.33│ 148.90│ 130.82│ 186.60│ 105.45│
│利润总额 │ 11608.26│ 15675.70│ 14178.54│ 12067.54│ 12378.05│ 10852.45│
│所得税 │ 1492.26│ 2087.74│ 1922.77│ 1600.79│ 1616.10│ 1452.48│
│净利润 │ 10116.00│ 13587.97│ 12255.77│ 10466.75│ 10761.95│ 9399.96│
│归属母公司净利润 │ 10116.00│ 13587.97│ 12255.77│ 10466.75│ 10761.95│ 9399.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38244.01│ 25089.03│ 10719.29│ 53225.94│ 35886.72│ 24208.59│
│营业总成本 │ 27345.39│ 18046.94│ 7695.10│ 38120.20│ 25959.44│ 17270.32│
│营业税金及附加 │ 387.51│ 282.14│ 135.82│ 457.98│ 360.24│ 231.64│
│销售费用 │ 1140.60│ 791.38│ 285.89│ 1619.97│ 1117.76│ 673.62│
│财务费用 │ 201.25│ 106.00│ 52.53│ -502.04│ -431.09│ -385.34│
│管理费用 │ 2652.88│ 1643.64│ 726.91│ 3703.29│ 2567.61│ 1549.32│
│资产减值损失 │ -64.49│ -12.22│ -6.07│ -69.88│ -40.02│ -25.69│
│公允价值变动净收益 │ 19.54│ ---│ ---│ 169.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 446.51│ 205.02│ 127.35│ 501.78│ 266.10│ 56.87│
│营业利润 │ 11623.09│ 7488.58│ 3312.55│ 15684.55│ 10219.28│ 7022.58│
│营业外收入 │ 20.40│ 20.23│ 18.02│ 58.48│ 57.13│ 56.68│
│营业外支出 │ 35.23│ 15.40│ 15.11│ 67.33│ 39.75│ 29.85│
│利润总额 │ 11608.26│ 7493.41│ 3315.46│ 15675.70│ 10236.66│ 7049.40│
│所得税 │ 1492.26│ 919.88│ 424.61│ 2087.74│ 1415.70│ 969.98│
│净利润 │ 10116.00│ 6573.54│ 2890.84│ 13587.97│ 8820.96│ 6079.42│
│归属母公司净利润 │ 10116.00│ 6573.54│ 2890.84│ 13587.97│ 8820.96│ 6079.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33417.69│ 42286.41│ 38660.86│ 32557.53│ 33532.65│ 31036.69│
│经营活动现金流出 │ 19165.24│ 24541.05│ 21945.24│ 24495.99│ 26037.71│ 20332.83│
│经营活动现金流量净额│ 14252.45│ 17745.36│ 16715.63│ 8061.54│ 7494.94│ 10703.86│
│投资活动现金流入 │ 116616.01│ 194301.78│ 37300.05│ 8044.32│ 211.98│ 10805.35│
│投资活动现金流出 │ 167149.77│ 224026.32│ 43474.82│ 13744.17│ 2329.77│ 14257.31│
│投资活动现金流量净额│ -50533.76│ -29724.54│ -6174.76│ -5699.85│ -2117.80│ -3451.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 358.07│ 2546.45│ 69844.99│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1791.23│ 1917.48│ 3585.56│ 2512.15│ 376.59│ 1871.19│
│筹资活动现金流量净额│ -1791.23│ -1559.40│ -1039.12│ 67332.84│ -376.59│ -1871.19│
│汇率变动对现金的影响│ -163.79│ 91.30│ 267.62│ 60.50│ 551.90│ -145.78│
│现金及等价物净增加额│ -38236.34│ -13447.28│ 9769.36│ 69755.04│ 5552.45│ 5234.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33417.69│ 20693.34│ 9913.51│ 42286.41│ 31068.38│ 21024.87│
│经营活动现金流出 │ 19165.24│ 13146.83│ 7285.05│ 24541.05│ 20347.95│ 13592.20│
│经营活动现金流量净额│ 14252.45│ 7546.52│ 2628.45│ 17745.36│ 10720.42│ 7432.66│
│投资活动现金流入 │ 116616.01│ 90374.52│ 65296.85│ 194301.78│ 126066.10│ 33856.87│
│投资活动现金流出 │ 167149.77│ 139256.81│ 77903.21│ 224026.32│ 188655.71│ 95011.63│
│投资活动现金流量净额│ -50533.76│ -48882.28│ -12606.36│ -29724.54│ -62589.61│ -61154.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 358.07│ 358.07│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1791.23│ 1776.13│ ---│ 1917.48│ 1772.47│ 1745.10│
│筹资活动现金流量净额│ -1791.23│ -1776.13│ ---│ -1559.40│ -1414.40│ -1745.10│
│汇率变动对现金的影响│ -163.79│ -74.00│ -45.04│ 91.30│ 124.28│ 116.63│
│现金及等价物净增加额│ -38236.34│ -43185.89│ -10022.94│ -13447.28│ -53159.31│ -55350.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11847.85│ 22.26│ 3121.22│ 22.97│
│二季报 │ 12360.74│ 23.22│ 2958.20│ 21.77│
│三季报 │ 11678.13│ 21.94│ 2741.55│ 20.18│
│四季报 │ 17339.22│ 32.58│ 4767.00│ 35.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11579.71│ 24.56│ 3338.48│ 27.24│
│二季报 │ 9483.98│ 20.11│ 2465.57│ 20.12│
│三季报 │ 10940.77│ 23.20│ 2890.97│ 23.59│
│四季报 │ 15146.56│ 32.12│ 3560.76│ 29.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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