财务分析☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3338.48│ 10466.75│ 7192.66│ 4580.77│
│净利润增长率(%) │ 33.55│ -2.72│ -13.11│ -19.45│
│扣非净利润(万) │ 3264.61│ 10143.90│ 7007.80│ 4454.33│
│营业总收入(万元) │ 11579.71│ 39745.33│ 28317.17│ 19336.80│
│总营收同比增长率(%) │ 8.27│ -5.99│ -10.44│ -8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 10.77│ 8.17│ 6.39│
│资产负债比率(%) │ 5.36│ 6.83│ 6.53│ 6.76│
│净利润现金含量(%) │ 64.65│ 77.02│ 52.70│ 20.36│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 1.6800│ 1.1900│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4801│ 1.6300│ 1.0306│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4910│ 1.5392│ 1.0577│ 0.6736│
│每股资本公积金(元) │ 11.2209│ 11.2209│ 11.2209│ 11.2209│
│每股未分配利润(元) │ 6.0113│ 5.5204│ 5.0390│ 4.6549│
│每股净资产(元) │ 18.8690│ 18.3726│ 17.8864│ 17.5058│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3174│ 1.1855│ 0.5575│ 0.1372│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2499.75│ 10761.95│ 5686.55│ 9399.96│
│归母净利(调整后:万) │ 2499.75│ 10758.91│ 5686.55│ ---│
│净利润增长率(%) │ 2.57│ 14.49│ 30.59│ 49.62│
│扣非净利润(万) │ 2501.74│ 10161.63│ 5176.81│ 9006.64│
│营业总收(未调整:万) │ 10694.99│ 42277.75│ 21133.75│ 38898.50│
│营业总收(调整后:万) │ 10694.99│ 42277.75│ 21133.75│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.87│ 8.69│ 13.27│ 36.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 25.92│ 14.59│ 29.36│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 17.06│ 22.08│ 24.31│
│净利润现金含量(%) │ 13.14│ 69.64│ 45.43│ 113.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 2.1100│ 1.1200│ 1.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4905│ 1.9900│ 1.0200│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4901│ 2.1102│ 1.1150│ 1.8431│
│每股资本公积金(元) │ 2.0451│ 2.0451│ 2.0451│ 2.0451│
│每股未分配利润(元) │ 5.7985│ 5.3083│ 4.5248│ 3.4117│
│每股净资产(元) │ 9.6934│ 9.2000│ 8.2000│ 7.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0644│ 1.4700│ 0.5100│ 2.1000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.78│ 14.95│ 16.26│ 15.65│
│速动比率 │ 20.27│ 12.93│ 14.04│ 13.74│
│资产负债比率(%) │ 5.36│ 6.83│ 6.53│ 6.76│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 41.48│ 102.34│ 53.10│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.88│ 5.35│ 4.03│ 3.51│
│速动比率 │ 4.21│ 3.64│ 2.82│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 17.06│ 22.08│ 24.31│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 4.20│ 89.86│ 24.58│ 104.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 8.34│ 6.50│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.55│ 1.13│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 4.89│ 3.51│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 12.75│ 6.00│ 15.34│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.14│ 1.13│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.05│ 0.54│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 5.29│ 2.60│ 5.48│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.81│ 0.42│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 8.38│ 5.91│ 3.85│
│销售毛利率 │ 39.11│ 41.08│ 40.07│ 38.98│
│营业利润率 │ 33.77│ 30.69│ 29.43│ 27.41│
│销售净利率 │ 28.83│ 26.33│ 25.40│ 23.69│
│总资产净利率 │ 2.48│ 10.98│ 7.71│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.06│ 22.94│ 13.60│ 26.02│
│销售毛利率 │ 37.00│ 37.36│ 37.84│ 39.98│
│营业利润率 │ 27.10│ 28.77│ 29.68│ 27.99│
│销售净利率 │ 23.37│ 25.46│ 26.91│ 24.17│
│总资产净利率 │ 4.34│ 20.64│ 11.22│ 22.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.27│ -5.99│ -10.44│ -8.50│
│营业利润增长率 │ 34.91│ 0.27│ -10.20│ -15.51│
│净利润增长率 │ 33.55│ -2.72│ -13.11│ -19.45│
│净资产增长率 │ 2.70│ 166.36│ 159.31│ 153.80│
│总资产增长率 │ 1.11│ 137.08│ 130.11│ 125.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.87│ 8.69│ 13.27│ 36.58│
│营业利润增长率 │ -0.15│ 11.72│ 25.51│ 47.17│
│净利润增长率 │ 2.57│ 14.49│ 30.59│ 49.62│
│净资产增长率 │ 5.40│ 29.82│ 15.77│ 29.51│
│总资产增长率 │ 3.57│ 18.47│ 12.45│ 31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1046.14│ 1003.75│ 4.22│
│管理费用 │上市费用增加 │ 2603.32│ 2273.10│ 14.53│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1594.34│ -1157.86│ -37.70│
│研发费用 │研发人员及薪酬增│ 1884.16│ 1576.71│ 19.50│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 32557.53│ 33532.65│ -2.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 24495.99│ 26037.71│ -5.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8061.54│ 7494.94│ 7.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8044.32│ 211.98│ 3694.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13744.17│ 2329.77│ 489.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投资增加│ -5699.85│ -2117.80│ -169.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69844.99│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2512.15│ 376.59│ 567.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上市成功募集资金│ 67332.84│ -376.59│ 17979.82│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上市成功募集资金│ 69755.04│ 5552.45│ 1156.29│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司上市募集资金│ 94375.35│ 24719.06│ 281.79│
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5173.15│ 4355.13│ 18.78│
│存货 │--- │ 15930.81│ 14264.65│ 11.68│
│投资性房地产│--- │ 415.77│ 446.07│ -6.79│
│固定资产 │--- │ 8634.03│ 7629.92│ 13.16│
│在建工程 │--- │ 4805.23│ 840.84│ 471.48│
│使用权资产 │--- │ 50.35│ 92.96│ -45.84│
│合同负债 │--- │ 415.94│ 708.11│ -41.26│
│租赁负债 │--- │ 9.99│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司上市募集资金│ 92664.81│ 24719.06│ 274.87│
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项融资│公司与主要客户的│ 1218.77│ 374.63│ 225.33│
│ │结算方式以票据结│ │ │ │
│ │算为主，导致期末│ │ │ │
│ │应收票据金额增长│ │ │ │
│ │幅度较大 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付采购款增│ 444.87│ 265.04│ 67.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 1560.51│ 635.84│ 145.43│
│在建工程 │公司募投项目年产│ 2372.62│ 840.84│ 182.17│
│ │200吨阿托伐他汀 │ │ │ │
│ │钙等原料药生产线│ │ │ │
│ │技改项目和研发中│ │ │ │
│ │心及综合办公楼建│ │ │ │
│ │设项目投资增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付以前年度│ 803.28│ 2273.04│ -64.66│
│ │缓缴的企业所得税│ │ │ │
│ │、增值税及附加税│ │ │ │
│其他应付款 │收取供应商投标保│ 529.83│ 313.35│ 69.09│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 414.53│ 224.84│ 84.37│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│股本 │公司首次公开发行│ 6800.00│ 5100.00│ 33.33│
│ │股票 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 76302.02│ 10430.18│ 631.55│
│ │股票 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产经费│ 92.00│ 133.04│ -30.85│
│ │投入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税税率从5%增│ 287.89│ 217.54│ 32.34│
│ │长至7% │ │ │ │
│研发费用 │公司加强与国内高│ 1241.61│ 927.51│ 33.87│
│ │校和研发机构开展│ │ │ │
│ │产学研合作，委托│ │ │ │
│ │外部研究开发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 288.23│ 754.17│ -61.78│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年公司购买远期│ 0.00│ -310.51│ 100.00│
│ │外汇产生亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│去年公司购入的外│ 0.00│ -74.03│ 100.00│
│收益 │汇期权公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提的应│ -0.16│ -145.77│ 99.89│
│ │收款项坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提的存│ -48.67│ -83.76│ 41.90│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 0.66│ 400.51│ -99.83│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 47.24│ 93.37│ -49.40│
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目投资│ -3265.07│ -1384.30│ -135.86│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期上市成功募集│ 67378.34│ -262.59│ 25759.57│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95178.05│ 94375.35│ 92664.81│ 90835.98│
│存货 │ 13030.84│ 15930.81│ 15810.47│ 13993.57│
│应收账款 │ 5277.32│ 5173.15│ 4355.83│ 5936.54│
│其他应收款 │ 11.92│ 7.24│ 15.29│ 7.68│
│流动资产合计 │ 118516.00│ 117797.87│ 116070.54│ 114364.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9241.32│ 8634.03│ 8513.45│ 8152.32│
│无形资产 │ 1977.72│ 1977.82│ 1951.81│ 1965.83│
│非流动资产合计 │ 17064.91│ 16297.21│ 14055.66│ 13298.97│
│资产总计 │ 135580.92│ 134095.08│ 130126.20│ 127663.59│
│流动负债 │ 5203.40│ 7877.41│ 7139.69│ 7306.31│
│非流动负债 │ 2068.49│ 1284.20│ 1359.31│ 1317.98│
│负债合计 │ 7271.89│ 9161.61│ 8499.01│ 8624.29│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 76302.02│ 76302.02│ 76302.02│ 76302.02│
│盈余公积 │ 4168.20│ 4168.20│ 4168.20│ 4168.20│
│未分配利润 │ 40877.06│ 37538.59│ 34264.97│ 31653.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128309.02│ 124933.47│ 121627.19│ 119039.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24176.28│ 24719.06│ 22369.54│ 20526.14│
│存货 │ 13088.81│ 14264.65│ 12705.62│ 10494.06│
│应收账款 │ 5417.36│ 4355.13│ 4761.29│ 2279.03│
│其他应收款 │ 19.89│ 4.26│ 6.00│ 2.86│
│流动资产合计 │ 45989.38│ 44618.62│ 42328.67│ 36075.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7709.39│ 7629.92│ 7891.04│ 8355.75│
│无形资产 │ 1961.09│ 1974.16│ 2000.31│ 2026.46│
│非流动资产合计 │ 12576.17│ 11929.84│ 11345.66│ 11655.53│
│资产总计 │ 58565.55│ 56548.46│ 53674.33│ 47731.00│
│流动负债 │ 7824.86│ 8340.36│ 10510.87│ 10286.45│
│非流动负债 │ 1304.37│ 1304.37│ 1338.20│ 1315.18│
│负债合计 │ 9129.23│ 9644.73│ 11849.07│ 11601.63│
│实收资本 │ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 10430.18│ 10430.18│ 10430.18│ 10430.18│
│盈余公积 │ 4168.20│ 4168.20│ 3088.44│ 3088.44│
│未分配利润 │ 29572.15│ 27072.31│ 23076.67│ 17399.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 49436.32│ 46903.73│ 41825.26│ 36129.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11579.71│ 39745.33│ 28317.17│ 19336.80│
│营业成本 │ 7051.22│ 23418.48│ 16970.26│ 11798.87│
│营业税金及附加 │ 89.26│ 416.08│ 287.89│ 209.67│
│销售费用 │ 171.40│ 1046.14│ 800.45│ 525.84│
│财务费用 │ -506.34│ -1594.34│ -1102.61│ -616.96│
│管理费用 │ 507.04│ 2603.32│ 2000.84│ 1386.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 31.97│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3909.89│ 12197.49│ 8333.96│ 5299.94│
│营业外收入 │ 6.08│ 0.87│ 0.66│ 0.60│
│营业外支出 │ 26.05│ 130.82│ 47.24│ 25.47│
│利润总额 │ 3889.92│ 12067.54│ 8287.38│ 5275.07│
│所得税 │ 551.45│ 1600.79│ 1094.72│ 694.30│
│净利润 │ 3338.48│ 10466.75│ 7192.66│ 4580.77│
│归属母公司净利润 │ 3338.48│ 10466.75│ 7192.66│ 4580.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10694.99│ 42277.75│ 21133.75│ 38898.50│
│营业成本 │ 6737.48│ 26482.28│ 13135.82│ 23348.49│
│营业税金及附加 │ 76.29│ 212.96│ 94.68│ 312.40│
│销售费用 │ 192.06│ 1003.75│ 517.52│ 953.96│
│财务费用 │ -41.04│ -1157.86│ -686.99│ 97.86│
│管理费用 │ 481.57│ 2273.10│ 1149.12│ 2416.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -74.03│ -337.50│ 74.03│
│投资收益 │ ---│ -310.51│ 1.41│ 71.08│
│营业利润 │ 2898.10│ 12164.10│ 6272.91│ 10887.65│
│营业外收入 │ 0.57│ 400.54│ 400.50│ 70.25│
│营业外支出 │ 8.77│ 186.60│ 81.38│ 105.45│
│利润总额 │ 2889.89│ 12378.05│ 6592.03│ 10852.45│
│所得税 │ 390.15│ 1616.10│ 905.48│ 1452.48│
│净利润 │ 2499.75│ 10761.95│ 5686.55│ 9399.96│
│归属母公司净利润 │ 2499.75│ 10761.95│ 5686.55│ 9399.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8702.17│ 32557.53│ 23871.32│ 14106.83│
│经营活动现金流出 │ 6544.00│ 24495.99│ 20080.46│ 13174.16│
│经营活动现金流量净额│ 2158.17│ 8061.54│ 3790.86│ 932.67│
│投资活动现金流入 │ ---│ 8044.32│ 11.80│ 11.80│
│资本性支出 │ 1453.80│ 5744.17│ 3276.87│ 2381.85│
│投资活动现金流出 │ 1453.80│ 13744.17│ 3276.87│ 2381.85│
│投资活动现金流量净额│ -1453.80│ -5699.85│ -3265.07│ -2370.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 69844.99│ 69844.99│ 69844.99│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2512.15│ 2466.65│ 2462.11│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 67332.84│ 67378.34│ 67382.88│
│汇率变动对现金的影响│ 98.33│ 60.50│ 40.66│ 4.80│
│现金及等价物净增加额│ 802.70│ 69755.04│ 67944.78│ 65950.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7709.88│ 33532.65│ 15932.53│ 31036.69│
│经营活动现金流出 │ 7381.43│ 26037.71│ 13349.35│ 20332.83│
│经营活动现金流量净额│ 328.46│ 7494.94│ 2583.18│ 10703.86│
│投资活动现金流入 │ 11.80│ 211.98│ 1.41│ 10805.35│
│资本性支出 │ 864.11│ 2019.27│ 599.87│ 3331.52│
│投资活动现金流出 │ 864.11│ 2329.77│ 600.00│ 14257.31│
│投资活动现金流量净额│ -852.31│ -2117.80│ -598.59│ -3451.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 376.59│ 187.59│ 1871.19│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -376.59│ -187.59│ -1871.19│
│汇率变动对现金的影响│ -18.93│ 551.90│ 417.91│ -145.78│
│现金及等价物净增加额│ -542.78│ 5552.45│ 2214.91│ 5234.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10694.99│ 26.91│ 2499.75│ 23.88│
│二季报 │ 8641.81│ 21.74│ 2081.02│ 19.88│
│三季报 │ 8980.37│ 22.59│ 2611.89│ 24.95│
│四季报 │ 11428.16│ 28.75│ 3274.09│ 31.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9310.86│ 22.02│ 2437.11│ 22.65│
│二季报 │ 11822.89│ 27.96│ 3249.43│ 30.19│
│三季报 │ 10483.53│ 24.80│ 2591.10│ 24.08│
│四季报 │ 10660.46│ 25.22│ 2484.30│ 23.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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